אנליסט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	89.78	-18.5
תחילת השנה	457.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.87	42,000,000	41.62
מקמ 516	3.33	37,000,000	35.85
מקמ 915	2.8	30,300,000	30.18
מקמ 1115	2.57	28,000,000	27.69
מקמ 1215	2.47	27,000,000	26.61
מקמ 616	1.97	22,000,000	21.25
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	1.9	6,000,000	20.48
עזריאלי אגח ט	1.57	15,400,000	16.89
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.39	3,892,512	15.02
אלון רבוע אגח ט	1.23	12,500,000	13.27
ארפורט אגח י	1.15	12,187,500	12.38
נורסטאר אגח יג	1.13	11,095,093	12.22
נופר אנרג אג ב	1.06	9,941,194	11.43
מליסרון אגח כא	1.04	10,000,000	11.2
ארפורט אגח יב	1	10,000,000	10.74
מקמ 316	1	11,000,000	10.73
ריט 1 אגח ח	0.96	9,482,000	10.34
פטרוכימים אגח יא	0.95	11,539,356	10.26
אנלייט אנ אג ח	0.94	8,277,000	10.1
משק אנרג אגח ג	0.92	9,401,000	9.86
ישרס אגח יט	0.86	8,821,637	9.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.85	8,997,000	9.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.85	4,244	9.1
ממשלתי צמוד 0536	0.83	5,356,424	8.96
ג'י סיטי אגח יד	0.82	8,800,000	8.79
אדמה אגח ב	0.81	5,816,730	8.76
אפי נכסים אגח טז	0.81	7,952,000	8.68
ממשלתי שקלי 1026	0.79	7,897,226	8.47
עזריאלי אגח ח	0.78	8,229,714	8.41
דלק קב אגח לט	0.78	7,958,000	8.41
ריט 1 אגח ז	0.77	7,148,000	8.27
אלוני חץ אגח טו	0.76	7,700,000	8.2
דליה אגח ב	0.76	7,469,667	8.21
צור אגח יג	0.76	7,966,000	8.21
ישראייר אג א	0.75	6,364,000	8.09
פתאל החז אגח ה	0.74	7,499,000	7.98
עזריאלי אגח י	0.74	8,000,000	7.97
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.72	2,020,274	7.77
פריורטק אגח ב	0.69	7,455,000	7.47
נאוויטס פטר יהש	0.67	64,700	7.19
חשמל אגח 35	0.67	6,449,628	7.17
נכסים בנ אגח יא	0.67	6,977,000	7.26
לייטסטון אגח ו	0.67	6,998,000	7.2
מגוריט אגח ז	0.67	7,700,000	7.18
נאייקס אגח א	0.67	6,891,000	7.21
רני צים אגח ד	0.67	6,994,000	7.22
פרשקובסקי אגח טז	0.66	6,821,000	7.06
אלדן תחבורה אגח י	0.65	7,000,000	7.01
קרסו מוט אגח ו	0.65	7,000,000	7
אלביט מערכות	0.61	4,200	6.59
מימון ישיר אגח ז	0.58	6,000,000	6.2
הראל סל תל בונד שקלי	0.57	1,481,456	6.14
מקורות אגח 11	0.57	5,757,430	6.15
נאוויטס פטרו אג ד	0.57	1,500,000	6.17
נאוויטס פט אגחה	0.57	5,919,754	6.13
אאורה אגח יט	0.57	5,941,000	6.13
חלל תקש אג יז	0.56	5,925,530	6
ממשלתי שקלי 0226	0.56	6,146,868	6.03
מניף אגח ג	0.56	5,849,000	6.02
גב ים אגח יב	0.56	5,927,000	6.07
סאמיט אגח יב	0.55	6,614,000	5.97
אלוני חץ	0.54	162,730	5.79
לאומי	0.53	90,000	5.68
מגידו אגח א	0.52	5,513,037	5.57
ג'י סיטי אגח טז	0.52	5,236,000	5.61
תמר פטרו אגח ב	0.51	5,761,679	5.53
דלק קבוצה	0.5	7,708	5.34
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	1,300,000	5.41
אנלייט אנרגיה	0.49	62,939	5.28
תמר פטרו אגח א	0.48	5,440,124	5.16
ישראכרט	0.47	363,435	5.07
עמרם אברהם אגח ג	0.47	4,978,000	5.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	4,975,000	5.04
אלמוגים אגח יב	0.47	4,992,000	5.01
נאוויטס אגח ז	0.46	4,926,000	5
דלק קב אגח מ	0.46	4,889,000	4.97
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	5,000,000	4.97
אלוני חץ אגח יג	0.45	4,796,112	4.8
צור אגח י	0.45	4,061,992	4.81
קרסו נדלן אגח א	0.44	4,653,115	4.7
אלבר אגח כא	0.44	4,676,485	4.76
טבע	0.44	83,973	4.7
פז אנרגיה	0.43	7,380	4.64
משק אנרג אגח ב	0.42	4,348,000	4.47
מבנה אגח כה	0.42	4,449,507	4.49
ממשלתי צמוד 1025	0.41	3,700,000	4.38
פועלים	0.41	69,539	4.45
ממשלתי צמוד 0527	0.38	3,569,374	4.14
אפי נכסים אגח יד	0.38	3,824,401	4.11
סלע נדלן אגח ה	0.38	3,882,771	4.11
אלמוג אגח א	0.38	3,976,000	4.04
אקסטל אגח ה	0.36	3,745,000	3.84
מקמ 116	0.36	4,000,000	3.93
בלדי אגח 1	0.34	3,476,000	3.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	3,475,000	3.58
הראל השקעות	0.33	34,500	3.55
טאואר	0.32	22,001	3.49
אנרג'יקס	0.32	262,363	3.49
מניף אגח ב	0.31	3,240,492	3.33
קרן שמש אגח א רמ	0.31	3,185,000	3.34
כלל הון אגח יג	0.3	3,170,795	3.25
F9/25 MINI S&P500	0.3	3	0.14
פקדון בבנק מסויים	0.29	0	3.15
מיטב השקעות	0.29	37,000	3.15
ממשלתי שקלי 0825	0.29	3,030,000	3.07
מימון ישיר	0.29	5,851	3.1
חשמל אגח 37	0.29	2,918,909	3.1
גב ים אגח י	0.29	3,000,000	3.09
אלון רבוע אגח ח	0.28	2,935,000	2.98
נופר אנרג אגח ד	0.28	2,874,000	3.06
מהדרין אגח א	0.28	2,836,000	3
ג'י סיטי אגח יב	0.27	2,464,792	2.88
רציו יהש	0.26	620,000	2.8
רבוע נדלן אגח ט	0.25	2,545,197	2.66
דלק קב אגח לח	0.25	2,515,786	2.66
בזק	0.25	425,000	2.69
אטראו שוקי הון	0.24	32,500	2.63
ג'נריישן קפיטל	0.24	2,370,000	2.56
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	2,250,000	2.56
גב ים אגח ח	0.24	2,884,616	2.57
נמקו אגח ג	0.23	2,414,330	2.47
דיסקונט	0.23	75,000	2.45
נאייקס	0.22	15,973	2.4
מימון ישיר אגח ו	0.22	2,154,468	2.38
דיסק השק אגח י	0.22	2,361,133	2.36
נורסטאר אגח יב	0.22	2,030,991	2.36
אלה פקדון אגח ה	0.21	2,113,233	2.3
עמרם	0.21	56,619	2.21
אלמוגים אגח י	0.21	2,176,251	2.22
עמרם אברהם אגח ב	0.21	2,154,400	2.23
אדגר אגח יג	0.21	2,000,000	2.23
ג'י סיטי	0.21	181,051	2.21
אאורה אגח יח	0.19	2,000,000	2.06
פרשקובסקי אגח טו	0.19	1,995,000	2.05
נמקו אגח ה	0.19	1,935,400	2.05
איי.סי.אל	0.19	95,468	2.03
LEMONADE INC	0.19	16,050	2.05
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,918,670	1.95
פמס	0.18	13,251	1.93
חשמל אגח 31	0.18	1,672,702	1.95
פרשקובסקי	0.17	14,391	1.88
סלע נדלן	0.17	170,000	1.79
קרסו מוטורס אגח ד	0.17	1,881,898	1.8
פטרוכימיים אגח ט	0.17	1,461,976	1.79
רבוע נדלן אגח י	0.17	2,000,000	1.88
אאורה	0.17	79,701	1.82
בינלאומי	0.17	7,574	1.79
הפניקס אגח 5	0.17	1,721,740	1.86
אלקטרה נדלן	0.16	37,104	1.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	1,417,325	1.71
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.16	456,686	1.72
נמקו אגח ב	0.16	1,756,993	1.72
ממשלתי צמוד 0726	0.16	1,500,000	1.73
אלטשולר שחם פנ	0.16	276,852	1.71
פתאל החז אגח ד	0.16	1,580,000	1.76
דלק נכסים אגח א	0.16	1,481,250	1.69
מגוריט אגח ו	0.16	1,708,000	1.73
אלמוגים אגח יא	0.16	1,683,000	1.71
ביג	0.15	2,501	1.63
מניבים ריט	0.15	740,987	1.63
ארגו פרופרטיז	0.15	15,000	1.67
מימון ישיר אגח ה	0.15	1,536,874	1.65
פטרוכימיים אגח י	0.15	1,200,000	1.66
דלק קב אגח לז	0.15	1,578,184	1.64
איסתא אג א	0.15	1,419,798	1.61
אאורה אגח יח	0.15	1,599,000	1.65
רוטשטיין אגח יב	0.15	1,600,000	1.65
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	1,500,000	1.58
ארי נדלן אגח ב	0.15	1,604,000	1.61
מגדל ביטוח	0.14	147,600	1.54
ביג אגח יח	0.14	1,326,316	1.48
ישראייר גרופ	0.14	704,914	1.54
הראל השקעות אגח א	0.14	1,732,120	1.52
דלק רכב	0.14	58,500	1.56
בי קומיוניקיישנס	0.13	59,313	1.38
רני צים	0.13	273,939	1.39
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	25,000	1.39
ביג אגח טו	0.13	1,318,107	1.44
מגדל הון אגח יד	0.13	1,270,443	1.37
נכסים ובנ אגח ט	0.13	1,413,976	1.37
שופרסל	0.13	33,000	1.36
בית שמש	0.12	2,001	1.29
אפי נכסים	0.12	6,235	1.28
מגדלי תיכון	0.12	101,839	1.25
אלדן תחבורה	0.12	138,246	1.25
קסם ETF תל בונד שקלי	0.12	32,458	1.34
ממשלתי שקלי 0928	0.12	1,325,000	1.28
מגוריט אגח ג	0.12	1,214,311	1.3
דוראל אגח ב	0.12	1,133,812	1.25
אפי נכס אופ 3	0.12	12,000	0.43
נאייקס אפ 1	0.12	20,673	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.12	8,188	1.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	1,332,353	1.33
ריט 1	0.11	54,000	1.2
אינרום	0.11	61,311	1.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.11	6,407	1.2
גב ים	0.11	31,000	1.18
WIX.COM	0.11	2,477	1.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.11	600	1.15
דה זראסאי אגח ג	0.1	2,793,227	1.06
רבוע נדלן אגח ו	0.1	923,915	1.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.1	28,256	1.11
נאוויטס פט אגח ו	0.1	996,000	1.06
אדגר אגח יב	0.1	1,000,000	1.05
נאוי	0.1	18,740	1.11
דור אלון	0.09	7,099	0.95
איידיאיי ביטוח	0.09	5,000	0.98
ממשלתי שקלי 0327	0.09	1,000,000	0.97
מניבים ריט אגח ג	0.09	896,800	0.97
או פי סי אגח ג	0.09	1,025,798	0.97
בזק אגח 9	0.09	970,697	0.97
פועלים אגח 100	0.09	1,051,098	1
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.09	7,400	0.99
לאומי אגח 182	0.08	839,733	0.91
SIMON PROPERTY	0.08	1,539	0.85
שיכון ובינוי	0.07	48,288	0.78
אברא	0.07	181,818	0.8
ארפורט אגח ה	0.07	675,576	0.79
ביג אגח ט	0.07	639,091	0.75
ישרס אגח יד	0.07	748,158	0.77
מזרחי טפחות	0.07	3,501	0.74
דיסקונט מנ אגח טו	0.07	750,000	0.79
חלל תקש אגח טז	0.06	636,390	0.64
מגה אור אגח ז	0.06	501,000	0.59
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	682,839	0.67
אגד אגח -1רמ	0.06	640,900	0.69
אשטרום קב אגח ה	0.06	600,000	0.66
סלע נדלן אפ 4	0.06	159,721	0.23
מגדל הון אגח יג	0.06	570,443	0.61
חשמל אגח 29	0.06	490,281	0.6
נכסים ובנ אגח ד	0.06	447,820	0.64
מגוריט	0.05	58,334	0.49
פז אנרגיה אגח ו	0.05	460,132	0.54
ספנסר אגח ב	0.05	523,979	0.54
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.05	77,000	0.53
נמלי ישראל אגח ד	0.05	561,625	0.52
לייטסטון אגח ג	0.05	532,000	0.54
ארי נדלן אפ 1	0.05	281,740	0.18
בלדי	0.05	12,900	0.51
מבנה	0.05	45,001	0.58
מז טפ הנפק 49	0.05	474,585	0.54
חשמל אגח 27	0.05	437,739	0.54
צור אגח יא	0.05	495,000	0.55
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.05	2,000	0.52
סלע נדלן אגח ג	0.04	400,001	0.47
רציו מימון אגח ד	0.04	380,000	0.39
מגדל הון אגח יא	0.04	441,799	0.46
מגדל הון אגח יב	0.04	441,799	0.46
מבנה אגח יז	0.04	369,751	0.44
בזן	0.04	429,326	0.38
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.04	6,210	0.47
עזריאלי אגח ד	0.03	315,376	0.36
גירון אגח ו	0.03	285,001	0.34
אלמוגים אגח ט	0.03	360,309	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.03	285,324	0.32
מניבים ריט אפ 4	0.03	236,000	0.1
איביאי בית השק	0.03	1,000	0.28
אאורה אגח טז	0.03	278,000	0.28
דלתא גליל אגח ו	0.03	310,672	0.29
אלקטרה אגח ה	0.03	368,924	0.36
הראל הנפקות אגח י	0.02	150,000	0.18
אמ.וו.אל אגח א	0.02	2,579,227	0.21
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.02	1,201	0.25
תכלית סל EURO STOXX 50	0.02	750	0.2
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.02	7,500	0.18
מגדל הון אגח ז	0.02	185,000	0.19
עזריאלי אגח ה	0.02	225,000	0.26
דורסל אגח ד	0.02	277,600	0.27
דה לסר אגח ז	0.02	204,600	0.21
רני צים אגח ג	0.02	156,210	0.16
בלדי אפ 1	0.02	5,450	0.07
אקויטל	0.02	1,691	0.25
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.02	49,000	0.17
נובה	0.01	140	0.13
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,307,001	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.01	630,801	0.06
ויקטורי	0.01	2,864	0.14
קרסו מוטורס	0.01	2,088	0.08
אול-יר ד פקטיבי	0.01	4,554,000	0.08
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	931	0.07
קסם MSCI AC World ETF	0.01	10,000	0.15
שמוס אגח א	0.01	85,985	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.01	79,860	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.01	133,763	0.16
אלביט מערכות אגח ב	0.01	100,000	0.09
מירלנד אגח ח	0.01	195,861	0.12
בית זיקוק אשדוד	0.01	2,000	0.12
ישראמקו יהש	0.01	58,919	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.01	141,104	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.01	133,200	0.12
אזורים	0.01	5,000	0.11
שופרסל אגח ו	0.01	56,842	0.07
CESAR STONE SDOT YAM	0.01	12,094	0.08
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
אמות	0	603	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אשטרום קבוצה	0	651	0.05
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	45,027	0.05
או פי סי אנרגיה	0	565	0.03
אלון רבוע אגח ו	0	45,000	0.05
מימון ישיר אגח ד	0	4,000	0
מירלנד אג ט	0	323,533	0
דזרס ג חש25/5	0	114,873	0.04
ישראמקו אגח ב	0	34,250	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0	32,501	0.03
אקויטל אגח 3	0	30,047	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04
פקדון בבנק מסויים	-0.02	0	-0.23