אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,100.7
מחיר קנייה
2,104.88
- % החודש:-0.38%
- % השנה:1.72%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):2.58
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 1 | 100.47 | 239,963 | 1.24 |
| מק"מ | 8 | 52.68 | 115,063,953 | 113.75 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.04 | 0 | 62.71 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.56 | 23,495,712 | 22.81 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.2 | 6,812,000 | 6.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.04 | 0 | 4.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.46 | 310,900 | 3.16 |
| SPOT | 1 | -0.05 | -33,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -2.6 | -1,575,000 | 0 |
| סה"כ | 38 | 196.8 | 144,314,528 | 214.99 |
אחזקות הקרן
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.47 | 239,963 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.27 | 0 | 41.61 |
| מקמ 315 | 19.25 | 41,577,000 | 41.55 |
| מקמ 415 | 11.98 | 25,962,000 | 25.86 |
| מקמ 116 | 8.92 | 19,948,500 | 19.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.87 | 0 | 17 |
| מקמ 515 | 5.04 | 10,974,000 | 10.89 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.89 | 10,785,862 | 10.56 |
| מקמ 216 | 3.29 | 7,391,247 | 7.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.98 | 6,641,850 | 6.44 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.69 | 6,068,000 | 5.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.04 | 0 | 4.41 |
| מקמ 715 | 1.96 | 4,300,000 | 4.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 4 |
| מקמ 615 | 1.63 | 3,564,317 | 3.52 |
| מקמ 915 | 0.61 | 1,346,889 | 1.32 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 1,130,000 | 1.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 1,130,000 | 1.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 1,130,000 | 1.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 1,100,000 | 1.13 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 111,000 | 1.12 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.47 | 99,900 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.47 | 100,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.45 | 960,000 | 0.97 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 829,000 | 0.84 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 533,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -14,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -33,000 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -61,000 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -78,000 | 0 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -104,000 | 0 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.18 | -1,318,000 | 0 |