אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	0.29
תחילת השנה	3.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נתיבי גז אגח ד	4.01	2,368,544	2.91
פועלים אגח 204	4.01	2,763,278	2.91
פועלים אגח 201	4	2,661,092	2.9
פועלים אגח 203	4	2,442,928	2.9
לאומי אגח 186	4	2,723,723	2.9
דיסקונט מנ אגח יז	4	2,772,523	2.9
בינל הנפק אגח יג	4	2,784,578	2.9
לאומי אגח 183	4	2,668,455	2.9
דיסקונט מנ אגח טו	4	2,640,695	2.9
נמלי ישראל אגח ב	3.97	2,426,757	2.88
מקורות אגח 11	3.97	2,641,907	2.88
דיסקונט מנ אגח טז	3.52	2,387,214	2.55
דיסקונט מנ אגח יח	3.49	2,485,622	2.53
חשמל אגח 35	3.27	2,056,080	2.37
לאומי אגח 182	3.15	2,017,474	2.29
חשמל אגח 31	2.7	1,623,880	1.96
חשמל אגח 34	2.67	1,703,487	1.94
מז טפ הנפק 52	2.61	1,715,729	1.89
חשמל אגח 33	2.59	1,792,033	1.88
מז טפ הנפק 62	2.57	1,675,458	1.86
מז טפ הנפק 46	2.48	1,496,111	1.8
בינל הנפק אגח יד	2.38	1,694,724	1.73
נמלי ישראל אגח ד	2.28	1,705,414	1.65
לאומי אגח 185	2.12	1,437,334	1.54
פועלים אגח 200	1.91	1,262,197	1.39
מז טפ הנ אגח 70	1.88	1,273,379	1.37
חשמל אגח 27	1.8	1,043,570	1.3
לאומי אגח 188	1.72	1,180,883	1.25
מז טפ הנ אגח 68	1.59	1,071,664	1.15
מז טפ הנפק 64	1.39	922,457	1.01
תשת אנרג אגח ב	1.31	846,351	0.95
מקורות אגח 10	1.26	795,090	0.92
פועלים אגח 202	1.08	665,587	0.79
מז טפ הנ אגח 67	1.03	694,630	0.75
בינל הנפק אגח יב	0.91	577,909	0.66
חשמל אגח 32	0.81	501,196	0.59
חשמל אגח 39	0.69	472,756	0.5
מז טפ הנ אגח 66	0.61	400,226	0.44
מז טפ הנפק 42	0.6	348,254	0.44
מרכנתיל הנ אגח ד	0.56	345,972	0.41
חשמל אגח 37	0.31	199,489	0.22
נמלי ישראל אגח א	0.29	179,541	0.21
חשמל אגח 36	0.24	161,610	0.17
מז טפ הנפק 61	0.23	139,608	0.16
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-6,897	-0.01