איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
721.23
מחיר קנייה
724.14
- % החודש:3.06%
- % השנה:46.73%
- % 3 חודשים:71.98%
- % 12 חודשים:96.38%
- סטיית תקן (שנה):46.63
- שארפ (שנה):1.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.37 | -3.8 |
| תחילת השנה | -25.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 263.05 | 156 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.94 | 0 | 15.98 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 14.6 | 4,150,000 | 13.01 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 14.57 | 4,200,000 | 12.97 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 10.46 | 3,000,000 | 9.32 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 10.32 | 2,920,000 | 9.19 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 10.31 | 23,226 | 3.06 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 8.44 | 19,488 | 3.76 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 4.55 | 1,300,000 | 4.05 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.99 | 13,996 | 2.66 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.89 | 13,194 | 2.58 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.78 | 1,357 | 2.48 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.75 | 26,955 | 2.45 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.58 | 21,298 | 2.3 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.5 | 12,048 | 2.23 |
| מקמ 117 | 1.75 | 1,600,000 | 1.55 |
| מקמ 317 | 1.01 | 934,566 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.67 |