אנליסט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	107.38	33.39
תחילת השנה	366.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 516	4.13	37,000,000	35.58
מקמ 915	3.48	30,300,000	29.97
מקמ 1115	3.19	28,000,000	27.49
מקמ 1215	3.07	27,000,000	26.42
מקמ 615	2.54	21,910,402	21.9
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	2.49	6,000,000	21.49
פקדון בבנק מסויים	1.71	0	14.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.7	3,892,512	14.7
נורסטאר אגח יג	1.4	11,095,093	12.06
עזריאלי אגח ט	1.16	9,400,000	10.01
מקמ 116	1.13	10,000,000	9.75
פטרוכימים אגח יא	1.1	11,000,000	9.46
ישראייר אג א	1.03	6,364,000	8.89
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.02	4,244	8.8
דלק קב אגח לט	0.99	7,958,000	8.52
אפי נכסים אגח טז	0.98	7,952,000	8.43
ממשלתי שקלי 1026	0.97	7,897,226	8.4
ריט 1 אגח ז	0.93	7,148,000	8.04
עזריאלי אגח ח	0.93	8,059,105	7.97
דליה אגח ב	0.93	7,469,667	8
פתאל החז אגח ה	0.91	7,499,000	7.83
אדמה אגח ב	0.89	5,150,344	7.63
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.88	2,020,274	7.61
נכסים בנ אגח יא	0.86	6,977,000	7.38
לייטסטון אגח ו	0.83	6,998,000	7.12
מגוריט אגח ז	0.82	7,700,000	7.07
נאייקס אגח א	0.82	6,891,000	7.03
רני צים אגח ד	0.82	6,994,000	7.08
חשמל אגח 35	0.8	6,449,628	6.93
אלון רבוע אגח ט	0.73	5,940,000	6.29
נאוויטס פט אגחה	0.72	5,919,754	6.23
אלביט מערכות	0.71	4,370	6.16
מימון ישיר אגח ז	0.71	6,000,000	6.08
הראל סל תל בונד שקלי	0.7	1,481,456	6.06
מקורות אגח 11	0.69	5,757,430	5.93
ממשלתי שקלי 0226	0.69	6,146,868	5.99
מניף אגח ג	0.69	5,849,000	5.94
ג'י סיטי אגח יד	0.69	6,000,000	5.98
חלל תקש אג יז	0.68	5,925,530	5.84
אלוני חץ אגח טו	0.68	5,700,000	5.85
נאוויטס פטר יהש	0.66	65,575	5.67
מגידו אגח א	0.65	5,513,037	5.58
ג'י סיטי אגח טז	0.64	5,236,000	5.52
צור אגח י	0.64	4,663,769	5.49
תכלית סל תל בונד שקלי	0.62	1,300,000	5.33
לאומי	0.62	94,267	5.34
תמר פטרו אגח א	0.61	5,440,124	5.25
נופר אנרג אג ב	0.61	9,941,194	10.56
נאוויטס פטרו אג ד	0.59	1,500,000	5.09
סאמיט אגח יב	0.59	5,714,000	5.04
עמרם אברהם אגח ג	0.59	4,978,000	5.07
נאוויטס אגח ז	0.58	4,926,000	5.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	4,975,000	4.98
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	4,999,000	5.02
אלמוגים אגח יב	0.58	4,992,000	5.01
אלבר אגח כא	0.57	4,837,743	4.89
דלק קב אגח מ	0.57	4,889,000	4.94
מקמ 216	0.56	5,000,000	4.86
תמר פטרו אגח ב	0.54	4,761,679	4.67
קרסו נדלן אגח א	0.54	4,653,115	4.63
משק אנרג אגח ב	0.52	4,348,000	4.44
ממשלתי צמוד 1025	0.51	3,700,000	4.36
מבנה אגח כה	0.51	4,449,507	4.4
אנלייט אנ אג ח	0.5	8,277,000	8.61
אלוני חץ	0.5	143,730	4.28
אנלייט אנרגיה	0.5	62,939	4.32
דלק קבוצה	0.49	6,800	4.21
פועלים	0.49	71,539	4.21
ממשלתי צמוד 0527	0.48	3,569,374	4.11
אפי נכסים אגח יד	0.47	3,824,401	4.02
סלע נדלן אגח ה	0.46	3,882,771	3.95
אקסטל אגח ה	0.44	3,745,000	3.79
בלדי אגח 1	0.43	3,476,000	3.72
פז אנרגיה	0.42	6,553	3.64
ג'י סיטי אגח יב	0.42	3,080,990	3.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	3,475,000	3.49
קרן שמש אגח א רמ	0.39	3,250,000	3.38
ממשלתי צמוד 0536	0.38	2,032,799	3.3
כלל הון אגח יג	0.38	3,170,795	3.23
מניף אגח ב	0.37	3,000,000	3.15
טאואר	0.36	21,151	3.06
נופר אנרג אגח ד	0.36	2,874,000	3.1
F-06/25 E MINI S&P500	0.36	3	0.1
אנרג'יקס	0.35	273,563	3.06
ממשלתי שקלי 0825	0.35	3,030,000	3.05
אלמוגים אגח י	0.35	2,901,668	3.04
מהדרין אגח א	0.35	2,836,000	3.01
גב ים אגח י	0.35	3,000,000	3.04
חשמל אגח 37	0.34	2,907,000	2.9
מקמ 316	0.34	3,000,000	2.91
ישראכרט	0.32	168,435	2.79
רציו יהש	0.32	630,000	2.77
טבע	0.32	45,000	2.8
מימון ישיר	0.31	5,001	2.63
רבוע נדלן אגח ט	0.31	2,545,197	2.63
גב ים אגח ח	0.31	3,000,000	2.67
נאייקס	0.3	16,123	2.58
נמקו אגח ג	0.3	2,489,000	2.59
דלק קב אגח לח	0.3	2,515,786	2.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	2,250,000	2.56
הראל השקעות	0.3	36,000	2.57
פקדון בבנק מסויים	0.29	0	2.5
מיטב השקעות	0.29	41,568	2.48
בזק	0.29	455,270	2.5
עמרם	0.28	58,619	2.4
דלק קב אגח לז	0.28	2,312,223	2.43
דיסק השק אגח י	0.28	2,361,133	2.38
דיסקונט	0.28	80,000	2.39
מימון ישיר אגח ו	0.27	2,154,468	2.37
איי.סי.אל	0.27	100,468	2.33
נורסטאר אגח יב	0.27	2,030,991	2.36
אלה פקדון אגח ה	0.26	2,113,233	2.27
עמרם אברהם אגח ב	0.26	2,154,400	2.28
ג'נריישן קפיטל	0.25	2,420,000	2.14
ארפורט אגח י	0.25	2,187,500	2.2
אדגר אגח יג	0.25	2,000,000	2.18
אאורה אגח יח	0.24	2,000,000	2.08
פרשקובסקי אגח טו	0.24	1,995,000	2.08
נמקו אגח ה	0.23	1,935,400	2
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	2,026,325	1.94
ארגו פרופרטיז	0.22	15,954	1.9
פתאל החז אגח ד	0.22	1,720,000	1.92
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,918,670	1.91
חשמל אגח 31	0.22	1,672,702	1.92
ישרס אגח יט	0.22	1,863,637	1.9
מימון ישיר אגח ה	0.21	1,673,053	1.79
פטרוכימיים אגח ט	0.21	1,461,976	1.77
אלמוגים אגח יא	0.21	1,683,000	1.77
רבוע נדלן אגח י	0.21	2,000,000	1.84
הפניקס אגח 5	0.21	1,721,740	1.83
LEMONADE INC	0.21	16,050	1.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	1,417,325	1.69
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.2	456,686	1.68
נמקו אגח ב	0.2	1,756,993	1.7
ממשלתי צמוד 0726	0.2	1,500,000	1.72
מגוריט אגח ו	0.2	1,708,000	1.72
רוטשטיין אגח יב	0.2	1,600,000	1.69
בינלאומי	0.2	7,643	1.69
סלע נדלן	0.19	170,000	1.6
פטרוכימיים אגח י	0.19	1,200,000	1.66
דלק נכסים אגח א	0.19	1,481,250	1.66
אאורה אגח יח	0.19	1,599,000	1.67
ארי נדלן אגח ב	0.19	1,604,000	1.61
הראל השקעות אגח א	0.19	1,814,558	1.6
דלק רכב	0.19	60,500	1.64
אלקטרה נדלן	0.18	35,899	1.54
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	30,000	1.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	1,500,000	1.59
ביג	0.17	2,601	1.47
מניבים ריט	0.17	745,987	1.44
ביג אגח טו	0.17	1,318,107	1.43
ביג אגח יח	0.17	1,326,316	1.45
אטראו שוקי הון	0.16	16,500	1.38
מגדל הון אגח יד	0.16	1,270,443	1.37
אאורה	0.16	80,956	1.41
קסם ETF תל בונד שקלי	0.15	32,458	1.32
ממשלתי שקלי 0928	0.15	1,325,000	1.26
מגוריט אגח ג	0.15	1,214,311	1.28
אפי נכס אופ 3	0.15	23,193	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	1,332,353	1.32
WIX.COM	0.15	2,477	1.31
בית שמש	0.14	2,542	1.24
אינרום	0.14	66,311	1.17
אלדן תחבורה	0.14	138,246	1.23
רני צים	0.14	276,439	1.19
אלטשולר שחם פנ	0.14	216,852	1.22
ישראייר גרופ	0.14	499,620	1.2
דוראל אגח ב	0.14	1,133,812	1.24
ג'י סיטי	0.14	99,067	1.22
נאוי	0.14	18,740	1.18
שופרסל	0.14	35,000	1.23
מגדל ביטוח	0.13	147,600	1.14
אפי נכסים	0.13	6,352	1.15
ריט 1	0.13	54,816	1.11
פרשקובסקי	0.13	12,975	1.12
איידיאיי ביטוח	0.13	5,922	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.13	923,915	1.09
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	6,407	1.1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.13	28,256	1.08
נאייקס אפ 1	0.13	20,673	0.38
נכסים ובנ אגח ט	0.13	1,153,761	1.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.13	600	1.1
דה זראסאי אגח ג	0.12	2,793,227	1.04
נאוויטס פט אגח ו	0.12	996,000	1.05
אדגר אגח יב	0.12	1,000,000	1.03
מגדלי תיכון	0.11	81,839	0.91
ממשלתי שקלי 0327	0.11	1,000,000	0.96
מניבים ריט אגח ג	0.11	896,800	0.95
או פי סי אגח ג	0.11	1,025,798	0.95
בזק אגח 9	0.11	970,697	0.97
פועלים אגח 100	0.11	1,051,098	0.99
גב ים	0.11	31,000	0.99
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.11	7,400	0.97
דור אלון	0.1	7,499	0.9
כלל עסקי ביטוח	0.1	8,188	0.9
לאומי אגח 182	0.1	839,733	0.9
SIMON PROPERTY	0.1	1,539	0.88
ארפורט אגח ה	0.09	675,576	0.78
ביג אגח ט	0.09	639,091	0.75
אלוני חץ אגח יג	0.09	796,112	0.78
איסתא אג א	0.09	1,419,798	1.58
ישרס אגח יד	0.09	748,158	0.76
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	750,000	0.78
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	682,839	0.66
אגד אגח -1רמ	0.08	640,900	0.69
אשטרום קב אגח ה	0.08	600,000	0.66
מליסרון אגח יא	0.08	595,860	0.71
מזרחי טפחות	0.08	3,501	0.7
נכסים ובנ אגח ד	0.08	447,820	0.65
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.08	6,210	0.7
שיכון ובינוי	0.07	48,288	0.59
אברא	0.07	181,818	0.61
בי קומיוניקיישנס	0.07	32,688	0.62
חלל תקש אגח טז	0.07	636,390	0.64
מגה אור אגח ז	0.07	501,000	0.59
מגדל הון אגח יג	0.07	570,443	0.61
אדגר אגח ט	0.07	500,000	0.6
מבנה	0.07	60,001	0.64
מבנה אגח יז	0.07	493,001	0.59
פמס	0.07	3,475	0.6
חשמל אגח 29	0.07	490,281	0.59
צור אגח יא	0.07	550,000	0.61
פז אנרגיה אגח ו	0.06	460,132	0.53
ספנסר אגח ב	0.06	523,979	0.53
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.06	77,000	0.52
נמלי ישראל אגח ד	0.06	561,625	0.5
לייטסטון אגח ג	0.06	532,000	0.53
ארי נדלן אפ 1	0.06	296,740	0.18
מז טפ הנפק 49	0.06	474,585	0.54
בזן	0.06	529,326	0.48
חשמל אגח 27	0.06	437,739	0.53
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.06	2,000	0.5
עזריאלי אגח ד	0.05	346,914	0.4
סלע נדלן אגח ג	0.05	400,001	0.46
מגוריט	0.05	58,334	0.39
רציו מימון אגח ד	0.05	380,000	0.41
מגדל הון אגח יא	0.05	441,799	0.46
מגדל הון אגח יב	0.05	441,799	0.46
סלע נדלן אפ 4	0.05	174,720	0.14
בלדי	0.05	12,900	0.39
גירון אגח ו	0.04	285,001	0.34
אלמוגים אגח ט	0.04	360,309	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.04	289,951	0.32
אלקטרה אגח ה	0.04	368,924	0.36
דור אלון אגח ו	0.03	222,361	0.22
אמ.וו.אל אגח א	0.03	2,615,750	0.24
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.03	1,201	0.25
עזריאלי אגח ה	0.03	240,000	0.28
דורסל אגח ד	0.03	277,600	0.26
דה לסר אגח ז	0.03	272,800	0.29
איביאי בית השק	0.03	1,000	0.24
אאורה אגח טז	0.03	278,000	0.27
דלתא גליל אגח ו	0.03	310,672	0.3
אקויטל	0.03	1,691	0.22
ויקטורי	0.02	2,864	0.14
הראל הנפקות אגח י	0.02	150,000	0.18
תכלית סל EURO STOXX 50	0.02	750	0.21
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.02	7,500	0.17
קסם MSCI AC World ETF	0.02	10,000	0.15
מגדל הון אגח ז	0.02	185,000	0.18
צילו-בלו אגח ט	0.02	138,252	0.17
רני צים אגח ג	0.02	161,723	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,594	0.15
מניבים ריט אפ 4	0.02	236,000	0.05
בלדי אפ 1	0.02	6,450	0.05
ישראמקו יהש	0.02	58,919	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.02	141,104	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.02	148,000	0.14
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.02	49,000	0.17
נובה	0.01	140	0.1
אמות	0.01	3,603	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,307,001	0.13
פלאזה סנט אגח ב	0.01	630,801	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	45,027	0.05
אול-יר ד פקטיבי	0.01	4,554,000	0.08
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	931	0.07
שמוס אגח א	0.01	87,580	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.01	79,860	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.01	45,000	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.01	125,000	0.12
מירלנד אגח ח	0.01	195,861	0.12
אזורים	0.01	5,750	0.1
שופרסל אגח ו	0.01	56,842	0.07
CESAR STONE SDOT YAM	0.01	12,094	0.07
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אשטרום קבוצה	0	651	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.01
או פי סי אנרגיה	0	565	0.02
מימון ישיר אגח ד	0	20,000	0.02
מירלנד אג ט	0	323,533	0
דזרס ג חש25/5	0	114,873	0.04
ישראמקו אגח ב	0	34,250	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0	35,001	0.03
אקויטל אגח 3	0	43,401	0.04
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04