איילון 20/80

מחיר פדיון

129.2

מחיר קנייה

129.2

0.22%

% החודש:1.39%
% השנה:9.23%
% 3 חודשים:3.1%
% 12 חודשים:13.39%
סטיית תקן (שנה):4.13
שארפ (שנה):2.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	66.3	32,334,274	33.61
מניות	48	14.06	251,936	7.13
אג"ח מדינה	7	12.69	6,435,670	6.43
מניות ETF	2	3.04	757	1.54
קרן סל	4	1.49	56,739	0.75
יחידת השתתפות	3	1.25	46,638	0.63
אג"ח להמרה	2	0.66	370,001	0.34
פיקדונות בבנק	3	0.43	0	0.22
כתב אופציה	3	0.26	25,576	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	26,348	0.01
סה"כ	220	100.2	39,547,939	50.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0432

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.71	1,650,670	1.88
ממשלתי שקלי 0335	3.44	1,760,000	1.74
ממשלתי שקלי 0229	1.88	950,000	0.95
ממשלתי שקלי 0432	1.81	1,100,000	0.92
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.55	407	0.78
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.49	350	0.75
פועלים אגח 100	1.07	567,177	0.54
אמות אגח ו	0.99	450,142	0.5
עזריאלי אגח ו	0.96	419,688	0.49
הכשרת ישוב אג26	0.95	438,410	0.48
ממשלתי שקלי 0330	0.9	520,000	0.45
דלק נכסים אגח א	0.89	395,000	0.45
מגדלי תיכון אגח ו	0.88	430,230	0.45
וילאר אגח י	0.86	430,000	0.43
עזריאלי אגח ה	0.85	375,001	0.43
נאוויטס פט אגח ו	0.85	404,000	0.43
אדגר אגח יב	0.85	410,023	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.84	405,000	0.42
ג'י סיטי אגח טז	0.8	380,841	0.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.8	418,588	0.41
גב ים אגח ט	0.77	365,284	0.39
דלק קב אגח לח	0.76	365,301	0.39
דלק קב אגח לט	0.76	365,920	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.76	410,000	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.75	353,040	0.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.75	381,000	0.38
לאומי	0.75	6,061	0.38
פועלים	0.75	5,946	0.38
צור אגח י	0.75	319,986	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.74	360,000	0.37
עזריאלי אגח ד	0.73	323,813	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.72	351,893	0.36
ריט 1 אגח ח	0.72	337,000	0.37
אדגר אגח יא	0.72	313,024	0.36
דיסקונט	0.72	11,188	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.71	340,474	0.36
אפי נכסים אגח י	0.7	371,000	0.36
או פי סי אגח ב	0.7	301,471	0.35
בי קומיונק אגח ז	0.7	343,400	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	318,551	0.35
מזרחי טפחות	0.7	1,676	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.69	381,925	0.35
הראל השקעות	0.68	3,345	0.34
בינלאומי	0.68	1,446	0.34
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	6,093	0.34
גב ים אגח יא	0.67	320,000	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.67	335,000	0.34
אנרג'יקס אג ב	0.66	370,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.66	327,000	0.33
תדיראן גרופ אגח 4	0.66	319,169	0.33
מגה אור אגח יב	0.66	318,000	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.66	314,000	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.65	2,975	0.33
מז טפ הנפק 62	0.65	309,128	0.33
ממשלתי צמוד 0527	0.64	280,000	0.33
איידיאיי הנ הת ו	0.64	351,364	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.62	287,580	0.31
או פי סי אגח ג	0.61	327,158	0.31
אדגר אגח יג	0.6	273,788	0.3
הפניקס	0.59	2,591	0.3
ישראמקו אגח ג	0.58	314,181	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.57	280,000	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.57	275,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	275,000	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	275,000	0.29
ארפורט אגח יב	0.56	265,000	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.55	274,000	0.28
לייטסטון אגח ה	0.54	260,043	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.54	275,000	0.28
בזק אגח 12	0.54	241,579	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.53	283,014	0.27
חשמל אגח 27	0.53	215,029	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.52	256,476	0.27
נמקו אגח ה	0.52	251,067	0.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.51	236,544	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.51	240,544	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	255,000	0.26
נאוויטס אגח ז	0.5	250,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.5	250,000	0.25
אאורה	0.5	11,208	0.26
ישרס אגח טז	0.5	216,418	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.49	217,777	0.25
ארפורט אגח ט	0.49	234,770	0.25
ארפורט אגח ה	0.48	208,423	0.24
פנינסולה אגח ד	0.48	240,000	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.47	222,000	0.24
יוניברסל אגח ו	0.47	236,790	0.24
מז טפ הנ אגח 67	0.47	228,195	0.24
מבנה אגח כ	0.47	201,563	0.24
יוחננוף אגח א	0.46	240,702	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.45	600,001	0.23
שלמה נדלן אגח ד	0.45	231,429	0.23
מ.ו השקע אגח ג	0.44	206,000	0.22
מימון ישיר אגח ז	0.44	216,205	0.22
מז טפ הנפק 63	0.44	235,867	0.23
ביג אגח יא	0.43	187,500	0.22
שלמה החז אגח יט	0.43	220,607	0.22
ישפרו אגח א	0.43	200,025	0.22
אביב בניה אגח 7	0.42	202,500	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.42	200,000	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.42	200,000	0.22
הראל סל תל בונד שקלי	0.41	50,000	0.21
הבורסה לניע בתא	0.4	3,145	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.4	190,810	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	190,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.4	178,465	0.2
אלביט מערכות	0.39	127	0.2
נובה	0.39	215	0.2
וילאר אגח ט	0.39	167,655	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.19
לאומי אגח 186	0.38	185,471	0.19
אמות אגח י	0.38	179,758	0.19
אלוני חץ	0.38	5,458	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.37	160,001	0.19
בית שמש	0.36	283	0.18
מרכנתיל הנ אגח ד	0.36	158,395	0.18
עזריאלי קבוצה	0.35	528	0.18
אלקו אגח יג	0.34	182,693	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.33	158,334	0.17
פועלים אגח 201	0.33	158,198	0.17
נמקו אגח ד	0.33	161,401	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.33	165,000	0.17
דלק קבוצה	0.32	233	0.16
קמטק	0.32	481	0.16
אמות אגח ח	0.32	150,000	0.16
אלקו אגח יד	0.32	155,000	0.16
דיסק השק אגח ו	0.32	111,585	0.16
ממשלתי שקלי 0347	0.31	175,000	0.16
נאייקס אגח א	0.31	150,000	0.16
קסם ETF ת"א 90	0.3	518	0.15
יובלים אגח ה	0.3	150,000	0.15
דנאל	0.3	321	0.15
רציו יהש	0.3	33,833	0.15
ניו-מד אנרג יהש	0.3	9,830	0.15
פוקס	0.29	417	0.15
דמרי	0.29	399	0.15
סאמיט אגח ח	0.29	151,458	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	167,143	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.29	135,000	0.15
פועלים אגח 200	0.29	140,001	0.15
אמות	0.28	6,100	0.14
מגה אור	0.27	847	0.14
אלקטרה אגח ו	0.27	155,719	0.14
מגה אור אגח ח	0.26	112,500	0.13
ג'נריישן קפיטל	0.26	122,332	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	112,274	0.13
מז טפ הנ אגח 66	0.26	125,548	0.13
מבנה אגח כד	0.26	110,262	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	134,461	0.13
סופרגז פא אגח א	0.25	139,464	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.25	124,496	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.25	120,001	0.12
וואן טכנולוגיות	0.25	1,436	0.13
סלע נדלן	0.24	11,569	0.12
אמות אגח ד	0.24	101,622	0.12
דמרי אגח ט	0.23	123,042	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	115,447	0.12
דיסק השק אגח י	0.23	118,637	0.12
ארפורט סיטי	0.22	1,846	0.11
רבוע נדלן	0.22	288	0.11
עזריאלי אגח ט	0.22	100,000	0.11
דמרי אגח יא	0.22	108,337	0.11
דור אלון אגח ח	0.21	100,000	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.21	25,040	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.21	99,906	0.1
מליסרון	0.21	277	0.11
שיכון ובינוי	0.2	6,363	0.1
גב ים אגח יב	0.2	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.2	100,000	0.1
חילן	0.19	339	0.09
או פי סי אנרגיה	0.19	1,855	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.19	87,096	0.1
מטריקס	0.19	775	0.1
מגדלי תיכון	0.18	7,349	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	85,828	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	90,001	0.08
אפקון החז אגח ה	0.17	88,000	0.08
אב-גד אגח ד	0.17	90,000	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	85,185	0.08
ישראל קנדה	0.16	4,834	0.08
שופרסל	0.16	2,013	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	66,000	0.08
דלק קב אגח לז	0.15	73,715	0.08
אדגר אגח י	0.15	63,348	0.08
מבנה	0.15	6,055	0.08
שירותי בנק אוטו	0.14	3,310	0.07
איי.סי.אל	0.14	3,251	0.07
טבע	0.14	1,255	0.07
דוניץ אגח ב	0.13	66,661	0.07
מישורים אגח י	0.13	58,998	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.13	64,903	0.07
אלקטרה צריכה	0.13	471	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.12	62,885	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	58,200	0.06
נתנאל גרופ	0.12	4,291	0.06
אנלייט אנרגיה	0.12	745	0.06
גב ים אגח ח	0.12	68,413	0.06
ריט 1	0.11	2,495	0.06
אנרג'יקס	0.11	4,307	0.06
שפיר הנדסה	0.11	2,029	0.06
פתאל החזקות	0.11	92	0.06
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	128	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.11	50,254	0.06
מליסרון אגח יד	0.11	47,675	0.06
אלקטרה	0.11	28	0.06
אפי נכסים	0.1	234	0.05
מימון ישיר	0.09	82	0.04
כלל הון אגח יב	0.09	53,565	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	37,545	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
טמפו משק אגח ג	0.05	27,188	0.03
אפקון החז אפ 1	0.04	176	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	11,112	0.01
תומר אנרגיה אגח א	0.02	11,577	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	26,348	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.02	8,012	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	360	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אג יז	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,411	0