אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
384.11
0.13%שווי יחידה
384.15
נכון ל: 21/12/2025
- תמורה:232,374
- % החודש:0.07%
- % השנה:5.63%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:6.28%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.99 | 176,429,711 | 196.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.05 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 45 | 99.94 | 176,429,711 | 196.67 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 9,211,733 | 10.27 |
| חשמל אגח 33 | 4.97 | 9,690,552 | 9.79 |
| עזריאלי אגח ו | 4.45 | 7,438,583 | 8.75 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.04 | 6,808,908 | 7.95 |
| לאומי אגח 182 | 3.96 | 7,083,565 | 7.8 |
| חשמל אגח 27 | 3.57 | 5,705,884 | 7.03 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.38 | 6,322,081 | 6.66 |
| עזריאלי אגח ה | 3.26 | 5,492,405 | 6.42 |
| עזריאלי אגח ז | 3.23 | 6,086,386 | 6.36 |
| לאומי אגח 185 | 3.08 | 5,767,575 | 6.06 |
| עזריאלי אגח ד | 2.95 | 4,987,416 | 5.8 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.95 | 5,486,663 | 5.81 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.73 | 5,037,650 | 5.37 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.63 | 4,972,903 | 5.17 |
| מליסרון אגח יט | 2.51 | 4,353,442 | 4.95 |
| מליסרון אגח יז | 2.36 | 3,922,456 | 4.65 |
| ארפורט אגח ה | 2.22 | 3,680,608 | 4.37 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.14 | 3,867,644 | 4.2 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.07 | 3,733,075 | 4.07 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 3,485,386 | 3.91 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.99 | 3,296,823 | 3.91 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.97 | 3,208,159 | 3.88 |
| פועלים אגח 201 | 1.97 | 3,612,617 | 3.87 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.96 | 3,589,700 | 3.85 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.95 | 3,116,580 | 3.83 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.93 | 3,163,136 | 3.8 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.93 | 3,219,847 | 3.79 |
| מבנה אגח כ | 1.91 | 3,108,887 | 3.76 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.86 | 3,465,950 | 3.67 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.84 | 3,323,574 | 3.61 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.83 | 3,151,945 | 3.6 |
| ריט 1 אגח ז | 1.8 | 3,046,984 | 3.54 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.8 | 3,169,845 | 3.54 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.79 | 3,214,184 | 3.52 |
| גב ים אגח י | 1.68 | 3,162,216 | 3.31 |
| בזק אגח 12 | 1.67 | 2,865,799 | 3.29 |
| גב ים אגח ט | 1.66 | 3,016,806 | 3.27 |
| מליסרון אגח כ | 1.6 | 3,017,924 | 3.16 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.57 | 2,830,426 | 3.09 |
| חשמל אגח 32 | 1.57 | 2,713,394 | 3.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.14 |