אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.28
מחיר קנייה
113.28
- % החודש:0.53%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:12.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 98.95 | 12 | 0 |
| מק"מ | 2 | 93.42 | 2,952,096 | 2.94 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 2.26 | 67,150 | 0.07 |
| מניות ETF | 3 | 1.16 | 18 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.29 | 9,049 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.24 | -11,088 | 0 |
| סה"כ | 15 | 194.84 | 3,017,237 | 3.06 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
S&P500 EMINI FUT Jun25
SP500 MIC EMIN FUTJun25
מקמ 815
גי.אס.אי אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 91.83 | 2,901,627 | 2.89 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 65.97 | 2 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 32.98 | 10 | 0 |
| מקמ 815 | 1.59 | 50,469 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.47 | 14,270 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.42 | 12,000 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.41 | 12,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.4 | 12,069 | 0.01 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.4 | 6 | 0.01 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.4 | 6 | 0.01 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.36 | 6 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.35 | 10,587 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.29 | 9,049 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.21 | 6,224 | 0.01 |
| F_290525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.24 | -11,088 | 0 |