אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
367.73
-0.02%שווי יחידה
367.71
נכון ל: 15/05/2025
- תמורה:12,437
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:4.77%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 99.97 | 183,899,341 | 201.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -2.67 | 0 | -5.38 |
| סה"כ | 45 | 97.3 | 183,899,341 | 195.71 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ט
מז טפ הנפק 46
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.37 | 10,035,248 | 10.8 |
| חשמל אגח 33 | 5.09 | 10,556,872 | 10.24 |
| עזריאלי אגח ט | 4.33 | 8,073,850 | 8.71 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.21 | 7,417,615 | 8.46 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.09 | 7,379,214 | 8.23 |
| חשמל אגח 27 | 3.85 | 6,284,288 | 7.74 |
| עזריאלי אגח ה | 3.62 | 6,382,313 | 7.27 |
| עזריאלי אגח ז | 3.38 | 6,768,635 | 6.8 |
| עזריאלי אגח ד | 3.37 | 5,976,612 | 6.78 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.32 | 6,402,540 | 6.68 |
| לאומי אגח 183 | 3.08 | 6,116,952 | 6.2 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.45 | 4,534,901 | 4.93 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.43 | 4,220,893 | 4.88 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.33 | 4,427,158 | 4.69 |
| ארפורט אגח ה | 2.28 | 4,009,649 | 4.59 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.17 | 3,721,738 | 4.36 |
| מליסרון אגח יט | 2.15 | 3,911,753 | 4.33 |
| מליסרון אגח כא | 2.14 | 3,865,970 | 4.31 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.12 | 3,592,588 | 4.26 |
| לאומי אגח 179 | 2.12 | 3,741,134 | 4.27 |
| לאומי אגח 185 | 2.09 | 4,089,699 | 4.19 |
| גב ים אגח ט | 2.09 | 3,958,745 | 4.21 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.08 | 3,508,372 | 4.19 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.04 | 3,794,124 | 4.11 |
| פועלים אגח 201 | 2.03 | 3,935,581 | 4.08 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.01 | 3,445,916 | 4.03 |
| מבנה אגח כ | 1.99 | 3,386,818 | 4.01 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.87 | 3,450,633 | 3.76 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.83 | 3,501,528 | 3.68 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.83 | 3,486,431 | 3.68 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.74 | 3,443,633 | 3.51 |
| בזק אגח 12 | 1.74 | 3,121,998 | 3.49 |
| גב ים אגח י | 1.73 | 3,444,914 | 3.48 |
| מליסרון אגח יד | 1.7 | 2,899,270 | 3.42 |
| ישרס אגח טז | 1.68 | 2,926,126 | 3.39 |
| מליסרון אגח כ | 1.67 | 3,325,951 | 3.36 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.65 | 3,051,391 | 3.31 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.62 | 2,816,627 | 3.25 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.6 | 3,074,158 | 3.22 |
| חשמל אגח 29 | 1.08 | 1,817,503 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.68 | 0 | -5.4 |