אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.5	-2.48
תחילת השנה	1.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נתיבי גז אגח ד	4.09	2,286,981	2.77
פועלים אגח 203	4.09	2,384,024	2.77
דיסקונט מנ אגח יז	4.09	2,629,863	2.77
פועלים אגח 204	4.09	2,693,353	2.77
דיסקונט מנ אגח טז	4.08	2,588,003	2.77
בינל הנפק אגח יג	4.08	2,715,080	2.76
דיסקונט מנ אגח טו	4.08	2,565,145	2.76
לאומי אגח 183	4.06	2,592,300	2.75
נמלי ישראל אגח ב	4.05	2,350,306	2.74
מקורות אגח 11	3.87	2,415,563	2.62
חשמל אגח 35	3.49	2,075,311	2.37
לאומי אגח 186	3.36	2,157,204	2.27
פועלים אגח 201	3.35	2,134,882	2.27
נמלי ישראל אגח ד	3.27	2,315,848	2.22
לאומי אגח 182	3.09	1,896,686	2.09
חשמל אגח 31	2.88	1,638,968	1.95
חשמל אגח 34	2.84	1,719,314	1.92
חשמל אגח 33	2.76	1,808,683	1.87
לאומי אגח 185	2.41	1,544,319	1.63
מז טפ הנפק 52	2.38	1,496,915	1.61
מז טפ הנפק 62	2.35	1,461,725	1.59
מז טפ הנפק 46	2.26	1,305,257	1.53
פועלים אגח 200	2.04	1,286,416	1.38
חשמל אגח 27	1.95	1,064,969	1.32
תשת אנרג אגח ב	1.93	1,173,775	1.31
מקורות אגח 10	1.86	1,120,826	1.26
פועלים אגח 202	1.75	1,017,525	1.19
מז טפ הנ אגח 70	1.72	1,110,980	1.16
לאומי אגח 188	1.7	1,110,230	1.15
מז טפ הנפק 64	1.53	965,709	1.04
מז טפ הנ אגח 68	1.44	934,977	0.98
בינל הנפק אגח יב	1.34	814,669	0.91
מז טפ הנ אגח 67	1.1	692,567	0.74
מרכנתיל הנ אגח ד	1.06	609,184	0.72
נמלי ישראל אגח א	0.92	536,606	0.63
מז טפ הנפק 49	0.92	539,235	0.62
חשמל אגח 32	0.85	506,439	0.58
לאומי אגח 179	0.69	399,465	0.47
מז טפ הנפק 42	0.57	303,799	0.38
מז טפ הנ אגח 66	0.56	349,191	0.38
מז טפ הנפק 61	0.48	285,605	0.33
חשמל אגח 37	0.32	196,361	0.21
חשמל אגח 36	0.25	163,059	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,681	0