אנליסט 20/80

מחיר פדיון

223.2

מחיר קנייה

223.2

0.1%

% החודש:-0.88%
% השנה:4.75%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:13.53%
סטיית תקן (שנה):3.76
שארפ (שנה):2.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	222	59.62	1,174,066,899	1,208.06
מניות	83	12.76	12,511,567	258.7
מק"מ	6	10.83	223,500,000	219.73
פיקדונות בבנק	3	4.31	0	87.48
אג"ח מדינה	7	4.24	78,244,471	86.08
קרן סל	16	2.33	9,391,931	46.89
אג"ח להמרה	6	2.14	26,465,331	46.93
כתב אופציה	12	1.32	1,763,616	8.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	1.17	30,831,896	23.85
אחר	2	1.03	19,908,000	20.94
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.95	6,000,000	19.24
מניות ETF	3	0.73	60,544	14.83
חוזים עתידיים מניות	2	0.68	11	-0.33
יחידת השתתפות	3	0.63	756,319	12.81
סה"כ	374	102.74	1,583,500,585	2,054.09

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

מקמ 1216

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1116

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	4.22	0	85.72
מקמ 1216	3.36	70,000,000	68.24
ממשלתי שקלי 0335	2.6	53,000,000	52.74
מקמ 1116	2.51	52,000,000	50.83
מקמ 516	1.82	37,000,000	36.87
מקמ 616	1.25	25,500,000	25.33
מקמ 726	1.17	24,000,000	23.76
ריט 1 אגח ח	1.15	21,285,000	23.28
רבוע נדלן אגח ט	1.1	20,545,197	22.23
אנלייט אנ אג ח	1.1	8,277,000	22.35
משק אנרג אגח ג	1.01	19,338,000	20.58
אוריון נכס אגח א	0.99	20,000,000	20
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	0.95	6,000,000	19.24
מקורות אגח 11	0.9	17,152,063	18.3
פתאל החז אגח ה	0.89	17,246,000	18.1
עזריאלי אגח ט	0.89	16,200,000	18.1
ממשלתי צמוד 0536	0.83	9,952,871	16.81
נאייקס אגח א	0.79	15,666,000	16.05
מניבים ריט אגח ד	0.77	14,000,000	15.53
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.76	3,892,512	15.37
בינל הנפק אגח יג	0.76	14,997,000	15.32
סלע נדלן אגח ה	0.74	13,887,771	14.95
דלק קב אגח מב	0.74	15,000,000	15
מקמ 1016	0.72	15,000,000	14.71
מגה אור אגח ט	0.71	12,939,000	14.48
אלדן תחבורה אגח י	0.67	13,500,000	13.6
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.67	13,995,000	13.65
אלון רבוע אגח ט	0.66	12,373,738	13.39
אדגר אגח יג	0.66	12,000,000	13.32
מגידו אגח ב	0.65	13,281,000	13.28
אנלייט אנרגיה	0.65	62,939	13.17
ארפורט אגח י	0.62	12,187,500	12.55
טבע	0.62	135,973	12.56
אפי נכסים אגח יז	0.61	12,000,000	12.34
גב ים אגח יב	0.61	11,927,000	12.35
דלק קב אגח מא	0.61	12,000,000	12.41
פטרוכימיים אגח יא	0.6	12,539,356	12.14
אמטראסט אגח ב	0.6	11,993,000	12.18
רוטשטיין אגד יד	0.59	12,000,000	11.99
טאואר	0.58	22,001	11.85
ביג אגח כה	0.58	11,999,000	11.85
רייסדור אגח ב	0.58	11,742,000	11.72
רבוע נדלן אגח י	0.57	12,000,000	11.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.57	11,700,000	11.66
אלביט מערכות	0.55	4,200	11.08
מליסרון אגח כא	0.55	9,794,872	11.12
אדמה אגח ב	0.54	7,032,003	10.98
אשטרום נכ אגח 14	0.54	9,995,000	11.01
ארפורט אגח יב	0.54	10,000,000	10.94
נורסטאר אגח יג	0.53	10,217,860	10.73
ג'י סיטי אגח יד	0.53	11,100,000	10.71
או פי סי אגח ד	0.52	9,750,000	10.46
נופר אנרג אגח ד	0.52	9,981,954	10.61
מנורה הון התח י COCO	0.52	9,998,000	10.59
פתאל אירו אגח ו	0.51	10,000,000	10.34
סאמיט אגח יד	0.51	10,000,000	10.29
כלל הון אגח טו (COCO)	0.51	9,910,000	10.36
מליסרון אגח כב	0.51	10,000,000	10.31
שופרסל	0.51	223,487	10.26
ביג אגח כד	0.5	10,000,000	10.19
נאוויטס פטר יהש	0.49	77,400	9.98
רנט איט אגח ב	0.49	9,942,000	9.93
אפריקה מג אגח ו	0.49	9,970,000	9.92
מהדרין אגח ב	0.49	9,966,000	9.93
אנרג'יקס	0.48	517,763	9.79
מגוריט אגח יא	0.48	11,050,000	9.74
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	8,997,000	9.47
נורסטאר אגח יד	0.47	9,930,000	9.5
ווישור אגח א	0.47	9,914,000	9.53
ישראל קנדה מלו אגח א	0.47	9,513,000	9.56
שלמה החז אגח כ	0.46	8,646,085	9.32
אפי נכסים אגח טז	0.46	8,552,000	9.42
דלק קב אגח לט	0.43	7,958,000	8.71
דלק קב אגח מא	0.43	8,432,000	8.65
פרשקובסקי אגח יז	0.43	8,775,000	8.7
ישרס אגח יט	0.43	8,176,151	8.67
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.43	4,244	8.73
דור אלון אגח ח	0.42	7,905,310	8.47
עזריאלי אגח ח	0.42	8,229,714	8.56
דוראל אגח ג	0.42	8,000,000	8.61
וילאר אגח יא	0.42	8,000,000	8.48
אלומה אג 1	0.42	8,581,000	8.58
בזק	0.42	1,142,491	8.56
ריט 1 אגח ז	0.41	7,148,000	8.32
אלוני חץ אגח טו	0.41	7,700,000	8.27
צור אגח יג	0.41	7,966,000	8.33
קטה גרופ אגח א	0.41	7,974,000	8.23
ג'י סיטי אגח טז	0.41	7,736,000	8.26
דלק קבוצה	0.4	7,708	8.16
ממשלתי שקלי 1026	0.4	7,897,226	8.21
עזריאלי אגח י	0.4	8,000,000	8.12
אלקטרה אגח ו	0.4	9,106,000	8.07
גב ים אגח ח	0.4	8,884,616	8.18
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.4	55,100	8.09
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.39	2,020,274	7.96
נופר אנרג'י	0.39	53,186	7.97
תדיראן גרופ אגח 5	0.39	8,911,000	7.97
וילאר אגח יב	0.39	8,000,000	7.92
קרסו מוט אגח ז	0.39	8,000,000	7.93
דור אלון אגח ט	0.39	8,000,000	7.88
נאוויטס פטרו אג ד	0.38	1,500,000	7.73
דליה אגח ב	0.38	7,054,685	7.77
תדיראן גרופ אפ 1	0.38	44,555	2.54
לאומי	0.38	110,000	7.68
פריורטק אגח ב	0.37	7,455,000	7.6
ווישור אפ 1	0.37	305,273	2.5
רני צים אגח ה	0.37	7,946,000	7.47
תורגמן אגח א	0.37	7,376,000	7.47
NASDAQ 100 E MINI FUTURE	0.37	5	-0.22
חשמל אגח 35	0.36	6,449,628	7.23
נכסים ובנ אגח יא	0.36	6,977,000	7.3
מגוריט אגח ז	0.36	7,700,000	7.36
רני צים אגח ד	0.36	6,994,000	7.22
חלל תקש אגח כ	0.36	7,313,000	7.27
פרשקובסקי אגח טז	0.35	6,821,000	7.18
אמפא אגח א	0.35	7,000,000	7.17
איידיאיי הנ הת ז	0.35	7,000,000	7.2
פז אנרגיה	0.34	8,843	6.85
לייטסטון אגח ו	0.34	6,998,000	6.99
מור גמל פנ אגח א	0.34	7,473,000	6.92
ארפורט אגח יד	0.34	7,000,000	6.88
אלוני חץ	0.34	202,730	6.84
קרסו מוט אגח ו	0.33	6,533,800	6.67
נאייקס אפ 1	0.32	46,998	2.16
אלוני חץ אגח יז	0.32	6,000,000	6.44
הראל סל תל בונד שקלי	0.31	1,481,456	6.34
מימון ישיר אגח ז	0.31	6,000,000	6.25
אלוני חץ אגח טז	0.31	6,000,000	6.19
F 06/26 S&P E-MINI JUN26	0.31	6	-0.11
מניף אגח ג	0.3	5,849,000	6.02
אאורה אגח יט	0.3	5,941,000	6.16
נכסים ובנ אגח יב	0.3	6,000,000	5.99
הראל השקעות	0.3	34,500	6.01
ג'נריישן קפיטל	0.29	2,370,000	5.8
סאמיט אגח יב	0.29	6,473,277	5.89
אלבן השק אגח א	0.29	5,846,000	5.85
נכסים ובנ אגח יג	0.29	6,000,000	5.96
מגוריט	0.28	716,180	5.68
תכלית סל תל בונד שקלי	0.28	1,300,000	5.58
נאייקס	0.28	31,973	5.66
מגידו אגח א	0.28	5,513,037	5.68
מגוריט אגח ט	0.28	6,000,000	5.66
איי.סי.אל	0.28	349,440	5.66
מגוריט אגח ח	0.27	5,969,000	5.4
מגוריט אגח י	0.27	5,999,000	5.49
מגדל הון אגח טו	0.26	5,000,000	5.18
מגדל הון אגח טז	0.26	5,000,000	5.18
בזק אגח 14	0.26	5,265,000	5.3
ישראכרט	0.25	363,435	5.06
עמרם אברהם אגח ג	0.25	4,978,000	5.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	4,926,000	5.05
דלק קב אגח מ	0.25	4,889,000	5.1
אלמוגים אגח יב	0.25	4,992,000	5.03
מגוריט אגח ח	0.25	5,700,000	5.15
פועלים	0.25	69,539	5.1
KRANESHARES CSI CHINA	0.25	55,700	5.01
אלוני חץ אגח יג	0.24	4,796,112	4.84
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	4,850,625	4.78
צור אגח י	0.24	4,061,992	4.91
משק אנרג אגח ב	0.23	4,348,000	4.57
ג'י סיטי	0.23	395,220	4.6
בזק אגח 13	0.23	5,270,000	4.74
אלבר אגח כא	0.22	4,353,970	4.53
ממשלתי צמוד 0527	0.21	3,569,374	4.26
תמר פטרו אגח א	0.21	4,894,875	4.31
אפי נכסים אגח יד	0.21	3,824,401	4.18
ג'י סיטי אגח יב	0.21	3,614,792	4.28
מבנה אגח כה	0.21	4,215,323	4.32
מיטב השקעות	0.2	37,000	4.07
אפי נכסים	0.2	18,235	3.97
אטראו שוקי הון	0.2	54,914	3.97
קרסו מוטורס	0.2	135,205	4.08
אלמוג אגח א	0.2	3,976,000	4.04
מגדל הון אגח יז	0.2	4,000,000	4.09
מגדל הון אגח יח	0.2	4,000,000	4.09
פמס	0.2	15,480	4.03
קרסו נדלן אגח א	0.19	3,722,492	3.81
אלקטרה נדלן	0.18	70,052	3.66
ארגו פרופרטיז	0.18	29,000	3.74
בלדי אגח 1	0.18	3,476,000	3.74
מור השקעות אגח ב	0.18	4,000,000	3.72
כלל הון אגח יג	0.17	3,170,795	3.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	3,266,500	3.42
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	51,500	3.36
מימון ישיר	0.16	5,980	3.25
מניף אגח ב	0.16	3,240,492	3.33
ישראייר אג א	0.16	6,364,000	6.66
קרן שמש אגח א רמ	0.16	3,120,000	3.21
גב ים אגח י	0.16	3,000,000	3.18
LEMONADE INC	0.16	16,050	3.18
אלטשולר שחם פנ	0.15	449,065	3.01
אלון רבוע אגח ח	0.15	2,905,354	3
מהדרין אגח א	0.15	2,836,000	3.04
אקסטל אגח ה	0.15	2,973,189	2.95
חשמל אגח 37	0.15	2,918,909	3.1
WIX.COM	0.15	10,477	2.98
אוריין אגח ג	0.14	2,962,000	2.83
ג'י סיטי אגח כא	0.13	2,718,670	2.65
רציו יהש	0.13	620,000	2.7
מגדל ביטוח	0.12	147,600	2.44
אל על	0.12	184,060	2.53
ביג	0.12	3,501	2.51
מניבים ריט	0.12	1,176,987	2.47
דיסקונט	0.12	75,000	2.36
מגדלי תיכון	0.11	131,839	2.2
עמרם	0.11	56,619	2.2
פרשקובסקי	0.1	14,391	2.11
סלע נדלן	0.1	210,000	2.12
אלה פקדון אגח ה	0.1	1,761,028	1.94
פרשקובסקי אגח טו	0.1	1,995,000	2.07
נמקו אגח ה	0.1	1,870,800	1.99
חשמל אגח 31	0.1	1,672,702	1.95
פקדון בבנק מסויים	0.09	0	1.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	1,417,325	1.73
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.09	456,686	1.76
ממשלתי צמוד 0726	0.09	1,500,000	1.77
פטרוכימיים אגח י	0.09	1,200,000	1.91
עמרם אברהם אגח ב	0.09	1,814,232	1.89
אאורה אגח יח	0.09	1,800,000	1.88
מגוריט אגח ו	0.09	1,708,000	1.78
אלמוגים אגח יא	0.09	1,683,000	1.73
ארי נדלן אפ 1	0.09	281,740	0.61
כלל עסקי ביטוח	0.09	8,188	1.82
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	1,500,000	1.74
בינלאומי	0.09	7,574	1.84
הפניקס אגח 5	0.09	1,721,740	1.91
נמקו אגח ב	0.08	1,639,657	1.62
קרסו מוט אגח ד	0.08	1,593,042	1.54
מימון ישיר אגח ה	0.08	1,400,696	1.54
פתאל החז אגח ד	0.08	1,440,000	1.63
דלק נכסים אגח א	0.08	1,443,750	1.62
איסתא אג א	0.08	1,419,798	1.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	1,500,000	1.61
ארי נדלן אגח ב	0.08	1,604,000	1.63
אינרום אגח א	0.08	1,576,000	1.6
עומר הנדסה	0.08	101,537	1.54
בית שמש	0.07	2,001	1.4
דור אלון	0.07	7,099	1.49
אינרום	0.07	61,311	1.51
דה זראסאי אגח ג	0.07	2,908,100	1.32
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	25,000	1.39
קסם ETF תל בונד שקלי	0.07	32,458	1.39
ביג אגח טו	0.07	1,318,107	1.48
מגוריט אגח ג	0.07	1,214,311	1.33
מימון ישיר אגח ו	0.07	1,196,927	1.32
אלמוגים אגח י	0.07	1,450,834	1.49
אאורה אגח יח	0.07	1,439,100	1.5
מגדל הון אגח יד	0.07	1,270,443	1.41
מכפל טכנולוגיות	0.07	26,741	1.37
אאורה	0.07	79,701	1.51
הראל השקעות אגח א	0.07	1,649,682	1.48
ריט 1	0.06	54,000	1.21
רני צים	0.06	273,939	1.2
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	6,407	1.19
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.06	28,256	1.13
ממשלתי שקלי 0928	0.06	1,325,000	1.29
ביג אגח יח	0.06	1,142,106	1.28
טופ גאם	0.06	83,300	1.26
ישראייר גרופ	0.06	954,914	1.26
דוראל אגח ב	0.06	1,133,812	1.26
דיסק השק אגח י	0.06	1,181,982	1.19
אנלייט אנ אגח ו	0.06	1,154,706	1.15
דלק רכב	0.06	58,500	1.18
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.06	7,400	1.15
איידיאיי ביטוח	0.05	5,000	1.04
אלדן תחבורה	0.05	138,246	0.96
ממשלתי שקלי 0327	0.05	1,000,000	0.98
מניבים ריט אגח ג	0.05	849,600	0.94
רוטשטיין אגח יב	0.05	1,066,720	1.11
מור גמל פנ אפ 1	0.05	224,190	0.33
נאוי	0.05	18,740	0.97
לאומי אגח 182	0.05	839,733	0.94
גב ים	0.05	31,000	1.11
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.05	600	1.1
שיכון ובינוי	0.04	48,288	0.79
או פי סי אגח ג	0.04	854,832	0.81
בלדי	0.04	12,900	0.78
רני צים אפ 2	0.04	595,950	0.24
אדגר אגח יב	0.04	850,000	0.9
פועלים אגח 100	0.04	900,941	0.86
מזרחי טפחות	0.04	3,501	0.8
SIMON PROPERTY	0.04	1,539	0.91
אברא	0.03	181,818	0.66
ארפורט אגח ה	0.03	476,877	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.03	461,958	0.56
קרסו מוט אגח ג	0.03	520,259	0.51
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.03	77,000	0.57
נמלי ישראל אגח ד	0.03	561,625	0.53
לייטסטון אגח ג	0.03	532,000	0.54
אגד אגח -1רמ	0.03	527,800	0.58
אשטרום קב אגח ה	0.03	570,000	0.64
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	514,418	0.54
מגדל הון אגח יג	0.03	570,443	0.63
מבנה	0.03	45,001	0.59
מז טפ הנפק 49	0.03	474,585	0.55
בזן	0.03	429,326	0.58
חשמל אגח 27	0.03	437,739	0.54
צור אגח יא	0.03	495,000	0.57
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	650,000	0.69
עזריאלי אגח ד	0.02	283,839	0.33
סלע נדלן אגח ג	0.02	400,001	0.48
פז אנרגיה אגח ו	0.02	345,237	0.41
ספנסר אגח ב	0.02	348,677	0.34
ביג אגח ט	0.02	319,546	0.38
מגה אור אגח ז	0.02	334,000	0.4
רציו מימון אגח ד	0.02	320,000	0.31
פטרוכימיים אגח ט	0.02	375,777	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.02	280,697	0.31
מגדל הון אגח יא	0.02	441,799	0.46
מגדל הון אגח יב	0.02	441,799	0.47
סלע נדלן אפ 4	0.02	159,721	0.16
אנרגיקס אפ 4	0.02	55,400	0.13
אוריין אפ 1	0.02	41,468	0.17
רמי לוי נדל"ן	0.02	8,270	0.31
איביאי בית השק	0.02	1,000	0.33
מבנה אגח יז	0.02	369,751	0.45
ישרס אגח יד	0.02	374,079	0.38
נורסטאר	0.02	58,000	0.47
אלקטרה אגח ה	0.02	307,437	0.3
נובה	0.01	140	0.19
ויקטורי	0.01	2,864	0.15
הראל הנפקות אגח י	0.01	150,000	0.18
אמ.וו.אל אגח א	0.01	2,558,174	0.19
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.01	1,201	0.23
תכלית סל EURO STOXX 50	0.01	750	0.2
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.01	7,500	0.2
קסם MSCI AC World ETF	0.01	10,000	0.15
מגדל הון אגח ז	0.01	185,000	0.19
עזריאלי אגח ה	0.01	225,000	0.27
מירלנד אגח ח	0.01	195,861	0.13
רני צים אגח ג	0.01	147,021	0.16
אלמוגים אגח ט	0.01	202,674	0.21
בית זיקוק אשדוד	0.01	2,000	0.18
דורסל אגח א	0.01	208,200	0.2
אוריון	0.01	49,603	0.15
רמי נדל"ן אפ 1	0.01	4,135	0.03
ישראמקו יהש	0.01	58,919	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.01	112,883	0.11
אאורה אגח טז	0.01	167,000	0.16
חברה לישראל אגח 15	0.01	133,200	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.01	155,406	0.14
אקויטל	0.01	1,691	0.23
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.01	6,210	0.2
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.01	49,000	0.15
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
אמות	0	603	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
פלאזה סנט אגח א	0	1,307,001	0.1
פלאזה סנט אגח ב	0	630,801	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אשטרום קבוצה	0	651	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	23,037	0.03
אול-יר ד פקטיבי	0	4,554,000	0.05
או פי סי אנרגיה	0	565	0.06
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0	931	0.07
שמוס אגח א	0	82,687	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0	65,340	0.08
אלון רבוע אגח ו	0	22,500	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0	100,000	0.1
מירלנד אג ט	0	323,533	0
בלדי אפ 1	0	92	0
מחלבות גד	0	682	0.01
מגוריט אפ 1	0	4,094	0.01
ישראמקו אגח ב	0	32,500	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0	30,001	0.03
אזורים	0	5,000	0.09
אקויטל אגח 3	0	30,047	0.03
שופרסל אגח ו	0	42,632	0.05
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04
CESAR STONE SDOT YAM	0	12,094	0.04