אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
8,806.62
0%שווי יחידה
8,763.04
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.98%
- % השנה:-8.95%
- % 3 חודשים:-7.3%
- % 12 חודשים:-15.08%
- סטיית תקן (שנה):9.78
- שארפ (שנה):-1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 105.08 | 5,024,000 | 16.24 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 2,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -5.04 | 0 | -0.78 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.08 | -250,000 | -0.01 |
| סה"כ | 39 | 95 | 4,776,000 | 15.45 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.18 | 404,000 | 1.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.52 | 303,000 | 1.01 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.15 | 286,000 | 0.95 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.61 | 270,000 | 0.87 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.92 | 243,000 | 0.76 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 4.89 | 259,000 | 0.76 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.69 | 219,000 | 0.72 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.06 | 185,000 | 0.63 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.93 | 188,000 | 0.61 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.63 | 174,000 | 0.56 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.58 | 168,000 | 0.55 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.31 | 150,000 | 0.51 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.17 | 161,000 | 0.49 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.13 | 145,000 | 0.48 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.93 | 135,000 | 0.45 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.92 | 135,000 | 0.45 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.8 | 129,000 | 0.43 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.8 | 135,000 | 0.43 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.79 | 135,000 | 0.43 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.68 | 119,000 | 0.41 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.5 | 135,000 | 0.39 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.43 | 115,000 | 0.38 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.4 | 132,000 | 0.37 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.38 | 110,000 | 0.37 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.29 | 104,000 | 0.35 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.27 | 100,000 | 0.35 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.13 | 100,000 | 0.33 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.12 | 101,000 | 0.33 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.12 | 100,000 | 0.33 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.75 | 84,000 | 0.27 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -3,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -8,000 | 0 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.02 | -247,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.05 | 0 | -0.78 |