אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
377.46
0.05%שווי יחידה
377.29
נכון ל: 03/09/2025
- תמורה:340,016
- % החודש:-0.3%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:6.23%
- סטיית תקן (שנה):2.05
- שארפ (שנה):0.99
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.52 | 0.43 |
תחילת השנה | -2.36 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
חשמל אגח 34 | 5.41 | 9,987,746 | 10.94 |
חשמל אגח 33 | 5.14 | 10,506,901 | 10.39 |
עזריאלי אגח ט | 4.35 | 8,035,630 | 8.8 |
מז טפ הנפק 46 | 4.24 | 7,382,503 | 8.57 |
לאומי אגח 182 | 4.1 | 7,680,297 | 8.29 |
חשמל אגח 27 | 3.78 | 6,186,558 | 7.64 |
לאומי אגח 185 | 3.63 | 7,035,127 | 7.33 |
מז טפ הנ אגח 70 | 3.49 | 6,854,664 | 7.06 |
עזריאלי אגח ה | 3.38 | 5,955,096 | 6.83 |
עזריאלי אגח ז | 3.33 | 6,599,114 | 6.73 |
עזריאלי אגח ד | 3.05 | 5,407,566 | 6.17 |
מז טפ הנ אגח 68 | 3.05 | 5,948,869 | 6.16 |
דיסק מנ אגח יז | 2.71 | 5,391,830 | 5.48 |
מימון ישיר אגח ה | 2.36 | 4,406,200 | 4.77 |
ארפורט אגח ה | 2.3 | 3,990,669 | 4.65 |
ג'י סיטי אגח טז | 2.21 | 4,193,461 | 4.47 |
מליסרון אגח כא | 2.12 | 3,837,829 | 4.28 |
מליסרון אגח יט | 2.12 | 3,850,454 | 4.28 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.07 | 3,779,001 | 4.18 |
ג'י סיטי אגח יב | 2.06 | 3,574,553 | 4.16 |
מז טפ הנפק 49 | 2.05 | 3,672,141 | 4.15 |
נתיבי גז אגח ד | 2.04 | 3,478,421 | 4.12 |
פועלים אגח 201 | 2.04 | 3,916,951 | 4.12 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 2.01 | 3,379,127 | 4.07 |
רבוע נדלן אגח ו | 2 | 3,429,605 | 4.05 |
מבנה אגח כ | 1.98 | 3,370,786 | 4 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 1.93 | 3,757,928 | 3.9 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 1.9 | 3,603,558 | 3.85 |
ריט 1 אגח ז | 1.88 | 3,303,668 | 3.8 |
אשטרום קב אגח ד | 1.85 | 3,484,953 | 3.74 |
גב ים אגח י | 1.74 | 3,428,607 | 3.52 |
בזק אגח 12 | 1.73 | 3,107,219 | 3.51 |
גב ים אגח ט | 1.72 | 3,270,948 | 3.47 |
מליסרון אגח כ | 1.66 | 3,272,160 | 3.35 |
חשמל אגח 32 | 1.65 | 2,941,976 | 3.34 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.62 | 3,068,866 | 3.28 |
סלע נדלן אגח ג | 1.6 | 2,803,295 | 3.24 |
דליה אגח ב | 1.57 | 2,903,817 | 3.17 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.07 | 1,853,452 | 2.16 |
לאומי אגח 179 | 1.06 | 1,861,713 | 2.14 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.32 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.31 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.26 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -1.02 | 0 | -2.07 |