אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,189.92
מחיר קנייה
2,189.92
- % החודש:0.54%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.13 | 252,678 | -0.15 |
| מק"מ | 9 | 38.64 | 81,440,095 | 80.82 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.33 | 0 | 69.72 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11 | 23,350,676 | 23.01 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 9.68 | 19,389,000 | 20.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.45 | 1,321,500 | 13.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.97 | 0 | 2.02 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -1.16 | -790,000 | 0.03 |
| סה"כ | 63 | 199.04 | 124,963,949 | 209.2 |
אחזקות הקרן
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.79 | 249,288 | -0.15 |
| מקמ 316 | 22.09 | 46,372,607 | 46.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.88 | 0 | 35.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.05 | 0 | 33.58 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.11 | 10,978,000 | 10.7 |
| מקמ 216 | 5.07 | 10,624,188 | 10.62 |
| מקמ 916 | 4.41 | 9,417,500 | 9.22 |
| מקמ 616 | 2.64 | 5,587,500 | 5.52 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.37 | 4,976,000 | 4.96 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.84 | 3,896,676 | 3.85 |
| מקמ 117 | 1.76 | 3,800,000 | 3.68 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.68 | 3,500,000 | 3.51 |
| מקמ 416 | 1.37 | 2,888,500 | 2.87 |
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 3,390 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1 | 210,000 | 2.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 2.05 |
| מקמ 816 | 0.91 | 1,937,000 | 1.9 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 173,000 | 1.79 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.76 | 152,000 | 1.58 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 1,500,000 | 1.51 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 1,320,000 | 1.42 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 1,260,000 | 1.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.57 | 1,130,000 | 1.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 1,130,000 | 1.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.57 | 1,130,000 | 1.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.56 | 1,103,000 | 1.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 1,080,000 | 1.14 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 1,080,000 | 1.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 1,066,000 | 1.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 1,090,000 | 1.13 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 108,000 | 1.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 108,000 | 1.11 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 106,000 | 1.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 106,000 | 1.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 106,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 1,005,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 960,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 100,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 829,000 | 0.87 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 812,000 | 0.84 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 80,100 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 790,000 | 0.8 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 72,400 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.63 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 604,000 | 0.62 |
| מקמ 516 | 0.29 | 610,000 | 0.6 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 470,000 | 0.49 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.19 | 390,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 210,000 | 0.23 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 210,000 | 0.23 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 220,000 | 0.24 |
| מקמ 726 | 0.1 | 202,800 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 2,000 | 0 |
| F_280126_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -2,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -1,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -8,000 | 0 |
| F_270126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -29,000 | 0 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -753,000 | 0.03 |