איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
584.31
מחיר קנייה
586.67
- % החודש:5.84%
- % השנה:18.88%
- % 3 חודשים:34.18%
- % 12 חודשים:95.41%
- סטיית תקן (שנה):42.93
- שארפ (שנה):2.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -8.54 | -2.54 |
| תחילת השנה | -19.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 269.41 | 197 | 0 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 24.87 | 9,180,000 | 28.59 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 21.99 | 8,150,000 | 25.28 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 14.66 | 5,390,000 | 16.86 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 9.53 | 23,226 | 3.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.53 | 0 | 9.81 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 7.29 | 19,488 | 4.19 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 5.59 | 2,100,000 | 6.42 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.6 | 20,145 | 4.14 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.44 | 13,194 | 2.81 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.31 | 26,955 | 2.65 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.26 | 1,357 | 2.6 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.15 | 21,298 | 2.48 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.1 | 12,048 | 2.41 |
| מקמ 117 | 1.52 | 1,800,000 | 1.75 |
| מקמ 1116 | 0.85 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.42 |