אנליסט סולידית LV
מחיר פדיון
112.8
מחיר קנייה
112.8
- % החודש:0.26%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:1.82%
- % 12 חודשים:5.93%
- סטיית תקן (שנה):1.43
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 100 | 65.32 | 15,851,763 | 17.34 |
| אג"ח מדינה | 11 | 32.64 | 8,975,000 | 8.66 |
| מק"מ | 2 | 1.46 | 395,000 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.61 | 0 | 0.16 |
| סה"כ | 115 | 100.03 | 25,221,763 | 26.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.75 | 2,075,000 | 2.06 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7 | 1,950,000 | 1.86 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.33 | 1,050,000 | 1.15 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.07 | 1,050,000 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.91 | 1,100,000 | 0.77 |
| מליסרון אגח יא | 2.69 | 596,303 | 0.71 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.61 | 600,000 | 0.69 |
| חשמל אגח 29 | 2.47 | 539,728 | 0.65 |
| בינל הנפק אגח י | 2.39 | 548,857 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.09 | 500,000 | 0.56 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.09 | 488,801 | 0.55 |
| מליסרון אגח יד | 1.79 | 400,001 | 0.47 |
| שופרסל אגח ד | 1.69 | 375,001 | 0.45 |
| עזריאלי אגח ד | 1.62 | 375,001 | 0.43 |
| אמות אגח ט | 1.57 | 400,000 | 0.42 |
| מבנה אגח טז | 1.55 | 400,000 | 0.41 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.53 | 400,000 | 0.41 |
| ביג אגח ח | 1.51 | 343,751 | 0.4 |
| בזק אגח 9 | 1.41 | 375,001 | 0.37 |
| עזריאלי אגח ט | 1.33 | 332,500 | 0.35 |
| לאומי אגח 182 | 1.3 | 321,031 | 0.34 |
| מקמ 1115 | 1.28 | 345,000 | 0.34 |
| מגה אור אגח ח | 1.15 | 264,000 | 0.3 |
| מליסרון אגח טז | 1.09 | 245,001 | 0.29 |
| מליסרון אגח יז | 1.08 | 246,270 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.06 | 325,000 | 0.28 |
| שופרסל אגח ה | 1.02 | 260,001 | 0.27 |
| ביג אגח יד | 1.01 | 235,026 | 0.27 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.01 | 275,000 | 0.27 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.96 | 218,360 | 0.26 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.95 | 250,000 | 0.25 |
| שלמה החז אגח יח | 0.95 | 214,240 | 0.25 |
| לאומי אגח 179 | 0.93 | 212,500 | 0.25 |
| חשמל אגח 27 | 0.91 | 197,827 | 0.24 |
| גב ים אגח ו | 0.91 | 166,668 | 0.24 |
| מבנה אגח יז | 0.9 | 200,000 | 0.24 |
| לייטסטון אגח ו | 0.82 | 215,000 | 0.22 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.78 | 250,000 | 0.21 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.75 | 200,100 | 0.2 |
| אמות אגח ה | 0.72 | 188,718 | 0.19 |
| אלקו אגח יג | 0.71 | 200,001 | 0.19 |
| ישרס אגח יד | 0.7 | 182,993 | 0.19 |
| שופרסל אגח ו | 0.7 | 150,241 | 0.19 |
| בזק אגח 10 | 0.66 | 150,001 | 0.18 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.65 | 146,620 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.65 | 146,929 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.64 | 175,000 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.61 | 0 | 0.16 |
| חשמל אגח 34 | 0.59 | 145,000 | 0.16 |
| נמקו אגח ג | 0.59 | 150,000 | 0.16 |
| אלוני חץ אגח י | 0.58 | 150,000 | 0.15 |
| אמות אגח ד | 0.57 | 125,000 | 0.15 |
| פניקס הון אגח טז | 0.57 | 150,000 | 0.15 |
| הפניקס אגח 4 | 0.57 | 150,001 | 0.15 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.55 | 150,000 | 0.15 |
| בזק אגח 12 | 0.54 | 129,196 | 0.14 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.52 | 150,000 | 0.14 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.51 | 112,500 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ה | 0.5 | 115,000 | 0.13 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.5 | 140,091 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.5 | 128,575 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.49 | 125,000 | 0.13 |
| ביג אגח כ | 0.47 | 119,319 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.45 | 115,000 | 0.12 |
| ביג אגח יא | 0.43 | 100,001 | 0.11 |
| ריט 1 אגח ו | 0.42 | 92,858 | 0.11 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.39 | 105,770 | 0.1 |
| גב ים אגח יא | 0.39 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.39 | 100,000 | 0.1 |
| כלל הון אגח יג | 0.38 | 100,000 | 0.1 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.37 | 90,000 | 0.1 |
| פניקס הון אגח ח | 0.36 | 95,000 | 0.1 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.35 | 100,001 | 0.09 |
| אקויטל אגח 3 | 0.35 | 100,636 | 0.09 |
| ארפורט אגח ה | 0.34 | 77,273 | 0.09 |
| מטריקס אגח ב | 0.34 | 90,915 | 0.09 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.34 | 80,000 | 0.09 |
| הפניקס אגח 6 | 0.34 | 100,000 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.31 | 100,000 | 0.08 |
| חשמל אגח 35 | 0.3 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח י | 0.3 | 75,000 | 0.08 |
| נמקו אגח ב | 0.29 | 80,001 | 0.08 |
| מבנה אגח יט | 0.29 | 65,001 | 0.08 |
| מבנה אגח כג | 0.29 | 64,600 | 0.08 |
| ישראכרט אגח ב | 0.28 | 75,000 | 0.08 |
| מנורה מב אגח ג | 0.28 | 74,345 | 0.07 |
| מליסרון אגח כא | 0.27 | 64,180 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.26 | 75,000 | 0.07 |
| עמידר אגח א | 0.24 | 66,668 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.24 | 75,000 | 0.06 |
| סילברסטין אגח ב | 0.22 | 60,000 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.22 | 57,600 | 0.06 |
| גב ים אגח ח | 0.22 | 65,001 | 0.06 |
| אמות אגח ו | 0.21 | 50,000 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ז | 0.21 | 50,000 | 0.06 |
| אמות אגח ח | 0.2 | 50,000 | 0.05 |
| סאמיט אגח יב | 0.2 | 60,000 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.2 | 50,000 | 0.05 |
| דלתא גליל אגח א | 0.2 | 53,285 | 0.05 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.2 | 50,001 | 0.05 |
| אלקו אגח יד | 0.19 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יב | 0.19 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 116 | 0.18 | 50,000 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יז | 0.17 | 46,786 | 0.05 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.16 | 35,000 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.15 | 35,000 | 0.04 |
| הראל השקעות אגח א | 0.15 | 45,836 | 0.04 |
| לאומי אגח 185 | 0.12 | 31,500 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.1 | 25,000 | 0.03 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.1 | 26,246 | 0.03 |
| פניקס הון אגח ה | 0.06 | 13,604 | 0.02 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.04 | 8,500 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| וילאר אגח ח | 0 | 1 | 0 |