אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.82
מחיר קנייה
136.82
- % החודש:3.79%
- % השנה:12.5%
- % 3 חודשים:6.26%
- % 12 חודשים:22.29%
- סטיית תקן (שנה):12.82
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 73.82 | 69,454,710 | 68.63 |
| SWAP מניות | 3 | 70.29 | 1,370 | 2.49 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 25.03 | 74 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 14.03 | 12,663,042 | 12.98 |
| מניות ETF | 3 | 4.68 | 2,102 | 4.36 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.24 | 3,085,008 | 3.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.1 | 100,000 | 1.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.56 | 0 | -0.52 |
| SPOT | 4 | -2.27 | -747,068 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 19 | -4.26 | -1,397,661 | -0.12 |
| סה"כ | 77 | 185.1 | 83,161,577 | 91.85 |
אחזקות הקרן
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Jun26
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.07 | 898 | 0.87 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 18.37 | 16 | 0 |
| S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.06 | 313 | 0.81 |
| מקמ 726 | 16.03 | 14,960,653 | 14.9 |
| מקמ 816 | 14.66 | 13,718,052 | 13.63 |
| מקמ 616 | 9.51 | 8,845,528 | 8.84 |
| S_170326_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.16 | 159 | 0.81 |
| מקמ 517 | 7.28 | 6,992,172 | 6.77 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 6.66 | 58 | 0 |
| מקמ 916 | 5.84 | 5,480,828 | 5.43 |
| מקמ 317 | 4.65 | 4,441,492 | 4.32 |
| מקמ 117 | 4.32 | 4,104,462 | 4.02 |
| מקמ 1116 | 4.22 | 3,987,770 | 3.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.37 | 3,127,834 | 3.13 |
| מקמ 217 | 3.25 | 3,097,573 | 3.02 |
| מקמ 1016 | 2.71 | 2,550,800 | 2.52 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 532,595 | -0.14 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.56 | 678 | 1.45 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.56 | 682 | 1.45 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.56 | 742 | 1.45 |
| F_310326_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 503,030 | -0.17 |
| מקמ 1216 | 1.35 | 1,275,380 | 1.25 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.3 | 1,200,000 | 1.21 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.3 | 1,200,000 | 1.21 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.3 | 1,200,000 | 1.2 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.3 | 1,200,000 | 1.21 |
| הראל ריב אגח ו | 1.3 | 1,200,000 | 1.2 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.16 | 1,044,727 | 1.08 |
| F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 332,817 | -0.09 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 328,996 | -0.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.99 | 860,147 | 0.92 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.91 | 805,373 | 0.84 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 650,000 | 0.67 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.55 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.55 | 50,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.55 | 500,000 | 0.51 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.55 | 500,000 | 0.51 |
| F_250326_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 166,279 | -0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.49 | 452,000 | 0.46 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.46 | 404,555 | 0.42 |
| F_170326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 111,314 | -0.03 |
| F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 79,916 | -0.02 |
| F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 74,831 | -0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.21 | 169,218 | 0.19 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.2 | 180,004 | 0.19 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.17 | 150,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח י | 0.14 | 121,185 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ד | 0.14 | 123,333 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.12 | 93,676 | 0.11 |
| F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 41,111 | -0.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.11 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.09 | 76,521 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.08 | 64,526 | 0.07 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.08 | 68,262 | 0.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.07 | 59,615 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.06 | 48,802 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.06 | 49,762 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.06 | 48,970 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 19,058 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.05 | 41,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.05 | 46,966 | 0.05 |
| F_120226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 11,402 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 4,400 | 0.01 |
| F_130526_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -4,094 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -19,057 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.13 | -42,826 | -0.12 |
| F_050326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -107,755 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -117,202 | 0 |
| F_110526_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -128,460 | 0.01 |
| F_120526_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -146,730 | 0.01 |
| F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -150,965 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.56 | 0 | -0.52 |
| F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -311,632 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.91 | -629,867 | 0.01 |
| F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -2.42 | -797,120 | 0.21 |
| F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.61 | -858,197 | 0.04 |
| F_070526_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -3.26 | -1,074,999 | 0.09 |