איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
481.61
מחיר קנייה
483.56
- % החודש:7.42%
- % השנה:15.19%
- % 3 חודשים:26.92%
- % 12 חודשים:33.93%
- סטיית תקן (שנה):65.53
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 274.87 | 254 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 66.04 | 28,190,000 | 93.24 |
| מניות ETF | 3 | 14.16 | 22,714 | 9.63 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 13.2 | 0 | 18.63 |
| קרן סל | 5 | 9.63 | 96,258 | 13.59 |
| מק"מ | 4 | 4.17 | 6,045,000 | 5.87 |
| סה"כ | 17 | 382.07 | 34,354,226 | 140.97 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 02/19/26
פיקדון בבנק מסוים
PROSHARES ULTRAPRO QQQ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 274.87 | 254 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 42.51 | 18,070,000 | 60.01 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 23.53 | 10,120,000 | 33.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.62 | 0 | 17.82 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 6.9 | 11,613 | 3.25 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 5.47 | 9,744 | 3.86 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 3 | 22,763 | 4.23 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.81 | 13,194 | 2.55 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.79 | 1,357 | 2.52 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.69 | 26,955 | 2.38 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.59 | 21,298 | 2.24 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.54 | 12,048 | 2.18 |
| מקמ 216 | 1.13 | 1,635,000 | 1.59 |
| מקמ 416 | 1.13 | 1,640,000 | 1.59 |
| מקמ 516 | 0.99 | 1,440,000 | 1.39 |
| מקמ 316 | 0.92 | 1,330,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.82 |