איביאי (!) נוגה 25/75

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

4,405.73

מחיר קנייה

4,405.73

-0.45%

% החודש:-0.76%
% השנה:0.27%
% 3 חודשים:-3.34%
% 12 חודשים:1.88%
סטיית תקן (שנה):4.29
שארפ (שנה):-0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	57.8	55,424,915	56.1
מניות	70	20.13	915,631	19.49
אג"ח מדינה	7	17.91	16,000,000	17.37
מניות ETF	4	1.26	2,430	1.22
כתב אופציה	10	1.12	339,220	0.36
פיקדונות בבנק	5	1.06	0	1.04
קרן סל	3	0.64	15,610	0.62
אג"ח להמרה	2	0.56	335,000	0.54
יחידת השתתפות	1	0.38	2,806	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.1	7,321,218	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	66,226	0
אופציות Put	2	-0.6	37	0.02
סה"כ	211	100.36	80,423,093	97.24

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0536

קופרליין אגח ד

ספנסר אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	5.68	5,000,000	5.51
ממשלתי צמוד 0431	5.38	5,000,000	5.22
ממשלתי צמוד 0536	2.61	1,500,000	2.53
קופרליין אגח ד	1.76	1,786,390	1.7
ספנסר אגח ז	1.61	1,687,611	1.56
אנקור הזד אגח ב	1.59	1,524,243	1.55
אוריין אגח ג	1.51	1,481,000	1.47
פיקהיל אגח א	1.4	1,366,206	1.36
ממשלתי שקלי 0432	1.37	1,500,000	1.33
פרשקובסקי אגח יז	1.37	1,316,000	1.33
אנקור הזד אגח ג	1.29	1,344,331	1.26
אמ.די.ג'י אגח ט	1.26	1,315,661	1.23
אנקור פרופ אגח ה	1.21	1,370,504	1.18
ממשלתי שקלי 1035	1.09	1,000,000	1.06
שיכון ובינוי אגח 11	1.09	1,000,000	1.06
ממשלתי שקלי 0347	0.98	1,000,000	0.95
אקסטל אגח ד	0.96	931,063	0.93
אביב קב אגח א	0.91	873,000	0.88
מליסרון אגח כא	0.9	750,001	0.87
ישפרו אגח א	0.87	765,084	0.84
אמטראסט אגח א	0.86	847,056	0.83
דוראל אגח ג	0.84	750,000	0.81
לוזון קב אגח יא	0.82	731,443	0.79
פריים אנרג אגח ד	0.81	781,400	0.79
ממשלתי שקלי 1152	0.8	1,000,000	0.77
מ.ו השקע אגח ב	0.8	717,500	0.78
ספנסר אגח ד	0.77	755,101	0.75
לייטסטון אגח ז	0.74	754,472	0.72
פועלים הת נד יג (COCO)	0.67	556,300	0.65
אי בי אי סל ת"א 125	0.64	15,600	0.62
נאייקס	0.64	4,000	0.63
קופרליין אגח ה	0.63	620,939	0.61
לאומי	0.63	8,000	0.61
עזריאלי אגח ו	0.62	500,001	0.6
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	605,094	0.6
ארי נדלן אגח א	0.62	520,001	0.6
אפי קפיטל אגח ד	0.6	558,375	0.58
פועלים	0.6	7,500	0.58
אפי נכסים אגח יג	0.59	499,000	0.57
עזריאלי אגח ט	0.59	500,000	0.57
לייטסטון אגח ה	0.59	577,273	0.58
ריט 1 אגח ח	0.59	500,000	0.57
מטריקס	0.59	5,150	0.57
רבוע נדלן אגח ט	0.58	500,000	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.58	500,000	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.56
מגה אור אגח יא	0.57	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.57	500,000	0.56
סלקום	0.56	15,200	0.54
מקורות אגח 11	0.56	500,000	0.54
מבנה אגח כו	0.56	500,000	0.54
ישראכרט אגחג-רמ	0.56	500,000	0.54
דלק קב אגח מא	0.56	500,000	0.54
גב ים אגח יב	0.55	500,000	0.54
צור אגח יג	0.55	498,000	0.53
הילה אגח ד	0.55	532,992	0.54
ג'י סיטי אגח יד	0.55	505,000	0.53
קיסטון אינפרא	0.54	25,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	500,000	0.53
ביג אגח כד	0.54	500,000	0.53
אספן גרופ אגח י	0.54	500,000	0.52
אמ.די.ג'י אגח יא	0.54	516,993	0.52
אלעד יואס אגח א	0.54	528,848	0.52
ג'י סיטי אגח יד	0.54	500,000	0.52
SPDR GOLD SHARES	0.54	429	0.52
ביג אגח כ	0.53	458,334	0.51
קנדה גלוב אגח א	0.53	529,817	0.52
מלרן אגח ו	0.53	500,000	0.52
מותג עירוני אגח א	0.53	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.53	498,000	0.52
יעז יזמות אגח א	0.53	518,893	0.52
סטרוברי אנ אגח ג	0.53	530,000	0.52
מישורים אגח י	0.52	506,000	0.51
בלאקאדג' אגח ד	0.52	500,000	0.5
נכסים ובנ אגח יג	0.52	500,000	0.5
מ.ו השקע אגח ה	0.52	500,000	0.5
מבנה אגח כז	0.52	500,000	0.5
ברן אגח ד	0.52	494,000	0.51
דה לסר אגח ח	0.51	522,973	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.51	489,000	0.49
מניבים ריט אגח ה	0.51	500,000	0.5
עזריאלי אגח יא	0.51	500,000	0.5
אשטרום קב אגח ד	0.5	425,000	0.48
ארי נדלן אגח ב	0.5	461,000	0.48
בסר הנדסה אגח א	0.5	458,000	0.48
ווסטדייל אגח ד	0.5	505,000	0.49
מויניאן אגח א	0.5	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.48
רותם שני אגח ג	0.49	460,878	0.47
קרסו מוט אגח ז	0.49	466,700	0.48
SERVICENOW INC	0.46	1,023	0.44
ג'נריישן קפיטל	0.45	175,000	0.44
דור אלון אגח ח	0.45	398,065	0.44
ישראל קנדה מלו אגח א	0.43	411,018	0.42
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.43	772	0.42
ורידיס	0.42	8,500	0.41
קסטלן אגח א	0.42	423,900	0.41
אנלייט אנרגיה	0.42	1,750	0.41
להב	0.41	35,000	0.4
אגד אגח -1רמ	0.4	350,000	0.39
אפי נכסים אגח יז	0.4	364,000	0.39
מגוריט אגח יב	0.4	440,000	0.39
AMAZON.COM INC	0.4	485	0.39
טבע	0.39	3,500	0.37
ALPHABET INC-CL A	0.39	363	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.38	2,806	0.37
אסאר אקורד אגח ג	0.38	348,004	0.37
שטראוס	0.38	3,300	0.37
דלק קבוצה	0.37	4,250	0.36
אנלייט אנ אגח ז	0.37	350,000	0.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	206	0.36
או פי סי אנרגיה	0.36	3,500	0.35
רימון	0.36	3,000	0.35
בית וגג אגח א	0.36	346,624	0.35
ביג	0.35	500	0.34
מגה אור	0.35	750	0.34
אורמת טכנו	0.35	1,100	0.34
מגוריט אגח ו	0.35	321,340	0.34
פרשקובסקי	0.34	2,500	0.33
דה לסר אגח ז	0.34	623,231	0.33
כלל תעש אג יז-רמ	0.34	322,900	0.33
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.33	500	0.32
פרטנר	0.32	8,500	0.31
בזק	0.32	40,000	0.31
חג'ג' אגח יד	0.31	296,504	0.3
לוזון קבוצה	0.31	65,000	0.3
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	0.31	2,447	0.3
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.31	21	0.3
מבטח שמיר	0.3	750	0.29
מימון ישיר אגח ו	0.29	250,000	0.28
כלל ביטוח אג ב	0.29	85,000	0.28
מגדל ביטוח	0.28	13,500	0.27
AJINOMOTO CO INC	0.28	2,700	0.27
CITIGROUP INC	0.28	676	0.27
FANNIE MAE	0.28	14,624	0.27
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.28	1,224	0.27
ישראכרט	0.27	22,850	0.26
ג'י סיטי אג יז	0.27	250,000	0.26
וואן טכנולוגיות	0.27	3,800	0.26
BARCLAYS PLC	0.27	13,163	0.26
וילי פוד אינטרנ	0.26	2,600	0.25
פז אנרגיה	0.26	290	0.25
רייק אספן אגח א	0.26	247,742	0.25
מבנה	0.26	19,500	0.25
BANK OF AMERICA CORP	0.26	1,373	0.26
נטו אחזקות	0.25	1,250	0.24
SCHAEFFLER AG	0.25	9,220	0.24
QXO INC	0.25	5,979	0.24
טיב טעם	0.24	19,500	0.23
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.24	482	0.23
ORACLE CORP	0.24	516	0.23
טאואר	0.23	370	0.23
קמטק	0.23	560	0.22
רותם שני אפ 2	0.23	5,960	0.08
נקסט ויז'ן	0.22	1,000	0.21
לוי אגח ח	0.22	210,189	0.21
אי.טי.ג'י.איי	0.21	10,000	0.2
תדיראן גרופ אפ 1	0.21	1,500	0.07
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	0.21	566	0.2
רגא שרותים	0.2	191,700	0.19
אפקון החזקות	0.2	394	0.2
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.19	4,141	0.18
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.19	251	0.18
מור השקעות	0.17	4,070	0.17
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.17	300	0.16
מכפל טכנולוגיות	0.15	2,388	0.15
נאייקס אפ 1	0.14	1,476	0.04
DOLLAR TREE INC	0.14	343	0.13
אוריין אפ 1	0.13	20,734	0.04
בגירה	0.13	12,800	0.13
DOLLAR GENERAL CORP	0.13	354	0.13
סופווייב	0.12	3,000	0.11
סולרום החז	0.11	18,950	0.1
אנרגיקס אפ 4	0.11	24,500	0.04
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.11	1,550	0.11
סטרוברי אנ אפ 1	0.1	11,200	0.03
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.1	97,000	0.1
MEDIWOUND LTD	0.1	2,444	0.09
בלדי אגח 1	0.09	83,686	0.09
רוסטיק בייקרי	0.09	4,569	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.07	2,523,591	0.07
מניבים ריט אפ 5	0.07	148,400	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	350,000	0.07
חג'ג' אפ 1	0.06	16,400	0.02
פוםוום	0.04	65,000	0.03
מגוריט אפ 1	0.04	13,200	0.01
רגא שרותים אפ 3	0.03	95,850	0.01
אול-יר אגח ד	0.02	1,740,858	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	885,568	0.01
פוםוום	0.01	25,800	0.01
אפיטומי מדיקל	0.01	6,263	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	72	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
תכלית סל S&P 500	0	5	0
תכלית סל NASDAQ 100	0	5	0
ביג אגח יג	0	1	0
אשטרום נכ אגח 13	0	162	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
POMVOM OPT 3	0	10,320	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
SPY US 08/31/26 P713	-0.01	29	0
QQQ US 09/18/26 P705	-0.59	8	0.02