אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
130.14
מחיר קנייה
130.14
- % החודש:1.78%
- % השנה:7.01%
- % 3 חודשים:7.72%
- % 12 חודשים:30.14%
- סטיית תקן (שנה):11.81
- שארפ (שנה):2.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 87.67 | 898 | 0.14 |
| מק"מ | 9 | 70.52 | 35,232,507 | 34.92 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 13.88 | 6,663,042 | 6.87 |
| מניות ETF | 3 | 6.45 | 1,514 | 3.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.92 | 18 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.33 | 2,384,214 | 2.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.04 | 100,000 | 1.01 |
| SPOT | 3 | 0.79 | 124,959 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.76 | 0 | -0.38 |
| FORWARD מט"ח | 29 | -6.93 | -1,092,341 | -0.06 |
| סה"כ | 77 | 184.91 | 43,414,811 | 48.33 |
אחזקות הקרן
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
מקמ 316
מקמ 916
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.67 | 898 | 0.14 |
| מקמ 416 | 26.05 | 12,940,135 | 12.9 |
| מקמ 316 | 9.52 | 4,713,684 | 4.71 |
| מקמ 916 | 9.26 | 4,666,808 | 4.58 |
| מקמ 816 | 5.57 | 2,800,122 | 2.76 |
| מקמ 726 | 5.25 | 2,634,470 | 2.6 |
| מקמ 616 | 4.98 | 2,489,597 | 2.47 |
| מקמ 1116 | 4.82 | 2,445,671 | 2.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.57 | 2,264,214 | 2.26 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 3.73 | 17 | 0 |
| מקמ 516 | 3.04 | 1,516,695 | 1.51 |
| F_180226_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 359,253 | 0.02 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 2.19 | 1 | 0 |
| פאי ריבית אגח ב | 2.15 | 1,044,727 | 1.06 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 2.15 | 489 | 1.06 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.15 | 491 | 1.06 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.15 | 534 | 1.06 |
| F_090226_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 332,817 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 2.03 | 1,025,325 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.84 | 860,147 | 0.91 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.67 | 805,373 | 0.83 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.33 | 650,000 | 0.66 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.02 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.01 | 500,000 | 0.5 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.01 | 500,000 | 0.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.92 | 452,000 | 0.45 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.84 | 404,555 | 0.42 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 124,958 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 120,000 | 0.38 |
| F_230226_101_101_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 79,916 | 0 |
| F_161225_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 72,126 | -0.01 |
| F_120126_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 72,118 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.38 | 169,218 | 0.19 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.37 | 180,004 | 0.19 |
| F_290126_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 58,885 | 0 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.31 | 150,000 | 0.15 |
| F_111225_166_166_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 45,053 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.26 | 121,185 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 123,333 | 0.13 |
| F_020226_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 40,532 | 0 |
| F_250226_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 41,111 | 0 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.21 | 93,676 | 0.11 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.21 | 100,000 | 0.1 |
| F_150126_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 30,182 | 0 |
| F_070126_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 28,530 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.17 | 76,521 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.15 | 68,262 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 64,526 | 0.07 |
| F_171225_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 21,519 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.13 | 59,615 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.11 | 48,802 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.11 | 49,762 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.1 | 48,970 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.1 | 46,966 | 0.05 |
| F_101225_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 16,294 | 0 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 41,000 | 0.05 |
| F_241225_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 13,454 | 0 |
| F_030226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 13,617 | 0 |
| F_120226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 11,402 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 10,660 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.01 | 4,400 | 0.01 |
| F_270126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 291 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -10,659 | 0 |
| F_050226_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -34,982 | 0 |
| F_210126_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -46,949 | 0 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -67,477 | 0 |
| F_260126_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -80,469 | 0 |
| F_040226_83_83_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -108,842 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.76 | 0 | -0.38 |
| F_260226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | -0.96 | -150,965 | 0 |
| F_190226_68_68_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -154,206 | 0 |
| F_110226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -156,106 | -0.01 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -159,301 | 0 |
| F_100226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -1.66 | -261,392 | -0.02 |
| F_170226_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -1.98 | -311,632 | -0.01 |
| F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -5.06 | -797,120 | -0.04 |