אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
135.3
מחיר קנייה
135.3
- % החודש:-0.64%
- % השנה:11.25%
- % 3 חודשים:3.16%
- % 12 חודשים:16.89%
- סטיית תקן (שנה):12.83
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 73.79 | 79,294,332 | 78.63 |
| SWAP מניות | 3 | 64.04 | 1,370 | 1.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 32.08 | 46 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 13.76 | 14,263,042 | 14.65 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.43 | 5,815,848 | 5.79 |
| מניות ETF | 3 | 3.9 | 1,931 | 4.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.49 | 0 | 1.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.96 | 100,000 | 1.02 |
| SPOT | 3 | -0.16 | -55,699 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -6.14 | -2,204,729 | -0.01 |
| סה"כ | 67 | 189.15 | 97,216,141 | 106.99 |
אחזקות הקרן
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Sep26
מקמ 916
מקמ 726
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.98 | 898 | 0.41 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 30.3 | 29 | 0 |
| מקמ 916 | 19.75 | 21,164,156 | 21.04 |
| מקמ 726 | 15.25 | 16,262,475 | 16.25 |
| S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.63 | 313 | 0.68 |
| מקמ 816 | 14.43 | 15,418,052 | 15.37 |
| S_170626_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.43 | 159 | 0.07 |
| מקמ 517 | 6.39 | 6,992,172 | 6.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.47 | 5,830,935 | 5.83 |
| מקמ 317 | 4.08 | 4,441,492 | 4.35 |
| מקמ 117 | 3.79 | 4,104,462 | 4.04 |
| מקמ 1116 | 3.7 | 3,987,770 | 3.94 |
| מקמ 217 | 2.85 | 3,097,573 | 3.04 |
| F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 1,011,935 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 2.37 | 2,550,800 | 2.53 |
| F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 705,724 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 1.78 | 17 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.51 | 1,600,000 | 1.61 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 1.49 | 0 | 1.59 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 532,595 | -0.07 |
| F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 503,030 | -0.1 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.3 | 624 | 1.39 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.3 | 626 | 1.39 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.3 | 681 | 1.39 |
| מקמ 1216 | 1.18 | 1,275,380 | 1.26 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.14 | 1,200,000 | 1.21 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.14 | 1,200,000 | 1.21 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.14 | 1,200,000 | 1.21 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.14 | 1,200,000 | 1.21 |
| הראל ריב אגח ו | 1.14 | 1,200,000 | 1.21 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.01 | 1,044,727 | 1.08 |
| SPOT_USDILS | 0.95 | 340,122 | 0 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 328,996 | -0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.87 | 860,147 | 0.93 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.79 | 805,373 | 0.84 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.63 | 650,000 | 0.67 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.48 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.48 | 50,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 161,791 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 452,000 | 0.46 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.4 | 404,555 | 0.42 |
| F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 74,831 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.18 | 169,218 | 0.19 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.18 | 180,004 | 0.19 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.14 | 150,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 121,185 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ד | 0.12 | 123,333 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.1 | 93,676 | 0.11 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.1 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.08 | 76,521 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 64,526 | 0.07 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.07 | 68,262 | 0.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.06 | 59,615 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.05 | 48,802 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.05 | 49,762 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.05 | 48,970 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.05 | 46,966 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.04 | 41,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 4,597 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0 | 4,400 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -15,087 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -400,418 | 0 |
| F_080626_46_46_DL_0_N_1_00_00 | -1.7 | -610,988 | -0.03 |
| F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -2.22 | -797,120 | 0.09 |
| F_230626_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -11.47 | -4,115,523 | 0.1 |