אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
135.97
מחיר קנייה
135.97
- % החודש:-0.45%
- % השנה:11.8%
- % 3 חודשים:-0.8%
- % 12 חודשים:12.91%
- סטיית תקן (שנה):12.88
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 54.53 | 1,370 | 0.87 |
| מק"מ | 7 | 52.19 | 68,222,763 | 67.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 40.85 | 127 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 11.39 | 14,263,042 | 14.74 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 4.66 | 2,018,752 | 0.07 |
| מניות ETF | 3 | 4.59 | 2,663 | 5.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.73 | 4,828,102 | 4.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.04 | 0 | 2.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.79 | 100,000 | 1.02 |
| SPOT | 2 | -11.68 | -5,052,549 | -0.01 |
| סה"כ | 60 | 163.09 | 84,384,270 | 97.69 |
אחזקות הקרן
S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Sep26
מקמ 1116
S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180226_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.74 | 898 | -0.09 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 32.86 | 37 | 0 |
| מקמ 1116 | 23.86 | 31,071,813 | 30.89 |
| S_290426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.46 | 313 | 0.73 |
| מקמ 1016 | 8.63 | 11,215,085 | 11.18 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 7.99 | 90 | 0 |
| מקמ 517 | 7.53 | 9,968,488 | 9.75 |
| S_170626_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.33 | 159 | 0.22 |
| מקמ 217 | 4.68 | 6,146,043 | 6.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.73 | 4,827,894 | 4.83 |
| מקמ 317 | 3.38 | 4,441,492 | 4.37 |
| מקמ 117 | 3.13 | 4,104,462 | 4.06 |
| F_150626_358_358_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 1,011,935 | 0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 2.04 | 0 | 2.64 |
| F_220626_367_367_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 705,724 | 0.02 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.53 | 860 | 1.98 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.53 | 864 | 1.98 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.53 | 939 | 1.98 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.25 | 1,600,000 | 1.62 |
| F_100326_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 532,595 | -0.05 |
| מקמ 1216 | 0.98 | 1,275,380 | 1.27 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.94 | 1,200,000 | 1.22 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.94 | 1,200,000 | 1.22 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.94 | 1,200,000 | 1.22 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.94 | 1,200,000 | 1.22 |
| הראל ריב אגח ו | 0.94 | 1,200,000 | 1.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.84 | 1,044,727 | 1.09 |
| F_120326_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 328,996 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 860,147 | 0.93 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.66 | 805,373 | 0.85 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 278,115 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.52 | 650,000 | 0.67 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.4 | 50,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 500,000 | 0.51 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 500,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.39 | 50,000 | 0.51 |
| F_240626_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 161,791 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.36 | 452,000 | 0.46 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.33 | 404,555 | 0.43 |
| F_240326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 74,831 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.15 | 169,218 | 0.19 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.15 | 180,004 | 0.19 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.12 | 150,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח י | 0.1 | 121,185 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ד | 0.1 | 123,333 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.08 | 93,676 | 0.11 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.08 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 64,526 | 0.07 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.06 | 68,262 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.06 | 76,521 | 0.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.05 | 59,615 | 0.07 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.04 | 41,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.04 | 48,802 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.04 | 49,762 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.04 | 48,970 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.04 | 46,966 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 208 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0 | 4,400 | 0.01 |
| F_280126_239_239_DL_0_N_1_00_00 | -1.84 | -797,120 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | -12.32 | -5,330,664 | -0.01 |