אנליסט 20/80

מחיר פדיון

198.88

מחיר קנייה

198.88

-0.02%

% החודש:2.06%
% השנה:5.96%
% 3 חודשים:4.57%
% 12 חודשים:15.21%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):3.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	49.32	386,060,858	395.21
מק"מ	8	16.17	132,141,279	129.83
מניות	72	12.73	7,680,956	101.87
קרן סל	15	5.14	9,345,431	41.4
אג"ח מדינה	10	4.79	35,336,306	38.38
אג"ח להמרה	7	4.27	33,751,055	39.01
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.78	6,000,000	22.28
פיקדונות בבנק	3	1.54	0	12.39
מניות ETF	2	1.19	4,844	9.57
יחידת השתתפות	3	1.07	754,494	8.5
כתב אופציה	6	0.41	757,776	1.09
חוזים עתידיים מניות	1	0.38	3	-0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.28	7,793,896	2.27
סה"כ	296	100.07	619,626,898	801.72

אחזקות הקרן

מקמ 915

מקמ 1115

מקמ 1215

US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28

מקמ 615

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	3.72	30,300,000	29.87
מקמ 1115	3.42	28,000,000	27.41
מקמ 1215	3.28	27,000,000	26.34
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	2.78	6,000,000	22.28
מקמ 615	2.72	21,910,402	21.82
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.82	3,892,512	14.63
נורסטאר אגח יג	1.47	11,095,093	11.81
נופר אנרג אג ב	1.28	9,941,194	10.27
פקדון בבנק מסויים	1.23	0	9.87
מקמ 116	1.21	10,000,000	9.72
עזריאלי אגח ט	1.2	9,000,000	9.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.06	4,244	8.53
ממשלתי שקלי 1026	1.05	7,897,226	8.39
דלק קב אגח לט	1.05	7,958,000	8.45
אפי נכסים אגח טז	1.05	7,952,000	8.4
ישראייר אג א	1.04	6,364,000	8.31
ריט 1 אגח ז	1	7,148,000	8.03
עזריאלי אגח ח	0.99	8,059,105	7.93
דליה אגח ב	0.99	7,469,667	7.94
פתאל החז אגח ה	0.97	7,499,000	7.8
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.94	2,020,274	7.58
אדמה אגח ב	0.93	5,150,344	7.47
נכסים בנ אגח יא	0.91	6,977,000	7.34
לייטסטון אגח ו	0.88	6,998,000	7.06
נאייקס אגח א	0.88	6,891,000	7.03
מגוריט אגח ז	0.87	7,700,000	7.01
רני צים אגח ד	0.87	6,994,000	6.97
מקמ 515	0.86	6,930,877	6.93
חשמל אגח 35	0.82	6,149,628	6.58
אלון רבוע אגח ט	0.78	5,940,000	6.26
נאוויטס פט אגחה	0.77	5,919,754	6.16
אלביט מערכות	0.76	4,370	6.11
הראל סל תל בונד שקלי	0.75	1,481,456	6.04
ממשלתי שקלי 0226	0.75	6,146,868	5.98
מניף אגח ג	0.75	5,849,000	6
מימון ישיר אגח ז	0.75	6,000,000	6.02
ג'י סיטי אגח יד	0.74	6,000,000	5.94
נאוויטס פטר יהש	0.73	65,575	5.84
אלוני חץ אגח טו	0.73	5,700,000	5.83
מגידו אגח א	0.69	5,513,037	5.57
מקורות אגח 11	0.68	5,257,430	5.43
ג'י סיטי אגח טז	0.68	5,236,000	5.48
צור אגח י	0.68	4,663,769	5.46
חלל תקש אג יז	0.67	5,925,530	5.36
תמר פטרו אגח א	0.67	5,440,124	5.41
תכלית סל תל בונד שקלי	0.66	1,300,000	5.32
נאוויטס פטרו אג ד	0.66	1,500,000	5.28
ממשלתי שקלי 0425	0.64	5,135,039	5.14
סאמיט אגח יב	0.63	5,714,000	5.04
עמרם אברהם אגח ג	0.63	4,978,000	5.04
מגדלי תיכון אגח ז	0.63	4,999,000	5.02
נאוויטס אגח ז	0.62	4,926,000	4.97
נתנאל גרופ אגח טו	0.62	4,975,000	4.95
אלמוגים אגח יב	0.62	4,992,000	4.98
אלבר אגח כא	0.61	4,837,743	4.88
דלק קב אגח מ	0.61	4,889,000	4.9
לאומי	0.61	94,267	4.87
מקמ 216	0.6	5,000,000	4.84
קרסו נדלן אגח א	0.59	4,653,115	4.74
תמר פטרו אגח ב	0.55	4,361,679	4.4
משק אנרג אגח ב	0.55	4,348,000	4.4
מבנה אגח כה	0.55	4,449,507	4.37
ממשלתי צמוד 1025	0.54	3,700,000	4.32
אנלייט אנ אג ח	0.52	8,277,000	8.28
ממשלתי צמוד 0527	0.51	3,569,374	4.12
אלוני חץ	0.51	133,730	4.06
אפי נכסים אגח יד	0.5	3,824,401	3.99
דלק קבוצה	0.49	6,800	3.94
פועלים	0.48	71,539	3.81
אקסטל אגח ה	0.47	3,745,000	3.75
סלע נדלן אגח ה	0.46	3,582,771	3.65
בלדי אגח 1	0.46	3,476,000	3.67
אנלייט אנרגיה	0.46	62,939	3.7
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	3,475,000	3.57
ג'י סיטי אגח יב	0.45	3,080,990	3.6
ממשלתי צמוד 0536	0.43	2,032,799	3.45
פז אנרגיה	0.42	6,553	3.36
קרן שמש אגח א רמ	0.42	3,250,000	3.35
כלל הון אגח יג	0.4	3,170,795	3.22
מניף אגח ב	0.39	3,000,000	3.14
ממשלתי שקלי 0825	0.38	3,030,000	3.04
אלמוגים אגח י	0.38	2,901,668	3.03
נופר אנרג אגח ד	0.38	2,874,000	3.09
מהדרין אגח א	0.38	2,836,000	3.02
גב ים אגח י	0.38	3,000,000	3.03
F-06/25 E MINI S&P500	0.38	3	-0.08
אנרג'יקס	0.37	273,563	2.94
מקמ 316	0.36	3,000,000	2.9
טאואר	0.35	21,151	2.79
מימון ישיר	0.34	5,001	2.7
רבוע נדלן אגח ט	0.33	2,545,197	2.63
גב ים אגח ח	0.33	3,000,000	2.68
ישראכרט	0.32	148,435	2.54
נמקו אגח ג	0.32	2,489,000	2.59
דלק קב אגח לח	0.32	2,515,786	2.6
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	2,250,000	2.55
רציו יהש	0.32	630,000	2.53
פקדון בבנק מסויים	0.31	0	2.52
ארפורט אגח י	0.31	2,500,000	2.51
בזק	0.31	455,270	2.51
טבע	0.31	45,000	2.47
דלק קב אגח לז	0.3	2,312,223	2.42
איי.סי.אל	0.3	100,468	2.43
דיסק השק אגח י	0.3	2,361,133	2.37
מימון ישיר אגח ו	0.29	2,154,468	2.35
נורסטאר אגח יב	0.29	2,030,991	2.31
אלה פקדון אגח ה	0.28	2,113,233	2.26
אדגר אגח יג	0.27	2,000,000	2.18
הראל השקעות	0.27	36,000	2.17
דיסקונט	0.27	80,000	2.17
ג'נריישן קפיטל	0.26	2,420,000	2.05
עמרם	0.26	58,619	2.08
אאורה אגח יח	0.26	2,000,000	2.08
פרשקובסקי אגח טו	0.26	1,995,000	2.06
נמקו אגח ה	0.25	1,935,400	2.01
מיטב השקעות	0.24	41,568	1.95
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	2,026,325	1.93
פתאל החז אגח ד	0.24	1,720,000	1.91
עמרם אברהם אגח ב	0.24	1,854,400	1.96
ג'י סיטי אגח כא	0.24	1,918,670	1.91
חשמל אגח 31	0.24	1,672,702	1.91
ישרס אגח יט	0.24	1,863,637	1.91
רבוע נדלן אגח י	0.23	2,000,000	1.84
הפניקס אגח 5	0.23	1,721,740	1.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	1,464,569	1.73
ארגו פרופרטיז	0.22	15,954	1.78
מימון ישיר אגח ה	0.22	1,673,053	1.78
פטרוכימיים אגח ט	0.22	1,461,976	1.78
אלמוגים אגח יא	0.22	1,683,000	1.76
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.21	456,686	1.68
נמקו אגח ב	0.21	1,756,993	1.7
ממשלתי צמוד 0726	0.21	1,500,000	1.71
דלק נכסים אגח א	0.21	1,481,250	1.65
אאורה אגח יח	0.21	1,599,000	1.66
מגוריט אגח ו	0.21	1,708,000	1.71
רוטשטיין אגח יב	0.21	1,600,000	1.68
LEMONADE INC	0.21	16,050	1.72
פטרוכימיים אגח י	0.2	1,200,000	1.61
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	1,500,000	1.58
ארי נדלן אגח ב	0.2	1,604,000	1.59
הראל השקעות אגח א	0.2	1,814,558	1.58
דלק רכב	0.2	60,500	1.58
אלקטרה נדלן	0.19	34,650	1.56
נאייקס	0.19	10,123	1.54
אאורה	0.19	80,956	1.54
בינלאומי	0.19	7,643	1.53
WIX.COM	0.19	2,477	1.53
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	30,000	1.45
ביג אגח טו	0.18	1,318,107	1.42
ביג אגח יח	0.18	1,326,316	1.45
ביג	0.17	2,601	1.38
מניבים ריט	0.17	745,987	1.36
מגדל הון אגח יד	0.17	1,270,443	1.36
סלע נדלן	0.16	140,000	1.25
קסם ETF תל בונד שקלי	0.16	32,458	1.32
ממשלתי שקלי 0928	0.16	1,325,000	1.27
מגוריט אגח ג	0.16	1,214,311	1.27
אפי נכס אופ 3	0.16	23,193	0.42
ג'י סיטי	0.16	99,067	1.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	1,332,353	1.31
בית שמש	0.15	2,542	1.24
אפי נכסים	0.15	6,352	1.17
אטראו שוקי הון	0.15	16,500	1.17
רני צים	0.15	276,439	1.23
דוראל אגח ב	0.15	1,133,812	1.24
שופרסל	0.15	35,000	1.19
רבוע נדלן אגח ו	0.14	923,915	1.09
נכסים ובנ אגח ט	0.14	1,153,761	1.12
מגדל ביטוח	0.13	147,600	1.03
ריט 1	0.13	54,816	1.04
איידיאיי ביטוח	0.13	5,922	1.01
אינרום	0.13	66,311	1.01
דה זראסאי אגח ג	0.13	2,908,100	1.08
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.13	28,256	1.07
ישראייר גרופ	0.13	499,620	1.06
נאוויטס פט אגח ו	0.13	996,000	1.04
אדגר אגח יב	0.13	1,000,000	1.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.13	600	1.03
ממשלתי שקלי 0327	0.12	1,000,000	0.96
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.12	6,407	1
מניבים ריט אגח ג	0.12	896,800	0.95
או פי סי אגח ג	0.12	1,025,798	0.95
אלטשולר שחם פנ	0.12	184,908	0.96
נאייקס אפ 1	0.12	20,673	0.31
נאוי	0.12	18,740	0.93
בזק אגח 9	0.12	970,697	0.98
פועלים אגח 100	0.12	1,051,098	0.99
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.12	7,400	0.94
דור אלון	0.11	7,499	0.88
מגדלי תיכון	0.11	81,839	0.9
לאומי אגח 182	0.11	839,733	0.9
SIMON PROPERTY	0.11	1,539	0.88
ארפורט אגח ה	0.1	675,576	0.78
אלוני חץ אגח יג	0.1	796,112	0.78
איסתא אג א	0.1	1,419,798	1.52
כלל עסקי ביטוח	0.1	8,188	0.82
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	750,000	0.78
ביג אגח ט	0.09	639,091	0.75
אגד אגח -1רמ	0.09	640,900	0.69
מליסרון אגח יא	0.09	595,860	0.71
ישרס אגח יד	0.09	748,158	0.76
פרשקובסקי	0.08	6,500	0.61
בי קומיוניקיישנס	0.08	32,688	0.66
חלל תקש אגח טז	0.08	636,390	0.62
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	682,839	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.08	600,000	0.66
מגדל הון אגח יג	0.08	570,443	0.61
מבנה	0.08	60,001	0.64
פמס	0.08	3,475	0.61
מזרחי טפחות	0.08	3,501	0.65
נכסים ובנ אגח ד	0.08	447,820	0.65
צור אגח יא	0.08	550,000	0.6
שיכון ובינוי	0.07	48,288	0.58
אברא	0.07	181,818	0.57
פז אנרגיה אגח ו	0.07	460,132	0.54
ספנסר אגח ב	0.07	523,979	0.53
מגה אור אגח ז	0.07	501,000	0.59
לייטסטון אגח ג	0.07	532,000	0.53
ארי נדלן אפ 1	0.07	296,740	0.19
אדגר אגח ט	0.07	500,000	0.6
מבנה אגח יז	0.07	493,001	0.59
מז טפ הנפק 49	0.07	474,585	0.53
חשמל אגח 27	0.07	437,739	0.53
חשמל אגח 29	0.07	490,281	0.59
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.07	6,210	0.6
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.07	2,000	0.53
סלע נדלן אגח ג	0.06	400,001	0.46
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.06	77,000	0.5
מגדל הון אגח יא	0.06	441,799	0.46
מגדל הון אגח יב	0.06	441,799	0.46
בזן	0.06	529,326	0.48
עזריאלי אגח ד	0.05	346,914	0.4
רציו מימון אגח ד	0.05	380,000	0.41
אלמוגים אגח ט	0.05	360,309	0.36
אלקטרה אגח ה	0.05	368,924	0.36
מגוריט	0.04	58,334	0.35
גירון אגח ו	0.04	285,001	0.34
דה לסר אגח ז	0.04	272,800	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.04	289,951	0.32
סלע נדלן אפ 4	0.04	174,720	0.1
בלדי	0.04	12,900	0.34
דלתא גליל אגח ו	0.04	310,672	0.31
דור אלון אגח ו	0.03	222,361	0.22
אמ.וו.אל אגח א	0.03	2,615,750	0.24
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.03	1,201	0.23
תכלית סל EURO STOXX 50	0.03	750	0.21
עזריאלי אגח ה	0.03	240,000	0.28
נמלי ישראל אגח ד	0.03	261,625	0.23
דורסל אגח ד	0.03	277,600	0.26
איביאי בית השק	0.03	1,000	0.22
אאורה אגח טז	0.03	278,000	0.27
אקויטל	0.03	1,691	0.23
ויקטורי	0.02	2,864	0.12
הראל הנפקות אגח י	0.02	150,000	0.18
אול-יר ד פקטיבי	0.02	4,554,000	0.13
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.02	7,500	0.16
קסם MSCI AC World ETF	0.02	10,000	0.14
מגדל הון אגח ז	0.02	185,000	0.18
צילו-בלו אגח ט	0.02	138,252	0.17
רני צים אגח ג	0.02	161,723	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,594	0.15
ישראמקו יהש	0.02	58,919	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.02	141,104	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.02	148,000	0.14
CESAR STONE SDOT YAM	0.02	12,094	0.12
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.02	49,000	0.18
נובה	0.01	140	0.1
אמות	0.01	3,603	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.01	1,307,001	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.01	630,801	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	45,027	0.05
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	931	0.07
שמוס אגח א	0.01	87,580	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.01	79,860	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.01	45,000	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.01	125,000	0.12
מירלנד אגח ח	0.01	195,861	0.11
מניבים ריט אפ 4	0.01	236,000	0.03
בלדי אפ 1	0.01	6,450	0.04
אזורים	0.01	5,750	0.1
אקויטל אגח 3	0.01	43,401	0.04
שופרסל אגח ו	0.01	56,842	0.07
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אשטרום קבוצה	0	651	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.02
או פי סי אנרגיה	0	565	0.02
מימון ישיר אגח ד	0	20,000	0.02
מירלנד אג ט	0	323,533	0
ישראמקו אגח ב	0	34,250	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0	35,001	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04