הירשמו

אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

מחיר פדיון

111.7

מחיר קנייה

111.7

0.05%

% החודש:0.31%
% השנה:2.84%
% 3 חודשים:1.58%
% 12 חודשים:5.58%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	100	65,249,449	72.05
פיקדונות בבנק	1	-0.35	-250,130	-0.25
סה"כ	44	99.65	64,999,319	71.8

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

נתיבי גז אגח ד

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 204

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.05	2,628,792	2.92
נתיבי גז אגח ד	4	2,328,796	2.88
דיסקונט מנ אגח יז	4	2,761,399	2.89
פועלים אגח 204	4	2,752,461	2.88
דיסקונט מנ אגח טו	4	2,631,225	2.88
נמלי ישראל אגח ב	3.99	2,413,692	2.88
פועלים אגח 201	3.99	2,652,532	2.87
פועלים אגח 203	3.99	2,432,490	2.87
בינל הנפק אגח יג	3.99	2,771,822	2.88
לאומי אגח 183	3.99	2,656,461	2.88
לאומי אגח 186	3.95	2,680,521	2.84
דיסקונט מנ אגח טז	3.52	2,377,128	2.54
דיסקונט מנ אגח יח	3.49	2,475,075	2.51
חשמל אגח 35	3.38	2,083,853	2.43
לאומי אגח 182	3.15	2,009,062	2.27
נמלי ישראל אגח ד	3.09	2,293,077	2.23
חשמל אגח 34	2.75	1,726,395	1.98
חשמל אגח 31	2.75	1,645,718	1.98
חשמל אגח 33	2.62	1,816,239	1.89
מז טפ הנפק 52	2.57	1,680,794	1.85
מז טפ הנפק 62	2.53	1,641,281	1.82
מז טפ הנפק 46	2.44	1,465,592	1.76
לאומי אגח 185	2.12	1,431,340	1.53
פועלים אגח 200	1.91	1,257,676	1.38
מז טפ הנ אגח 70	1.85	1,247,450	1.33
חשמל אגח 27	1.83	1,057,604	1.32
תשת אנרג אגח ב	1.82	1,159,898	1.31
לאומי אגח 188	1.72	1,175,959	1.24
מקורות אגח 10	1.71	1,075,987	1.24
מז טפ הנ אגח 68	1.56	1,049,710	1.12
מז טפ הנפק 64	1.36	903,640	0.98
בינל הנפק אגח יב	1.24	782,078	0.89
מז טפ הנ אגח 67	1.18	777,641	0.85
פועלים אגח 202	1.08	663,172	0.78
חשמל אגח 32	0.82	508,555	0.59
מרכנתיל הנ אגח ד	0.76	468,200	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.6	392,041	0.43
מז טפ הנפק 42	0.59	341,138	0.43
נמלי ישראל אגח א	0.43	257,685	0.31
חשמל אגח 39	0.35	239,093	0.25
חשמל אגח 37	0.31	201,111	0.22
מז טפ הנפק 61	0.28	171,324	0.2
חשמל אגח 36	0.24	163,742	0.18
פקדון בבנק מסוים	-0.35	-250,130	-0.25