אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.31	-9.83
תחילת השנה	-11.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.41	9,987,746	10.94
חשמל אגח 33	5.14	10,506,901	10.39
עזריאלי אגח ט	4.35	8,035,630	8.8
מז טפ הנפק 46	4.24	7,382,503	8.57
לאומי אגח 182	4.1	7,680,297	8.29
חשמל אגח 27	3.78	6,186,558	7.64
לאומי אגח 185	3.63	7,035,127	7.33
מז טפ הנ אגח 70	3.49	6,854,664	7.06
עזריאלי אגח ה	3.38	5,955,096	6.83
עזריאלי אגח ז	3.33	6,599,114	6.73
עזריאלי אגח ד	3.05	5,407,566	6.17
מז טפ הנ אגח 68	3.05	5,948,869	6.16
דיסק מנ אגח יז	2.71	5,391,830	5.48
מימון ישיר אגח ה	2.36	4,406,200	4.77
ארפורט אגח ה	2.3	3,990,669	4.65
ג'י סיטי אגח טז	2.21	4,193,461	4.47
מליסרון אגח כא	2.12	3,837,829	4.28
מליסרון אגח יט	2.12	3,850,454	4.28
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.07	3,779,001	4.18
ג'י סיטי אגח יב	2.06	3,574,553	4.16
מז טפ הנפק 49	2.05	3,672,141	4.15
נתיבי גז אגח ד	2.04	3,478,421	4.12
פועלים אגח 201	2.04	3,916,951	4.12
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	3,379,127	4.07
רבוע נדלן אגח ו	2	3,429,605	4.05
מבנה אגח כ	1.98	3,370,786	4
לאומי התח נד406 (COCO)	1.93	3,757,928	3.9
פועלים הת נד יב (COCO)	1.9	3,603,558	3.85
ריט 1 אגח ז	1.88	3,303,668	3.8
אשטרום קב אגח ד	1.85	3,484,953	3.74
גב ים אגח י	1.74	3,428,607	3.52
בזק אגח 12	1.73	3,107,219	3.51
גב ים אגח ט	1.72	3,270,948	3.47
מליסרון אגח כ	1.66	3,272,160	3.35
חשמל אגח 32	1.65	2,941,976	3.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.62	3,068,866	3.28
סלע נדלן אגח ג	1.6	2,803,295	3.24
דליה אגח ב	1.57	2,903,817	3.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.07	1,853,452	2.16
לאומי אגח 179	1.06	1,861,713	2.14
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.02	0	-2.07