אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,164.2
מחיר קנייה
2,167.52
- % החודש:0.04%
- % השנה:4.79%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:4.54%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 99.17 | 241,871 | 0.68 |
| מק"מ | 10 | 43.46 | 94,149,084 | 92.64 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 28.11 | 0 | 59.9 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.98 | 23,942,526 | 23.41 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.57 | 13,549,000 | 14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.45 | 924,300 | 9.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.01 | 0 | 2.14 |
| SPOT | 1 | -0.07 | -45,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.44 | -1,565,000 | 0.08 |
| סה"כ | 53 | 191.24 | 131,196,781 | 202.31 |
אחזקות הקרן
S_300625_274_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.7 | 238,288 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.38 | 0 | 34.9 |
| מקמ 316 | 14.94 | 32,523,807 | 31.84 |
| מקמ 116 | 10.61 | 22,948,500 | 22.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.34 | 0 | 15.65 |
| מקמ 915 | 6.38 | 13,606,889 | 13.6 |
| מקמ 216 | 4.9 | 10,624,188 | 10.43 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.18 | 9,001,850 | 8.91 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.74 | 6,068,000 | 5.85 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.29 | 4,976,000 | 4.88 |
| מקמ 616 | 2.07 | 4,557,500 | 4.42 |
| מקמ 1015 | 2.05 | 4,391,700 | 4.37 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.91 | 0 | 4.06 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.77 | 3,896,676 | 3.78 |
| S_300625_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 3,583 | 0 |
| מקמ 416 | 1.32 | 2,888,500 | 2.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 2.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.02 | 0 | 2.16 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.83 | 173,000 | 1.76 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 152,000 | 1.55 |
| מקמ 816 | 0.6 | 1,327,000 | 1.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 1,130,000 | 1.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 1,130,000 | 1.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 1,100,000 | 1.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 1,130,000 | 1.17 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 111,000 | 1.14 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 1,080,000 | 1.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 1,080,000 | 1.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 1,090,000 | 1.1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 1,066,000 | 1.09 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 108,000 | 1.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 108,000 | 1.09 |
| מקמ 1115 | 0.5 | 1,078,200 | 1.07 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 99,900 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 100,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 1,005,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 960,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 829,000 | 0.85 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 812,000 | 0.83 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 72,400 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 604,000 | 0.6 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 533,000 | 0.56 |
| מקמ 726 | 0.09 | 202,800 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -45,000 | 0 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -92,000 | 0 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.3 | -1,473,000 | 0.08 |