איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.88	-1.1
תחילת השנה	-19.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.34	8,100,000	9.37
ממשלתי שקלי 0335	3.28	9,200,000	9.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.87	3,892	8.06
ממשלתי שקלי 0432	2.59	8,654,068	7.28
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.85	2,818	5.2
קסם NASDAQ 100 ETF	1.66	6,375	4.67
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.63	84,713	4.57
ממשלתי שקלי 0928	1.63	4,730,000	4.57
הראל סל NASDAQ 100	1.62	55,947	4.54
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.6	76,623	4.5
ממשלתי צמוד 0529	1.55	3,940,000	4.36
קסם S&P 500 ETF	1.52	18,530	4.26
ממשלתי שקלי 0330	1.28	4,100,000	3.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.27	45,425	3.55
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	3.53
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.18	34,356	3.3
תכלית סל S&P 500	1.13	12,964	3.18
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.81	12,598	2.28
לאומי אגח 186	0.8	2,200,335	2.26
אמות אגח י	0.78	2,000,000	2.18
NVIDIA CORP	0.76	4,000	2.13
אנרג'יקס אג ב	0.72	2,221,000	2.03
דלק קב אגח לט	0.7	1,840,000	1.95
צור אגח י	0.7	1,687,134	1.98
מימון ישיר אגח ה	0.69	1,797,996	1.95
פועלים אגח 203	0.69	1,675,612	1.93
פניקס הון אגח יג	0.67	1,802,276	1.88
נתנאל גרופ אגח יד	0.67	1,865,224	1.87
CONSUMER STAPLES SPDR	0.66	6,800	1.85
עזריאלי אגח ד	0.65	1,587,409	1.82
ממשלתי צמוד 1025	0.63	1,500,000	1.77
תכלית סל ת"א 90	0.63	58,589	1.76
לאומי	0.62	27,896	1.75
פועלים	0.62	26,723	1.73
מזרחי טפחות	0.58	7,369	1.62
הכשרת ישוב אג26	0.57	1,450,000	1.59
מז טפ הנפק 46	0.57	1,390,711	1.61
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.56	8,490	1.58
דיסקונט	0.56	47,193	1.58
גב ים אגח ט	0.56	1,474,390	1.57
נכסים ובנ אגח י	0.54	1,364,710	1.51
מגדלי תיכון אגח ז	0.54	1,490,000	1.51
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.54	1,509,039	1.51
אספן גרופ אגח ט	0.53	1,410,947	1.48
MTF סל ת"א 90	0.52	32,098	1.45
אמות אגח ו	0.52	1,309,608	1.46
גב ים אגח יא	0.52	1,380,000	1.45
נאוויטס אגח ז	0.52	1,437,650	1.45
בינלאומי	0.52	6,007	1.46
כלל ביטוח אגח ג	0.51	1,368,437	1.42
עזריאלי אגח ה	0.49	1,210,243	1.39
ירושלים הנ אגח יט	0.49	1,310,000	1.38
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	1,250,000	1.38
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	1,242,427	1.37
נאוויטס פט אגח ו	0.48	1,260,000	1.35
נאוויטס פטר יהש	0.47	13,353	1.32
מטריקס אגח ב	0.47	1,307,928	1.32
SPDR PORT SHRT TRM CORP BND	0.47	12,856	1.31
פועלים אגח 100	0.46	1,337,246	1.28
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	1,341,719	1.3
נאוויטס פט אגחה	0.45	1,210,000	1.25
ג'י סיטי אגח טז	0.45	1,183,227	1.26
ישראמקו אגח ג	0.45	1,345,041	1.26
הראל השקעות אגח א	0.45	1,428,123	1.26
ארפורט אגח י	0.44	1,220,807	1.24
ביג אגח כא	0.44	1,189,066	1.24
מבנה אגח כ	0.44	1,031,250	1.23
גב ים אגח ח	0.44	1,388,889	1.24
וילאר אגח י	0.43	1,172,892	1.19
ממשלתי שקלי 0229	0.43	1,200,000	1.21
מז טפ הנ אגח 68	0.43	1,168,104	1.21
סלע נדלן אגח ה	0.43	1,143,360	1.19
מליסרון אגח טז	0.43	1,013,373	1.2
אדגר אגח יב	0.42	1,117,628	1.17
דלק נכסים אגח א	0.41	1,007,352	1.14
נאוויטס פטרו אגח ג	0.4	1,102,132	1.13
הראל השקעות	0.39	11,739	1.11
בית שמש	0.37	1,860	1.04
ממשלתי שקלי 0347	0.37	1,150,000	1.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	1,050,001	1.02
אלביט מערכות אגח ג	0.36	1,032,001	1
נכסים בנ אגח יא	0.36	968,273	1.01
אדגר אגח יג	0.36	914,469	1.01
אלוני חץ אגח יב	0.36	1,100,000	1.02
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.36	1,390	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.98
כלל הון אגח יב	0.35	1,126,099	0.99
פניקס הון אגח יד	0.35	951,890	0.99
פניקס הון אגח טו	0.35	970,000	0.98
צרפתי אגח יג	0.35	976,000	0.99
אמות אגח ט	0.35	903,038	0.98
אדגר אגח יא	0.35	837,503	0.97
שלמה החז אגח יט	0.34	958,364	0.96
בית זיקוק אגח 2	0.34	900,001	0.96
לייטסטון אגח ה	0.34	895,850	0.95
הפניקס	0.34	9,755	0.95
אמות אגח ד	0.33	781,836	0.92
דלק קב אגח לח	0.32	838,396	0.89
וילאר אגח ט	0.32	778,245	0.91
עזריאלי אגח ו	0.31	750,000	0.87
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.3	20,055	0.83
ממשלתי צמוד 1131	0.3	800,000	0.83
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	754,388	0.84
עזריאלי אגח ט	0.3	780,000	0.85
ארפורט אגח יב	0.3	779,000	0.83
אלקו אגח יג	0.3	875,000	0.83
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	21,555	0.82
אפי נכסים אגח י	0.29	853,225	0.82
יוחננוף אגח א	0.29	825,097	0.81
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.29	240,000	0.81
ישראל קנדה אגח ח	0.29	780,000	0.82
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	780,000	0.81
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	790,000	0.8
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.29	2,445	0.81
ג'י סיטי אגח יט	0.28	738,750	0.79
נמקו אגח ד	0.28	746,000	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	750,000	0.79
מגה אור אגח יב	0.28	746,000	0.78
נופר אנרג אגח ד	0.28	747,000	0.8
בזן אגח טו	0.28	780,000	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.28	786,000	0.79
אנלייט אנ אגח ז	0.28	790,000	0.8
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	832,207	0.78
ירושלים הנ אגח טז	0.27	672,295	0.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	809,692	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.27	699,000	0.77
נמקו אגח ה	0.27	700,000	0.74
קיסטון אינ אגח ב	0.27	729,000	0.76
פנינסולה אגח ד	0.27	748,000	0.75
אאורה	0.27	31,972	0.77
אלביט מערכות	0.26	495	0.74
אלקטרה פא אגח א	0.26	791,380	0.72
עזריאלי אגח ז	0.26	707,337	0.72
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	699,713	0.72
ג'י סיטי אגח יב	0.26	620,185	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.26	648,930	0.73
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	675,000	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.25	700,000	0.71
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	0.25	6,100	0.69
סלע נדלן אגח ג	0.23	550,001	0.64
הראל סל S&P 500	0.23	26,997	0.66
הבורסה לניע בתא	0.23	9,980	0.65
טמפו משק אגח ג	0.23	701,306	0.66
או פי סי אגח ב	0.23	543,316	0.63
יוניברסל אגח ו	0.23	644,105	0.65
שלמה החז אגח כ	0.23	609,376	0.65
כלל הון אגח יג	0.23	600,000	0.63
פועלים אגח 202	0.23	557,742	0.64
מז טפ הנפק 63	0.23	675,384	0.65
מקורות אגח 10	0.22	544,538	0.61
בי קומיונק אגח ז	0.22	606,000	0.63
לאומי אגח 182	0.22	561,601	0.61
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.22	1,894	0.62
רבוע נדלן אגח ו	0.21	505,752	0.6
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.21	152,580	0.59
קרסו מוטו אגח ה	0.21	584,147	0.59
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.21	2,415	0.6
נובה	0.2	578	0.55
פועלים אגח 201	0.2	529,681	0.56
דלק קב אגח לז	0.2	519,511	0.56
דמרי אגח יא	0.2	533,895	0.57
פועלים אגח 200	0.2	546,001	0.57
דה זראסאי אגח ג	0.19	1,279,673	0.54
ריט 1 אגח ו	0.19	443,183	0.54
ארפורט אגח ט	0.19	500,000	0.53
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	606,667	0.53
גב ים אגח ו	0.19	371,782	0.54
פוקס	0.18	1,521	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.18	437,286	0.49
או פי סי אגח ג	0.18	548,558	0.52
הכשרת ישוב אגח 24	0.18	467,852	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.18	433,159	0.5
מנרב אגח ד	0.18	474,178	0.51
דמרי	0.17	1,272	0.47
הראל פיקדון אגח ב	0.17	469,966	0.48
אזורים אגח 14	0.17	493,000	0.47
ארפורט אגח ה	0.16	388,001	0.45
מגה אור אגח ז	0.16	385,715	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.16	456,285	0.45
דמרי אגח ט	0.16	457,546	0.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	454,609	0.44
מז טפ הנפק 49	0.16	400,000	0.45
רציו יהש	0.16	92,459	0.45
ממשלתי שקלי 1026	0.15	400,000	0.43
עזריאלי קבוצה	0.15	1,361	0.42
פז אנרגיה אגח ו	0.15	363,610	0.42
דור אלון אגח ז	0.15	423,751	0.42
ביג אגח יג	0.15	379,192	0.42
סלע נדלן אפ 4	0.15	95,280	0.14
מבנה אגח כג	0.15	365,592	0.43
אפקון החז אגח ד	0.15	367,501	0.43
אלקטרה אגח ו	0.15	481,782	0.42
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	419,871	0.39
ג'נריישן קפ אגח ג	0.14	389,196	0.4
אלקו אגח יד	0.14	378,000	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.14	390,938	0.4
מימון ישיר אגח ז	0.14	368,337	0.38
בזן אגח יב	0.14	389,474	0.39
אלוני חץ	0.14	11,615	0.41
שופרסל אגח ד	0.14	325,569	0.39
אמות	0.13	16,395	0.37
סאמיט אגח י	0.13	368,487	0.36
דור אלון אגח ח	0.13	335,104	0.35
ג'נריישן קפ אגח ב	0.13	333,329	0.36
ג'י סיטי אג יז	0.13	342,000	0.35
וואן טכנולוגיות	0.13	4,208	0.37
אדגר אגח י	0.13	304,380	0.36
ניו-מד אנרג יהש	0.13	22,279	0.37
דלתא גליל אגח א	0.13	363,291	0.37
אלקטרה	0.13	175	0.38
גב ים אגח י	0.13	362,896	0.37
מגה אור אגח ח	0.12	300,000	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.12	346,500	0.35
ירושלים הנ אגח יח	0.12	302,849	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.12	323,750	0.35
מגדל הון אגח יא	0.12	335,000	0.35
מגדל הון אגח יב	0.12	335,000	0.35
קמטק	0.11	1,072	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.11	300,001	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.11	260,137	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	248,710	0.3
גלעד פקדון אגח ו	0.11	321,828	0.31
מבנה אגח יז	0.11	250,000	0.3
דנאל	0.11	668	0.32
חילן	0.1	1,012	0.29
שירותי בנק אוטו	0.1	12,509	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.1	283,753	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	250,893	0.27
ADVANCED MICRO DEVICES	0.1	595	0.29
סלע נדלן	0.09	23,609	0.26
מגדלי תיכון	0.09	19,233	0.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	262,453	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.09	214,128	0.25
כלל ביטוח אגח א	0.09	237,224	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	0.09	240,784	0.25
מבנה	0.09	19,122	0.24
איי.סי.אל	0.09	11,120	0.26
מליסרון	0.09	686	0.26
אלקטרה אגח ה	0.09	247,501	0.25
ארפורט סיטי	0.08	3,661	0.23
רכבת ישר אגח ג	0.08	216,966	0.23
מנרב אגח ה	0.08	212,743	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	230,535	0.22
אלוני חץ אגח ט	0.08	225,001	0.23
מטריקס	0.08	1,960	0.23
חשמל אגח 27	0.08	189,584	0.23
איידיאיי הנ הת ו	0.07	217,980	0.2
נתנאל גרופ	0.07	12,605	0.18
מגה אור	0.06	1,050	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.06	137,931	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.06	142,858	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.06	153,272	0.16
יובלים אגח ה	0.06	165,677	0.16
אלמוגים אגח יב	0.06	160,898	0.16
בזק	0.06	26,943	0.15
נייס	0.06	277	0.16
אלקטרה צריכה	0.06	1,341	0.18
ישרס אגח יד	0.06	171,277	0.17
שופרסל	0.06	4,309	0.17
שיכון ובינוי	0.05	8,740	0.15
רבוע נדלן	0.05	349	0.14
שפיר הנדסה	0.05	4,338	0.13
או פי סי אנרגיה	0.05	3,675	0.15
רציו מימון אגח ד	0.05	144,401	0.15
שלמה החז אגח יח	0.05	130,947	0.15
אנלייט אנרגיה	0.05	2,009	0.15
אפי נכסים	0.04	576	0.11
ריט 1	0.04	4,655	0.11
מיטב השק אגח ג	0.04	91,667	0.11
אנרג'יקס	0.04	9,264	0.12
מגה אור אגח ו	0.04	100,001	0.12
פתאל החזקות	0.04	200	0.12
ביג אגח טז	0.04	102,284	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	113,580	0.11
פרטנר אגח ח	0.04	135,780	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.04	92,870	0.1
מישורים אגח י	0.04	112,475	0.12
נאוי אגח ו	0.04	111,973	0.11
דוראל אנרגיה	0.03	4,848	0.07
מימון ישיר	0.03	132	0.08
נופר אנרג'י	0.03	933	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.03	78,000	0.07
אלקטרה אגח ד	0.03	79,197	0.08
שופרסל אגח ו	0.03	56,823	0.07
בזן אגח ט	0.02	70,001	0.07
סאמיט אגח ח	0.01	32,159	0.03
אלה פקדון אגח ה	0.01	34,806	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.01	17,771	0.02
יוניברסל אגח ה	0.01	35,332	0.04
דוניץ אגח ב	0.01	28,173	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	52,628	0.02
גב ים אגח יב	0.01	31,750	0.03
מבנה אגח יט	0.01	20,451	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	26,592	0.02
ויקטורי אגח ב	0	1,819	0
ריט 1 אגח ז	0	5,207	0.01
אלון רבוע אגח ז	0	9,431	0.01
חשמל אגח 29	0	6,256	0.01