אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,139.15
מחיר קנייה
2,143.4
- % החודש:0.26%
- % השנה:3.58%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:4.07%
- סטיית תקן (שנה):2.72
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.13 | 238,741 | -0.24 |
| מק"מ | 7 | 38.07 | 83,959,084 | 81.86 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 31.35 | 0 | 67.43 |
| אג"ח מדינה | 5 | 13.35 | 29,331,712 | 28.69 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 5.63 | 11,855,000 | 12.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.34 | 708,300 | 7.19 |
| SPOT | 1 | 2.42 | 1,484,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.05 | 0 | 2.26 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -4.7 | -2,885,000 | 0.02 |
| סה"כ | 49 | 190.64 | 124,691,837 | 199.32 |
אחזקות הקרן
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.75 | 235,456 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.65 | 0 | 37.97 |
| מקמ 316 | 14.65 | 32,523,807 | 31.5 |
| מקמ 116 | 10.4 | 22,948,500 | 22.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.43 | 0 | 18.14 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.97 | 10,785,862 | 10.68 |
| מקמ 216 | 4.8 | 10,624,188 | 10.32 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.1 | 9,001,850 | 8.81 |
| מקמ 715 | 3.77 | 8,137,200 | 8.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.71 | 6,068,000 | 5.82 |
| מקמ 815 | 2.53 | 5,490,000 | 5.45 |
| SPOT_USDILS | 2.42 | 1,484,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 4.1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.87 | 0 | 4.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 3.14 |
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 3,285 | -0.01 |
| מקמ 416 | 1.3 | 2,888,500 | 2.79 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.09 | 2,427,000 | 2.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 2.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 173,000 | 1.74 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 152,000 | 1.54 |
| מקמ 915 | 0.62 | 1,346,889 | 1.33 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 1,130,000 | 1.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 1,130,000 | 1.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 1,130,000 | 1.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 1,100,000 | 1.15 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 111,000 | 1.13 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 1,080,000 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 1,080,000 | 1.09 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 1,066,000 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.48 | 1,049,000 | 1.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.48 | 99,900 | 1.03 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 100,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 1,005,000 | 1.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 960,000 | 0.99 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 829,000 | 0.85 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 812,000 | 0.81 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 72,400 | 0.73 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 533,000 | 0.55 |
| F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 83,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -43,000 | 0 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -111,000 | 0 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -1,330,000 | 0.03 |
| F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -2.42 | -1,484,000 | -0.01 |