איילון 20/80

מחיר פדיון

136.59

מחיר קנייה

136.59

-0.51%

% החודש:-0.23%
% השנה:4.14%
% 3 חודשים:-0.26%
% 12 חודשים:9.05%
סטיית תקן (שנה):4.36
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	51.44	35,768,982	38.14
אג"ח מדינה	6	18.94	13,725,000	14.05
קרן סל	8	13.1	1,159,764	9.73
מניות	47	10.05	199,648	7.44
מק"מ	1	2.52	1,900,600	1.87
מניות ETF	2	1.69	575	1.25
פיקדונות בבנק	3	1.52	0	1.13
יחידת השתתפות	3	0.67	44,126	0.51
אג"ח להמרה	1	0.48	370,000	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	39,502	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	32,001	0.01
סה"כ	196	100.42	53,240,198	74.49

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 117

הראל סל תל בונד 60 צמודות

תכלית סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.87	8,500,000	8.81
ממשלתי שקלי 0432	2.64	2,205,000	1.96
מקמ 117	2.52	1,900,600	1.87
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.27	415,163	1.69
תכלית סל ת"א 35	2.24	41,799	1.66
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.21	365,802	1.64
לאומי אגח 187	2.21	1,575,273	1.64
ממשלתי שקלי 0142	1.94	1,200,000	1.44
לאומי אגח 186	1.92	1,338,573	1.43
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.8	18,852	1.34
הראל סל ת"א 35	1.7	31,678	1.26
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	1.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.46	265,961	1.08
פועלים אגח 201	1.41	961,284	1.05
ממשלתי שקלי 1035	1.08	750,000	0.8
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.04	350	0.77
תכלית סל ת"א 125	1.02	19,247	0.76
אנלייט אנ אגח ז	1.01	709,529	0.75
דלק קב אגח מב	1.01	720,000	0.75
כלל ביטוח אגח ד	1.01	721,013	0.75
פועלים אגח 102	1	712,805	0.74
פוקס אגח ב	1	728,000	0.75
ישראל קנדה אגח ט	1	740,000	0.74
וילאר אגח יא	0.98	680,396	0.73
פועלים אגח 203	0.96	600,000	0.71
גב ים אגח ח	0.95	753,121	0.71
בינל הנפק אגח יד	0.93	675,000	0.69
שפיר הנדסה אגח ד	0.91	625,897	0.67
ריט 1 אגח ח	0.88	575,000	0.65
דלק קב אגח מא	0.77	528,314	0.57
ממשלתי שקלי 0229	0.76	550,000	0.56
פועלים אגח 202	0.74	467,576	0.55
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	500,383	0.53
עזריאלי אגח ד	0.7	435,104	0.52
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	438,410	0.49
ממשלתי שקלי 0330	0.65	520,000	0.48
אמות אגח י	0.65	425,000	0.48
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.65	225	0.48
לאומי	0.64	7,129	0.47
אמות אגח ו	0.63	405,128	0.47
וילאר אגח י	0.6	430,000	0.44
דלק נכסים אגח א	0.6	385,000	0.45
פועלים	0.58	6,298	0.43
רבוע נדלן אגח י	0.55	410,000	0.41
מז טפ הנ אגח 72	0.54	400,000	0.4
קיסטון אינ אגח ב	0.52	360,000	0.38
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	360,000	0.38
אדגר אגח יב	0.52	348,520	0.38
אנלייט אנרגיה	0.52	1,454	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.51	336,589	0.38
אפי נכסים אגח י	0.5	371,000	0.37
מימון ישיר אגח ח	0.5	370,000	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.5	381,925	0.37
מימון ישיר אגח ה	0.49	321,758	0.36
מגה אור אגח יב	0.49	333,000	0.36
וילאר אגח יב	0.49	360,000	0.37
אנרג'יקס אג ב	0.48	370,000	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.48	320,000	0.36
גב ים אגח יא	0.47	320,000	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	335,000	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	319,169	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.46	314,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.45	327,000	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.44	287,580	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.44	337,494	0.33
אדגר אגח יג	0.43	273,788	0.32
אינרום אגח א	0.43	312,000	0.32
גב ים אגח ט	0.43	290,567	0.32
עזריאלי אגח ו	0.42	261,092	0.31
אלביט מערכות	0.41	134	0.3
עזריאלי קבוצה	0.4	732	0.3
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	1,262	0.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	275,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	275,000	0.3
אדגר אגח יא	0.4	250,419	0.3
מגה אור	0.39	487	0.29
או פי סי אגח ד	0.38	248,625	0.28
קרסו מוט אגח ז	0.38	280,020	0.28
הפניקס	0.38	1,732	0.29
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	265,000	0.27
ישראל קנדה	0.37	15,476	0.27
דוראל אנרגיה	0.36	3,511	0.27
או פי סי אגח ג	0.36	272,632	0.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	247,500	0.27
סונול נד אגח א	0.36	253,000	0.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.36	260,000	0.26
ישרס אגח טז	0.36	216,418	0.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.35	246,400	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	250,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.35	250,000	0.26
ארפורט אגח יג	0.35	250,000	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.35	234,335	0.26
מזרחי טפחות	0.35	1,312	0.26
רוטשטיין אגח יב	0.34	234,608	0.25
ישראמקו אגח ג	0.34	259,458	0.25
ארפורט אגח יב	0.33	220,529	0.25
פנינסולה אגח ד	0.33	240,000	0.24
הראל השקעות	0.33	1,575	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.32	85,161	0.24
הבורסה לניע בתא	0.32	1,906	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.31	204,000	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	226,412	0.22
יוחננוף אגח א	0.3	223,509	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	208,660	0.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	200,000	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.29	182,141	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.29	200,000	0.22
מבנה אגח כ	0.29	174,688	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.27	1,692	0.2
יוניברסל אגח ו	0.27	195,609	0.2
בינלאומי	0.27	935	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.27	202,125	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.26	192,858	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.26	174,455	0.19
שלמה החז אגח יט	0.26	186,667	0.19
דמרי	0.25	524	0.19
דלק קבוצה	0.24	238	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.24	170,000	0.18
אמות אגח ח	0.23	150,000	0.17
מגדל הון אגח יח	0.23	161,508	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.23	143,643	0.17
אאורה	0.23	9,454	0.17
נובה	0.22	105	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.22	10,663	0.17
או פי סי אנרגיה	0.21	1,663	0.15
נקסט ויז'ן	0.21	647	0.16
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	142,929	0.16
דיסקונט	0.21	5,262	0.16
אמות	0.2	7,815	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	126,811	0.15
טאואר	0.19	187	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.19	120,001	0.14
תורפז	0.19	2,148	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	154,286	0.14
אלקו אגח יג	0.19	146,154	0.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	134,461	0.13
איידיאיי הנ הת ו	0.18	135,399	0.13
אשטרום נכ אגח 14	0.18	120,000	0.13
ביג אגח כה	0.18	129,971	0.13
רציו יהש	0.18	31,771	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	101,194	0.12
אלקטרה אגח ו	0.17	141,437	0.13
מגדלי תיכון	0.16	7,349	0.12
ארפורט אגח ה	0.16	98,824	0.12
מליסרון אגח כא	0.16	100,000	0.12
דמרי אגח יא	0.16	108,337	0.12
ישראמקו אגח ד	0.16	109,040	0.12
מבנה אגח כד	0.16	100,811	0.12
אלוני חץ	0.16	3,555	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.14	101,054	0.1
מקס איט אגח ה	0.14	100,000	0.1
מליסרון	0.14	242	0.1
בית שמש	0.13	113	0.1
קמטק	0.13	203	0.1
רבוע נדלן	0.13	288	0.09
סלע נדלן	0.13	10,256	0.09
דמרי אגח ט	0.13	101,226	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.13	87,096	0.1
טבע	0.13	949	0.09
שפיר הנדסה	0.12	2,029	0.09
מגה אור אגח ח	0.12	75,000	0.09
דור אלון אגח ח	0.12	83,637	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.12	85,597	0.09
אפקון החז אגח ה	0.12	88,000	0.09
פוקס	0.11	291	0.08
ביג אגח יא	0.11	68,598	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	71,704	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.11	75,000	0.08
ארפורט סיטי	0.1	1,396	0.07
תדהר	0.1	526	0.08
ריט 1	0.09	2,993	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	70,962	0.07
גב ים אגח יב	0.09	61,391	0.07
שיכון ובינוי	0.08	3,005	0.06
נופר אנרג'י	0.08	301	0.06
מבנה	0.08	4,606	0.06
אלקטרה	0.08	560	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	44,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.07	53,902	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	47,287	0.05
אדגר אגח י	0.07	42,232	0.05
מטריקס	0.07	640	0.05
פתאל החזקות	0.06	61	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	48,428	0.05
אספן גרופ אגח י	0.06	44,547	0.05
אנרג'יקס	0.05	1,319	0.03
שירותי בנק אוטו	0.05	1,458	0.03
מימון ישיר	0.05	66	0.04
טמפו משק אגח ג	0.03	20,393	0.02
דיאסאייטי	0.03	1,557	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	18,799	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אמות אגח ד	0.01	3,967	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	39,502	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	32,001	0.01