איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.04	2.18
תחילת השנה	-54.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.09	20,700,000	21.44
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	3.86	4,137	9.1
ממשלתי שקלי 0142	3.57	7,000,000	8.41
ממשלתי שקלי 0432	3.33	8,822,823	7.85
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.45	2,683	5.77
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.05	41,885	4.83
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.99	49,989	4.7
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.77	59,622	4.17
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.68	16,812	3.97
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.62	59,475	3.82
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.62	15,780	3.82
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	3.78
ממשלתי שקלי 0330	1.6	4,100,000	3.77
ממשלתי צמוד 0529	1.54	3,150,000	3.64
לאומי אגח 187	1.01	2,300,000	2.39
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.98	2,595	2.3
אנרג'יקס אג ב	0.9	2,221,000	2.13
לאומי אגח 186	0.9	1,987,500	2.12
גב ים אגח ח	0.83	2,091,986	1.96
פועלים אגח 203	0.81	1,603,840	1.9
או פי סי אגח ד	0.79	1,657,500	1.86
ריט 1 אגח ח	0.79	1,640,000	1.86
ממשלתי שקלי 1035	0.77	1,700,000	1.81
שפיר הנדסה אגח ד	0.76	1,662,912	1.79
אנלייט אנ אגח ז	0.73	1,623,280	1.71
מימון ישיר אגח ה	0.72	1,505,299	1.7
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	1,748,092	1.69
הכשרת ישוב אגח 26	0.69	1,450,000	1.64
בינל הנפק אגח יד	0.65	1,500,000	1.53
אנלייט אנרגיה	0.65	5,815	1.53
דלק קב אגח מא	0.64	1,390,000	1.51
גב ים אגח יא	0.63	1,380,000	1.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	1,437,650	1.48
כלל ביטוח אגח ג	0.62	1,368,437	1.46
אספן גרופ אגח ט	0.62	1,310,301	1.45
אינרום אגח א	0.61	1,407,000	1.44
ירושלים הנ אגח יט	0.6	1,310,000	1.43
פועלים הת נד יא (COCO)	0.6	1,250,000	1.42
אדגר אגח יג	0.59	1,200,000	1.39
אמות אגח ו	0.58	1,178,648	1.37
דיסקונט מנ אגח יח	0.58	1,350,000	1.37
נכסים ובנ אגח י	0.56	1,161,082	1.32
ביג אגח כא	0.55	1,189,066	1.29
עזריאלי אגח ד	0.54	1,067,244	1.27
וילאר אגח י	0.51	1,172,892	1.21
סלע נדלן אגח ה	0.51	1,095,720	1.2
הראל סל NASDAQ 100	0.5	12,445	1.18
הבורסה לניע בתא	0.5	9,616	1.19
ישראמקו אגח ג	0.5	1,207,591	1.17
גב ים אגח ט	0.5	1,075,936	1.19
NVIDIA CORP	0.49	2,000	1.16
דלק נכסים אגח א	0.48	981,850	1.14
מז טפ הנ אגח 68	0.47	1,038,315	1.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	1,118,278	1.11
אלביט מערכות	0.45	474	1.07
מבנה אגח כ	0.45	866,667	1.06
אלוני חץ אגח יב	0.45	1,100,000	1.06
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.45	1,489	1.06
פניקס הון אגח יג	0.44	992,188	1.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	1,000,000	1.03
אדגר אגח יב	0.44	949,984	1.04
לאומי	0.44	15,603	1.04
צרפתי אגח יג	0.43	976,000	1
נכסים ובנ אגח יא	0.43	968,273	1
עזריאלי אגח ה	0.41	806,829	0.96
כלל הון אגח יב	0.41	1,047,215	0.98
פועלים	0.41	14,122	0.97
ADVANCED MICRO DEVICES	0.4	595	0.95
עזריאלי קבוצה	0.39	2,289	0.93
נאוויטס פטר יהש	0.39	7,751	0.93
קסם S&P 500 ETF	0.39	3,710	0.91
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	861,236	0.92
תכלית סל S&P 500	0.37	3,382	0.88
עזריאלי אגח ו	0.37	731,250	0.88
ממשלתי צמוד 1131	0.37	800,000	0.88
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.37	754,388	0.87
מניבים ריט אגח ד	0.37	750,000	0.86
אפי נכסים אגח י	0.36	853,225	0.85
רבוע נדלן אגח י	0.36	868,000	0.86
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	780,000	0.84
בינלאומי	0.36	4,034	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.35	750,000	0.84
שלמה החז אגח יט	0.35	810,924	0.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	790,000	0.82
סונול נד אגח א	0.35	783,000	0.82
קרסו מוט אגח ג	0.34	800,001	0.8
מגה אור אגח יב	0.34	746,000	0.81
נופר אנרג אגח ד	0.34	747,000	0.81
אדגר אגח יא	0.34	670,002	0.8
ארפורט אגח יב	0.33	698,853	0.78
קיסטון אינ אגח ב	0.33	729,000	0.78
מימון ישיר אגח ח	0.33	790,000	0.79
אשטרום קב אגח ה	0.32	664,050	0.76
פנינסולה אגח ד	0.32	748,000	0.76
קרסו מוט אגח ז	0.32	737,386	0.75
דלק קב אגח מב	0.32	717,900	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	675,000	0.73
תדיראן גרופ אגח 4	0.31	675,000	0.72
ישראל קנדה אגח ט	0.31	730,000	0.73
מזרחי טפחות	0.31	3,769	0.74
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.31	2,445	0.72
אמות אגח ד	0.3	586,377	0.7
יוחננוף אגח א	0.3	715,084	0.72
נאוויטס פטרו אגח ו	0.3	650,770	0.7
דוראל אנרגיה	0.29	8,997	0.69
אלקו אגח יג	0.29	700,000	0.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	615,748	0.65
מליסרון אגח טז	0.28	556,606	0.67
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	693,506	0.67
סופרגז פא אגח א	0.27	659,483	0.63
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	647,754	0.63
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.26	152,580	0.62
הראל סל S&P 500	0.26	23,535	0.61
פוקס אגח ב	0.26	600,000	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.26	522,309	0.61
הראל השקעות	0.26	3,883	0.61
SS SPDR P INT C CORP ETF	0.26	6,100	0.61
פניקס הון אגח טו	0.25	573,437	0.59
אספן גרופ אגח י	0.25	559,000	0.58
הפניקס	0.25	3,629	0.6
נובה	0.24	366	0.58
נקסט ויז'ן	0.24	2,347	0.56
שלמה החז אגח כ	0.24	515,626	0.57
אשטרום נכ אגח 14	0.24	499,000	0.56
דמרי אגח יא	0.24	533,895	0.57
עמרם אברהם אגח ג	0.24	546,460	0.56
אאורה	0.24	31,191	0.57
יוניברסל אגח ו	0.23	532,087	0.54
ממשלתי צמוד 1028	0.23	500,000	0.54
קרדן נדלן אגח ו	0.23	533,405	0.55
בית שמש	0.22	619	0.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.22	100,000	0.52
ארפורט אגח ט	0.22	461,039	0.51
ירושלים הנ אגח טז	0.22	448,197	0.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.22	560,001	0.52
פועלים אגח 200	0.22	468,001	0.51
אמות	0.21	26,985	0.5
סלע נדלן אגח ג	0.21	412,501	0.49
טמפו משק אגח ג	0.21	526,019	0.51
קרסו מוט אגח ה	0.21	486,911	0.5
מגה אור	0.2	781	0.47
ריט 1 אגח ו	0.2	375,001	0.47
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.2	460,185	0.47
וילאר אגח ט	0.2	389,123	0.47
דמרי	0.19	1,272	0.46
או פי סי אגח ג	0.19	457,131	0.44
פועלים אגח 201	0.19	406,766	0.44
פז אנרגיה אגח ז	0.18	365,730	0.43
פוקס	0.17	1,404	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.17	96,000	0.39
ביג אגח יג	0.17	342,198	0.39
רציו יהש	0.17	92,459	0.4
אזורים אגח 14	0.17	406,000	0.4
אלקטרה אגח ו	0.17	437,595	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.16	380,237	0.38
דמרי אגח ט	0.16	376,421	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	345,952	0.38
אלקו אגח יד	0.16	359,100	0.38
סאמיט אגח י	0.15	348,016	0.35
מגדל הון אגח יא	0.15	335,000	0.36
מגדל הון אגח יב	0.15	335,000	0.36
ניו-מד אנרג יהש	0.15	22,279	0.35
אפקון החז אגח ד	0.15	294,001	0.35
קמטק	0.14	678	0.32
ארפורט אגח ה	0.14	273,883	0.33
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	335,897	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.14	297,500	0.33
ישראל קנדה	0.14	19,062	0.34
גב ים אגח י	0.14	308,462	0.33
פז אנרגיה אגח ו	0.13	246,665	0.3
מגה אור אגח ז	0.13	257,143	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.13	78,029	0.32
דור אלון אגח ח	0.13	280,269	0.31
תורפז	0.13	4,760	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	278,477	0.31
אפקון החז אגח ה	0.13	315,000	0.32
מליסרון	0.13	712	0.3
אלוני חץ	0.13	9,469	0.31
מגדלי תיכון	0.12	17,626	0.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	224,166	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	250,893	0.28
דלתא גליל אגח א	0.12	272,469	0.28
סלע נדלן	0.11	27,972	0.25
או פי סי אנרגיה	0.11	2,724	0.25
טבע	0.11	2,735	0.27
אלקטרה	0.11	2,386	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.1	225,001	0.23
מגה אור אגח ח	0.1	200,001	0.24
עזריאלי אגח ז	0.1	209,432	0.23
תדהר	0.1	1,689	0.25
אדגר אגח י	0.1	202,921	0.25
מבנה	0.1	17,355	0.23
חשמל אגח 27	0.1	187,501	0.23
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	219,059	0.21
או פי סי אגח ב	0.09	178,402	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.09	217,980	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.09	200,000	0.2
מקס איט אגח ה	0.09	200,000	0.21
מבנה אגח יז	0.09	166,667	0.2
אלקטרה אגח ה	0.09	206,251	0.21
ארפורט סיטי	0.08	3,661	0.2
שפיר הנדסה	0.08	3,973	0.18
דור אלון אגח ז	0.08	183,333	0.18
שירותי בנק אוטו	0.07	7,576	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.07	151,724	0.17
פועלים אגח 202	0.07	133,334	0.16
רבוע נדלן	0.05	368	0.12
פתאל החזקות	0.05	156	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	115,429	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.05	112,501	0.11
ריט 1	0.04	4,731	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	94,650	0.09
בזק	0.04	12,014	0.08
ישרס אגח יד	0.04	85,639	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.03	50,582	0.06
מימון ישיר	0.03	132	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.03	77,771	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.03	62,190	0.06
מטריקס	0.03	960	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
מנרב אגח ה	0.02	55,499	0.06
קסם NASDAQ 100 ETF	0	1	0
ויקטורי אגח ב	0	607	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	51,187	0.01