אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.51	-4.17
תחילת השנה	103.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	35.74	898	-0.09
S&P500 EMINI FUT Sep26	32.86	37	0
מקמ 1116	23.86	31,071,813	30.89
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	12.46	313	0.73
מקמ 1016	8.63	11,215,085	11.18
SP500 MIC EMIN FUTSep26	7.99	90	0
מקמ 517	7.53	9,968,488	9.75
S_170626_183_90_ND_1_Y_1_12_01	6.33	159	0.22
מקמ 217	4.68	6,146,043	6.06
פקדון בבנק מסוים	3.73	4,827,894	4.83
מקמ 317	3.38	4,441,492	4.37
מקמ 117	3.13	4,104,462	4.06
F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00	2.34	1,011,935	0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	2.04	0	2.64
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00	1.63	705,724	0.02
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.53	860	1.98
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.53	864	1.98
VANGUARD S&P 500 ETF	1.53	939	1.98
מיכל פקדונות אגח א	1.25	1,600,000	1.62
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.23	532,595	-0.05
מקמ 1216	0.98	1,275,380	1.27
דניאל פקדון אגח ו	0.94	1,200,000	1.22
ספיר פקדון אגח ז	0.94	1,200,000	1.22
אביעד פקדון אגח ז	0.94	1,200,000	1.22
פאי ריבית אגח ד	0.94	1,200,000	1.22
הראל ריב אגח ו	0.94	1,200,000	1.22
פאי ריבית אגח ב	0.84	1,044,727	1.09
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.76	328,996	-0.04
גלעד פקדון אגח ג	0.72	860,147	0.93
איביאי פקדון אגח ד	0.66	805,373	0.85
SPOT_USDILS	0.64	278,115	0
ספיר פקדון אגח ה	0.52	650,000	0.67
דיסק מנ מסחרי 8	0.4	50,000	0.51
איביאי פקדון אגח ו	0.4	500,000	0.51
הראל פיקדון אגח ה	0.4	500,000	0.51
לאומי מסחרי 10	0.39	50,000	0.51
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00	0.37	161,791	0
אביעד פקדון אגח ו	0.36	452,000	0.46
דניאל פקדון אגח ב	0.33	404,555	0.43
F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.17	74,831	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.15	169,218	0.19
ספיר פקדון אגח ד	0.15	180,004	0.19
מרב פקדון אגח ה	0.12	150,000	0.16
אלה פקדון אגח י	0.1	121,185	0.13
הראל ריב אגח ד	0.1	123,333	0.13
פאי פיקדון אגח א	0.08	93,676	0.11
מרב פקדון אגח ד	0.08	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח א	0.06	64,526	0.07
פאי פיקדון אגח ג	0.06	68,262	0.08
גלעד פקדון אגח ב	0.06	76,521	0.08
גי.אס.אי אגח ב	0.05	59,615	0.07
גי.אס.אי אגח א	0.04	41,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.04	48,802	0.05
ספיר פקדון אגח א	0.04	49,762	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.04	48,970	0.05
הראל ריב אגח ה	0.04	46,966	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	208	0
הראל פיקדון אגח ג	0	4,400	0.01
F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00	-1.84	-797,120	0.07
SPOT_USDILS	-12.32	-5,330,664	-0.01