אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד
מחיר פדיון
109.4
מחיר קנייה
109.4
- % החודש:1.13%
- % השנה:0.72%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:5.77%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100 | 63,552,408 | 69.15 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.32 | -224,046 | -0.22 |
| סה"כ | 45 | 99.68 | 63,328,362 | 68.92 |
אחזקות הקרן
נמלי ישראל אגח ב
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח יז
בינל הנפק אגח יג
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נמלי ישראל אגח ב | 4.01 | 2,375,889 | 2.77 |
| פועלים אגח 203 | 4.01 | 2,389,360 | 2.77 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 4.01 | 2,628,298 | 2.77 |
| בינל הנפק אגח יג | 4.01 | 2,718,990 | 2.77 |
| לאומי אגח 183 | 4.01 | 2,610,233 | 2.77 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.01 | 2,584,287 | 2.77 |
| נתיבי גז אגח ד | 4 | 2,290,184 | 2.77 |
| פועלים אגח 204 | 4 | 2,700,753 | 2.77 |
| מקורות אגח 11 | 3.97 | 2,547,579 | 2.75 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.74 | 2,420,408 | 2.59 |
| לאומי אגח 186 | 3.45 | 2,269,328 | 2.39 |
| חשמל אגח 35 | 3.39 | 2,070,445 | 2.35 |
| פועלים אגח 201 | 3.29 | 2,138,965 | 2.27 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 3.27 | 2,270,894 | 2.26 |
| לאומי אגח 182 | 3.2 | 1,995,356 | 2.21 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.92 | 2,130,540 | 2.02 |
| חשמל אגח 31 | 2.81 | 1,635,226 | 1.95 |
| חשמל אגח 34 | 2.77 | 1,715,389 | 1.91 |
| חשמל אגח 33 | 2.68 | 1,804,554 | 1.85 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.4 | 1,542,873 | 1.66 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.37 | 1,506,603 | 1.64 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.3 | 1,345,330 | 1.59 |
| לאומי אגח 185 | 2.16 | 1,421,629 | 1.49 |
| פועלים אגח 200 | 2 | 1,288,833 | 1.38 |
| חשמל אגח 27 | 1.91 | 1,062,537 | 1.32 |
| לאומי אגח 188 | 1.74 | 1,167,936 | 1.2 |
| פועלים אגח 202 | 1.73 | 1,019,468 | 1.19 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.73 | 1,145,089 | 1.2 |
| תשת אנרג אגח ב | 1.71 | 1,066,962 | 1.18 |
| מקורות אגח 10 | 1.68 | 1,026,050 | 1.16 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.55 | 995,358 | 1.07 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.46 | 963,675 | 1.01 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.21 | 745,782 | 0.84 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.11 | 713,830 | 0.77 |
| חשמל אגח 32 | 0.84 | 505,311 | 0.58 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.75 | 446,471 | 0.52 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.69 | 408,067 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.57 | 313,162 | 0.4 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.57 | 343,110 | 0.4 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.56 | 359,890 | 0.39 |
| לאומי אגח 179 | 0.45 | 266,593 | 0.31 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.4 | 240,295 | 0.28 |
| חשמל אגח 37 | 0.31 | 198,158 | 0.21 |
| חשמל אגח 36 | 0.25 | 162,718 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.32 | -224,046 | -0.22 |