אילים מדינה צמודה פלוס
מחיר פדיון
103.5
מחיר קנייה
103.5
- % החודש:-0.44%
- % השנה:2.87%
- % 3 חודשים:2.2%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 85.52 | 5,422,635 | 5.86 |
| קרן סל | 13 | 6.71 | 7,740 | 0.46 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 4.92 | 337,141 | 0.34 |
| מניות | 18 | 2.83 | 22,063 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.25 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 61 | 100.23 | 5,789,579 | 6.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.01 | 964,432 | 1.1 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.98 | 1,038,944 | 1.09 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.49 | 773,586 | 0.92 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 12.88 | 856,162 | 0.88 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.96 | 640,769 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.78 | 349,823 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.42 | 203,842 | 0.23 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.04 | 123,145 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.02 | 227,047 | 0.21 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.95 | 195,745 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.04 | 73,763 | 0.07 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.99 | 49,140 | 0.07 |
| קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.82 | 2,558 | 0.06 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.71 | 787 | 0.05 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.71 | 596 | 0.05 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.71 | 484 | 0.05 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.62 | 639 | 0.04 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.6 | 210 | 0.04 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.6 | 454 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.53 | 33,708 | 0.04 |
| פרופדו אגח א | 0.41 | 27,835 | 0.03 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.4 | 70 | 0.03 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.4 | 26,785 | 0.03 |
| מור סל ת"א-90 | 0.34 | 244 | 0.02 |
| מודיעין אגח ג | 0.33 | 23,506 | 0.02 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.32 | 428 | 0.02 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.31 | 157 | 0.02 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.3 | 519 | 0.02 |
| הילה אגח ג | 0.29 | 18,433 | 0.02 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 0.27 | 594 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.02 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.24 | 15,981 | 0.02 |
| רם אדרת אגח ג | 0.24 | 16,358 | 0.02 |
| לאומי | 0.24 | 237 | 0.02 |
| פועלים | 0.24 | 224 | 0.02 |
| טאואר | 0.23 | 29 | 0.02 |
| אב-גד אגח ד | 0.22 | 15,648 | 0.02 |
| אמטראסט אגח ב | 0.22 | 15,151 | 0.02 |
| יוניטרוניקס | 0.21 | 644 | 0.01 |
| וילי פוד | 0.21 | 259 | 0.01 |
| חברה לישראל | 0.18 | 14 | 0.01 |
| קמטק | 0.17 | 25 | 0.01 |
| ריט אזורים ליוי | 0.17 | 2,328 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ו | 0.17 | 11,722 | 0.01 |
| אקסטל אגח ה | 0.17 | 12,017 | 0.01 |
| מותג עירוני אגח א | 0.17 | 11,423 | 0.01 |
| אופק השק אגח א | 0.16 | 11,811 | 0.01 |
| רייסדור אגח ב | 0.15 | 10,000 | 0.01 |
| אספן גרופ | 0.15 | 1,469 | 0.01 |
| הכשרת הישוב | 0.15 | 303 | 0.01 |
| אימאג'סט | 0.14 | 699 | 0.01 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.14 | 10,000 | 0.01 |
| דיסקונט | 0.14 | 298 | 0.01 |
| פוליגון | 0.14 | 186 | 0.01 |
| פיקס סולושנז | 0.11 | 1,026 | 0.01 |
| נובולוג | 0.1 | 6,937 | 0.01 |
| רגא שרותים | 0.1 | 6,799 | 0.01 |
| נקסט ויז'ן | 0.09 | 20 | 0.01 |
| מולטי ריטייל | 0.06 | 566 | 0 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.04 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |