אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.36	0.07
תחילת השנה	2.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יג	4.02	2,739,632	2.8
פועלים אגח 201	4.01	2,633,413	2.79
נמלי ישראל אגח ב	4	2,394,662	2.79
לאומי אגח 186	4	2,661,156	2.79
פועלים אגח 204	4	2,731,301	2.78
דיסקונט מנ אגח טו	4	2,609,177	2.79
נתיבי גז אגח ד	3.99	2,314,291	2.78
דיסקונט מנ אגח יז	3.99	2,739,589	2.78
מקורות אגח 11	3.97	2,590,513	2.76
לאומי אגח 183	3.97	2,613,744	2.77
פועלים אגח 203	3.94	2,364,912	2.74
דיסקונט מנ אגח טז	3.51	2,360,072	2.44
דיסקונט מנ אגח יח	3.48	2,457,257	2.43
חשמל אגח 35	3.39	2,107,559	2.36
לאומי אגח 182	3.07	1,912,376	2.14
נמלי ישראל אגח ד	2.95	2,194,582	2.06
חשמל אגח 31	2.79	1,664,539	1.94
חשמל אגח 34	2.78	1,746,238	1.94
חשמל אגח 33	2.67	1,836,902	1.86
מז טפ הנפק 52	2.44	1,581,973	1.7
מז טפ הנפק 62	2.41	1,544,783	1.68
מז טפ הנפק 46	2.35	1,379,424	1.64
לאומי אגח 185	2.07	1,362,457	1.44
חשמל אגח 27	1.88	1,069,760	1.31
מז טפ הנ אגח 70	1.75	1,174,108	1.22
תשת אנרג אגח ב	1.73	1,106,285	1.21
מקורות אגח 10	1.71	1,045,873	1.19
פועלים אגח 200	1.65	1,073,779	1.15
לאומי אגח 188	1.64	1,119,366	1.14
מז טפ הנפק 64	1.58	1,020,638	1.1
מז טפ הנ אגח 68	1.48	988,044	1.03
פועלים אגח 202	1.44	849,333	1
בינל הנפק אגח יב	1.23	760,190	0.86
מז טפ הנ אגח 67	1.13	731,959	0.79
חשמל אגח 32	0.85	514,340	0.59
מרכנתיל הנ אגח ד	0.76	455,097	0.53
נמלי ישראל אגח א	0.62	369,174	0.44
מז טפ הנפק 42	0.58	321,081	0.41
מז טפ הנ אגח 66	0.57	369,030	0.4
מז טפ הנפק 49	0.39	231,547	0.27
מז טפ הנפק 61	0.36	215,781	0.25
חשמל אגח 37	0.31	203,875	0.22
לאומי אגח 179	0.3	174,228	0.21
חשמל אגח 36	0.25	165,615	0.17
פקדון בבנק מסוים	-0.06	-39,646	-0.04