אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,183.64
מחיר קנייה
2,188.01
- % החודש:-0.22%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:2.97%
- סטיית תקן (שנה):2.58
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 3 | 98.87 | 490,463 | -2.11 |
| מק"מ | 11 | 42.54 | 89,329,067 | 87.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.24 | 0 | 54.01 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 14.49 | 28,458,000 | 29.85 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.76 | 18,462,676 | 18.03 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.47 | 1,511,000 | 15.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.4 | 0 | 2.87 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.27 | -822,000 | -0.01 |
| סה"כ | 68 | 198.5 | 137,429,206 | 205.49 |
אחזקות הקרן
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.89 | 243,070 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.93 | 0 | 32.78 |
| מקמ 117 | 9.44 | 19,980,000 | 19.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.19 | 0 | 18.91 |
| מקמ 616 | 7.62 | 15,778,700 | 15.68 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.76 | 14,316,000 | 13.92 |
| מקמ 916 | 6.73 | 14,067,500 | 13.84 |
| מקמ 317 | 3.95 | 8,415,000 | 8.13 |
| מקמ 217 | 3.15 | 6,690,700 | 6.48 |
| מקמ 417 | 2.9 | 6,190,000 | 5.96 |
| מקמ 726 | 2.81 | 5,832,800 | 5.77 |
| מקמ 816 | 2.34 | 4,867,000 | 4.8 |
| מקמ 516 | 2.02 | 4,168,000 | 4.15 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.88 | 3,896,676 | 3.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 2.9 |
| מקמ 1216 | 1.41 | 2,980,000 | 2.9 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.03 | 210,000 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 2.08 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.01 | 207,000 | 2.07 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.01 | 206,900 | 2.07 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 1,680,000 | 1.88 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.88 | 173,000 | 1.8 |
| פועלים אגח 103 | 0.74 | 1,500,000 | 1.53 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.71 | 1,440,000 | 1.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 1,320,000 | 1.43 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.62 | 1,260,000 | 1.29 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 1,280,000 | 1.28 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 1,260,000 | 1.26 |
| הראל ריב אגח א | 0.59 | 1,130,000 | 1.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 1,130,000 | 1.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.58 | 1,130,000 | 1.2 |
| פאי פלוס אגח א | 0.57 | 1,103,000 | 1.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 1,080,000 | 1.14 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 1,080,000 | 1.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 1,066,000 | 1.13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.55 | 1,090,000 | 1.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 108,000 | 1.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 108,000 | 1.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 1,005,000 | 1.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 106,000 | 1.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 106,000 | 1.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 106,000 | 1.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 960,000 | 1.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 100,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.45 | 853,000 | 0.92 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 820,000 | 0.89 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.43 | 829,000 | 0.88 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 855,000 | 0.86 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.41 | 812,000 | 0.85 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 840,000 | 0.85 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 80,100 | 0.82 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 790,000 | 0.81 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 651,000 | 0.66 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 604,000 | 0.62 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 190,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 470,000 | 0.49 |
| מקמ 1016 | 0.17 | 359,367 | 0.35 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 250,000 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 210,000 | 0.23 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 210,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 4,323 | -0.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -141,000 | 0 |
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | 243,070 | -2.06 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.34 | -871,000 | -0.01 |