איילון 20/80

מחיר פדיון

130.09

מחיר קנייה

130.09

0.32%

% החודש:0.32%
% השנה:9.98%
% 3 חודשים:3.27%
% 12 חודשים:10.26%
סטיית תקן (שנה):4.1
שארפ (שנה):1.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	65.46	31,938,743	33.5
מניות	48	14.24	228,083	7.28
אג"ח מדינה	7	13.01	6,535,000	6.66
מניות ETF	2	3.07	757	1.57
יחידת השתתפות	3	1.28	46,638	0.66
פיקדונות בבנק	3	1.23	0	0.63
קרן סל	3	0.95	13,459	0.49
אג"ח להמרה	1	0.66	370,000	0.34
כתב אופציה	3	0.29	25,576	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	26,348	0.01
סה"כ	220	100.21	39,184,604	51.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0432

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.78	1,910,000	1.93
ממשלתי שקלי 0142	3.66	1,600,000	1.87
ממשלתי שקלי 0229	1.89	950,000	0.97
ממשלתי שקלי 0432	1.83	1,100,000	0.94
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.57	407	0.81
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.5	350	0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.6
אמות אגח ו	0.99	450,142	0.51
עזריאלי אגח ו	0.96	419,688	0.49
הכשרת ישוב אגח 26	0.96	438,410	0.49
ממשלתי שקלי 0330	0.9	520,000	0.46
מגדלי תיכון אגח ו	0.88	430,230	0.45
עזריאלי אגח ה	0.86	375,001	0.44
וילאר אגח י	0.86	430,000	0.44
דלק נכסים אגח א	0.86	385,000	0.44
אדגר אגח יב	0.85	410,023	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.84	405,000	0.43
נאוויטס פט אגח ו	0.83	404,000	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.81	380,841	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.8	418,588	0.41
דלק קב אגח לח	0.77	365,301	0.39
דלק קב אגח לט	0.77	365,920	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.77	410,000	0.39
לאומי	0.77	6,061	0.4
גב ים אגח ט	0.77	365,284	0.4
מימון ישיר אגח ה	0.75	353,040	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.75	380,750	0.38
צור אגח י	0.75	319,986	0.38
עזריאלי אגח ד	0.74	323,813	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.74	360,000	0.38
רוטשטיין אגח יב	0.72	351,893	0.37
ריט 1 אגח ח	0.72	337,000	0.37
דיסקונט	0.72	11,188	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.71	318,551	0.36
אדגר אגח יא	0.71	313,024	0.36
מזרחי טפחות	0.71	1,676	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.7	381,925	0.36
אפי נכסים אגח י	0.69	371,000	0.36
הראל השקעות	0.69	3,183	0.36
פועלים	0.69	5,248	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.67	335,000	0.34
בינלאומי	0.67	1,446	0.34
אנרג'יקס אג ב	0.66	370,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.66	327,000	0.34
גב ים אגח יא	0.66	320,000	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.66	319,169	0.34
מגה אור אגח יב	0.66	318,000	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.66	314,000	0.34
נאוויטס פטר יהש	0.65	2,975	0.33
מז טפ הנפק 62	0.65	309,128	0.33
ממשלתי צמוד 0527	0.64	280,000	0.33
הפניקס	0.63	2,591	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.62	287,580	0.32
אדגר אגח יג	0.59	273,788	0.3
דלק קב אגח מא	0.59	300,000	0.3
ישראמקו אגח ג	0.58	314,181	0.3
אלקטרה נדלן אגח ז	0.57	280,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	275,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	275,000	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	275,000	0.29
פועלים אגח 100	0.57	300,000	0.29
או פי סי אגח ג	0.56	303,790	0.28
ארפורט אגח יב	0.56	265,000	0.29
איידיאיי הנ הת ו	0.55	300,000	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.55	274,000	0.28
לייטסטון אגח ה	0.54	260,043	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.54	275,000	0.28
בזק אגח 12	0.54	241,579	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.53	283,014	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.53	256,476	0.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.52	236,544	0.27
נמקו אגח ה	0.52	251,067	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.52	248,119	0.26
חשמל אגח 27	0.52	215,029	0.27
נאוויטס אגח ז	0.51	250,000	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	255,000	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.5	238,713	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.5	250,000	0.26
סונול נד אגח א	0.5	253,000	0.26
ישרס אגח טז	0.5	216,418	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.49	217,777	0.25
ישראמקו אגח ד	0.49	250,000	0.25
ארפורט אגח ה	0.48	208,423	0.25
דה זראסאי אגח ג	0.48	600,001	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.48	222,000	0.24
מבנה אגח כ	0.48	201,563	0.24
אאורה	0.48	11,208	0.25
הבורסה לניע בתא	0.47	3,145	0.24
יוחננוף אגח א	0.47	240,702	0.24
מז טפ הנ אגח 67	0.47	228,195	0.24
פנינסולה אגח ד	0.47	240,000	0.24
שלמה נדלן אגח ד	0.45	231,429	0.23
ארפורט אגח ט	0.45	216,477	0.23
נובה	0.44	215	0.23
יוניברסל אגח ו	0.44	226,495	0.23
מז טפ הנפק 63	0.44	235,867	0.23
ביג אגח יא	0.43	187,500	0.22
ישפרו אגח א	0.43	200,025	0.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	200,000	0.22
מימון ישיר אגח ז	0.43	216,205	0.22
אלביט מערכות	0.42	127	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.42	200,000	0.22
אלוני חץ	0.42	5,458	0.21
או פי סי אגח ב	0.41	178,654	0.21
שלמה החז אגח יט	0.41	212,122	0.21
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	3,537	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.4	190,810	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	190,000	0.21
שפיר הנדס אגח ד	0.4	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.4	178,465	0.2
אמות אגח י	0.39	179,758	0.2
בית שמש	0.38	283	0.19
לאומי אגח 186	0.38	185,471	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.37	160,001	0.19
דלק קבוצה	0.36	233	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.36	158,395	0.19
עזריאלי קבוצה	0.34	528	0.17
נמקו אגח ד	0.34	161,401	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.33	158,334	0.17
פועלים אגח 201	0.33	158,198	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.33	165,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.33	9,830	0.17
קמטק	0.32	481	0.17
אמות אגח ח	0.32	150,000	0.16
אלקו אגח יד	0.32	155,000	0.16
דנאל	0.32	321	0.16
דיסק השק אגח ו	0.32	111,585	0.17
ממשלתי שקלי 0347	0.31	175,000	0.16
דמרי	0.3	399	0.15
אמות	0.3	6,100	0.15
מגה אור	0.3	847	0.15
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.3	3,652	0.15
יובלים אגח ה	0.3	150,000	0.15
נאייקס אגח א	0.3	150,000	0.15
רציו יהש	0.3	33,833	0.15
פוקס	0.29	417	0.15
סאמיט אגח ח	0.29	151,458	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	167,143	0.15
פועלים אגח 200	0.29	140,001	0.15
אספן גרופ אגח י	0.28	141,000	0.14
אביב בניה אגח 7	0.27	135,001	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.27	125,548	0.14
אלקו אגח יג	0.27	146,154	0.14
אלקטרה אגח ו	0.27	155,719	0.14
מגה אור אגח ח	0.26	112,500	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	112,274	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.26	124,496	0.13
מבנה אגח כד	0.26	110,262	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	134,461	0.13
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	6,270	0.13
סופרגז פא אגח א	0.25	139,464	0.13
סלע נדלן	0.24	11,569	0.12
אמות אגח ד	0.24	101,622	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.24	112,500	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.24	120,001	0.13
דמרי אגח ט	0.23	123,042	0.12
דמרי אגח יא	0.23	108,337	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	115,447	0.12
וואן טכנולוגיות	0.23	1,436	0.12
דיסק השק אגח י	0.23	118,637	0.12
ארפורט סיטי	0.22	1,846	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.22	99,386	0.11
עזריאלי אגח ט	0.22	100,000	0.11
מליסרון	0.22	277	0.11
דור אלון אגח ח	0.21	100,000	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.21	25,040	0.04
רבוע נדלן	0.2	288	0.1
גב ים אגח יב	0.2	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.2	100,000	0.1
שיכון ובינוי	0.19	6,363	0.1
מגדלי תיכון	0.19	7,349	0.1
או פי סי אנרגיה	0.19	1,855	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.19	87,096	0.09
וילאר אגח ט	0.19	83,828	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	85,828	0.09
מטריקס	0.18	775	0.09
חילן	0.17	339	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	90,001	0.09
אפקון החז אגח ה	0.17	88,000	0.09
אב-גד אגח ד	0.17	90,000	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	85,185	0.08
טבע	0.16	1,255	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	66,000	0.08
שירותי בנק אוטו	0.15	3,310	0.08
מבנה	0.15	6,055	0.08
שופרסל	0.15	2,013	0.08
ישראל קנדה	0.14	4,834	0.07
אנלייט אנרגיה	0.14	698	0.07
דוניץ אגח ב	0.13	66,661	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.13	64,903	0.07
איי.סי.אל	0.13	3,251	0.07
ריט 1	0.12	2,495	0.06
אנרג'יקס	0.12	4,307	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.12	62,885	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	58,200	0.06
מישורים אגח י	0.12	58,998	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.12	50,254	0.06
גב ים אגח ח	0.12	68,413	0.06
שפיר הנדסה	0.11	2,029	0.05
אלקטרה צריכה	0.11	471	0.05
אלקטרה	0.11	28	0.05
אפי נכסים	0.1	234	0.05
פתאל החזקות	0.1	92	0.05
אדגר אגח י	0.1	42,232	0.05
נתנאל גרופ	0.1	4,291	0.05
כלל הון אגח יב	0.09	53,565	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.09	45,935	0.05
מימון ישיר	0.08	82	0.04
אפקון החז אפ 1	0.07	176	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	37,545	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
מליסרון אגח יד	0.06	23,725	0.03
טמפו משק אגח ג	0.05	27,188	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.03	11,112	0.01
תומר אנרגיה אגח א	0.02	10,798	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	26,348	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.02	8,012	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	360	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,411	0