אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד
מחיר פדיון
110.99
מחיר קנייה
110.99
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:1.99%
- % 12 חודשים:6.11%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 100.01 | 64,499,655 | 69.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.06 | -39,646 | -0.04 |
| סה"כ | 45 | 99.95 | 64,460,009 | 69.65 |
אחזקות הקרן
בינל הנפק אגח יג
פועלים אגח 201
נמלי ישראל אגח ב
לאומי אגח 186
פועלים אגח 204
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בינל הנפק אגח יג | 4.02 | 2,739,632 | 2.8 |
| פועלים אגח 201 | 4.01 | 2,633,413 | 2.79 |
| נמלי ישראל אגח ב | 4 | 2,394,662 | 2.79 |
| לאומי אגח 186 | 4 | 2,661,156 | 2.79 |
| פועלים אגח 204 | 4 | 2,731,301 | 2.78 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4 | 2,609,177 | 2.79 |
| נתיבי גז אגח ד | 3.99 | 2,314,291 | 2.78 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.99 | 2,739,589 | 2.78 |
| מקורות אגח 11 | 3.97 | 2,590,513 | 2.76 |
| לאומי אגח 183 | 3.97 | 2,613,744 | 2.77 |
| פועלים אגח 203 | 3.94 | 2,364,912 | 2.74 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.51 | 2,360,072 | 2.44 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 3.48 | 2,457,257 | 2.43 |
| חשמל אגח 35 | 3.39 | 2,107,559 | 2.36 |
| לאומי אגח 182 | 3.07 | 1,912,376 | 2.14 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.95 | 2,194,582 | 2.06 |
| חשמל אגח 31 | 2.79 | 1,664,539 | 1.94 |
| חשמל אגח 34 | 2.78 | 1,746,238 | 1.94 |
| חשמל אגח 33 | 2.67 | 1,836,902 | 1.86 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.44 | 1,581,973 | 1.7 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.41 | 1,544,783 | 1.68 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.35 | 1,379,424 | 1.64 |
| לאומי אגח 185 | 2.07 | 1,362,457 | 1.44 |
| חשמל אגח 27 | 1.88 | 1,069,760 | 1.31 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.75 | 1,174,108 | 1.22 |
| תשת אנרג אגח ב | 1.73 | 1,106,285 | 1.21 |
| מקורות אגח 10 | 1.71 | 1,045,873 | 1.19 |
| פועלים אגח 200 | 1.65 | 1,073,779 | 1.15 |
| לאומי אגח 188 | 1.64 | 1,119,366 | 1.14 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.58 | 1,020,638 | 1.1 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.48 | 988,044 | 1.03 |
| פועלים אגח 202 | 1.44 | 849,333 | 1 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.23 | 760,190 | 0.86 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.13 | 731,959 | 0.79 |
| חשמל אגח 32 | 0.85 | 514,340 | 0.59 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.76 | 455,097 | 0.53 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.62 | 369,174 | 0.44 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.58 | 321,081 | 0.41 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.57 | 369,030 | 0.4 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.39 | 231,547 | 0.27 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.36 | 215,781 | 0.25 |
| חשמל אגח 37 | 0.31 | 203,875 | 0.22 |
| לאומי אגח 179 | 0.3 | 174,228 | 0.21 |
| חשמל אגח 36 | 0.25 | 165,615 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -39,646 | -0.04 |