אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.4	-1.36
תחילת השנה	-13.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.75	235,456	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	17.65	0	37.97
מקמ 316	14.65	32,523,807	31.5
מקמ 116	10.4	22,948,500	22.37
פיקדון בבנק מסוים	8.43	0	18.14
ממשל קצרה 0825	4.97	10,785,862	10.68
מקמ 216	4.8	10,624,188	10.32
ממשל קצרה 1125	4.1	9,001,850	8.81
מקמ 715	3.77	8,137,200	8.11
ממשלתי משתנה 1134	2.71	6,068,000	5.82
מקמ 815	2.53	5,490,000	5.45
SPOT_USDILS	2.42	1,484,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	4.1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.87	0	4.02
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	3.14
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.38	3,285	-0.01
מקמ 416	1.3	2,888,500	2.79
ממשל קצרה 0226	1.09	2,427,000	2.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.05	0	2.26
לאומי מסחרי 8	0.81	173,000	1.74
פועלים מסחרי 1	0.71	152,000	1.54
מקמ 915	0.62	1,346,889	1.33
הראל ריב אגח א	0.54	1,130,000	1.16
פאי פלוס אגח ב	0.54	1,130,000	1.16
גלעד פקדון אגח ג	0.54	1,130,000	1.16
הראל פיקדון אגח ד	0.53	1,100,000	1.15
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	111,000	1.13
איביאי פקדון אגח א	0.51	1,080,000	1.09
פאי פלוס אגח ד	0.51	1,080,000	1.09
הראל ריב אגח ב	0.5	1,066,000	1.08
ממשלתי שקלי 0226	0.48	1,049,000	1.02
דיסק מנ מסחרי 4	0.48	99,900	1.03
לאומי מסחרי 6	0.48	100,000	1.03
גלעד פקדון אגח ה	0.47	1,005,000	1.01
אלה פקדון אגח יא	0.46	960,000	0.99
גלעד פקדון אגח ד	0.39	829,000	0.85
איביאי פקדון אגח ב	0.38	812,000	0.81
ישראכרט מסחרי 4	0.34	72,400	0.73
פאי פלוס אגח א	0.26	533,000	0.55
F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00	0.14	83,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-43,000	0
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-111,000	0
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.17	-1,330,000	0.03
F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00	-2.42	-1,484,000	-0.01