אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.11
תחילת השנה	3.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 201	3.01	1,998,236	2.19
לאומי אגח 186	3.01	2,042,788	2.19
דיסקונט מנ אגח טז	3.01	2,038,003	2.19
דיסקונט מנ אגח יז	3.01	2,079,138	2.19
פועלים אגח 204	3.01	2,127,880	2.19
דיסקונט מנ אגח יח	3.01	2,139,588	2.19
נמלי ישראל אגח ב	3	1,834,851	2.19
נתיבי גז אגח ד	3	1,776,220	2.18
מקורות אגח 10	3	1,887,167	2.19
נמלי ישראל אגח ד	3	2,264,919	2.18
חשמל אגח 35	3	1,902,466	2.19
פועלים אגח 202	3	1,839,029	2.19
פועלים אגח 203	3	1,825,499	2.19
תשת אנרג אגח ב	3	1,965,419	2.19
לאומי אגח 188	3	2,117,606	2.19
בינל הנפק אגח יד	3	2,133,771	2.19
לאומי אגח 182	3	1,914,017	2.19
לאומי אגח 183	3	1,999,181	2.19
פועלים אגח 200	3	1,978,753	2.19
דיסקונט מנ אגח טו	3	1,993,928	2.19
מקורות אגח 11	2.99	2,003,065	2.18
לאומי אגח 185	2.97	2,021,442	2.17
בינל הנפק אגח יג	2.93	2,083,098	2.13
חשמל אגח 31	2.68	1,609,425	1.95
חשמל אגח 34	2.64	1,688,323	1.92
מז טפ הנפק 52	2.63	1,727,669	1.92
מז טפ הנפק 62	2.6	1,687,054	1.89
חשמל אגח 33	2.54	1,776,081	1.85
מז טפ הנפק 46	2.51	1,506,466	1.83
בינל הנפק אגח יב	2.2	1,386,112	1.6
מז טפ הנ אגח 70	1.89	1,282,240	1.38
חשמל אגח 27	1.79	1,034,281	1.3
מז טפ הנ אגח 68	1.6	1,079,041	1.16
מז טפ הנפק 64	1.4	928,842	1.02
מרכנתיל הנ אגח ד	1.36	829,812	0.99
מז טפ הנ אגח 67	1.04	699,412	0.76
חשמל אגח 39	0.68	472,647	0.49
חשמל אגח 32	0.67	416,334	0.49
מז טפ הנ אגח 66	0.61	402,996	0.45
מז טפ הנפק 42	0.61	350,652	0.44
חשמל אגח 38	0.47	331,060	0.34
נמלי ישראל אגח א	0.45	273,392	0.33
חשמל אגח 37	0.3	200,433	0.22
חשמל אגח 36	0.24	160,150	0.17
מז טפ הנפק 61	0.13	78,928	0.09
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-51,864	-0.05