איילון 20/80

מחיר פדיון

138.43

מחיר קנייה

138.43

-0.12%

% החודש:1.2%
% השנה:5.54%
% 3 חודשים:1.99%
% 12 חודשים:15.41%
סטיית תקן (שנה):4.28
שארפ (שנה):2.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	125	41.75	25,375,003	26.74
אג"ח מדינה	6	21.05	12,775,000	13.48
קרן סל	6	12.67	1,181,377	8.12
מניות	47	11.77	212,902	7.53
פיקדונות בבנק	3	5.57	0	3.56
מק"מ	1	4.4	2,900,000	2.82
מניות ETF	2	1.85	575	1.19
יחידת השתתפות	3	0.94	46,228	0.61
אג"ח להמרה	1	0.54	370,000	0.35
כתב אופציה	1	0.06	79	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	24,001	0.01
אופציות Put	1	-0.11	10	0
אופציות Call	1	-0.14	-10	0
סה"כ	198	100.35	42,885,165	64.41

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 117

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.55	7,030,000	7.4
ממשלתי שקלי 0142	5.83	3,200,000	3.73
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	3.31
מקמ 117	4.4	2,900,000	2.82
תכלית סל תל בונד שקלי	2.86	423,973	1.83
MTF סל תל בונד שקלי	2.82	360,249	1.81
תכלית סל ת"א 35	2.64	41,937	1.69
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.03	328,892	1.3
ממשלתי שקלי 0432	1.8	1,300,000	1.15
תכלית סל ת"א 125	1.48	23,882	0.95
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.18	350	0.76
שפיר הנדסה אגח ד	0.89	525,912	0.57
ממשלתי שקלי 0229	0.87	550,000	0.55
דלק קב אגח מא	0.85	500,000	0.54
קסם ETF ת"א-בנייה	0.84	2,444	0.54
וילאר אגח יא	0.84	500,000	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.76	438,410	0.49
ממשלתי שקלי 0330	0.74	520,000	0.48
אמות אגח ו	0.71	405,128	0.46
וילאר אגח י	0.7	430,000	0.45
דלק נכסים אגח א	0.69	385,000	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.68	404,000	0.44
איידיאיי הנ הת ז	0.68	406,727	0.44
אדגר אגח יב	0.68	410,023	0.44
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.67	225	0.43
ריט 1 אגח ח	0.66	375,000	0.42
דלק קב אגח לט	0.63	365,920	0.4
גב ים אגח ט	0.63	365,284	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.62	410,000	0.4
ישפרו אגח ד	0.62	395,000	0.4
הבורסה לניע בתא	0.6	2,506	0.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	380,750	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.6	360,000	0.38
צור אגח י	0.6	319,986	0.38
אלביט מערכות	0.58	156	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.58	360,000	0.37
אפי נכסים אגח י	0.57	371,000	0.37
אדגר אגח יא	0.57	313,024	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.56	381,925	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.55	321,758	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	319,169	0.35
אנרג'יקס אג ב	0.54	370,000	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	335,000	0.35
עזריאלי אגח ד	0.53	291,432	0.34
צרפתי אגח יג	0.53	327,000	0.34
גב ים אגח יא	0.53	320,000	0.34
מגה אור אגח יב	0.53	318,000	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.53	314,000	0.34
לאומי	0.51	4,303	0.33
פועלים	0.51	4,102	0.32
דיסקונט	0.51	8,689	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.5	287,580	0.32
אינרום אגח א	0.5	312,000	0.32
בינלאומי	0.49	1,155	0.31
אנלייט אנרגיה	0.49	1,454	0.31
עזריאלי אגח ו	0.48	261,092	0.31
אדגר אגח יג	0.48	273,788	0.31
עזריאלי קבוצה	0.46	659	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.46	275,000	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.46	300,000	0.3
או פי סי אגח ג	0.45	303,790	0.29
ארפורט אגח יב	0.45	265,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	275,000	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	275,000	0.29
מזרחי טפחות	0.45	1,226	0.29
או פי סי אגח ד	0.44	255,000	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.43	263,200	0.28
נקסט ויז'ן	0.42	743	0.27
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	265,000	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.41	2,240	0.26
סונול נד אגח א	0.41	253,000	0.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.41	260,000	0.26
ישראמקו אגח ג	0.41	274,224	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	250,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.4	250,000	0.26
ישרס אגח טז	0.4	216,418	0.26
מגה אור	0.39	487	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.39	234,335	0.25
הראל השקעות	0.39	1,523	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	254,713	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.38	234,608	0.24
פנינסולה אגח ד	0.38	240,000	0.25
מגדל הון אגח יז	0.37	226,015	0.23
הפניקס	0.37	1,472	0.24
מימון ישיר אגח ז	0.36	216,205	0.23
דלק קבוצה	0.35	233	0.22
אשטרום קב אגח ד	0.35	204,000	0.22
יוחננוף אגח א	0.35	223,509	0.22
ישפרו אגח א	0.34	200,025	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.34	213,695	0.22
דמרי	0.33	471	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.33	182,141	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.33	200,000	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	200,000	0.21
מבנה אגח כ	0.33	174,688	0.21
ג'נריישן קפיטל	0.32	99,386	0.2
יוניברסל אגח ו	0.32	205,904	0.21
שלמה החז אגח יט	0.32	203,637	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.32	190,000	0.2
אאורה	0.31	9,454	0.2
סלע נדלן אגח ג	0.3	160,001	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.3	192,858	0.19
לאומי אגח 186	0.3	185,471	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.3	9,830	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.29	174,455	0.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.28	170,000	0.18
דוראל אנרגיה	0.27	2,856	0.17
ישראל קנדה	0.27	8,676	0.17
ארפורט אגח ה	0.26	140,001	0.16
ממשלתי שקלי 0347	0.26	175,000	0.17
אמות אגח ח	0.26	150,000	0.17
טבע	0.26	1,559	0.17
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	150,818	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.25	143,643	0.16
או פי סי אנרגיה	0.24	1,547	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.24	153,881	0.15
דה זראסאי אגח ג	0.23	339,175	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	126,811	0.15
רציו יהש	0.23	34,158	0.15
תורפז	0.22	1,865	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.22	154,286	0.14
אלקו אגח יג	0.22	146,154	0.14
אמות	0.21	6,564	0.14
מגה אור אגח ח	0.21	112,500	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	112,274	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.21	120,000	0.13
מבנה אגח כד	0.21	110,262	0.13
נובה	0.2	95	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.2	134,461	0.13
איידיאיי הנ הת ו	0.2	135,399	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.2	112,500	0.12
ביג אגח כה	0.2	130,000	0.13
אלוני חץ	0.2	3,555	0.13
אלקטרה אגח ו	0.2	141,437	0.13
רבוע נדלן	0.19	288	0.12
קמטק	0.18	223	0.12
מגדלי תיכון	0.18	7,349	0.11
דמרי אגח יא	0.18	108,337	0.12
מליסרון	0.18	277	0.12
סלע נדלן	0.17	11,569	0.11
אנרג'יקס	0.17	5,321	0.11
גב ים אגח יב	0.17	100,000	0.11
ארפורט סיטי	0.16	1,846	0.1
דמרי אגח ט	0.16	101,226	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.16	101,054	0.11
מקס איט אגח ה	0.16	100,000	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	85,828	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.15	87,096	0.1
בית שמש	0.14	113	0.09
דור אלון אגח ח	0.14	83,637	0.09
נמקו אגח ד	0.14	84,806	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	0.14	85,280	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.14	85,597	0.09
אפקון החז אגח ה	0.14	88,000	0.09
פוקס	0.13	291	0.08
ביג אגח יא	0.13	68,598	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.13	85,154	0.08
מבנה	0.12	6,055	0.08
ריט 1	0.11	2,993	0.07
שפיר הנדסה	0.1	2,029	0.07
גב ים אגח ח	0.1	68,413	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	58,200	0.06
דיסק השק אגח י	0.09	59,390	0.06
שיכון ובינוי	0.08	3,005	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	44,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.08	53,902	0.05
אדגר אגח י	0.08	42,232	0.05
אלקטרה	0.08	560	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	48,428	0.05
אספן גרופ אגח י	0.07	44,547	0.05
פתאל החזקות	0.06	61	0.04
שירותי בנק אוטו	0.06	1,458	0.04
מימון ישיר	0.06	82	0.04
אפקון החז אפ 1	0.06	79	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	37,545	0.04
נתנאל גרופ	0.06	3,944	0.04
אפי נכסים	0.05	140	0.03
דוניץ אגח ב	0.05	33,321	0.03
מטריקס	0.05	334	0.03
קליל	0.05	163	0.03
טמפו משק אגח ג	0.04	27,188	0.03
דנאל	0.04	65	0.03
מליסרון אגח יד	0.04	23,436	0.03
אמות אגח ד	0.01	3,967	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
גשם למשתכן אגח א	0	1	0
נמקו אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,411	0
ג'י סיטי אגח טו	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	24,001	0.01
דלר0312.5M603-מכירה	-0.11	10	0
דלר0312.5M603-רכישה	-0.14	-10	0