הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

מחיר פדיון

103.14

מחיר קנייה

103.14

0.06%

% החודש:0.41%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:0.49%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	100.01	35,099,717	37.24
פיקדונות בבנק	1	-0.01	-5,364	-0.01
סה"כ	33	100	35,094,353	37.23

אחזקות הקרן

בינל הנפק אגח יב

מקורות אגח 10

נמלי ישראל אגח א

בינל הנפק אגח י

פועלים אגח 202

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בינל הנפק אגח יב	4.06	1,397,642	1.51
מקורות אגח 10	4.02	1,369,080	1.5
נמלי ישראל אגח א	4.01	1,311,511	1.49
בינל הנפק אגח י	4.01	1,318,718	1.49
פועלים אגח 202	4.01	1,314,528	1.49
לאומי אגח 179	4.01	1,314,504	1.49
לאומי אגח 182	4.01	1,408,824	1.49
נמלי ישראל אגח ב	4	1,327,407	1.49
פועלים אגח 201	4	1,447,875	1.49
פועלים אגח 203	4	1,323,499	1.49
לאומי אגח 185	4	1,447,038	1.49
דיסק מנ אגח יז	4	1,496,092	1.49
פועלים אגח 200	4	1,445,212	1.49
דיסקונט מנ אגח טו	4	1,437,391	1.49
לאומי אגח 186	3.99	1,463,507	1.49
דיסקונט מנ אגח טז	3.99	1,430,883	1.49
לאומי אגח 183	3.99	1,479,908	1.49
מקורות אגח 11	3.98	1,440,963	1.48
תשת אנרג אגח ב	3.66	1,284,858	1.36
מז טפ הנפק 62	2.94	1,060,563	1.09
מז טפ הנפק 46	2.89	947,036	1.07
מז טפ הנפק 49	2.81	942,134	1.05
מז טפ הנ אגח 70	2.38	879,325	0.89
מז טפ הנפק 64	2.27	817,360	0.85
נמלי ישראל אגח ד	2.18	912,028	0.81
מרכנתיל הנ אגח ד	2.1	696,745	0.78
מז טפ הנ אגח 68	2.07	763,129	0.77
מז טפ הנ אגח 67	1.58	565,308	0.59
מז טפ הנ אגח 66	0.82	295,560	0.31
מז טפ הנפק 52	0.82	300,984	0.31
מז טפ הנפק 61	0.71	239,669	0.26
מז טפ הנפק 42	0.7	220,436	0.26
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-5,364	-0.01