אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
368.19
0%שווי יחידה
368.28
נכון ל: 11/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.09%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:0.28%
- % 12 חודשים:5.75%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.99 | 182,377,903 | 197.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.1 | 0 | -0.2 |
| סה"כ | 45 | 99.89 | 182,377,903 | 196.92 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 46
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.27 | 9,766,316 | 10.38 |
| חשמל אגח 33 | 4.97 | 10,273,961 | 9.79 |
| עזריאלי אגח ט | 4.22 | 7,857,479 | 8.32 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.18 | 7,218,832 | 8.23 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.06 | 7,181,460 | 8 |
| חשמל אגח 27 | 3.71 | 6,049,403 | 7.31 |
| עזריאלי אגח ה | 3.59 | 6,211,276 | 7.07 |
| לאומי אגח 185 | 3.58 | 6,879,157 | 7.06 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.44 | 6,702,696 | 6.79 |
| עזריאלי אגח ד | 3.33 | 5,816,447 | 6.57 |
| עזריאלי אגח ז | 3.32 | 6,587,245 | 6.54 |
| לאומי אגח 183 | 3.04 | 5,953,026 | 5.99 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3 | 5,816,982 | 5.92 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.42 | 4,413,371 | 4.77 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.39 | 4,107,778 | 4.71 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.3 | 4,308,515 | 4.54 |
| ארפורט אגח ה | 2.26 | 3,902,196 | 4.46 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.15 | 3,621,191 | 4.24 |
| מליסרון אגח יט | 2.12 | 3,806,922 | 4.19 |
| מליסרון אגח כא | 2.11 | 3,762,366 | 4.15 |
| לאומי אגח 179 | 2.11 | 3,640,876 | 4.16 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.09 | 3,496,312 | 4.11 |
| גב ים אגח ט | 2.06 | 3,852,656 | 4.07 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.05 | 3,414,352 | 4.04 |
| פועלים אגח 201 | 2 | 3,830,112 | 3.95 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.99 | 3,353,570 | 3.93 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 3,691,622 | 3.93 |
| מבנה אגח כ | 1.97 | 3,296,055 | 3.88 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.81 | 3,407,692 | 3.57 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.78 | 3,392,999 | 3.51 |
| בזק אגח 12 | 1.71 | 3,038,332 | 3.38 |
| גב ים אגח י | 1.7 | 3,352,595 | 3.36 |
| ישרס אגח טז | 1.66 | 2,847,710 | 3.28 |
| מליסרון אגח כ | 1.65 | 3,236,820 | 3.25 |
| חשמל אגח 32 | 1.63 | 2,876,752 | 3.21 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.6 | 2,741,146 | 3.15 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.58 | 2,997,907 | 3.12 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.41 | 2,639,837 | 2.78 |
| מליסרון אגח יד | 1.27 | 2,116,180 | 2.5 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.47 | 917,759 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.21 |