איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
712.94
מחיר קנייה
715.81
- % החודש:2.5%
- % השנה:45.05%
- % 3 חודשים:10.21%
- % 12 חודשים:37.5%
- סטיית תקן (שנה):53.84
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 266.74 | 191 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 50.63 | 20,830,000 | 62.32 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 22.5 | 0 | 27.7 |
| מניות ETF | 3 | 21.27 | 44,071 | 12.26 |
| קרן סל | 5 | 11.08 | 83,788 | 13.64 |
| מק"מ | 3 | 5.54 | 6,930,424 | 6.82 |
| סה"כ | 17 | 377.76 | 27,888,474 | 122.74 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
TREASURY BILL B 02/18/27
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/15/27
PROSHARES ULTRAPRO QQQ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 266.74 | 191 | 0 |
| TREASURY BILL B 02/18/27 | 24.81 | 10,200,000 | 30.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.77 | 0 | 26.8 |
| TREASURY BILL B 04/15/27 | 17.89 | 7,400,000 | 22.02 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 10.96 | 23,226 | 4.5 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 8.01 | 19,488 | 4.93 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 7.93 | 3,230,000 | 9.76 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.36 | 26,955 | 2.91 |
| מקמ 517 | 2.34 | 2,950,000 | 2.88 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.3 | 1,357 | 2.84 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.27 | 12,478 | 2.79 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.22 | 21,298 | 2.73 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.15 | 12,048 | 2.64 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.08 | 11,009 | 2.56 |
| מקמ 916 | 1.94 | 2,400,000 | 2.39 |
| מקמ 317 | 1.26 | 1,580,424 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.9 |