אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.63	-0.59
תחילת השנה	-4.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.09	247,585	0.42
מקמ 316	17.46	36,562,607	36.54
פיקדון בבנק מסוים	16.35	0	34.23
פיקדון בבנק מסוים	13.43	0	28.11
ממשלתי משתנה 1134	5.19	11,238,000	10.87
מקמ 516	4.88	10,288,000	10.22
מקמ 916	4.42	9,417,500	9.25
מקמ 616	3.25	6,857,500	6.79
מקמ 217	3.1	6,690,700	6.48
ממשל קצרה 0526	1.84	3,896,676	3.86
מקמ 117	1.76	3,800,000	3.69
מקמ 416	1.38	2,888,500	2.88
לאומי מסחרי 10	1.01	210,000	2.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1	0	2.08
מקמ 816	0.91	1,937,000	1.91
מקמ 1216	0.9	1,940,000	1.89
לאומי מסחרי 8	0.86	173,000	1.8
פועלים מסחרי 1	0.76	152,000	1.59
פועלים אגח 103	0.73	1,500,000	1.52
ספיר פקדון אגח ה	0.7	1,440,000	1.46
הראל פיקדון אגח ד	0.68	1,320,000	1.42
פאי ריבית אגח ב	0.61	1,260,000	1.28
דניאל פקדון אגח ד	0.61	1,280,000	1.28
הראל ריב אגח א	0.58	1,130,000	1.2
פאי פלוס אגח ב	0.58	1,130,000	1.2
גלעד פקדון אגח ג	0.57	1,130,000	1.2
פאי פלוס אגח א	0.56	1,103,000	1.17
איביאי פקדון אגח א	0.54	1,080,000	1.14
פאי פלוס אגח ד	0.54	1,080,000	1.14
הראל ריב אגח ב	0.54	1,066,000	1.12
איביאי פקדון אגח ג	0.54	1,090,000	1.13
פועלים מסחרי 2	0.53	108,000	1.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	108,000	1.11
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	106,000	1.07
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	106,000	1.07
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	106,000	1.07
גלעד פקדון אגח ה	0.5	1,005,000	1.06
אלה פקדון אגח יא	0.49	960,000	1.02
לאומי מסחרי 9	0.49	100,000	1.02
אלה פקדון אגח י	0.44	853,000	0.92
גי.אס.אי אגח ב	0.42	820,000	0.88
גלעד פקדון אגח ד	0.42	829,000	0.87
אביעד פקדון אגח ו	0.41	855,000	0.86
איביאי פקדון אגח ב	0.4	812,000	0.85
הראל פיקדון אגח ה	0.4	840,000	0.84
בינל הנפ מסחרי1	0.39	80,100	0.82
הראל ריב אגח ה	0.39	790,000	0.81
ישראכרט מסחרי 4	0.36	72,400	0.75
איביאי פקדון אגח ו	0.31	651,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.64
איביאי פקדון אגח ד	0.3	604,000	0.62
הראל ריב אגח ג	0.23	470,000	0.49
מקמ 1016	0.17	359,367	0.35
ממשלתי משתנה 1130	0.12	250,000	0.25
גלעד פקדון אגח א	0.11	210,000	0.23
גי.אס.אי אגח א	0.11	210,000	0.24
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.1	65,000	0
מקמ 726	0.1	202,800	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.12
SPOT_USDILS	0.03	22,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
SPOT_USDILS	0	-1,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	-1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.03
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-82,000	0
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.46	-970,000	-0.03