אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.29	0.77
תחילת השנה	96.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	41.98	898	0.41
S&P500 EMINI FUT Sep26	30.3	29	0
מקמ 916	19.75	21,164,156	21.04
מקמ 726	15.25	16,262,475	16.25
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	14.63	313	0.68
מקמ 816	14.43	15,418,052	15.37
S_170626_183_90_ND_1_Y_1_12_01	7.43	159	0.07
מקמ 517	6.39	6,992,172	6.81
פקדון בבנק מסוים	5.47	5,830,935	5.83
מקמ 317	4.08	4,441,492	4.35
מקמ 117	3.79	4,104,462	4.04
מקמ 1116	3.7	3,987,770	3.94
מקמ 217	2.85	3,097,573	3.04
F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00	2.82	1,011,935	0.05
מקמ 1016	2.37	2,550,800	2.53
F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00	1.97	705,724	0
SP500 MIC EMIN FUTSep26	1.78	17	0
מיכל פקדונות אגח א	1.51	1,600,000	1.61
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	1.49	0	1.59
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.48	532,595	-0.07
F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00	1.4	503,030	-0.1
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.3	624	1.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.3	626	1.39
VANGUARD S&P 500 ETF	1.3	681	1.39
מקמ 1216	1.18	1,275,380	1.26
דניאל פקדון אגח ו	1.14	1,200,000	1.21
ספיר פקדון אגח ז	1.14	1,200,000	1.21
אביעד פקדון אגח ז	1.14	1,200,000	1.21
פאי ריבית אגח ד	1.14	1,200,000	1.21
הראל ריב אגח ו	1.14	1,200,000	1.21
פאי ריבית אגח ב	1.01	1,044,727	1.08
SPOT_USDILS	0.95	340,122	0
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.92	328,996	-0.05
גלעד פקדון אגח ג	0.87	860,147	0.93
איביאי פקדון אגח ד	0.79	805,373	0.84
ספיר פקדון אגח ה	0.63	650,000	0.67
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	50,000	0.51
לאומי מסחרי 10	0.48	50,000	0.51
איביאי פקדון אגח ו	0.48	500,000	0.51
הראל פיקדון אגח ה	0.48	500,000	0.51
F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00	0.45	161,791	0
אביעד פקדון אגח ו	0.43	452,000	0.46
דניאל פקדון אגח ב	0.4	404,555	0.42
F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.21	74,831	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.18	169,218	0.19
ספיר פקדון אגח ד	0.18	180,004	0.19
מרב פקדון אגח ה	0.14	150,000	0.15
אלה פקדון אגח י	0.12	121,185	0.13
הראל ריב אגח ד	0.12	123,333	0.13
פאי פיקדון אגח א	0.1	93,676	0.11
מרב פקדון אגח ד	0.1	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח ב	0.08	76,521	0.08
גלעד פקדון אגח א	0.07	64,526	0.07
פאי פיקדון אגח ג	0.07	68,262	0.08
גי.אס.אי אגח ב	0.06	59,615	0.07
הראל פיקדון אגח ד	0.05	48,802	0.05
ספיר פקדון אגח א	0.05	49,762	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.05	48,970	0.05
הראל ריב אגח ה	0.05	46,966	0.05
גי.אס.אי אגח א	0.04	41,000	0.05
SPOT_USDILS	0.01	4,597	0
הראל פיקדון אגח ג	0	4,400	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-15,087	-0.04
SPOT_USDILS	-1.12	-400,418	0
F_080626_46_46_DL_0_N_1_00_00	-1.7	-610,988	-0.03
F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-797,120	0.09
F_230626_31_31_DL_0_N_1_00_00	-11.47	-4,115,523	0.1