איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
525.8
מחיר קנייה
527.92
- % החודש:3.06%
- % השנה:25.76%
- % 3 חודשים:17.93%
- % 12 חודשים:15.51%
- סטיית תקן (שנה):66.67
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.96 | 10.65 |
| תחילת השנה | -32.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 271.31 | 249 | 0 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 51.03 | 23,460,000 | 76.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.95 | 0 | 17.91 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 9.55 | 4,340,000 | 14.31 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 7.95 | 11,613 | 3.97 |
| TREASURY BILL B 11/12/25 | 7.54 | 3,430,000 | 11.29 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 5.9 | 9,744 | 4.42 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.06 | 22,763 | 4.58 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.83 | 13,194 | 2.75 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.8 | 1,357 | 2.7 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.72 | 26,955 | 2.58 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.62 | 21,298 | 2.42 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.57 | 12,048 | 2.36 |
| מקמ 216 | 0.95 | 1,440,000 | 1.42 |
| מקמ 916 | 0.55 | 850,000 | 0.82 |
| מקמ 816 | 0.48 | 750,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.64 |
| מקמ 516 | 0.19 | 290,000 | 0.28 |