אי בי אי מחקה תל בונד שקלי AA-AAA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.47	-1.98
תחילת השנה	-0.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.6	10,043,532	9.89
גב ים אגח ח	3.79	8,856,571	8.15
דיסקונט מנ אגח יד	3.33	7,436,150	7.17
בזק אגח 13	3.06	7,329,469	6.59
אלוני חץ אגח יג	2.91	5,909,381	6.25
אלוני חץ אגח יב	2.9	6,525,120	6.24
לאומי אגח 184	2.81	6,204,039	6.05
פועלים אגח 102	2.45	5,003,928	5.28
פועלים אגח 100	2.44	5,519,794	5.25
כלל הון אגח יא	2.29	5,195,386	4.91
כלל הון אגח יג	2.04	4,043,403	4.39
בזק אגח 11	2.03	4,453,853	4.37
איי.סי.אל אגח ז	1.98	4,880,404	4.26
שטראוס אגח ו	1.93	4,718,129	4.14
פניקס הון אגח יא	1.83	4,106,847	3.93
כלל הון אגח יב	1.79	4,234,769	3.86
פז אנרגיה אגח ח	1.76	3,985,595	3.77
הפניקס אגח 6	1.76	4,120,374	3.77
אמות אגח ז	1.66	3,859,098	3.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.6	3,175,329	3.44
לייטסטון אגח ו	1.59	3,301,072	3.41
פניקס הון אגח טז	1.56	3,165,695	3.35
אמות אגח י	1.45	2,870,048	3.11
לאומי אגח 187	1.43	2,966,572	3.07
כלל ביטוח אגח ג	1.32	2,699,030	2.84
אלון רבוע אגח ח	1.21	2,528,696	2.6
הראל השקעות אגח א	1.21	2,896,436	2.61
קרסו מוט אגח ג	1.2	2,617,667	2.58
שלמה החז אגח יט	1.13	2,399,298	2.42
נמקו אגח ב	1.1	2,399,192	2.38
סאמיט אגח יב	1.09	2,540,655	2.35
נמקו אגח ה	1.08	2,170,332	2.31
אלביט מערכות אגח ב	1.05	2,381,498	2.26
שופרסל אגח ז	1.03	2,226,068	2.22
הראל הנפקות אגח יד	1.02	2,314,407	2.19
לייטסטון אגח ד	1	2,063,964	2.15
הראל הנפקות אגח טו	0.94	2,167,682	2.03
הראל הנפקות אגח יח	0.92	2,202,701	1.98
סילברסטין אגח ב	0.91	2,002,522	1.96
גרייסטון אגח א	0.89	1,853,516	1.91
סילברסטין אגח ג	0.87	1,794,061	1.87
נמקו אגח ד	0.86	1,746,431	1.84
קרסו מוט אגח ד	0.85	1,896,592	1.84
כלל ביטוח אגח א	0.85	1,743,574	1.83
הראל הנפקות אגח כ	0.82	1,587,665	1.76
כלל הון אגח יד	0.8	1,587,665	1.72
פרטנר אגח ז	0.77	1,621,009	1.65
סלקום אגח יב	0.76	1,689,249	1.64
פניקס הון אגח טו	0.76	1,587,665	1.62
קרסו מוט אגח ו	0.76	1,572,071	1.64
הראל הנפקות אגח יט	0.75	1,587,665	1.6
ארפורט אגח י	0.75	1,565,835	1.6
ישראמקו אגח ג	0.71	1,606,219	1.53
מיטב השק אגח ד	0.7	1,566,762	1.5
וילאר אגח י	0.69	1,460,645	1.49
ווסטדייל אגח ג	0.66	1,324,113	1.42
אלקו אגח יד	0.65	1,317,762	1.4
סלקום אגח יג	0.63	1,335,792	1.35
מנורה הון התח ט	0.63	1,270,132	1.35
שופרסל אגח ה	0.63	1,311,324	1.35
נמקו אגח ג	0.6	1,262,829	1.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	1,301,978	1.23
מנורה הון התח ז	0.55	1,246,451	1.18
נמקו אגח ו	0.53	1,111,366	1.13
יוניברסל אגח ו	0.51	1,077,988	1.09
אקויטל אגח 4	0.51	1,010,422	1.09
הראל הנפקות אגח יז	0.49	1,111,366	1.06
מנורה הון התח ח	0.47	952,599	1.01
אלוני חץ אגח ט	0.47	989,841	1.02
מטריקס אגח ב	0.46	971,082	0.99
הראל הנפקות אגח יא	0.45	952,599	0.96
מנורה הון התח ה	0.44	964,919	0.94
ביג אגח יט	0.44	1,011,026	0.95
אלקו אגח יג	0.43	952,839	0.91
ישראכרט אגח ב	0.42	890,683	0.9
סאמיט אגח י	0.37	800,184	0.79
עמידר אגח א	0.36	793,833	0.77
הראל הנפקות אגח יב	0.35	762,111	0.76
הראל הנפקות אגח יג	0.35	762,111	0.76
יוניברסל אגח ד	0.35	785,664	0.76
שטראוס אגח ה	0.35	766,033	0.76
ישראמקו אגח ד	0.33	666,820	0.7
פז אנרגיה אגח ט	0.32	633,498	0.69
אקויטל אגח 3	0.3	688,165	0.64
קרסו מוט אגח ה	0.28	596,540	0.61
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	585,385	0.6
דלתא גליל אגח א	0.25	531,493	0.55
פורמולה אגח ד	0.24	476,300	0.51
וילאר אגח יא	0.24	484,861	0.51
פרטנר אגח ח	0.22	504,007	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.41
פרוספקט אגח א	0.19	433,203	0.41
מבנה אגח טז	0.18	371,680	0.38
אלוני חץ אגח יז	0.15	311,453	0.33
סאמיט אגח יד	0.14	280,963	0.3
ישרס אגח יד	0.14	294,286	0.3
הראל הנפקות אגח כב	0.11	241,415	0.25
הראל הנפקות אגח כג	0.11	241,415	0.25
אינרום אגח א	0.06	133,364	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.11	0	-2.4