אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.77	1.27
תחילת השנה	2.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.03	2,582,251	2.81
דיסקונט מנ אגח יז	4.01	2,650,360	2.8
נמלי ישראל אגח ב	4	2,388,134	2.79
נתיבי גז אגח ד	4	2,304,058	2.79
דיסקונט מנ אגח טז	4	2,610,945	2.8
פועלים אגח 204	4	2,719,676	2.79
בינל הנפק אגח יג	4	2,730,917	2.79
לאומי אגח 183	4	2,626,898	2.79
דיסקונט מנ אגח טו	4	2,583,347	2.79
פועלים אגח 203	3.99	2,399,627	2.79
חשמל אגח 35	3.42	2,087,119	2.39
לאומי אגח 186	3.32	2,196,463	2.32
פועלים אגח 201	3.28	2,150,229	2.29
לאומי אגח 182	3.06	1,931,212	2.14
דיסקונט מנ אגח יח	3	2,104,216	2.1
נמלי ישראל אגח ד	2.93	2,130,659	2.04
חשמל אגח 31	2.81	1,648,395	1.97
חשמל אגח 34	2.77	1,729,203	1.94
חשמל אגח 33	2.7	1,819,086	1.88
לאומי אגח 185	2.39	1,572,430	1.67
מז טפ הנפק 52	2.37	1,531,338	1.65
מז טפ הנפק 62	2.33	1,495,339	1.63
מז טפ הנפק 46	2.25	1,335,272	1.57
פועלים אגח 200	1.99	1,295,640	1.39
חשמל אגח 27	1.91	1,071,094	1.33
פועלים אגח 202	1.72	1,024,821	1.2
תשת אנרג אגח ב	1.71	1,068,746	1.19
מז טפ הנ אגח 70	1.7	1,136,528	1.19
לאומי אגח 188	1.68	1,130,435	1.17
מקורות אגח 10	1.67	1,030,613	1.17
מז טפ הנפק 64	1.52	987,917	1.07
מז טפ הנ אגח 68	1.43	956,419	1
בינל הנפק אגח יב	1.2	749,098	0.84
מז טפ הנ אגח 67	1.09	708,493	0.76
חשמל אגח 32	0.84	509,323	0.58
נמלי ישראל אגח א	0.75	450,208	0.53
מרכנתיל הנ אגח ד	0.75	448,456	0.52
מז טפ הנפק 49	0.73	442,474	0.51
מז טפ הנפק 42	0.57	310,770	0.4
לאומי אגח 179	0.56	329,827	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.55	357,219	0.39
מז טפ הנפק 61	0.44	264,399	0.3
חשמל אגח 37	0.31	198,681	0.22
חשמל אגח 36	0.25	164,019	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	-600	0