אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
384.11
0.02%שווי יחידה
384.13
נכון ל: 04/11/2025
- תמורה:9,987
- % החודש:0.15%
- % השנה:5.62%
- % 3 חודשים:2.12%
- % 12 חודשים:7.25%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100.01 | 176,270,948 | 195.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 45 | 100.01 | 176,270,948 | 195.44 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.23 | 9,256,127 | 10.22 |
| חשמל אגח 33 | 4.99 | 9,737,253 | 9.74 |
| עזריאלי אגח ו | 4.45 | 7,474,432 | 8.71 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.1 | 6,841,722 | 8.02 |
| לאומי אגח 182 | 3.97 | 7,117,702 | 7.77 |
| חשמל אגח 27 | 3.65 | 5,733,382 | 7.14 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.39 | 6,352,549 | 6.63 |
| עזריאלי אגח ה | 3.27 | 5,518,875 | 6.4 |
| עזריאלי אגח ז | 3.24 | 6,115,718 | 6.33 |
| לאומי אגח 185 | 3.09 | 5,795,371 | 6.04 |
| עזריאלי אגח ד | 2.96 | 5,011,452 | 5.78 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.96 | 5,513,105 | 5.78 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.74 | 5,061,928 | 5.35 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.63 | 4,996,870 | 5.15 |
| מליסרון אגח יט | 2.52 | 4,374,423 | 4.93 |
| מליסרון אגח יז | 2.37 | 3,941,361 | 4.63 |
| ארפורט אגח ה | 2.23 | 3,698,347 | 4.36 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.16 | 3,886,284 | 4.22 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.08 | 3,751,066 | 4.06 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.99 | 3,502,183 | 3.89 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.99 | 3,312,712 | 3.89 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.98 | 3,223,621 | 3.86 |
| פועלים אגח 201 | 1.97 | 3,630,028 | 3.86 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.95 | 3,131,601 | 3.81 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.94 | 3,178,381 | 3.79 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.93 | 3,235,366 | 3.76 |
| מבנה אגח כ | 1.92 | 3,123,870 | 3.75 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.87 | 3,482,654 | 3.65 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.84 | 3,339,592 | 3.59 |
| ריט 1 אגח ז | 1.83 | 3,061,669 | 3.57 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.81 | 3,167,136 | 3.53 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.81 | 3,185,123 | 3.53 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.79 | 3,229,675 | 3.5 |
| גב ים אגח י | 1.69 | 3,177,457 | 3.3 |
| בזק אגח 12 | 1.68 | 2,879,611 | 3.28 |
| גב ים אגח ט | 1.67 | 3,031,346 | 3.26 |
| מליסרון אגח כ | 1.61 | 3,032,469 | 3.14 |
| חשמל אגח 32 | 1.58 | 2,726,471 | 3.09 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.57 | 2,844,067 | 3.08 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.56 | 2,597,949 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.06 |