אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
9,050.6
0%שווי יחידה
9,029.25
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.51%
- % השנה:-6.18%
- % 3 חודשים:2.29%
- % 12 חודשים:-11.02%
- סטיית תקן (שנה):9.23
- שארפ (שנה):-1.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.15 | -0.22 |
| תחילת השנה | 2.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.38 | 317,000 | 0.94 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.07 | 317,000 | 0.89 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.02 | 299,000 | 0.88 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.38 | 281,000 | 0.79 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.38 | 281,000 | 0.79 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.08 | 264,000 | 0.75 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.51 | 259,000 | 0.66 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.8 | 196,000 | 0.56 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.62 | 193,000 | 0.53 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.55 | 176,000 | 0.52 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.08 | 150,000 | 0.45 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3 | 148,000 | 0.44 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 2.98 | 161,000 | 0.44 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 2.92 | 145,000 | 0.43 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.85 | 141,000 | 0.42 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.73 | 135,000 | 0.4 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.72 | 141,000 | 0.4 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.72 | 141,000 | 0.4 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.57 | 129,000 | 0.38 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.51 | 119,000 | 0.37 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.46 | 141,000 | 0.36 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.37 | 120,000 | 0.35 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.32 | 137,000 | 0.34 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.16 | 110,000 | 0.32 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.13 | 100,000 | 0.31 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.11 | 106,000 | 0.31 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.02 | 106,000 | 0.3 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.01 | 100,000 | 0.3 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.95 | 100,000 | 0.29 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.71 | 88,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 26,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -19,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | 0 | -0.06 |
| F_250526_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -33,000 | 0 |