אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	-0.12
תחילת השנה	3.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.05	2,628,792	2.92
נתיבי גז אגח ד	4	2,328,796	2.88
דיסקונט מנ אגח יז	4	2,761,399	2.89
פועלים אגח 204	4	2,752,461	2.88
דיסקונט מנ אגח טו	4	2,631,225	2.88
נמלי ישראל אגח ב	3.99	2,413,692	2.88
פועלים אגח 201	3.99	2,652,532	2.87
פועלים אגח 203	3.99	2,432,490	2.87
בינל הנפק אגח יג	3.99	2,771,822	2.88
לאומי אגח 183	3.99	2,656,461	2.88
לאומי אגח 186	3.95	2,680,521	2.84
דיסקונט מנ אגח טז	3.52	2,377,128	2.54
דיסקונט מנ אגח יח	3.49	2,475,075	2.51
חשמל אגח 35	3.38	2,083,853	2.43
לאומי אגח 182	3.15	2,009,062	2.27
נמלי ישראל אגח ד	3.09	2,293,077	2.23
חשמל אגח 34	2.75	1,726,395	1.98
חשמל אגח 31	2.75	1,645,718	1.98
חשמל אגח 33	2.62	1,816,239	1.89
מז טפ הנפק 52	2.57	1,680,794	1.85
מז טפ הנפק 62	2.53	1,641,281	1.82
מז טפ הנפק 46	2.44	1,465,592	1.76
לאומי אגח 185	2.12	1,431,340	1.53
פועלים אגח 200	1.91	1,257,676	1.38
מז טפ הנ אגח 70	1.85	1,247,450	1.33
חשמל אגח 27	1.83	1,057,604	1.32
תשת אנרג אגח ב	1.82	1,159,898	1.31
לאומי אגח 188	1.72	1,175,959	1.24
מקורות אגח 10	1.71	1,075,987	1.24
מז טפ הנ אגח 68	1.56	1,049,710	1.12
מז טפ הנפק 64	1.36	903,640	0.98
בינל הנפק אגח יב	1.24	782,078	0.89
מז טפ הנ אגח 67	1.18	777,641	0.85
פועלים אגח 202	1.08	663,172	0.78
חשמל אגח 32	0.82	508,555	0.59
מרכנתיל הנ אגח ד	0.76	468,200	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.6	392,041	0.43
מז טפ הנפק 42	0.59	341,138	0.43
נמלי ישראל אגח א	0.43	257,685	0.31
חשמל אגח 39	0.35	239,093	0.25
חשמל אגח 37	0.31	201,111	0.22
מז טפ הנפק 61	0.28	171,324	0.2
חשמל אגח 36	0.24	163,742	0.18
פקדון בבנק מסוים	-0.35	-250,130	-0.25