אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,155.56
מחיר קנייה
2,158.12
- % החודש:0.24%
- % השנה:4.38%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:3.22%
- סטיית תקן (שנה):2.76
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 101.17 | 248,757 | -0.75 |
| מק"מ | 9 | 44.69 | 97,233,884 | 95.48 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 28.92 | 0 | 61.81 |
| אג"ח מדינה | 5 | 15.08 | 32,768,388 | 32.23 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.26 | 12,945,000 | 13.33 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.41 | 924,300 | 9.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.02 | 0 | 2.17 |
| SPOT | 1 | 0.14 | 91,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -2.16 | -1,357,400 | -0.04 |
| סה"כ | 54 | 199.53 | 142,853,929 | 213.64 |
אחזקות הקרן
S_300625_274_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.18 | 245,354 | -0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.17 | 0 | 32.42 |
| מקמ 316 | 14.85 | 32,523,807 | 31.74 |
| מקמ 116 | 10.55 | 22,948,500 | 22.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.3 | 0 | 15.6 |
| מקמ 915 | 6.34 | 13,606,889 | 13.56 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.03 | 10,785,862 | 10.75 |
| מקמ 216 | 4.87 | 10,624,188 | 10.4 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.15 | 9,001,850 | 8.87 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.75 | 6,068,000 | 5.88 |
| מקמ 815 | 2.57 | 5,490,000 | 5.49 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.27 | 4,976,000 | 4.86 |
| מקמ 616 | 2.06 | 4,557,500 | 4.4 |
| מקמ 1015 | 2.04 | 4,391,700 | 4.36 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.89 | 0 | 4.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 3.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 0 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 2.83 |
| מקמ 416 | 1.32 | 2,888,500 | 2.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.03 | 0 | 2.2 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.88 | 1,936,676 | 1.87 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.82 | 173,000 | 1.75 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 152,000 | 1.55 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 1,130,000 | 1.17 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 1,130,000 | 1.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 1,130,000 | 1.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 1,100,000 | 1.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 111,000 | 1.14 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 1,080,000 | 1.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 1,080,000 | 1.1 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 1,090,000 | 1.1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 1,066,000 | 1.09 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 108,000 | 1.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 108,000 | 1.08 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 99,900 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 100,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 1,005,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 960,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 829,000 | 0.85 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 812,000 | 0.82 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 72,400 | 0.73 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 533,000 | 0.55 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 91,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.09 | 202,800 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 2,600 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| S_300625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 3,403 | -0.02 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -56,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.09 | -1,314,000 | -0.04 |