איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
537.85
מחיר קנייה
540.02
- % החודש:-13.74%
- % השנה:9.42%
- % 3 חודשים:-10.45%
- % 12 חודשים:-1.81%
- סטיית תקן (שנה):56.56
- שארפ (שנה):-0.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.15 | -0.34 |
| תחילת השנה | -27.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 267.96 | 207 | 0 |
| TREASURY BILL B 04/15/27 | 26.59 | 12,400,000 | 36.21 |
| TREASURY BILL B 02/18/27 | 20.54 | 9,520,000 | 27.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.46 | 0 | 21.06 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 12.04 | 5,530,000 | 16.4 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 11.01 | 23,226 | 5 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 7.73 | 19,488 | 5.26 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.24 | 26,955 | 3.05 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.16 | 12,478 | 2.94 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.14 | 1,357 | 2.91 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.1 | 21,298 | 2.86 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.03 | 12,048 | 2.76 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.97 | 11,009 | 2.69 |
| מקמ 517 | 1.72 | 2,400,000 | 2.35 |
| מקמ 916 | 1.47 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 317 | 1.21 | 1,680,424 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.98 |
| מקמ 717 | 0.21 | 300,000 | 0.29 |