אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
10,073
0%שווי יחידה
9,839.42
נכון ל: 01/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.63%
- % השנה:-3.02%
- % 3 חודשים:-1.95%
- % 12 חודשים:-4.32%
- סטיית תקן (שנה):10.24
- שארפ (שנה):-0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 102.37 | 4,642,000 | 15.88 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -2.59 | 0 | -0.4 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -7.16 | -329,690 | 0.01 |
| סה"כ | 41 | 92.64 | 4,313,310 | 15.49 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.89 | 371,000 | 1.22 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.24 | 278,000 | 0.97 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.03 | 263,000 | 0.94 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.37 | 247,000 | 0.83 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 5.01 | 259,000 | 0.78 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 4.91 | 235,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 0 | 0.73 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.48 | 201,000 | 0.7 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.01 | 172,000 | 0.62 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.93 | 174,000 | 0.61 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 3.51 | 150,000 | 0.54 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.49 | 155,000 | 0.54 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 3.24 | 134,000 | 0.5 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 3.09 | 135,000 | 0.48 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.03 | 143,000 | 0.47 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.94 | 129,000 | 0.46 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.84 | 119,000 | 0.44 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 125,000 | 0.42 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.67 | 125,000 | 0.41 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.46 | 110,000 | 0.38 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.46 | 125,000 | 0.38 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.43 | 104,000 | 0.38 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 2.43 | 110,000 | 0.38 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.41 | 100,000 | 0.37 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.39 | 106,000 | 0.37 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.31 | 100,000 | 0.36 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.21 | 122,000 | 0.34 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.21 | 100,000 | 0.34 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.14 | 94,000 | 0.33 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 78,000 | 0.28 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.72 | 78,000 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -4,000 | 0 |
| F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -10,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -19,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.44 | -296,690 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.3 | 0 | -1.13 |