אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.64	-5.49
תחילת השנה	29.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	87.67	898	0.14
מקמ 416	26.05	12,940,135	12.9
מקמ 316	9.52	4,713,684	4.71
מקמ 916	9.26	4,666,808	4.58
מקמ 816	5.57	2,800,122	2.76
מקמ 726	5.25	2,634,470	2.6
מקמ 616	4.98	2,489,597	2.47
מקמ 1116	4.82	2,445,671	2.39
פקדון בבנק מסוים	4.57	2,264,214	2.26
SP500 MIC EMIN FUTMar26	3.73	17	0
מקמ 516	3.04	1,516,695	1.51
F_180226_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.28	359,253	0.02
S&P500 EMINI FUT Mar26	2.19	1	0
פאי ריבית אגח ב	2.15	1,044,727	1.06
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.15	489	1.06
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.15	491	1.06
VANGUARD S&P 500 ETF	2.15	534	1.06
F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00	2.11	332,817	0.01
מקמ 1016	2.03	1,025,325	1
גלעד פקדון אגח ג	1.84	860,147	0.91
איביאי פקדון אגח ד	1.67	805,373	0.83
ספיר פקדון אגח ה	1.33	650,000	0.66
דיסק מנ מסחרי 8	1.02	50,000	0.5
לאומי מסחרי 10	1.02	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ו	1.01	500,000	0.5
הראל פיקדון אגח ה	1.01	500,000	0.5
אביעד פקדון אגח ו	0.92	452,000	0.45
דניאל פקדון אגח ב	0.84	404,555	0.42
SPOT_USDILS	0.79	124,958	0
פקדון בבנק מסוים	0.76	120,000	0.38
F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.51	79,916	0
F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.46	72,126	-0.01
F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.46	72,118	0
פאי פיקדון אגח ב	0.38	169,218	0.19
ספיר פקדון אגח ד	0.37	180,004	0.19
F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.37	58,885	0
מרב פקדון אגח ה	0.31	150,000	0.15
F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00	0.29	45,053	0
אלה פקדון אגח י	0.26	121,185	0.13
הראל ריב אגח ד	0.26	123,333	0.13
F_020226_113_113_DL_0_N_1_00_00	0.26	40,532	0
F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.26	41,111	0
פאי פיקדון אגח א	0.21	93,676	0.11
מרב פקדון אגח ד	0.21	100,000	0.1
F_150126_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.19	30,182	0
F_070126_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.18	28,530	0
גלעד פקדון אגח ב	0.17	76,521	0.08
פאי פיקדון אגח ג	0.15	68,262	0.07
גלעד פקדון אגח א	0.14	64,526	0.07
F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.14	21,519	0
גי.אס.אי אגח ב	0.13	59,615	0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.11	48,802	0.05
ספיר פקדון אגח א	0.11	49,762	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.1	48,970	0.05
הראל ריב אגח ה	0.1	46,966	0.05
F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.1	16,294	0
גי.אס.אי אגח א	0.09	41,000	0.05
F_241225_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.09	13,454	0
F_030226_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.09	13,617	0
F_120226_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.07	11,402	0
SPOT_USDILS	0.07	10,660	0
הראל פיקדון אגח ג	0.01	4,400	0.01
F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0	291	0
SPOT_USDILS	-0.07	-10,659	0
F_050226_82_82_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-34,982	0
F_210126_61_61_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-46,949	0
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-67,477	0
F_260126_92_92_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-80,469	0
F_040226_83_83_DL_0_N_1_00_00	-0.69	-108,842	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.76	0	-0.38
F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00	-0.96	-150,965	0
F_190226_68_68_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-154,206	0
F_110226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-156,106	-0.01
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	-1.01	-159,301	0
F_100226_77_77_DL_0_N_1_00_00	-1.66	-261,392	-0.02
F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00	-1.98	-311,632	-0.01
F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00	-5.06	-797,120	-0.04