איילון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.98	0.2
תחילת השנה	-4.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.5	2,300,000	2.37
ממשלתי שקלי 0142	4.32	1,900,000	2.28
ממשלתי שקלי 0432	1.81	1,100,000	0.95
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.6	407	0.84
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.49	350	0.78
שפיר הנדסה אגח ד	1.2	605,110	0.63
ממשלתי שקלי 0229	1.07	550,000	0.56
דלק קב אגח מא	0.98	500,000	0.52
עזריאלי אגח ו	0.94	419,688	0.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.94	438,410	0.49
ממשלתי שקלי 0330	0.89	520,000	0.47
מגדלי תיכון אגח ו	0.87	430,230	0.46
אמות אגח ו	0.86	405,128	0.45
וילאר אגח י	0.85	430,000	0.45
דלק נכסים אגח א	0.83	385,000	0.44
ישראל קנדה אגח ח	0.83	405,000	0.44
אדגר אגח יב	0.83	410,023	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.81	404,000	0.43
ג'י סיטי אגח טז	0.79	380,841	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.78	418,588	0.41
דלק קב אגח לט	0.76	365,920	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.75	410,000	0.39
גב ים אגח ט	0.75	365,284	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.74	380,750	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.73	353,040	0.39
דלק קב אגח לח	0.73	365,301	0.39
קיסטון אינ אגח ב	0.73	360,000	0.39
מגדלי תיכון אגח ז	0.73	365,761	0.38
צור אגח י	0.73	319,986	0.38
עזריאלי אגח ד	0.72	323,813	0.38
ריט 1 אגח ח	0.71	337,000	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.7	351,893	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	318,551	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.7	360,000	0.37
ישראמקו אגח ד	0.7	359,351	0.37
אדגר אגח יא	0.69	313,024	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.69	381,925	0.36
אפי נכסים אגח י	0.68	371,000	0.36
אלוני חץ אגח יז	0.67	336,550	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.66	335,000	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.65	2,975	0.34
אנרג'יקס אג ב	0.65	370,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.65	327,000	0.34
גב ים אגח יא	0.65	320,000	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.65	319,169	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.65	314,000	0.34
מגה אור אגח יב	0.64	318,000	0.34
מז טפ הנפק 62	0.63	309,128	0.33
לאומי	0.62	4,948	0.33
פועלים	0.62	4,887	0.32
מזרחי טפחות	0.62	1,528	0.32
הפניקס	0.62	2,591	0.33
דיסקונט	0.61	9,897	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.6	287,580	0.32
אינרום אגח א	0.59	312,000	0.31
אדגר אגח יג	0.58	273,788	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.57	280,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	275,000	0.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	275,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	275,000	0.29
פועלים אגח 100	0.56	300,000	0.29
או פי סי אגח ג	0.55	303,790	0.29
אמות אגח י	0.55	257,175	0.29
ארפורט אגח יב	0.55	265,000	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.54	274,000	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.53	275,000	0.28
ישראמקו אגח ג	0.53	298,128	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.52	283,014	0.27
הראל השקעות	0.52	2,413	0.28
בינלאומי	0.52	1,155	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.51	600,001	0.27
הבורסה לניע בתא	0.51	3,514	0.27
נאוויטס פטרו אגח ה	0.51	256,476	0.27
לייטסטון אגח ה	0.51	260,043	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.51	248,119	0.27
איידיאיי הנ הת ו	0.5	281,834	0.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	236,544	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	250,000	0.26
סונול נד אגח א	0.5	253,000	0.26
איידיאיי הנ הת ז	0.5	257,797	0.26
אלוני חץ אגח טז	0.5	250,000	0.26
אאורה	0.5	11,208	0.26
קסם ETF ת"א-בנייה	0.49	1,202	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.49	238,713	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.49	250,000	0.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.49	260,000	0.26
ישרס אגח טז	0.49	216,418	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.48	217,777	0.25
נמקו אגח ה	0.48	242,687	0.26
נובה	0.46	215	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.46	222,000	0.24
יוחננוף אגח א	0.46	240,702	0.24
מז טפ הנ אגח 67	0.46	228,195	0.24
פנינסולה אגח ד	0.46	240,000	0.24
מבנה אגח כ	0.46	201,563	0.24
ארפורט אגח ט	0.44	216,477	0.23
מז טפ הנפק 63	0.44	235,867	0.23
שלמה נדלן אגח ד	0.43	231,429	0.23
יוניברסל אגח ו	0.43	226,495	0.23
מימון ישיר אגח ז	0.43	216,205	0.23
ישפרו אגח א	0.42	200,025	0.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	200,000	0.22
ביג אגח יא	0.41	187,500	0.22
שלמה החז אגח יט	0.41	212,122	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.41	200,000	0.22
אלוני חץ	0.41	5,458	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	190,000	0.21
עזריאלי קבוצה	0.39	604	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.39	190,810	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.39	178,465	0.2
אלביט מערכות	0.38	127	0.2
דלק קבוצה	0.38	233	0.2
קמטק	0.37	481	0.19
לאומי אגח 186	0.37	185,471	0.2
בית שמש	0.36	283	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.36	160,001	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	158,395	0.19
בזק אגח 12	0.35	159,944	0.18
סלע נדלן אפ 4	0.33	25,040	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.33	165,000	0.17
מגה אור	0.32	847	0.17
ארפורט אגח ה	0.32	140,001	0.17
פועלים אגח 201	0.32	158,198	0.17
כלל הון אגח טו (COCO)	0.32	170,000	0.17
ממשלתי שקלי 0347	0.31	175,000	0.17
אמות אגח ח	0.31	150,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.31	9,830	0.16
דיסק השק אגח ו	0.31	111,585	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.16
פוקס	0.3	417	0.16
דמרי	0.3	399	0.16
אמות	0.3	6,100	0.16
נאייקס אגח א	0.3	150,000	0.16
ממשלתי צמוד 0527	0.29	130,000	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	167,143	0.15
יובלים אגח ה	0.29	150,000	0.15
מגדל הון אגח טו	0.29	150,000	0.15
רציו יהש	0.29	33,833	0.16
פועלים אגח 200	0.29	140,001	0.15
אספן גרופ אגח י	0.28	141,000	0.15
אלקטרה אגח ו	0.27	155,719	0.14
אביב בניה אגח 7	0.26	135,001	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.26	125,548	0.14
אלקו אגח יג	0.26	146,154	0.14
סלע נדלן	0.25	11,569	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	134,461	0.13
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,243	0.13
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	6,270	0.13
מגה אור אגח ח	0.25	112,500	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	112,274	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.25	124,496	0.13
מבנה אגח כד	0.25	110,262	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.24	120,001	0.13
וואן טכנולוגיות	0.24	1,436	0.13
אנלייט אנרגיה	0.24	1,105	0.13
ארפורט סיטי	0.23	1,846	0.12
אנרג'יקס	0.23	8,064	0.12
ג'נריישן קפיטל	0.23	99,386	0.12
דמרי אגח ט	0.23	123,042	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.23	112,500	0.12
דיסק השק אגח י	0.23	118,637	0.12
שיכון ובינוי	0.22	6,363	0.12
רבוע נדלן	0.22	288	0.11
עזריאלי אגח ט	0.22	100,000	0.11
דמרי אגח יא	0.22	108,337	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	115,447	0.12
מליסרון	0.22	277	0.12
או פי סי אנרגיה	0.21	1,855	0.11
דור אלון אגח ח	0.21	100,000	0.11
מגדלי תיכון	0.2	7,349	0.11
גב ים אגח יב	0.2	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.19	100,000	0.1
דנאל	0.19	220	0.1
וילאר אגח ט	0.19	83,828	0.1
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.18	2,188	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	85,828	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.18	87,096	0.1
מטריקס	0.18	775	0.09
חילן	0.17	339	0.09
נמקו אגח ד	0.17	84,806	0.09
אפקון החז אגח ה	0.17	88,000	0.09
אב-גד אגח ד	0.17	90,000	0.09
מבנה	0.17	6,055	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	85,185	0.08
ישראל קנדה	0.16	4,834	0.08
טבע	0.16	1,255	0.08
שופרסל	0.16	2,013	0.08
ריט 1	0.15	2,993	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	66,000	0.08
שירותי בנק אוטו	0.14	3,310	0.08
דוניץ אגח ב	0.13	66,661	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.13	64,903	0.07
איי.סי.אל	0.13	3,251	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.12	62,885	0.06
מישורים אגח י	0.12	58,998	0.06
גב ים אגח ח	0.12	68,413	0.06
שפיר הנדסה	0.11	2,029	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	60,535	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	58,200	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.11	50,254	0.06
נתנאל גרופ	0.11	4,291	0.06
אלקטרה	0.11	560	0.06
אפי נכסים	0.1	234	0.05
פתאל החזקות	0.1	92	0.05
כלל הון אגח יד	0.1	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.1	42,232	0.05
אלקטרה צריכה	0.1	471	0.05
מימון ישיר	0.09	82	0.05
כלל הון אגח יב	0.09	53,565	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.09	45,935	0.05
אפקון החז אפ 1	0.09	176	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	37,545	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
טמפו משק אגח ג	0.05	27,188	0.03
מליסרון אגח יד	0.05	23,436	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.02	11,112	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	26,348	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.02	8,012	0.01
אמות אגח ד	0.01	3,967	0
אב-גד אופ 2	0.01	360	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט אגח ח	0	1	0
תומר אנרגיה אגח א	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
סופרגז פא אגח א	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,411	0
דלר0322.5M511-מכירה	-0.33	30	0
דלר0322.5M511-רכישה	-0.6	-30	-0.01