אנליסט סולידית LV

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.48	1.6
תחילת השנה	8.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	7.75	2,075,000	2.06
ממשלתי שקלי 0928	7	1,950,000	1.86
ממשלתי צמוד 0529	4.33	1,050,000	1.15
ממשלתי צמוד 1028	4.07	1,050,000	1.08
ממשלתי שקלי 1152	2.91	1,100,000	0.77
מליסרון אגח יא	2.69	596,303	0.71
מז טפ הנפק 46	2.61	600,000	0.69
חשמל אגח 29	2.47	539,728	0.65
בינל הנפק אגח י	2.39	548,857	0.63
ממשלתי שקלי 0142	2.09	500,000	0.56
מז טפ הנפק 49	2.09	488,801	0.55
מליסרון אגח יד	1.79	400,001	0.47
שופרסל אגח ד	1.69	375,001	0.45
עזריאלי אגח ד	1.62	375,001	0.43
אמות אגח ט	1.57	400,000	0.42
מבנה אגח טז	1.55	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0927	1.53	400,000	0.41
ביג אגח ח	1.51	343,751	0.4
בזק אגח 9	1.41	375,001	0.37
עזריאלי אגח ט	1.33	332,500	0.35
לאומי אגח 182	1.3	321,031	0.34
מקמ 1115	1.28	345,000	0.34
מגה אור אגח ח	1.15	264,000	0.3
מליסרון אגח טז	1.09	245,001	0.29
מליסרון אגח יז	1.08	246,270	0.29
ממשלתי שקלי 0347	1.06	325,000	0.28
שופרסל אגח ה	1.02	260,001	0.27
ביג אגח יד	1.01	235,026	0.27
אלוני חץ אגח יג	1.01	275,000	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.96	218,360	0.26
ממשלתי צמוד 1033	0.95	250,000	0.25
שלמה החז אגח יח	0.95	214,240	0.25
לאומי אגח 179	0.93	212,500	0.25
חשמל אגח 27	0.91	197,827	0.24
גב ים אגח ו	0.91	166,668	0.24
מבנה אגח יז	0.9	200,000	0.24
לייטסטון אגח ו	0.82	215,000	0.22
איי.סי.אל אגח ז	0.78	250,000	0.21
הראל הנפקות אגח טז	0.75	200,100	0.2
אמות אגח ה	0.72	188,718	0.19
אלקו אגח יג	0.71	200,001	0.19
ישרס אגח יד	0.7	182,993	0.19
שופרסל אגח ו	0.7	150,241	0.19
בזק אגח 10	0.66	150,001	0.18
הראל הנפקות אגח ט	0.65	146,620	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.65	146,929	0.17
ממשלתי שקלי 0327	0.64	175,000	0.17
פקדון בבנק מסויים	0.61	0	0.16
חשמל אגח 34	0.59	145,000	0.16
נמקו אגח ג	0.59	150,000	0.16
אלוני חץ אגח י	0.58	150,000	0.15
אמות אגח ד	0.57	125,000	0.15
פניקס הון אגח טז	0.57	150,000	0.15
הפניקס אגח 4	0.57	150,001	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.55	150,000	0.15
בזק אגח 12	0.54	129,196	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.52	150,000	0.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.51	112,500	0.13
עזריאלי אגח ה	0.5	115,000	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.5	140,091	0.13
מז טפ הנפק 64	0.5	128,575	0.13
מז טפ הנפק 62	0.49	125,000	0.13
ביג אגח כ	0.47	119,319	0.13
מז טפ הנפק 52	0.45	115,000	0.12
ביג אגח יא	0.43	100,001	0.11
ריט 1 אגח ו	0.42	92,858	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	105,770	0.1
גב ים אגח יא	0.39	100,000	0.1
מז טפ הנפק 40	0.39	100,000	0.1
כלל הון אגח יג	0.38	100,000	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.37	90,000	0.1
פניקס הון אגח ח	0.36	95,000	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	100,001	0.09
אקויטל אגח 3	0.35	100,636	0.09
ארפורט אגח ה	0.34	77,273	0.09
מטריקס אגח ב	0.34	90,915	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	80,000	0.09
הפניקס אגח 6	0.34	100,000	0.09
ממשלתי שקלי 0432	0.31	100,000	0.08
חשמל אגח 35	0.3	75,000	0.08
אמות אגח י	0.3	75,000	0.08
נמקו אגח ב	0.29	80,001	0.08
מבנה אגח יט	0.29	65,001	0.08
מבנה אגח כג	0.29	64,600	0.08
ישראכרט אגח ב	0.28	75,000	0.08
מנורה מב אגח ג	0.28	74,345	0.07
מליסרון אגח כא	0.27	64,180	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.26	75,000	0.07
עמידר אגח א	0.24	66,668	0.06
הראל הנפקות אגח יח	0.24	75,000	0.06
סילברסטין אגח ב	0.22	60,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.22	57,600	0.06
גב ים אגח ח	0.22	65,001	0.06
אמות אגח ו	0.21	50,000	0.06
ריט 1 אגח ז	0.21	50,000	0.06
אמות אגח ח	0.2	50,000	0.05
סאמיט אגח יב	0.2	60,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.2	50,000	0.05
דלתא גליל אגח א	0.2	53,285	0.05
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	50,001	0.05
אלקו אגח יד	0.19	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.19	50,000	0.05
מקמ 116	0.18	50,000	0.05
שלמה החז אגח יז	0.17	46,786	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.16	35,000	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.15	35,000	0.04
הראל השקעות אגח א	0.15	45,836	0.04
לאומי אגח 185	0.12	31,500	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.1	25,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.1	26,246	0.03
פניקס הון אגח ה	0.06	13,604	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	8,500	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
וילאר אגח ח	0	1	0