אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,189.97
מחיר קנייה
2,194.32
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:0.22%
- % 12 חודשים:2.35%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):-0.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.32 | -1.19 |
| תחילת השנה | -14.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.81 | 255,656 | -0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.34 | 21,386,000 | 20.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.25 | 0 | 20.53 |
| מקמ 117 | 9.76 | 19,980,000 | 19.55 |
| מקמ 916 | 6.95 | 14,067,500 | 13.94 |
| מקמ 616 | 6.87 | 13,778,700 | 13.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 0 | 12.11 |
| מקמ 317 | 4.09 | 8,415,000 | 8.19 |
| מקמ 217 | 3.26 | 6,690,700 | 6.53 |
| מקמ 816 | 3.22 | 6,495,000 | 6.45 |
| מקמ 417 | 3 | 6,190,000 | 6.01 |
| מקמ 726 | 2.9 | 5,832,800 | 5.81 |
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.25 | 5,936 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 1.46 | 2,980,000 | 2.93 |
| מקמ 517 | 1.18 | 2,442,000 | 2.36 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.06 | 210,000 | 2.13 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.04 | 207,000 | 2.08 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.04 | 206,900 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 1.96 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.95 | 1,680,000 | 1.9 |
| פועלים אגח 103 | 0.76 | 1,500,000 | 1.53 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.74 | 1,440,000 | 1.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 1,320,000 | 1.44 |
| הראל ריב אגח ו | 0.72 | 1,430,000 | 1.44 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.7 | 1,389,000 | 1.39 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 1,260,000 | 1.3 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 1,280,000 | 1.3 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 1,260,000 | 1.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 1,130,000 | 1.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 1,130,000 | 1.22 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.61 | 1,220,000 | 1.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 1,130,000 | 1.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.59 | 1,103,000 | 1.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 1,080,000 | 1.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 1,080,000 | 1.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 1,066,000 | 1.14 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.57 | 1,090,000 | 1.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.56 | 108,000 | 1.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 108,000 | 1.12 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 106,000 | 1.08 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.54 | 106,000 | 1.08 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.54 | 106,000 | 1.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 1,005,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 960,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.52 | 104,000 | 1.04 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.52 | 104,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.52 | 1,040,000 | 1.05 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.52 | 104,000 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 100,000 | 1.03 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.51 | 102,000 | 1.02 |
| מקמ 1016 | 0.48 | 979,367 | 0.97 |
| אלה פקדון אגח י | 0.46 | 853,000 | 0.93 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 820,000 | 0.89 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 829,000 | 0.88 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 840,000 | 0.85 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 855,000 | 0.86 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 812,000 | 0.85 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 80,100 | 0.83 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 790,000 | 0.82 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 651,000 | 0.66 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 604,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 470,000 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 250,000 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 210,000 | 0.24 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 210,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 4,261 | -0.02 |
| F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -4,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -98,000 | 0.01 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -181,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -694,000 | 0.03 |