איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
מחיר פדיון
361.34
מחיר קנייה
362.8
- % החודש:1.88%
- % השנה:-13.58%
- % 3 חודשים:-3.91%
- % 12 חודשים:-1.37%
- סטיית תקן (שנה):73.25
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 272.81 | 201 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 58.24 | 16,710,000 | 61.82 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 16.88 | 0 | 17.91 |
| מניות ETF | 3 | 15.37 | 22,714 | 8.1 |
| קרן סל | 5 | 10.83 | 96,258 | 11.49 |
| מק"מ | 4 | 6.23 | 6,800,000 | 6.61 |
| סה"כ | 22 | 380.36 | 23,629,173 | 105.94 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
TREASURY BILL B 06/05/25
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 10/30/25
TREASURY BILL B 06/20/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 272.81 | 201 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 18.59 | 5,320,000 | 19.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.05 | 0 | 14.91 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 11.17 | 3,250,000 | 11.86 |
| TREASURY BILL B 06/20/25 | 8.37 | 2,400,000 | 8.88 |
| PROSHARES ULTRAPRO QQQ | 7.03 | 11,613 | 2.49 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 6.28 | 1,790,000 | 6.67 |
| TREASURY BILL B 05/01/25 | 6.28 | 1,790,000 | 6.66 |
| PROSHARES ULTRA QQQ | 6.1 | 9,744 | 3.24 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 3.85 | 1,100,000 | 4.09 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 3.7 | 1,060,000 | 3.93 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 3.37 | 22,763 | 3.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 0 | 3 |
| מקמ 1115 | 2.76 | 3,000,000 | 2.93 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.24 | 1,357 | 2.38 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.03 | 13,194 | 2.15 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.9 | 26,955 | 2.02 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.79 | 21,298 | 1.9 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.74 | 12,048 | 1.84 |
| מקמ 316 | 1.35 | 1,490,000 | 1.43 |
| מקמ 216 | 1.18 | 1,300,000 | 1.25 |
| מקמ 815 | 0.94 | 1,010,000 | 1 |