אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.61	-5.3
תחילת השנה	76.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	46.07	898	0.87
S&P500 EMINI FUT Jun26	18.37	16	0
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	16.06	313	0.81
מקמ 726	16.03	14,960,653	14.9
מקמ 816	14.66	13,718,052	13.63
מקמ 616	9.51	8,845,528	8.84
S_170326_91_90_ND_1_Y_1_12_01	8.16	159	0.81
מקמ 517	7.28	6,992,172	6.77
SP500 MIC EMIN FUTJun26	6.66	58	0
מקמ 916	5.84	5,480,828	5.43
מקמ 317	4.65	4,441,492	4.32
מקמ 117	4.32	4,104,462	4.02
מקמ 1116	4.22	3,987,770	3.93
פקדון בבנק מסוים	3.37	3,127,834	3.13
מקמ 217	3.25	3,097,573	3.02
מקמ 1016	2.71	2,550,800	2.52
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.62	532,595	-0.14
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.56	678	1.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.56	682	1.45
VANGUARD S&P 500 ETF	1.56	742	1.45
F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00	1.53	503,030	-0.17
מקמ 1216	1.35	1,275,380	1.25
דניאל פקדון אגח ו	1.3	1,200,000	1.21
ספיר פקדון אגח ז	1.3	1,200,000	1.21
אביעד פקדון אגח ז	1.3	1,200,000	1.2
פאי ריבית אגח ד	1.3	1,200,000	1.21
הראל ריב אגח ו	1.3	1,200,000	1.2
פאי ריבית אגח ב	1.16	1,044,727	1.08
F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00	1.01	332,817	-0.09
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	1	328,996	-0.09
גלעד פקדון אגח ג	0.99	860,147	0.92
איביאי פקדון אגח ד	0.91	805,373	0.84
ספיר פקדון אגח ה	0.72	650,000	0.67
דיסק מנ מסחרי 8	0.55	50,000	0.51
לאומי מסחרי 10	0.55	50,000	0.51
איביאי פקדון אגח ו	0.55	500,000	0.51
הראל פיקדון אגח ה	0.55	500,000	0.51
F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.5	166,279	-0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.49	452,000	0.46
דניאל פקדון אגח ב	0.46	404,555	0.42
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.34	111,314	-0.03
F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.24	79,916	-0.02
F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.23	74,831	-0.02
פאי פיקדון אגח ב	0.21	169,218	0.19
ספיר פקדון אגח ד	0.2	180,004	0.19
מרב פקדון אגח ה	0.17	150,000	0.15
אלה פקדון אגח י	0.14	121,185	0.13
הראל ריב אגח ד	0.14	123,333	0.13
פאי פיקדון אגח א	0.12	93,676	0.11
F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.12	41,111	-0.01
מרב פקדון אגח ד	0.11	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח ב	0.09	76,521	0.08
גלעד פקדון אגח א	0.08	64,526	0.07
פאי פיקדון אגח ג	0.08	68,262	0.08
גי.אס.אי אגח ב	0.07	59,615	0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.06	48,802	0.05
ספיר פקדון אגח א	0.06	49,762	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.06	48,970	0.05
SPOT_USDILS	0.06	19,058	0
גי.אס.אי אגח א	0.05	41,000	0.05
הראל ריב אגח ה	0.05	46,966	0.05
F_120226_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.03	11,402	0
הראל פיקדון אגח ג	0.01	4,400	0.01
F_130526_22_22_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-4,094	0
SPOT_USDILS	-0.06	-19,057	0
פקדון בבנק מסוים	-0.13	-42,826	-0.12
F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-107,755	0.03
SPOT_USDILS	-0.36	-117,202	0
F_110526_24_24_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-128,460	0.01
F_120526_23_23_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-146,730	0.01
F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-150,965	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.56	0	-0.52
F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00	-0.95	-311,632	0.08
SPOT_USDILS	-1.91	-629,867	0.01
F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00	-2.42	-797,120	0.21
F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.61	-858,197	0.04
F_070526_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.26	-1,074,999	0.09