אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,124.03
מחיר קנייה
2,128.29
- % החודש:0.51%
- % השנה:2.85%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:4.91%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 3 | 102.36 | 462,266 | 1.5 |
| מק"מ | 7 | 45.91 | 101,246,001 | 98.66 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 30.66 | 0 | 65.88 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.71 | 25,855,712 | 25.18 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.21 | 11,043,000 | 11.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.53 | 535,300 | 5.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.59 | 0 | 1.27 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.3 | -746,000 | -0.01 |
| סה"כ | 41 | 197.67 | 138,396,279 | 209.1 |
אחזקות הקרן
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.66 | 229,339 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.17 | 0 | 43.34 |
| מקמ 316 | 14.56 | 32,523,807 | 31.29 |
| מקמ 116 | 10.34 | 22,948,500 | 22.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.87 | 0 | 16.92 |
| מקמ 615 | 7.17 | 15,528,617 | 15.41 |
| מקמ 515 | 5.09 | 10,974,000 | 10.93 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.93 | 10,785,862 | 10.6 |
| מקמ 216 | 4.77 | 10,624,188 | 10.26 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.07 | 9,001,850 | 8.76 |
| מקמ 715 | 3.36 | 7,300,000 | 7.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.71 | 6,068,000 | 5.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 1.57 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 152,000 | 1.53 |
| S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 229,339 | 1.49 |
| מקמ 915 | 0.62 | 1,346,889 | 1.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.59 | 0 | 1.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 1,130,000 | 1.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 1,100,000 | 1.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 1,130,000 | 1.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 1,130,000 | 1.15 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 111,000 | 1.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 1,080,000 | 1.09 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 1,080,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 1,066,000 | 1.07 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.48 | 99,900 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 100,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 1,005,000 | 1.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 960,000 | 0.98 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 829,000 | 0.84 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 72,400 | 0.73 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 533,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 3,588 | 0.01 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -126,000 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.08 | -620,000 | -0.01 |