אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
9,371.3
0%שווי יחידה
9,345.79
נכון ל: 30/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.89%
- % השנה:-2.89%
- % 3 חודשים:-4.66%
- % 12 חודשים:-7.7%
- סטיית תקן (שנה):9.74
- שארפ (שנה):-1.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.77 | -1.48 |
| תחילת השנה | -2.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.04 | 387,000 | 1.27 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.49 | 291,000 | 1.02 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.12 | 274,000 | 0.97 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.4 | 258,000 | 0.85 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.92 | 259,000 | 0.78 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.54 | 210,000 | 0.72 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.94 | 178,000 | 0.62 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.79 | 180,000 | 0.6 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.74 | 174,000 | 0.59 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.54 | 161,000 | 0.56 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.43 | 150,000 | 0.54 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.25 | 161,000 | 0.51 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.24 | 145,000 | 0.51 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.02 | 135,000 | 0.48 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 2.92 | 143,000 | 0.46 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.88 | 129,000 | 0.45 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.82 | 129,000 | 0.44 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.76 | 119,000 | 0.44 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.75 | 129,000 | 0.43 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.74 | 129,000 | 0.43 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.5 | 129,000 | 0.39 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.4 | 110,000 | 0.38 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.4 | 110,000 | 0.38 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.36 | 100,000 | 0.37 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.35 | 126,000 | 0.37 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.31 | 104,000 | 0.36 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.21 | 100,000 | 0.35 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.13 | 100,000 | 0.34 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.1 | 97,000 | 0.33 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.7 | 81,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -5,000 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -5,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -9,940 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.04 |