אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
9,368
0%שווי יחידה
9,316.9
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.77%
- % השנה:-3.2%
- % 3 חודשים:-3.05%
- % 12 חודשים:-10.67%
- סטיית תקן (שנה):10.31
- שארפ (שנה):-1.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -1.15 |
| תחילת השנה | 0.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.97 | 370,000 | 1.17 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.32 | 278,000 | 0.93 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.13 | 262,000 | 0.9 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.44 | 247,000 | 0.8 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 5.18 | 259,000 | 0.76 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.55 | 201,000 | 0.67 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.97 | 170,000 | 0.58 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.95 | 174,000 | 0.58 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.82 | 172,000 | 0.56 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.59 | 150,000 | 0.53 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.49 | 154,000 | 0.51 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.42 | 161,000 | 0.5 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.4 | 145,000 | 0.5 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.18 | 135,000 | 0.47 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.07 | 143,000 | 0.45 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.97 | 129,000 | 0.44 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.91 | 119,000 | 0.43 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.89 | 123,000 | 0.42 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.76 | 123,000 | 0.4 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.68 | 123,000 | 0.39 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.53 | 110,000 | 0.37 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.48 | 100,000 | 0.36 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.47 | 123,000 | 0.36 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.43 | 104,000 | 0.36 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.4 | 105,000 | 0.35 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.33 | 100,000 | 0.34 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.3 | 121,000 | 0.34 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.25 | 100,000 | 0.33 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.13 | 93,000 | 0.31 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.71 | 77,000 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -7,000 | 0 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.39 | -64,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.39 | -155,550 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.8 | 0 | -0.7 |