איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
406.1
מחיר קנייה
407.73
- % החודש:-11.56%
- % השנה:-17.38%
- % 3 חודשים:-21.27%
- % 12 חודשים:14.42%
- סטיית תקן (שנה):60.77
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 277.17 | 231 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 70.65 | 30,020,000 | 94.78 |
| מניות ETF | 3 | 17.23 | 44,071 | 10.93 |
| קרן סל | 5 | 10.9 | 93,640 | 14.62 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.47 | 0 | 12.71 |
| מק"מ | 1 | 1.05 | 1,454,615 | 1.41 |
| סה"כ | 16 | 386.47 | 31,612,557 | 134.45 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
TREASURY BILL B 04/09/26
TREASURY BILL B 05/21/26
TREASURY BILL B 02/19/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 277.17 | 231 | 0 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 37.42 | 15,900,000 | 50.2 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 15.42 | 6,580,000 | 20.69 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 10.85 | 4,590,000 | 14.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.97 | 0 | 12.04 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 8.73 | 23,226 | 3.9 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 6.96 | 2,950,000 | 9.33 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 6.52 | 19,488 | 4.37 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.11 | 20,145 | 4.17 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.12 | 13,194 | 2.84 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.99 | 26,955 | 2.67 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.98 | 1,357 | 2.66 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.87 | 21,298 | 2.51 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.81 | 12,048 | 2.43 |
| מקמ 1116 | 1.05 | 1,454,615 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.67 |