איביאי (!) נוגה 25/75

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

4,525.57

מחיר קנייה

4,525.57

0.05%

% החודש:2.14%
% השנה:3%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:14.93%
סטיית תקן (שנה):3.83
שארפ (שנה):2.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	59.75	57,228,065	59.79
מניות	73	20.15	919,595	20.19
אג"ח מדינה	6	15.66	16,000,000	15.68
מניות ETF	5	1.69	6,171	1.69
כתב אופציה	10	1.69	241,362	0.56
פיקדונות בבנק	2	0.63	0	0.63
קרן סל	3	0.6	31,250	0.6
יחידת השתתפות	1	0.42	3,500	0.42
אג"ח להמרה	1	0.28	100,000	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.15	7,349,790	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	55,906	0
אופציות Put	3	-1.42	64	0.07
סה"כ	217	99.6	81,935,703	100.07

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

פיקהיל אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	3.77	3,500,000	3.77
ממשלתי שקלי 0432	3.08	3,500,000	3.08
ממשלתי צמוד 0529	2.85	2,500,000	2.86
ממשלתי צמוד 1028	2.64	2,500,000	2.64
פיקהיל אגח א	2.07	2,000,000	2.07
ממשלתי שקלי 1152	1.88	2,500,000	1.89
ספנסר אגח ז	1.56	1,560,458	1.56
קופרליין אגח ד	1.55	1,536,552	1.55
ממשלתי שקלי 0347	1.44	1,500,000	1.44
אוריין אגח ג	1.41	1,481,000	1.41
אנקור פרופ אגח ה	1.33	1,300,000	1.33
אקסטל אגח ד	1.25	1,250,000	1.25
אנקור הזד אגח ב	1.07	1,000,000	1.07
לייטסטון אגח ה	1.05	1,000,000	1.05
עזריאלי אגח ט	1.03	900,000	1.03
אנקור הזד אגח ג	1.01	1,000,000	1.01
מליסרון אגח כא	0.89	773,793	0.89
אקסטל אגח ה	0.89	865,135	0.89
ישפרו אגח א	0.83	755,084	0.83
דה לסר אגח ז	0.81	870,546	0.81
מ.ו השקע אגח ב	0.79	712,500	0.79
סטרוברי אנ אגח ב	0.78	757,000	0.78
אמ.די.ג'י אגח ט	0.77	756,355	0.77
סטרוברי אנ אגח א	0.76	741,537	0.76
ווסטדייל אגח ד	0.76	750,000	0.76
אמ.די.ג'י אגח יא	0.76	750,000	0.76
ספנסר אגח ד	0.74	705,202	0.75
עזריאלי אגח ו	0.71	597,902	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.64	556,300	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.63
או פי סי אנרגיה	0.63	7,500	0.63
סטרוברי אגח ד	0.61	580,695	0.61
ספנסר אגח ו	0.61	590,559	0.61
פועלים התח נד ה (COCO)	0.6	500,000	0.6
אפי קפיטל אגח ד	0.57	547,647	0.57
נקסט ויז'ן	0.56	2,000	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.56	499,000	0.56
לוזון רונ אגח א	0.56	512,997	0.56
קופרליין אגח ה	0.56	560,082	0.57
ריט 1 אגח ח	0.56	500,000	0.56
ביג אגח כ	0.55	500,001	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.54	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	500,000	0.54
בלדי אגח 1	0.54	500,000	0.54
נמקו אגח ה	0.54	500,001	0.54
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	500,000	0.54
אקונרגי אגח ב	0.54	500,001	0.54
דוראל אגח ג	0.54	500,000	0.54
מבנה אגח כו	0.54	500,000	0.54
ביג אגח יג	0.53	473,989	0.53
אלטיטיוד אגח ב	0.53	500,001	0.53
צור אגח יג	0.53	498,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.53	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.53	500,000	0.53
אנלייט אנרגיה	0.53	3,000	0.53
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.53	7,473	0.53
מגוריט אגח ו	0.52	500,000	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.52	485,000	0.52
גרייסטון אגח א	0.52	500,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	500,000	0.52
פריים אנרג אגח ג	0.52	500,000	0.52
אמ.די.ג'י אגח י	0.52	500,000	0.52
מלרן אגח ו	0.52	500,000	0.52
פניקס הון אגח יז	0.52	494,000	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	496,000	0.52
ביג אגח כד	0.52	500,000	0.52
ישראכרט אגחג-רמ	0.52	500,000	0.52
אמטראסט אגח א	0.52	500,000	0.52
אספן גרופ אגח י	0.52	500,000	0.52
בזק	0.52	65,000	0.52
ארי נדלן אגח א	0.52	462,501	0.52
מגה אור	0.51	1,500	0.51
חג'ג' אגח יד	0.51	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.51	498,000	0.51
לאומי	0.51	6,800	0.51
לוזון קב אגח יא	0.5	470,620	0.5
מידאס אגח ה	0.5	499,998	0.5
קנדה גלוב אגח א	0.5	500,000	0.5
דלק קב אגח מא	0.5	465,000	0.5
יעז יזמות אגח א	0.5	491,000	0.5
פועלים	0.5	6,500	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.49	489,000	0.49
הילה אגח ד	0.49	500,000	0.49
מליסרון אגח יז	0.49	416,668	0.5
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.49	600	0.49
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.49	2,317	0.49
פועלים אגח 203	0.48	416,734	0.48
קסטלן אגח א	0.48	471,000	0.48
בסר הנדסה אגח א	0.48	458,000	0.48
ג'י סיטי אגח יד	0.48	500,000	0.48
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.48	1,253	0.48
ריט 1 אגח ז	0.47	395,834	0.47
תורפז	0.47	6,000	0.47
אשטרום קב אגח ד	0.47	425,000	0.47
רותם שני אגח ג	0.46	446,000	0.46
אלומה אגח ב	0.46	443,000	0.46
נאייקס	0.44	2,500	0.44
אסאר אקורד אגח ג	0.44	415,325	0.44
בלאקאדג' אגח ד	0.44	421,293	0.44
בית וגג אגח א	0.44	416,000	0.44
לנטרה קנדה אגח א	0.44	421,000	0.44
דור אלון אגח ח	0.43	398,065	0.43
טאואר	0.42	1,000	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.42	3,500	0.42
רייק אספן אגח א	0.41	396,388	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.41	375,000	0.41
ארי נדלן אגח ב	0.41	401,000	0.41
ישראל קנדה מלו אגח א	0.41	411,018	0.41
לוי אגח ח	0.41	399,977	0.41
אנקור פרופ אגח ג	0.4	394,412	0.4
נטו אחזקות	0.4	1,500	0.4
לוזון קבוצה	0.4	82,597	0.4
טבע	0.4	4,000	0.4
ישרוטל	0.39	2,250	0.39
מניבים ריט אגח ד	0.39	350,000	0.39
אגד אגח -1רמ	0.39	350,000	0.39
אפי נכסים אגח יז	0.39	364,000	0.39
פרטנר	0.38	10,000	0.38
רימון	0.38	3,600	0.39
להב	0.38	40,342	0.38
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.38	7,093	0.38
ורידיס	0.36	10,000	0.36
סלקום	0.35	9,500	0.35
אמות אגח ח	0.35	321,017	0.35
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	150	0.34
NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS	0.33	1,269	0.33
רותם שני אפ 2	0.32	5,960	0.11
מישורים אגח י	0.32	303,838	0.32
קיסטון אינפרא	0.31	25,000	0.31
דלק קב אגח מא	0.31	285,000	0.31
מבטח שמיר	0.31	750	0.31
ביג	0.3	400	0.3
דה לסר אגח ט	0.3	352,806	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.3	294,000	0.3
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	13,500	0.29
אר פי אופטיקל	0.29	7,500	0.29
אנרגיקס אפ 4	0.29	41,384	0.1
אי.טי.ג'י.איי	0.28	10,000	0.29
כלל ביטוח אג ב	0.28	100,000	0.28
FANNIE MAE	0.28	10,932	0.28
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.28	1,100	0.28
פרשקובסקי	0.27	1,700	0.27
ג'נריישן קפיטל	0.27	175,000	0.27
סולרום החז	0.27	19,500	0.27
סילברסטין אגח ג	0.26	250,000	0.26
AMAZON.COM INC	0.26	350	0.26
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.25	17,500	0.25
אמ.די.ג'י אגח ח	0.25	228,000	0.25
GAP INC/THE	0.25	2,970	0.25
מגדל ביטוח	0.24	14,200	0.24
מניבים ריט	0.24	100,000	0.24
בלדי	0.24	5,000	0.24
מטריקס	0.24	1,750	0.24
CITIGROUP INC	0.24	676	0.24
וילי פוד אינטרנ	0.23	2,600	0.23
אוריין אפ 1	0.23	20,734	0.08
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.23	13,500	0.24
NEBIUS GROUP NV	0.23	780	0.23
אלביט מערכות	0.22	100	0.22
הולמס פלייס	0.22	30,845	0.22
דניה סיבוס	0.22	1,500	0.22
קרסו נדלן	0.22	6,500	0.22
BANK OF AMERICA CORP	0.22	1,373	0.22
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.22	1,996	0.22
פמס	0.21	800	0.21
סנו	0.21	500	0.21
אינרום	0.2	10,100	0.2
מור השקעות	0.2	4,070	0.2
אפקון החז אפ 1	0.2	394	0.07
וואן טכנולוגיות	0.2	2,400	0.2
אורביט	0.2	5,000	0.2
חמת	0.2	12,000	0.2
QUALCOMM INC	0.2	425	0.2
נאייקס אפ 1	0.19	1,476	0.06
וואן טכנולוגיות	0.19	2,100	0.19
כרמל קורפ	0.17	10,000	0.18
ארי נדלן אפ 1	0.17	37,185	0.06
CADENCE DESIGN SYS INC	0.17	185	0.17
בלדי אפ 1	0.16	2,500	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.15	2,388	0.15
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.15	170	0.15
ORACLE CORP	0.14	260	0.14
אל על	0.13	7,300	0.13
MEDIWOUND LTD	0.13	2,444	0.13
פרשקובסקי	0.12	800	0.12
סונול נדלן	0.12	2,892	0.12
אקונרגי אגח ג	0.12	124,000	0.12
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.12	200	0.12
URANIUM ENERGY CORP	0.12	2,041	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.1	2,552,163	0.1
בית וגג	0.09	12,777	0.09
פוםוום	0.08	100,000	0.08
חג'ג' אפ 1	0.08	16,400	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	350,000	0.07
GOPRO INC-CLASS A	0.07	18,220	0.07
תכלית סל S&P 500	0.06	250	0.06
אפיטומי מדיקל	0.06	6,263	0.06
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.05	660	0.05
וויי בוקס אופ 3	0.04	115,023	0.01
אול-יר אגח ד	0.03	1,740,858	0.03
אול-יר אגח ב	0.02	885,568	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	306	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	72	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
אשטרום נכ אגח 13	0	162	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
ת003650M602-35מכירה	-0.17	15	0.01
QQQ US 02/20/26 P595	-0.42	14	0.01
ת003600M603-35מכירה	-0.83	35	0.05