איילון 20/80

מחיר פדיון

134.59

מחיר קנייה

134.59

0.25%

% החודש:-0.74%
% השנה:2.62%
% 3 חודשים:-1.61%
% 12 חודשים:4.27%
סטיית תקן (שנה):4.27
שארפ (שנה):0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	49.34	34,591,466	36.91
אג"ח מדינה	7	19.6	14,500,000	14.64
קרן סל	9	12.73	1,040,811	9.49
מניות	46	9.82	200,897	7.32
מק"מ	2	4.47	3,400,600	3.34
מניות ETF	2	1.73	575	1.29
פיקדונות בבנק	3	0.89	0	0.67
יחידת השתתפות	3	0.7	42,732	0.53
אג"ח להמרה	1	0.48	370,000	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	39,502	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	32,001	0.01
סה"כ	195	99.77	54,218,584	74.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 117

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.4	6,100,000	6.28
ממשלתי שקלי 0432	3.75	3,160,000	2.8
ממשלתי צמוד 1028	2.65	1,830,000	1.98
מקמ 117	2.52	1,900,600	1.88
ממשלתי שקלי 1035	2.4	1,700,000	1.8
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.27	415,163	1.69
לאומי אגח 187	2.18	1,575,273	1.63
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.16	22,110	1.61
תכלית סל ת"א 125	2.12	39,760	1.58
מקמ 717	1.95	1,500,000	1.46
לאומי אגח 186	1.92	1,338,573	1.43
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.5	250,282	1.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.46	265,961	1.09
פועלים אגח 201	1.41	961,284	1.05
תכלית סל ת"א 35	1.26	23,179	0.94
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.08	350	0.81
הראל סל ת"א 35	1.01	18,489	0.75
ממשלתי צמוד 0529	1	640,000	0.75
פועלים אגח 102	1	712,805	0.74
דלק קב אגח מב	1	720,000	0.75
כלל ביטוח אגח ד	1	721,013	0.75
פוקס אגח ב	1	728,000	0.74
פועלים אגח 106	0.99	745,000	0.74
אנלייט אנ אגח ז	0.98	709,529	0.73
ישראל קנדה אגח ט	0.98	729,800	0.73
וילאר אגח יא	0.97	680,396	0.72
פועלים אגח 203	0.96	600,000	0.72
גב ים אגח ח	0.95	753,121	0.71
בינל הנפק אגח יד	0.93	675,000	0.69
שפיר הנדסה אגח ד	0.9	625,897	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.66
ממשלתי שקלי 0229	0.76	550,000	0.56
דלק קב אגח מא	0.76	528,314	0.57
פועלים אגח 202	0.74	467,576	0.56
לאומי	0.74	7,222	0.55
פועלים	0.73	7,050	0.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.67	438,410	0.5
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.65	225	0.48
ממשלתי שקלי 0330	0.64	520,000	0.48
אמות אגח י	0.64	425,000	0.48
אמות אגח ו	0.63	405,128	0.47
עזריאלי אגח ד	0.62	386,759	0.46
ריט 1 אגח ח	0.61	400,000	0.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	1,947	0.45
דלק נכסים אגח א	0.6	385,000	0.45
מספנות ישראל אגח א	0.6	453,000	0.45
וילאר אגח י	0.59	430,000	0.44
רבוע נדלן אגח י	0.55	410,000	0.41
מז טפ הנ אגח 72	0.54	400,000	0.4
קיסטון אינ אגח ב	0.51	360,000	0.38
אדגר אגח יב	0.51	348,520	0.38
אפי נכסים אגח י	0.5	371,000	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.5	360,000	0.37
מימון ישיר אגח ח	0.5	370,000	0.37
וילאר אגח יב	0.49	360,000	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.49	381,925	0.37
אנרג'יקס אג ב	0.48	370,000	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.48	320,000	0.36
מגה אור אגח יב	0.48	333,000	0.36
גב ים אגח יא	0.47	320,000	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	335,000	0.35
צרפתי אגח יג	0.45	327,000	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	319,169	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.44	287,580	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.44	290,476	0.33
הפניקס	0.44	1,732	0.33
אדגר אגח יג	0.43	273,788	0.32
אינרום אגח א	0.43	312,000	0.32
אנלייט אנרגיה	0.43	1,377	0.32
גב ים אגח ט	0.43	290,567	0.32
עזריאלי אגח ו	0.42	261,092	0.31
הראל השקעות	0.41	1,575	0.3
מזרחי טפחות	0.41	1,312	0.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	275,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	275,000	0.3
אדגר אגח יא	0.4	250,419	0.3
עזריאלי קבוצה	0.39	732	0.29
אלביט מערכות	0.38	134	0.28
קרסו מוט אגח ז	0.38	280,020	0.29
או פי סי אגח ד	0.37	248,625	0.28
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	265,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	247,500	0.27
סונול נד אגח א	0.36	253,000	0.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	3,920	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	250,000	0.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	260,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.35	229,280	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.35	234,335	0.26
דיסקונט	0.35	7,704	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.34	250,000	0.26
ארפורט אגח יג	0.34	250,000	0.26
ישראמקו אגח ג	0.34	259,458	0.25
ארפורט אגח יב	0.33	220,529	0.25
פנינסולה אגח ד	0.33	240,000	0.25
הבורסה לניע בתא	0.32	1,906	0.24
רוטשטיין אגח יב	0.32	234,608	0.24
דוראל אנרגיה	0.31	3,511	0.23
או פי סי אגח ג	0.31	241,474	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.31	204,000	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.3	1,692	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.3	200,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	208,660	0.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	200,000	0.22
ישראל קנדה	0.3	15,476	0.22
ישרס אגח טז	0.3	182,836	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.29	182,141	0.22
מבנה אגח כ	0.29	174,688	0.22
בינלאומי	0.29	935	0.22
ג'נריישן קפיטל	0.28	85,161	0.21
יוחננוף אגח א	0.28	206,316	0.21
דלק קבוצה	0.27	2,380	0.2
דמרי	0.27	554	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.27	202,125	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.26	192,858	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.26	174,455	0.19
שלמה החז אגח יט	0.26	186,667	0.19
יוניברסל אגח ו	0.25	185,314	0.19
אפי נכסים אגח יז	0.24	170,000	0.18
אמות אגח ח	0.23	150,000	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.23	143,643	0.17
אאורה	0.23	9,454	0.17
מגה אור	0.22	371	0.17
או פי סי אנרגיה	0.22	1,663	0.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	142,929	0.16
אמות	0.2	7,815	0.15
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	126,811	0.15
רציו יהש	0.2	31,771	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.2	9,269	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.19	120,001	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	154,286	0.14
אלקו אגח יג	0.19	146,154	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.18	120,000	0.14
ביג אגח כה	0.18	129,971	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	101,194	0.13
איידיאיי הנ הת ו	0.17	135,399	0.13
אלקטרה אגח ו	0.17	141,437	0.13
ארפורט אגח ה	0.16	98,824	0.12
תורפז	0.16	2,148	0.12
דמרי אגח יא	0.16	108,337	0.12
מבנה אגח כד	0.16	100,811	0.12
טאואר	0.15	187	0.11
נובה	0.15	105	0.11
מליסרון אגח כא	0.15	97,906	0.11
ישראמקו אגח ד	0.15	109,040	0.11
אלוני חץ	0.15	3,555	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	107,826	0.1
מקס איט אגח ה	0.14	100,000	0.1
מגדל הון אגח יח	0.14	100,729	0.1
טבע	0.14	949	0.1
פוקס	0.13	291	0.1
דמרי אגח ט	0.13	101,226	0.1
נקסט ויז'ן	0.13	466	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.13	87,096	0.1
מליסרון	0.13	242	0.1
בית שמש	0.12	113	0.09
רבוע נדלן	0.12	288	0.09
סלע נדלן	0.12	10,256	0.09
שפיר הנדסה	0.12	2,029	0.09
מגה אור אגח ח	0.12	75,000	0.09
דור אלון אגח ח	0.12	83,637	0.09
אפקון החז אגח ה	0.12	88,000	0.09
קמטק	0.11	203	0.08
ביג אגח יא	0.11	68,598	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	71,704	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.11	75,000	0.08
ארפורט סיטי	0.1	1,396	0.08
מגדלי תיכון	0.1	5,358	0.07
ריט 1	0.09	2,993	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	70,962	0.07
גב ים אגח יב	0.09	61,391	0.07
מטריקס	0.09	640	0.07
אלקטרה	0.09	560	0.07
מבנה	0.08	4,606	0.06
שיכון ובינוי	0.07	3,005	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	44,000	0.05
אדגר אגח י	0.07	42,232	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.06	44,918	0.05
פתאל החזקות	0.06	61	0.04
מימון ישיר	0.06	66	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	48,428	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	47,287	0.05
אספן גרופ אגח י	0.06	44,547	0.05
תדהר	0.06	301	0.04
אנרג'יקס	0.04	1,319	0.03
שירותי בנק אוטו	0.04	1,458	0.03
טמפו משק אגח ג	0.03	20,393	0.02
דלק ייזום	0.02	238	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	18,799	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.01	39,502	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ד	0	2,645	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	32,001	0.01