איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
518.17
מחיר קנייה
520.26
- % החודש:4.24%
- % השנה:23.93%
- % 3 חודשים:21.19%
- % 12 חודשים:25.83%
- סטיית תקן (שנה):65.76
- שארפ (שנה):0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -3.5 | 6.95 |
תחילת השנה | -27.55 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 278.72 | 256 | 0 |
TREASURY BILL B 02/19/26 | 36.15 | 15,780,000 | 52.29 |
TREASURY BILL B 10/30/25 | 34.33 | 14,800,000 | 49.66 |
פיקדון בבנק מסוים | 10.28 | 0 | 14.88 |
PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 7.21 | 11,613 | 3.47 |
PROSHARES ULTRA QQQ | 5.61 | 9,744 | 4.06 |
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.04 | 22,763 | 4.4 |
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.83 | 13,194 | 2.65 |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.8 | 1,357 | 2.6 |
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.71 | 26,955 | 2.48 |
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.61 | 21,298 | 2.33 |
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.56 | 12,048 | 2.26 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 1.08 |
מקמ 616 | 0.56 | 835,000 | 0.81 |
מקמ 216 | 0.41 | 600,000 | 0.59 |
מקמ 516 | 0.38 | 564,436 | 0.55 |
מקמ 1115 | 0.33 | 485,000 | 0.48 |
מקמ 316 | 0.05 | 70,000 | 0.07 |