איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3

מחיר פדיון
395.34
מחיר קנייה
396.94
-2.46%
  • % החודש:-2.46%
  • % השנה:-5.44%
  • % 3 חודשים:26.95%
  • % 12 חודשים:-4.41%
  • סטיית תקן (שנה):72.49
  • שארפ (שנה):-0.12
מספר נייר
5128947
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6D
היקף נכסים (מ' ₪)
129.93
סיווג על
ממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשי
ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
ממונפות בסיכון גבוה
מדד השוואה
NASDAQ 100 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.85%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
15/04/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0.4
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
מעל 200%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
488.83
209.2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.01-8.03
תחילת השנה1.07--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun25270.111990
TREASURY BILL B 10/30/2539.7611,690,00041.52
פיקדון בבנק מסוים12.93013.5
PROSHARES ULTRAPRO QQQ6.6411,6132.31
PROSHARES ULTRA QQQ69,7443.13
TREASURY BILL B 06/17/255.71,650,0005.95
מקמ 4165.035,450,8745.25
מקמ 2164.815,182,7915.02
TREASURY BILL B 06/20/253.81,100,0003.96
TREASURY BILL B 06/12/253.661,060,0003.82
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח3.4722,7633.63
מקמ 11152.732,910,0002.85
INVESCO QQQ TRUST SERIES 12.241,3572.34
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח2.113,1942.19
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח1.9726,9552.06
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1.8521,2981.93
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1.812,0481.88
מקמ 3161.541,670,0001.61
TREASURY BILL B 06/05/251.04300,0001.08
פיקדון בבנק מסוים0.3600.38