איילון 20/80

מחיר פדיון

135

מחיר קנייה

135

-0.1%

% החודש:0%
% השנה:2.93%
% 3 חודשים:3.35%
% 12 חודשים:14.52%
סטיית תקן (שנה):4.34
שארפ (שנה):2.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	58.62	30,938,855	32.39
אג"ח מדינה	6	14.67	7,665,000	8.1
מניות	49	14.43	233,059	7.97
קרן סל	9	7.37	637,147	4.07
מניות ETF	2	2.66	705	1.47
פיקדונות בבנק	3	2.4	0	1.33
יחידת השתתפות	3	1.25	46,963	0.69
אג"ח להמרה	1	0.62	370,000	0.34
כתב אופציה	1	0.14	176	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	51,024	0.02
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	24,001	0.01
סה"כ	220	102.2	39,966,930	56.41

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.56	2,550,000	3.07
ממשלתי שקלי 0335	5.2	2,770,000	2.87
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	1.33
ממשלתי שקלי 0432	1.73	1,100,000	0.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.42	197,278	0.78
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.39	350	0.77
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.27	355	0.7
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.25	14,847	0.69
תכלית סל תל בונד שקלי	1.25	160,000	0.69
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.25	147,350	0.69
שפיר הנדסה אגח ד	1.17	605,110	0.65
ממשלתי שקלי 0229	1.03	550,000	0.57
ג'י סיטי אגח טז	1	528,347	0.55
דלק קב אגח מא	0.95	500,000	0.53
MTF סל תל בונד שקלי	0.9	100,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.89	438,410	0.49
עזריאלי אגח ו	0.88	409,196	0.48
ממשלתי שקלי 0330	0.85	520,000	0.47
אמות אגח ו	0.83	405,128	0.46
וילאר אגח י	0.8	430,000	0.44
דלק נכסים אגח א	0.8	385,000	0.44
אדגר אגח יב	0.8	410,023	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.78	404,000	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.78	405,000	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.77	406,727	0.43
אוריון נכס אגח א	0.73	400,000	0.4
גב ים אגח ט	0.73	365,284	0.4
דלק קב אגח לט	0.72	365,920	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.72	410,000	0.4
ישפרו אגח ד	0.72	395,000	0.4
מימון ישיר אגח ה	0.71	353,040	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.69	380,750	0.38
קיסטון אינ אגח ב	0.69	360,000	0.38
צור אגח י	0.69	319,986	0.38
עזריאלי אגח ד	0.68	323,813	0.38
ריט 1 אגח ח	0.68	337,000	0.38
רוטשטיין אגח יב	0.67	351,893	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.67	360,000	0.37
אפי נכסים אגח י	0.66	371,000	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.66	346,116	0.36
הראל הנפקות אגח כג	0.66	360,000	0.37
אדגר אגח יא	0.66	313,024	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.66	381,925	0.37
מגדל הון אגח טז	0.65	350,000	0.36
נאוויטס פטר יהש	0.63	2,975	0.35
אנרג'יקס אג ב	0.62	370,000	0.34
גב ים אגח יא	0.62	320,000	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.62	319,169	0.34
מגה אור אגח יב	0.62	318,000	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	335,000	0.35
לאומי	0.61	4,787	0.34
פועלים	0.61	4,695	0.34
הבורסה לניע בתא	0.6	3,514	0.33
צרפתי אגח יג	0.6	327,000	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.6	314,000	0.33
אפי נכסים אגח יג	0.58	287,580	0.32
דיסקונט	0.58	9,517	0.32
אינרום אגח א	0.57	312,000	0.32
דלק קב אגח לח	0.56	310,506	0.31
אדגר אגח יג	0.56	273,788	0.31
מזרחי טפחות	0.55	1,367	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	275,000	0.3
נקסט ויז'ן	0.53	1,385	0.29
או פי סי אגח ג	0.53	303,790	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	275,000	0.29
ארפורט אגח יב	0.53	265,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.53	275,000	0.29
אנלייט אנ אגח ז	0.52	275,000	0.28
בינלאומי	0.52	1,155	0.29
או פי סי אגח ד	0.51	255,000	0.28
אנלייט אנרגיה	0.51	1,938	0.28
אלביט מערכות	0.5	149	0.27
קסם ETF ת"א-בנייה	0.5	1,338	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	263,200	0.28
אמות אגח י	0.5	257,175	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.5	274,000	0.28
הכשרת ישוב אגח 27	0.49	265,000	0.27
מגדל הון אגח יז	0.49	270,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ה	0.48	256,476	0.27
סונול נד אגח א	0.48	253,000	0.26
נמקו אגח ה	0.47	242,687	0.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.47	260,000	0.26
ישראמקו אגח ג	0.47	274,224	0.26
ישרס אגח טז	0.47	216,418	0.26
דה זראסאי אגח ג	0.46	575,326	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	250,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.46	250,000	0.25
MTF סל ת"א-בנייה	0.45	12,177	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	253,887	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.45	234,335	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	254,713	0.24
פנינסולה אגח ד	0.44	240,000	0.24
יוחננוף אגח א	0.43	240,702	0.24
אלוני חץ אגח טז	0.43	221,330	0.24
ארפורט אגח ט	0.42	216,477	0.23
מימון ישיר אגח ז	0.42	216,205	0.23
נובה	0.41	215	0.23
מגה אור	0.41	847	0.23
ביג אגח יא	0.4	187,500	0.22
אשטרום קב אגח ד	0.4	204,000	0.22
יוניברסל אגח ו	0.4	216,200	0.22
הפניקס	0.4	1,660	0.22
עזריאלי קבוצה	0.39	604	0.22
ירושלים הנ אגח יט	0.39	200,000	0.22
ישפרו אגח א	0.39	200,025	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.39	200,515	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	200,000	0.21
אלוני חץ	0.39	5,458	0.21
הראל השקעות	0.39	1,728	0.21
בית שמש	0.38	283	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.38	182,141	0.21
מבנה אגח כ	0.38	174,688	0.21
שלמה החז אגח יט	0.37	203,637	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	190,000	0.2
דלק קבוצה	0.36	233	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.35	192,858	0.19
לאומי אגח 186	0.35	185,471	0.2
אאורה	0.35	9,454	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.34	160,001	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	158,395	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.34	174,455	0.19
דמרי	0.32	471	0.18
כלל הון אגח טו (COCO)	0.32	170,000	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.32	9,830	0.18
קמטק	0.3	481	0.16
אמות	0.3	6,564	0.16
ארפורט אגח ה	0.3	140,001	0.17
ממשלתי שקלי 0347	0.3	175,000	0.17
אמות אגח ח	0.3	150,000	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.3	165,000	0.17
ישראמקו אגח ד	0.3	156,638	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.3	143,643	0.16
רציו יהש	0.3	34,158	0.16
טבע	0.3	1,621	0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	139,644	0.16
מגדל הון אגח טו	0.28	150,000	0.15
ישראל קנדה	0.27	9,184	0.15
אביב בניה אגח 7	0.26	135,001	0.14
אספן גרופ אגח י	0.26	141,000	0.15
סלע נדלן	0.25	11,569	0.14
או פי סי אנרגיה	0.25	1,855	0.14
ג'נריישן קפיטל	0.25	99,386	0.14
תורפז	0.25	2,110	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	154,286	0.14
אלקו אגח יג	0.25	146,154	0.14
מגה אור אגח ח	0.24	112,500	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.24	112,274	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.24	120,000	0.13
מבנה אגח כד	0.24	110,262	0.13
אנרג'יקס	0.23	8,064	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	134,461	0.13
איידיאיי הנ הת ו	0.23	135,399	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.23	112,500	0.12
וואן טכנולוגיות	0.23	1,436	0.13
אלקטרה אגח ו	0.23	141,437	0.13
שיכון ובינוי	0.21	6,363	0.12
ארפורט סיטי	0.21	1,846	0.12
רבוע נדלן	0.21	288	0.11
דמרי אגח יא	0.21	108,337	0.12
מליסרון	0.21	277	0.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	1,852	0.11
עזריאלי אגח ט	0.2	100,000	0.11
מטריקס	0.2	775	0.11
מגדלי תיכון	0.19	7,349	0.1
דוראל אנרגיה	0.19	2,856	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.19	101,054	0.1
ג'י סיטי אגח כא	0.19	110,000	0.11
גב ים אגח יב	0.19	100,000	0.11
פוקס	0.18	322	0.1
דמרי אגח ט	0.18	101,226	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.18	87,096	0.1
מקס איט אגח ה	0.18	100,000	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	85,828	0.09
מבנה	0.17	6,055	0.09
חילן	0.16	339	0.09
דור אלון אגח ח	0.16	83,637	0.09
נמקו אגח ד	0.16	84,806	0.09
אפקון החז אגח ה	0.16	88,000	0.09
ריט 1	0.15	2,993	0.08
תכלית סל ת"א 125	0.15	2,305	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	85,185	0.08
דנאל	0.15	171	0.08
אפקון החז אפ 1	0.14	176	0.02
בזק אגח 12	0.14	66,067	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.12	62,885	0.06
שפיר הנדסה	0.11	2,029	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	58,200	0.06
מישורים אגח י	0.11	58,998	0.06
אר פי אופטיקל	0.11	2,035	0.06
דיסק השק אגח י	0.11	59,390	0.06
אלקטרה	0.11	560	0.06
גב ים אגח ח	0.11	68,413	0.06
אפי נכסים	0.1	234	0.05
נאייקס אגח א	0.1	51,977	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.1	50,254	0.06
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	44,000	0.05
שירותי בנק אוטו	0.09	2,403	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.09	45,935	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.09	52,391	0.05
אדגר אגח י	0.09	42,232	0.05
נתנאל גרופ	0.09	4,291	0.05
מימון ישיר	0.08	82	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.08	48,428	0.05
פתאל החזקות	0.07	61	0.04
יובלים אגח ה	0.07	41,783	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	37,545	0.04
דוניץ אגח ב	0.06	33,321	0.03
טמפו משק אגח ג	0.05	27,188	0.03
מליסרון אגח יד	0.05	23,436	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.02	11,112	0.01
כלל הון אגח יד	0.02	8,974	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	26,348	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	24,676	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.02	8,012	0.01
אמות אגח ד	0.01	3,967	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,411	0
וילאר אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	24,001	0.01