אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.95	-0.31
תחילת השנה	-19.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.54	243,938	0
פיקדון בבנק מסוים	15.7	0	33.57
מקמ 316	14.96	32,523,807	31.98
מקמ 116	10.65	23,019,100	22.77
פיקדון בבנק מסוים	10.21	0	21.84
מקמ 1215	5.46	11,766,000	11.68
פיקדון בבנק מסוים	4.92	0	10.52
מקמ 216	4.9	10,624,188	10.48
ממשל קצרה 1125	4.18	9,001,850	8.94
מקמ 916	3.49	7,747,500	7.47
ממשלתי משתנה 1134	2.75	6,068,000	5.87
ממשל קצרה 0226	2.29	4,976,000	4.89
מקמ 616	2.07	4,557,500	4.43
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.91	0	4.08
ממשל קצרה 0526	1.77	3,896,676	3.79
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.49	962,000	-0.04
מקמ 416	1.32	2,888,500	2.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	2.16
לאומי מסחרי 8	0.83	173,000	1.77
פועלים מסחרי 1	0.73	152,000	1.56
מקמ 816	0.6	1,327,000	1.28
הראל ריב אגח א	0.56	1,130,000	1.19
פאי פלוס אגח ב	0.56	1,130,000	1.19
הראל פיקדון אגח ד	0.55	1,100,000	1.17
גלעד פקדון אגח ג	0.55	1,130,000	1.18
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	111,000	1.15
איביאי פקדון אגח א	0.52	1,080,000	1.12
פאי פלוס אגח ד	0.52	1,080,000	1.12
הראל ריב אגח ב	0.52	1,066,000	1.11
איביאי פקדון אגח ג	0.52	1,090,000	1.11
פועלים מסחרי 2	0.51	108,000	1.09
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	108,000	1.09
מקמ 1115	0.5	1,078,200	1.07
גלעד פקדון אגח ה	0.48	1,005,000	1.04
אלה פקדון אגח יא	0.47	960,000	1.01
לאומי מסחרי 9	0.47	100,000	1
גלעד פקדון אגח ד	0.4	829,000	0.86
איביאי פקדון אגח ב	0.39	812,000	0.83
בינל הנפ מסחרי1	0.38	80,100	0.8
ישראכרט מסחרי 4	0.35	72,400	0.74
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	243,938	0.67
איביאי פקדון אגח ד	0.28	604,000	0.61
פאי פלוס אגח א	0.26	533,000	0.56
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.19	121,000	0
מקמ 726	0.09	202,800	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.03
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-67,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.95	-1,907,000	-0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-4.89	-3,161,000	0.02