הירשמו

אנליסט סולידית LV

מחיר פדיון

118.23

מחיר קנייה

118.23

0.21%

% החודש:0.38%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:1.89%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):1.26
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	57.65	18,833,153	20.61
אג"ח מדינה	10	32.38	11,713,926	11.58
מק"מ	4	7.47	2,700,000	2.67
פיקדונות בבנק	2	1.99	0	0.71
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0.42	150,000	0.15
סה"כ	118	99.91	33,397,079	35.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	6.21	2,222,926	2.22
ממשלתי שקלי 0928	5.71	2,100,000	2.04
ממשלתי צמוד 1028	4.16	1,413,000	1.49
ממשלתי שקלי 1152	4.02	1,945,000	1.44
ממשלתי שקלי 0829	3.52	1,200,000	1.26
ממשלתי צמוד 0529	3.5	1,100,000	1.25
מקמ 726	3.04	1,100,000	1.09
שלמה החז אגח כ	2.13	706,679	0.76
ביג אגח יב	2	596,722	0.72
מקמ 616	2	720,000	0.72
פקדון בבנק מסויים	1.99	0	0.71
מז טפ הנפק 46	1.99	600,000	0.71
מליסרון אגח יז	1.93	579,272	0.69
סלע נדלן אגח ג	1.87	561,000	0.67
יוניברסל אגח ו	1.81	643,960	0.65
עזריאלי אגח ד	1.79	547,119	0.64
ממשלתי שקלי 0142	1.61	500,000	0.58
מז טפ הנפק 49	1.6	488,801	0.57
ממשלתי צמוד 0527	1.55	465,000	0.56
אלון רבוע אגח ח	1.49	518,022	0.53
אלון רבוע אגח ט	1.48	490,000	0.53
ממשלתי שקלי 0927	1.42	500,000	0.51
קרסו מוט אגח ד	1.38	509,715	0.49
מקמ 916	1.38	500,000	0.49
מז טפ הנפק 64	1.35	446,575	0.48
אמות אגח ט	1.21	400,000	0.43
ביג אגח ח	1.15	343,751	0.41
קרסו מוט אגח ג	1.14	417,293	0.41
אלרוב נדלן אגח ו	1.12	358,579	0.4
יוניברסל אגח ג	1.08	332,772	0.39
מקמ 816	1.05	380,000	0.38
עזריאלי אגח ט	1.04	332,500	0.37
אלון רבוע אגח ז	1.03	333,724	0.37
שופרסל אגח ד	1.02	300,001	0.37
לאומי אגח 182	1	321,031	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.97	366,785	0.35
סילברסטין אגח ב	0.9	325,478	0.32
מבנה אגח טז	0.86	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.82	290,000	0.29
מליסרון אגח טז	0.81	242,049	0.29
ישרס אגח טז	0.81	242,368	0.29
גב ים אגח יא	0.8	272,000	0.29
עזריאלי אגח ה	0.78	237,813	0.28
יוניברסל אגח ה	0.74	242,527	0.26
לאומי אגח 179	0.71	212,500	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.68	268,000	0.24
חשמל אגח 27	0.68	197,827	0.24
מליסרון אגח יד	0.67	196,627	0.24
מגה אור אגח ח	0.66	200,001	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.65	234,104	0.23
קרסו מוט אגח ה	0.6	210,526	0.21
שופרסל אגח ה	0.6	208,001	0.22
ארפורט אגח ה	0.53	161,017	0.19
ביג אגח יח	0.49	156,352	0.18
חשמל אגח 34	0.45	145,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.44	150,000	0.16
אלקו אגח יג	0.43	160,001	0.15
בזק אגח 12	0.42	129,196	0.15
מקמ 416	0.42	150,000	0.15
ריט 1 אגח ו	0.4	117,192	0.14
שופרסל אגח ו	0.39	112,681	0.14
מז טפ הנפק 62	0.38	125,000	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.37	111,719	0.13
ביג אגח כ	0.37	119,319	0.13
פז אנרגיה אגח ח	0.34	128,550	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	104,667	0.12
ביג אגח יא	0.33	100,001	0.12
אמות אגח ד	0.32	93,750	0.11
איי.סי.אל אגח ז	0.32	131,149	0.11
הפניקס אגח 4	0.32	112,501	0.11
כלל הון אגח יג	0.3	100,000	0.11
מבנה אגח יט	0.3	88,582	0.11
הראל הנפקות אגח טז	0.28	100,100	0.1
יוניברסל אגח ד	0.28	101,769	0.1
הראל הנפקות אגח כ	0.28	90,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.28	100,000	0.1
פועלים אגח 201	0.26	87,500	0.09
ישרס אגח יד	0.26	91,497	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.25	73,465	0.09
גב ים אגח ט	0.25	80,000	0.09
חשמל אגח 35	0.23	75,000	0.08
אמות אגח י	0.23	75,000	0.08
הפניקס אגח 6	0.22	87,500	0.08
נמקו אגח ב	0.21	74,659	0.07
אלוני חץ אגח י	0.21	75,000	0.08
מטריקס אגח ב	0.2	72,742	0.07
מליסרון אגח כא	0.2	62,703	0.07
מבנה אגח כג	0.2	59,850	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.2	75,000	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.19	75,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.19	68,519	0.07
שטראוס אגח ו	0.19	75,790	0.07
לאומי אגח 185	0.18	61,250	0.06
אקויטל אגח 3	0.18	69,671	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.17	57,600	0.06
ישראכרט אגח ב	0.17	60,000	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.17	60,000	0.06
ריט 1 אגח ז	0.16	50,000	0.06
גב ים אגח ח	0.16	62,501	0.06
אמות אגח ח	0.15	50,000	0.05
סאמיט אגח יב	0.15	58,724	0.05
לאומי אגח 186	0.15	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.15	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.15	50,000	0.05
אמות אגח ו	0.14	45,000	0.05
אלקו אגח יד	0.14	47,500	0.05
שלמה החז אגח יח	0.14	42,750	0.05
מנורה הון התח ו	0.13	48,976	0.05
עמידר אגח א	0.12	44,445	0.04
מנורה מב אגח ג	0.11	37,496	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.08	25,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.08	26,246	0.03
שלמה החז אגח יט	0.07	26,539	0.03
פורמולה אגח ג	0.07	25,000	0.02
פניקס הון אגח ה	0.05	13,604	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	7,622	0.01
שלמה החז אגח יז	0.03	9,336	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0