אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.31	-0.82
תחילת השנה	-7.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 31	5.4	9,222,468	10.86
חשמל אגח 33	5.24	10,177,454	10.53
עזריאלי אגח ו	4.61	7,812,336	9.28
מז טפ הנפק 46	4.16	7,151,023	8.37
לאומי אגח 182	4.07	7,439,479	8.19
חשמל אגח 27	3.68	5,992,577	7.4
עזריאלי אגח ז	3.37	6,392,197	6.78
עזריאלי אגח ה	3.36	5,768,373	6.75
לאומי אגח 185	3.17	6,057,368	6.38
מז טפ הנ אגח 70	3.14	6,086,645	6.32
מז טפ הנ אגח 68	3.06	5,762,342	6.15
עזריאלי אגח ד	3.03	5,238,010	6.1
מז טפ הנפק 64	2.82	5,290,768	5.67
דיסקונט מנ אגח יז	2.71	5,222,768	5.46
מליסרון אגח יט	2.6	4,572,182	5.24
מליסרון אגח יז	2.44	4,119,542	4.91
נכסים ובנ אגח י	2.41	4,302,150	4.85
מימון ישיר אגח ה	2.39	4,394,911	4.82
ארפורט אגח ה	2.29	3,865,541	4.6
ג'י סיטי אגח טז	2.15	4,061,975	4.32
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.07	3,660,510	4.16
נתיבי גז אגח ד	2.04	3,369,354	4.1
רבוע נדלן אגח ט	2.04	3,770,066	4.1
ג'י סיטי אגח יב	2.02	3,462,473	4.06
שיכון ובינוי אגח 8	1.96	3,273,174	3.94
ג'י סיטי אגח יד	1.96	3,999,505	3.94
מבנה אגח כ	1.96	3,265,094	3.95
לאומי התח נד406 (COCO)	1.94	3,640,097	3.89
ג'י סיטי אגח יג	1.94	3,381,630	3.9
ריט 1 אגח ז	1.88	3,200,081	3.77
פועלים הת נד יג (COCO)	1.87	3,310,316	3.77
פועלים הת נד יב (COCO)	1.85	3,490,568	3.72
אשטרום קב אגח ד	1.84	3,375,682	3.7
פועלים אגח 201	1.75	3,319,868	3.51
גב ים אגח י	1.74	3,321,103	3.51
גב ים אגח ט	1.72	3,168,388	3.45
בזק אגח 12	1.71	3,009,792	3.43
לאומי אגח 188	0.56	1,088,633	1.12
אמפא אגח א	0.53	1,035,492	1.06
בינל הנפק אגח יג	0.51	1,007,817	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.22