אי בי אי מחקה MarketVector Space Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
84.3
מחיר קנייה
84.31
- % החודש:1.75%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-22.18%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.29 | 18,912 | -6.37 |
| מק"מ | 11 | 62.44 | 81,500,000 | 80.66 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 27.31 | 0 | 35.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 15.26 | 0 | 19.71 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -9.72 | -4,230,000 | 0.05 |
| סה"כ | 30 | 194.58 | 77,288,912 | 129.34 |
אחזקות הקרן
S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.01 | 17,485 | -5.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.26 | 0 | 19.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.65 | 0 | 18.93 |
| מקמ 816 | 11.5 | 14,900,000 | 14.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.54 | 0 | 13.61 |
| מקמ 1016 | 9.13 | 11,900,000 | 11.8 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.79 | 3,825,000 | -0.08 |
| מקמ 1116 | 8.19 | 10,700,000 | 10.58 |
| מקמ 1216 | 8.17 | 10,700,000 | 10.56 |
| מקמ 726 | 7.66 | 9,900,000 | 9.89 |
| מקמ 916 | 3.77 | 4,900,000 | 4.87 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.93 | 534 | -0.04 |
| מקמ 117 | 2.82 | 3,700,000 | 3.64 |
| מקמ 217 | 2.81 | 3,700,000 | 3.63 |
| מקמ 317 | 2.8 | 3,700,000 | 3.62 |
| מקמ 417 | 2.8 | 3,700,000 | 3.61 |
| מקמ 517 | 2.79 | 3,700,000 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 1.16 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 141 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.28 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 60 | -0.02 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 144 | -0.03 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 82 | -0.09 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 225 | -0.17 |
| S_280426_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.19 | 241 | -0.24 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.78 | -1,211,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.08 | -3,079,000 | 0.05 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -8.65 | -3,765,000 | 0.07 |