אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
377.52
0.08%שווי יחידה
377.59
נכון ל: 04/09/2025
- תמורה:538,947
- % החודש:-0.22%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:2.46%
- % 12 חודשים:6.42%
- סטיית תקן (שנה):2.04
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100 | 184,513,259 | 202.18 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.58 | 0 | -1.18 |
| סה"כ | 45 | 99.42 | 184,513,259 | 201.01 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.41 | 9,987,746 | 10.94 |
| חשמל אגח 33 | 5.14 | 10,506,901 | 10.39 |
| עזריאלי אגח ט | 4.35 | 8,035,630 | 8.8 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.24 | 7,382,503 | 8.57 |
| לאומי אגח 182 | 4.1 | 7,680,297 | 8.29 |
| חשמל אגח 27 | 3.78 | 6,186,558 | 7.64 |
| לאומי אגח 185 | 3.63 | 7,035,127 | 7.33 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.49 | 6,854,664 | 7.06 |
| עזריאלי אגח ה | 3.38 | 5,955,096 | 6.83 |
| עזריאלי אגח ז | 3.33 | 6,599,114 | 6.73 |
| עזריאלי אגח ד | 3.05 | 5,407,566 | 6.17 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.05 | 5,948,869 | 6.16 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.71 | 5,391,830 | 5.48 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.36 | 4,406,200 | 4.77 |
| ארפורט אגח ה | 2.3 | 3,990,669 | 4.65 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.21 | 4,193,461 | 4.47 |
| מליסרון אגח כא | 2.12 | 3,837,829 | 4.28 |
| מליסרון אגח יט | 2.12 | 3,850,454 | 4.28 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.07 | 3,779,001 | 4.18 |
| ג'י סיטי אגח יב | 2.06 | 3,574,553 | 4.16 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.05 | 3,672,141 | 4.15 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.04 | 3,478,421 | 4.12 |
| פועלים אגח 201 | 2.04 | 3,916,951 | 4.12 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.01 | 3,379,127 | 4.07 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2 | 3,429,605 | 4.05 |
| מבנה אגח כ | 1.98 | 3,370,786 | 4 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.93 | 3,757,928 | 3.9 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.9 | 3,603,558 | 3.85 |
| ריט 1 אגח ז | 1.88 | 3,303,668 | 3.8 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.85 | 3,484,953 | 3.74 |
| גב ים אגח י | 1.74 | 3,428,607 | 3.52 |
| בזק אגח 12 | 1.73 | 3,107,219 | 3.51 |
| גב ים אגח ט | 1.72 | 3,270,948 | 3.47 |
| מליסרון אגח כ | 1.66 | 3,272,160 | 3.35 |
| חשמל אגח 32 | 1.65 | 2,941,976 | 3.34 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.62 | 3,068,866 | 3.28 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.6 | 2,803,295 | 3.24 |
| דליה אגח ב | 1.57 | 2,903,817 | 3.17 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.07 | 1,853,452 | 2.16 |
| לאומי אגח 179 | 1.06 | 1,861,713 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.02 | 0 | -2.07 |