איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
465.28
מחיר קנייה
467.15
- % החודש:7.23%
- % השנה:11.28%
- % 3 חודשים:30.71%
- % 12 חודשים:35.24%
- סטיית תקן (שנה):66.2
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.07 | 0.3 |
| תחילת השנה | -12.87 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 277.22 | 240 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 53.29 | 20,070,000 | 69.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.63 | 0 | 15.11 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 6.63 | 11,613 | 2.87 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 5.54 | 9,744 | 3.6 |
| מקמ 416 | 4.03 | 5,420,000 | 5.23 |
| מקמ 216 | 3.48 | 4,650,000 | 4.52 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.09 | 22,763 | 4.01 |
| TREASURY BILL B 06/20/25 | 2.97 | 1,100,000 | 3.85 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 2.86 | 1,060,000 | 3.72 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.91 | 1,357 | 2.48 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.86 | 13,194 | 2.42 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.75 | 26,955 | 2.28 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.64 | 21,298 | 2.13 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.6 | 12,048 | 2.08 |
| מקמ 316 | 1.44 | 1,930,000 | 1.87 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 1.13 | 420,000 | 1.47 |
| מקמ 516 | 0.93 | 1,250,000 | 1.2 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 0.81 | 300,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.81 |