איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
598.69
מחיר קנייה
601.1
- % החודש:-4.67%
- % השנה:21.8%
- % 3 חודשים:-13.3%
- % 12 חודשים:25.16%
- סטיית תקן (שנה):52.97
- שארפ (שנה):0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.77 | 0.62 |
| תחילת השנה | -26.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 271.06 | 235 | 0 |
| TREASURY BILL B 02/18/27 | 18.96 | 10,200,000 | 29.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.69 | 0 | 29.13 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 18.55 | 9,890,000 | 28.91 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 11.66 | 6,200,000 | 18.18 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 10.75 | 23,226 | 5.59 |
| TREASURY BILL B 04/15/27 | 7.39 | 4,000,000 | 11.52 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 7.18 | 19,488 | 5.6 |
| מקמ 916 | 2.58 | 4,050,000 | 4.03 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.17 | 13,996 | 3.39 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.13 | 13,194 | 3.32 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.01 | 26,955 | 3.13 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.9 | 1,357 | 2.97 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.88 | 21,298 | 2.93 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.82 | 12,048 | 2.84 |
| מקמ 517 | 1.66 | 2,650,000 | 2.58 |
| מקמ 317 | 0.77 | 1,230,000 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.85 |