איילון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.57	-3.03
תחילת השנה	-4.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	2.5	1,400,000	1.35
ממשלתי שקלי 0335	2.44	1,350,000	1.32
ממשלתי שקלי 0229	2	1,086,700	1.08
ממשלתי שקלי 0142	1.83	880,000	0.99
ממשלתי שקלי 0432	1.68	1,100,000	0.91
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.29	407	0.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.29	350	0.7
הכשרת ישוב אג26	1.13	560,000	0.61
דלק קב אגח לט	1.07	547,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.57
תכלית סל תל בונד שקלי	1	131,508	0.54
פועלים אגח 100	0.99	567,177	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.95	482,297	0.51
אמות אגח ו	0.92	450,142	0.5
עזריאלי אגח ו	0.89	419,688	0.48
אדגר אגח יב	0.88	470,000	0.48
גב ים אגח ט	0.87	440,001	0.47
וילאר אגח י	0.86	460,858	0.47
עזריאלי אגח ה	0.85	400,001	0.46
צור אגח י	0.85	392,584	0.46
ממשלתי שקלי 0330	0.83	520,000	0.45
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.82	9,155	0.44
מגדלי תיכון אגח ו	0.82	430,230	0.45
דלק נכסים אגח א	0.81	395,000	0.44
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.8	7,853	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.79	405,000	0.43
נאוויטס פט אגח ו	0.78	404,000	0.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.78	400,000	0.42
עזריאלי אגח ד	0.75	356,194	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.74	418,588	0.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.73	2,540	0.4
אדגר אגח יג	0.71	355,000	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.71	381,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.71	359,000	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.7	100,000	0.38
דלק קב אגח לח	0.7	365,301	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.7	410,000	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.7	360,000	0.38
רוטשטיין אגח יב	0.68	351,893	0.37
בי קומיונק אגח ז	0.67	343,400	0.36
אדגר אגח יא	0.66	313,024	0.36
הראל סל תל בונד שקלי	0.65	85,568	0.35
אפי נכסים אגח י	0.65	371,000	0.35
לאומי	0.65	6,788	0.35
או פי סי אגח ב	0.64	301,471	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.64	331,200	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	319,169	0.34
אספן גרופ אגח ט	0.64	340,474	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.64	381,925	0.35
פועלים	0.64	6,499	0.35
צרפתי אגח יג	0.62	327,000	0.33
אנרג'יקס אג ב	0.61	370,000	0.33
גב ים אגח יא	0.61	320,000	0.33
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	335,000	0.33
ממשלתי צמוד 0527	0.6	280,000	0.32
מגה אור אגח יב	0.6	318,000	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.6	311,608	0.33
מז טפ הנפק 62	0.6	309,128	0.32
בזן אגח יב	0.6	325,424	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.59	351,364	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.57	287,580	0.31
בינלאומי	0.57	1,541	0.31
מזרחי טפחות	0.57	1,676	0.31
או פי סי אגח ג	0.56	327,158	0.3
דיסקונט	0.56	11,188	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.54	311,316	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	275,000	0.29
ישראמקו אגח ג	0.54	314,181	0.29
ישרס אגח טז	0.54	250,000	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	280,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	275,000	0.28
בזן אגח טו	0.52	280,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	275,000	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.51	3,098	0.28
ארפורט אגח יב	0.51	265,000	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.51	274,000	0.28
תכלית סל S&P 500	0.5	1,156	0.27
מז טפ הנ אגח 67	0.5	256,719	0.27
לייטסטון אגח ה	0.5	260,043	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.5	275,000	0.27
בזק אגח 12	0.5	241,579	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.49	256,476	0.27
אי בי אי סל S&P 500	0.48	1,301	0.26
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	236,544	0.26
נמקו אגח ה	0.48	251,067	0.26
חשמל אגח 27	0.48	215,029	0.26
יוחננוף אגח א	0.47	257,895	0.25
נאוויטס אגח ז	0.47	250,000	0.25
דה זראסאי אגח ג	0.46	667,000	0.25
יוניברסל אגח ו	0.46	247,085	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.46	240,544	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.46	250,000	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.45	217,777	0.24
ארפורט אגח ט	0.45	234,770	0.24
מישורים אגח י	0.45	227,822	0.24
ארפורט אגח ה	0.44	208,423	0.24
מבנה אגח כ	0.44	201,563	0.24
אאורה	0.44	12,546	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.43	222,000	0.23
שלמה החז אגח יט	0.42	229,092	0.23
בית שמש	0.41	460	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.41	231,429	0.22
מז טפ הנפק 63	0.41	235,867	0.22
ישפרו אגח א	0.4	200,025	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.4	206,000	0.22
קסם ETF ת"א 90	0.39	880	0.21
ביג אגח יא	0.39	187,500	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	200,000	0.21
אביב בניה אגח 7	0.38	202,500	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.38	200,000	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.37	190,810	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.37	190,001	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	190,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.37	178,465	0.2
וילאר אגח ט	0.36	167,655	0.19
אלביט מערכות	0.35	136	0.19
ג'י סיטי אג יז	0.35	180,000	0.19
לאומי אגח 186	0.35	185,471	0.19
עזריאלי אגח ט	0.35	178,892	0.19
אלוני חץ	0.35	6,323	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.34	160,001	0.18
הראל השקעות	0.34	3,052	0.18
הפניקס	0.34	2,591	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	158,395	0.18
אלקו אגח יג	0.32	182,693	0.17
נמקו אגח ד	0.31	161,401	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.31	165,000	0.17
אמות אגח ד	0.3	135,495	0.16
פועלים אגח 201	0.3	158,198	0.16
אלקו אגח יד	0.3	155,000	0.16
דיסק השק אגח ו	0.3	111,585	0.16
ממשלתי שקלי 0347	0.29	175,000	0.15
אמות אגח ח	0.29	150,000	0.16
נובה	0.28	215	0.15
סאמיט אגח ח	0.28	157,185	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	161,097	0.15
יובלים אגח ה	0.28	150,000	0.15
דנאל	0.28	379	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.27	173,481	0.15
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	8,838	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	167,143	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.27	152,782	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.27	135,000	0.15
פועלים אגח 200	0.27	140,001	0.15
עזריאלי קבוצה	0.26	528	0.14
הבורסה לניע בתא	0.26	3,145	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.26	133,419	0.14
מבנה אגח כד	0.26	119,713	0.14
דלק קבוצה	0.25	233	0.13
תכלית סל Russell 2000	0.25	1,704	0.13
תכלית סל ת"א SME60	0.25	17,643	0.14
אלקטרה פא אגח א	0.25	151,086	0.14
רציו יהש	0.25	33,833	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.25	9,830	0.13
אלקטרה אגח ו	0.25	155,719	0.13
פוקס	0.24	417	0.13
דמרי	0.24	426	0.13
מגה אור אגח ח	0.24	112,500	0.13
שירותי בנק אוטו	0.24	5,787	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	112,274	0.13
מז טפ הנ אגח 66	0.24	125,548	0.13
קמטק	0.23	528	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.23	124,496	0.13
אמות	0.22	6,100	0.12
דמרי אגח ט	0.22	123,042	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	115,447	0.12
דיסק השק אגח י	0.22	118,637	0.12
דלק קב אגח לז	0.21	108,001	0.11
דמרי אגח יא	0.21	108,337	0.12
שופרסל	0.2	3,146	0.11
מגה אור	0.19	847	0.1
סלע נדלן	0.19	11,569	0.1
דור אלון אגח ח	0.19	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.19	99,906	0.1
הילה אגח ג	0.19	95,000	0.1
ארפורט סיטי	0.18	1,846	0.1
ג'נריישן קפ אגח ב	0.18	93,433	0.1
וואן טכנולוגיות	0.18	1,436	0.1
רבוע נדלן	0.17	288	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	94,650	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.17	80,406	0.09
איי.סי.אל	0.17	3,895	0.09
ישראל קנדה	0.17	7,920	0.09
מליסרון	0.16	277	0.09
חילן	0.15	339	0.08
מגדלי תיכון	0.15	7,349	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	90,001	0.08
שיכון ובינוי	0.14	6,363	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	66,000	0.08
אדגר אגח י	0.14	63,348	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.13	71,869	0.07
מטריקס	0.13	775	0.07
טבע	0.13	1,255	0.07
או פי סי אנרגיה	0.12	1,855	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.12	55,556	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	65,475	0.07
דוניץ אגח ב	0.12	66,661	0.07
מבנה	0.12	6,055	0.06
נייס	0.12	113	0.06
גב ים אגח ח	0.12	71,149	0.06
תכלית סל ת"א-בנייה	0.11	3,452	0.06
אמות אגח י	0.11	58,451	0.06
בזן אגח י	0.11	59,988	0.06
שפיר הנדסה	0.1	2,029	0.05
MTF סל RUSSELL 2000	0.1	832	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	56,290	0.05
מליסרון אגח יד	0.1	47,675	0.06
נתנאל גרופ	0.1	4,437	0.05
אלקטרה	0.1	28	0.05
ריט 1	0.09	2,495	0.05
אנרג'יקס	0.09	4,307	0.05
אלקטרה צריכה	0.09	471	0.05
אנלייט אנרגיה	0.09	858	0.05
אפי נכסים	0.08	234	0.04
פתאל החזקות	0.08	92	0.04
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.08	2,600	0.04
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.08	1,235	0.04
מימון ישיר	0.08	82	0.04
כלל הון אגח יב	0.08	53,565	0.05
סלע נדלן אפ 4	0.08	25,040	0.01
טמפו משק אגח ג	0.05	27,188	0.03
בזן	0.04	21,844	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.02	11,577	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.02	8,012	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,411	0
מנרב אגח ד	0	1	0