אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30

9,729.8
-0.33%
שווי יחידה
9,713.92
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:39,406
  • % החודש:-0.93%
  • % השנה:-4.26%
  • % 3 חודשים:-5.75%
  • % 12 חודשים:-2.09%
  • סטיית תקן (שנה):10.62
  • שארפ (שנה):-0.6
מחזור יומי
405
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
9,762
שער פתיחה
0%9,762
שער ממוצע
-0.33%9,729.88
שער נעילה
-0.33%9,729.8
שווי שוק
0
מספר נייר
1147966
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
15.51
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
חברות והמרה חשופת מט"ח
סיווג משני
חברות והמרה חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
9,729.8
9,729.8
טווח 52 שבועות
10,773
9,609.1

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.521.62
תחילת השנה-2.31--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/288.22440,0001.57
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/346.5330,0001.24
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/285.48293,0001.05
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/315.47293,0001.05
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/285.16270,0000.99
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/294.53243,0000.87
MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/344.53238,0000.87
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/324.38259,0000.84
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/4.22235,0000.81
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/24.05201,0000.77
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/23.65183,0000.7
BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/293.4174,0000.65
BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/363.01150,0000.58
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/322.76147,0000.53
UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/332.76134,0000.53
US BANCORP USB 4.839 02/01/342.74147,0000.52
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 012.65135,0000.51
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/302.53129,0000.48
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/42.5147,0000.48
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/342.43119,0000.46
ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/332.41125,0000.46
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/42.31143,0000.44
JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/282.17110,0000.41
DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/292.15104,0000.41
MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/2.1110,0000.4
BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/332.05100,0000.39
MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/02100,0000.38
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/1.92103,0000.37
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/11.91100,0000.36
WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/281.8692,0000.36
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00-0.02-1,0000
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00-0.06-3,0000
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00-0.11-6,0000
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00-1.78-93,7600
פיקדון בבנק מסוים-1.870-0.36