אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.55	6.92
תחילת השנה	41.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01	80.94	898	-2.38
מקמ 726	18.24	9,415,446	9.32
מקמ 616	17.2	8,845,528	8.79
מקמ 816	15.21	7,872,659	7.77
S_170326_91_90_ND_1_Y_1_12_01	14.33	159	-0.22
מקמ 916	10.56	5,480,828	5.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	7.49	0	3.83
מקמ 217	5.87	3,097,573	3
מקמ 1116	4.68	2,445,671	2.39
F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.3	532,595	0.04
F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00	3.11	503,030	0
מקמ 516	2.96	1,516,695	1.51
מקמ 317	2.55	1,346,795	1.3
F_180226_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.22	359,253	0.02
פאי ריבית אגח ב	2.09	1,044,727	1.07
F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00	2.06	332,817	0.02
F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.04	328,996	0.01
S&P500 EMINI FUT Jun26	2.02	1	0
מקמ 1016	1.97	1,025,325	1.01
גלעד פקדון אגח ג	1.79	860,147	0.91
איביאי פקדון אגח ד	1.63	805,373	0.83
ספיר פקדון אגח ה	1.3	650,000	0.66
פקדון בבנק מסוים	1.15	589,085	0.59
F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.03	166,279	0.01
דיסק מנ מסחרי 8	0.99	50,000	0.5
לאומי מסחרי 10	0.99	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ו	0.99	500,000	0.5
הראל פיקדון אגח ה	0.98	500,000	0.5
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.9	222	0.46
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.9	223	0.46
VANGUARD S&P 500 ETF	0.9	243	0.46
אביעד פקדון אגח ו	0.89	452,000	0.45
דניאל פקדון אגח ב	0.82	404,555	0.42
F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.69	111,314	0.01
F_020326_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.65	104,635	0.01
F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.49	79,916	0
F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.46	74,831	0
F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.45	72,126	0
F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00	0.45	72,118	0
פאי פיקדון אגח ב	0.37	169,218	0.19
ספיר פקדון אגח ד	0.36	180,004	0.19
F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.36	58,885	0
מרב פקדון אגח ה	0.3	150,000	0.15
F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00	0.28	45,053	0
אלה פקדון אגח י	0.26	121,185	0.13
הראל ריב אגח ד	0.25	123,333	0.13
F_020226_113_113_DL_0_N_1_00_00	0.25	40,532	0
F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.25	41,111	0
פאי פיקדון אגח א	0.21	93,676	0.11
מרב פקדון אגח ד	0.2	100,000	0.1
F_150126_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.19	30,182	0
F_070126_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.18	28,530	0
גלעד פקדון אגח ב	0.16	76,521	0.08
פאי פיקדון אגח ג	0.15	68,262	0.07
SPOT_USDILS	0.15	24,366	0
גלעד פקדון אגח א	0.14	64,526	0.07
גי.אס.אי אגח ב	0.13	59,615	0.06
F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.13	21,519	0
ספיר פקדון אגח א	0.11	49,762	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.1	48,802	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.1	48,970	0.05
F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.1	16,294	0
גי.אס.אי אגח א	0.09	41,000	0.05
הראל ריב אגח ה	0.09	46,966	0.05
F_030226_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.08	13,617	0
F_120226_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.07	11,402	0
F_040326_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.02	3,843	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,618	0.01
הראל פיקדון אגח ג	0.01	4,400	0.01
F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0	291	0
F_190326_68_68_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-14,786	0
SPOT_USDILS	-0.15	-24,365	0
F_050226_82_82_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-34,982	0
F_260126_92_92_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-80,469	0
F_040226_83_83_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-108,842	-0.01
F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-107,755	-0.01
F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-150,965	-0.01
F_190226_68_68_DL_0_N_1_00_00	-0.95	-154,206	0
F_110226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-0.97	-156,106	-0.01
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-159,301	-0.01
SPOT_USDILS	-1.01	-163,500	0
F_180326_69_69_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-166,845	-0.01
F_110326_48_48_DL_0_N_1_00_00	-1.53	-246,998	-0.01
F_100226_77_77_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-261,392	-0.02
F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00	-1.93	-311,632	-0.02
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.62	-746,507	0
F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00	-4.93	-797,120	-0.05