הירשמו

אנליסט סולידית LV

מחיר פדיון

118.62

מחיר קנייה

118.62

0.03%

% החודש:0.25%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):1.21
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	54.03	18,172,833	20.09
אג"ח מדינה	12	36.74	13,463,926	13.66
מק"מ	4	7.77	2,900,000	2.89
פיקדונות בבנק	2	1.47	0	0.55
סה"כ	117	100.01	34,536,759	37.18

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.8	2,363,000	2.53
ממשלתי שקלי 0229	6.08	2,222,926	2.26
ממשלתי שקלי 0928	5.58	2,100,000	2.08
ממשלתי שקלי 1152	4.1	1,945,000	1.52
ממשלתי שקלי 0829	4.02	1,400,000	1.5
ממשלתי צמוד 0529	3.41	1,100,000	1.27
מקמ 726	2.95	1,100,000	1.1
ביג אגח יב	2.11	646,722	0.79
שלמה החז אגח כ	2.09	706,679	0.78
מז טפ הנפק 46	1.94	600,000	0.72
מקמ 616	1.94	720,000	0.72
מליסרון אגח יז	1.89	579,272	0.7
עזריאלי אגח ד	1.75	547,119	0.65
יוניברסל אגח ו	1.66	611,762	0.62
ממשלתי שקלי 0142	1.61	500,000	0.6
מז טפ הנפק 49	1.55	488,801	0.58
מקמ 816	1.55	580,000	0.58
אלון רבוע אגח ט	1.52	510,000	0.56
ממשלתי צמוד 0527	1.49	465,000	0.56
פקדון בבנק מסויים	1.47	0	0.55
אלון רבוע אגח ח	1.46	518,022	0.54
ממשלתי שקלי 0927	1.38	500,000	0.51
סלע נדלן אגח ג	1.35	420,750	0.5
קרסו מוט אגח ד	1.35	513,503	0.5
מקמ 916	1.33	500,000	0.5
אמות אגח ט	1.2	400,000	0.45
אלרוב נדלן אגח ו	1.19	390,598	0.44
קרסו מוט אגח ג	1.11	417,293	0.41
מז טפ הנפק 64	1.09	372,157	0.4
עזריאלי אגח ט	1.04	332,500	0.39
אלון רבוע אגח ז	1	333,724	0.37
שופרסל אגח ד	0.99	300,001	0.37
לאומי אגח 182	0.98	321,031	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.95	366,785	0.35
סילברסטין אגח ב	0.87	325,478	0.32
יוניברסל אגח ג	0.87	277,310	0.32
ממשלתי צמוד 0431	0.84	300,000	0.31
מבנה אגח טז	0.84	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.81	290,000	0.3
גב ים אגח יא	0.79	272,000	0.29
ישרס אגח טז	0.79	242,368	0.29
מליסרון אגח טז	0.77	239,097	0.29
עזריאלי אגח ה	0.76	237,813	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.74	300,000	0.27
ממשלתי שקלי 0347	0.69	268,000	0.26
לאומי אגח 179	0.69	212,500	0.25
יוניברסל אגח ה	0.68	230,401	0.25
חשמל אגח 27	0.65	195,653	0.24
מגה אור אגח ח	0.64	200,000	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.63	234,104	0.23
קרסו מוט אגח ה	0.59	210,526	0.22
שופרסל אגח ה	0.59	208,001	0.22
יוניברסל אגח ד	0.56	213,288	0.21
ארפורט אגח ה	0.52	161,017	0.19
ביג אגח יח	0.48	156,352	0.18
חשמל אגח 34	0.45	145,000	0.17
פניקס הון אגח טז	0.43	150,000	0.16
אלקו אגח יג	0.42	160,001	0.15
בזק אגח 12	0.4	129,196	0.15
ריט 1 אגח ו	0.39	117,192	0.15
שופרסל אגח ו	0.38	112,681	0.14
מז טפ הנפק 62	0.37	125,000	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.36	111,719	0.13
פז אנרגיה אגח ח	0.33	128,550	0.12
ביג אגח כ	0.33	109,375	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	104,667	0.12
ביג אגח יא	0.32	100,001	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.32	131,149	0.12
אמות אגח ד	0.31	93,750	0.12
הפניקס אגח 4	0.31	112,501	0.11
כלל הון אגח יג	0.29	100,000	0.11
מבנה אגח יט	0.29	88,582	0.11
הראל הנפקות אגח כ	0.28	90,000	0.1
הראל הנפקות אגח טז	0.27	100,100	0.1
לייטסטון אגח ו	0.27	100,000	0.1
פועלים אגח 201	0.25	87,500	0.09
ישרס אגח יד	0.25	91,497	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.24	73,465	0.09
חשמל אגח 35	0.24	75,000	0.09
גב ים אגח ט	0.24	80,000	0.09
אמות אגח י	0.23	75,000	0.08
הפניקס אגח 6	0.22	87,500	0.08
מטריקס אגח ב	0.2	72,742	0.07
מליסרון אגח כא	0.2	62,703	0.07
אלוני חץ אגח י	0.2	75,000	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.19	75,000	0.07
מבנה אגח כג	0.19	59,850	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.19	75,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.19	68,519	0.07
נמקו אגח ב	0.18	69,316	0.07
לאומי אגח 185	0.18	61,250	0.07
שטראוס אגח ו	0.18	75,790	0.07
אקויטל אגח 3	0.18	69,671	0.07
ריט 1 אגח ז	0.16	50,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.16	55,200	0.06
ישראכרט אגח ב	0.16	60,000	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.16	60,000	0.06
גב ים אגח ח	0.16	62,501	0.06
אמות אגח ח	0.15	50,000	0.06
סאמיט אגח יב	0.15	58,724	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.15	50,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.15	50,000	0.05
אמות אגח ו	0.14	45,000	0.05
לאומי אגח 186	0.14	50,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.14	42,750	0.05
מנורה הון התח ו	0.13	48,976	0.05
אלקו אגח יד	0.13	47,500	0.05
עמידר אגח א	0.12	44,445	0.04
מנורה מב אגח ג	0.1	37,496	0.04
ירושלים הנ אגח יט	0.08	26,246	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.07	25,000	0.03
שלמה החז אגח יט	0.07	26,539	0.03
פורמולה אגח ג	0.07	25,000	0.02
פניקס הון אגח ה	0.04	13,604	0.02
שלמה החז אגח יז	0.03	9,336	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	7,622	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0