אילים מדינה צמודה פלוס
מחיר פדיון
104.02
מחיר קנייה
104.02
- % החודש:0.19%
- % השנה:3.39%
- % 3 חודשים:0.17%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 86.49 | 19,158,129 | 20.65 |
| קרן סל | 14 | 7.39 | 28,967 | 1.76 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 3.63 | 851,812 | 0.87 |
| מניות | 18 | 2.46 | 70,226 | 0.59 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.15 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 67 | 100.12 | 20,109,134 | 23.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 18.89 | 4,200,640 | 4.51 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.45 | 3,808,634 | 4.41 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 18.17 | 4,173,584 | 4.34 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.92 | 2,589,127 | 2.85 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.95 | 1,513,079 | 1.18 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.87 | 965,746 | 0.92 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.01 | 423,693 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.98 | 666,771 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.06 | 409,027 | 0.49 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.25 | 250,431 | 0.3 |
| קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.1 | 9,793 | 0.26 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.99 | 230,438 | 0.24 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.94 | 157,397 | 0.22 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.72 | 1,491 | 0.17 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.7 | 1,773 | 0.17 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.69 | 2,321 | 0.16 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.63 | 598 | 0.15 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.62 | 1,270 | 0.15 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.58 | 1,610 | 0.14 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.45 | 274 | 0.11 |
| מור סל ת"א-90 | 0.45 | 1,102 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.44 | 93,152 | 0.1 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.41 | 1,843 | 0.1 |
| מודיעין אגח ג | 0.41 | 97,961 | 0.1 |
| MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 0.33 | 3,580 | 0.08 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.31 | 559 | 0.07 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.3 | 71,704 | 0.07 |
| תכלית סל ת"א 35 | 0.29 | 1,763 | 0.07 |
| טאואר | 0.27 | 83 | 0.06 |
| דיסקונט | 0.27 | 2,165 | 0.06 |
| רם אדרת אגח ג | 0.25 | 60,488 | 0.06 |
| לאומי | 0.24 | 854 | 0.06 |
| פועלים | 0.24 | 836 | 0.06 |
| יוניטרוניקס | 0.2 | 2,377 | 0.05 |
| רגא שרותים | 0.19 | 50,476 | 0.05 |
| קמטק | 0.17 | 85 | 0.04 |
| נקסט ויז'ן | 0.16 | 159 | 0.04 |
| אקסטל אגח ה | 0.16 | 36,591 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| הכשרת הישוב | 0.15 | 1,028 | 0.04 |
| אב-גד אגח ד | 0.14 | 35,441 | 0.03 |
| פרופדו אגח א | 0.12 | 27,835 | 0.03 |
| אמטראסט אגח ב | 0.12 | 28,360 | 0.03 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 0.11 | 990 | 0.03 |
| אופק השק אגח א | 0.11 | 30,283 | 0.03 |
| ריט אזורים ליוי | 0.1 | 3,995 | 0.02 |
| אימאג'סט | 0.08 | 1,906 | 0.02 |
| הילה אגח ג | 0.08 | 18,433 | 0.02 |
| סונול נדלן | 0.08 | 486 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ט | 0.08 | 20,000 | 0.02 |
| אספן גרופ | 0.08 | 2,874 | 0.02 |
| חברה לישראל | 0.08 | 26 | 0.02 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.07 | 15,981 | 0.02 |
| וילי פוד | 0.06 | 259 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ו | 0.05 | 11,722 | 0.01 |
| משק אנרג אגח ג | 0.05 | 10,000 | 0.01 |
| מותג עירוני אגח א | 0.05 | 11,423 | 0.01 |
| צור אגח יג | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| רייסדור אגח ב | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| מ.ו השקע אגח ה | 0.04 | 9,000 | 0.01 |
| עמרם אברהם אגח ד | 0.04 | 10,000 | 0.01 |
| פוליגון | 0.04 | 186 | 0.01 |
| מולטי ריטייל | 0.03 | 1,405 | 0.01 |
| פיקס סולושנז | 0.02 | 1,026 | 0.01 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.01 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |