אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות

377.46
0.05%
שווי יחידה
377.29
נכון ל: 03/09/2025
  • תמורה:340,016
  • % החודש:-0.3%
  • % השנה:3.74%
  • % 3 חודשים:2.4%
  • % 12 חודשים:6.23%
  • סטיית תקן (שנה):2.05
  • שארפ (שנה):0.99
מחזור יומי
90,098
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
377.27
שער פתיחה
0%377.27
שער ממוצע
0.03%377.38
שער נעילה
0%--
שווי שוק
2
מספר נייר
1147974
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
203.5
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד 40 צמודות
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
377.46
377.32
טווח 52 שבועות
379.26
354.49

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.520.43
תחילת השנה-2.36--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
חשמל אגח 345.419,987,74610.94
חשמל אגח 335.1410,506,90110.39
עזריאלי אגח ט4.358,035,6308.8
מז טפ הנפק 464.247,382,5038.57
לאומי אגח 1824.17,680,2978.29
חשמל אגח 273.786,186,5587.64
לאומי אגח 1853.637,035,1277.33
מז טפ הנ אגח 703.496,854,6647.06
עזריאלי אגח ה3.385,955,0966.83
עזריאלי אגח ז3.336,599,1146.73
עזריאלי אגח ד3.055,407,5666.17
מז טפ הנ אגח 683.055,948,8696.16
דיסק מנ אגח יז2.715,391,8305.48
מימון ישיר אגח ה2.364,406,2004.77
ארפורט אגח ה2.33,990,6694.65
ג'י סיטי אגח טז2.214,193,4614.47
מליסרון אגח כא2.123,837,8294.28
מליסרון אגח יט2.123,850,4544.28
פניקס הון אגח יב (COCO)2.073,779,0014.18
ג'י סיטי אגח יב2.063,574,5534.16
מז טפ הנפק 492.053,672,1414.15
נתיבי גז אגח ד2.043,478,4214.12
פועלים אגח 2012.043,916,9514.12
שיכון ובינוי אגח 82.013,379,1274.07
רבוע נדלן אגח ו23,429,6054.05
מבנה אגח כ1.983,370,7864
לאומי התח נד406 (COCO)1.933,757,9283.9
פועלים הת נד יב (COCO)1.93,603,5583.85
ריט 1 אגח ז1.883,303,6683.8
אשטרום קב אגח ד1.853,484,9533.74
גב ים אגח י1.743,428,6073.52
בזק אגח 121.733,107,2193.51
גב ים אגח ט1.723,270,9483.47
מליסרון אגח כ1.663,272,1603.35
חשמל אגח 321.652,941,9763.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)1.623,068,8663.28
סלע נדלן אגח ג1.62,803,2953.24
דליה אגח ב1.572,903,8173.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)1.071,853,4522.16
לאומי אגח 1791.061,861,7132.14
פיקדון בבנק מסוים0.1600.32
פיקדון בבנק מסוים0.1500.31
פיקדון בבנק מסוים0.1300.26
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-1.020-2.07