אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
9,729.8
-0.33%שווי יחידה
9,713.92
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:39,406
- % החודש:-0.93%
- % השנה:-4.26%
- % 3 חודשים:-5.75%
- % 12 חודשים:-2.09%
- סטיית תקן (שנה):10.62
- שארפ (שנה):-0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.52 | 1.62 |
| תחילת השנה | -2.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.22 | 440,000 | 1.57 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.5 | 330,000 | 1.24 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.48 | 293,000 | 1.05 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.47 | 293,000 | 1.05 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.16 | 270,000 | 0.99 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.53 | 243,000 | 0.87 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.53 | 238,000 | 0.87 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.38 | 259,000 | 0.84 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 4.22 | 235,000 | 0.81 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.05 | 201,000 | 0.77 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.65 | 183,000 | 0.7 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.4 | 174,000 | 0.65 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.01 | 150,000 | 0.58 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.76 | 147,000 | 0.53 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 2.76 | 134,000 | 0.53 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 147,000 | 0.52 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.65 | 135,000 | 0.51 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.53 | 129,000 | 0.48 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.5 | 147,000 | 0.48 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.43 | 119,000 | 0.46 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.41 | 125,000 | 0.46 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.31 | 143,000 | 0.44 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.17 | 110,000 | 0.41 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.15 | 104,000 | 0.41 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.1 | 110,000 | 0.4 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.05 | 100,000 | 0.39 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2 | 100,000 | 0.38 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.92 | 103,000 | 0.37 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.91 | 100,000 | 0.36 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.86 | 92,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -3,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -6,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.78 | -93,760 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.87 | 0 | -0.36 |