אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
398.99
0%שווי יחידה
398.14
נכון ל: 01/10/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.09%
- % השנה:3.35%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):1.75
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100 | 113,353,847 | 127.2 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.08 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 45 | 99.92 | 113,353,847 | 127.11 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 5,847,458 | 6.64 |
| חשמל אגח 33 | 5.03 | 6,151,403 | 6.4 |
| עזריאלי אגח ו | 4.34 | 4,603,845 | 5.53 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.12 | 4,322,184 | 5.24 |
| לאומי אגח 182 | 4.03 | 4,496,531 | 5.12 |
| חשמל אגח 27 | 3.54 | 3,582,200 | 4.5 |
| עזריאלי אגח ז | 3.23 | 3,783,048 | 4.1 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.1 | 3,678,858 | 3.95 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.83 | 3,360,050 | 3.6 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.8 | 3,498,498 | 3.56 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.76 | 3,266,501 | 3.52 |
| לאומי אגח 185 | 2.72 | 3,203,517 | 3.46 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.62 | 3,095,863 | 3.33 |
| ארפורט אגח ט | 2.59 | 2,985,053 | 3.3 |
| פועלים אגח 203 | 2.5 | 2,662,916 | 3.18 |
| מליסרון אגח יט | 2.48 | 2,702,084 | 3.15 |
| עזריאלי אגח ד | 2.37 | 2,532,745 | 3.01 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.29 | 2,664,930 | 2.91 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.26 | 2,515,950 | 2.87 |
| עזריאלי אגח ה | 2.18 | 2,324,326 | 2.77 |
| לאומי אגח 188 | 2.14 | 2,631,943 | 2.72 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.14 | 2,395,699 | 2.72 |
| בינל הנפק אגח יד | 2.11 | 2,616,307 | 2.68 |
| אמפא אגח א | 2.06 | 2,503,466 | 2.62 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.01 | 2,212,467 | 2.56 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.01 | 2,436,558 | 2.55 |
| מליסרון אגח יז | 2.01 | 2,106,849 | 2.55 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.92 | 2,185,604 | 2.45 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.89 | 1,959,124 | 2.41 |
| מגה אור אגח ט | 1.88 | 2,074,841 | 2.39 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.84 | 2,109,751 | 2.35 |
| ריט 1 אגח ז | 1.83 | 1,934,176 | 2.33 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.83 | 2,000,804 | 2.33 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.71 | 2,034,312 | 2.17 |
| הפניקס אגח 5 | 1.71 | 1,920,523 | 2.18 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.66 | 1,874,882 | 2.11 |
| מבנה אגח כ | 1.65 | 1,710,343 | 2.09 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.64 | 1,904,283 | 2.09 |
| מגה אור אגח יא | 1.63 | 1,887,359 | 2.08 |
| חשמל אגח 39 | 1.32 | 1,576,596 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.34 |