אילים מדינה צמודה פלוס
מחיר פדיון
102.1
מחיר קנייה
102.1
- % החודש:-0.84%
- % השנה:1.48%
- % 3 חודשים:-1.63%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 86.55 | 20,593,488 | 22.21 |
| קרן סל | 11 | 7.27 | 31,245 | 1.87 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 3.64 | 911,568 | 0.93 |
| מניות | 18 | 2.49 | 80,612 | 0.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.12 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 68 | 100.07 | 21,616,913 | 25.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 19 | 4,669,075 | 4.88 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 18.4 | 4,360,426 | 4.72 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 18 | 3,968,394 | 4.62 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 13 | 3,024,830 | 3.34 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5 | 1,660,916 | 1.28 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.1 | 1,108,625 | 1.05 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3 | 455,879 | 0.77 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.99 | 717,256 | 0.77 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.03 | 436,615 | 0.52 |
| קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.04 | 10,230 | 0.27 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.03 | 191,472 | 0.26 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.94 | 2,878 | 0.24 |
| מור סל ת"א-90 | 0.83 | 2,197 | 0.21 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.8 | 2,818 | 0.21 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.8 | 1,816 | 0.21 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.7 | 3,451 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.7 | 170,194 | 0.18 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.53 | 554 | 0.14 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.51 | 333 | 0.13 |
| MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 0.43 | 5,706 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.41 | 93,152 | 0.11 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.39 | 622 | 0.1 |
| מודיעין אגח ג | 0.39 | 97,961 | 0.1 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.3 | 640 | 0.08 |
| דיסקונט | 0.29 | 2,165 | 0.07 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.28 | 71,704 | 0.07 |
| לאומי | 0.26 | 880 | 0.07 |
| פועלים | 0.25 | 836 | 0.06 |
| רם אדרת אגח ג | 0.23 | 60,488 | 0.06 |
| רגא שרותים | 0.23 | 60,193 | 0.06 |
| טאואר | 0.22 | 92 | 0.06 |
| יוניטרוניקס | 0.19 | 2,377 | 0.05 |
| נקסט ויז'ן | 0.16 | 197 | 0.04 |
| אלמוגים אגח יג | 0.16 | 40,000 | 0.04 |
| הכשרת הישוב | 0.16 | 1,028 | 0.04 |
| אקסטל אגח ה | 0.15 | 36,591 | 0.04 |
| סי לאונרדו אגח א | 0.15 | 40,000 | 0.04 |
| קמטק | 0.14 | 87 | 0.03 |
| אב-גד אגח ד | 0.13 | 35,441 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| פרופדו אגח א | 0.11 | 27,835 | 0.03 |
| אמטראסט אגח ב | 0.11 | 28,360 | 0.03 |
| ריט אזורים ליוי | 0.1 | 3,995 | 0.02 |
| אופק השק אגח א | 0.1 | 30,283 | 0.03 |
| אימאג'סט | 0.09 | 2,266 | 0.02 |
| חברה לישראל | 0.09 | 260 | 0.02 |
| סונול נדלן | 0.08 | 486 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.08 | 20,000 | 0.02 |
| נגב קב אגח א | 0.08 | 20,000 | 0.02 |
| הילה אגח ג | 0.07 | 18,433 | 0.02 |
| אספן גרופ | 0.07 | 2,874 | 0.02 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.06 | 15,981 | 0.02 |
| וילי פוד | 0.06 | 259 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ו | 0.05 | 11,722 | 0.01 |
| מותג עירוני אגח א | 0.05 | 11,423 | 0.01 |
| מולטי ריטייל | 0.04 | 1,405 | 0.01 |
| משק אנרג אגח ג | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| צור אגח יג | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| רייסדור אגח ב | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| מ.ו השקע אגח ה | 0.04 | 9,000 | 0.01 |
| עמרם אברהם אגח ד | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| שמואל בר אגח ב | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| פרופדו אגח ב | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| פוליגון | 0.04 | 186 | 0.01 |
| פיקס סולושנז | 0.02 | 1,026 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.01 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |