אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
397.61
-0.03%שווי יחידה
397.59
נכון ל: 08/07/2026
- תמורה:1,105,590
- % החודש:0.24%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:2.54%
- % 12 חודשים:6.06%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100.03 | 176,528,143 | 196.41 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 45 | 100.03 | 176,528,143 | 196.42 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.11 | 8,946,034 | 10.04 |
| חשמל אגח 33 | 4.9 | 9,411,042 | 9.62 |
| עזריאלי אגח ו | 4.28 | 7,043,428 | 8.4 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.03 | 6,612,516 | 7.91 |
| לאומי אגח 182 | 3.94 | 6,879,249 | 7.74 |
| חשמל אגח 27 | 3.45 | 5,480,413 | 6.79 |
| עזריאלי אגח ה | 3.23 | 5,333,986 | 6.34 |
| עזריאלי אגח ז | 3.22 | 5,910,834 | 6.32 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.01 | 5,628,291 | 5.92 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.93 | 5,240,130 | 5.76 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.76 | 5,140,544 | 5.41 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 2.73 | 5,352,356 | 5.37 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.69 | 4,997,425 | 5.28 |
| לאומי אגח 185 | 2.66 | 4,901,066 | 5.22 |
| עזריאלי אגח ד | 2.63 | 4,359,206 | 5.16 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.55 | 4,736,365 | 5.01 |
| מליסרון אגח יט | 2.46 | 4,180,898 | 4.83 |
| פועלים אגח 203 | 2.43 | 4,073,998 | 4.78 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.27 | 3,913,666 | 4.46 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.23 | 4,077,079 | 4.38 |
| מליסרון אגח יז | 2.16 | 3,516,296 | 4.24 |
| לאומי אגח 188 | 2.12 | 4,026,613 | 4.17 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.1 | 3,703,855 | 4.12 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.05 | 3,684,264 | 4.02 |
| אמפא אגח א | 2.03 | 3,830,056 | 3.98 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.97 | 3,384,855 | 3.86 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.96 | 3,727,694 | 3.85 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.88 | 3,028,597 | 3.7 |
| ריט 1 אגח ז | 1.79 | 2,959,100 | 3.51 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.79 | 3,227,711 | 3.51 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.78 | 2,968,642 | 3.5 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.75 | 3,061,033 | 3.44 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.7 | 3,365,288 | 3.33 |
| גב ים אגח י | 1.68 | 3,071,009 | 3.3 |
| גב ים אגח ט | 1.66 | 2,929,793 | 3.25 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.63 | 2,868,384 | 3.2 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.63 | 2,913,425 | 3.19 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.63 | 2,686,108 | 3.21 |
| מבנה אגח כ | 1.63 | 2,616,654 | 3.2 |
| מגה אור אגח ט | 1.58 | 2,740,240 | 3.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |