אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	0.63
תחילת השנה	-9.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	101.66	229,339	0
פיקדון בבנק מסוים	20.17	0	43.34
מקמ 316	14.56	32,523,807	31.29
מקמ 116	10.34	22,948,500	22.22
פיקדון בבנק מסוים	7.87	0	16.92
מקמ 615	7.17	15,528,617	15.41
מקמ 515	5.09	10,974,000	10.93
ממשל קצרה 0825	4.93	10,785,862	10.6
מקמ 216	4.77	10,624,188	10.26
ממשל קצרה 1125	4.07	9,001,850	8.76
מקמ 715	3.36	7,300,000	7.22
ממשלתי משתנה 1134	2.71	6,068,000	5.83
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	4.01
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1.57
פועלים מסחרי 1	0.71	152,000	1.53
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	229,339	1.49
מקמ 915	0.62	1,346,889	1.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	1.27
פאי פלוס אגח ב	0.54	1,130,000	1.15
הראל פיקדון אגח ד	0.53	1,100,000	1.14
הראל ריב אגח א	0.53	1,130,000	1.15
גלעד פקדון אגח ג	0.53	1,130,000	1.15
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	111,000	1.12
איביאי פקדון אגח א	0.51	1,080,000	1.09
פאי פלוס אגח ד	0.5	1,080,000	1.08
הראל ריב אגח ב	0.5	1,066,000	1.07
דיסק מנ מסחרי 4	0.48	99,900	1.02
לאומי מסחרי 6	0.48	100,000	1.03
גלעד פקדון אגח ה	0.47	1,005,000	1.01
אלה פקדון אגח יא	0.46	960,000	0.98
גלעד פקדון אגח ד	0.39	829,000	0.84
ישראכרט מסחרי 4	0.34	72,400	0.73
פאי פלוס אגח א	0.25	533,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	3,588	0.01
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-126,000	0
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.08	-620,000	-0.01