אנליסט סולידית LV

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.1	0.9
תחילת השנה	9.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	7.83	2,222,926	2.25
ממשלתי שקלי 0928	6.6	1,950,000	1.9
ממשלתי צמוד 1028	4.42	1,213,000	1.27
ממשלתי צמוד 0529	4.28	1,100,000	1.23
ממשלתי שקלי 1152	3.45	1,345,000	0.99
מז טפ הנפק 46	2.45	600,000	0.7
עזריאלי אגח ד	2.44	607,910	0.7
חשמל אגח 29	2.25	539,728	0.65
בינל הנפק אגח י	2.24	548,857	0.64
מקמ 1015	2.18	630,000	0.63
מליסרון אגח יז	2.16	527,544	0.62
ממשלתי שקלי 0142	2.02	500,000	0.58
מז טפ הנפק 49	1.94	488,801	0.56
ממשלתי שקלי 0927	1.79	500,000	0.52
מז טפ הנפק 64	1.64	446,575	0.47
שופרסל אגח ד	1.59	375,001	0.46
אמות אגח ט	1.52	400,000	0.44
ביג אגח ח	1.41	343,751	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	1.38	413,306	0.4
עזריאלי אגח ט	1.29	332,500	0.37
לאומי אגח 182	1.22	321,031	0.35
מקמ 1115	1.19	345,000	0.34
פקדון בבנק מסויים	1.12	0	0.32
שלמה החז אגח כ	1.12	300,000	0.32
מבנה אגח טז	1.07	300,000	0.31
בזק אגח 9	1.05	300,001	0.3
אלוני חץ אגח יג	1.03	290,000	0.29
מליסרון אגח טז	1.02	245,001	0.29
ממשלתי צמוד 1151	1	363,000	0.29
מגה אור אגח ח	0.98	240,000	0.28
יוניברסל אגח ו	0.98	281,784	0.28
ביג אגח יד	0.95	235,026	0.27
שופרסל אגח ה	0.95	260,001	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.9	218,360	0.26
חשמל אגח 27	0.86	197,827	0.25
לאומי אגח 179	0.86	212,500	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.85	268,000	0.24
גב ים אגח ו	0.85	166,668	0.24
לייטסטון אגח ו	0.84	239,000	0.24
מליסרון אגח יד	0.83	199,054	0.24
נמקו אגח ג	0.79	220,500	0.23
שלמה החז אגח יח	0.7	171,367	0.2
אמות אגח ה	0.67	188,718	0.19
אלקו אגח יג	0.67	200,001	0.19
שופרסל אגח ו	0.65	150,241	0.19
גב ים אגח יא	0.64	172,000	0.18
ישרס אגח יד	0.64	182,993	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.63	157,000	0.18
בזק אגח 10	0.62	150,001	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.61	146,929	0.18
הראל הנפקות אגח ט	0.6	146,620	0.17
ממשלתי שקלי 0327	0.6	175,000	0.17
חשמל אגח 34	0.56	145,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.55	150,000	0.16
אלוני חץ אגח י	0.53	150,000	0.15
בזק אגח 12	0.51	129,196	0.15
מקמ 416	0.51	150,000	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.49	150,000	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.46	136,927	0.13
מז טפ הנפק 62	0.46	125,000	0.13
ביג אגח כ	0.45	119,319	0.13
עזריאלי אגח ה	0.43	107,813	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.42	120,000	0.12
ממשלתי צמוד 0527	0.41	100,000	0.12
ביג אגח יא	0.41	100,001	0.12
ריט 1 אגח ו	0.4	92,858	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.4	134,000	0.12
הפניקס אגח 4	0.4	112,501	0.11
אמות אגח ד	0.39	93,750	0.11
פועלים אגח 201	0.37	100,000	0.11
כלל הון אגח יג	0.36	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח טז	0.35	100,100	0.1
מקמ 915	0.35	100,000	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.34	90,000	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	100,001	0.09
ארפורט אגח ה	0.32	77,273	0.09
הפניקס אגח 6	0.32	100,000	0.09
סילברסטין אגח ב	0.29	84,000	0.08
חשמל אגח 35	0.29	75,000	0.08
אמות אגח י	0.29	75,000	0.08
נמקו אגח ב	0.28	80,001	0.08
מטריקס אגח ב	0.28	81,829	0.08
ישראכרט אגח ב	0.27	75,000	0.08
מבנה אגח יט	0.27	65,001	0.08
מבנה אגח כג	0.27	64,600	0.08
מנורה מב אגח ג	0.26	74,345	0.08
מליסרון אגח כא	0.25	64,016	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.24	75,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.24	68,519	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.23	75,000	0.07
שטראוס אגח ו	0.23	75,790	0.06
עמידר אגח א	0.22	66,668	0.06
אקויטל אגח 3	0.22	69,671	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.21	57,600	0.06
אמות אגח ו	0.2	50,000	0.06
ריט 1 אגח ז	0.2	50,000	0.06
גב ים אגח ח	0.2	62,501	0.06
אמות אגח ח	0.19	50,000	0.05
סאמיט אגח יב	0.19	60,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.19	50,000	0.05
אלקו אגח יד	0.18	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.18	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	46,667	0.05
מקמ 116	0.17	50,000	0.05
מקמ 216	0.17	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.14	35,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.13	37,424	0.04
שלמה החז אגח יט	0.1	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.1	26,246	0.03
לאומי אגח 185	0.1	28,000	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.09	25,000	0.03
פניקס הון אגח ה	0.06	13,604	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	7,622	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0