אילים מדינה צמודה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.5	-0.53
תחילת השנה	21.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	19	4,669,075	4.88
ממשלתי צמוד 1028	18.4	4,360,426	4.72
ממשלתי צמוד 0529	18	3,968,394	4.62
ממשלתי צמוד 1131	13	3,024,830	3.34
ממשלתי שקלי 1152	5	1,660,916	1.28
ממשלתי שקלי 0347	4.1	1,108,625	1.05
ממשלתי צמוד 0536	3	455,879	0.77
ממשלתי צמוד 1033	2.99	717,256	0.77
ממשלתי שקלי 0142	2.03	436,615	0.52
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	1.04	10,230	0.27
ממשלתי צמוד 0841	1.03	191,472	0.26
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.94	2,878	0.24
מור סל ת"א-90	0.83	2,197	0.21
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.8	2,818	0.21
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.8	1,816	0.21
MTF סל ת"א 90	0.7	3,451	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.7	170,194	0.18
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.53	554	0.14
קסם ETF ת"א 125	0.51	333	0.13
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.43	5,706	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.41	93,152	0.11
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.39	622	0.1
מודיעין אגח ג	0.39	97,961	0.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	640	0.08
דיסקונט	0.29	2,165	0.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	71,704	0.07
לאומי	0.26	880	0.07
פועלים	0.25	836	0.06
רם אדרת אגח ג	0.23	60,488	0.06
רגא שרותים	0.23	60,193	0.06
טאואר	0.22	92	0.06
יוניטרוניקס	0.19	2,377	0.05
נקסט ויז'ן	0.16	197	0.04
אלמוגים אגח יג	0.16	40,000	0.04
הכשרת הישוב	0.16	1,028	0.04
אקסטל אגח ה	0.15	36,591	0.04
סי לאונרדו אגח א	0.15	40,000	0.04
קמטק	0.14	87	0.03
אב-גד אגח ד	0.13	35,441	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
פרופדו אגח א	0.11	27,835	0.03
אמטראסט אגח ב	0.11	28,360	0.03
ריט אזורים ליוי	0.1	3,995	0.02
אופק השק אגח א	0.1	30,283	0.03
אימאג'סט	0.09	2,266	0.02
חברה לישראל	0.09	260	0.02
סונול נדלן	0.08	486	0.02
ישראל קנדה אגח ט	0.08	20,000	0.02
נגב קב אגח א	0.08	20,000	0.02
הילה אגח ג	0.07	18,433	0.02
אספן גרופ	0.07	2,874	0.02
אשל הירדן אגח ב	0.06	15,981	0.02
וילי פוד	0.06	259	0.01
לייטסטון אגח ו	0.05	11,722	0.01
מותג עירוני אגח א	0.05	11,423	0.01
מולטי ריטייל	0.04	1,405	0.01
משק אנרג אגח ג	0.04	10,000	0.01
צור אגח יג	0.04	10,000	0.01
פאי סיאם אגח ג	0.04	10,000	0.01
רייסדור אגח ב	0.04	10,000	0.01
מ.ו השקע אגח ה	0.04	9,000	0.01
עמרם אברהם אגח ד	0.04	10,000	0.01
שמואל בר אגח ב	0.04	10,000	0.01
פרופדו אגח ב	0.04	10,000	0.01
פוליגון	0.04	186	0.01
פיקס סולושנז	0.02	1,026	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.01	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0