אלטשולר שחם מחקה מחקה אינדקס AAA צמוד
מחיר פדיון
111.39
מחיר קנייה
111.39
- % החודש:-0.33%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:-0.22%
- % 12 חודשים:3.01%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 99.99 | 65,887,414 | 72.86 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.07 | -51,864 | -0.05 |
| סה"כ | 46 | 99.92 | 65,835,550 | 72.81 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 201
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח טז
דיסקונט מנ אגח יז
פועלים אגח 204
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 201 | 3.01 | 1,998,236 | 2.19 |
| לאומי אגח 186 | 3.01 | 2,042,788 | 2.19 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.01 | 2,038,003 | 2.19 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.01 | 2,079,138 | 2.19 |
| פועלים אגח 204 | 3.01 | 2,127,880 | 2.19 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 3.01 | 2,139,588 | 2.19 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3 | 1,834,851 | 2.19 |
| נתיבי גז אגח ד | 3 | 1,776,220 | 2.18 |
| מקורות אגח 10 | 3 | 1,887,167 | 2.19 |
| נמלי ישראל אגח ד | 3 | 2,264,919 | 2.18 |
| חשמל אגח 35 | 3 | 1,902,466 | 2.19 |
| פועלים אגח 202 | 3 | 1,839,029 | 2.19 |
| פועלים אגח 203 | 3 | 1,825,499 | 2.19 |
| תשת אנרג אגח ב | 3 | 1,965,419 | 2.19 |
| לאומי אגח 188 | 3 | 2,117,606 | 2.19 |
| בינל הנפק אגח יד | 3 | 2,133,771 | 2.19 |
| לאומי אגח 182 | 3 | 1,914,017 | 2.19 |
| לאומי אגח 183 | 3 | 1,999,181 | 2.19 |
| פועלים אגח 200 | 3 | 1,978,753 | 2.19 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3 | 1,993,928 | 2.19 |
| מקורות אגח 11 | 2.99 | 2,003,065 | 2.18 |
| לאומי אגח 185 | 2.97 | 2,021,442 | 2.17 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.93 | 2,083,098 | 2.13 |
| חשמל אגח 31 | 2.68 | 1,609,425 | 1.95 |
| חשמל אגח 34 | 2.64 | 1,688,323 | 1.92 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.63 | 1,727,669 | 1.92 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.6 | 1,687,054 | 1.89 |
| חשמל אגח 33 | 2.54 | 1,776,081 | 1.85 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.51 | 1,506,466 | 1.83 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.2 | 1,386,112 | 1.6 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.89 | 1,282,240 | 1.38 |
| חשמל אגח 27 | 1.79 | 1,034,281 | 1.3 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.6 | 1,079,041 | 1.16 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.4 | 928,842 | 1.02 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.36 | 829,812 | 0.99 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.04 | 699,412 | 0.76 |
| חשמל אגח 39 | 0.68 | 472,647 | 0.49 |
| חשמל אגח 32 | 0.67 | 416,334 | 0.49 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.61 | 402,996 | 0.45 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.61 | 350,652 | 0.44 |
| חשמל אגח 38 | 0.47 | 331,060 | 0.34 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.45 | 273,392 | 0.33 |
| חשמל אגח 37 | 0.3 | 200,433 | 0.22 |
| חשמל אגח 36 | 0.24 | 160,150 | 0.17 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.13 | 78,928 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -51,864 | -0.05 |