הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

מחיר פדיון

106.47

מחיר קנייה

106.47

-0.05%

% החודש:0.65%
% השנה:3.82%
% 3 חודשים:2.73%
% 12 חודשים:5.33%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	100	52,064,415	56.31
פיקדונות בבנק	1	0	-1,830	0
סה"כ	40	100	52,062,585	56.31

אחזקות הקרן

פועלים אגח 201

פועלים אגח 203

לאומי אגח 185

דיסקונט מנ אגח טז

דיסק מנ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 201	4.01	2,138,617	2.26
פועלים אגח 203	4.01	1,948,595	2.26
לאומי אגח 185	4.01	2,155,171	2.26
דיסקונט מנ אגח טז	4.01	2,173,840	2.26
דיסק מנ אגח יז	4.01	2,204,649	2.26
לאומי אגח 182	4.01	2,079,673	2.26
לאומי אגח 183	4.01	2,184,989	2.26
נמלי ישראל אגח ב	4	1,968,118	2.25
לאומי אגח 186	4	2,178,483	2.25
דיסקונט מנ אגח טו	4	2,134,566	2.25
מקורות אגח 11	3.97	2,090,650	2.23
חשמל אגח 35	3.97	2,010,875	2.24
חשמל אגח 31	3.9	1,882,421	2.2
חשמל אגח 34	3.84	1,974,703	2.16
לאומי אגח 179	3.66	1,782,122	2.06
חשמל אגח 33	3.6	2,048,657	2.03
מז טפ הנפק 52	2.82	1,515,482	1.59
מז טפ הנפק 62	2.79	1,479,855	1.57
מז טפ הנפק 46	2.74	1,321,446	1.54
חשמל אגח 27	2.69	1,223,160	1.51
פועלים אגח 200	2.54	1,350,862	1.43
מז טפ הנ אגח 70	2.26	1,227,003	1.27
מז טפ הנפק 49	2.21	1,097,021	1.24
מז טפ הנ אגח 68	1.97	1,064,831	1.11
נמלי ישראל אגח ד	1.93	1,176,265	1.09
פועלים אגח 202	1.87	915,857	1.05
מז טפ הנפק 64	1.82	977,687	1.03
מקורות אגח 10	1.75	881,622	0.99
מז טפ הנ אגח 67	1.3	701,179	0.73
בינל הנפק אגח יב	1.26	640,801	0.71
נמלי ישראל אגח א	1.19	576,546	0.67
חשמל אגח 32	1.16	581,665	0.66
תשת אנרג אגח ב	1.14	594,197	0.64
מז טפ הנ אגח 66	0.78	412,383	0.44
מז טפ הנפק 42	0.68	307,605	0.38
מז טפ הנפק 61	0.67	334,474	0.38
מרכנתיל הנ אגח ד	0.66	319,449	0.37
חשמל אגח 37	0.42	221,581	0.24
חשמל אגח 36	0.34	187,315	0.19
פקדון בבנק מסוים	0	-1,830	0