אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
386.22
0.2%שווי יחידה
386.72
נכון ל: 03/04/2026
- תמורה:1,665,699
- % החודש:0.36%
- % השנה:0.38%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:5.73%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100.02 | 189,035,812 | 209.9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.25 | 0 | -0.53 |
| סה"כ | 45 | 99.77 | 189,035,812 | 209.37 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.15 | 9,646,164 | 10.8 |
| חשמל אגח 33 | 5 | 10,147,563 | 10.5 |
| עזריאלי אגח ו | 4.29 | 7,594,657 | 9 |
| מז טפ הנפק 46 | 4 | 7,130,021 | 8.39 |
| לאומי אגח 182 | 3.92 | 7,417,630 | 8.22 |
| חשמל אגח 27 | 3.54 | 5,974,977 | 7.43 |
| עזריאלי אגח ז | 3.23 | 6,373,424 | 6.78 |
| עזריאלי אגח ה | 3.21 | 5,751,431 | 6.73 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.14 | 6,151,212 | 6.59 |
| לאומי אגח 185 | 3.05 | 6,039,578 | 6.4 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.03 | 6,068,769 | 6.35 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.93 | 5,650,231 | 6.15 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.71 | 5,275,229 | 5.69 |
| עזריאלי אגח ד | 2.61 | 4,700,364 | 5.48 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.55 | 5,107,039 | 5.35 |
| מליסרון אגח יט | 2.46 | 4,508,101 | 5.16 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.25 | 4,219,955 | 4.73 |
| ארפורט אגח ה | 2.2 | 3,854,188 | 4.62 |
| מליסרון אגח יז | 2.15 | 3,791,486 | 4.51 |
| לאומי אגח 188 | 2.14 | 4,341,741 | 4.5 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.08 | 3,993,725 | 4.37 |
| אמפא אגח א | 2.04 | 4,129,802 | 4.27 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.04 | 4,029,699 | 4.28 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.98 | 3,649,759 | 4.15 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.96 | 4,019,428 | 4.11 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.89 | 3,263,561 | 3.97 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.89 | 3,265,619 | 3.96 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.86 | 3,629,407 | 3.9 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.85 | 3,351,417 | 3.89 |
| ריט 1 אגח ז | 1.81 | 3,190,683 | 3.79 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.8 | 3,300,594 | 3.77 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.79 | 3,349,596 | 3.76 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.79 | 3,942,638 | 3.75 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.78 | 3,480,317 | 3.75 |
| פועלים אגח 201 | 1.68 | 3,310,118 | 3.53 |
| גב ים אגח י | 1.68 | 3,311,349 | 3.52 |
| בזק אגח 12 | 1.65 | 3,000,952 | 3.46 |
| גב ים אגח ט | 1.65 | 3,159,082 | 3.47 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.62 | 3,092,868 | 3.39 |
| מבנה אגח כ | 1.62 | 2,821,438 | 3.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.53 |