אי בי אי מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.52	4.06
תחילת השנה	133.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	96.01	17,485	-5.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	15.26	0	19.71
פיקדון בבנק מסוים	14.65	0	18.93
מקמ 816	11.5	14,900,000	14.85
פיקדון בבנק מסוים	10.54	0	13.61
מקמ 1016	9.13	11,900,000	11.8
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.79	3,825,000	-0.08
מקמ 1116	8.19	10,700,000	10.58
מקמ 1216	8.17	10,700,000	10.56
מקמ 726	7.66	9,900,000	9.89
מקמ 916	3.77	4,900,000	4.87
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.93	534	-0.04
מקמ 117	2.82	3,700,000	3.64
מקמ 217	2.81	3,700,000	3.63
מקמ 317	2.8	3,700,000	3.62
מקמ 417	2.8	3,700,000	3.61
מקמ 517	2.79	3,700,000	3.6
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	1.16
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	141	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.28
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	60	-0.02
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	144	-0.03
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	82	-0.09
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.13	225	-0.17
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.19	241	-0.24
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.78	-1,211,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.08	-3,079,000	0.05
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-8.65	-3,765,000	0.07