איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.88	-1.12
תחילת השנה	-18.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6	13,340,000	16.06
ממשלתי שקלי 0335	5.11	13,190,000	13.68
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.38	4,137	9.06
ממשלתי שקלי 0432	2.73	8,400,051	7.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.08	2,818	5.56
ממשלתי צמוד 0529	1.61	3,800,000	4.32
הראל סל NASDAQ 100	1.5	46,647	4.01
קסם NASDAQ 100 ETF	1.41	4,868	3.78
ממשלתי שקלי 0330	1.38	4,100,000	3.7
תכלית סל S&P 500	1.35	14,014	3.62
קסם S&P 500 ETF	1.26	14,005	3.38
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	3.32
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.17	52,411	3.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.16	35,626	3.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.12	46,056	3
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.09	27,440	2.93
NVIDIA CORP	0.89	4,000	2.39
אנרג'יקס אג ב	0.77	2,221,000	2.07
אמות אגח י	0.77	1,909,651	2.07
דלק קב אגח לט	0.74	1,840,000	1.99
שפיר הנדסה אגח ד	0.73	1,830,590	1.96
צור אגח י	0.73	1,649,351	1.97
אדגר אגח יג	0.72	1,704,469	1.93
לאומי אגח 186	0.71	1,800,000	1.9
או פי סי אגח ד	0.7	1,700,000	1.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.7	1,865,224	1.87
מימון ישיר אגח ה	0.68	1,651,647	1.83
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.63	6,800	1.69
נאוויטס פטר יהש	0.61	13,975	1.63
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.61	7,860	1.63
הכשרת ישוב אגח 26	0.61	1,450,000	1.62
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	1,490,000	1.56
גב ים אגח יא	0.55	1,380,000	1.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	1,437,650	1.46
דלק קב אגח מא	0.55	1,390,000	1.47
גב ים אגח ט	0.55	1,352,605	1.49
כלל ביטוח אגח ג	0.54	1,368,437	1.44
לאומי	0.54	20,726	1.45
עזריאלי אגח ה	0.53	1,210,243	1.41
ירושלים הנ אגח יט	0.53	1,310,000	1.43
אינרום אגח א	0.53	1,407,000	1.42
עזריאלי אגח ד	0.52	1,185,827	1.38
הראל סל S&P 500	0.52	54,439	1.4
אספן גרופ אגח ט	0.52	1,310,301	1.41
דיסקונט	0.52	41,455	1.4
פועלים הת נד יא (COCO)	0.51	1,250,000	1.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	6,643	1.34
אמות אגח ו	0.5	1,178,648	1.33
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,180,542	1.33
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	1,260,000	1.35
בינלאומי	0.49	5,262	1.32
פועלים	0.49	18,347	1.32
מזרחי טפחות	0.49	5,853	1.3
פועלים אגח 203	0.48	1,103,840	1.28
גב ים אגח ח	0.48	1,388,889	1.28
הבורסה לניע בתא	0.47	13,396	1.27
נאוויטס פטרו אגח ה	0.47	1,210,000	1.25
ביג אגח כא	0.47	1,189,066	1.27
ממשלתי שקלי 0347	0.46	1,296,100	1.23
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,143,360	1.24
SS SPDR P ST C CORP ETF	0.46	12,856	1.24
וילאר אגח י	0.45	1,172,892	1.2
אדגר אגח יב	0.45	1,117,628	1.2
ישראמקו אגח ג	0.45	1,276,316	1.22
ריט 1 אגח ח	0.44	1,049,000	1.18
ג'י סיטי אגח טז	0.44	1,136,711	1.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.43	1,110,641	1.15
בית שמש	0.42	1,504	1.13
דלק נכסים אגח א	0.42	981,850	1.13
אלביט מערכות אגח ג	0.41	1,183,232	1.09
מז טפ הנ אגח 68	0.41	1,038,315	1.09
עזריאלי אגח ט	0.4	955,268	1.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	1,118,278	1.08
הפניקס	0.4	8,134	1.07
פניקס הון אגח יג	0.39	992,188	1.04
מטריקס אגח ב	0.39	1,023,891	1.04
מבנה אגח כ	0.39	866,667	1.04
אלוני חץ אגח יב	0.39	1,100,000	1.05
אלביט מערכות	0.38	554	1.02
כלל הון אגח יב	0.38	1,126,099	1.03
נכסים ובנ אגח יא	0.38	968,273	1.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	895,276	1.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.38	1,000,000	1.01
הראל השקעות	0.38	8,164	1.01
צרפתי אגח יג	0.37	976,000	1
אמות אגח ט	0.37	903,038	0.99
ישפרו אגח ד	0.37	1,000,000	1
אדגר אגח יא	0.37	837,503	0.98
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	900,000	0.93
בית זיקוק אגח 2	0.35	900,001	0.95
אנלייט אנרגיה	0.35	6,529	0.95
שלמה החז אגח יט	0.33	884,644	0.89
פועלים הת נד טו (COCO)	0.33	861,236	0.89
עזריאלי אגח ו	0.32	731,250	0.86
ממשלתי צמוד 1131	0.32	800,000	0.86
נקסט ויז'ן	0.32	4,109	0.86
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.32	754,388	0.85
ארפורט אגח יב	0.32	779,000	0.86
עזריאלי קבוצה	0.31	2,289	0.83
אפי נכסים אגח י	0.31	853,225	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.31	780,000	0.83
רבוע נדלן אגח י	0.31	868,000	0.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	780,000	0.84
אנלייט אנ אגח ז	0.31	790,000	0.82
רבוע נדלן אגח ט	0.3	750,000	0.81
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	750,000	0.8
מגה אור אגח יב	0.3	746,000	0.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	790,000	0.81
סונול נד אגח א	0.3	783,000	0.82
קרסו מוט אגח ג	0.29	800,001	0.79
ירושלים הנ אגח טז	0.29	672,295	0.77
נמקו אגח ד	0.29	746,000	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.29	747,000	0.79
קיסטון אינ אגח ב	0.29	729,000	0.77
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.29	789,000	0.79
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.29	2,445	0.78
יוחננוף אגח א	0.28	770,091	0.76
אשטרום קב אגח ה	0.28	664,050	0.75
ג'י סיטי אגח יט	0.28	706,913	0.76
פנינסולה אגח ד	0.28	748,000	0.76
דלק קב אגח לח	0.27	712,637	0.71
פניקס הון אגח טו	0.27	707,508	0.72
סלע נדלן אפ 4	0.27	95,280	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	675,000	0.73
נמקו אגח ה	0.27	676,636	0.72
עמרם אברהם אגח ג	0.27	722,300	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.27	700,000	0.71
אמות אגח ד	0.26	586,377	0.71
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	728,723	0.7
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	657,731	0.69
אמות	0.25	26,985	0.67
טמפו משק אגח ג	0.25	701,306	0.67
סופרגז פא אגח א	0.25	725,432	0.68
מליסרון אגח טז	0.25	563,478	0.67
אלקו אגח יג	0.25	700,000	0.67
SS SPDR P INT C CORP ETF	0.25	6,100	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.24	550,001	0.65
בזן אגח טו	0.24	630,000	0.65
אאורה	0.24	31,972	0.65
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	693,506	0.65
נובה	0.23	578	0.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	152,580	0.61
שלמה החז אגח כ	0.23	562,501	0.61
הראל סל תל בונד שקלי	0.22	140,000	0.6
יוניברסל אגח ו	0.22	588,096	0.6
מגדל הון אגח טז	0.22	582,682	0.6
אספן גרופ אגח י	0.22	559,000	0.58
אספן גרופ אגח ח	0.22	522,309	0.6
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.22	1,894	0.59
כלל הון אגח יג	0.21	521,123	0.57
אשטרום נכ אגח 14	0.21	499,000	0.55
דמרי אגח יא	0.21	533,895	0.57
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.21	2,415	0.57
דה זראסאי אגח ג	0.2	1,227,046	0.55
קרסו מוט אגח ה	0.2	535,529	0.55
ג'י סיטי אגח יב	0.2	463,796	0.53
מנרב אגח ד	0.2	474,178	0.52
ריט 1 אגח ו	0.19	409,092	0.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.19	100,000	0.51
ארפורט אגח ט	0.19	461,039	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	560,001	0.5
פועלים אגח 200	0.19	468,001	0.5
פוקס	0.18	1,521	0.48
דמרי	0.18	1,272	0.48
MTF סל תל בונד שקלי	0.18	96,122	0.48
או פי סי אגח ג	0.18	509,375	0.49
ארפורט אגח ה	0.17	388,001	0.46
מבנה	0.17	29,132	0.45
אלוני חץ	0.17	11,615	0.46
וילאר אגח ט	0.17	389,123	0.46
סלע נדלן	0.16	35,974	0.42
פז אנרגיה אגח ז	0.16	365,730	0.42
ביג אגח יג	0.16	379,192	0.43
פועלים אגח 201	0.16	406,766	0.43
רציו יהש	0.16	92,459	0.44
אפקון החז אגח ד	0.16	367,501	0.44
גב ים אגח ו	0.16	287,747	0.42
מימון ישיר אגח ז	0.15	368,337	0.39
מליסרון	0.15	972	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.15	22,279	0.4
טבע	0.15	3,975	0.4
אזורים אגח 14	0.15	406,000	0.39
ADVANCED MICRO DEVICES	0.15	595	0.41
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.15	515	0.41
קמטק	0.14	1,072	0.37
סאמיט אגח י	0.14	368,487	0.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.14	96,000	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.14	380,237	0.38
או פי סי אגח ב	0.14	321,974	0.38
דמרי אגח ט	0.14	376,421	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	333,329	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	345,952	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	389,665	0.38
אלקו אגח יד	0.14	359,100	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.14	390,938	0.38
מגדל הון אגח טו	0.14	375,050	0.39
ישראמקו אגח ד	0.14	358,733	0.38
וואן טכנולוגיות	0.14	4,208	0.37
אלקטרה אגח ו	0.14	437,595	0.39
אלקטרה	0.14	3,361	0.37
גב ים אגח י	0.14	362,896	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.36
מגה אור אגח ח	0.13	300,000	0.35
מגדל הון אגח יא	0.13	335,000	0.35
מגדל הון אגח יב	0.13	335,000	0.35
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.12	78,029	0.31
דוראל אנרגיה	0.12	8,997	0.33
תורפז	0.12	4,760	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.12	335,897	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.12	297,500	0.33
אפקון החז אגח ה	0.12	315,000	0.31
ישראל קנדה	0.12	19,062	0.31
מגה אור	0.11	1,050	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.11	246,665	0.29
מגה אור אגח ז	0.11	257,143	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	248,710	0.3
דור אלון אגח ח	0.11	280,269	0.3
מבנה אגח יז	0.11	250,000	0.3
חילן	0.1	1,012	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.1	262,501	0.27
או פי סי אנרגיה	0.1	3,675	0.27
קסם ETF ת"א-בנייה	0.1	1,288	0.27
עזריאלי אגח ז	0.1	262,274	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	250,893	0.28
אפקון החז אפ 1	0.1	630	0.09
בזן אגח יב	0.1	260,701	0.27
מטריקס	0.1	1,960	0.27
דלתא גליל אגח א	0.1	272,469	0.28
ארפורט סיטי	0.09	3,661	0.23
מגדלי תיכון	0.09	17,626	0.25
פועלים אגח 202	0.09	200,001	0.23
אדגר אגח י	0.09	202,921	0.24
אלוני חץ אגח ט	0.09	225,001	0.23
חשמל אגח 27	0.09	189,584	0.24
אלקטרה אגח ה	0.09	247,501	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	219,059	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.08	217,980	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.08	200,000	0.21
אר פי אופטיקל	0.08	7,000	0.21
מקס איט אגח ה	0.08	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.08	183,156	0.2
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	230,535	0.22
דור אלון אגח ז	0.07	193,333	0.19
ישרס אגח יד	0.07	171,277	0.17
אנרג'יקס	0.06	9,617	0.15
שירותי בנק אוטו	0.06	7,862	0.16
כלל ביטוח אגח א	0.06	144,878	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.06	151,724	0.16
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.06	47,214	0.15
שיכון ובינוי	0.05	7,264	0.13
רבוע נדלן	0.05	368	0.15
ריט 1	0.05	4,731	0.13
שפיר הנדסה	0.05	4,338	0.14
MTF סל ת"א-בנייה	0.05	6,579	0.13
מנרב אגח ה	0.05	138,746	0.14
נתנאל גרופ	0.05	12,605	0.15
פתאל החזקות	0.04	156	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	113,580	0.11
רציו מימון אגח ד	0.04	121,601	0.12
מקורות אגח 10	0.03	61,934	0.07
מימון ישיר	0.03	132	0.07
שלמה החז אגח יח	0.03	65,427	0.08
בזק	0.03	12,014	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.03	102,573	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.02	50,582	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.02	62,190	0.06
נאוי אגח ו	0.02	55,987	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	52,628	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	52,628	0.02
ויקטורי אגח ב	0	1,213	0
אב-גד אופ 2	0	1,356	0
מבנה אגח כג	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	51,187	0.02