הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד

מחיר פדיון

107.63

מחיר קנייה

107.63

-0.2%

% החודש:-0.6%
% השנה:4.95%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:5.49%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	99.98	60,413,435	65.86
פיקדונות בבנק	1	-0.05	-33,642	-0.03
סה"כ	44	99.93	60,379,793	65.83

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

נתיבי גז אגח ד

דיסק מנ אגח יז

נמלי ישראל אגח ב

דיסקונט מנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.05	2,436,376	2.67
נתיבי גז אגח ד	4.01	2,183,818	2.64
דיסק מנ אגח יז	4.01	2,538,251	2.64
נמלי ישראל אגח ב	4	2,271,095	2.64
דיסקונט מנ אגח טז	4	2,498,839	2.64
לאומי אגח 183	4	2,511,556	2.63
דיסקונט מנ אגח טו	3.99	2,467,616	2.63
פועלים אגח 203	3.98	2,239,102	2.62
פועלים אגח 204	3.6	2,343,722	2.37
פועלים אגח 201	3.57	2,193,443	2.35
חשמל אגח 35	3.43	2,000,510	2.26
לאומי אגח 186	3.41	2,137,634	2.24
בינל הנפק אגח יג	3.28	2,140,578	2.16
נמלי ישראל אגח ד	3.15	2,192,537	2.07
לאומי אגח 182	3.14	1,879,561	2.07
חשמל אגח 34	2.81	1,657,447	1.85
חשמל אגח 31	2.81	1,579,992	1.85
מקורות אגח 10	2.78	1,617,526	1.83
חשמל אגח 33	2.67	1,743,600	1.76
לאומי אגח 185	2.44	1,530,375	1.61
פועלים אגח 200	2.2	1,349,193	1.45
מז טפ הנפק 52	2.15	1,331,408	1.42
מז טפ הנפק 62	2.13	1,300,108	1.4
מז טפ הנפק 46	2.06	1,160,940	1.35
בינל הנפק אגח יב	2	1,175,688	1.32
חשמל אגח 27	1.92	1,026,647	1.27
נמלי ישראל אגח א	1.88	1,057,797	1.24
תשת אנרג אגח ב	1.88	1,123,249	1.24
מז טפ הנ אגח 70	1.72	1,077,935	1.14
פועלים אגח 202	1.61	914,725	1.06
מז טפ הנ אגח 68	1.5	935,494	0.99
מז טפ הנפק 64	1.39	858,935	0.92
מז טפ הנפק 49	1.37	786,549	0.9
לאומי אגח 179	1.13	638,042	0.75
מרכנתיל הנ אגח ד	1.04	586,098	0.69
מז טפ הנ אגח 67	0.99	615,953	0.66
חשמל אגח 32	0.85	488,215	0.56
לאומי אגח 188	0.84	550,079	0.56
מז טפ הנ אגח 66	0.6	362,270	0.39
מז טפ הנפק 42	0.52	270,225	0.34
מז טפ הנפק 61	0.51	293,810	0.34
חשמל אגח 37	0.31	189,266	0.21
חשמל אגח 36	0.25	157,231	0.17
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-33,642	-0.03