אנליסט 20/80

מחיר פדיון

224.15

מחיר קנייה

224.15

0.13%

% החודש:0.3%
% השנה:5.2%
% 3 חודשים:0.8%
% 12 חודשים:11.28%
סטיית תקן (שנה):3.75
שארפ (שנה):1.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	208	61.92	1,327,791,022	1,393.31
מניות	73	13.12	13,027,903	294.86
מק"מ	6	9.7	221,500,000	218.03
אג"ח מדינה	7	3.91	78,244,471	87.73
פיקדונות בבנק	3	2.69	0	60.44
קרן סל	13	2.13	9,371,551	48.09
אג"ח להמרה	6	1.92	23,544,711	46.66
חוזים עתידיים מניות	2	1.61	26	2.87
כתב אופציה	8	1.42	1,795,330	10.63
אחר	2	0.93	19,908,000	20.9
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.86	25,706,261	19.54
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.76	6,000,000	17.19
מניות ETF	3	0.65	60,544	14.47
יחידת השתתפות	2	0.64	1,027,400	14.28
סה"כ	342	102.26	1,727,977,219	2,249.01

אחזקות הקרן

מקמ 1216

פקדון בבנק מסויים

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1116

רבוע נדלן אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1216	3.06	70,000,000	68.74
פקדון בבנק מסויים	2.59	0	58.23
ממשלתי שקלי 0335	2.42	53,000,000	54.33
מקמ 1116	2.28	52,000,000	51.2
רבוע נדלן אגח ט	1.51	30,545,197	33.99
מקמ 517	1.51	35,000,000	33.89
מקמ 616	1.13	25,500,000	25.48
ריט 1 אגח ח	1.07	21,285,000	24.08
מקמ 726	1.06	24,000,000	23.9
מליסרון אגח כא	1.03	19,793,872	23.09
סאמיט אגח יד	1.03	22,000,000	23.26
NASDAQ 100 E MINI FUTURE	0.99	13	1.98
משק אנרג אגח ג	0.93	19,338,000	20.85
אנלייט אנ אג ח	0.92	5,356,380	20.8
אוריון נכס אגח א	0.91	20,000,000	20.51
מקורות אגח 11	0.84	17,152,063	18.92
עזריאלי אגח ט	0.84	16,200,000	18.8
פתאל החז אגח ה	0.82	17,246,000	18.51
אנלייט אנרגיה	0.82	62,939	18.53
נמקו אגח ה	0.78	16,795,200	17.53
טאואר	0.77	22,001	17.42
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	0.76	6,000,000	17.19
ממשלתי צמוד 0536	0.75	9,952,871	16.8
נאייקס אגח א	0.73	15,666,000	16.41
מניבים ריט אגח ד	0.71	14,000,000	15.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.7	3,892,512	15.77
אנלייט אנ אגח ז	0.69	15,000,000	15.61
בינל הנפק אגח יג	0.69	14,997,000	15.52
דלק קב אגח מב	0.69	15,000,000	15.42
מקמ 1016	0.66	15,000,000	14.81
מגה אור אגח ט	0.65	12,939,000	14.69
סלע נדלן אגח ה	0.65	13,309,114	14.56
נופר אנרג'י	0.63	53,186	14.11
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.63	13,995,000	14.12
נכסים ובנ אגח יג	0.63	14,000,000	14.18
אנרג'יקס	0.62	517,763	13.98
אלדן תחבורה אגח י	0.62	13,500,000	13.97
F 06/26 S&P E-MINI JUN26	0.62	13	0.89
אלון רבוע אגח ט	0.61	12,373,738	13.68
אדגר אגח יג	0.61	12,000,000	13.79
מגידו אגח ב	0.59	13,281,000	13.34
טבע	0.59	135,973	13.32
אלבר אגח כא	0.57	12,192,712	12.83
פטרוכימיים אגח יא	0.57	12,539,356	12.84
דלק קב אגח מא	0.57	12,000,000	12.9
אפי נכסים אגח יז	0.56	12,000,000	12.64
גב ים אגח יב	0.56	11,927,000	12.67
רוטשטיין אגד יד	0.55	12,000,000	12.29
חשמל אגח 38	0.55	11,995,000	12.3
פוקס אגח ב	0.55	12,201,000	12.34
ביג אגח כה	0.54	11,999,000	12.07
כלל ביטוח אגח ד	0.54	11,988,000	12.25
רבוע נדלן אגח י	0.53	12,000,000	11.83
אלדן תחבורה אגח יא	0.53	11,700,000	11.94
אמטראסט אגח ב	0.53	11,993,000	12
רייסדור אגח ב	0.53	11,742,000	11.98
נורסטאר אגח יג	0.51	10,217,860	11.37
אשטרום נכ אגח 14	0.51	9,995,000	11.36
נאייקס אפ 1	0.51	44,000	3.83
אדמה אגח ב	0.5	7,032,003	11.19
נופר אנרג אגח ד	0.49	9,981,954	10.94
ארפורט אגח יב	0.49	10,000,000	11.12
ג'י סיטי אגח יד	0.49	11,100,000	11.13
הפניקס אגח 5	0.49	9,721,740	10.95
או פי סי אגח ד	0.48	9,750,000	10.74
מגוריט אגח ח	0.48	11,669,000	10.78
שופרסל	0.48	223,487	10.91
ארפורט אגח י	0.47	10,446,429	10.65
פתאל אירו אגח ו	0.47	10,000,000	10.62
ביג אגח כד	0.47	10,000,000	10.53
מנורה הון התח י COCO	0.47	9,998,000	10.51
אלביט מערכות	0.46	4,200	10.37
כלל הון אגח טו (COCO)	0.46	9,910,000	10.4
מליסרון אגח כב	0.46	10,000,000	10.4
נאוויטס פטר יהש	0.45	77,400	10.06
מגוריט אגח יא	0.45	11,050,000	10.03
אפריקה מג אגח ו	0.45	9,970,000	10.16
מהדרין אגח ב	0.45	9,966,000	10.08
עמרם אברהם אגח ד	0.45	10,000,000	10.07
נורסטאר אגח יד	0.44	9,930,000	9.87
רנט איט אגח ב	0.44	9,942,000	9.98
אפי נכסים אגח טז	0.43	8,552,000	9.74
מגדלי תיכון אגח ז	0.43	8,997,000	9.74
ווישור אגח א	0.43	9,914,000	9.65
ישראל קנדה מלו אגח א	0.43	9,513,000	9.7
שלמה החז אגח כ	0.42	8,646,085	9.48
מגוריט אגח יב	0.41	10,563,000	9.23
בזק	0.41	1,142,491	9.25
עזריאלי אגח ח	0.4	8,229,714	8.89
דלק קב אגח מא	0.4	8,432,000	9.04
פרשקובסקי אגח יז	0.4	8,775,000	8.91
אלומה אג 1	0.4	8,581,000	9.04
ישרס אגח יט	0.4	8,176,151	8.97
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.4	4,244	9.04
דור אלון אגח ח	0.39	7,905,310	8.71
וילאר אגח יא	0.39	8,000,000	8.67
צור אגח יג	0.39	7,966,000	8.85
ריט 1 אגח ז	0.38	7,148,000	8.57
אלוני חץ אגח טו	0.38	7,700,000	8.54
דוראל אגח ג	0.38	8,000,000	8.64
ג'י סיטי אגח טז	0.38	7,736,000	8.52
ממשלתי שקלי 1026	0.37	7,897,226	8.27
אלבר אגח כב	0.37	8,000,000	8.28
עזריאלי אגח י	0.37	8,000,000	8.41
קטה גרופ אגח א	0.37	7,974,000	8.4
אלקטרה אגח ו	0.37	9,106,000	8.31
גב ים אגח ח	0.37	8,884,616	8.36
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.36	2,020,274	8.16
נאוויטס פטרו אג ד	0.36	1,500,000	8.06
דליה אגח ב	0.36	7,054,685	8.11
תדיראן גרופ אגח 5	0.36	8,911,000	8.2
וילאר אגח יב	0.36	8,000,000	8.07
דור אלון אגח ט	0.36	8,000,000	8.09
פריורטק אגח ב	0.35	7,455,000	7.9
לאומי	0.35	110,000	7.91
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.35	55,100	7.78
מגוריט אגח ז	0.34	7,700,000	7.57
רני צים אגח ה	0.34	7,946,000	7.76
תורגמן אגח א	0.34	7,376,000	7.61
פז אנרגיה	0.33	8,843	7.42
חשמל אגח 35	0.33	6,449,628	7.5
נכסים ובנ אגח יא	0.33	6,977,000	7.39
רני צים אגח ד	0.33	6,994,000	7.46
פרשקובסקי אגח טז	0.33	6,821,000	7.35
אמפא אגח א	0.33	7,000,000	7.39
איידיאיי הנ הת ז	0.33	7,000,000	7.43
קרסו מוט אגח ז	0.33	7,467,200	7.52
הפניקס אגח 6	0.33	8,000,000	7.49
לייטסטון אגח ו	0.32	6,998,000	7.1
אלוני חץ	0.32	202,730	7.11
ג'נריישן קפיטל	0.31	2,370,000	6.97
מור גמל פנ אגח א	0.31	7,473,000	7.08
ארפורט אגח יד	0.31	7,000,000	7.05
דלק קבוצה	0.3	7,708	6.79
נאייקס	0.3	31,973	6.79
קרסו מוט אגח ו	0.3	6,533,800	6.81
חלל תקש אגח כ	0.3	7,313,000	6.84
איי.סי.אל	0.3	349,440	6.64
הראל סל תל בונד שקלי	0.29	1,481,456	6.46
ווישור אפ 1	0.29	299,961	2.18
אלוני חץ אגח טז	0.29	6,000,000	6.49
אלוני חץ אגח יז	0.29	6,000,000	6.52
מימון ישיר אגח ז	0.28	6,000,000	6.41
אאורה אגח יט	0.28	5,941,000	6.3
תדיראן גרופ אפ 1	0.28	40,255	2.12
הראל השקעות	0.28	34,500	6.32
מיטב השקעות	0.27	37,000	6.12
סאמיט אגח יב	0.27	6,473,277	6.05
מניף אגח ג	0.27	5,849,000	5.99
נכסים ובנ אגח יב	0.27	6,000,000	6.15
מגוריט	0.26	716,793	5.76
מגוריט אגח ט	0.26	6,000,000	5.77
אלבן השק אגח א	0.26	5,846,000	5.92
תכלית סל תל בונד שקלי	0.25	1,300,000	5.69
מגידו אגח א	0.25	5,513,037	5.68
מגוריט אגח י	0.25	5,999,000	5.64
קרסו מוטורס	0.24	155,205	5.37
דלק קב אגח מ	0.24	4,889,000	5.31
מגדל הון אגח טו	0.24	5,000,000	5.33
מגדל הון אגח טז	0.24	5,000,000	5.33
בזק אגח 14	0.24	5,265,000	5.43
עמרם אברהם אגח ג	0.23	4,978,000	5.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	4,926,000	5.18
אלמוגים אגח יב	0.23	4,992,000	5.16
ג'י סיטי	0.23	395,220	5.11
פועלים	0.23	69,539	5.08
אלוני חץ אגח יג	0.22	4,796,112	4.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	4,850,625	4.86
ברנד אגח ג	0.22	4,902,000	4.93
צור אגח י	0.22	4,061,992	4.88
אטראו שוקי הון	0.21	67,914	4.73
ישראכרט	0.21	363,435	4.62
משק אנרג אגח ב	0.21	4,348,000	4.7
בזק אגח 13	0.21	5,270,000	4.81
אל על	0.2	339,273	4.51
מבנה אגח כה	0.2	4,215,323	4.45
ממשלתי צמוד 0527	0.19	3,569,374	4.26
אפי נכסים אגח יד	0.19	3,824,401	4.29
מגדל הון אגח יז	0.19	4,000,000	4.2
מגדל הון אגח יח	0.19	4,000,000	4.2
ג'י סיטי אגח יב	0.19	3,614,792	4.36
רציו יהש	0.19	950,000	4.22
KRANESHARES CSI CHINA	0.19	55,700	4.19
תמר פטרו אגח א	0.18	4,894,875	3.95
ארגו פרופרטיז	0.18	29,000	4.06
אלמוג אגח א	0.18	3,976,000	4.1
פמס	0.18	15,600	3.97
אפי נכסים	0.17	18,235	3.83
מימון ישיר	0.17	5,980	3.78
קרסו נדלן אגח א	0.17	3,722,492	3.77
בלדי אגח 1	0.17	3,476,000	3.82
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	51,500	3.88
מור השקעות אגח ב	0.17	4,000,000	3.8
סלע נדלן	0.16	360,721	3.66
ישראייר אג א	0.16	6,364,000	7.07
אלקטרה נדלן	0.15	70,052	3.43
כלל הון אגח יג	0.15	3,170,795	3.45
מניף אגח ב	0.15	3,240,492	3.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	3,266,500	3.4
אלטשולר שחם פנ	0.14	449,065	3.24
אלון רבוע אגח ח	0.14	2,905,354	3.05
מהדרין אגח א	0.14	2,836,000	3.11
קרן שמש אגח א רמ	0.14	3,120,000	3.24
חשמל אגח 37	0.14	2,918,909	3.19
גב ים אגח י	0.14	3,000,000	3.25
מגדל ביטוח	0.13	147,600	2.85
אקסטל אגח ה	0.13	2,973,189	2.98
אוריין אגח ג	0.13	2,962,000	2.88
ביג	0.12	3,501	2.67
ארי נדלן אפ 1	0.12	280,618	0.87
ג'י סיטי אגח כא	0.12	2,718,670	2.75
LEMONADE INC	0.12	16,050	2.63
מניבים ריט	0.11	1,176,987	2.48
בינלאומי	0.11	10,574	2.5
פקדון בבנק מסויים	0.1	0	2.2
פרשקובסקי	0.1	14,391	2.24
מגדלי תיכון	0.1	131,839	2.28
עמרם	0.1	56,619	2.31
מור גמל פנ אפ 1	0.1	224,110	0.77
כלל עסקי ביטוח	0.1	8,188	2.31
דיסקונט	0.1	75,000	2.35
אלה פקדון אגח ה	0.09	1,761,028	1.96
פטרוכימיים אגח י	0.09	1,200,000	2.08
עמרם אברהם אגח ב	0.09	1,814,232	1.92
פרשקובסקי אגח טו	0.09	1,995,000	2.11
חשמל אגח 31	0.09	1,672,702	2.01
בית שמש	0.08	2,001	1.8
אינרום	0.08	61,311	1.7
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.08	456,686	1.8
ממשלתי צמוד 0726	0.08	1,500,000	1.78
ישראייר גרופ	0.08	1,154,914	1.7
איסתא אג א	0.08	1,419,798	1.69
אאורה אגח יח	0.08	1,800,000	1.91
מגוריט אגח ו	0.08	1,708,000	1.8
אלמוגים אגח יא	0.08	1,683,000	1.74
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	1,500,000	1.76
דור אלון	0.07	7,099	1.5
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.07	6,407	1.52
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	25,000	1.62
נמקו אגח ב	0.07	1,522,321	1.49
ביג אגח טו	0.07	1,318,107	1.52
מימון ישיר אגח ה	0.07	1,400,696	1.57
פתאל החז אגח ד	0.07	1,440,000	1.67
דלק נכסים אגח א	0.07	1,443,750	1.66
אלמוגים אגח י	0.07	1,450,834	1.5
אאורה אגח יח	0.07	1,439,100	1.53
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	1,500,000	1.64
ארי נדלן אגח ב	0.07	1,604,000	1.67
אינרום אגח א	0.07	1,576,000	1.64
עומר הנדסה	0.07	101,537	1.56
אאורה	0.07	79,701	1.48
הראל השקעות אגח א	0.07	1,649,682	1.51
WIX.COM	0.07	10,477	1.56
ריט 1	0.06	54,000	1.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	1,062,994	1.31
רני צים	0.06	273,939	1.35
קסם ETF תל בונד שקלי	0.06	32,458	1.41
ממשלתי שקלי 0928	0.06	1,325,000	1.31
קרסו מוט אגח ד	0.06	1,448,614	1.41
ביג אגח יח	0.06	1,142,106	1.31
מגוריט אגח ג	0.06	1,214,311	1.36
טופ גאם	0.06	83,300	1.36
מימון ישיר אגח ו	0.06	1,196,927	1.33
דוראל אגח ב	0.06	1,133,812	1.27
מגדל הון אגח יד	0.06	1,270,443	1.45
מכפל טכנולוגיות	0.06	26,741	1.43
מגוריט אפ 1	0.06	320,984	0.41
גב ים	0.06	31,000	1.25
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.06	7,400	1.35
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.06	600	1.25
שיכון ובינוי	0.05	48,288	1.05
איידיאיי ביטוח	0.05	5,000	1.12
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.05	28,256	1.16
רוטשטיין אגח יב	0.05	1,066,720	1.12
נאוי	0.05	18,740	1.09
דיסק השק אגח י	0.05	1,181,982	1.2
אנלייט אנ אגח ו	0.05	1,154,706	1.16
דלק רכב	0.05	58,500	1.1
אלדן תחבורה	0.04	138,246	0.94
ממשלתי שקלי 0327	0.04	1,000,000	0.99
מניבים ריט אגח ג	0.04	849,600	0.95
או פי סי אגח ג	0.04	854,832	0.83
בלדי	0.04	12,900	0.99
רני צים אפ 2	0.04	543,934	0.33
אדגר אגח יב	0.04	850,000	0.93
לאומי אגח 182	0.04	839,733	0.95
פועלים אגח 100	0.04	900,941	0.87
SIMON PROPERTY	0.04	1,539	0.9
אברא	0.03	181,818	0.73
ארפורט אגח ה	0.03	476,877	0.57
דה זראסאי אגח ג	0.03	2,333,735	0.74
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.03	77,000	0.61
אגד אגח -1רמ	0.03	527,800	0.59
אשטרום קב אגח ה	0.03	570,000	0.66
מגדל הון אגח יג	0.03	570,443	0.64
מבנה	0.03	45,001	0.68
בזן	0.03	429,326	0.73
מזרחי טפחות	0.03	3,501	0.75
נורסטאר	0.03	58,000	0.57
צור אגח יא	0.03	495,000	0.57
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	650,000	0.71
סלע נדלן אגח ג	0.02	300,001	0.36
ספנסר אגח ב	0.02	348,677	0.34
רבוע נדלן אגח ו	0.02	461,958	0.56
ביג אגח ט	0.02	319,546	0.39
מגה אור אגח ז	0.02	334,000	0.4
קרסו מוט אגח ג	0.02	520,259	0.51
נמלי ישראל אגח ד	0.02	561,625	0.54
לייטסטון אגח ג	0.02	351,120	0.35
מגדל הון אגח יא	0.02	441,799	0.47
מגדל הון אגח יב	0.02	441,799	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	514,418	0.55
אוריין אפ 1	0.02	41,468	0.12
איביאי בית השק	0.02	1,000	0.55
מבנה אגח יז	0.02	369,751	0.45
מז טפ הנפק 49	0.02	474,585	0.56
חשמל אגח 27	0.02	432,929	0.54
ישרס אגח יד	0.02	374,079	0.38
נובה	0.01	140	0.2
עזריאלי אגח ד	0.01	283,839	0.34
אמ.וו.אל אגח א	0.01	2,529,535	0.16
עזריאלי אגח ה	0.01	225,000	0.27
אלמוגים אגח ט	0.01	202,674	0.21
פטרוכימיים אגח ט	0.01	130,562	0.17
דורסל אגח א	0.01	208,200	0.21
אוריון	0.01	49,603	0.13
רמי לוי נדל"ן	0.01	8,270	0.33
דזרס ג חש 5/26	0.01	574,365	0.18
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.01	6,210	0.19
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
פלאזה סנט אגח א	0	1,307,001	0.03
פלאזה סנט אגח ב	0	630,801	0.02
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.01
אול-יר ד פקטיבי	0	4,554,000	0.05
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0	1	0
מירלנד אגח ח	0	195,861	0.11
מירלנד אג ט	0	323,533	0
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04