אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,171.06
מחיר קנייה
2,175.37
- % החודש:-0.66%
- % השנה:-0.52%
- % 3 חודשים:-0.45%
- % 12 חודשים:0.34%
- סטיית תקן (שנה):2.57
- שארפ (שנה):-1.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.1 | -3.66 |
| תחילת השנה | -21.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.51 | 246,642 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.73 | 0 | 21.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.57 | 21,386,000 | 20.76 |
| מקמ 916 | 10.19 | 20,127,100 | 20.01 |
| מקמ 117 | 10.01 | 19,980,000 | 19.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.56 | 0 | 14.85 |
| מקמ 317 | 4.19 | 8,415,000 | 8.24 |
| מקמ 217 | 3.34 | 6,690,700 | 6.56 |
| מקמ 816 | 3.3 | 6,495,000 | 6.47 |
| מקמ 417 | 3.08 | 6,190,000 | 6.04 |
| מקמ 726 | 2.97 | 5,832,800 | 5.83 |
| מקמ 1216 | 1.5 | 2,980,000 | 2.94 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.32 | 2,586,000 | 2.6 |
| מקמ 517 | 1.21 | 2,442,000 | 2.38 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.09 | 210,000 | 2.13 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.06 | 207,000 | 2.09 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.06 | 206,900 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 1.93 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 1,680,000 | 1.91 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 1,500,000 | 1.54 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.76 | 1,440,000 | 1.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 1,320,000 | 1.45 |
| הראל ריב אגח ו | 0.73 | 1,430,000 | 1.44 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.71 | 1,389,000 | 1.4 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.66 | 1,260,000 | 1.3 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 1,280,000 | 1.3 |
| פועלים אגח 104 | 0.65 | 1,260,000 | 1.28 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.63 | 1,220,000 | 1.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 1,130,000 | 1.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 1,130,000 | 1.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 1,130,000 | 1.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.61 | 1,103,000 | 1.19 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 1,080,000 | 1.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 1,080,000 | 1.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 1,090,000 | 1.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 1,066,000 | 1.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 1.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 108,000 | 1.12 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 1,005,000 | 1.08 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.55 | 106,000 | 1.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.55 | 106,000 | 1.08 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.55 | 106,000 | 1.08 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.54 | 1,040,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 960,000 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 100,000 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.53 | 104,000 | 1.05 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.53 | 104,000 | 1.05 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.53 | 104,000 | 1.05 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.52 | 102,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.51 | 101,000 | 1.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 101,000 | 1.01 |
| מקמ 1016 | 0.49 | 979,367 | 0.97 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 853,000 | 0.93 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 820,000 | 0.9 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 829,000 | 0.89 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 812,000 | 0.86 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 840,000 | 0.86 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 855,000 | 0.87 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.42 | 80,100 | 0.83 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 790,000 | 0.82 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.41 | 810,000 | 0.81 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 651,000 | 0.66 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 604,000 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 470,000 | 0.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 250,000 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 210,000 | 0.24 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 210,000 | 0.24 |
| מקמ 617 | 0.05 | 93,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -17,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -81,000 | 0 |
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | 246,642 | -0.52 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.32 | -873,000 | 0.02 |