אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
123.14
מחיר קנייה
123.14
- % החודש:1.69%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:4.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 86.38 | 15 | 0 |
| מק"מ | 2 | 60.55 | 3,995,111 | 3.95 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 18.05 | 1,116,624 | 1.18 |
| מניות ETF | 3 | 13.59 | 414 | 0.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 8.2 | 535,667 | 0.54 |
| SPOT | 1 | 0.45 | 8,970 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 27 | -13.41 | -264,518 | 0.02 |
| סה"כ | 52 | 173.81 | 5,392,283 | 6.58 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
מקמ 116
SP500 MIC EMIN FUTDec25
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 67.75 | 4 | 0 |
| מקמ 116 | 48.46 | 3,200,000 | 3.17 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 18.63 | 11 | 0 |
| מקמ 1215 | 12.09 | 795,111 | 0.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.2 | 535,667 | 0.54 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.56 | 147 | 0.3 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.52 | 134 | 0.3 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.51 | 133 | 0.29 |
| F_070825_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 51,533 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.1 | 124,218 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.92 | 125,000 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.6 | 93,676 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.59 | 100,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.54 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ד | 1.54 | 100,000 | 0.1 |
| F_030925_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 29,875 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.24 | 76,521 | 0.08 |
| אלה פקדון אגח י | 1.2 | 74,042 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.08 | 64,526 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.97 | 59,615 | 0.06 |
| F_150925_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 16,286 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.81 | 49,762 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 48,802 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.74 | 45,091 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.69 | 41,000 | 0.05 |
| F_190825_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 11,585 | 0 |
| F_290925_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 11,603 | 0 |
| F_130825_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 9,830 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 8,970 | 0 |
| F_180925_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 7,588 | 0 |
| F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 6,592 | 0 |
| F_100925_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 5,352 | 0 |
| F_250825_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 4,711 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.15 | 9,971 | 0.01 |
| F_120825_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 2,868 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.08 | 4,400 | 0.01 |
| F_080925_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -1,569 | 0 |
| F_020925_43_43_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -8,050 | 0 |
| F_270825_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -8,798 | 0 |
| F_300925_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -8,969 | 0 |
| F_300925_83_83_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -10,191 | 0 |
| F_180825_58_58_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -11,425 | 0 |
| F_200825_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -12,018 | 0 |
| F_160925_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -13,130 | 0 |
| F_280825_48_48_DL_0_N_1_00_00 | -0.71 | -14,073 | 0 |
| F_170925_96_96_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -17,103 | 0 |
| F_040925_41_41_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -20,504 | 0 |
| F_110925_102_102_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -23,684 | 0 |
| F_090925_104_104_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -25,693 | 0 |
| F_140825_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -1.55 | -30,641 | 0 |
| F_260825_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.13 | -42,114 | 0 |
| F_210825_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -8.83 | -174,379 | 0.02 |