איביאי (!) נוגה 25/75

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

4,528.69

מחיר קנייה

4,528.69

0.25%

% החודש:-0.1%
% השנה:3.07%
% 3 חודשים:-0.87%
% 12 חודשים:7.67%
סטיית תקן (שנה):4.27
שארפ (שנה):0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

כתב אופציה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	64.14	62,872,160	64.3
מניות	69	18.3	844,651	18.35
אג"ח מדינה	7	13.23	12,750,000	13.25
כתב אופציה	14	2.73	379,605	0.91
קרן סל	2	1.08	3,205	1.08
מניות ETF	4	0.95	6,374	0.96
פיקדונות בבנק	5	0.92	0	0.91
יחידת השתתפות	1	0.3	2,500	0.3
אג"ח להמרה	1	0.25	85,000	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.1	7,321,218	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	66,226	0
אופציות Put	2	-0.5	30	0.02
סה"כ	226	101.5	84,330,969	100.45

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

קופרליין אגח ד

ספנסר אגח ז

אוריין אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	5.49	5,000,000	5.5
ממשלתי צמוד 0431	3.63	3,500,000	3.64
קופרליין אגח ד	1.72	1,845,150	1.72
ספנסר אגח ז	1.51	1,636,099	1.52
אוריין אגח ג	1.45	1,481,000	1.46
אנקור הזד אגח ב	1.42	1,373,573	1.42
פרשקובסקי אגח יז	1.32	1,316,000	1.32
אנקור פרופ אגח ה	1.3	1,370,504	1.3
אנקור הזד אגח ג	1.29	1,278,102	1.3
אמ.די.ג'י אגח ט	1.2	1,285,661	1.2
פיקהיל אגח א	1.17	1,176,311	1.17
מקורות אגח 11	1.09	1,000,000	1.09
אקסטל אגח ד	1.07	1,088,366	1.07
ממשלתי שקלי 1035	1.06	1,000,000	1.06
עזריאלי אגח ט	1.04	900,000	1.04
ספנסר אגח ד	1.03	1,013,606	1.03
ממשלתי שקלי 0347	0.96	1,000,000	0.96
ממשלתי שקלי 0432	0.89	1,000,000	0.89
מליסרון אגח כא	0.89	771,442	0.89
אביב קב אגח א	0.87	873,000	0.87
ישפרו אגח א	0.83	765,084	0.84
דוראל אגח ג	0.82	750,000	0.82
ממשלתי שקלי 1152	0.78	1,000,000	0.78
מ.ו השקע אגח ב	0.78	712,500	0.78
פריים אנרג אגח ד	0.76	755,000	0.77
מניבים ריט אגח ה	0.72	736,900	0.73
עזריאלי אגח ו	0.71	597,902	0.72
אמטראסט אגח א	0.71	736,961	0.71
סטרוברי אנ אגח ג	0.7	708,712	0.7
לייטסטון אגח ז	0.69	714,154	0.69
לייטסטון אגח ה	0.66	661,965	0.66
פועלים הת נד יג (COCO)	0.65	556,300	0.65
אפי קפיטל אגח ד	0.58	558,375	0.59
אפי נכסים אגח יג	0.57	499,000	0.57
ריט 1 אגח ח	0.57	500,000	0.57
תכלית סל NASDAQ 100	0.56	1,205	0.56
רבוע נדלן אגח ט	0.56	500,000	0.56
לוזון קב אגח יא	0.56	522,989	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	500,000	0.56
קופרליין אגח ה	0.56	572,519	0.56
אנרגיקס אפ 4	0.56	24,500	0.19
מגה אור אגח יא	0.55	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.55	500,000	0.55
אלוני חץ אגח יז	0.55	500,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.54
פועלים אגח 201	0.54	500,000	0.54
חג'ג' אגח יד	0.54	539,787	0.54
בלדי אגח 1	0.54	500,000	0.54
אקונרגי אגח ב	0.54	500,001	0.54
מבנה אגח כו	0.54	500,000	0.54
ישראכרט אגחג-רמ	0.54	500,000	0.54
דלק קב אגח מא	0.54	500,000	0.54
מגוריט אגח ו	0.53	500,000	0.53
נמקו אגח ה	0.53	505,001	0.53
אנלייט אנ אגח ז	0.53	500,000	0.53
גב ים אגח יב	0.53	500,000	0.53
ביג אגח כד	0.53	500,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	500,000	0.53
ארי נדלן אגח א	0.53	470,001	0.54
לאומי	0.53	8,000	0.53
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.53	3,149	0.54
תכלית סל S&P 500	0.52	2,000	0.52
קיסטון אינפרא	0.52	25,000	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.52	485,000	0.52
מישורים אגח י	0.52	500,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	500,000	0.52
מלרן אגח ו	0.52	500,000	0.52
צור אגח יג	0.52	498,000	0.52
אספן גרופ אגח י	0.52	500,000	0.52
ווסטדייל אגח ד	0.52	524,643	0.52
אלעד יואס אגח א	0.52	513,848	0.52
דלק קב אגח מב	0.52	500,000	0.52
ביג אגח כ	0.51	458,334	0.51
גרייסטון אגח א	0.51	505,000	0.51
פריים אנרג אגח ג	0.51	500,000	0.52
מקס איט אגח ה	0.51	498,000	0.51
אמ.די.ג'י אגח יא	0.51	516,993	0.51
אינפליי אגח א	0.51	500,000	0.51
מ.ו השקע אגח ה	0.51	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יד	0.51	500,000	0.52
פועלים	0.51	7,500	0.51
בלאקאדג' אגח ד	0.5	500,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.5	500,001	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	501,000	0.5
יעז יזמות אגח א	0.5	513,793	0.5
נכסים ובנ אגח יג	0.5	500,000	0.51
מויניאן אגח א	0.5	500,000	0.5
עזריאלי אגח יא	0.5	500,000	0.5
מבנה אגח כז	0.5	500,000	0.5
ביג אגח יג	0.49	427,747	0.49
מותג עירוני אגח א	0.49	500,000	0.49
הילה אגח ד	0.49	500,000	0.5
ג'נריישן קפיטל	0.48	175,000	0.48
אשטרום קב אגח ד	0.48	425,000	0.48
לוזון רונ אגח א	0.48	440,000	0.48
קנדה גלוב אגח א	0.48	500,000	0.48
גלעד מאי אגח ג	0.48	489,000	0.48
בסר הנדסה אגח א	0.48	458,000	0.48
דה לסר אגח ח	0.47	491,561	0.47
קרסו מוט אגח ז	0.47	466,700	0.47
רותם שני אגח ג	0.46	446,000	0.46
קסטלן אגח א	0.46	471,000	0.46
אנלייט אנרגיה	0.46	1,750	0.46
מגה אור	0.45	750	0.45
דור אלון אגח ח	0.44	398,065	0.44
לנטרה קנדה אגח א	0.43	431,921	0.43
ממשלתי צמוד 0536	0.42	250,000	0.42
ארי נדלן אגח ב	0.42	401,000	0.42
בית וגג אגח א	0.42	416,000	0.43
ישראל קנדה מלו אגח א	0.42	411,018	0.42
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.41	500	0.41
טאואר	0.4	530	0.41
רימון	0.4	3,000	0.4
אגד אגח -1רמ	0.39	350,000	0.39
אסאר אקורד אגח ג	0.39	381,650	0.39
אפי נכסים אגח יז	0.39	364,000	0.39
מגוריט אגח יב	0.39	440,000	0.39
להב	0.39	35,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.38
פרשקובסקי	0.38	2,500	0.38
תורפז	0.38	6,000	0.39
ALPHABET INC-CL A	0.38	363	0.38
ורידיס	0.37	8,500	0.37
ארי נדלן אפ 1	0.36	37,185	0.12
לוזון קבוצה	0.35	65,000	0.35
AMAZON.COM INC	0.35	485	0.35
ביג	0.34	500	0.34
נאייקס	0.34	1,750	0.34
אמ.די.ג'י אגח ח	0.34	328,781	0.34
טבע	0.34	3,500	0.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	206	0.34
דה לסר אגח ז	0.33	542,235	0.33
או פי סי אנרגיה	0.32	3,500	0.32
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.32	21	0.32
ישרוטל	0.31	2,250	0.31
פרטנר	0.31	8,500	0.31
אפקון החז אפ 1	0.31	394	0.1
מבטח שמיר	0.31	750	0.31
NEBIUS GROUP NV	0.31	401	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.3	2,500	0.3
נאייקס אפ 1	0.3	1,476	0.1
כלל תעש אג יז-רמ	0.3	303,000	0.3
FANNIE MAE	0.3	14,624	0.3
SERVICENOW INC	0.3	1,023	0.3
AJINOMOTO CO INC	0.29	2,700	0.29
CITIGROUP INC	0.29	676	0.29
מימון ישיר אגח ו	0.28	250,000	0.28
נכסים ובנ אגח יב	0.28	274,000	0.28
בזק	0.28	40,000	0.28
פניקס הון אגח יז	0.27	251,655	0.27
תדיראן גרופ אפ 1	0.27	1,500	0.09
נטו אחזקות	0.27	1,250	0.27
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.27	1,224	0.27
וילי פוד אינטרנ	0.26	2,600	0.26
קמטק	0.26	560	0.26
BARCLAYS PLC	0.26	13,163	0.26
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.26	251	0.26
רייק אספן אגח א	0.25	247,742	0.25
כלל ביטוח אג ב	0.25	85,000	0.25
SCHAEFFLER AG	0.25	9,220	0.25
נקסט ויז'ן	0.24	1,000	0.24
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.24	2,447	0.24
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.24	566	0.24
BANK OF AMERICA CORP	0.24	1,373	0.24
MICRON TECHNOLOGY INC	0.24	72	0.24
סלקום	0.23	7,500	0.23
אי.טי.ג'י.איי	0.23	10,000	0.23
ORACLE CORP	0.23	516	0.23
מגדל ביטוח	0.22	13,500	0.22
בלדי אפ 1	0.22	2,500	0.07
אר פי אופטיקל	0.22	6,375	0.22
וואן טכנולוגיות	0.22	3,800	0.22
לוי אגח ח	0.21	204,426	0.21
SANDISK CORP	0.21	34	0.21
אלביט מערכות	0.2	90	0.2
אוריין אפ 1	0.2	20,734	0.07
מטריקס	0.2	2,650	0.2
מור השקעות	0.18	4,070	0.18
רותם שני אפ 2	0.18	5,960	0.06
רוסטיק בייקרי	0.18	7,900	0.18
רגא שרותים	0.17	191,700	0.17
בגירה	0.15	12,800	0.15
סולרום החז	0.14	18,950	0.14
מכפל טכנולוגיות	0.14	2,388	0.14
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.14	4,141	0.14
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0.14	201	0.14
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.14	1,996	0.14
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.13	300	0.14
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.13	201	0.13
סופווייב	0.12	3,000	0.12
DOLLAR GENERAL CORP	0.12	354	0.12
DOLLAR TREE INC	0.12	343	0.12
MEDIWOUND LTD	0.11	2,444	0.11
מניבים ריט אפ 5	0.1	148,400	0.03
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.1	97,000	0.1
חג'ג' אפ 1	0.08	16,400	0.03
סטרוברי אנ אפ 1	0.08	11,200	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.07	2,523,591	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	350,000	0.07
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.06	1,550	0.06
פוםוום	0.04	65,000	0.04
אפיטומי מדיקל	0.04	6,263	0.04
מגוריט אפ 1	0.04	13,200	0.01
מליסרון אגח יז	0.03	27,848	0.03
אול-יר אגח ד	0.02	1,740,858	0.02
רגא שרותים אפ 3	0.02	95,850	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	885,568	0.01
פוםוום	0.01	25,800	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	306	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	72	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
אשטרום נכ אגח 13	0	162	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
POMVOM OPT 3	0	10,320	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
QQQ US 06/30/26 P683	-0.06	20	0
QQQ US 07/31/26 P675	-0.44	10	0.02