אנליסט 20/80

מחיר פדיון

223.64

מחיר קנייה

223.64

0.35%

% החודש:1.06%
% השנה:4.96%
% 3 חודשים:3.01%
% 12 חודשים:16.06%
סטיית תקן (שנה):3.58
שארפ (שנה):3.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	221	59.51	1,131,774,335	1,168.99
מניות	82	12.67	11,637,507	248.78
מק"מ	7	11.36	227,500,000	223.36
אג"ח מדינה	8	4.85	84,157,072	95.19
קרן סל	16	2.43	9,391,931	47.59
פיקדונות בבנק	3	2.41	0	47.45
אג"ח להמרה	5	1.76	17,884,331	38.19
כתב אופציה	11	1.24	1,759,522	8.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	1.23	30,831,896	24.26
אחר	2	1.08	19,908,000	21.28
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.98	6,000,000	19.21
מניות ETF	3	0.81	60,544	15.84
חוזים עתידיים מניות	2	0.73	11	-0.04
יחידת השתתפות	3	0.61	756,319	12.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	342	0
סה"כ	373	101.67	1,541,661,810	1,970.21

אחזקות הקרן

מקמ 1216

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1116

פקדון בבנק מסויים

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1216	3.47	70,000,000	68.18
ממשלתי שקלי 0335	2.84	53,000,000	55.82
מקמ 1116	2.58	52,000,000	50.78
פקדון בבנק מסויים	2.3	0	45.2
מקמ 516	1.87	37,000,000	36.76
מקמ 616	1.28	25,500,000	25.26
ריט 1 אגח ח	1.22	21,285,000	24.01
מקמ 726	1.21	24,000,000	23.7
אנלייט אנ אג ח	1.17	8,277,000	23.08
רבוע נדלן אגח ט	1.14	20,545,197	22.33
משק אנרג אגח ג	1.05	19,338,000	20.55
אוריון נכס אגח א	1.01	20,000,000	19.88
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	0.98	6,000,000	19.21
מקורות אגח 11	0.94	17,152,063	18.52
פתאל החז אגח ה	0.93	17,246,000	18.2
עזריאלי אגח ט	0.93	16,200,000	18.37
ממשלתי צמוד 0536	0.85	9,718,604	16.74
נאייקס אגח א	0.84	15,666,000	16.49
מניבים ריט אגח ד	0.79	14,000,000	15.62
אלדן תחבורה אגח י	0.79	15,000,000	15.46
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.78	3,892,512	15.41
בינל הנפק אגח יג	0.78	14,997,000	15.29
מקמ 1016	0.75	15,000,000	14.69
מגה אור אגח ט	0.73	12,939,000	14.41
טבע	0.73	135,973	14.35
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.72	13,995,000	14.12
אנלייט אנרגיה	0.7	62,939	13.81
אלדן תחבורה אגח יא	0.69	13,000,000	13.51
אלון רבוע אגח ט	0.68	12,373,738	13.36
מגידו אגח ב	0.68	13,281,000	13.28
דלק קב אגח מא	0.66	12,000,000	13.01
אפי נכסים אגח יז	0.65	12,000,000	12.83
גב ים אגח יב	0.65	11,927,000	12.74
ארפורט אגח י	0.64	12,187,500	12.59
פטרוכימיים אגח יא	0.62	12,539,356	12.18
רוטשטיין אגד יד	0.62	12,000,000	12.11
אמטראסט אגח ב	0.62	11,993,000	12.22
ביג אגח כה	0.6	11,999,000	11.89
רבוע נדלן אגח י	0.59	12,000,000	11.64
מליסרון אגח כא	0.57	9,794,872	11.17
או פי סי אגח ד	0.57	10,000,000	11.12
נורסטאר אגח יג	0.56	11,495,093	10.95
אשטרום נכ אגח 14	0.56	9,995,000	11.04
ארפורט אגח יב	0.56	10,000,000	11.02
אדמה אגח ב	0.55	7,032,003	10.89
נופר אנרג אגח ד	0.55	9,981,954	10.73
מנורה הון התח י COCO	0.55	9,998,000	10.77
פתאל אירו אגח ו	0.54	10,000,000	10.7
אנרג'יקס	0.53	517,763	10.43
סאמיט אגח יד	0.53	10,000,000	10.36
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	9,910,000	10.51
ביג אגח כד	0.52	10,000,000	10.29
מליסרון אגח כב	0.52	10,000,000	10.15
אפריקה מג אגח ו	0.51	9,970,000	10.02
מהדרין אגח ב	0.51	9,966,000	9.95
שופרסל	0.51	223,487	9.96
אלביט מערכות	0.5	4,200	9.83
שלמה החז אגח כ	0.5	9,022,000	9.77
ווישור אגח א	0.5	9,914,000	9.78
רנט איט אגח ב	0.5	9,942,000	9.8
מגוריט אגח יא	0.5	11,050,000	9.75
אפי נכסים אגח טז	0.49	8,552,000	9.62
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	8,997,000	9.58
ג'י סיטי אגח יד	0.49	11,100,000	9.63
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.49	55,100	9.54
ישראל קנדה מלו אגח א	0.48	9,513,000	9.48
ישרס אגח יט	0.48	8,821,637	9.5
בזק	0.47	1,142,491	9.26
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.47	4,244	9.19
נאוויטס פטר יהש	0.46	77,400	9.13
דלק קב אגח מא	0.46	8,432,000	9.05
נופר אנרג'י	0.45	53,186	8.75
טאואר	0.44	22,001	8.58
עזריאלי אגח ח	0.44	8,229,714	8.66
דלק קב אגח לט	0.44	7,958,000	8.74
וילאר אגח יא	0.44	8,000,000	8.58
נורסטאר אגח יד	0.44	9,930,000	8.56
פרשקובסקי אגח יז	0.44	8,775,000	8.67
ריט 1 אגח ז	0.43	7,148,000	8.49
דור אלון אגח ח	0.43	7,905,310	8.47
דוראל אגח ג	0.43	8,000,000	8.49
צור אגח יג	0.43	7,966,000	8.37
ממשלתי שקלי 1026	0.42	7,897,226	8.2
אלוני חץ אגח טו	0.42	7,700,000	8.28
עזריאלי אגח י	0.42	8,000,000	8.2
קטה גרופ אגח א	0.42	7,974,000	8.21
גב ים אגח ח	0.42	8,884,616	8.26
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.41	2,020,274	7.97
דליה אגח ב	0.41	7,262,176	8.1
תדיראן גרופ אגח 5	0.41	8,911,000	8.07
וילאר אגח יב	0.41	8,000,000	7.98
לאומי	0.41	110,000	8.16
אלקטרה אגח ו	0.41	9,106,000	8.13
קרסו מוט אגח ז	0.4	8,000,000	7.93
דור אלון אגח ט	0.4	8,000,000	7.92
NASDAQ 100 E MINI FUTURE	0.4	5	-0.07
דלק קבוצה	0.39	7,708	7.59
פריורטק אגח ב	0.39	7,455,000	7.73
ג'י סיטי אגח טז	0.39	7,736,000	7.76
איידיאיי הנ הת ז	0.38	7,000,000	7.5
רני צים אגח ה	0.38	7,946,000	7.49
תורגמן אגח א	0.38	7,376,000	7.41
חשמל אגח 35	0.37	6,449,628	7.34
נכסים ובנ אגח יא	0.37	6,977,000	7.31
מגוריט אגח ז	0.37	7,700,000	7.32
רני צים אגח ד	0.37	6,994,000	7.21
פרשקובסקי אגח טז	0.37	6,821,000	7.25
אמפא אגח א	0.37	7,000,000	7.2
חלל תקש אגח כ	0.37	7,313,000	7.22
לייטסטון אגח ו	0.36	6,998,000	7.02
מור גמל פנ אגח א	0.36	7,473,000	7.08
ארפורט אגח יד	0.35	7,000,000	6.97
פז אנרגיה	0.34	8,843	6.74
נאוויטס פטרו אג ד	0.34	1,500,000	6.69
קרסו מוט אגח ו	0.34	6,533,800	6.75
ווישור אפ 1	0.34	305,273	2.2
אלוני חץ	0.34	182,730	6.65
הראל סל תל בונד שקלי	0.33	1,481,456	6.39
אלוני חץ אגח יז	0.33	6,000,000	6.42
תדיראן גרופ אפ 1	0.33	44,555	2.16
F03/26 MINI S&P500	0.33	6	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.32	6,000,000	6.37
אאורה אגח יט	0.32	5,941,000	6.23
אלוני חץ אגח טז	0.32	6,000,000	6.2
ממשלתי שקלי 0226	0.31	6,146,868	6.15
סאמיט אגח יב	0.31	6,473,277	6.03
מניף אגח ג	0.31	5,849,000	6.08
אלבן השק אגח א	0.3	5,846,000	5.85
תכלית סל תל בונד שקלי	0.29	1,300,000	5.63
מגוריט אגח ט	0.29	6,000,000	5.66
ישראכרט	0.28	363,435	5.48
מגידו אגח א	0.28	5,513,037	5.57
מגוריט אגח י	0.28	5,999,000	5.52
הראל השקעות	0.28	34,500	5.58
KRANESHARES CSI CHINA	0.28	55,700	5.5
נאייקס אפ 1	0.27	46,998	1.76
מגוריט אגח ח	0.27	5,969,000	5.37
מגדל הון אגח טו	0.27	5,000,000	5.25
מגדל הון אגח טז	0.27	5,000,000	5.25
בזק אגח 14	0.27	5,265,000	5.32
איי.סי.אל	0.27	349,440	5.34
פועלים	0.27	69,539	5.39
נאייקס	0.26	31,973	5.1
עמרם אברהם אגח ג	0.26	4,978,000	5.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	4,926,000	5.05
דלק קב אגח מ	0.26	4,889,000	5.18
מגוריט אגח ח	0.26	5,700,000	5.11
תמר פטרו אגח ב	0.25	5,516,013	4.97
אלוני חץ אגח יג	0.25	4,796,112	4.87
אלמוגים אגח יב	0.25	4,992,000	4.99
בזק אגח 13	0.25	5,270,000	4.82
צור אגח י	0.25	4,061,992	4.84
ג'נריישן קפיטל	0.24	2,370,000	4.72
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	4,850,625	4.8
תמר פטרו אגח א	0.23	5,172,978	4.51
אלבר אגח כא	0.23	4,353,970	4.52
משק אנרג אגח ב	0.23	4,348,000	4.51
ממשלתי צמוד 0527	0.22	3,569,374	4.23
מבנה אגח כה	0.22	4,215,323	4.35
מיטב השקעות	0.21	37,000	4.15
אפי נכסים	0.21	18,235	4.13
קרסו מוטורס	0.21	115,205	4.22
אפי נכסים אגח יד	0.21	3,824,401	4.22
סלע נדלן אגח ה	0.21	3,882,771	4.2
אלמוג אגח א	0.21	3,976,000	4.06
מגדל הון אגח יז	0.21	4,000,000	4.14
מגדל הון אגח יח	0.21	4,000,000	4.14
ג'י סיטי אגח יב	0.21	3,614,792	4.12
פמס	0.21	15,480	4.16
אלקטרה נדלן	0.2	70,052	3.94
אטראו שוקי הון	0.2	54,914	3.9
מקמ 316	0.2	4,000,000	4
קרסו נדלן אגח א	0.19	3,722,492	3.82
בלדי אגח 1	0.19	3,476,000	3.73
אקסטל אגח ה	0.19	3,745,000	3.77
מור השקעות אגח ב	0.19	4,000,000	3.76
ארגו פרופרטיז	0.18	29,000	3.5
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	3,266,500	3.45
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	51,500	3.56
כלל הון אגח יג	0.17	3,170,795	3.41
מניף אגח ב	0.17	3,240,492	3.32
ישראייר אג א	0.17	6,364,000	6.8
קרן שמש אגח א רמ	0.17	3,120,000	3.25
חשמל אגח 37	0.16	2,918,909	3.16
גב ים אגח י	0.16	3,000,000	3.17
מימון ישיר	0.15	5,980	2.96
אלון רבוע אגח ח	0.15	2,905,354	3.02
מהדרין אגח א	0.15	2,836,000	3.01
ג'י סיטי	0.15	395,220	2.95
עמרם	0.14	56,619	2.72
אוריין אגח ג	0.14	2,962,000	2.84
רציו יהש	0.14	620,000	2.79
דיסקונט	0.14	75,000	2.84
LEMONADE INC	0.14	16,050	2.78
מגדל ביטוח	0.13	147,600	2.49
ביג	0.13	3,501	2.62
פרשקובסקי	0.13	14,391	2.46
מניבים ריט	0.13	1,176,987	2.47
אלטשולר שחם פנ	0.13	449,065	2.47
ג'י סיטי אגח כא	0.13	2,718,670	2.54
אדגר אגח יג	0.12	2,000,000	2.27
WIX.COM	0.12	10,477	2.35
פקדון בבנק מסויים	0.11	0	2.25
פרשקובסקי אגח טו	0.11	1,995,000	2.08
בינלאומי	0.11	7,574	2.06
סלע נדלן	0.1	210,000	1.94
מגדלי תיכון	0.1	131,839	2
אלה פקדון אגח ה	0.1	1,761,028	1.93
מימון ישיר אגח ו	0.1	1,795,390	1.99
עמרם אברהם אגח ב	0.1	1,814,232	1.89
אאורה אגח יח	0.1	1,800,000	1.89
נמקו אגח ה	0.1	1,870,800	1.99
כלל עסקי ביטוח	0.1	8,188	1.93
חשמל אגח 31	0.1	1,672,702	1.99
הפניקס אגח 5	0.1	1,721,740	1.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	1,417,325	1.72
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.09	456,686	1.76
ממשלתי צמוד 0726	0.09	1,500,000	1.76
פטרוכימיים אגח י	0.09	1,200,000	1.8
מגוריט אגח ו	0.09	1,708,000	1.76
אלמוגים אגח יא	0.09	1,683,000	1.71
ארי נדלן אפ 1	0.09	281,740	0.6
אאורה	0.09	79,701	1.71
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	1,500,000	1.73
בית שמש	0.08	2,001	1.59
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.08	25,000	1.5
נמקו אגח ב	0.08	1,639,657	1.63
ביג אגח טו	0.08	1,318,107	1.48
קרסו מוט אגח ד	0.08	1,593,042	1.55
ביג אגח יח	0.08	1,326,316	1.51
מימון ישיר אגח ה	0.08	1,400,696	1.54
פתאל החז אגח ד	0.08	1,440,000	1.63
דלק נכסים אגח א	0.08	1,443,750	1.65
איסתא אג א	0.08	1,419,798	1.61
אלמוגים אגח י	0.08	1,450,834	1.47
אאורה אגח יח	0.08	1,439,100	1.51
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	1,500,000	1.61
ארי נדלן אגח ב	0.08	1,604,000	1.66
אינרום אגח א	0.08	1,576,000	1.63
עומר הנדסה	0.08	101,537	1.48
הראל השקעות אגח א	0.08	1,649,682	1.5
דור אלון	0.07	7,099	1.3
רני צים	0.07	273,939	1.36
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.07	6,407	1.28
קסם ETF תל בונד שקלי	0.07	32,458	1.4
ממשלתי שקלי 0928	0.07	1,325,000	1.3
מגוריט אגח ג	0.07	1,214,311	1.33
טופ גאם	0.07	83,300	1.29
ישראייר גרופ	0.07	954,914	1.44
מגדל הון אגח יד	0.07	1,270,443	1.43
רני צים אפ 2	0.07	595,950	0.46
מור גמל פנ אפ 1	0.07	224,190	0.46
נכסים ובנ אגח ט	0.07	1,413,976	1.41
ריט 1	0.06	54,000	1.26
איידיאיי ביטוח	0.06	5,000	1.22
אינרום	0.06	61,311	1.22
דה זראסאי אגח ג	0.06	2,908,100	1.23
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.06	28,256	1.14
רוטשטיין אגח יב	0.06	1,066,720	1.11
דוראל אגח ב	0.06	1,133,812	1.26
מכפל טכנולוגיות	0.06	26,741	1.14
דיסק השק אגח י	0.06	1,181,982	1.19
אנלייט אנ אגח ו	0.06	1,154,706	1.15
גב ים	0.06	31,000	1.15
דלק רכב	0.06	58,500	1.18
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.06	7,400	1.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.06	600	1.15
אלדן תחבורה	0.05	138,246	1.07
ממשלתי שקלי 0327	0.05	1,000,000	1
מניבים ריט אגח ג	0.05	849,600	0.93
או פי סי אגח ג	0.05	952,527	0.91
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	996,000	1.08
אדגר אגח יב	0.05	1,000,000	1.07
נאוי	0.05	18,740	1.01
לאומי אגח 182	0.05	839,733	0.93
SIMON PROPERTY	0.05	1,539	0.98
שיכון ובינוי	0.04	48,288	0.83
ארפורט אגח ה	0.04	675,576	0.79
ישרס אגח יד	0.04	748,158	0.75
פועלים אגח 100	0.04	900,941	0.87
מזרחי טפחות	0.04	3,501	0.82
דיסקונט מנ אגח טו	0.04	650,000	0.7
אברא	0.03	181,818	0.65
מגוריט	0.03	66,180	0.55
ספנסר אגח ב	0.03	523,979	0.53
רבוע נדלן אגח ו	0.03	461,958	0.55
קרסו מוט אגח ג	0.03	520,259	0.51
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.03	77,000	0.62
נמלי ישראל אגח ד	0.03	561,625	0.54
לייטסטון אגח ג	0.03	532,000	0.54
אגד אגח -1רמ	0.03	527,800	0.58
אשטרום קב אגח ה	0.03	570,000	0.64
מגדל הון אגח יג	0.03	570,443	0.64
בלדי	0.03	12,900	0.62
אוריין אפ 1	0.03	41,468	0.17
מבנה	0.03	45,001	0.59
מז טפ הנפק 49	0.03	474,585	0.55
חשמל אגח 27	0.03	437,739	0.54
חשמל אגח 29	0.03	490,281	0.58
צור אגח יא	0.03	495,000	0.56
עזריאלי אגח ד	0.02	283,839	0.33
סלע נדלן אגח ג	0.02	400,001	0.47
פז אנרגיה אגח ו	0.02	345,237	0.41
ביג אגח ט	0.02	319,546	0.38
מגה אור אגח ז	0.02	334,000	0.4
רציו מימון אגח ד	0.02	320,000	0.31
אלמוגים אגח ט	0.02	315,271	0.33
פטרוכימיים אגח ט	0.02	375,777	0.47
נכסים ובנ אגח י	0.02	280,697	0.31
מגדל הון אגח יא	0.02	441,799	0.47
מגדל הון אגח יב	0.02	441,799	0.47
אנרגיקס אפ 4	0.02	55,400	0.14
רמי לוי נדל"ן	0.02	8,270	0.35
איביאי בית השק	0.02	1,000	0.37
מבנה אגח יז	0.02	369,751	0.44
בזן	0.02	429,326	0.44
נורסטאר	0.02	58,000	0.39
אלקטרה אגח ה	0.02	307,437	0.31
נובה	0.01	140	0.19
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,307,001	0.1
ויקטורי	0.01	2,864	0.15
הראל הנפקות אגח י	0.01	150,000	0.18
אמ.וו.אל אגח א	0.01	2,558,174	0.19
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.01	1,201	0.26
תכלית סל EURO STOXX 50	0.01	750	0.22
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.01	7,500	0.23
קסם MSCI AC World ETF	0.01	10,000	0.16
מגדל הון אגח ז	0.01	185,000	0.19
עזריאלי אגח ה	0.01	225,000	0.26
מירלנד אגח ח	0.01	195,861	0.13
רני צים אגח ג	0.01	147,021	0.16
בית זיקוק אשדוד	0.01	2,000	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.01	159,721	0.09
דורסל אגח א	0.01	208,200	0.2
אוריון	0.01	49,603	0.14
רמי נדל"ן אפ 1	0.01	4,135	0.04
ישראמקו יהש	0.01	58,919	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.01	112,883	0.12
אאורה אגח טז	0.01	222,500	0.22
חברה לישראל אגח 15	0.01	133,200	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.01	155,406	0.13
אזורים	0.01	5,000	0.11
אקויטל	0.01	1,691	0.24
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.01	6,210	0.23
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.01	49,000	0.16
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
אמות	0	603	0.01
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
פלאזה סנט אגח ב	0	630,801	0.05
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אשטרום קבוצה	0	651	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	23,037	0.03
אול-יר ד פקטיבי	0	4,554,000	0.05
או פי סי אנרגיה	0	565	0.06
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0	931	0.08
שמוס אגח א	0	82,687	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0	65,340	0.08
אלון רבוע אגח ו	0	22,500	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0	100,000	0.1
מירלנד אג ט	0	323,533	0
בלדי אפ 1	0	92	0
מחלבות גד	0	682	0.01
מגוריט זכויות 3	0	342	0
ישראמקו אגח ב	0	32,500	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0	30,001	0.03
אקויטל אגח 3	0	30,047	0.03
שופרסל אגח ו	0	42,632	0.05
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04
CESAR STONE SDOT YAM	0	12,094	0.06