הירשמו אזור אישי

אנליסט סולידית LV

מחיר פדיון

112.03

מחיר קנייה

112.03

0.04%

% החודש:0.94%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:1.91%
% 12 חודשים:6.51%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	94	67.08	15,550,691	16.91
אג"ח מדינה	13	25.65	6,713,380	6.46
מק"מ	5	4.98	1,275,000	1.26
פיקדונות בבנק	2	1.56	0	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.69	150,001	0.17
סה"כ	115	99.96	23,689,072	25.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

מליסרון אגח יא

מז טפ הנפק 46

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	6.39	1,700,000	1.61
ממשלתי צמוד 1028	4.05	1,000,000	1.02
ממשלתי צמוד 0529	3.37	775,000	0.85
מליסרון אגח יא	2.8	596,303	0.7
מז טפ הנפק 46	2.72	600,000	0.68
חשמל אגח 29	2.57	539,728	0.65
בינל הנפק אגח י	2.48	548,857	0.62
ממשלתי שקלי 0229	2.35	600,000	0.59
מז טפ הנפק 49	2.16	488,801	0.54
ממשלתי שקלי 1152	2.05	750,000	0.52
ממשלתי שקלי 0927	2	500,000	0.5
מקמ 915	1.95	500,000	0.49
שופרסל אגח ד	1.76	375,001	0.44
ביג אגח ח	1.72	375,001	0.43
עזריאלי אגח ד	1.68	375,001	0.42
עזריאלי אגח ט	1.68	400,000	0.42
אמות אגח ט	1.64	400,000	0.41
מבנה אגח טז	1.63	400,000	0.41
פקדון בבנק מסויים	1.56	0	0.39
מליסרון אגח יד	1.54	328,473	0.39
בזק אגח 9	1.5	375,001	0.38
לאומי אגח 182	1.35	321,031	0.34
ממשלתי צמוד 1033	1.3	325,000	0.33
מגה אור אגח ח	1.19	264,000	0.3
מקמ 1115	1.16	300,000	0.29
מליסרון אגח יז	1.12	246,270	0.28
ממשלתי שקלי 0347	1.1	325,000	0.28
ממשלתי שקלי 0142	1.09	250,000	0.27
שופרסל אגח ה	1.06	260,001	0.27
ביג אגח יד	1.05	235,026	0.26
אלוני חץ אגח יג	1.05	275,000	0.27
מליסרון אגח טז	1.04	226,262	0.26
רבוע נדלן אגח ז	1.01	218,360	0.25
שלמה החז אגח יח	0.98	214,240	0.25
מקמ 715	0.98	250,000	0.25
חשמל אגח 27	0.96	200,001	0.24
לאומי אגח 179	0.96	212,500	0.24
ממשלתי שקלי 0327	0.95	250,000	0.24
גב ים אגח ו	0.95	166,668	0.24
מבנה אגח יז	0.94	200,000	0.24
לייטסטון אגח ו	0.89	225,000	0.22
הראל הנפקות אגח טז	0.78	200,100	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.77	187,501	0.19
אמות אגח ה	0.75	188,718	0.19
ישרס אגח יד	0.73	182,993	0.18
שופרסל אגח ו	0.73	150,241	0.18
עזריאלי אגח ב	0.69	150,001	0.17
בזק אגח 10	0.69	150,001	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.68	146,929	0.17
הראל הנפקות אגח ט	0.67	146,620	0.17
מז טפ הנפק 64	0.62	150,000	0.16
נמקו אגח ג	0.61	150,000	0.15
הפניקס אגח 4	0.61	150,001	0.15
ביג אגח ז	0.6	128,439	0.15
אמות אגח ד	0.59	125,000	0.15
מקמ 515	0.59	150,000	0.15
אדמה אגח ב	0.58	100,001	0.15
איי.סי.אל אגח ז	0.58	175,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.57	150,076	0.14
בזק אגח 12	0.57	129,196	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.57	150,000	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.55	150,000	0.14
אלקו אגח יג	0.54	145,607	0.14
עזריאלי אגח ה	0.52	115,000	0.13
ביג אגח כ	0.52	125,000	0.13
הראל הנפקות אגח יח	0.5	150,000	0.13
מז טפ הנפק 52	0.49	120,000	0.12
נמקו אגח ב	0.48	125,001	0.12
אלוני חץ אגח י	0.47	116,667	0.12
ביג אגח יא	0.45	100,001	0.11
ממשלתי צמוד 0726	0.45	100,000	0.11
ריט 1 אגח ו	0.44	92,858	0.11
חשמל אגח 34	0.42	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.41	100,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.4	105,770	0.1
כלל הון אגח יג	0.4	100,000	0.1
פניקס הון אגח ח	0.38	95,000	0.1
ממשלתי שקלי 0335	0.38	100,000	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	100,001	0.09
אקויטל אגח 3	0.37	100,636	0.09
מטריקס אגח ב	0.36	90,915	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	80,000	0.09
ארפורט אגח ה	0.35	77,273	0.09
הפניקס אגח 6	0.35	100,000	0.09
הראל הנפק אגח כ	0.32	75,000	0.08
אמות אגח י	0.31	75,000	0.08
מז טפ הנפק 62	0.31	75,000	0.08
ישראכרט אגח ב	0.3	75,000	0.07
מקמ 615	0.3	75,000	0.07
מנורה מב אגח ג	0.29	74,345	0.07
מליסרון אגח כא	0.28	64,180	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.27	75,000	0.07
עמידר אגח א	0.25	66,668	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.24	60,000	0.06
סילברסטין אגח ב	0.23	60,000	0.06
גב ים אגח ח	0.23	65,001	0.06
ריט 1 אגח ז	0.22	50,000	0.06
מבנה אגח יט	0.22	46,836	0.05
אמות אגח ח	0.21	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.21	50,000	0.05
אלקו אגח יד	0.21	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.21	50,000	0.05
דלתא גליל אגח א	0.21	53,285	0.05
שלמה החז אגח יז	0.18	46,786	0.05
ממשלתי צמוד 0527	0.17	38,380	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.16	35,000	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.16	35,000	0.04
הראל השקעות אגח א	0.16	45,836	0.04
לאומי אגח 185	0.13	31,500	0.03
וילאר אגח ח	0.13	33,334	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.11	26,246	0.03
הפניקס אגח 5	0.11	26,000	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.1	25,000	0.03
פניקס הון אגח ה	0.06	13,604	0.02
פקדון בבנק מסויים	0	0	0