הירשמו אזור אישי

אנליסט סולידית LV

מחיר פדיון

110.78

מחיר קנייה

110.78

0.04%

% החודש:-0.03%
% השנה:1.38%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:5%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	75.15	13,458,435	14.73
אג"ח מדינה	10	22.99	4,750,000	4.5
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	1.14	193,800	0.22
מק"מ	1	0.38	75,000	0.07
פיקדונות בבנק	2	0.05	0	0.01
סה"כ	105	99.71	18,477,235	19.54

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

מליסרון אגח יא

בינל הנפק אגח י

ממשלתי צמוד 1028

מז טפ הנפק 46

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	7.25	1,500,000	1.42
מליסרון אגח יא	3.42	568,412	0.67
בינל הנפק אגח י	3.18	548,857	0.62
ממשלתי צמוד 1028	3.14	600,000	0.61
מז טפ הנפק 46	3.06	525,000	0.6
מז טפ הנפק 49	2.78	488,801	0.54
ממשלתי שקלי 0927	2.57	500,000	0.5
גב ים אגח ו	2.46	333,334	0.48
ממשלתי שקלי 1152	2.19	600,000	0.43
אמות אגח ט	2.13	400,000	0.42
מגה אור אגח ח	2.06	352,000	0.4
בזק אגח 9	1.92	375,001	0.38
עזריאלי אגח ט	1.81	328,474	0.35
ביג אגח ח	1.77	300,001	0.35
לאומי אגח 182	1.74	321,031	0.34
ממשלתי צמוד 1033	1.69	325,000	0.33
ממשלתי שקלי 0229	1.63	325,000	0.32
מליסרון אגח יד	1.6	266,324	0.31
שופרסל אגח ד	1.6	264,198	0.31
עזריאלי אגח ד	1.52	262,308	0.3
ממשלתי שקלי 0347	1.52	325,000	0.3
שלמה החז אגח יח	1.52	257,112	0.3
מליסרון אגח יז	1.45	246,270	0.28
ישרס אגח יד	1.4	274,489	0.27
מליסרון אגח טז	1.36	226,262	0.27
שופרסל אגח ה	1.36	260,001	0.27
ביג אגח יד	1.35	235,026	0.26
רבוע נדלן אגח ז	1.29	218,360	0.25
חשמל אגח 27	1.26	200,001	0.25
ממשלתי שקלי 0327	1.25	250,000	0.24
אלוני חץ אגח יג	1.24	250,000	0.24
מבנה אגח יז	1.21	200,000	0.24
חשמל אגח 29	1.21	200,000	0.24
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.14	193,800	0.22
לייטסטון אגח ו	1.02	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.99	187,501	0.19
ממשלתי צמוד 0529	0.98	175,000	0.19
שופרסל אגח ו	0.94	150,241	0.18
אלוני חץ אגח י	0.91	175,001	0.18
עזריאלי אגח ב	0.89	150,001	0.17
בזק אגח 10	0.89	150,001	0.17
לאומי אגח 179	0.87	150,000	0.17
הפניקס אגח 4	0.78	150,001	0.15
ממשלתי שקלי 0335	0.77	150,000	0.15
אמות אגח ד	0.76	125,000	0.15
ביג אגח ז	0.76	128,439	0.15
בזק אגח 12	0.74	129,196	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.73	150,076	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.71	150,000	0.14
אלקו אגח יג	0.7	145,607	0.14
הראל הנפקות אגח ט	0.68	115,630	0.13
ביג אגח כ	0.67	125,000	0.13
הראל הנפקות אגח יח	0.65	150,000	0.13
מז טפ הנפק 52	0.63	120,000	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.6	100,000	0.12
ארפורט אגח ה	0.59	100,000	0.11
אמות אגח ה	0.59	116,667	0.12
ביג אגח יא	0.58	100,001	0.11
מז טפ הנפק 64	0.57	107,959	0.11
חשמל אגח 34	0.55	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.54	100,000	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.52	105,770	0.1
כלל הון אגח יג	0.52	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח טז	0.5	100,000	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	100,001	0.09
אקויטל אגח 3	0.47	100,636	0.09
מטריקס אגח ב	0.46	90,915	0.09
עזריאלי אגח ה	0.44	75,000	0.09
פניקס הון אגח ח	0.43	85,000	0.08
נמקו אגח ב	0.42	84,699	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.41	75,000	0.08
אמות אגח י	0.4	75,000	0.08
ישראכרט אגח ב	0.39	75,000	0.08
עמידר אגח א	0.38	77,779	0.07
מנורה מב אגח ג	0.38	74,345	0.07
מקמ 615	0.38	75,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.37	64,180	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.34	75,000	0.07
סילברסטין אגח ב	0.3	60,000	0.06
מבנה אגח יט	0.3	50,000	0.06
גב ים אגח ח	0.29	65,001	0.06
שלמה החז אגח יז	0.28	56,149	0.06
אמות אגח ח	0.27	50,000	0.05
אלקו אגח יד	0.27	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	48,000	0.05
דלתא גליל אגח א	0.27	53,285	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.21	35,000	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.21	50,000	0.04
הראל השקעות אגח א	0.2	45,836	0.04
מז טפ הנפק 62	0.19	35,000	0.04
נמקו אגח ג	0.18	35,000	0.04
לאומי אגח 185	0.18	35,000	0.04
וילאר אגח ח	0.17	33,334	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.14	26,246	0.03
הפניקס אגח 5	0.14	26,000	0.03
אלוני חץ אגח טו	0.13	25,000	0.03
שטראוס אגח ו	0.13	30,000	0.03
פניקס הון אגח ה	0.08	13,604	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
פועלים אגח 201	0	1	0
פז אנרגיה אגח ט	0	68	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0