אי בי אי מחקה תל בונד שקלי AA-AAA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.69	-2.22
תחילת השנה	-4.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.08	12,297,612	13.14
לאומי אגח 187	5.89	12,130,823	12.71
גב ים אגח ח	4.09	9,493,339	8.83
מז טפ הנפק 63	4.03	8,741,515	8.7
דיסקונט מנ אגח יד	2.92	6,472,147	6.3
בזק אגח 13	2.7	6,379,296	5.82
אלוני חץ אגח יב	2.46	5,679,221	5.32
לאומי אגח 184	2.46	5,399,764	5.32
שטראוס אגח ו	2.46	5,962,305	5.31
אלוני חץ אגח יג	2.41	5,143,304	5.22
פועלים אגח 100	2.14	4,804,223	4.62
כלל הון אגח יא	2	4,521,870	4.32
אלון רבוע אגח ח	2	4,148,594	4.31
בזק אגח 11	1.78	3,876,468	3.84
כלל הון אגח יג	1.75	3,519,227	3.77
איי.סי.אל אגח ז	1.74	4,247,721	3.76
פניקס הון אגח יא	1.6	3,574,446	3.45
כלל הון אגח יב	1.57	3,685,785	3.39
הפניקס אגח 6	1.54	3,586,220	3.32
פז אנרגיה אגח ח	1.53	3,468,913	3.31
גרייסטון אגח א	1.53	3,225,945	3.3
אמות אגח ז	1.45	3,358,815	3.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.41	2,763,688	3.05
פניקס הון אגח טז	1.36	2,755,303	2.94
לייטסטון אגח ו	1.34	2,873,130	2.89
אמות אגח י	1.27	2,497,983	2.73
שלמה החז אגח יט	1.19	2,519,392	2.57
כלל ביטוח אגח ג	1.15	2,349,135	2.49
הראל השקעות אגח א	1.06	2,520,950	2.3
קרסו מוט אגח ג	1.03	2,278,320	2.23
נמקו אגח ב	0.96	2,088,167	2.07
סאמיט אגח יב	0.95	2,211,292	2.06
נמקו אגח ה	0.93	1,888,976	2.02
אלביט מערכות אגח ב	0.92	2,072,767	1.98
הראל הנפקות אגח יד	0.9	2,014,374	1.94
הראל הנפקות אגח טו	0.83	1,886,669	1.79
לייטסטון אגח ד	0.83	1,773,943	1.79
שופרסל אגח ז	0.82	1,795,719	1.77
הראל הנפקות אגח יח	0.81	1,917,149	1.75
סילברסטין אגח ב	0.79	1,742,921	1.71
קרסו מוט אגח ד	0.75	1,650,723	1.61
סילברסטין אגח ג	0.75	1,561,484	1.63
נמקו אגח ד	0.74	1,520,029	1.61
הראל הנפקות אגח כ	0.72	1,381,844	1.56
כלל ביטוח אגח א	0.71	1,517,542	1.53
כלל הון אגח יד	0.71	1,381,844	1.53
סלקום אגח יב	0.67	1,470,259	1.44
פרטנר אגח ז	0.67	1,410,866	1.45
פניקס הון אגח טו	0.66	1,381,844	1.43
פרוספקט אגח א	0.66	1,508,173	1.44
הראל הנפקות אגח יט	0.65	1,381,844	1.41
ארפורט אגח י	0.65	1,362,844	1.41
ישראמקו אגח ג	0.62	1,397,993	1.35
מיטב השק אגח ד	0.61	1,363,651	1.31
וילאר אגח י	0.61	1,271,291	1.32
קרסו מוט אגח ו	0.61	1,277,146	1.32
ווסטדייל אגח ג	0.58	1,152,458	1.24
אלקו אגח יד	0.57	1,146,931	1.23
ישראמקו אגח ד	0.57	1,160,749	1.22
סלקום אגח יג	0.55	1,162,623	1.19
מנורה הון התח ט	0.55	1,105,476	1.18
שופרסל אגח ה	0.55	1,141,328	1.19
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	1,133,193	1.08
מנורה הון התח ז	0.48	1,084,864	1.04
נמקו אגח ו	0.46	967,291	0.99
הראל הנפקות אגח יז	0.43	967,291	0.93
אקויטל אגח 4	0.43	879,434	0.93
יוניברסל אגח ו	0.42	893,563	0.9
אמטראסט אגח ב	0.42	898,199	0.91
מנורה הון התח ח	0.41	829,107	0.89
הראל הנפקות אגח יא	0.39	829,107	0.84
מנורה הון התח ה	0.38	839,830	0.83
ביג אגח יט	0.38	879,960	0.83
ישראכרט אגח ב	0.37	775,218	0.79
אלקו אגח יג	0.37	829,316	0.8
מטריקס אגח ב	0.35	751,341	0.75
הראל הנפקות אגח יב	0.31	663,313	0.67
הראל הנפקות אגח יג	0.31	663,313	0.67
עמידר אגח א	0.31	690,923	0.68
שטראוס אגח ה	0.31	666,726	0.66
סאמיט אגח י	0.3	657,759	0.65
יוניברסל אגח ד	0.28	631,212	0.61
פז אנרגיה אגח ט	0.28	551,373	0.61
אלוני חץ אגח יז	0.27	542,153	0.58
אקויטל אגח 3	0.26	598,953	0.56
קרסו מוט אגח ה	0.25	519,207	0.53
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	509,497	0.52
סאמיט אגח יד	0.23	489,079	0.51
אינרום אגח א	0.22	464,300	0.48
דלתא גליל אגח א	0.22	462,592	0.47
פורמולה אגח ד	0.21	414,554	0.45
וילאר אגח יא	0.21	422,005	0.45
הראל הנפקות אגח כב	0.2	420,236	0.44
הראל הנפקות אגח כג	0.2	420,236	0.44
פרטנר אגח ח	0.19	438,669	0.42
נמקו אגח ז	0.18	380,008	0.38
מבנה אגח טז	0.15	323,496	0.33
ארפורט אגח יג	0.13	280,197	0.29
אלוני חץ אגח ט	0.1	215,381	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.98