אנליסט סולידית LV
מחיר פדיון
114.85
מחיר קנייה
114.85
- % החודש:0.17%
- % השנה:5.11%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:6.26%
- סטיית תקן (שנה):1.33
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 97 | 61.08 | 15,949,441 | 17.55 |
| אג"ח מדינה | 11 | 33.25 | 9,736,926 | 9.55 |
| מק"מ | 6 | 4.57 | 1,325,000 | 1.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.12 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 116 | 100.02 | 27,011,367 | 28.74 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.83 | 2,222,926 | 2.25 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.6 | 1,950,000 | 1.9 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.42 | 1,213,000 | 1.27 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.28 | 1,100,000 | 1.23 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.45 | 1,345,000 | 0.99 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.45 | 600,000 | 0.7 |
| עזריאלי אגח ד | 2.44 | 607,910 | 0.7 |
| חשמל אגח 29 | 2.25 | 539,728 | 0.65 |
| בינל הנפק אגח י | 2.24 | 548,857 | 0.64 |
| מקמ 1015 | 2.18 | 630,000 | 0.63 |
| מליסרון אגח יז | 2.16 | 527,544 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.02 | 500,000 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.94 | 488,801 | 0.56 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.79 | 500,000 | 0.52 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.64 | 446,575 | 0.47 |
| שופרסל אגח ד | 1.59 | 375,001 | 0.46 |
| אמות אגח ט | 1.52 | 400,000 | 0.44 |
| ביג אגח ח | 1.41 | 343,751 | 0.4 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.38 | 413,306 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ט | 1.29 | 332,500 | 0.37 |
| לאומי אגח 182 | 1.22 | 321,031 | 0.35 |
| מקמ 1115 | 1.19 | 345,000 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.12 | 0 | 0.32 |
| שלמה החז אגח כ | 1.12 | 300,000 | 0.32 |
| מבנה אגח טז | 1.07 | 300,000 | 0.31 |
| בזק אגח 9 | 1.05 | 300,001 | 0.3 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.03 | 290,000 | 0.29 |
| מליסרון אגח טז | 1.02 | 245,001 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 1 | 363,000 | 0.29 |
| מגה אור אגח ח | 0.98 | 240,000 | 0.28 |
| יוניברסל אגח ו | 0.98 | 281,784 | 0.28 |
| ביג אגח יד | 0.95 | 235,026 | 0.27 |
| שופרסל אגח ה | 0.95 | 260,001 | 0.27 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.9 | 218,360 | 0.26 |
| חשמל אגח 27 | 0.86 | 197,827 | 0.25 |
| לאומי אגח 179 | 0.86 | 212,500 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.85 | 268,000 | 0.24 |
| גב ים אגח ו | 0.85 | 166,668 | 0.24 |
| לייטסטון אגח ו | 0.84 | 239,000 | 0.24 |
| מליסרון אגח יד | 0.83 | 199,054 | 0.24 |
| נמקו אגח ג | 0.79 | 220,500 | 0.23 |
| שלמה החז אגח יח | 0.7 | 171,367 | 0.2 |
| אמות אגח ה | 0.67 | 188,718 | 0.19 |
| אלקו אגח יג | 0.67 | 200,001 | 0.19 |
| שופרסל אגח ו | 0.65 | 150,241 | 0.19 |
| גב ים אגח יא | 0.64 | 172,000 | 0.18 |
| ישרס אגח יד | 0.64 | 182,993 | 0.18 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.63 | 157,000 | 0.18 |
| בזק אגח 10 | 0.62 | 150,001 | 0.18 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.61 | 146,929 | 0.18 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.6 | 146,620 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.6 | 175,000 | 0.17 |
| חשמל אגח 34 | 0.56 | 145,000 | 0.16 |
| פניקס הון אגח טז | 0.55 | 150,000 | 0.16 |
| אלוני חץ אגח י | 0.53 | 150,000 | 0.15 |
| בזק אגח 12 | 0.51 | 129,196 | 0.15 |
| מקמ 416 | 0.51 | 150,000 | 0.15 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.49 | 150,000 | 0.14 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.46 | 136,927 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.46 | 125,000 | 0.13 |
| ביג אגח כ | 0.45 | 119,319 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ה | 0.43 | 107,813 | 0.12 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.42 | 120,000 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.41 | 100,000 | 0.12 |
| ביג אגח יא | 0.41 | 100,001 | 0.12 |
| ריט 1 אגח ו | 0.4 | 92,858 | 0.12 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.4 | 134,000 | 0.12 |
| הפניקס אגח 4 | 0.4 | 112,501 | 0.11 |
| אמות אגח ד | 0.39 | 93,750 | 0.11 |
| פועלים אגח 201 | 0.37 | 100,000 | 0.11 |
| כלל הון אגח יג | 0.36 | 100,000 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.35 | 100,100 | 0.1 |
| מקמ 915 | 0.35 | 100,000 | 0.1 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.34 | 90,000 | 0.1 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.33 | 100,001 | 0.09 |
| ארפורט אגח ה | 0.32 | 77,273 | 0.09 |
| הפניקס אגח 6 | 0.32 | 100,000 | 0.09 |
| סילברסטין אגח ב | 0.29 | 84,000 | 0.08 |
| חשמל אגח 35 | 0.29 | 75,000 | 0.08 |
| אמות אגח י | 0.29 | 75,000 | 0.08 |
| נמקו אגח ב | 0.28 | 80,001 | 0.08 |
| מטריקס אגח ב | 0.28 | 81,829 | 0.08 |
| ישראכרט אגח ב | 0.27 | 75,000 | 0.08 |
| מבנה אגח יט | 0.27 | 65,001 | 0.08 |
| מבנה אגח כג | 0.27 | 64,600 | 0.08 |
| מנורה מב אגח ג | 0.26 | 74,345 | 0.08 |
| מליסרון אגח כא | 0.25 | 64,016 | 0.07 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.24 | 75,000 | 0.07 |
| דלתא גליל אגח א | 0.24 | 68,519 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.23 | 75,000 | 0.07 |
| שטראוס אגח ו | 0.23 | 75,790 | 0.06 |
| עמידר אגח א | 0.22 | 66,668 | 0.06 |
| אקויטל אגח 3 | 0.22 | 69,671 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.21 | 57,600 | 0.06 |
| אמות אגח ו | 0.2 | 50,000 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ז | 0.2 | 50,000 | 0.06 |
| גב ים אגח ח | 0.2 | 62,501 | 0.06 |
| אמות אגח ח | 0.19 | 50,000 | 0.05 |
| סאמיט אגח יב | 0.19 | 60,000 | 0.05 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.19 | 50,000 | 0.05 |
| אלקו אגח יד | 0.18 | 50,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יב | 0.18 | 50,000 | 0.05 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.17 | 46,667 | 0.05 |
| מקמ 116 | 0.17 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 216 | 0.17 | 50,000 | 0.05 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.14 | 35,000 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יז | 0.13 | 37,424 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יט | 0.1 | 30,000 | 0.03 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.1 | 26,246 | 0.03 |
| לאומי אגח 185 | 0.1 | 28,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.09 | 25,000 | 0.03 |
| פניקס הון אגח ה | 0.06 | 13,604 | 0.02 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.03 | 7,622 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0 | 1 | 0 |
| הראל השקעות אגח א | 0 | 1 | 0 |