אנליסט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	68.28	-53.87
תחילת השנה	892.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.76	0	124.04
מקמ 1216	2.67	70,000,000	69.43
ממשלתי שקלי 0335	2.37	59,849,779	61.6
מקמ 1116	1.99	52,000,000	51.7
מקמ 617	1.88	50,000,000	48.83
מקמ 817	1.86	50,000,000	48.56
מקמ 517	1.32	35,000,000	34.25
רבוע נדלן אגח ט	1.31	30,545,197	34.17
ריט 1 אגח ח	1.23	28,017,000	31.92
ממשלתי צמוד 0536	1.16	17,952,871	30.3
נכסים ובנ אגח יג	1	25,995,000	26.17
סאמיט אגח יד	0.88	22,000,000	22.84
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	0.88	13	0
מליסרון אגח כא	0.87	19,384,236	22.61
דלק קב אגח מא	0.85	20,432,000	22.09
משק אנרג אגח ג	0.81	19,338,000	21.06
אוריון נכס אגח א	0.81	20,000,000	20.99
מקמ 717	0.79	21,001,959	20.45
מקורות אגח 11	0.72	17,152,063	18.68
עזריאלי אגח ט	0.71	16,200,000	18.62
פתאל החז אגח ה	0.7	17,246,000	18.26
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	0.69	6,000,000	17.95
נמקו אגח ה	0.67	16,795,200	17.56
טבע	0.65	156,973	16.81
ג'י סיטי אגח יד	0.64	15,805,633	16.65
נאייקס אגח א	0.63	15,666,000	16.42
מניבים ריט אגח ד	0.62	14,000,000	16.17
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.61	3,892,512	15.93
אנלייט אנ אג ח	0.61	5,356,380	15.91
אנלייט אנרגיה	0.61	68,126	15.9
דלק קב אגח מב	0.6	15,000,000	15.64
אנלייט אנ אגח ז	0.59	15,000,000	15.49
בינל הנפק אגח יג	0.59	14,997,000	15.37
מגה אור אגח ט	0.57	12,939,000	14.88
סלע נדלן אגח ה	0.57	13,309,114	14.73
בזן אגח יז	0.57	15,000,000	14.93
מקמ 1016	0.57	15,000,000	14.95
S&P500 EMINI FUT Sep26	0.57	13	0
ארפורט אגח יד	0.55	14,000,000	14.21
אלדן תחבורה אגח י	0.54	13,500,000	14.11
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.54	13,995,000	14.15
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.54	14,000,000	14.05
אדגר אגח יג	0.53	12,000,000	13.92
אלון רבוע אגח ט	0.52	12,373,738	13.64
לאומי אגח 187	0.51	12,712,000	13.16
פטרוכימיים אגח יא	0.5	12,539,356	12.93
מגידו אגח ב	0.5	13,281,000	13.1
אפי נכסים אגח יז	0.49	12,000,000	12.8
גב ים אגח יב	0.49	11,927,000	12.82
נאוי אגח ח	0.49	12,805,000	12.82
נופר אנרג אגח ד	0.48	11,981,954	12.57
כלל ביטוח אגח ד	0.48	11,988,000	12.41
חשמל אגח 38	0.48	11,995,000	12.38
פוקס אגח ב	0.48	12,201,000	12.48
נאוויטס פטר יהש	0.47	93,000	12.29
אלבר אגח כא	0.47	11,723,763	12.35
אמטראסט אגח ב	0.47	11,993,000	12.15
ביג אגח כה	0.47	11,999,000	12.22
מימון ישיר אגח ח	0.47	12,000,000	12.12
רבוע נדלן אגח י	0.46	12,000,000	11.95
אלדן תחבורה אגח יא	0.46	11,700,000	12.1
רוטשטיין אגד יד	0.46	12,000,000	12.11
רייסדור אגח ב	0.46	11,742,000	11.93
אל על	0.44	676,163	11.53
אדמה אגח ב	0.43	7,032,003	11.22
נורסטאר אגח יג	0.43	10,217,860	11.31
אשטרום נכ אגח 14	0.43	9,995,000	11.28
ארפורט אגח יב	0.43	10,000,000	11.2
עזריאלי אגח יא	0.43	11,276,000	11.26
מבנה אגח כז	0.43	11,274,000	11.28
בינלאומי	0.43	47,574	11.19
הפניקס אגח 5	0.43	9,721,740	11.09
טאואר	0.42	17,701	10.84
או פי סי אגח ד	0.42	9,750,000	10.91
אנרג'יקס	0.41	521,862	10.72
ארפורט אגח י	0.41	10,446,429	10.79
פתאל אירו אגח ו	0.41	10,000,000	10.78
מנורה הון התח י COCO	0.41	9,998,000	10.61
שופרסל	0.41	280,000	10.56
נורסטאר אגח יד	0.4	9,930,000	10.42
ביג אגח כד	0.4	10,000,000	10.52
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	9,910,000	10.43
בזק	0.4	1,325,440	10.42
מליסרון אגח כב	0.39	9,900,000	10.26
מגוריט אגח יא	0.39	11,050,000	10.14
אפריקה מג אגח ו	0.39	9,970,000	10.24
מהדרין אגח ב	0.39	9,966,000	10.03
עמרם אברהם אגח ד	0.39	10,000,000	10.07
אפי נכסים אגח טז	0.38	8,552,000	9.88
מגוריט אגח ח	0.38	10,502,100	9.77
ווישור אגח א	0.38	9,914,000	9.87
רנט איט אגח ב	0.38	9,942,000	9.99
אקונרגי אגח ד	0.38	9,972,000	9.96
חשמל אגח 35	0.37	8,449,628	9.72
מגדלי תיכון אגח ז	0.37	8,997,000	9.59
ישראל קנדה מלו אגח א	0.37	9,513,000	9.61
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.37	4,244	9.74
אלומה אג 1	0.36	8,581,000	9.48
מגוריט אגח יב	0.36	10,563,000	9.36
שלמה החז אגח כ	0.35	8,270,171	9.15
ישרס אגח יט	0.35	8,176,151	9.05
אלביט מערכות	0.34	4,200	8.85
נופר אנרג'י	0.34	53,186	8.81
דור אלון אגח ח	0.34	7,905,310	8.76
עזריאלי אגח ח	0.34	8,229,714	8.86
פרשקובסקי אגח יז	0.34	8,775,000	8.84
ג'י סיטי אגח טז	0.34	7,736,000	8.78
ריט 1 אגח ז	0.33	7,148,000	8.66
אלוני חץ אגח טו	0.33	7,700,000	8.64
דוראל אגח ג	0.33	8,000,000	8.64
וילאר אגח יא	0.33	8,000,000	8.52
צור אגח יג	0.33	7,966,000	8.52
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	7,996,000	8.56
ממשלתי שקלי 1026	0.32	7,897,226	8.34
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.32	2,020,274	8.24
עזריאלי אגח י	0.32	8,000,000	8.4
תדיראן גרופ אגח 5	0.32	8,911,000	8.21
לאומי	0.32	110,000	8.39
אלקטרה אגח ו	0.32	9,106,000	8.34
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.32	55,100	8.46
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	8.11
דליה אגח ב	0.31	7,054,685	8.18
קטה גרופ אגח א	0.31	7,974,000	8.18
וילאר אגח יב	0.31	8,000,000	8.15
דור אלון אגח ט	0.31	8,000,000	8.08
אפי נכסים אגח יח	0.31	7,999,000	8.06
פתאל החז אגח ו	0.31	8,030,000	8.07
סאנפלאואר אגח ה	0.31	7,953,000	7.99
גב ים אגח ח	0.31	8,529,231	8.02
נאוויטס פטרו אג ד	0.3	1,500,000	7.7
אלבר אגח כב	0.3	7,692,309	7.94
פריורטק אגח ב	0.3	7,455,000	7.73
פז אנרגיה	0.29	8,843	7.68
מגוריט אגח ז	0.29	7,700,000	7.64
איידיאיי הנ הת ז	0.29	7,000,000	7.51
רני צים אגח ה	0.29	7,946,000	7.64
תורגמן אגח א	0.29	7,376,000	7.56
קרסו מוט אגח ז	0.29	7,467,200	7.61
הפניקס אגח 6	0.29	8,000,000	7.5
נכסים ובנ אגח יא	0.28	6,977,000	7.27
רני צים אגח ד	0.28	6,994,000	7.41
פרשקובסקי אגח טז	0.28	6,821,000	7.24
אמפא אגח א	0.28	7,000,000	7.34
מור גמל פנ אגח א	0.28	7,473,000	7.17
רציו יהש	0.28	1,555,428	7.32
לייטסטון אגח ו	0.27	6,998,000	7.04
פועלים	0.27	89,539	6.92
הראל השקעות	0.26	34,500	6.68
דלק קבוצה	0.25	77,080	6.5
ארפורט סיטי	0.25	120,429	6.49
הראל סל תל בונד שקלי	0.25	1,481,456	6.51
ישראייר אג א	0.25	6,364,000	6.62
מימון ישיר אגח ז	0.25	6,000,000	6.48
אלוני חץ אגח טז	0.25	6,000,000	6.52
אלוני חץ אגח יז	0.25	6,000,000	6.6
חלל תקש אגח כ	0.25	6,983,915	6.51
אלוני חץ	0.25	202,730	6.47
מגוריט	0.24	852,167	6.22
אאורה אגח יט	0.24	5,941,000	6.2
קרסו מוט אגח ו	0.24	6,067,601	6.22
נכסים ובנ אגח יב	0.24	6,000,000	6.17
סלע נדלן	0.23	687,092	6.05
ג'נריישן קפיטל	0.23	2,370,000	5.9
נאייקס	0.23	37,973	5.94
סאמיט אגח יב	0.23	6,473,277	6.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	5,858,000	6.06
מניף אגח ג	0.23	5,849,000	6.07
נאוי אגח ז	0.23	6,000,000	5.98
אלבן השק אגח א	0.23	5,846,000	5.91
אביגם אגח א	0.23	6,022,000	6.03
איי.סי.אל	0.23	349,440	5.97
תכלית סל תל בונד שקלי	0.22	1,300,000	5.73
מגידו אגח א	0.22	5,513,037	5.61
מגוריט אגח ט	0.22	6,000,000	5.82
מגוריט אגח י	0.22	5,999,000	5.68
אלקטרה נדלן	0.21	236,884	5.39
תדיראן גרופ אפ 1	0.21	40,255	1.79
בזק אגח 14	0.21	5,265,000	5.5
אטראו שוקי הון	0.2	76,223	5.1
קרסו מוטורס	0.2	198,023	5.24
עמרם אברהם אגח ג	0.2	4,978,000	5.08
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	4,926,000	5.17
דלק קב אגח מ	0.2	4,889,000	5.2
מגדל הון אגח טו	0.2	5,000,000	5.28
מגדל הון אגח טז	0.2	5,000,000	5.25
ג'י סיטי	0.2	455,220	5.15
אלוני חץ אגח יג	0.19	4,796,112	5.03
אלמוגים אגח יב	0.19	4,992,000	4.94
ווישור אפ 1	0.19	299,961	1.67
קונקסה אגח ג	0.19	4,902,000	4.9
בזק אגח 13	0.19	5,270,000	4.85
ארגו פרופרטיז	0.18	36,000	4.72
משק אנרג אגח ב	0.18	4,348,000	4.66
מיטב השקעות	0.17	37,000	4.4
ממשלתי צמוד 0527	0.17	3,569,374	4.31
אפי נכסים אגח יד	0.17	3,824,401	4.33
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	4,850,625	4.53
מבנה אגח כה	0.17	4,215,323	4.5
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.17	55,700	4.3
ביג	0.16	6,287	4.26
ישראכרט	0.16	363,435	4.11
מגדל הון אגח יז	0.16	4,000,000	4.14
מגדל הון אגח יח	0.16	4,000,000	4.13
צור אגח י	0.16	3,460,216	4.2
תמר פטרו אגח א	0.15	4,612,992	3.86
מימון ישיר	0.15	5,980	3.94
קרסו נדלן אגח א	0.15	3,722,492	3.82
בלדי אגח 1	0.15	3,476,000	3.81
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	51,500	3.94
נאייקס אפ 1	0.15	44,000	1.32
אלמוג אגח א	0.15	3,976,000	4.03
כלל הון אגח יג	0.13	3,170,795	3.41
אאורה אגח יח	0.13	3,239,100	3.38
מור השקעות אגח ב	0.13	3,500,000	3.3
אפי נכסים	0.12	18,235	3.23
מניבים ריט	0.12	1,681,380	3.19
אלטשולר שחם פנ	0.12	449,065	3.03
אלון רבוע אגח ח	0.12	2,905,354	3.02
מהדרין אגח א	0.12	2,836,000	3.05
קרן שמש אגח א רמ	0.12	3,055,001	3.18
אקסטל אגח ה	0.12	2,973,189	3.04
חשמל אגח 37	0.12	2,918,909	3.21
מגדל ביטוח	0.11	147,600	2.98
ג'י סיטי אגח כא	0.11	2,718,670	2.89
אוריין אגח ג	0.11	2,962,000	2.93
גב ים אגח י	0.11	2,550,000	2.74
WIX.COM LTD	0.11	10,477	2.77
ריט 1	0.1	125,313	2.71
מגדלי תיכון	0.1	189,437	2.57
פמס	0.1	16,423	2.53
ארי נדלן	0.1	533,133	2.65
דיסקונט	0.1	75,000	2.57
LEMONADE INC	0.1	16,050	2.51
פטרוכימיים אגח י	0.09	1,200,000	2.44
מניף אגח ב	0.09	2,171,130	2.25
מור גמל פנ אפ 1	0.09	224,110	0.75
אלה פקדון אגח ה	0.08	1,761,028	2
עמרם	0.08	56,619	2.05
פרשקובסקי אגח טו	0.08	1,995,000	2.08
ג'י סיטי אגח יב	0.08	1,807,396	2.19
כלל עסקי ביטוח	0.08	8,188	2.16
חשמל אגח 31	0.08	1,672,702	2.03
פרשקובסקי	0.07	14,391	1.89
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.07	456,686	1.82
עמרם אברהם אגח ב	0.07	1,814,232	1.88
מגוריט אגח ו	0.07	1,708,000	1.82
ארי נדלן אפ 1	0.07	280,618	0.6
עומר הנדסה	0.07	101,537	1.85
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	1,500,000	1.76
בית שמש	0.06	2,001	1.53
אינרום	0.06	61,311	1.56
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	6,407	1.47
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	25,000	1.65
נמקו אגח ב	0.06	1,522,321	1.52
ביג אגח טו	0.06	1,318,107	1.52
ישראייר גרופ	0.06	1,154,914	1.65
פתאל החז אגח ד	0.06	1,300,001	1.51
דלק נכסים אגח א	0.06	1,443,750	1.68
איסתא אג א	0.06	1,419,798	1.53
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	1,350,000	1.48
ארי נדלן אגח ב	0.06	1,604,000	1.68
מכפל טכנולוגיות	0.06	26,741	1.68
אינרום אגח א	0.06	1,576,000	1.61
הראל השקעות אגח א	0.06	1,567,245	1.44
דור אלון	0.05	7,099	1.26
איידיאיי ביטוח	0.05	5,000	1.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	1,062,994	1.32
רני צים	0.05	273,939	1.27
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.05	28,256	1.17
קסם ETF תל בונד שקלי	0.05	32,458	1.42
ממשלתי שקלי 0928	0.05	1,325,000	1.32
קרסו מוט אגח ד	0.05	1,304,187	1.28
ביג אגח יח	0.05	1,142,106	1.32
מגוריט אגח ג	0.05	1,214,311	1.38
מימון ישיר אגח ה	0.05	1,264,517	1.42
מימון ישיר אגח ו	0.05	1,196,927	1.35
דוראל אגח ב	0.05	1,133,812	1.26
מגדל הון אגח יד	0.05	1,270,443	1.43
אאורה	0.05	79,701	1.43
דיסק השק אגח יא	0.05	1,213,896	1.21
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.05	600	1.29
ממשלתי שקלי 0327	0.04	1,000,000	1
מניבים ריט אגח ג	0.04	849,600	0.97
רוטשטיין אגח יב	0.04	1,066,720	1.1
אלמוגים אגח יא	0.04	1,122,057	1.14
אוריון	0.04	549,603	0.93
תדהר	0.04	7,850	1.09
אדגר אגח יב	0.04	850,000	0.93
לאומי אגח 182	0.04	839,733	0.96
אנלייט אנ אגח ו	0.04	1,154,706	1.15
גב ים	0.04	31,000	1.17
ITURAN LOCATION AND CONTROL	0.04	7,400	1.13
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.04	1,539	0.98
שיכון ובינוי	0.03	48,288	0.86
אברא	0.03	181,818	0.72
אלדן תחבורה	0.03	138,246	0.88
טופ גאם	0.03	83,300	0.87
או פי סי אגח ג	0.03	757,137	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.03	570,000	0.66
בלדי	0.03	12,900	0.78
רני צים אפ 2	0.03	543,934	0.24
מגוריט אפ 1	0.03	320,984	0.29
נאוי	0.03	18,740	0.83
בזן	0.03	429,326	0.91
פועלים אגח 100	0.03	900,941	0.88
מזרחי טפחות	0.03	3,501	0.81
נורסטאר	0.03	108,000	0.79
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	600,000	0.66
ארפורט אגח ה	0.02	476,877	0.58
דה זראסאי אגח ג	0.02	2,333,735	0.63
רבוע נדלן אגח ו	0.02	461,958	0.56
קרסו מוט אגח ג	0.02	520,259	0.52
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.02	77,000	0.65
נמלי ישראל אגח ד	0.02	561,625	0.54
מגדל הון אגח יא	0.02	441,799	0.47
מגדל הון אגח יב	0.02	441,799	0.47
אגד אגח -1רמ	0.02	527,800	0.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	514,418	0.56
מגדל הון אגח יג	0.02	570,443	0.64
דלק ייזום	0.02	7,708	0.49
איביאי בית השק	0.02	1,000	0.42
מבנה	0.02	45,001	0.58
חשמל אגח 27	0.02	432,929	0.55
צור אגח יא	0.02	440,001	0.51
סאמיט	0.01	8,011	0.39
נובה	0.01	140	0.15
עזריאלי אגח ד	0.01	252,301	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.01	300,001	0.36
ספנסר אגח ב	0.01	348,677	0.35
ביג אגח ט	0.01	319,546	0.39
מגה אור אגח ז	0.01	167,000	0.2
אמ.וו.אל אגח א	0.01	2,529,535	0.16
עזריאלי אגח ה	0.01	150,001	0.18
אלמוגים אגח ט	0.01	202,674	0.21
פטרוכימיים אגח ט	0.01	130,562	0.17
לייטסטון אגח ג	0.01	351,120	0.35
דורסל אגח א	0.01	208,200	0.2
אוריין אפ 1	0.01	41,468	0.08
רמי לוי נדל"ן	0.01	8,270	0.29
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	574,365	0.15
אוריון אפ 1	0.01	375,000	0.06
אוריון אפ 2	0.01	375,000	0.07
ארי נדלן אפ 2	0.01	175,350	0.12
מבנה אגח יז	0.01	246,501	0.3
ישרס אגח יד	0.01	374,079	0.38
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.01	6,210	0.18
קרדן אן.וי	0	2,286	0
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
בי קומיוניקיישנס	0	232,313	0
פלאזה סנט אגח א	0	1,307,001	0.02
פלאזה סנט אגח ב	0	630,801	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אול-יר אגח ב	0	836,201	0.01
אול-יר אגח ד	0	4,554,000	0.05
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
מירלנד אגח ח	0	195,861	0.11
מירלנד אג ט	0	323,533	0
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04