אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.93	-0.76
תחילת השנה	19.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 201	4.01	2,138,617	2.26
פועלים אגח 203	4.01	1,948,595	2.26
לאומי אגח 185	4.01	2,155,171	2.26
דיסקונט מנ אגח טז	4.01	2,173,840	2.26
דיסק מנ אגח יז	4.01	2,204,649	2.26
לאומי אגח 182	4.01	2,079,673	2.26
לאומי אגח 183	4.01	2,184,989	2.26
נמלי ישראל אגח ב	4	1,968,118	2.25
לאומי אגח 186	4	2,178,483	2.25
דיסקונט מנ אגח טו	4	2,134,566	2.25
מקורות אגח 11	3.97	2,090,650	2.23
חשמל אגח 35	3.97	2,010,875	2.24
חשמל אגח 31	3.9	1,882,421	2.2
חשמל אגח 34	3.84	1,974,703	2.16
לאומי אגח 179	3.66	1,782,122	2.06
חשמל אגח 33	3.6	2,048,657	2.03
מז טפ הנפק 52	2.82	1,515,482	1.59
מז טפ הנפק 62	2.79	1,479,855	1.57
מז טפ הנפק 46	2.74	1,321,446	1.54
חשמל אגח 27	2.69	1,223,160	1.51
פועלים אגח 200	2.54	1,350,862	1.43
מז טפ הנ אגח 70	2.26	1,227,003	1.27
מז טפ הנפק 49	2.21	1,097,021	1.24
מז טפ הנ אגח 68	1.97	1,064,831	1.11
נמלי ישראל אגח ד	1.93	1,176,265	1.09
פועלים אגח 202	1.87	915,857	1.05
מז טפ הנפק 64	1.82	977,687	1.03
מקורות אגח 10	1.75	881,622	0.99
מז טפ הנ אגח 67	1.3	701,179	0.73
בינל הנפק אגח יב	1.26	640,801	0.71
נמלי ישראל אגח א	1.19	576,546	0.67
חשמל אגח 32	1.16	581,665	0.66
תשת אנרג אגח ב	1.14	594,197	0.64
מז טפ הנ אגח 66	0.78	412,383	0.44
מז טפ הנפק 42	0.68	307,605	0.38
מז טפ הנפק 61	0.67	334,474	0.38
מרכנתיל הנ אגח ד	0.66	319,449	0.37
חשמל אגח 37	0.42	221,581	0.24
חשמל אגח 36	0.34	187,315	0.19
פקדון בבנק מסוים	0	-1,830	0