איילון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	0.41
תחילת השנה	-0.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.66	0	3.57
מקמ 316	2.01	1,120,000	1.08
ממשלתי שקלי 0229	2	1,086,700	1.07
ממשלתי שקלי 0142	1.8	880,000	0.97
ממשלתי שקלי 0432	1.7	1,100,000	0.91
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.36	350	0.73
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.33	407	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	1.25	640,000	0.67
אדמה אגח ב	1.12	407,645	0.6
הכשרת ישוב אג26	1.12	560,000	0.6
נאוויטס פט אגחה	1.07	550,910	0.57
דלק קב אגח לט	1.07	547,000	0.58
נתנאל גרופ אגח יד	1.03	550,000	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.95	482,297	0.51
לייטסטון אגח ה	0.95	476,986	0.51
אדגר אגח יב	0.88	470,000	0.47
עזריאלי אגח ה	0.85	400,001	0.46
צור אגח י	0.85	392,584	0.45
וילאר אגח י	0.84	445,858	0.45
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	9,155	0.44
ממשלתי שקלי 0330	0.83	520,000	0.44
מגדלי תיכון אגח ו	0.82	430,230	0.44
דלק נכסים אגח א	0.81	395,000	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.79	405,000	0.42
נאוויטס פט אגח ו	0.78	404,000	0.42
פועלים אגח 100	0.78	445,279	0.42
דלק קב אגח לח	0.72	365,301	0.39
אדגר אגח יג	0.71	355,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.71	359,000	0.38
גב ים אגח ט	0.71	360,001	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.7	410,000	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.7	360,000	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.68	351,893	0.36
בי קומיונק אגח ז	0.67	343,400	0.36
נאוויטס פטרו אגח ג	0.66	350,000	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.66	331,200	0.36
אדגר אגח יא	0.66	313,024	0.35
אפי נכסים אגח י	0.65	371,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.65	340,474	0.35
או פי סי אגח ב	0.64	301,471	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	319,169	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.64	381,925	0.34
שובל אגח ב	0.63	340,890	0.34
לאומי	0.63	6,788	0.34
צרפתי אגח יג	0.62	327,000	0.33
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	335,000	0.33
מנרב אגח ד	0.62	312,074	0.33
אנרג'יקס אג ב	0.61	370,000	0.33
גב ים אגח יא	0.61	320,000	0.33
מגה אור אגח יב	0.61	318,000	0.33
פועלים	0.61	6,499	0.33
ממשלתי צמוד 0527	0.6	280,000	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.6	311,608	0.32
בזן אגח יב	0.6	325,424	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.59	351,364	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.58	3,579	0.31
ישראמקו אגח ג	0.58	330,234	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.57	784,679	0.3
אמות אגח ו	0.57	280,000	0.31
אפי נכסים אגח יג	0.57	287,580	0.3
או פי סי אגח ג	0.56	327,158	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.55	311,316	0.29
מישורים אגח י	0.55	276,000	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.55	255,001	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	280,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	275,000	0.29
דיסקונט	0.54	11,188	0.29
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	1,862	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	275,000	0.28
תכלית סל S&P 500	0.52	1,156	0.28
ארפורט אגח יב	0.52	265,000	0.28
בזן אגח טו	0.52	280,000	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	275,000	0.28
בינלאומי	0.52	1,491	0.28
מזרחי טפחות	0.52	1,676	0.28
נמקו אגח ה	0.51	259,447	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.51	274,000	0.27
עזריאלי אגח ד	0.5	238,334	0.27
מז טפ הנ אגח 67	0.5	256,719	0.27
אלמוגים אגח יב	0.5	270,000	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.5	275,000	0.27
מז טפ הנפק 63	0.5	275,172	0.27
אי בי אי סל S&P 500	0.49	1,301	0.26
פריים אנרג אגח ג	0.49	261,261	0.26
הכשרת ישוב אגח 24	0.48	236,544	0.26
בית שמש	0.47	537	0.25
יוחננוף אגח א	0.47	257,895	0.25
ג'י סיטי אג יז	0.47	240,000	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.47	240,544	0.25
נאוויטס אגח ז	0.47	250,000	0.25
יוניברסל אגח ו	0.46	247,085	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.46	250,000	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.45	217,777	0.24
ארפורט אגח ה	0.44	208,423	0.24
מבנה אגח כ	0.44	201,563	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.43	222,000	0.23
שלמה נדלן אגח ד	0.42	231,429	0.23
שלמה החז אגח יט	0.42	229,092	0.23
לייטסטון אגח ד	0.42	223,000	0.23
סילברסטין אגח ג	0.41	205,786	0.22
ביג אגח יא	0.4	187,500	0.21
ישפרו אגח א	0.4	200,025	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.4	206,000	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	200,000	0.21
אאורה	0.39	12,546	0.21
אביב בניה אגח 7	0.38	202,500	0.2
ירושלים הנ אגח יט	0.38	200,000	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.37	190,810	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.37	190,001	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.37	178,465	0.2
אלביט מערכות	0.36	136	0.19
ממשלתי שקלי 0335	0.36	200,000	0.19
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	190,000	0.2
וילאר אגח ט	0.36	167,655	0.19
לאומי אגח 186	0.35	185,471	0.19
עזריאלי אגח ט	0.35	178,892	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	182,735	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.34	160,001	0.18
אלוני חץ	0.34	6,323	0.18
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	158,395	0.18
נמקו אגח ד	0.32	161,401	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.32	165,000	0.17
אלקו אגח יג	0.32	182,693	0.17
תכלית סל ת"א SME60	0.31	22,356	0.16
הפניקס	0.31	2,383	0.16
אמות אגח ד	0.3	135,495	0.16
אלקו אגח יד	0.3	155,000	0.16
דיסק השק אגח ו	0.3	111,585	0.16
סאמיט אגח ח	0.29	157,185	0.15
ממשלתי שקלי 0347	0.28	175,000	0.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	161,097	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	152,782	0.15
יובלים אגח ה	0.28	150,000	0.15
הראל השקעות	0.28	2,547	0.15
נובה	0.27	215	0.15
שירותי בנק אוטו	0.27	5,787	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	167,143	0.14
מימון ישיר אגח ו	0.27	135,000	0.15
פועלים אגח 200	0.27	140,001	0.14
תכלית סל Russell 2000	0.26	1,704	0.14
ג'נריישן קפיטל	0.26	173,481	0.14
הבורסה לניע בתא	0.26	3,145	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.26	133,419	0.14
מבנה אגח כד	0.26	119,713	0.14
דנאל	0.26	379	0.14
דלק קבוצה	0.25	233	0.13
עזריאלי קבוצה	0.25	528	0.13
MTF סל ת"א-בנייה	0.25	8,838	0.13
אלקטרה פא אגח א	0.25	151,086	0.14
אלקטרה אגח ו	0.25	155,719	0.13
פוקס	0.24	417	0.13
דמרי	0.24	426	0.13
מגה אור אגח ח	0.24	112,500	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	112,274	0.13
מז טפ הנ אגח 66	0.24	125,548	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.24	124,496	0.13
רציו יהש	0.23	33,833	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.23	9,830	0.12
דמרי אגח ט	0.22	123,042	0.12
דיסק השק אגח י	0.22	118,637	0.12
קמטק	0.21	528	0.11
דלק קב אגח לז	0.21	108,001	0.11
צמח המרמן אגח ח	0.21	108,547	0.11
סופרין אגח ב	0.21	108,000	0.11
דמרי אגח יא	0.21	108,337	0.11
שופרסל	0.21	3,146	0.11
אמות	0.2	6,100	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.19	99,906	0.1
הילה אגח ג	0.19	95,000	0.1
ארפורט סיטי	0.18	1,846	0.1
סלע נדלן	0.18	11,569	0.1
ג'נריישן קפ אגח ב	0.18	93,433	0.1
וואן טכנולוגיות	0.18	1,436	0.1
מגה אור	0.17	847	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	94,650	0.09
ישראל קנדה	0.17	7,920	0.09
רבוע נדלן	0.16	288	0.09
מגדלי תיכון	0.16	7,349	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	90,001	0.08
איי.סי.אל	0.15	3,895	0.08
מליסרון	0.15	277	0.08
חילן	0.14	339	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	66,000	0.08
אדגר אגח י	0.14	63,348	0.07
נתנאל גרופ	0.14	6,167	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.13	71,869	0.07
טבע	0.13	1,255	0.07
שיכון ובינוי	0.12	6,363	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.12	55,556	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	65,475	0.07
דוניץ אגח ב	0.12	66,661	0.07
נייס	0.12	113	0.06
מטריקס	0.12	775	0.07
גב ים אגח ח	0.12	71,149	0.06
או פי סי אנרגיה	0.11	1,855	0.06
אמות אגח י	0.11	58,451	0.06
מבנה	0.11	6,055	0.06
בזן אגח י	0.11	59,988	0.06
מליסרון אגח יד	0.11	48,256	0.06
MTF סל RUSSELL 2000	0.1	832	0.06
תכלית סל ת"א-בנייה	0.1	3,452	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	56,290	0.05
אנלייט אנרגיה	0.1	858	0.05
אלקטרה צריכה	0.09	471	0.05
אלקטרה	0.09	28	0.05
אפי נכסים	0.08	234	0.04
ריט 1	0.08	2,495	0.04
אנרג'יקס	0.08	4,307	0.04
שפיר הנדסה	0.08	2,029	0.05
פתאל החזקות	0.08	92	0.04
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.08	2,600	0.04
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.08	1,250	0.04
מימון ישיר	0.08	82	0.04
כלל הון אגח יב	0.08	53,565	0.05
גבאי מניבים אגח יג	0.06	30,098	0.03
טמפו משק אגח ג	0.05	27,188	0.02
סלע נדלן אפ 4	0.05	25,040	0.01
בזן	0.04	21,844	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
תומר אנרגיה אגח א	0.02	11,577	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.02	8,012	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,411	0