אנליסט סולידית LV

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	-2.49
תחילת השנה	2.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	6.97	2,222,926	2.29
ממשלתי שקלי 0928	5.73	1,950,000	1.89
ממשלתי צמוד 1028	4.51	1,413,000	1.48
ממשלתי צמוד 0529	3.8	1,100,000	1.25
פקדון בבנק מסויים	3.35	0	1.1
ממשלתי שקלי 1152	3.05	1,345,000	1.01
מליסרון אגח יז	2.26	627,544	0.74
עזריאלי אגח ד	2.15	607,910	0.71
מז טפ הנפק 46	2.14	600,000	0.7
ממשלתי צמוד 0527	2.09	585,000	0.69
יוניברסל אגח ו	2.08	676,158	0.68
ביג אגח יב	2.05	560,873	0.67
סלע נדלן אגח ג	2	561,000	0.66
חשמל אגח 29	1.98	539,728	0.65
ממשלתי שקלי 0829	1.9	600,000	0.63
ממשלתי שקלי 0142	1.83	500,000	0.6
מז טפ הנפק 49	1.71	488,801	0.56
קרסו מוט אגח ד	1.64	555,926	0.54
ממשלתי שקלי 0927	1.53	500,000	0.5
מז טפ הנפק 64	1.46	446,575	0.48
אלון רבוע אגח ח	1.39	445,022	0.46
אמות אגח ט	1.33	400,000	0.44
ביג אגח ח	1.23	343,751	0.41
עזריאלי אגח ט	1.14	332,500	0.38
שלמה החז אגח כ	1.11	337,404	0.37
שופרסל אגח ד	1.1	300,001	0.36
לאומי אגח 182	1.08	321,031	0.35
מגה אור אגח ח	1.07	300,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	1.05	366,785	0.35
יוניברסל אגח ג	0.97	277,400	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.93	290,000	0.31
מבנה אגח טז	0.93	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.9	270,562	0.3
מליסרון אגח טז	0.88	242,049	0.29
ישרס אגח טז	0.88	242,368	0.29
נמקו אגח ג	0.87	282,500	0.29
יוניברסל אגח ה	0.84	254,654	0.28
קרסו מוט אגח ג	0.81	272,293	0.27
סילברסטין אגח ב	0.81	272,136	0.27
ממשלתי שקלי 0347	0.77	268,000	0.25
לאומי אגח 179	0.76	212,500	0.25
חשמל אגח 27	0.74	197,827	0.25
גב ים אגח ו	0.73	166,668	0.24
גב ים אגח יא	0.72	222,000	0.24
מליסרון אגח יד	0.72	196,627	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.71	234,104	0.23
קרסו מוט אגח ה	0.65	210,526	0.21
שופרסל אגח ה	0.65	208,001	0.21
ביג אגח יח	0.63	181,570	0.21
אמות אגח ה	0.57	188,718	0.19
ישרס אגח יד	0.57	182,993	0.19
ממשלתי שקלי 0327	0.53	175,000	0.17
חשמל אגח 34	0.49	145,000	0.16
ריט 1 אגח ו	0.48	127,846	0.16
פניקס הון אגח טז	0.48	150,000	0.16
אלקו אגח יג	0.47	160,001	0.15
ארפורט אגח ה	0.46	127,273	0.15
אלוני חץ אגח י	0.46	150,000	0.15
בזק אגח 12	0.45	129,196	0.15
מקמ 416	0.45	150,000	0.15
שופרסל אגח ו	0.42	112,681	0.14
מז טפ הנפק 62	0.41	125,000	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.4	111,719	0.13
ביג אגח כ	0.4	119,319	0.13
עזריאלי אגח ה	0.38	107,813	0.13
פז אנרגיה אגח ח	0.37	128,550	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.37	120,000	0.12
ביג אגח יא	0.36	100,001	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	104,667	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.35	131,149	0.11
הפניקס אגח 4	0.35	112,501	0.12
אמות אגח ד	0.34	93,750	0.11
מבנה אגח יט	0.34	95,001	0.11
כלל הון אגח יג	0.33	100,000	0.11
יוניברסל אגח ד	0.32	110,250	0.11
לייטסטון אגח ו	0.31	100,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.31	85,622	0.1
הראל הנפקות אגח טז	0.3	100,100	0.1
הראל הנפקות אגח כ	0.3	90,000	0.1
פועלים אגח 201	0.28	87,500	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.27	73,465	0.09
גב ים אגח ט	0.27	80,000	0.09
חשמל אגח 35	0.26	75,000	0.09
מטריקס אגח ב	0.25	81,829	0.08
אמות אגח י	0.25	75,000	0.08
הפניקס אגח 6	0.24	87,500	0.08
ישראכרט אגח ב	0.23	75,000	0.08
נמקו אגח ב	0.22	74,659	0.07
מליסרון אגח כא	0.22	64,016	0.07
לאומי אגח 185	0.22	70,000	0.07
מבנה אגח כג	0.22	59,850	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.22	75,000	0.07
מקמ 116	0.22	73,710	0.07
דלתא גליל אגח א	0.21	68,519	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.2	75,000	0.07
שטראוס אגח ו	0.2	75,790	0.07
אקויטל אגח 3	0.2	69,671	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.19	57,600	0.06
ריט 1 אגח ז	0.18	50,000	0.06
אמות אגח ח	0.17	50,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.17	58,724	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.17	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.17	62,501	0.06
עמידר אגח א	0.16	55,557	0.05
לאומי אגח 186	0.16	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.16	50,000	0.05
אמות אגח ו	0.15	45,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.15	48,976	0.05
אלקו אגח יד	0.15	47,500	0.05
מקמ 216	0.15	50,000	0.05
מנורה מב אגח ג	0.11	37,496	0.04
ירושלים הנ אגח יט	0.09	26,246	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.08	25,000	0.03
שלמה החז אגח יט	0.08	27,693	0.03
פורמולה אגח ג	0.07	25,000	0.02
שלמה החז אגח יז	0.06	18,699	0.02
פניקס הון אגח ה	0.05	13,604	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	7,622	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0