אי בי אי מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
85.08
מחיר קנייה
85.1
- % החודש:-17.24%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 88.67 | 4,900 | 0.82 |
| מק"מ | 5 | 62.84 | 24,500,000 | 24.26 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.77 | 101,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.86 | 0 | -0.33 |
| SPOT | 1 | -1.32 | -173,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 150.1 | 24,432,900 | 24.75 |
אחזקות הקרן
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 46 | 2,542 | 0.54 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 22.69 | 1,254 | -0.04 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 19.98 | 1,104 | 0.32 |
| מקמ 616 | 12.65 | 4,900,000 | 4.88 |
| מקמ 726 | 12.6 | 4,900,000 | 4.87 |
| מקמ 816 | 12.57 | 4,900,000 | 4.85 |
| מקמ 916 | 12.53 | 4,900,000 | 4.84 |
| מקמ 1016 | 12.49 | 4,900,000 | 4.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 0 | 2 |
| F_290426_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 101,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -173,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.1 | 0 | -2.35 |