איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
395.34
מחיר קנייה
396.94
- % החודש:-2.46%
- % השנה:-5.44%
- % 3 חודשים:26.95%
- % 12 חודשים:-4.41%
- סטיית תקן (שנה):72.49
- שארפ (שנה):-0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.01 | -8.03 |
תחילת השנה | 1.07 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 270.11 | 199 | 0 |
TREASURY BILL B 10/30/25 | 39.76 | 11,690,000 | 41.52 |
פיקדון בבנק מסוים | 12.93 | 0 | 13.5 |
PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 6.64 | 11,613 | 2.31 |
PROSHARES ULTRA QQQ | 6 | 9,744 | 3.13 |
TREASURY BILL B 06/17/25 | 5.7 | 1,650,000 | 5.95 |
מקמ 416 | 5.03 | 5,450,874 | 5.25 |
מקמ 216 | 4.81 | 5,182,791 | 5.02 |
TREASURY BILL B 06/20/25 | 3.8 | 1,100,000 | 3.96 |
TREASURY BILL B 06/12/25 | 3.66 | 1,060,000 | 3.82 |
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.47 | 22,763 | 3.63 |
מקמ 1115 | 2.73 | 2,910,000 | 2.85 |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.24 | 1,357 | 2.34 |
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.1 | 13,194 | 2.19 |
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.97 | 26,955 | 2.06 |
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.85 | 21,298 | 1.93 |
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.8 | 12,048 | 1.88 |
מקמ 316 | 1.54 | 1,670,000 | 1.61 |
TREASURY BILL B 06/05/25 | 1.04 | 300,000 | 1.08 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.38 |