איילון 20/80

מחיר פדיון

136.73

מחיר קנייה

136.73

-0.18%

% החודש:0.07%
% השנה:4.25%
% 3 חודשים:-1.34%
% 12 חודשים:9.46%
סטיית תקן (שנה):4.41
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	48.7	33,909,103	36.19
אג"ח מדינה	5	20.24	14,475,000	15.04
קרן סל	9	12.83	1,273,721	9.54
מניות	46	11.13	197,251	8.27
מק"מ	1	3.69	2,800,000	2.74
מניות ETF	2	1.62	575	1.21
יחידת השתתפות	3	0.74	44,126	0.55
פיקדונות בבנק	3	0.52	0	0.38
אג"ח להמרה	1	0.47	370,000	0.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	39,502	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	32,001	0.01
סה"כ	194	99.96	53,141,279	74.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 117

תכלית סל ת"א 35

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.78	8,500,000	8.75
ממשלתי שקלי 0142	4.75	2,950,000	3.53
מקמ 117	3.69	2,800,000	2.74
תכלית סל ת"א 35	2.56	43,717	1.91
ממשלתי שקלי 0432	2.32	1,955,000	1.73
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.21	406,168	1.64
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.18	399,608	1.62
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.18	365,802	1.62
לאומי אגח 186	2.04	1,427,811	1.52
לאומי אגח 187	1.99	1,435,113	1.48
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.4	14,451	1.04
פועלים אגח 201	1.4	961,284	1.04
הראל סל ת"א 35	1.27	21,607	0.95
אנלייט אנ אגח ז	1	709,529	0.74
וילאר אגח יא	1	680,396	0.74
דלק קב אגח מב	1	720,000	0.74
כלל ביטוח אגח ד	1	721,013	0.74
גב ים אגח ח	1	784,502	0.74
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1	350	0.74
פוקס אגח ב	0.99	728,000	0.74
ישראל קנדה אגח ט	0.99	740,000	0.74
פועלים אגח 203	0.95	600,000	0.71
בינל הנפק אגח יד	0.92	675,000	0.68
ריט 1 אגח ח	0.88	575,000	0.65
דלק קב אגח מא	0.77	528,314	0.57
ממשלתי שקלי 0229	0.75	550,000	0.56
פועלים אגח 202	0.74	467,576	0.55
עזריאלי אגח ד	0.7	435,104	0.52
הכשרת ישוב אגח 26	0.68	438,410	0.5
ממשלתי שקלי 0330	0.64	520,000	0.48
אמות אגח ו	0.63	405,128	0.47
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.62	225	0.46
וילאר אגח י	0.61	430,000	0.45
לאומי	0.61	6,320	0.45
דלק נכסים אגח א	0.6	385,000	0.44
פועלים אגח 102	0.6	410,589	0.44
פועלים	0.6	6,105	0.44
אנלייט אנרגיה	0.59	1,454	0.44
ישפרו אגח ד	0.55	395,000	0.41
גב ים אגח ט	0.55	365,284	0.41
רבוע נדלן אגח י	0.54	410,000	0.4
קיסטון אינ אגח ב	0.53	360,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.38
פועלים הת נד טו (COCO)	0.51	360,000	0.38
אדגר אגח יב	0.51	348,520	0.38
תכלית סל ת"א 125	0.5	8,635	0.37
אפי נכסים אגח י	0.49	371,000	0.37
דוראל אנרגיה	0.49	3,511	0.36
מימון ישיר אגח ה	0.49	321,758	0.36
וילאר אגח יב	0.49	360,000	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.49	381,925	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.48	320,000	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	319,169	0.36
מגה אור אגח יב	0.48	333,000	0.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	335,000	0.36
אלביט מערכות	0.47	139	0.35
אנרג'יקס אג ב	0.47	370,000	0.35
עזריאלי קבוצה	0.46	732	0.34
צרפתי אגח יג	0.46	327,000	0.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.46	337,494	0.34
גב ים אגח יא	0.46	320,000	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.46	314,000	0.35
מגה אור	0.45	487	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.44	287,580	0.33
אינרום אגח א	0.44	312,000	0.33
הפניקס	0.44	1,732	0.32
הבורסה לניע בתא	0.43	1,906	0.32
עזריאלי אגח ו	0.42	261,092	0.32
אדגר אגח יג	0.42	273,788	0.32
ישראל קנדה	0.42	14,654	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	275,000	0.3
תכלית סל ת"א-בנייה	0.4	13,330	0.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	275,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	275,000	0.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.4	275,897	0.3
אדגר אגח יא	0.4	250,419	0.3
קרסו מוט אגח ז	0.38	280,020	0.28
הראל השקעות	0.38	1,575	0.28
מזרחי טפחות	0.38	1,312	0.28
או פי סי אגח ד	0.37	248,625	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	263,200	0.27
סונול נד אגח א	0.37	253,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	265,000	0.28
או פי סי אגח ג	0.35	272,632	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	250,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.35	250,000	0.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	260,000	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.35	234,335	0.26
ישרס אגח טז	0.35	216,418	0.26
ישראמקו אגח ג	0.34	259,458	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.33	85,161	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	254,713	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.33	234,608	0.25
ארפורט אגח יב	0.33	220,529	0.25
פנינסולה אגח ד	0.33	240,000	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.31	204,000	0.23
מימון ישיר אגח ז	0.31	216,205	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.3	1,692	0.22
יוחננוף אגח א	0.3	223,509	0.23
ישפרו אגח א	0.3	200,025	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	208,660	0.22
בינלאומי	0.3	935	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.29	182,141	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.29	200,000	0.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	200,000	0.22
מבנה אגח כ	0.29	174,688	0.21
דלק קבוצה	0.28	238	0.21
או פי סי אנרגיה	0.28	1,663	0.21
יוניברסל אגח ו	0.27	195,609	0.2
שלמה החז אגח יט	0.27	195,152	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.27	202,125	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.26	192,858	0.19
נופר אנרג'י	0.26	675	0.19
נקסט ויז'ן	0.26	647	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.26	174,455	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.25	10,663	0.19
דיסקונט	0.25	5,822	0.18
דמרי	0.24	471	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.24	170,000	0.18
אאורה	0.24	9,454	0.18
אמות אגח ח	0.23	150,000	0.17
מגדל הון אגח יח	0.23	161,508	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.23	143,643	0.17
נובה	0.21	105	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	142,929	0.16
טאואר	0.2	187	0.15
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	126,811	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.19	120,001	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	154,286	0.14
רציו יהש	0.19	31,771	0.14
אלקו אגח יג	0.19	146,154	0.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	134,461	0.13
איידיאיי הנ הת ו	0.18	135,399	0.13
אשטרום נכ אגח 14	0.18	120,000	0.14
ביג אגח כה	0.18	129,971	0.13
מבנה אגח כד	0.18	110,262	0.13
אמות	0.17	6,564	0.12
מגדלי תיכון	0.17	7,349	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	101,194	0.12
אלוני חץ	0.17	3,555	0.13
אלקטרה אגח ו	0.17	141,437	0.13
ארפורט אגח ה	0.16	98,824	0.12
תורפז	0.16	1,572	0.12
מליסרון אגח כא	0.16	100,000	0.12
דמרי אגח יא	0.16	108,337	0.12
ישראמקו אגח ד	0.16	109,040	0.12
רבוע נדלן	0.15	288	0.11
בית שמש	0.14	113	0.11
קמטק	0.14	203	0.1
סלע נדלן	0.14	10,256	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.14	101,054	0.11
מקס איט אגח ה	0.14	100,000	0.1
מליסרון	0.14	242	0.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	403	0.1
דמרי אגח ט	0.13	101,226	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	85,828	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.13	87,096	0.1
טבע	0.13	949	0.09
פוקס	0.12	291	0.09
שפיר הנדסה	0.12	2,029	0.09
מגה אור אגח ח	0.12	75,000	0.09
דור אלון אגח ח	0.12	83,637	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.12	85,597	0.09
אפקון החז אגח ה	0.12	88,000	0.09
ביג אגח יא	0.11	68,598	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	85,154	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.11	75,000	0.08
ארפורט סיטי	0.1	1,396	0.08
שיכון ובינוי	0.09	3,005	0.07
ריט 1	0.09	2,993	0.07
גב ים אגח יב	0.09	61,391	0.07
מבנה	0.09	4,606	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	58,200	0.06
מטריקס	0.08	640	0.06
דיסק השק אגח י	0.08	59,390	0.06
אלקטרה	0.08	560	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	44,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.07	53,902	0.05
פתאל החזקות	0.07	61	0.05
אדגר אגח י	0.07	42,232	0.05
מימון ישיר	0.06	66	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	48,428	0.05
אספן גרופ אגח י	0.06	44,547	0.05
אנרג'יקס	0.05	1,319	0.04
שירותי בנק אוטו	0.05	1,458	0.04
דיאסאייטי	0.05	2,451	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	37,545	0.04
טמפו משק אגח ג	0.03	20,393	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	39,502	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אמות אגח ד	0.01	3,967	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	32,001	0.01