אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.75
מחיר קנייה
121.75
- % החודש:0.38%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:7.48%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 84.53 | 10 | 0 |
| מק"מ | 1 | 64.31 | 3,057,190 | 3.04 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 19.82 | 889,249 | 0.94 |
| מניות ETF | 3 | 15.39 | 347 | 0.73 |
| SPOT | 3 | 0.05 | 688 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.12 | -100,363 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 12 | -14.97 | -212,921 | 0.01 |
| סה"כ | 36 | 167.01 | 3,634,200 | 4.63 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
מקמ 1015
SP500 MIC EMIN FUTSep25
SPDR S&P 500 ETF TRUST
ISHARES CORE S&P 500 ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 68.54 | 3 | 0 |
| מקמ 1015 | 64.31 | 3,057,190 | 3.04 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 15.99 | 7 | 0 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 5.15 | 113 | 0.24 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.13 | 112 | 0.24 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 5.11 | 122 | 0.24 |
| F_070825_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 51,533 | 0 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.2 | 93,676 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.19 | 100,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ב | 2.12 | 100,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ד | 2.12 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.71 | 76,521 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח י | 1.65 | 74,042 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.55 | 66,934 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.48 | 64,526 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.33 | 59,615 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.11 | 49,762 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 48,802 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.95 | 41,000 | 0.05 |
| F_190825_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 11,585 | 0 |
| F_130825_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 9,830 | 0 |
| F_250825_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 4,711 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 4,424 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.21 | 9,971 | 0.01 |
| F_120825_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 2,868 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.11 | 4,400 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 687 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -4,423 | 0 |
| F_270825_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -8,798 | 0 |
| F_180825_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -11,425 | 0 |
| F_200825_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -12,018 | 0 |
| F_280825_48_48_DL_0_N_1_00_00 | -0.99 | -14,073 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.12 | -100,363 | -0.1 |
| F_140825_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -30,641 | 0 |
| F_260825_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.96 | -42,114 | 0 |
| F_210825_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -12.26 | -174,379 | 0.02 |