אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
10,255
0%שווי יחידה
10,240.88
נכון ל: 15/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.93%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:-0.52%
- % 12 חודשים:1.5%
- סטיית תקן (שנה):10.2
- שארפ (שנה):-0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.14 | -3.49 |
| תחילת השנה | -1.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.73 | 385,000 | 1.41 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.11 | 288,000 | 1.11 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.15 | 256,000 | 0.94 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.12 | 256,000 | 0.93 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.86 | 243,000 | 0.88 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.82 | 236,000 | 0.88 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.7 | 259,000 | 0.86 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 4.55 | 235,000 | 0.83 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.37 | 208,000 | 0.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.92 | 176,000 | 0.71 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.65 | 174,000 | 0.66 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.43 | 160,000 | 0.62 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.22 | 150,000 | 0.59 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 2.97 | 134,000 | 0.54 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.84 | 135,000 | 0.52 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.72 | 129,000 | 0.5 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.6 | 119,000 | 0.47 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.57 | 128,000 | 0.47 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.57 | 128,000 | 0.47 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.38 | 128,000 | 0.43 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.34 | 110,000 | 0.43 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.31 | 104,000 | 0.42 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.25 | 109,000 | 0.41 |
| F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 109,000 | 0 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.21 | 125,000 | 0.4 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.2 | 100,000 | 0.4 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.15 | 100,000 | 0.39 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.09 | 100,000 | 0.38 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.03 | 96,000 | 0.37 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.8 | 90,000 | 0.33 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.74 | 80,000 | 0.32 |
| F_260325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 28,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 19,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.58 | 0 | -0.29 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -4.18 | -204,000 | 0 |