איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
671.68
מחיר קנייה
674.39
- % החודש:-5.1%
- % השנה:36.65%
- % 3 חודשים:66.35%
- % 12 חודשים:63.58%
- סטיית תקן (שנה):48.3
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 268.53 | 209 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 63.55 | 27,560,000 | 79.9 |
| מניות ETF | 3 | 19.87 | 44,071 | 11.66 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 14.24 | 0 | 17.9 |
| קרן סל | 5 | 11.28 | 87,491 | 14.18 |
| מק"מ | 1 | 1.81 | 2,358,597 | 2.28 |
| סה"כ | 18 | 379.28 | 30,050,368 | 125.93 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
TREASURY BILL B 10/01/26
TREASURY BILL B 11/27/26
פיקדון בבנק מסוים
PROSHARES ULTRAPRO QQQ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 268.53 | 209 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 20.97 | 9,100,000 | 26.37 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 15.79 | 6,890,000 | 19.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.42 | 0 | 16.87 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 10.36 | 23,226 | 4.34 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 9.65 | 4,150,000 | 12.13 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 7.64 | 3,300,000 | 9.6 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 7.39 | 19,488 | 4.65 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 7.35 | 3,200,000 | 9.25 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.45 | 13,996 | 3.08 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.4 | 13,194 | 3.02 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.26 | 26,955 | 2.84 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 2.15 | 920,000 | 2.7 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.12 | 21,298 | 2.67 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.12 | 1,357 | 2.67 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.05 | 12,048 | 2.58 |
| מקמ 417 | 1.81 | 2,358,597 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 1.03 |