אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
385.86
0.24%שווי יחידה
386.13
נכון ל: 01/01/2026
- תמורה:672,849
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:6.02%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 100 | 177,662,605 | 198.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 46 | 99.98 | 177,662,605 | 198.73 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 9,203,865 | 10.37 |
| חשמל אגח 33 | 5.01 | 9,682,275 | 9.96 |
| עזריאלי אגח ו | 4.43 | 7,432,230 | 8.81 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.99 | 6,803,093 | 7.93 |
| לאומי אגח 182 | 3.91 | 7,077,514 | 7.78 |
| חשמל אגח 27 | 3.54 | 5,701,010 | 7.04 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.37 | 6,316,681 | 6.7 |
| עזריאלי אגח ה | 3.23 | 5,487,714 | 6.41 |
| עזריאלי אגח ז | 3.23 | 6,081,188 | 6.42 |
| לאומי אגח 185 | 3.05 | 5,762,649 | 6.06 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.93 | 5,481,976 | 5.83 |
| עזריאלי אגח ד | 2.92 | 4,983,156 | 5.8 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.71 | 5,033,347 | 5.38 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.62 | 4,968,656 | 5.2 |
| מליסרון אגח יט | 2.49 | 4,349,724 | 4.96 |
| מליסרון אגח יז | 2.35 | 3,919,106 | 4.66 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.32 | 4,092,830 | 4.62 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.3 | 4,181,078 | 4.58 |
| ארפורט אגח ה | 2.2 | 3,677,464 | 4.36 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.11 | 3,864,340 | 4.2 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 3,482,409 | 3.95 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.96 | 3,205,419 | 3.9 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.96 | 3,294,007 | 3.9 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.95 | 3,586,634 | 3.89 |
| פועלים אגח 201 | 1.95 | 3,609,532 | 3.88 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.92 | 3,217,097 | 3.81 |
| מבנה אגח כ | 1.89 | 3,106,231 | 3.76 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.88 | 3,113,918 | 3.74 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.86 | 3,462,989 | 3.7 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.84 | 3,320,735 | 3.65 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.84 | 3,149,253 | 3.66 |
| ריט 1 אגח ז | 1.8 | 3,044,382 | 3.57 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.78 | 3,167,138 | 3.53 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.77 | 3,211,438 | 3.52 |
| גב ים אגח י | 1.67 | 3,159,515 | 3.32 |
| בזק אגח 12 | 1.66 | 2,863,351 | 3.29 |
| גב ים אגח ט | 1.65 | 3,014,230 | 3.28 |
| מליסרון אגח כ | 1.59 | 3,015,346 | 3.17 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.56 | 2,828,008 | 3.09 |
| חשמל אגח 32 | 1.55 | 2,711,076 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.06 |