אנליסט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	107.02	-31.45
תחילת השנה	245.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1216	3.43	60,000,000	57.97
ממשלתי שקלי 0335	3.25	53,000,000	54.96
פקדון בבנק מסויים	2.85	0	48.21
מקמ 516	2.16	37,000,000	36.51
מקמ 1116	1.83	32,000,000	31.01
מקמ 616	1.48	25,500,000	25.08
מקמ 726	1.39	24,000,000	23.52
רבוע נדלן אגח ט	1.32	20,545,197	22.32
משק אנרג אגח ג	1.21	19,338,000	20.47
אוריון נכס אגח א	1.19	20,000,000	20.04
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	1.17	6,000,000	19.74
מקורות אגח 11	1.1	17,152,063	18.6
פתאל החז אגח ה	1.1	17,246,000	18.63
עזריאלי אגח ט	1.09	16,200,000	18.35
ממשלתי צמוד 0536	0.99	9,718,604	16.75
נאייקס אגח א	0.97	15,666,000	16.35
אנלייט אנ אג ח	0.92	8,277,000	15.47
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.91	3,892,512	15.44
בינל הנפק אגח יג	0.9	14,997,000	15.27
מגה אור אגח ט	0.86	12,939,000	14.47
מקמ 1016	0.86	15,000,000	14.57
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.83	13,995,000	13.97
אלון רבוע אגח ט	0.79	12,373,738	13.33
ריט 1 אגח ח	0.75	11,282,000	12.64
דלק קב אגח מא	0.75	12,000,000	12.66
ארפורט אגח י	0.74	12,187,500	12.48
אמטראסט אגח ב	0.72	11,993,000	12.1
רוטשטיין אגד יד	0.71	12,000,000	11.95
פטרוכימיים אגח יא	0.7	12,539,356	11.85
נורסטאר אגח יג	0.69	11,495,093	11.74
רבוע נדלן אגח י	0.69	12,000,000	11.66
טבע	0.69	115,973	11.7
מליסרון אגח כא	0.67	10,000,000	11.4
אשטרום נכ אגח 14	0.65	9,995,000	11.06
או פי סי אגח ד	0.65	10,000,000	10.99
ארפורט אגח יב	0.65	10,000,000	11.02
נופר אנרג אגח ד	0.62	9,981,954	10.56
ביג אגח כד	0.62	10,000,000	10.43
סאמיט אגח יד	0.62	10,000,000	10.53
מנורה הון התח י COCO	0.62	9,998,000	10.56
כלל הון אגח טו (COCO)	0.61	9,910,000	10.26
מליסרון אגח כב	0.6	10,000,000	10.18
אדמה אגח ב	0.59	6,432,003	10.04
רנט איט אגח ב	0.58	9,942,000	9.77
אפי נכסים אגח טז	0.57	8,552,000	9.64
ווישור אגח א	0.57	9,914,000	9.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.56	8,997,000	9.45
ישרס אגח יט	0.56	8,821,637	9.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.55	4,244	9.22
נורסטאר אגח יד	0.54	9,930,000	9.2
אנלייט אנרגיה	0.54	62,939	9.11
נאוויטס פטר יהש	0.53	77,400	9.01
דלק קב אגח מא	0.52	8,432,000	8.76
עזריאלי אגח ח	0.51	8,229,714	8.68
דלק קב אגח לט	0.51	7,958,000	8.63
ג'י סיטי אגח יד	0.51	9,100,000	8.58
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.51	55,100	8.59
ריט 1 אגח ז	0.5	7,148,000	8.48
דור אלון אגח ח	0.5	7,905,310	8.48
אלוני חץ אגח טו	0.5	7,700,000	8.53
טאואר	0.49	22,001	8.21
אנרג'יקס	0.49	517,763	8.33
צור אגח יג	0.49	7,966,000	8.33
עזריאלי אגח י	0.49	8,000,000	8.31
ממשלתי שקלי 1026	0.48	7,897,226	8.13
דליה אגח ב	0.48	7,262,176	8.19
בזק	0.48	1,142,491	8.11
NASDAQ 100 E MINI FUTURE	0.48	5	0.05
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.47	2,020,274	7.99
קטה גרופ אגח א	0.47	7,974,000	7.99
אלביט מערכות	0.46	4,200	7.71
לאומי	0.46	110,000	7.72
פריורטק אגח ב	0.45	7,455,000	7.59
חלל תקש אגח כ	0.44	7,313,000	7.36
רני צים אגח ה	0.44	7,946,000	7.49
חשמל אגח 35	0.43	6,449,628	7.35
נכסים ובנ אגח יא	0.43	6,977,000	7.25
לייטסטון אגח ו	0.43	6,998,000	7.23
מגוריט אגח ז	0.43	7,700,000	7.34
רני צים אגח ד	0.43	6,994,000	7.28
אלדן תחבורה אגח י	0.43	7,000,000	7.2
קרסו מוט אגח ו	0.43	7,000,000	7.28
אמפא אגח א	0.43	7,000,000	7.23
איידיאיי הנ הת ז	0.43	7,000,000	7.34
פרשקובסקי אגח טז	0.42	6,821,000	7.13
ג'י סיטי אגח טז	0.42	6,736,000	7.05
אלוני חץ	0.42	182,730	7.16
מור גמל פנ אגח א	0.41	7,473,000	6.96
ארפורט אגח יד	0.41	7,000,000	6.96
שופרסל	0.41	173,487	6.9
דלק קבוצה	0.39	7,708	6.56
נאוויטס פטרו אג ד	0.39	1,500,000	6.52
F03/26 MINI S&P500	0.39	6	0.01
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	1,481,456	6.35
מימון ישיר אגח ז	0.38	6,000,000	6.37
אאורה אגח יט	0.38	5,941,000	6.39
אלוני חץ אגח טז	0.38	6,000,000	6.49
אלוני חץ אגח יז	0.38	6,000,000	6.4
גב ים אגח יב	0.37	5,927,000	6.23
בי קומיוניקיישנס	0.36	232,313	6.16
ממשלתי שקלי 0226	0.36	6,146,868	6.14
נאוויטס פטרו אגח ה	0.36	5,919,754	6.14
מניף אגח ג	0.36	5,849,000	6.05
נופר אנרג'י	0.35	53,186	5.96
סאמיט אגח יב	0.35	6,473,277	6
ישראכרט	0.34	363,435	5.67
מגידו אגח א	0.34	5,513,037	5.66
פז אנרגיה	0.33	7,843	5.61
תכלית סל תל בונד שקלי	0.33	1,300,000	5.59
מגוריט אגח ט	0.33	6,000,000	5.6
מגוריט אגח ח	0.32	5,969,000	5.42
מגוריט אגח י	0.32	5,999,000	5.46
בזק אגח 14	0.32	5,265,000	5.33
תמר פטרו אגח ב	0.3	5,516,013	5.04
אלוני חץ אגח יג	0.3	4,796,112	5.07
עמרם אברהם אגח ג	0.3	4,978,000	5.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	4,926,000	5
דלק קב אגח מ	0.3	4,889,000	5.07
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	5,000,000	5.15
מגוריט אגח ח	0.3	5,700,000	5.13
מגדל הון אגח טו	0.3	5,000,000	5.14
מגדל הון אגח טז	0.3	5,000,000	5.13
ווישור אפ 1	0.3	305,273	1.7
פועלים	0.3	69,539	5.01
אלמוגים אגח יב	0.29	4,992,000	4.9
צור אגח י	0.29	4,061,992	4.84
תמר פטרו אגח א	0.28	5,172,978	4.65
נאייקס	0.28	28,973	4.67
אלבר אגח כא	0.28	4,515,227	4.7
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	4,850,625	4.66
בזק אגח 13	0.28	5,270,000	4.74
משק אנרג אגח ב	0.27	4,348,000	4.52
מבנה אגח כה	0.26	4,215,323	4.36
מיטב השקעות	0.25	37,000	4.28
אפי נכסים	0.25	18,235	4.26
ממשלתי צמוד 0527	0.25	3,569,374	4.21
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,824,401	4.2
סלע נדלן אגח ה	0.25	3,882,771	4.21
ג'י סיטי אגח יב	0.25	3,614,792	4.17
הראל השקעות	0.25	34,500	4.29
אטראו שוקי הון	0.24	47,500	4.09
אלמוג אגח א	0.24	3,976,000	4
מגדל הון אגח יז	0.24	4,000,000	4.05
מגדל הון אגח יח	0.24	4,000,000	4.03
מקמ 316	0.24	4,000,000	3.97
ארגו פרופרטיז	0.22	29,000	3.77
קרסו נדלן אגח א	0.22	3,722,492	3.8
בלדי אגח 1	0.22	3,476,000	3.71
אקסטל אגח ה	0.22	3,745,000	3.78
מור השקעות אגח ב	0.22	4,000,000	3.73
איי.סי.אל	0.22	199,440	3.65
פמס	0.22	15,480	3.64
LEMONADE INC	0.22	16,050	3.64
ישראייר אג א	0.21	6,364,000	6.93
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	51,500	3.53
WIX.COM	0.21	10,477	3.47
אלקטרה נדלן	0.2	70,052	3.31
מימון ישיר	0.2	5,980	3.32
כלל הון אגח יג	0.2	3,170,795	3.44
מניף אגח ב	0.2	3,240,492	3.42
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	3,266,500	3.42
קרן שמש אגח א רמ	0.2	3,120,000	3.32
ג'נריישן קפיטל	0.19	2,370,000	3.28
חשמל אגח 37	0.19	2,918,909	3.17
ג'י סיטי	0.19	395,220	3.16
גב ים אגח י	0.19	3,000,000	3.18
אלון רבוע אגח ח	0.18	2,905,354	2.98
מהדרין אגח א	0.18	2,836,000	3.01
נאייקס אפ 1	0.18	46,998	1.03
רציו יהש	0.18	620,000	2.96
קרסו מוטורס	0.17	83,131	2.95
אלטשולר שחם פנ	0.17	380,370	2.8
ביג	0.16	3,501	2.68
ג'י סיטי אגח כא	0.16	2,718,670	2.64
גב ים אגח ח	0.16	2,884,616	2.66
נמקו אגח ג	0.15	2,414,330	2.46
דיסקונט	0.15	75,000	2.54
מגדל ביטוח	0.14	147,600	2.28
מניבים ריט	0.14	976,987	2.31
אלה פקדון אגח ה	0.14	2,113,233	2.33
פרשקובסקי	0.13	14,391	2.26
עמרם	0.13	56,619	2.26
דלק קב אגח לח	0.13	2,138,418	2.14
אדגר אגח יג	0.13	2,000,000	2.27
סלע נדלן	0.12	170,000	2.01
מימון ישיר אגח ו	0.12	1,795,390	1.99
אאורה אגח יח	0.12	2,000,000	2.07
פרשקובסקי אגח טו	0.12	1,995,000	2.06
נמקו אגח ה	0.12	1,870,800	2
חשמל אגח 31	0.12	1,672,702	1.99
מגדלי תיכון	0.11	131,839	1.84
עמרם אברהם אגח ב	0.11	1,814,232	1.87
בינלאומי	0.11	7,574	1.9
הפניקס אגח 5	0.11	1,721,740	1.91
פקדון בבנק מסויים	0.1	0	1.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	1,417,325	1.72
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.1	456,686	1.76
נמקו אגח ב	0.1	1,639,657	1.62
ממשלתי צמוד 0726	0.1	1,500,000	1.75
קרסו מוט אגח ד	0.1	1,737,470	1.69
מימון ישיר אגח ה	0.1	1,536,874	1.7
ישראייר גרופ	0.1	954,914	1.67
פתאל החז אגח ד	0.1	1,440,000	1.63
פטרוכימיים אגח י	0.1	1,200,000	1.77
דלק נכסים אגח א	0.1	1,443,750	1.66
איסתא אג א	0.1	1,419,798	1.65
מגוריט אגח ו	0.1	1,708,000	1.76
רוטשטיין אגח יב	0.1	1,600,000	1.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	1,500,000	1.61
אלמוגים אגח יא	0.1	1,683,000	1.68
ארי נדלן אגח ב	0.1	1,604,000	1.66
מכפל טכנולוגיות	0.1	26,741	1.75
כלל עסקי ביטוח	0.1	8,188	1.68
אאורה	0.1	79,701	1.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	1,500,000	1.72
בית שמש	0.09	2,001	1.5
ריט 1	0.09	54,000	1.47
רני צים	0.09	273,939	1.49
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.09	25,000	1.49
ביג אגח טו	0.09	1,318,107	1.49
ביג אגח יח	0.09	1,326,316	1.51
אלמוגים אגח י	0.09	1,450,834	1.45
רני צים אפ 2	0.09	595,950	0.51
אינרום אגח א	0.09	1,576,000	1.59
מור גמל פנ אפ 1	0.09	224,190	0.51
הראל השקעות אגח א	0.09	1,649,682	1.49
אינרום	0.08	61,311	1.35
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.08	6,407	1.29
קסם ETF תל בונד שקלי	0.08	32,458	1.39
ממשלתי שקלי 0928	0.08	1,325,000	1.28
מגוריט אגח ג	0.08	1,214,311	1.33
אאורה אגח יח	0.08	1,239,100	1.28
דוראל אגח ב	0.08	1,133,812	1.28
מגדל הון אגח יד	0.08	1,270,443	1.41
נכסים ובנ אגח ט	0.08	1,413,976	1.39
דלק רכב	0.08	58,500	1.42
דור אלון	0.07	7,099	1.14
איידיאיי ביטוח	0.07	5,000	1.21
אלדן תחבורה	0.07	138,246	1.14
דה זראסאי אגח ג	0.07	2,678,354	1.19
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.07	28,256	1.14
טופ גאם	0.07	83,300	1.12
סלע נדלן אפ 4	0.07	159,721	0.4
ארי נדלן אפ 1	0.07	281,740	0.4
עומר הנדסה	0.07	101,537	1.24
דיסק השק אגח י	0.07	1,181,982	1.18
אנלייט אנ אגח ו	0.07	1,154,706	1.16
גב ים	0.07	31,000	1.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.07	600	1.17
ממשלתי שקלי 0327	0.06	1,000,000	0.99
מניבים ריט אגח ג	0.06	849,600	0.94
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	996,000	1.07
אדגר אגח יב	0.06	1,000,000	1.08
נאוי	0.06	18,740	1.02
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.06	7,400	1.01
שיכון ובינוי	0.05	48,288	0.89
אברא	0.05	181,818	0.84
ארפורט אגח ה	0.05	675,576	0.81
או פי סי אגח ג	0.05	952,527	0.91
לאומי אגח 182	0.05	839,733	0.93
ישרס אגח יד	0.05	748,158	0.76
פועלים אגח 100	0.05	900,941	0.86
מזרחי טפחות	0.05	3,501	0.78
SIMON PROPERTY	0.05	1,539	0.91
אשטרום קב אגח ה	0.04	570,000	0.64
מגדל הון אגח יג	0.04	570,443	0.63
מבנה	0.04	45,001	0.7
חשמל אגח 29	0.04	490,281	0.59
דיסקונט מנ אגח טו	0.04	700,000	0.75
סלע נדלן אגח ג	0.03	400,001	0.47
מגוריט	0.03	58,334	0.53
ספנסר אגח ב	0.03	523,979	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.03	461,958	0.55
קרסו מוט אגח ג	0.03	520,259	0.51
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.03	77,000	0.58
נמלי ישראל אגח ד	0.03	561,625	0.54
פטרוכימיים אגח ט	0.03	375,777	0.47
לייטסטון אגח ג	0.03	532,000	0.54
מגדל הון אגח יא	0.03	441,799	0.47
מגדל הון אגח יב	0.03	441,799	0.47
אגד אגח -1רמ	0.03	527,800	0.58
בלדי	0.03	12,900	0.53
מבנה אגח יז	0.03	369,751	0.44
מז טפ הנפק 49	0.03	474,585	0.55
בזן	0.03	429,326	0.43
חשמל אגח 27	0.03	437,739	0.54
צור אגח יא	0.03	495,000	0.56
עזריאלי אגח ד	0.02	315,376	0.37
פז אנרגיה אגח ו	0.02	345,237	0.41
ביג אגח ט	0.02	319,546	0.38
מגה אור אגח ז	0.02	334,000	0.4
עזריאלי אגח ה	0.02	225,000	0.26
רציו מימון אגח ד	0.02	320,000	0.31
אלמוגים אגח ט	0.02	315,271	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.02	280,697	0.32
איביאי בית השק	0.02	1,000	0.3
נורסטאר	0.02	58,000	0.38
אלקטרה אגח ה	0.02	368,924	0.37
אקויטל	0.02	1,691	0.27
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.02	6,210	0.39
נובה	0.01	140	0.15
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,307,001	0.1
ויקטורי	0.01	2,864	0.16
הראל הנפקות אגח י	0.01	150,000	0.18
אמ.וו.אל אגח א	0.01	2,558,174	0.19
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.01	1,201	0.25
תכלית סל EURO STOXX 50	0.01	750	0.21
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.01	7,500	0.19
קסם MSCI AC World ETF	0.01	10,000	0.16
מגדל הון אגח ז	0.01	185,000	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.01	100,000	0.09
דה לסר אגח ז	0.01	204,600	0.19
מירלנד אגח ח	0.01	195,861	0.13
רני צים אגח ג	0.01	156,210	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.01	2,000	0.12
דורסל החז אגח א	0.01	208,200	0.2
אוריון	0.01	49,603	0.14
אנרגיקס אפ 4	0.01	55,400	0.04
ישראמקו יהש	0.01	58,919	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.01	112,883	0.12
אאורה אגח טז	0.01	222,500	0.22
חברה לישראל אגח 15	0.01	133,200	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.01	155,406	0.14
אזורים	0.01	5,000	0.09
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.01	49,000	0.16
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
אמות	0	603	0.02
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
פלאזה סנט אגח ב	0	630,801	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אשטרום קבוצה	0	651	0.05
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	23,037	0.03
אול-יר ד פקטיבי	0	4,554,000	0.08
או פי סי אנרגיה	0	565	0.04
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0	931	0.08
שמוס אגח א	0	84,343	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0	65,340	0.08
אלון רבוע אגח ו	0	22,500	0.02
מימון ישיר אגח ד	0	4,000	0
מירלנד אג ט	0	323,533	0
בלדי אפ 1	0	92	0
דזרס ג חש25/5	0	114,873	0.05
מחלבות גד	0	682	0.01
דזרס ג חש25/11	0	114,873	0.05
ישראמקו אגח ב	0	32,500	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0	30,001	0.03
אקויטל אגח 3	0	30,047	0.03
שופרסל אגח ו	0	42,632	0.05
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04
CESAR STONE SDOT YAM	0	12,094	0.07