הירשמו

אנליסט סולידית LV

מחיר פדיון

117.33

מחיר קנייה

117.33

0.15%

% החודש:0.51%
% השנה:1.68%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):1.28
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	59.4	19,210,260	21.06
אג"ח מדינה	10	32.96	11,713,926	11.69
מק"מ	4	4.59	1,650,000	1.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	1.81	539,728	0.64
פיקדונות בבנק	2	1.1	0	0.39
סה"כ	119	99.86	33,113,914	35.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	6.31	2,222,926	2.24
ממשלתי שקלי 0928	5.8	2,100,000	2.06
ממשלתי צמוד 1028	4.2	1,413,000	1.49
ממשלתי שקלי 1152	4.16	1,945,000	1.48
ממשלתי שקלי 0829	3.58	1,200,000	1.27
ממשלתי צמוד 0529	3.54	1,100,000	1.25
מקמ 726	3.06	1,100,000	1.09
שלמה החז אגח כ	2.25	737,404	0.8
ביג אגח יב	2	596,722	0.71
מז טפ הנפק 46	2	600,000	0.71
מליסרון אגח יז	1.93	579,272	0.69
סלע נדלן אגח ג	1.87	561,000	0.66
יוניברסל אגח ו	1.83	643,960	0.65
חשמל אגח 29	1.81	539,728	0.64
עזריאלי אגח ד	1.79	547,119	0.64
ממשלתי שקלי 0142	1.65	500,000	0.58
מז טפ הנפק 49	1.59	488,801	0.56
ממשלתי צמוד 0527	1.55	465,000	0.55
אלון רבוע אגח ח	1.52	518,022	0.54
אלון רבוע אגח ט	1.49	490,000	0.53
ממשלתי שקלי 0927	1.44	500,000	0.51
קרסו מוט אגח ד	1.4	509,715	0.5
מז טפ הנפק 64	1.36	446,575	0.48
אמות אגח ט	1.23	400,000	0.44
ביג אגח ח	1.15	343,751	0.41
קרסו מוט אגח ג	1.15	417,293	0.41
פקדון בבנק מסויים	1.1	0	0.39
עזריאלי אגח ט	1.06	332,500	0.38
שופרסל אגח ד	1.02	300,001	0.36
לאומי אגח 182	1	321,031	0.36
מגה אור אגח ח	0.99	300,000	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.98	366,785	0.35
סילברסטין אגח ב	0.9	325,478	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.87	283,724	0.31
מבנה אגח טז	0.87	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.83	290,000	0.29
גב ים אגח יא	0.82	272,000	0.29
מליסרון אגח טז	0.82	242,049	0.29
ישרס אגח טז	0.81	242,368	0.29
עזריאלי אגח ה	0.79	237,813	0.28
יוניברסל אגח ג	0.77	237,772	0.27
יוניברסל אגח ה	0.74	242,527	0.26
ממשלתי שקלי 0347	0.73	268,000	0.26
לאומי אגח 179	0.71	212,500	0.25
חשמל אגח 27	0.69	197,827	0.25
ארפורט אגח ה	0.68	207,273	0.24
גב ים אגח ו	0.68	166,668	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.67	234,104	0.24
מליסרון אגח יד	0.67	196,627	0.24
קרסו מוט אגח ה	0.61	210,526	0.22
שופרסל אגח ה	0.61	208,001	0.22
ביג אגח יח	0.58	181,570	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	180,000	0.2
מקמ 816	0.56	200,000	0.2
מקמ 916	0.55	200,000	0.2
ישרס אגח יד	0.52	182,993	0.18
חשמל אגח 34	0.46	145,000	0.16
ריט 1 אגח ו	0.45	127,846	0.16
פניקס הון אגח טז	0.45	150,000	0.16
אלקו אגח יג	0.44	160,001	0.15
אלוני חץ אגח י	0.43	150,000	0.15
בזק אגח 12	0.42	129,196	0.15
מקמ 416	0.42	150,000	0.15
שופרסל אגח ו	0.39	112,681	0.14
מז טפ הנפק 62	0.38	125,000	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.37	111,719	0.13
ביג אגח כ	0.37	119,319	0.13
פז אנרגיה אגח ח	0.35	128,550	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	104,667	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.34	120,000	0.12
ביג אגח יא	0.33	100,001	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.33	131,149	0.12
אמות אגח ד	0.32	93,750	0.11
מבנה אגח יט	0.32	95,001	0.11
הפניקס אגח 4	0.32	112,501	0.11
כלל הון אגח יג	0.3	100,000	0.11
הראל הנפקות אגח כ	0.29	90,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.29	85,622	0.1
הראל הנפקות אגח טז	0.28	100,100	0.1
יוניברסל אגח ד	0.28	101,769	0.1
לייטסטון אגח ו	0.28	100,000	0.1
פועלים אגח 201	0.26	87,500	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.25	73,465	0.09
גב ים אגח ט	0.25	80,000	0.09
חשמל אגח 35	0.24	75,000	0.08
אמות אגח י	0.23	75,000	0.08
הפניקס אגח 6	0.23	87,500	0.08
ישראכרט אגח ב	0.22	75,000	0.08
נמקו אגח ב	0.21	74,659	0.07
מטריקס אגח ב	0.21	72,742	0.07
לאומי אגח 185	0.21	70,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.2	62,703	0.07
מבנה אגח כג	0.2	59,850	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.2	75,000	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.19	75,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.19	68,519	0.07
שטראוס אגח ו	0.19	75,790	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.18	57,600	0.06
אקויטל אגח 3	0.18	69,671	0.06
ריט 1 אגח ז	0.17	50,000	0.06
אמות אגח ח	0.16	50,000	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.16	50,000	0.06
גב ים אגח ח	0.16	62,501	0.06
עמידר אגח א	0.15	55,557	0.05
סאמיט אגח יב	0.15	58,724	0.05
לאומי אגח 186	0.15	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.15	50,000	0.05
אמות אגח ו	0.14	45,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.14	48,976	0.05
אלקו אגח יד	0.14	47,500	0.05
מנורה מב אגח ג	0.11	37,496	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.08	25,000	0.03
שלמה החז אגח יט	0.08	27,693	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.08	26,246	0.03
פורמולה אגח ג	0.07	25,000	0.02
פניקס הון אגח ה	0.05	13,604	0.02
שלמה החז אגח יז	0.05	18,699	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	7,622	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0