אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות
393.56
0.06%שווי יחידה
393.86
נכון ל: 20/05/2026
- תמורה:6,771,589
- % החודש:0.95%
- % השנה:2.24%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:6.96%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100.01 | 176,498,046 | 194.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.24 | 0 | -2.43 |
| סה"כ | 45 | 98.77 | 176,498,046 | 191.8 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
חשמל אגח 33
עזריאלי אגח ו
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.22 | 9,083,464 | 10.13 |
| חשמל אגח 33 | 5.05 | 9,555,615 | 9.81 |
| עזריאלי אגח ו | 4.35 | 7,151,629 | 8.45 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.08 | 6,714,097 | 7.93 |
| לאומי אגח 182 | 3.99 | 6,984,929 | 7.75 |
| חשמל אגח 27 | 3.6 | 5,626,432 | 6.99 |
| עזריאלי אגח ה | 3.27 | 5,415,926 | 6.34 |
| עזריאלי אגח ז | 3.27 | 6,001,636 | 6.36 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.19 | 5,792,386 | 6.19 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.07 | 5,714,752 | 5.97 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.98 | 5,320,630 | 5.78 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.75 | 4,967,503 | 5.35 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.73 | 5,074,195 | 5.3 |
| לאומי אגח 185 | 2.69 | 4,976,356 | 5.23 |
| עזריאלי אגח ד | 2.65 | 4,426,172 | 5.15 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.59 | 4,809,125 | 5.04 |
| מליסרון אגח יט | 2.5 | 4,245,124 | 4.85 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.28 | 3,973,787 | 4.43 |
| מליסרון אגח יז | 2.18 | 3,570,313 | 4.23 |
| לאומי אגח 188 | 2.17 | 4,088,469 | 4.21 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.12 | 3,760,753 | 4.12 |
| אמפא אגח א | 2.06 | 3,888,893 | 4 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2 | 3,436,853 | 3.88 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.99 | 3,784,958 | 3.86 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.97 | 3,774,504 | 3.83 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.92 | 3,073,184 | 3.73 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.91 | 3,075,122 | 3.72 |
| ריט 1 אגח ז | 1.83 | 3,004,556 | 3.56 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.83 | 3,100,549 | 3.56 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.81 | 3,277,295 | 3.52 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.81 | 3,108,056 | 3.51 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.75 | 3,116,253 | 3.39 |
| פועלים אגח 201 | 1.71 | 3,117,025 | 3.31 |
| גב ים אגח י | 1.7 | 3,118,185 | 3.3 |
| גב ים אגח ט | 1.68 | 2,974,799 | 3.26 |
| בזק אגח 12 | 1.67 | 2,825,894 | 3.25 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.65 | 3,640,684 | 3.21 |
| מבנה אגח כ | 1.65 | 2,656,851 | 3.2 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.64 | 2,912,448 | 3.18 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.7 | 1,358,644 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.26 | 0 | -2.45 |