אי בי אי מחקה תל בונד שקלי AA-AAA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.54	-3.48
תחילת השנה	12.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	4.01	7,413,406	6.63
פועלים אגח 100	3.64	6,395,764	6.02
דיסקונט מנ אגח יד	3.57	6,173,416	5.91
אלוני חץ אגח יב	3.54	6,480,541	5.86
כלל הון אגח יא	2.82	5,159,891	4.67
פז אנרגיה אגח ח	2.61	4,618,862	4.31
בזק אגח 11	2.6	4,423,424	4.3
אלוני חץ אגח יג	2.54	4,294,631	4.2
כלל הון אגח יג	2.46	4,015,779	4.08
לאומי אגח 184	2.43	4,214,209	4.02
בזק אגח 13	2.31	4,424,550	3.82
מז טפ הנפק 63	2.31	4,049,503	3.82
פניקס הון אגח יא	2.27	4,078,789	3.76
כלל הון אגח יב	2.17	4,205,837	3.59
אמות אגח ז	2.07	3,832,733	3.42
קרסו מוטורס אגח ג	1.99	3,412,216	3.29
הפניקס אגח 6	1.82	3,349,190	3
סילברסטין אגח ב	1.77	2,981,769	2.92
כלל ביטוח אגח א	1.72	2,835,433	2.84
אלביט מערכות אגח ב	1.67	2,956,533	2.76
הראל השקעות אגח א	1.67	3,164,151	2.76
שטראוס אגח ו	1.66	3,220,651	2.74
נמקו אגח ב	1.49	2,553,316	2.46
קרסו מוטורס אגח ד	1.38	2,395,953	2.28
שופרסל אגח ז	1.35	2,291,744	2.23
הראל הנפקות אגח יד	1.28	2,298,595	2.11
לייטסטון אגח ד	1.27	2,049,863	2.09
שלמה החז אגח יט	1.22	2,025,782	2.01
נמקו אגח ה	1.19	1,893,797	1.97
הראל הנפקות אגח טו	1.18	2,152,871	1.94
פרטנר אגח ז	1.16	1,878,256	1.92
איי.סי.אל אגח ז	1.16	2,271,841	1.91
גרייסטון אגח א	1.15	1,840,852	1.89
הראל הנפקות אגח טז	1.13	1,892,181	1.87
הראל הנפקות אגח יח	1.13	2,187,651	1.87
נמקו אגח ד	1.08	1,734,499	1.78
הראל הנפק אגח כ	1.03	1,576,817	1.71
שופרסל אגח ה	1.02	1,627,956	1.69
לייטסטון אגח ו	1	1,639,259	1.65
כלל ביטוח אגח ג	0.97	1,576,817	1.6
הראל הנפ אגח יט	0.95	1,576,817	1.57
פניקס הון אגח טו	0.95	1,576,817	1.57
ישראמקו אגח ג	0.94	1,681,143	1.55
סאמיט אגח יב	0.91	1,711,243	1.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.87	1,551,698	1.44
ווסטדיל אגח ג	0.84	1,315,066	1.39
נמקו אגח ג	0.81	1,292,990	1.34
יוניברסל אגח ו	0.74	1,223,568	1.22
מנורה הון התח ז	0.69	1,237,934	1.14
שטראוס אגח ה	0.68	1,141,197	1.13
ארפורט אגח י	0.67	1,103,772	1.11
אלקו אגח יג	0.67	1,182,911	1.11
מטריקס אגח ב	0.64	1,071,540	1.07
הראל הנפקות אגח יז	0.63	1,103,772	1.04
אקויטל אגח 4	0.62	1,003,518	1.03
פורמולה מער אגח ג	0.62	1,044,747	1.03
מנורה הון התח ח	0.59	946,090	0.98
סילברסטין אגח ג	0.59	898,786	0.97
אלוני חץ אגח ט	0.59	983,078	0.97
הראל הנפקות אגח יא	0.58	946,090	0.95
פניקס הון אגח ט	0.58	972,407	0.96
וילאר אגח י	0.58	946,084	0.96
מנורה הון התח ה	0.56	958,326	0.92
עמידר אגח א	0.55	946,091	0.9
מנורה הון התח ו	0.55	946,090	0.91
יוניברסל אגח ד	0.55	960,363	0.92
ביג אגח יט	0.55	1,004,118	0.9
אקויטל אגח 3	0.55	987,224	0.91
אמות אגח י	0.54	843,343	0.89
ישראכרט אגח ב	0.54	884,597	0.89
סאמיט אגח י	0.46	794,716	0.76
הראל הנפקות אגח יב	0.45	756,904	0.75
הראל הנפקות אגח יג	0.45	756,904	0.74
קרסו מוטו אגח ה	0.43	700,037	0.71
דלתא גליל אגח א	0.43	703,813	0.71
פז אנרגיה אגח ט	0.41	629,169	0.68
אלקו אגח יד	0.4	630,727	0.67
פרטנר אגח ח	0.36	625,703	0.59
ישרס אגח יד	0.36	584,548	0.59
מבנה אגח טז	0.31	492,186	0.51
פורמולה אגח ד	0.3	473,045	0.5
פסיפיק אגח ג	0.28	447,817	0.47
קרסו מוטורס אגח א	0.26	427,589	0.42
מנורה מב אגח ג	0.2	338,256	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.41