אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
117.4
מחיר קנייה
117.4
- % החודש:1.58%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:8.49%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 88.48 | 12 | 0 |
| מק"מ | 3 | 70.95 | 3,386,614 | 3.36 |
| מניות ETF | 3 | 11.5 | 261 | 0.54 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11 | 486,888 | 0.52 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.78 | 416,037 | 0.42 |
| SPOT | 3 | -0.38 | -5,294 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -12.14 | -169,573 | -0.01 |
| סה"כ | 28 | 178.19 | 4,114,945 | 4.84 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
מקמ 1015
SP500 MIC EMIN FUTSep25
פקדון בבנק מסוים
SPDR S&P 500 ETF TRUST
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 68.06 | 3 | 0 |
| מקמ 1015 | 67.22 | 3,208,349 | 3.18 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 20.42 | 9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.78 | 416,003 | 0.42 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.85 | 85 | 0.18 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.83 | 92 | 0.18 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 3.82 | 84 | 0.18 |
| מקמ 1115 | 2.32 | 111,234 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.7 | 76,521 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח י | 1.64 | 74,042 | 0.08 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.55 | 66,176 | 0.07 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.54 | 66,934 | 0.07 |
| מקמ 815 | 1.41 | 67,031 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.19 | 53,624 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.16 | 50,727 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.98 | 44,102 | 0.05 |
| F_310725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 12,510 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.66 | 29,762 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.58 | 25,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 3,737 | 0 |
| F_300725_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 3,258 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -3,736 | 0 |
| F_290725_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -4,025 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -5,295 | 0 |
| F_220725_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -10,033 | 0 |
| F_280725_24_24_DL_0_N_1_00_00 | -0.94 | -13,109 | 0 |
| F_210725_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -11.32 | -158,174 | -0.01 |