אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,180.17
מחיר קנייה
2,180.17
- % החודש:0.12%
- % השנה:5.57%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.73%
- סטיית תקן (שנה):2.69
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 99.85 | 487,876 | 0.67 |
| מק"מ | 10 | 44.04 | 95,734,595 | 94.19 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 32.78 | 0 | 70.09 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.99 | 23,942,526 | 23.51 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.58 | 13,549,000 | 14.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.32 | 904,500 | 9.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1 | 0 | 2.13 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -6.26 | -4,052,000 | -0.03 |
| סה"כ | 55 | 193.3 | 130,566,497 | 213.85 |
אחזקות הקרן
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.54 | 243,938 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.7 | 0 | 33.57 |
| מקמ 316 | 14.96 | 32,523,807 | 31.98 |
| מקמ 116 | 10.65 | 23,019,100 | 22.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.21 | 0 | 21.84 |
| מקמ 1215 | 5.46 | 11,766,000 | 11.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 0 | 10.52 |
| מקמ 216 | 4.9 | 10,624,188 | 10.48 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.18 | 9,001,850 | 8.94 |
| מקמ 916 | 3.49 | 7,747,500 | 7.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.75 | 6,068,000 | 5.87 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.29 | 4,976,000 | 4.89 |
| מקמ 616 | 2.07 | 4,557,500 | 4.43 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.91 | 0 | 4.08 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.77 | 3,896,676 | 3.79 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 962,000 | -0.04 |
| מקמ 416 | 1.32 | 2,888,500 | 2.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.01 | 0 | 2.16 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.83 | 173,000 | 1.77 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 152,000 | 1.56 |
| מקמ 816 | 0.6 | 1,327,000 | 1.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 1,130,000 | 1.19 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 1,130,000 | 1.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 1,100,000 | 1.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 1,130,000 | 1.18 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 111,000 | 1.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 1,080,000 | 1.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 1,080,000 | 1.12 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 1,066,000 | 1.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 1,090,000 | 1.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 108,000 | 1.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 108,000 | 1.09 |
| מקמ 1115 | 0.5 | 1,078,200 | 1.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 1,005,000 | 1.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 960,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 100,000 | 1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 829,000 | 0.86 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 812,000 | 0.83 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 80,100 | 0.8 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 72,400 | 0.74 |
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 243,938 | 0.67 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 604,000 | 0.61 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 533,000 | 0.56 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 121,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.09 | 202,800 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -67,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.95 | -1,907,000 | -0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -4.89 | -3,161,000 | 0.02 |