איילון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.91	1.66
תחילת השנה	-6.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.42	1,550,670	1.79
ממשלתי שקלי 0335	2.9	1,520,000	1.52
ממשלתי שקלי 0229	2.08	1,086,700	1.09
ממשלתי שקלי 0432	1.76	1,100,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.83
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.43	407	0.75
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.38	350	0.72
הכשרת ישוב אג26	1.17	560,000	0.62
דלק קב אגח לט	1.11	547,000	0.58
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.1	10,687	0.58
פועלים אגח 100	1.04	567,177	0.54
מימון ישיר אגח ה	1	482,297	0.52
אמות אגח ו	0.96	450,142	0.5
אדגר אגח יב	0.93	470,000	0.49
עזריאלי אגח ו	0.92	419,688	0.48
וילאר אגח י	0.9	460,858	0.47
ממשלתי שקלי 0330	0.87	520,000	0.46
דלק נכסים אגח א	0.86	395,000	0.45
מגדלי תיכון אגח ו	0.85	430,230	0.45
עזריאלי אגח ה	0.82	375,001	0.43
נאוויטס פט אגח ו	0.82	404,000	0.43
מקמ 316	0.82	440,000	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.81	405,000	0.42
עזריאלי אגח ד	0.78	356,194	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.78	418,588	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.77	380,841	0.41
אדגר אגח יג	0.75	355,000	0.39
דלק קב אגח לח	0.74	365,301	0.39
גב ים אגח ט	0.74	365,284	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.73	381,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.73	359,000	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.73	410,000	0.38
פועלים	0.73	5,946	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.72	360,000	0.38
בינלאומי	0.72	1,541	0.38
לאומי	0.72	6,061	0.38
דיסקונט	0.72	11,188	0.38
צור אגח י	0.72	319,986	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.71	351,893	0.37
קסם ETF ת"א 90	0.7	1,272	0.37
מזרחי טפחות	0.7	1,676	0.37
אדגר אגח יא	0.69	313,024	0.36
אפי נכסים אגח י	0.68	371,000	0.36
בי קומיונק אגח ז	0.68	343,400	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.68	340,474	0.36
או פי סי אגח ב	0.67	301,471	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.67	318,551	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.67	381,925	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	335,000	0.34
אנרג'יקס אג ב	0.64	370,000	0.34
גב ים אגח יא	0.64	320,000	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	319,169	0.34
צרפתי אגח יג	0.63	327,000	0.33
מגה אור אגח יב	0.63	318,000	0.33
ממשלתי צמוד 0527	0.62	280,000	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.62	351,364	0.32
מז טפ הנפק 62	0.62	309,128	0.33
הראל השקעות	0.6	3,345	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.59	287,580	0.31
או פי סי אגח ג	0.59	327,158	0.31
ישראמקו אגח ג	0.56	314,181	0.3
ישרס אגח טז	0.56	250,000	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	280,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	275,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	275,000	0.29
אאורה	0.55	12,048	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.54	2,884	0.29
ארפורט אגח יב	0.54	265,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	275,000	0.29
לייטסטון אגח ה	0.53	260,043	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.53	274,000	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.53	275,000	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.52	640,653	0.27
בזק אגח 12	0.52	241,579	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	283,014	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.51	256,476	0.27
נמקו אגח ה	0.51	251,067	0.27
חשמל אגח 27	0.51	215,029	0.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	236,544	0.26
אמות אגח י	0.5	241,772	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.49	240,544	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	255,000	0.26
יוחננוף אגח א	0.48	257,895	0.25
נאוויטס אגח ז	0.48	250,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.48	250,000	0.25
הפניקס	0.48	2,591	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.47	217,777	0.25
ארפורט אגח ט	0.47	234,770	0.25
ארפורט אגח ה	0.46	208,423	0.24
מישורים אגח י	0.46	227,822	0.24
פנינסולה אגח ד	0.46	240,000	0.24
מבנה אגח כ	0.46	201,563	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.45	222,000	0.24
יוניברסל אגח ו	0.45	236,790	0.24
מז טפ הנ אגח 67	0.45	228,195	0.24
שלמה נדלן אגח ד	0.43	231,429	0.23
מ.ו השקע אגח ג	0.43	206,000	0.23
מז טפ הנפק 63	0.43	235,867	0.23
שלמה החז אגח יט	0.42	220,607	0.22
מימון ישיר אגח ז	0.42	216,205	0.22
ביג אגח יא	0.41	187,500	0.22
ישפרו אגח א	0.41	200,025	0.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	200,000	0.21
הראל סל תל בונד שקלי	0.4	50,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.4	202,500	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.4	200,000	0.21
נובה	0.39	215	0.2
הבורסה לניע בתא	0.39	3,145	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	190,000	0.2
אלוני חץ	0.39	5,843	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.38	190,810	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.38	178,465	0.2
וילאר אגח ט	0.37	167,655	0.2
אלביט מערכות	0.36	127	0.19
לאומי אגח 186	0.36	185,471	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.35	160,001	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	158,395	0.18
בית שמש	0.34	316	0.18
אלקו אגח יג	0.33	182,693	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.32	158,334	0.17
פועלים אגח 201	0.32	158,198	0.17
נמקו אגח ד	0.32	161,401	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.32	165,000	0.17
דלק קבוצה	0.31	233	0.16
עזריאלי קבוצה	0.31	528	0.16
אמות אגח ח	0.31	150,000	0.16
אלקו אגח יד	0.31	155,000	0.16
רציו יהש	0.31	33,833	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.31	9,830	0.16
דיסק השק אגח ו	0.31	111,585	0.16
אמות אגח ד	0.3	135,495	0.16
ממשלתי שקלי 0347	0.3	175,000	0.16
ג'י סיטי אג יז	0.3	150,740	0.16
נאייקס אגח א	0.3	150,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	161,097	0.15
דנאל	0.29	321	0.15
דמרי	0.28	399	0.15
סאמיט אגח ח	0.28	151,458	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	167,143	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.28	135,000	0.15
יובלים אגח ה	0.28	150,000	0.15
פועלים אגח 200	0.28	140,001	0.15
פוקס	0.27	417	0.14
קמטק	0.27	481	0.14
אמות	0.27	6,100	0.14
תכלית סל NASDAQ 100	0.27	357	0.14
ג'נריישן קפיטל	0.27	139,463	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.26	133,419	0.14
אלקטרה אגח ו	0.26	155,719	0.14
מגה אור	0.25	847	0.13
מגה אור אגח ח	0.25	112,500	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	112,274	0.13
מז טפ הנ אגח 66	0.25	125,548	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.25	124,496	0.13
מבנה אגח כד	0.25	110,262	0.13
סלע נדלן	0.24	11,569	0.13
אלקטרה פא אגח א	0.24	139,464	0.13
וואן טכנולוגיות	0.24	1,436	0.12
דמרי אגח ט	0.23	123,042	0.12
ארפורט סיטי	0.22	1,846	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.22	25,040	0.04
דמרי אגח יא	0.22	108,337	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	115,447	0.12
דיסק השק אגח י	0.22	118,637	0.12
שיכון ובינוי	0.21	6,363	0.11
רבוע נדלן	0.21	288	0.11
דור אלון אגח ח	0.2	100,000	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.2	99,906	0.1
מליסרון	0.2	277	0.11
גב ים אגח יב	0.19	100,000	0.1
חילן	0.18	339	0.1
מגדלי תיכון	0.18	7,349	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.18	87,096	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.17	85,828	0.09
מטריקס	0.17	775	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	85,185	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	90,001	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	66,000	0.08
או פי סי אנרגיה	0.15	1,855	0.08
דלק קב אגח לז	0.15	73,715	0.08
מבנה	0.15	6,055	0.08
שופרסל	0.15	2,013	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.14	71,869	0.07
שירותי בנק אוטו	0.14	3,310	0.07
אדגר אגח י	0.14	63,348	0.08
איי.סי.אל	0.14	3,251	0.08
ישראל קנדה	0.14	4,834	0.07
טבע	0.14	1,255	0.07
שפיר הנדסה	0.12	2,029	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.12	55,556	0.06
דוניץ אגח ב	0.12	66,661	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.12	64,903	0.06
נתנאל גרופ	0.12	4,291	0.06
אלקטרה צריכה	0.12	471	0.06
אלקטרה	0.12	28	0.06
גב ים אגח ח	0.12	68,413	0.06
ריט 1	0.11	2,495	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	58,200	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.11	50,254	0.06
מליסרון אגח יד	0.11	47,675	0.06
אנלייט אנרגיה	0.11	745	0.06
אנרג'יקס	0.1	4,307	0.05
פתאל החזקות	0.1	92	0.05
אפי נכסים	0.09	234	0.05
מימון ישיר	0.09	82	0.05
כלל הון אגח יב	0.09	53,565	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	37,545	0.04
טמפו משק אגח ג	0.05	27,188	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.02	11,577	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	26,348	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.02	8,012	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,411	0