הירשמו אזור אישי

אנליסט סולידית LV

מחיר פדיון

113.68

מחיר קנייה

113.68

0.1%

% החודש:0.37%
% השנה:4.04%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:5.97%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	97	62.84	16,178,684	17.75
אג"ח מדינה	11	31.94	9,213,926	9.03
מק"מ	6	3.61	1,035,000	1.02
פיקדונות בבנק	2	1.41	0	0.4
סה"כ	116	99.8	26,427,610	28.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	7.89	2,222,926	2.23
ממשלתי שקלי 0928	6.65	1,950,000	1.88
ממשלתי צמוד 0529	4.33	1,100,000	1.22
ממשלתי צמוד 1028	3.86	1,050,000	1.09
ממשלתי שקלי 1152	2.84	1,105,000	0.8
מז טפ הנפק 46	2.48	600,000	0.7
עזריאלי אגח ד	2.47	607,910	0.7
חשמל אגח 29	2.33	539,728	0.66
בינל הנפק אגח י	2.26	548,857	0.64
מליסרון אגח יז	2.18	527,544	0.62
ממשלתי שקלי 0142	2.02	500,000	0.57
מז טפ הנפק 49	1.96	488,801	0.55
ממשלתי שקלי 0927	1.81	500,000	0.51
מליסרון אגח יד	1.69	400,001	0.48
מז טפ הנפק 64	1.66	446,575	0.47
שופרסל אגח ד	1.61	375,001	0.45
אמות אגח ט	1.54	400,000	0.43
ביג אגח ח	1.43	343,751	0.4
פקדון בבנק מסויים	1.41	0	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	1.38	408,106	0.39
בזק אגח 9	1.33	375,001	0.38
עזריאלי אגח ט	1.29	332,500	0.36
לאומי אגח 182	1.23	321,031	0.35
מקמ 1115	1.21	345,000	0.34
מקמ 1015	1.19	340,000	0.34
שלמה החז אגח כ	1.13	300,000	0.32
מבנה אגח טז	1.08	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יג	1.03	290,000	0.29
מליסרון אגח טז	1.03	245,001	0.29
מגה אור אגח ח	0.98	240,000	0.28
שופרסל אגח ה	0.97	260,001	0.27
ביג אגח יד	0.96	235,026	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.91	218,360	0.26
לייטסטון אגח ו	0.87	239,000	0.25
חשמל אגח 27	0.87	197,827	0.24
לאומי אגח 179	0.87	212,500	0.25
גב ים אגח ו	0.86	166,668	0.24
ממשלתי שקלי 0347	0.85	268,000	0.24
נמקו אגח ג	0.8	220,500	0.23
שלמה החז אגח יח	0.71	171,367	0.2
הראל הנפקות אגח טז	0.7	200,100	0.2
אמות אגח ה	0.68	188,718	0.19
ממשלתי צמוד 1151	0.68	243,000	0.19
אלקו אגח יג	0.67	200,001	0.19
ישרס אגח יד	0.66	182,993	0.19
שופרסל אגח ו	0.66	150,241	0.19
גב ים אגח יא	0.64	172,000	0.18
מבנה אגח יז	0.63	150,000	0.18
בזק אגח 10	0.63	150,001	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.62	146,929	0.17
הראל הנפקות אגח ט	0.61	146,620	0.17
ממשלתי שקלי 0327	0.6	175,000	0.17
חשמל אגח 34	0.56	145,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.55	150,000	0.15
אלוני חץ אגח י	0.55	150,000	0.15
בזק אגח 12	0.52	129,196	0.15
מקמ 416	0.52	150,000	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.5	150,000	0.14
מז טפ הנפק 62	0.47	125,000	0.13
ביג אגח כ	0.45	119,319	0.13
עזריאלי אגח ה	0.44	107,813	0.12
ריט 1 אגח ו	0.41	92,858	0.11
ממשלתי צמוד 0527	0.41	100,000	0.12
ביג אגח יא	0.41	100,001	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.4	134,000	0.11
הפניקס אגח 4	0.4	112,501	0.11
אמות אגח ד	0.39	93,750	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.37	105,770	0.1
פועלים אגח 201	0.37	100,000	0.11
כלל הון אגח יג	0.36	100,000	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.35	90,000	0.1
מקמ 915	0.35	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.33	100,047	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	100,001	0.09
דלתא גליל אגח א	0.33	91,359	0.09
ארפורט אגח ה	0.32	77,273	0.09
מטריקס אגח ב	0.32	90,915	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	80,000	0.09
הפניקס אגח 6	0.32	100,000	0.09
סילברסטין אגח ב	0.29	84,000	0.08
חשמל אגח 35	0.29	75,000	0.08
אמות אגח י	0.29	75,000	0.08
נמקו אגח ב	0.28	80,001	0.08
ישראכרט אגח ב	0.27	75,000	0.08
מבנה אגח יט	0.27	65,001	0.08
מבנה אגח כג	0.27	64,600	0.08
מנורה מב אגח ג	0.27	74,345	0.08
מליסרון אגח כא	0.25	64,016	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.24	75,000	0.07
עמידר אגח א	0.23	66,668	0.06
הראל הנפקות אגח יח	0.23	75,000	0.06
שטראוס אגח ו	0.23	75,790	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.22	57,600	0.06
אקויטל אגח 3	0.22	69,671	0.06
אמות אגח ו	0.2	50,000	0.06
ריט 1 אגח ז	0.2	50,000	0.06
גב ים אגח ח	0.2	62,501	0.06
אמות אגח ח	0.19	50,000	0.05
סאמיט אגח יב	0.19	60,000	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.19	50,000	0.05
אלקו אגח יד	0.19	50,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.19	50,000	0.05
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	50,001	0.05
מקמ 116	0.17	50,000	0.05
מקמ 216	0.17	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.14	35,000	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	35,000	0.04
הראל השקעות אגח א	0.14	43,754	0.04
שלמה החז אגח יז	0.13	37,424	0.04
לאומי אגח 185	0.12	31,500	0.03
שלמה החז אגח יט	0.11	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.1	26,246	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.09	25,000	0.03
פניקס הון אגח ה	0.06	13,604	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.04	8,500	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0