אילים מדינה צמודה פלוס
מחיר פדיון
101.73
מחיר קנייה
101.73
- % החודש:0.16%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 60.97 | 2,214,141 | 2.44 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 34.97 | 0 | 1.4 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.07 | 235,313 | 0.24 |
| מניות | 9 | 2.19 | 12,220 | 0.09 |
| קרן סל | 1 | 0.5 | 666 | 0.02 |
| סה"כ | 31 | 104.7 | 2,462,340 | 4.19 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 34.97 | 0 | 1.4 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.99 | 611,057 | 0.64 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14 | 475,963 | 0.56 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 13.99 | 541,879 | 0.56 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.99 | 373,495 | 0.4 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3 | 69,351 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3 | 114,540 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1 | 27,856 | 0.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1 | 40,749 | 0.04 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.6 | 20,944 | 0.02 |
| הילה אגח ג | 0.51 | 18,433 | 0.02 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 0.5 | 666 | 0.02 |
| אקונרגי אגח ב | 0.5 | 18,797 | 0.02 |
| מודיעין אגח ג | 0.5 | 19,743 | 0.02 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.5 | 19,342 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.5 | 18,870 | 0.02 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.46 | 17,694 | 0.02 |
| אספן גרופ | 0.31 | 1,780 | 0.01 |
| יוניטרוניקס | 0.3 | 524 | 0.01 |
| נקסט ויז'ן | 0.3 | 85 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ו | 0.3 | 11,722 | 0.01 |
| אקסטל אגח ה | 0.3 | 12,122 | 0.01 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.3 | 12,815 | 0.01 |
| אופק השק אגח א | 0.3 | 11,811 | 0.01 |
| אב-גד אגח ד | 0.3 | 12,271 | 0.01 |
| וילי פוד | 0.3 | 243 | 0.01 |
| הכשרת הישוב | 0.21 | 232 | 0.01 |
| נובולוג | 0.2 | 6,130 | 0.01 |
| אימאג'סט | 0.2 | 699 | 0.01 |
| קרדן ישראל | 0.2 | 1,783 | 0.01 |
| אמת | 0.17 | 744 | 0.01 |