איביאי (!) נוגה 25/75

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

4,566.8

מחיר קנייה

4,566.8

-0.26%

% החודש:-1.31%
% השנה:3.94%
% 3 חודשים:1.97%
% 12 חודשים:11.44%
סטיית תקן (שנה):4.23
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

כתב אופציה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	60.34	58,585,302	59.58
מניות	67	18.07	899,721	17.85
אג"ח מדינה	5	17.11	17,500,000	16.91
כתב אופציה	12	2.35	356,120	0.78
מניות ETF	5	1.12	6,945	1.11
אופציות Call	1	1	75	0.04
קרן סל	3	0.74	15,594	0.73
פיקדונות בבנק	3	0.68	0	0.66
יחידת השתתפות	1	0.46	3,500	0.45
אג"ח להמרה	1	0.23	85,000	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.13	7,349,790	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	55,906	0
אופציות Put	3	-4.11	53	0.2
סה"כ	217	98.12	84,858,006	98.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

ספנסר אגח ז

ממשלתי צמוד 0529

פיקהיל אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	8.08	7,500,000	7.99
ממשלתי שקלי 0432	5.72	6,500,000	5.66
ספנסר אגח ז	1.83	1,872,441	1.81
ממשלתי צמוד 0529	1.73	1,500,000	1.71
פיקהיל אגח א	1.5	1,500,000	1.48
אוריין אגח ג	1.43	1,481,000	1.42
אנקור פרופ אגח ה	1.35	1,323,206	1.33
פרשקובסקי אגח יז	1.32	1,316,000	1.3
קופרליין אגח ד	1.19	1,205,076	1.18
אקסטל אגח ד	1.16	1,152,032	1.15
ממשלתי שקלי 1152	1.12	1,500,000	1.11
אנקור הזד אגח ב	1.11	1,034,546	1.1
אנקור הזד אגח ג	1.05	1,025,854	1.04
עזריאלי אגח ט	1.02	900,000	1.01
אמ.די.ג'י אגח ט	1.02	1,013,173	1.01
לאומי התח נד407 (COCO)	1.01	1,000,000	1
TLT US 05/15/26 C87	1	75	0.04
ספנסר אגח ד	0.95	925,097	0.94
מליסרון אגח כא	0.89	773,793	0.88
ישפרו אגח א	0.84	755,084	0.83
דוראל אגח ג	0.82	750,000	0.81
מ.ו השקע אגח ב	0.8	712,500	0.79
אמ.די.ג'י אגח יא	0.78	750,000	0.77
מגה אור	0.76	1,500	0.75
ווסטדייל אגח ד	0.76	750,000	0.75
דה לסר אגח ז	0.75	1,033,928	0.74
אינפליי אגח א	0.73	708,305	0.72
מניבים ריט אגח ה	0.72	742,000	0.71
עזריאלי אגח ו	0.71	597,902	0.7
ספנסר אגח ו	0.71	699,348	0.7
אנלייט אנרגיה	0.64	3,000	0.63
פועלים הת נד יג (COCO)	0.63	556,300	0.62
לייטסטון אגח ז	0.6	604,000	0.59
אפי קפיטל אגח ד	0.59	558,375	0.58
אקסטל אגח ה	0.58	574,436	0.57
קופרליין אגח ה	0.58	572,519	0.57
אפי נכסים אגח יג	0.56	499,000	0.56
ביג אגח כ	0.56	500,001	0.55
לאומי	0.56	8,000	0.56
פועלים	0.56	7,500	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.55	500,000	0.54
סטרוברי אגח ד	0.55	536,219	0.54
לוזון קב אגח יא	0.55	495,982	0.54
ריט 1 אגח ח	0.55	500,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.53
פועלים אגח 201	0.54	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	500,000	0.53
בלדי אגח 1	0.54	500,000	0.54
נמקו אגח ה	0.54	500,001	0.53
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	500,000	0.54
אקונרגי אגח ב	0.54	500,001	0.54
מגוריט אגח ו	0.53	500,000	0.52
פריים אנרג אגח ג	0.53	500,000	0.52
מלרן אגח ו	0.53	500,000	0.52
מבנה אגח כו	0.53	500,000	0.52
צור אגח יג	0.53	498,000	0.52
ישראכרט אגחג-רמ	0.53	500,000	0.52
ארי נדלן אגח א	0.53	462,501	0.52
לוזון רונ אגח א	0.52	489,579	0.51
חג'ג' אגח יד	0.52	500,000	0.51
לייטסטון אגח ה	0.52	500,000	0.52
גרייסטון אגח א	0.52	512,147	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	500,000	0.52
מותג עירוני אגח א	0.52	500,000	0.51
ביג אגח כד	0.52	500,000	0.51
אספן גרופ אגח י	0.52	500,000	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.51	485,000	0.51
קנדה גלוב אגח א	0.51	500,000	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	496,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.51	498,000	0.51
אלעד יואס אגח א	0.51	500,000	0.5
דלק קב אגח מב	0.51	500,000	0.5
סטרוברי אנ אגח א	0.5	500,001	0.5
גלעד מאי אגח ג	0.5	489,000	0.5
אמטראסט אגח א	0.5	500,000	0.49
יעז יזמות אגח א	0.5	491,000	0.5
קרסו מוט אגח ז	0.5	500,000	0.5
פריים אנרג אגח ד	0.5	497,000	0.49
ביג אגח יג	0.49	427,747	0.48
פועלים אגח 203	0.49	416,734	0.48
בסר הנדסה אגח א	0.49	458,000	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.49	500,000	0.48
אלומה אגח ב	0.48	443,000	0.47
קסטלן אגח א	0.48	471,000	0.48
דלק קב אגח מא	0.48	465,000	0.48
הילה אגח ד	0.48	500,000	0.48
אשטרום קב אגח ד	0.47	425,000	0.47
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP	0.47	3,149	0.47
ממשלתי שקלי 0347	0.46	500,000	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.46	3,500	0.45
קיסטון אינפרא	0.46	25,000	0.45
רותם שני אגח ג	0.46	446,000	0.45
נאייקס	0.45	2,500	0.44
לנטרה קנדה אגח א	0.45	431,921	0.44
להב	0.44	40,342	0.44
ג'נריישן קפיטל	0.43	175,000	0.43
דור אלון אגח ח	0.43	398,065	0.43
בלאקאדג' אגח ד	0.43	421,293	0.42
בית וגג אגח א	0.43	416,000	0.42
ישראל קנדה מלו אגח א	0.42	411,018	0.41
תדיראן גרופ אפ 1	0.42	2,415	0.14
רימון	0.41	3,600	0.4
רייק אספן אגח א	0.41	396,388	0.4
ארי נדלן אגח ב	0.41	401,000	0.41
לוזון קבוצה	0.41	82,597	0.41
נטו אחזקות	0.4	1,500	0.39
ורידיס	0.39	10,000	0.39
אגד אגח -1רמ	0.39	350,000	0.39
אסאר אקורד אגח ג	0.39	381,650	0.38
תורפז	0.38	6,000	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.38	347,000	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.38	364,000	0.37
טבע	0.37	4,000	0.37
ביג	0.36	500	0.36
אמות אגח ח	0.36	321,017	0.35
מידאס אגח ה	0.36	350,000	0.35
בזק	0.36	47,000	0.35
קמטק	0.35	740	0.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	206	0.35
ישרוטל	0.34	2,250	0.33
טאואר	0.34	620	0.33
FANNIE MAE	0.34	14,624	0.34
פרטנר	0.33	9,300	0.33
סלקום	0.33	9,500	0.32
נקסט ויז'ן	0.32	1,050	0.32
רותם שני אפ 2	0.32	5,960	0.11
מישורים אגח י	0.32	303,838	0.31
בלדי	0.31	5,000	0.3
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.31	1,100	0.31
תכלית סל S&P 500	0.3	1,250	0.3
אמריקן אק אגח ב	0.3	294,000	0.3
אי.טי.ג'י.איי	0.28	10,000	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.28	250,000	0.28
נכסים ובנ אגח יב	0.28	274,000	0.27
מבטח שמיר	0.28	750	0.28
או פי סי אנרגיה	0.27	2,500	0.27
פניקס הון אגח יז	0.27	251,655	0.27
אפקון החז אפ 1	0.26	394	0.09
FEDEX CORP	0.26	237	0.26
פרשקובסקי	0.25	1,700	0.25
אינרום	0.25	10,100	0.25
תכלית סל NASDAQ 100	0.25	644	0.25
דניה סיבוס	0.25	1,500	0.24
בלדי אפ 1	0.25	2,500	0.08
אוריין אפ 1	0.25	20,734	0.08
SS SPDR S&P REGIONAL BANK	0.25	1,224	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.23
אלביט מערכות	0.24	90	0.24
מגדל ביטוח	0.24	14,200	0.23
אמ.די.ג'י אגח ח	0.24	228,000	0.24
ארי נדלן אפ 1	0.24	37,185	0.08
אר פי אופטיקל	0.24	6,375	0.23
כלל ביטוח אג ב	0.23	85,000	0.23
AMAZON.COM INC	0.23	350	0.22
CITIGROUP INC	0.23	676	0.23
GAP INC/THE	0.23	2,970	0.22
ORACLE CORP	0.23	516	0.23
קרסו נדלן	0.22	6,500	0.22
וילי פוד אינטרנ	0.21	2,600	0.21
סולרום החז	0.21	18,950	0.21
דה לסר אגח ח	0.21	222,711	0.2
נאייקס אפ 1	0.21	1,476	0.07
פמס	0.21	800	0.21
BANK OF AMERICA CORP	0.21	1,373	0.21
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.21	571	0.21
הולמס פלייס	0.2	30,845	0.2
חמת	0.2	12,000	0.2
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.19	13,700	0.19
רגא שרותים	0.19	191,700	0.19
לוי אגח ח	0.19	194,030	0.19
סנו	0.19	500	0.19
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.18	1,996	0.18
כרמל קורפ	0.17	10,000	0.17
אנרגיקס אפ 4	0.17	24,500	0.06
מור השקעות	0.15	4,070	0.14
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.15	300	0.15
דה לסר אגח ט	0.14	275,806	0.14
וואן טכנולוגיות	0.14	2,400	0.14
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.14	170	0.14
פרשקובסקי	0.12	800	0.12
מכפל טכנולוגיות	0.12	2,388	0.12
MEDIWOUND LTD	0.12	2,444	0.12
CELLEBRITE DI LTD	0.12	2,844	0.12
NEBIUS GROUP NV	0.12	401	0.12
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.11	251	0.11
אל על	0.1	7,300	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.1	2,552,163	0.1
BARRICK MINING CORP	0.1	793	0.1
NEWMONT CORP	0.1	309	0.1
בית וגג	0.09	12,777	0.09
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.09	1,550	0.09
חג'ג' אפ 1	0.08	16,400	0.03
מניבים ריט אפ 5	0.08	148,400	0.03
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	350,000	0.07
אפיטומי מדיקל	0.06	6,263	0.05
פוםוום	0.05	65,000	0.05
רגא שרותים אפ 3	0.05	95,850	0.02
דלק קב אגח מא	0.04	35,000	0.04
מליסרון אגח יז	0.03	27,848	0.03
אול-יר אגח ד	0.02	1,740,858	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.02	306	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	885,568	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	5	0.01
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	72	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
אשטרום נכ אגח 13	0	162	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
POMVOM OPT1	0	24,453	0
POMVOM OPT2	0	24,453	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.1
QQQ US 04/30/26 P545	-0.59	9	0.04
ת003920M604-35מכירה	-1.75	34	0.06
QQQ US 03/31/26 P590	-1.77	10	0.1