איילון 20/80

מחיר פדיון

136.73

מחיר קנייה

136.73

-0.15%

% החודש:-1.42%
% השנה:4.25%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:10.61%
סטיית תקן (שנה):4.46
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	115	43.19	28,035,741	29.35
אג"ח מדינה	7	21.65	14,480,000	14.72
קרן סל	8	12.06	1,075,548	8.2
מניות	46	11.05	222,414	7.52
מק"מ	1	5.43	3,800,000	3.69
פיקדונות בבנק	3	5.2	0	3.54
מניות ETF	2	1.61	575	1.1
יחידת השתתפות	3	0.96	48,266	0.65
אג"ח להמרה	1	0.51	370,000	0.35
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	24,001	0.01
סה"כ	187	101.66	48,056,545	69.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 117

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	12.22	8,350,000	8.31
מקמ 117	5.43	3,800,000	3.69
ממשלתי שקלי 0142	5.08	3,000,000	3.45
פיקדון בבנק מסוים	4.82	0	3.28
תכלית סל ת"א 35	2.4	40,590	1.63
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.35	406,168	1.6
לאומי אגח 186	2.2	1,427,811	1.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.16	371,414	1.47
ממשלתי שקלי 0432	1.86	1,455,000	1.27
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.8	19,900	1.23
תכלית סל ת"א 125	1.53	26,446	1.04
פועלים אגח 201	1.5	961,284	1.02
פועלים אגח 202	1.22	701,363	0.83
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.03	350	0.7
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.99	155,000	0.67
בינל הנפק אגח יד	0.99	675,000	0.67
ריט 1 אגח ח	0.93	575,000	0.63
וילאר אגח יא	0.87	560,000	0.59
ממשלתי שקלי 0229	0.81	550,000	0.55
שפיר הנדסה אגח ד	0.8	525,912	0.54
דלק קב אגח מא	0.8	528,314	0.55
עזריאלי אגח ד	0.75	435,104	0.51
הכשרת ישוב אגח 26	0.72	438,410	0.49
לאומי	0.71	6,925	0.48
פועלים	0.71	6,559	0.48
אמות אגח ו	0.68	405,128	0.46
ממשלתי שקלי 0330	0.68	520,000	0.46
וילאר אגח י	0.65	430,000	0.44
דלק נכסים אגח א	0.64	385,000	0.43
דלק קב אגח לט	0.59	365,920	0.4
גב ים אגח ט	0.59	365,284	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.58	410,000	0.39
ישפרו אגח ד	0.58	395,000	0.4
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.58	225	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	380,750	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.56	360,000	0.38
אדגר אגח יב	0.55	348,520	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	360,000	0.37
אפי נכסים אגח י	0.53	371,000	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.52	321,758	0.35
מגה אור אגח יב	0.52	333,000	0.36
וילאר אגח יב	0.52	360,000	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.52	381,925	0.36
אנרג'יקס אג ב	0.51	370,000	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.51	319,169	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	335,000	0.35
אלביט מערכות	0.5	129	0.34
ממשלתי צמוד 0527	0.5	285,000	0.34
ממשלתי צמוד 1028	0.5	320,000	0.34
גב ים אגח יא	0.5	320,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.49	327,000	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.49	314,000	0.33
הראל סל ת"א 35	0.48	8,143	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.47	287,580	0.32
אינרום אגח א	0.47	312,000	0.32
עזריאלי אגח ו	0.45	261,092	0.31
אדגר אגח יג	0.45	273,788	0.3
אנלייט אנרגיה	0.45	1,454	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.44	300,000	0.3
מזרחי טפחות	0.44	1,312	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.43	2,240	0.29
הבורסה לניע בתא	0.43	2,119	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	275,000	0.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	275,000	0.29
אדגר אגח יא	0.43	250,419	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	275,000	0.29
עזריאלי קבוצה	0.41	659	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.41	263,200	0.28
בינלאומי	0.41	1,155	0.28
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	265,000	0.27
דיסקונט	0.4	8,689	0.27
או פי סי אגח ד	0.39	248,625	0.27
סונול נד אגח א	0.39	253,000	0.26
ישראמקו אגח ג	0.39	274,224	0.26
הראל השקעות	0.39	1,523	0.27
הפניקס	0.39	1,605	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.26
או פי סי אגח ג	0.38	272,632	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	250,000	0.26
ישרס אגח טז	0.38	216,418	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.37	250,000	0.25
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.37	260,000	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.37	234,335	0.25
דלק קבוצה	0.36	233	0.25
מגה אור	0.36	487	0.24
ג'נריישן קפיטל	0.36	99,386	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	254,713	0.24
רוטשטיין אגח יב	0.36	234,608	0.24
ארפורט אגח יב	0.36	220,529	0.24
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	47,887	0.24
פנינסולה אגח ד	0.35	240,000	0.24
מגדל הון אגח יז	0.34	226,015	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.33	204,000	0.22
מימון ישיר אגח ז	0.33	216,205	0.23
יוחננוף אגח א	0.32	223,509	0.22
ישפרו אגח א	0.32	200,025	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	208,660	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.32	213,695	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.31	182,141	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.31	200,000	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	200,000	0.21
מבנה אגח כ	0.31	174,688	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.31	11,868	0.21
יוניברסל אגח ו	0.3	205,904	0.21
דמרי	0.29	471	0.2
שלמה החז אגח יט	0.29	195,152	0.2
ישראל קנדה	0.29	11,126	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.28	160,001	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.28	192,858	0.19
נקסט ויז'ן	0.28	629	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.28	174,455	0.19
אאורה	0.26	9,454	0.18
או פי סי אנרגיה	0.25	1,547	0.17
דוראל אנרגיה	0.25	2,856	0.17
אמות אגח ח	0.24	150,000	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.24	143,643	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.23	339,175	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.23	142,929	0.15
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	126,811	0.15
רציו יהש	0.22	34,158	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.21	140,666	0.14
אלקו אגח יג	0.21	146,154	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	154,286	0.14
אמות	0.19	6,564	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	134,461	0.13
איידיאיי הנ הת ו	0.19	135,399	0.13
אשטרום נכ אגח 14	0.19	120,000	0.13
ביג אגח כה	0.19	129,971	0.13
מבנה אגח כד	0.19	110,262	0.13
טבע	0.19	1,419	0.13
אלקטרה אגח ו	0.19	141,437	0.13
מגדלי תיכון	0.18	7,349	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	101,194	0.12
אלוני חץ	0.18	3,555	0.12
נובה	0.17	85	0.12
סלע נדלן	0.17	11,569	0.12
ארפורט אגח ה	0.17	98,824	0.12
תורפז	0.17	1,865	0.12
דמרי אגח יא	0.17	108,337	0.12
מליסרון	0.17	277	0.11
רבוע נדלן	0.16	288	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.16	101,054	0.11
אנרג'יקס	0.15	5,321	0.1
דמרי אגח ט	0.15	101,226	0.1
מקס איט אגח ה	0.15	100,000	0.1
קמטק	0.14	203	0.09
ארפורט סיטי	0.14	1,846	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	85,828	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.14	87,096	0.1
מגה אור אגח ח	0.13	75,000	0.09
דור אלון אגח ח	0.13	83,637	0.09
נמקו אגח ד	0.13	84,806	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	84,229	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.13	85,597	0.09
אפקון החז אגח ה	0.13	88,000	0.09
בית שמש	0.12	113	0.08
פוקס	0.12	291	0.08
ביג אגח יא	0.12	68,598	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	85,154	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.12	75,000	0.08
מבנה	0.12	6,055	0.08
שפיר הנדסה	0.11	2,029	0.08
ריט 1	0.1	2,993	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	58,200	0.06
גב ים אגח יב	0.09	61,391	0.06
דיסק השק אגח י	0.09	59,390	0.06
גב ים אגח ח	0.09	68,413	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	44,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.08	53,902	0.05
מטריקס	0.08	640	0.06
שיכון ובינוי	0.07	3,005	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.07	48,428	0.05
אספן גרופ אגח י	0.07	44,547	0.05
אדגר אגח י	0.07	42,232	0.05
אלקטרה	0.07	560	0.05
דיאסאייטי	0.06	2,451	0.04
נתנאל גרופ	0.06	3,968	0.04
פתאל החזקות	0.05	61	0.03
שירותי בנק אוטו	0.05	1,458	0.04
מימון ישיר	0.05	66	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	37,545	0.04
דנאל	0.04	65	0.03
מליסרון אגח יד	0.04	23,436	0.03
טמפו משק אגח ג	0.03	20,393	0.02
אמות אגח ד	0.01	3,967	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
DE ZARACI HS 11/25	0	24,001	0.01