אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.65	-1.46
תחילת השנה	-17.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	97.7	238,288	0.69
פיקדון בבנק מסוים	16.38	0	34.9
מקמ 316	14.94	32,523,807	31.84
מקמ 116	10.61	22,948,500	22.61
פיקדון בבנק מסוים	7.34	0	15.65
מקמ 915	6.38	13,606,889	13.6
מקמ 216	4.9	10,624,188	10.43
ממשל קצרה 1125	4.18	9,001,850	8.91
ממשלתי משתנה 1134	2.74	6,068,000	5.85
ממשל קצרה 0226	2.29	4,976,000	4.88
מקמ 616	2.07	4,557,500	4.42
מקמ 1015	2.05	4,391,700	4.37
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.91	0	4.06
ממשל קצרה 0526	1.77	3,896,676	3.78
S_300625_274_90_ND_1_Y_1_12_01	1.47	3,583	0
מקמ 416	1.32	2,888,500	2.82
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	2.71
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	2.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	2.16
לאומי מסחרי 8	0.83	173,000	1.76
פועלים מסחרי 1	0.73	152,000	1.55
מקמ 816	0.6	1,327,000	1.28
הראל ריב אגח א	0.56	1,130,000	1.18
פאי פלוס אגח ב	0.56	1,130,000	1.18
הראל פיקדון אגח ד	0.55	1,100,000	1.17
גלעד פקדון אגח ג	0.55	1,130,000	1.17
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	111,000	1.14
איביאי פקדון אגח א	0.52	1,080,000	1.11
פאי פלוס אגח ד	0.52	1,080,000	1.11
איביאי פקדון אגח ג	0.52	1,090,000	1.1
הראל ריב אגח ב	0.51	1,066,000	1.09
פועלים מסחרי 2	0.51	108,000	1.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	108,000	1.09
מקמ 1115	0.5	1,078,200	1.07
דיסק מנ מסחרי 4	0.49	99,900	1.04
לאומי מסחרי 6	0.49	100,000	1.04
גלעד פקדון אגח ה	0.48	1,005,000	1.03
אלה פקדון אגח יא	0.47	960,000	1.01
גלעד פקדון אגח ד	0.4	829,000	0.85
איביאי פקדון אגח ב	0.39	812,000	0.83
ישראכרט מסחרי 4	0.35	72,400	0.74
איביאי פקדון אגח ד	0.28	604,000	0.6
פאי פלוס אגח א	0.26	533,000	0.56
מקמ 726	0.09	202,800	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.07	-45,000	0
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-92,000	0
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.3	-1,473,000	0.08