אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,184.91
מחיר קנייה
2,184.91
- % החודש:0.47%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:-0.17%
- % 12 חודשים:0.8%
- סטיית תקן (שנה):2.59
- שארפ (שנה):-1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 1 | 101.39 | 237,563 | -1.14 |
| מק"מ | 9 | 32.83 | 62,833,067 | 62.12 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 20.6 | 36,933,000 | 38.99 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.13 | 0 | 28.65 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.1 | 21,636,000 | 21.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 10.42 | 1,936,000 | 19.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.58 | 0 | 1.11 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.03 | -649,822 | 0 |
| סה"כ | 73 | 191.02 | 122,925,808 | 170.45 |
אחזקות הקרן
S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.39 | 237,563 | -1.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.97 | 21,386,000 | 20.76 |
| מקמ 117 | 10.44 | 19,980,000 | 19.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.69 | 0 | 14.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.42 | 0 | 12.15 |
| מקמ 1016 | 5.37 | 10,192,267 | 10.16 |
| מקמ 317 | 4.38 | 8,415,000 | 8.28 |
| מקמ 217 | 3.49 | 6,690,700 | 6.6 |
| מקמ 417 | 3.21 | 6,190,000 | 6.07 |
| מקמ 1116 | 3.07 | 5,850,000 | 5.82 |
| מקמ 1216 | 1.56 | 2,980,000 | 2.96 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.38 | 2,586,000 | 2.62 |
| מקמ 517 | 1.26 | 2,442,000 | 2.39 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.13 | 210,000 | 2.15 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.11 | 207,000 | 2.11 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.11 | 206,900 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 1.93 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.01 | 1,680,000 | 1.92 |
| פועלים אגח 103 | 0.82 | 1,500,000 | 1.55 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.79 | 1,440,000 | 1.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.77 | 1,320,000 | 1.46 |
| הראל ריב אגח ו | 0.77 | 1,430,000 | 1.45 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.75 | 1,389,000 | 1.41 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 1,260,000 | 1.31 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.69 | 1,280,000 | 1.31 |
| פועלים אגח 104 | 0.68 | 1,260,000 | 1.29 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 1,130,000 | 1.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 1,130,000 | 1.23 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.65 | 1,220,000 | 1.24 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.64 | 1,130,000 | 1.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 1,103,000 | 1.19 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 1,080,000 | 1.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 1,080,000 | 1.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 1,066,000 | 1.15 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.61 | 1,090,000 | 1.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 1.14 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 106,000 | 1.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.58 | 106,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 1,005,000 | 1.08 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.57 | 106,000 | 1.09 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.56 | 104,000 | 1.05 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.56 | 104,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.56 | 1,040,000 | 1.06 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.56 | 104,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 960,000 | 1.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.55 | 100,000 | 1.04 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.54 | 102,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.54 | 101,000 | 1.02 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 101,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.54 | 101,000 | 1.01 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.51 | 97,000 | 0.97 |
| אלה פקדון אגח י | 0.5 | 853,000 | 0.94 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 820,000 | 0.9 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.47 | 829,000 | 0.89 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 840,000 | 0.86 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 855,000 | 0.87 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 812,000 | 0.86 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 80,100 | 0.83 |
| הראל ריב אגח ה | 0.44 | 790,000 | 0.82 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.43 | 810,000 | 0.81 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 651,000 | 0.67 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 604,000 | 0.64 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 182,178 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 470,000 | 0.5 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 250,000 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 210,000 | 0.24 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 210,000 | 0.24 |
| מקמ 617 | 0.05 | 93,100 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.03 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.32 | -832,000 | 0 |