הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

מחיר פדיון

108.61

מחיר קנייה

108.61

-0.02%

% החודש:-0.01%
% השנה:-0.01%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:5.81%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	100	60,976,596	66.79
פיקדונות בבנק	1	-0.01	-3,509	0
סה"כ	44	99.99	60,973,087	66.79

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

בינל הנפק אגח יג

נמלי ישראל אגח ב

פועלים אגח 203

דיסקונט מנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.01	2,401,288	2.68
בינל הנפק אגח יג	4.01	2,643,676	2.68
נמלי ישראל אגח ב	4	2,289,347	2.67
פועלים אגח 203	4	2,275,499	2.67
דיסקונט מנ אגח טז	4	2,514,478	2.67
דיסקונט מנ אגח יז	4	2,552,243	2.67
פועלים אגח 204	4	2,621,636	2.67
דיסקונט מנ אגח טו	4	2,494,296	2.67
נתיבי גז אגח ד	3.99	2,191,837	2.67
לאומי אגח 183	3.9	2,471,783	2.61
חשמל אגח 35	3.44	1,997,770	2.3
פועלים אגח 201	3.39	2,102,189	2.26
לאומי אגח 186	3.25	2,056,740	2.17
נמלי ישראל אגח ד	3.02	2,086,525	2.02
לאומי אגח 182	2.98	1,808,433	1.99
חשמל אגח 34	2.79	1,655,177	1.87
חשמל אגח 31	2.79	1,577,735	1.86
חשמל אגח 33	2.68	1,741,109	1.79
מקורות אגח 10	2.6	1,538,082	1.73
לאומי אגח 185	2.32	1,472,523	1.55
מז טפ הנפק 52	2.19	1,368,378	1.46
מז טפ הנפק 62	2.16	1,336,209	1.44
פועלים אגח 200	2.09	1,293,039	1.39
מז טפ הנפק 46	2.08	1,193,177	1.39
חשמל אגח 27	1.89	1,025,180	1.27
בינל הנפק אגח יב	1.87	1,117,945	1.25
תשת אנרג אגח ב	1.78	1,056,767	1.19
נמלי ישראל אגח א	1.77	1,005,844	1.18
מז טפ הנ אגח 70	1.76	1,107,866	1.18
לאומי אגח 188	1.62	1,058,569	1.09
מז טפ הנ אגח 68	1.53	961,470	1.02
פועלים אגח 202	1.52	876,670	1.02
מז טפ הנפק 64	1.41	882,732	0.94
מז טפ הנפק 49	1.19	694,542	0.79
מז טפ הנ אגח 67	1.01	633,098	0.68
מרכנתיל הנ אגח ד	0.98	557,312	0.65
לאומי אגח 179	0.93	529,856	0.62
חשמל אגח 32	0.83	487,518	0.56
מז טפ הנ אגח 66	0.61	372,355	0.41
מז טפ הנפק 42	0.53	277,729	0.35
מז טפ הנפק 61	0.52	301,952	0.35
חשמל אגח 37	0.31	189,035	0.21
חשמל אגח 36	0.25	156,987	0.17
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-3,509	0