אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	0.68
תחילת השנה	-9.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	100.47	239,963	1.24
פיקדון בבנק מסוים	19.27	0	41.61
מקמ 315	19.25	41,577,000	41.55
מקמ 415	11.98	25,962,000	25.86
מקמ 116	8.92	19,948,500	19.25
פיקדון בבנק מסוים	7.87	0	17
מקמ 515	5.04	10,974,000	10.89
ממשל קצרה 0825	4.89	10,785,862	10.56
מקמ 216	3.29	7,391,247	7.11
ממשל קצרה 1125	2.98	6,641,850	6.44
ממשלתי משתנה 1134	2.69	6,068,000	5.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.04	0	4.41
מקמ 715	1.96	4,300,000	4.24
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	4
מקמ 615	1.63	3,564,317	3.52
מקמ 915	0.61	1,346,889	1.32
הראל ריב אגח א	0.53	1,130,000	1.15
פאי פלוס אגח ב	0.53	1,130,000	1.14
גלעד פקדון אגח ג	0.53	1,130,000	1.15
הראל פיקדון אגח ד	0.52	1,100,000	1.13
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	111,000	1.12
דיסק מנ מסחרי 4	0.47	99,900	1.02
לאומי מסחרי 6	0.47	100,000	1.02
אלה פקדון אגח יא	0.45	960,000	0.97
גלעד פקדון אגח ד	0.39	829,000	0.84
פאי פלוס אגח א	0.25	533,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-14,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-33,000	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-61,000	0
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-78,000	0
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-104,000	0
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.18	-1,318,000	0