אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.33	0.1
תחילת השנה	29.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.01	2,401,288	2.68
בינל הנפק אגח יג	4.01	2,643,676	2.68
נמלי ישראל אגח ב	4	2,289,347	2.67
פועלים אגח 203	4	2,275,499	2.67
דיסקונט מנ אגח טז	4	2,514,478	2.67
דיסקונט מנ אגח יז	4	2,552,243	2.67
פועלים אגח 204	4	2,621,636	2.67
דיסקונט מנ אגח טו	4	2,494,296	2.67
נתיבי גז אגח ד	3.99	2,191,837	2.67
לאומי אגח 183	3.9	2,471,783	2.61
חשמל אגח 35	3.44	1,997,770	2.3
פועלים אגח 201	3.39	2,102,189	2.26
לאומי אגח 186	3.25	2,056,740	2.17
נמלי ישראל אגח ד	3.02	2,086,525	2.02
לאומי אגח 182	2.98	1,808,433	1.99
חשמל אגח 34	2.79	1,655,177	1.87
חשמל אגח 31	2.79	1,577,735	1.86
חשמל אגח 33	2.68	1,741,109	1.79
מקורות אגח 10	2.6	1,538,082	1.73
לאומי אגח 185	2.32	1,472,523	1.55
מז טפ הנפק 52	2.19	1,368,378	1.46
מז טפ הנפק 62	2.16	1,336,209	1.44
פועלים אגח 200	2.09	1,293,039	1.39
מז טפ הנפק 46	2.08	1,193,177	1.39
חשמל אגח 27	1.89	1,025,180	1.27
בינל הנפק אגח יב	1.87	1,117,945	1.25
תשת אנרג אגח ב	1.78	1,056,767	1.19
נמלי ישראל אגח א	1.77	1,005,844	1.18
מז טפ הנ אגח 70	1.76	1,107,866	1.18
לאומי אגח 188	1.62	1,058,569	1.09
מז טפ הנ אגח 68	1.53	961,470	1.02
פועלים אגח 202	1.52	876,670	1.02
מז טפ הנפק 64	1.41	882,732	0.94
מז טפ הנפק 49	1.19	694,542	0.79
מז טפ הנ אגח 67	1.01	633,098	0.68
מרכנתיל הנ אגח ד	0.98	557,312	0.65
לאומי אגח 179	0.93	529,856	0.62
חשמל אגח 32	0.83	487,518	0.56
מז טפ הנ אגח 66	0.61	372,355	0.41
מז טפ הנפק 42	0.53	277,729	0.35
מז טפ הנפק 61	0.52	301,952	0.35
חשמל אגח 37	0.31	189,035	0.21
חשמל אגח 36	0.25	156,987	0.17
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-3,509	0