אנליסט סולידית LV

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.36	0.25
תחילת השנה	11.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	7.76	2,222,926	2.26
ממשלתי שקלי 0928	6.39	1,950,000	1.86
ממשלתי צמוד 1028	4.4	1,213,000	1.28
ממשלתי צמוד 0529	4.27	1,100,000	1.24
ממשלתי שקלי 1152	3.45	1,345,000	1
פקדון בבנק מסויים	3.29	0	0.96
עזריאלי אגח ד	2.43	607,910	0.71
מז טפ הנפק 46	2.4	600,000	0.7
חשמל אגח 29	2.23	539,728	0.65
מקמ 1015	2.16	630,000	0.63
מליסרון אגח יז	2.15	527,544	0.62
ממשלתי שקלי 0142	2.01	500,000	0.59
מז טפ הנפק 49	1.92	488,801	0.56
ממשלתי שקלי 0927	1.71	500,000	0.5
מז טפ הנפק 64	1.63	446,575	0.48
שופרסל אגח ד	1.54	375,001	0.45
אמות אגח ט	1.51	400,000	0.44
יוניברסל אגח ו	1.49	431,784	0.43
ביג אגח ח	1.4	343,751	0.41
קרסו מוטורס אגח ד	1.37	413,306	0.4
עזריאלי אגח ט	1.29	332,500	0.38
לאומי אגח 182	1.21	321,031	0.35
מקמ 1115	1.18	345,000	0.34
סלע נדלן אגח ג	1.16	285,000	0.34
שלמה החז אגח כ	1.07	288,462	0.31
מבנה אגח טז	1.06	300,000	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	1.05	324,414	0.31
בזק אגח 9	1.04	300,001	0.3
אלוני חץ אגח יג	1.01	290,000	0.3
מליסרון אגח טז	1	245,001	0.29
ממשלתי צמוד 0527	0.99	245,000	0.29
מגה אור אגח ח	0.96	240,000	0.28
נמקו אגח ג	0.96	270,500	0.28
ביג אגח יד	0.94	235,026	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.9	218,360	0.26
שופרסל אגח ה	0.9	260,001	0.26
ממשלתי שקלי 0347	0.85	268,000	0.25
לאומי אגח 179	0.85	212,500	0.25
חשמל אגח 27	0.84	197,827	0.24
מליסרון אגח יד	0.82	199,054	0.24
גב ים אגח ו	0.82	166,668	0.24
קרסו מוטו אגח ה	0.8	229,638	0.23
אמות אגח ה	0.66	188,718	0.19
גב ים אגח יא	0.63	172,000	0.18
ישרס אגח יד	0.63	182,993	0.18
שופרסל אגח ו	0.63	150,241	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.62	157,000	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.61	146,929	0.18
בזק אגח 10	0.61	150,001	0.18
הראל הנפקות אגח ט	0.6	146,620	0.17
ממשלתי שקלי 0327	0.59	175,000	0.17
חשמל אגח 34	0.56	145,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.54	150,000	0.16
שלמה החז אגח יח	0.52	128,495	0.15
אלוני חץ אגח י	0.52	150,000	0.15
אלקו אגח יג	0.52	160,001	0.15
בזק אגח 12	0.51	129,196	0.15
מקמ 416	0.5	150,000	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.49	150,000	0.14
מז טפ הנפק 62	0.46	125,000	0.13
ביג אגח כ	0.45	119,319	0.13
עזריאלי אגח ה	0.43	107,813	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.42	120,000	0.12
ביג אגח יא	0.4	100,001	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.4	134,000	0.12
הפניקס אגח 4	0.4	112,501	0.12
אמות אגח ד	0.39	93,750	0.11
פועלים אגח 201	0.37	100,000	0.11
ריט 1 אגח ו	0.36	85,715	0.11
כלל הון אגח יג	0.36	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.35	104,325	0.1
לייטסטון אגח ו	0.35	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח טז	0.34	100,100	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.34	90,000	0.1
ארפורט אגח ה	0.32	77,273	0.09
הפניקס אגח 6	0.31	100,000	0.09
חשמל אגח 35	0.29	75,000	0.08
סילברסטין אגח ב	0.28	84,000	0.08
מטריקס אגח ב	0.28	81,829	0.08
אמות אגח י	0.28	75,000	0.08
נמקו אגח ב	0.27	80,001	0.08
מבנה אגח יט	0.27	65,001	0.08
ישראכרט אגח ב	0.26	75,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.25	64,016	0.07
מבנה אגח כג	0.24	59,850	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.24	75,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.24	68,519	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.23	75,000	0.07
שטראוס אגח ו	0.22	75,790	0.07
אקויטל אגח 3	0.22	69,671	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.21	57,600	0.06
ריט 1 אגח ז	0.2	50,000	0.06
אמות אגח ו	0.19	50,000	0.06
אמות אגח ח	0.19	50,000	0.05
סאמיט אגח יב	0.19	60,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.19	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.19	62,501	0.06
עמידר אגח א	0.18	55,557	0.05
אלקו אגח יד	0.18	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.18	50,000	0.05
מקמ 116	0.17	50,000	0.05
מקמ 216	0.17	50,000	0.05
מנורה מב אגח ג	0.13	37,496	0.04
שלמה החז אגח יט	0.1	28,847	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.1	26,246	0.03
לאומי אגח 185	0.1	28,000	0.03
שלמה החז אגח יז	0.1	28,061	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.09	25,000	0.03
פניקס הון אגח ה	0.06	13,604	0.02
ישרס אגח טז	0.05	12,000	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	7,622	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0