אי בי אי מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
74.7
מחיר קנייה
74.72
- % החודש:-9.18%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-12.2%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.31 | 0.21 |
| תחילת השנה | 126.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.68 | 15,764 | -28.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 36.92 | 0 | 35.39 |
| מקמ 916 | 25.9 | 24,900,000 | 24.83 |
| מקמ 1016 | 22.71 | 21,900,000 | 21.77 |
| מקמ 1116 | 11.07 | 10,700,000 | 10.61 |
| מקמ 1216 | 11.04 | 10,700,000 | 10.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 0 | 4.06 |
| מקמ 117 | 3.81 | 3,700,000 | 3.65 |
| מקמ 217 | 3.8 | 3,700,000 | 3.64 |
| מקמ 317 | 3.79 | 3,700,000 | 3.63 |
| מקמ 417 | 3.78 | 3,700,000 | 3.62 |
| מקמ 517 | 3.77 | 3,700,000 | 3.61 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.28 | 534 | -0.82 |
| F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 920,000 | 0 |
| F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 850,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.55 | 800,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.97 |
| F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 300,000 | 0 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 141 | -0.22 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 86 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280726_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 15 | -0.01 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 48 | -0.01 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 60 | -0.02 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 144 | -0.03 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 42 | -0.03 |
| F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -24,000 | 0 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 82 | -0.09 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 68 | -0.11 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 65 | -0.12 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 150 | -0.13 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 130 | -0.12 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.15 | 117 | -0.14 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.18 | 225 | -0.17 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | 121 | -0.22 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.24 | 113 | -0.23 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.26 | 241 | -0.25 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.32 | 192 | -0.3 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.36 | 209 | -0.35 |
| F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -218,000 | 0 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.72 | 451 | -0.69 |
| SPOT_USDILS | -0.87 | -272,000 | 0 |
| F_290726_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -307,000 | 0 |
| F_300726_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -2.77 | -868,000 | 0.03 |
| F_270726_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.33 | -1,671,000 | -0.05 |