איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
611.1
מחיר קנייה
613.56
- % החודש:8.32%
- % השנה:24.33%
- % 3 חודשים:-11.26%
- % 12 חודשים:39.69%
- סטיית תקן (שנה):53.05
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 269.45 | 241 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 64.87 | 35,690,000 | 98.97 |
| מניות ETF | 3 | 19.68 | 44,071 | 13.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.84 | 0 | 21.12 |
| קרן סל | 5 | 10.23 | 87,491 | 15.6 |
| מק"מ | 2 | 1.84 | 2,859,097 | 2.8 |
| סה"כ | 18 | 379.91 | 38,680,900 | 152.17 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
TREASURY BILL B 11/27/26
TREASURY BILL B 10/01/26
TREASURY BILL B 02/18/27
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 269.45 | 241 | 0 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 17.96 | 9,890,000 | 27.4 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 16.62 | 9,100,000 | 25.36 |
| TREASURY BILL B 02/18/27 | 14.05 | 7,800,000 | 21.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.22 | 0 | 20.17 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 10.78 | 23,226 | 5.48 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 10.74 | 5,900,000 | 16.39 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 7.05 | 19,488 | 5.38 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 5.5 | 3,000,000 | 8.4 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.22 | 13,996 | 3.38 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.17 | 13,194 | 3.31 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.05 | 26,955 | 3.13 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.92 | 21,298 | 2.93 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.87 | 12,048 | 2.85 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.85 | 1,357 | 2.82 |
| מקמ 317 | 1.06 | 1,659,097 | 1.61 |
| מקמ 916 | 0.78 | 1,200,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.95 |