אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.68	-0.85
תחילת השנה	18.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.04	1,956,591	2.02
חשמל אגח 34	4.04	1,886,310	2.02
חשמל אגח 35	4.04	1,884,871	2.02
דיסקונט מנ אגח טז	4.04	1,976,341	2.02
לאומי אגח 186	4.03	1,961,777	2.01
חשמל אגח 31	4.03	1,761,421	2.01
לאומי אגח 183	4.03	1,982,436	2.01
נמלי ישראל אגח ב	4.02	1,774,424	2.01
פועלים אגח 203	4.02	1,764,077	2.01
לאומי אגח 182	4.02	1,873,916	2.01
דיסקונט מנ אגח טו	4.02	1,931,942	2.01
לאומי אגח 185	4.01	1,940,418	2
לאומי אגח 179	4.01	1,741,744	2
פועלים אגח 201	3.86	1,859,081	1.93
חשמל אגח 33	3.83	2,007,199	1.91
חשמל אגח 27	2.94	1,206,698	1.47
דיסק מנ אגח יז	2.83	1,405,817	1.41
מז טפ הנפק 52	2.74	1,328,247	1.37
מז טפ הנפק 62	2.71	1,297,061	1.35
מז טפ הנפק 46	2.67	1,158,184	1.33
מז טפ הנפק 49	2.59	1,152,223	1.3
פועלים אגח 200	2.38	1,143,526	1.19
מז טפ הנ אגח 70	2.19	1,075,376	1.1
מז טפ הנ אגח 68	1.92	933,301	0.96
מז טפ הנפק 64	1.77	856,896	0.88
נמלי ישראל אגח ד	1.76	988,750	0.88
פועלים אגח 202	1.76	775,287	0.88
מקורות אגח 10	1.65	746,307	0.82
מז טפ הנ אגח 67	1.46	691,346	0.73
חשמל אגח 32	1.29	573,823	0.64
בינל הנפק אגח י	1.22	532,801	0.61
בינל הנפק אגח יב	1.19	542,448	0.59
נמלי ישראל אגח א	1.13	488,055	0.56
תשת אנרג אגח ב	1.09	515,035	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.76	361,468	0.38
מז טפ הנפק 61	0.66	293,123	0.33
מז טפ הנפק 42	0.64	269,592	0.32
מרכנתיל הנ אגח ד	0.61	270,419	0.31
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,732	0