אנליסט סולידית LV
מחיר פדיון
115.31
מחיר קנייה
115.31
- % החודש:0.35%
- % השנה:5.53%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.73%
- סטיית תקן (שנה):1.28
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
נייר ערך לא נסחר – אחר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 95 | 60.08 | 15,933,585 | 17.49 |
| אג"ח מדינה | 10 | 32.42 | 9,518,926 | 9.44 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.29 | 0 | 0.96 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 2.16 | 630,000 | 0.63 |
| מק"מ | 4 | 2.02 | 595,000 | 0.59 |
| סה"כ | 112 | 99.97 | 26,677,511 | 29.11 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.76 | 2,222,926 | 2.26 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.39 | 1,950,000 | 1.86 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.4 | 1,213,000 | 1.28 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.27 | 1,100,000 | 1.24 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.45 | 1,345,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסויים | 3.29 | 0 | 0.96 |
| עזריאלי אגח ד | 2.43 | 607,910 | 0.71 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.4 | 600,000 | 0.7 |
| חשמל אגח 29 | 2.23 | 539,728 | 0.65 |
| מקמ 1015 | 2.16 | 630,000 | 0.63 |
| מליסרון אגח יז | 2.15 | 527,544 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.01 | 500,000 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.92 | 488,801 | 0.56 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.71 | 500,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.63 | 446,575 | 0.48 |
| שופרסל אגח ד | 1.54 | 375,001 | 0.45 |
| אמות אגח ט | 1.51 | 400,000 | 0.44 |
| יוניברסל אגח ו | 1.49 | 431,784 | 0.43 |
| ביג אגח ח | 1.4 | 343,751 | 0.41 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.37 | 413,306 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ט | 1.29 | 332,500 | 0.38 |
| לאומי אגח 182 | 1.21 | 321,031 | 0.35 |
| מקמ 1115 | 1.18 | 345,000 | 0.34 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.16 | 285,000 | 0.34 |
| שלמה החז אגח כ | 1.07 | 288,462 | 0.31 |
| מבנה אגח טז | 1.06 | 300,000 | 0.31 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.05 | 324,414 | 0.31 |
| בזק אגח 9 | 1.04 | 300,001 | 0.3 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.01 | 290,000 | 0.3 |
| מליסרון אגח טז | 1 | 245,001 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.99 | 245,000 | 0.29 |
| מגה אור אגח ח | 0.96 | 240,000 | 0.28 |
| נמקו אגח ג | 0.96 | 270,500 | 0.28 |
| ביג אגח יד | 0.94 | 235,026 | 0.27 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.9 | 218,360 | 0.26 |
| שופרסל אגח ה | 0.9 | 260,001 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.85 | 268,000 | 0.25 |
| לאומי אגח 179 | 0.85 | 212,500 | 0.25 |
| חשמל אגח 27 | 0.84 | 197,827 | 0.24 |
| מליסרון אגח יד | 0.82 | 199,054 | 0.24 |
| גב ים אגח ו | 0.82 | 166,668 | 0.24 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.8 | 229,638 | 0.23 |
| אמות אגח ה | 0.66 | 188,718 | 0.19 |
| גב ים אגח יא | 0.63 | 172,000 | 0.18 |
| ישרס אגח יד | 0.63 | 182,993 | 0.18 |
| שופרסל אגח ו | 0.63 | 150,241 | 0.18 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.62 | 157,000 | 0.18 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.61 | 146,929 | 0.18 |
| בזק אגח 10 | 0.61 | 150,001 | 0.18 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.6 | 146,620 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.59 | 175,000 | 0.17 |
| חשמל אגח 34 | 0.56 | 145,000 | 0.16 |
| פניקס הון אגח טז | 0.54 | 150,000 | 0.16 |
| שלמה החז אגח יח | 0.52 | 128,495 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח י | 0.52 | 150,000 | 0.15 |
| אלקו אגח יג | 0.52 | 160,001 | 0.15 |
| בזק אגח 12 | 0.51 | 129,196 | 0.15 |
| מקמ 416 | 0.5 | 150,000 | 0.15 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.49 | 150,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.46 | 125,000 | 0.13 |
| ביג אגח כ | 0.45 | 119,319 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ה | 0.43 | 107,813 | 0.13 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.42 | 120,000 | 0.12 |
| ביג אגח יא | 0.4 | 100,001 | 0.12 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.4 | 134,000 | 0.12 |
| הפניקס אגח 4 | 0.4 | 112,501 | 0.12 |
| אמות אגח ד | 0.39 | 93,750 | 0.11 |
| פועלים אגח 201 | 0.37 | 100,000 | 0.11 |
| ריט 1 אגח ו | 0.36 | 85,715 | 0.11 |
| כלל הון אגח יג | 0.36 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.35 | 104,325 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ו | 0.35 | 100,000 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.34 | 100,100 | 0.1 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.34 | 90,000 | 0.1 |
| ארפורט אגח ה | 0.32 | 77,273 | 0.09 |
| הפניקס אגח 6 | 0.31 | 100,000 | 0.09 |
| חשמל אגח 35 | 0.29 | 75,000 | 0.08 |
| סילברסטין אגח ב | 0.28 | 84,000 | 0.08 |
| מטריקס אגח ב | 0.28 | 81,829 | 0.08 |
| אמות אגח י | 0.28 | 75,000 | 0.08 |
| נמקו אגח ב | 0.27 | 80,001 | 0.08 |
| מבנה אגח יט | 0.27 | 65,001 | 0.08 |
| ישראכרט אגח ב | 0.26 | 75,000 | 0.07 |
| מליסרון אגח כא | 0.25 | 64,016 | 0.07 |
| מבנה אגח כג | 0.24 | 59,850 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.24 | 75,000 | 0.07 |
| דלתא גליל אגח א | 0.24 | 68,519 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.23 | 75,000 | 0.07 |
| שטראוס אגח ו | 0.22 | 75,790 | 0.07 |
| אקויטל אגח 3 | 0.22 | 69,671 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.21 | 57,600 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ז | 0.2 | 50,000 | 0.06 |
| אמות אגח ו | 0.19 | 50,000 | 0.06 |
| אמות אגח ח | 0.19 | 50,000 | 0.05 |
| סאמיט אגח יב | 0.19 | 60,000 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.19 | 50,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 0.19 | 62,501 | 0.06 |
| עמידר אגח א | 0.18 | 55,557 | 0.05 |
| אלקו אגח יד | 0.18 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יב | 0.18 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 116 | 0.17 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 216 | 0.17 | 50,000 | 0.05 |
| מנורה מב אגח ג | 0.13 | 37,496 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יט | 0.1 | 28,847 | 0.03 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.1 | 26,246 | 0.03 |
| לאומי אגח 185 | 0.1 | 28,000 | 0.03 |
| שלמה החז אגח יז | 0.1 | 28,061 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.09 | 25,000 | 0.03 |
| פניקס הון אגח ה | 0.06 | 13,604 | 0.02 |
| ישרס אגח טז | 0.05 | 12,000 | 0.01 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.03 | 7,622 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |