אילים מדינה צמודה פלוס
מחיר פדיון
100.98
מחיר קנייה
100.98
- % החודש:-0.32%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:0.66%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 81.98 | 3,113,591 | 3.38 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 8.26 | 336,906 | 0.34 |
| קרן סל | 12 | 5.55 | 3,798 | 0.23 |
| מניות | 17 | 4.12 | 13,471 | 0.17 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.09 | 0 | 0 |
| סה"כ | 60 | 100 | 3,467,766 | 4.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.94 | 626,005 | 0.66 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 14.7 | 533,482 | 0.61 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 13.99 | 555,590 | 0.58 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.96 | 488,584 | 0.58 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.99 | 383,483 | 0.41 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.53 | 194,669 | 0.15 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3 | 71,892 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.91 | 114,540 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.5 | 52,958 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.46 | 63,224 | 0.06 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1 | 29,164 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.98 | 42,921 | 0.04 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 0.6 | 791 | 0.02 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.6 | 463 | 0.02 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.58 | 24,110 | 0.02 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.57 | 20,944 | 0.02 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.5 | 582 | 0.02 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.49 | 305 | 0.02 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.49 | 231 | 0.02 |
| מור סל ת"א-90 | 0.49 | 208 | 0.02 |
| הילה אגח ג | 0.49 | 18,433 | 0.02 |
| פרופדו אגח א | 0.49 | 20,054 | 0.02 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.49 | 19,342 | 0.02 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.48 | 200 | 0.02 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.48 | 271 | 0.02 |
| אקונרגי אגח ב | 0.48 | 18,797 | 0.02 |
| הילה אגח ד | 0.48 | 20,034 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.48 | 18,870 | 0.02 |
| מודיעין אגח ג | 0.47 | 19,743 | 0.02 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.46 | 166 | 0.02 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.45 | 17,694 | 0.02 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.39 | 150 | 0.02 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.38 | 73 | 0.02 |
| אספן גרופ | 0.33 | 1,780 | 0.01 |
| נקסט ויז'ן | 0.32 | 62 | 0.01 |
| וילי פוד | 0.32 | 243 | 0.01 |
| קמטק | 0.3 | 36 | 0.01 |
| אקסטל אגח ה | 0.3 | 12,122 | 0.01 |
| יוניטרוניקס | 0.29 | 524 | 0.01 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.29 | 11,823 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ו | 0.29 | 11,722 | 0.01 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.29 | 12,815 | 0.01 |
| אמטראסט אגח ב | 0.29 | 11,977 | 0.01 |
| טאואר | 0.28 | 31 | 0.01 |
| מותג עירוני אגח א | 0.28 | 11,423 | 0.01 |
| אופק השק אגח א | 0.28 | 11,811 | 0.01 |
| אב-גד אגח ד | 0.28 | 12,271 | 0.01 |
| לאומי | 0.25 | 145 | 0.01 |
| פועלים | 0.24 | 138 | 0.01 |
| אימאג'סט | 0.23 | 699 | 0.01 |
| הכשרת הישוב | 0.23 | 232 | 0.01 |
| נובולוג | 0.2 | 6,519 | 0.01 |
| קרדן ישראל | 0.2 | 1,783 | 0.01 |
| פוליגון | 0.2 | 148 | 0.01 |
| ארד | 0.19 | 151 | 0.01 |
| קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.19 | 358 | 0.01 |
| דיסקונט | 0.19 | 228 | 0.01 |
| חברה לישראל | 0.18 | 8 | 0.01 |
| אמת | 0.17 | 744 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0 |