הירשמו

אנליסט סולידית LV

מחיר פדיון

118.55

מחיר קנייה

118.55

-0.05%

% החודש:-0.15%
% השנה:2.74%
% 3 חודשים:-0.03%
% 12 חודשים:3.37%
סטיית תקן (שנה):1.2
שארפ (שנה):-0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	48.25	19,774,885	19.92
אג"ח קונצרני	93	46.14	17,182,919	19.04
מק"מ	3	5.27	2,178,748	2.17
פיקדונות בבנק	2	1.84	0	0.76
סה"כ	110	101.5	39,136,552	41.89

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	8.18	3,234,227	3.38
ממשלתי שקלי 0928	6.32	2,613,000	2.61
ממשלתי צמוד 1028	6.2	2,363,000	2.56
ממשלתי שקלי 0229	6.11	2,460,715	2.52
ממשלתי שקלי 1152	4.76	2,545,000	1.97
ממשלתי שקלי 0829	4.25	1,700,000	1.75
ממשלתי שקלי 0330	4.07	1,825,943	1.68
ממשלתי צמוד 0529	3.1	1,100,000	1.28
מקמ 1016	2.85	1,179,756	1.18
ממשלתי שקלי 0142	2.02	700,000	0.83
אלון רבוע אגח ח	1.99	791,716	0.82
מקמ 916	1.94	800,000	0.8
ביג אגח יב	1.89	646,722	0.78
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	0.76
שלמה החז אגח כ	1.81	675,954	0.75
מז טפ הנפק 46	1.76	600,000	0.73
קרסו מוט אגח ד	1.72	722,023	0.71
אלון רבוע אגח ט	1.5	560,000	0.62
יוניברסל אגח ו	1.42	579,564	0.59
עזריאלי אגח ד	1.41	486,328	0.58
מליסרון אגח יז	1.37	464,083	0.56
ממשלתי צמוד 0527	1.36	465,000	0.56
ממשלתי שקלי 0927	1.26	500,000	0.52
סלע נדלן אגח ג	1.23	420,750	0.51
אמות אגח ט	1.09	400,000	0.45
אלון רבוע אגח ז	1	370,884	0.41
מז טפ הנפק 64	0.99	372,157	0.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.96	345,598	0.4
עזריאלי אגח ט	0.93	332,500	0.38
לאומי אגח 182	0.89	321,031	0.37
שופרסל אגח ד	0.87	289,800	0.36
ארפורט אגח ה	0.86	295,017	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	366,785	0.35
סילברסטין אגח ב	0.78	325,478	0.32
יוניברסל אגח ה	0.75	279,408	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.74	290,000	0.3
גב ים אגח יא	0.72	272,000	0.3
יוניברסל אגח ד	0.7	295,745	0.29
מליסרון אגח טז	0.7	239,097	0.29
ממשלתי שקלי 0347	0.62	268,000	0.25
חשמל אגח 27	0.6	195,653	0.25
ישרס אגח טז	0.6	204,760	0.25
עזריאלי אגח ה	0.58	199,209	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.58	234,104	0.24
יוניברסל אגח ג	0.56	197,128	0.23
שופרסל אגח ה	0.54	208,001	0.22
אמות אגח ד	0.52	176,924	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.51	181,713	0.21
פועלים אגח 201	0.5	187,500	0.21
מבנה אגח טז	0.49	196,839	0.2
קרסו מוט אגח ה	0.48	191,413	0.2
מקמ 1116	0.48	198,992	0.2
ביג אגח יח	0.44	156,352	0.18
לאומי אגח 186	0.44	170,875	0.18
מז טפ הנפק 62	0.43	159,602	0.18
חשמל אגח 34	0.4	145,000	0.17
אלקו אגח יג	0.38	160,001	0.16
ריט 1 אגח ו	0.36	117,192	0.15
שופרסל אגח ו	0.35	112,681	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.33	111,719	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	120,674	0.13
ביג אגח כ	0.3	109,375	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	104,667	0.12
ביג אגח יא	0.29	100,001	0.12
בזק אגח 12	0.29	103,357	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.28	131,149	0.12
כלל הון אגח יג	0.26	100,000	0.11
אמות אגח ו	0.25	88,000	0.1
הראל הנפקות אגח כ	0.25	90,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.24	100,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.22	73,465	0.09
ישרס אגח יד	0.22	91,497	0.09
חשמל אגח 35	0.21	75,000	0.09
אמות אגח י	0.21	75,000	0.08
הפניקס אגח 6	0.2	87,500	0.08
מבנה אגח כג	0.18	59,850	0.07
אלוני חץ אגח י	0.18	75,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.18	75,000	0.07
הפניקס אגח 4	0.18	75,001	0.08
נמקו אגח ב	0.17	69,316	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.17	75,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.17	61,389	0.07
גב ים אגח ט	0.17	63,637	0.07
מטריקס אגח ב	0.16	63,656	0.06
ריט 1 אגח ז	0.15	50,000	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.15	55,200	0.06
ישראכרט אגח ב	0.15	60,000	0.06
מבנה אגח יז	0.15	50,017	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.15	60,018	0.06
שטראוס אגח ו	0.15	71,579	0.06
אמות אגח ח	0.14	50,000	0.06
לאומי אגח 185	0.14	52,500	0.06
גב ים אגח ח	0.14	60,001	0.06
סאמיט אגח יב	0.13	58,724	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.13	50,000	0.06
מגה אור אגח יב	0.13	50,000	0.05
חשמל אגח 32	0.13	45,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.12	48,976	0.05
אלקו אגח יד	0.12	47,500	0.05
עמידר אגח א	0.11	44,445	0.04
דלתא גליל אגח א	0.11	45,680	0.05
מנורה מב אגח ג	0.09	37,496	0.04
אקויטל אגח 3	0.08	38,706	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.07	25,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.07	26,246	0.03
שלמה החז אגח יט	0.06	25,385	0.03
פניקס הון אגח ה	0.04	13,604	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוט אגח ג	0	1	0
מבנה אגח יט	0	1	0