אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	0.34
תחילת השנה	-2.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.17	244,862	0
מקמ 316	22.2	46,983,607	46.67
פיקדון בבנק מסוים	18.7	0	39.31
פיקדון בבנק מסוים	16.7	0	35.11
מקמ 116	7.38	15,519,100	15.51
מקמ 216	5.04	10,624,188	10.58
מקמ 916	3.59	7,747,500	7.55
ממשלתי משתנה 1134	3.01	6,518,000	6.33
ממשל קצרה 0226	2.35	4,976,000	4.94
מקמ 616	2.13	4,557,500	4.48
ממשל קצרה 0526	1.82	3,896,676	3.84
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	3.46
מקמ 416	1.36	2,888,500	2.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1	0	2.1
לאומי מסחרי 8	0.85	173,000	1.79
פועלים מסחרי 1	0.75	152,000	1.57
מקמ 816	0.62	1,327,000	1.3
הראל ריב אגח א	0.57	1,130,000	1.2
פאי פלוס אגח ב	0.57	1,130,000	1.2
הראל פיקדון אגח ד	0.56	1,100,000	1.18
גלעד פקדון אגח ג	0.56	1,130,000	1.19
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	111,000	1.16
איביאי פקדון אגח א	0.54	1,080,000	1.13
פאי פלוס אגח ד	0.54	1,080,000	1.13
איביאי פקדון אגח ג	0.54	1,090,000	1.13
הראל ריב אגח ב	0.53	1,066,000	1.12
פועלים מסחרי 2	0.53	108,000	1.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	108,000	1.1
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	106,000	1.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	106,000	1.06
גלעד פקדון אגח ה	0.5	1,005,000	1.05
אלה פקדון אגח יא	0.49	960,000	1.02
לאומי מסחרי 9	0.48	100,000	1.01
גלעד פקדון אגח ד	0.41	829,000	0.87
איביאי פקדון אגח ב	0.4	812,000	0.84
בינל הנפ מסחרי1	0.39	80,100	0.81
ישראכרט מסחרי 4	0.36	72,400	0.75
איביאי פקדון אגח ד	0.29	604,000	0.62
פאי פלוס אגח א	0.27	533,000	0.56
מקמ 726	0.09	202,800	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.12
SPOT_USDILS	0.05	34,000	0
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	244,862	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.03
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-57,000	0
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-114,000	0
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-2.55	-1,682,000	0.06