אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,171.42
מחיר קנייה
2,175.78
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-0.51%
- % 3 חודשים:-0.4%
- % 12 חודשים:3.66%
- סטיית תקן (שנה):2.65
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 99.2 | 489,724 | 0.06 |
| מק"מ | 8 | 42.41 | 89,850,195 | 89.15 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 37.13 | 0 | 78.07 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.18 | 15,390,676 | 15.11 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.77 | 13,549,000 | 14.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.45 | 1,116,500 | 11.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.99 | 0 | 2.07 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 34,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -2.81 | -1,853,000 | 0.06 |
| סה"כ | 49 | 196.37 | 118,577,095 | 210.18 |
אחזקות הקרן
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.17 | 244,862 | 0 |
| מקמ 316 | 22.2 | 46,983,607 | 46.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.7 | 0 | 39.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.7 | 0 | 35.11 |
| מקמ 116 | 7.38 | 15,519,100 | 15.51 |
| מקמ 216 | 5.04 | 10,624,188 | 10.58 |
| מקמ 916 | 3.59 | 7,747,500 | 7.55 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.01 | 6,518,000 | 6.33 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.35 | 4,976,000 | 4.94 |
| מקמ 616 | 2.13 | 4,557,500 | 4.48 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.82 | 3,896,676 | 3.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 3.46 |
| מקמ 416 | 1.36 | 2,888,500 | 2.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1 | 0 | 2.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 173,000 | 1.79 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 152,000 | 1.57 |
| מקמ 816 | 0.62 | 1,327,000 | 1.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.57 | 1,130,000 | 1.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 1,130,000 | 1.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 1,100,000 | 1.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 1,130,000 | 1.19 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 111,000 | 1.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 1,080,000 | 1.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 1,080,000 | 1.13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 1,090,000 | 1.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 1,066,000 | 1.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 108,000 | 1.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 108,000 | 1.1 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 106,000 | 1.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 106,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 1,005,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 960,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 100,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 829,000 | 0.87 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 812,000 | 0.84 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 80,100 | 0.81 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 72,400 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 604,000 | 0.62 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 533,000 | 0.56 |
| מקמ 726 | 0.09 | 202,800 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 34,000 | 0 |
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 244,862 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -57,000 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -114,000 | 0 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -2.55 | -1,682,000 | 0.06 |