אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
374.7
0.06%שווי יחידה
374.69
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:489,930
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:2.67%
- % 12 חודשים:7.59%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.98 | 182,175,531 | 198.31 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.1 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 45 | 99.88 | 182,175,531 | 198.11 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 46
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 9,681,418 | 10.36 |
| חשמל אגח 33 | 4.89 | 10,184,652 | 9.71 |
| עזריאלי אגח ט | 4.19 | 7,789,175 | 8.3 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.15 | 7,156,080 | 8.22 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.03 | 7,119,033 | 8 |
| חשמל אגח 27 | 3.67 | 5,996,815 | 7.29 |
| עזריאלי אגח ה | 3.56 | 6,157,281 | 7.06 |
| לאומי אגח 185 | 3.55 | 6,819,358 | 7.04 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.41 | 6,644,430 | 6.77 |
| עזריאלי אגח ד | 3.31 | 5,765,884 | 6.57 |
| עזריאלי אגח ז | 3.3 | 6,529,982 | 6.54 |
| לאומי אגח 183 | 3.02 | 5,901,277 | 5.98 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.98 | 5,766,416 | 5.91 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.41 | 4,375,006 | 4.78 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.39 | 4,072,070 | 4.73 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.29 | 4,271,062 | 4.55 |
| ארפורט אגח ה | 2.25 | 3,868,274 | 4.46 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.15 | 4,064,847 | 4.26 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.14 | 3,593,213 | 4.24 |
| מליסרון אגח יט | 2.11 | 3,773,829 | 4.18 |
| מליסרון אגח כא | 2.09 | 3,729,660 | 4.15 |
| לאומי אגח 179 | 2.09 | 3,609,226 | 4.15 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.07 | 3,465,919 | 4.11 |
| גב ים אגח ט | 2.05 | 3,819,165 | 4.07 |
| פועלים אגח 201 | 1.99 | 3,796,818 | 3.94 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.98 | 3,324,418 | 3.93 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.98 | 3,663,098 | 3.93 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.95 | 3,275,488 | 3.87 |
| מבנה אגח כ | 1.95 | 3,267,402 | 3.88 |
| ריט 1 אגח ז | 1.81 | 3,202,344 | 3.6 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.8 | 3,378,069 | 3.57 |
| בזק אגח 12 | 1.7 | 3,011,920 | 3.37 |
| גב ים אגח י | 1.69 | 3,323,451 | 3.36 |
| ישרס אגח טז | 1.65 | 2,822,955 | 3.28 |
| מליסרון אגח כ | 1.64 | 3,208,683 | 3.25 |
| חשמל אגח 32 | 1.61 | 2,851,744 | 3.2 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.58 | 2,974,743 | 3.14 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.57 | 2,717,317 | 3.11 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.94 | 1,821,335 | 1.86 |
| מליסרון אגח יד | 0.82 | 1,381,674 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.22 |