איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.45	1.42
תחילת השנה	-7.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.93	3,892	8.08
ממשלתי שקלי 0142	2.49	6,250,000	6.86
ממשלתי שקלי 0335	2.46	7,050,000	6.78
ממשלתי שקלי 0432	2.09	6,954,068	5.76
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.04	115,759	5.62
תכלית סל S&P 500	1.97	22,577	5.42
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.93	100,930	5.33
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.79	2,818	4.94
ממשלתי שקלי 0928	1.62	4,730,000	4.48
הראל סל NASDAQ 100	1.61	59,195	4.45
קסם NASDAQ 100 ETF	1.57	6,379	4.32
ממשלתי צמוד 0529	1.56	3,940,000	4.31
ממשלתי שקלי 0330	1.27	4,100,000	3.5
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	3.48
הראל סל S&P 500	1.26	144,025	3.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.97	17,555	2.69
צור אגח י	0.92	2,190,749	2.53
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.9	35,108	2.48
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.87	15,304	2.4
ג'י סיטי אגח טז	0.8	2,132,111	2.21
CONSUMER STAPLES SPDR	0.74	6,800	2.04
לאומי אגח 186	0.72	1,960,000	2
אנרג'יקס אג ב	0.71	2,207,700	1.96
דלק קב אגח לט	0.7	1,840,000	1.94
מימון ישיר אגח ה	0.69	1,797,996	1.89
פניקס הון אגח יג	0.68	1,802,276	1.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.68	1,865,224	1.87
גב ים אגח ט	0.68	1,775,969	1.87
קסם S&P 500 ETF	0.66	8,114	1.83
ממשלתי צמוד 1025	0.63	1,500,000	1.74
NVIDIA CORP	0.59	4,000	1.64
פועלים אגח 203	0.58	1,413,185	1.59
נכסים בנ אגח יא	0.58	1,523,328	1.59
מז טפ הנפק 46	0.58	1,390,711	1.59
עזריאלי אגח ה	0.57	1,380,462	1.57
הכשרת ישוב אג26	0.57	1,450,000	1.56
נכסים ובנ אגח י	0.54	1,386,841	1.5
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.54	1,509,039	1.48
אדמה אגח ב	0.53	1,001,287	1.47
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	1,393,485	1.46
ארפורט אגח י	0.52	1,395,208	1.42
נאוויטס אגח ז	0.52	1,437,650	1.44
אספן גרופ אגח ט	0.52	1,410,947	1.44
SPDR PORT SHRT TRM CORP BND	0.52	12,856	1.44
כלל ביטוח אגח ג	0.51	1,368,437	1.41
גב ים אגח יא	0.51	1,380,000	1.42
אלביט מערכות אגח ג	0.5	1,290,001	1.37
ירושלים הנ אגח יט	0.49	1,310,000	1.35
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	1,250,000	1.35
פועלים	0.49	26,723	1.34
ישראמקו אגח ג	0.48	1,413,766	1.32
לאומי	0.48	26,368	1.31
מטריקס אגח ב	0.47	1,307,928	1.29
נאוויטס פט אגח ו	0.47	1,260,000	1.31
הראל השקעות אגח א	0.47	1,496,093	1.3
נאוויטס פט אגחה	0.46	1,210,000	1.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.46	1,341,719	1.28
גב ים אגח ח	0.46	1,444,445	1.28
ביג אגח כא	0.45	1,189,066	1.23
פועלים אגח 100	0.45	1,337,246	1.25
סלע נדלן אגח ה	0.44	1,191,000	1.22
לייטסטון אגח ה	0.44	1,133,350	1.21
מבנה אגח כ	0.44	1,031,250	1.21
דיסקונט	0.44	47,193	1.21
נאוויטס פטר יהש	0.43	13,745	1.2
וילאר אגח י	0.43	1,172,892	1.18
ממשלתי שקלי 0229	0.43	1,200,000	1.18
מליסרון אגח טז	0.43	1,025,582	1.19
אדגר אגח יב	0.41	1,117,628	1.13
בינלאומי	0.41	6,007	1.12
אמות אגח ו	0.4	1,000,000	1.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.4	1,102,132	1.11
דלק נכסים אגח א	0.4	1,007,352	1.11
מזרחי טפחות	0.4	6,562	1.09
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,012,500	1.09
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.38	1,390	1.04
עזריאלי אגח ד	0.37	900,132	1.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.37	1,050,001	1.01
מז טפ הנ אגח 68	0.37	1,000,000	1.02
ממשלתי שקלי 0347	0.36	1,150,000	0.98
ירושלים הנ אגח טז	0.36	896,393	1
שלמה החז אגח יט	0.36	995,224	0.98
צרפתי אגח יג	0.36	976,000	0.99
אדגר אגח יג	0.36	914,469	0.98
אלוני חץ אגח יב	0.36	1,100,000	0.99
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.98
פניקס הון אגח יד	0.35	951,890	0.97
פניקס הון אגח טו	0.35	970,000	0.96
בית שמש	0.34	1,956	0.93
אמות אגח ד	0.34	781,836	0.93
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.34	55,182	0.93
כלל הון אגח יב	0.34	1,126,099	0.95
אמות אגח ט	0.34	903,038	0.93
אדגר אגח יא	0.34	837,503	0.94
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.33	240,000	0.9
ג'י סיטי אגח יג	0.33	802,286	0.92
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.33	2,445	0.9
דלק קב אגח לח	0.32	838,396	0.89
ג'י סיטי אגח יב	0.32	775,231	0.9
וילאר אגח ט	0.32	778,245	0.89
ג'י סיטי אג יז	0.31	800,000	0.85
פועלים אגח 202	0.31	743,656	0.85
מנרב אגח ד	0.31	815,957	0.86
ממשלתי צמוד 1131	0.3	800,000	0.82
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	890,661	0.84
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	754,388	0.82
ישראל קנדה אגח ח	0.3	780,000	0.81
עזריאלי אגח ט	0.3	780,000	0.83
ארפורט אגח יב	0.3	779,000	0.82
נמקו אגח ה	0.3	780,000	0.82
גלעד פקדון אגח ו	0.3	800,000	0.83
אלקו אגח יג	0.3	875,000	0.82
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	21,555	0.8
אפי נכסים אגח י	0.29	853,225	0.8
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.29	20,055	0.81
יוחננוף אגח א	0.29	825,097	0.8
דלק קב אגח לז	0.29	761,144	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.29	747,000	0.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	780,000	0.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	790,000	0.79
אלקטרה פא אגח א	0.28	857,328	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.28	699,000	0.76
אמות אגח י	0.28	750,000	0.78
ג'י סיטי אגח יט	0.28	738,750	0.77
נמקו אגח ד	0.28	746,000	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	750,000	0.78
מגה אור אגח יב	0.28	746,000	0.77
בזן אגח טו	0.28	780,000	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.28	786,000	0.78
שובל אגח ב	0.28	784,000	0.78
אנלייט אנ אגח ז	0.28	790,000	0.76
מז טפ הנפק 49	0.28	700,000	0.78
מז טפ הנפק 63	0.28	787,932	0.77
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	832,207	0.77
ממשלתי שקלי 1026	0.27	700,000	0.74
קיסטון אינ אגח ב	0.27	729,000	0.76
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	0.27	6,100	0.76
אלביט מערכות	0.26	495	0.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	699,713	0.72
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	675,000	0.72
מישורים אגח י	0.26	682,000	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.26	648,930	0.72
רבוע נדלן אגח ו	0.25	577,143	0.68
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	20,170	0.7
עזריאלי אגח ז	0.25	707,337	0.7
קרדן נדלן אגח ו	0.25	700,000	0.69
פריים אנרג אגח ג	0.25	689,000	0.69
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.25	1,894	0.68
יוניברסל אגח ו	0.24	672,110	0.67
שלמה החז אגח כ	0.24	632,813	0.66
גב ים אגח ו	0.24	461,782	0.66
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.24	2,415	0.66
דה זראסאי אגח ג	0.23	1,623,016	0.63
סלע נדלן אגח ג	0.23	550,001	0.63
טמפו משק אגח ג	0.23	701,306	0.64
קרסו מוטו אגח ה	0.23	632,765	0.64
לייטסטון אגח ד	0.23	635,000	0.64
בי קומיונק אגח ז	0.23	606,000	0.63
סילברסטין אגח ג	0.23	603,000	0.64
אאורה	0.23	38,742	0.64
מקורות אגח 10	0.22	544,538	0.6
או פי סי אגח ב	0.22	543,316	0.62
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	628,829	0.61
כלל הון אגח יג	0.22	600,000	0.6
לאומי אגח 182	0.22	561,601	0.6
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.21	152,580	0.57
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	6,319	0.55
פועלים אגח 201	0.2	529,681	0.55
דמרי אגח יא	0.2	533,895	0.56
פועלים אגח 200	0.2	546,001	0.56
הפניקס	0.2	7,877	0.54
ריט 1 אגח ו	0.19	443,183	0.53
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	606,667	0.52
פז אנרגיה אגח ז	0.18	437,286	0.49
או פי סי אגח ג	0.18	548,558	0.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.18	467,852	0.51
הראל השקעות	0.18	8,409	0.5
פוקס	0.17	1,521	0.46
הראל פיקדון אגח ב	0.17	469,966	0.47
מימון ישיר אגח ג	0.17	404,759	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.17	478,439	0.47
אלוני חץ	0.17	16,219	0.47
אזורים אגח 14	0.17	493,000	0.47
ארפורט אגח ה	0.16	388,001	0.44
מגה אור אגח ז	0.16	385,715	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.16	456,285	0.45
דמרי אגח ט	0.16	457,546	0.44
פז אנרגיה אגח ו	0.15	363,610	0.42
דור אלון אגח ז	0.15	423,751	0.41
ביג אגח יג	0.15	379,192	0.41
מבנה אגח כג	0.15	365,592	0.42
אפקון החז אגח ד	0.15	367,501	0.42
אלקטרה אגח ו	0.15	481,782	0.41
נובה	0.14	578	0.39
דמרי	0.14	1,310	0.39
הבורסה לניע בתא	0.14	8,688	0.38
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	362,864	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	419,871	0.39
ג'נריישן קפ אגח ג	0.14	389,196	0.39
אלקו אגח יד	0.14	378,000	0.4
מבנה אגח יז	0.14	333,334	0.39
בזן אגח יב	0.14	389,474	0.39
סאמיט אגח י	0.13	368,487	0.35
דור אלון אגח ח	0.13	335,104	0.35
אדגר אגח י	0.13	304,380	0.35
דלתא גליל אגח א	0.13	363,291	0.37
גב ים אגח י	0.13	362,896	0.36
עזריאלי קבוצה	0.12	1,361	0.34
מגה אור אגח ח	0.12	300,000	0.34
MTF סל ת"א-בנייה	0.12	22,783	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.12	346,500	0.34
ירושלים הנ אגח יח	0.12	302,849	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.12	323,750	0.34
מגדל הון אגח יא	0.12	335,000	0.34
מגדל הון אגח יב	0.12	335,000	0.34
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	345,641	0.33
רציו יהש	0.12	92,459	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.11	300,001	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.11	260,137	0.3
שירותי בנק אוטו	0.11	12,509	0.31
דנאל	0.11	801	0.3
אלקטרה	0.11	175	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	248,710	0.28
רכבת ישר אגח ג	0.1	253,127	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.1	283,753	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	250,893	0.27
וואן טכנולוגיות	0.1	4,208	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.1	22,279	0.28
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	262,453	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.09	214,128	0.25
תכלית סל ת"א-בנייה	0.09	16,777	0.25
כלל ביטוח אגח א	0.09	237,224	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	0.09	240,784	0.25
מנרב אגח ה	0.09	249,742	0.25
יובלים אגח ה	0.09	253,596	0.25
אלמוגים אגח יב	0.09	246,341	0.24
מליסרון	0.09	830	0.24
אלקטרה אגח ה	0.09	247,501	0.24
חילן	0.08	1,012	0.23
קמטק	0.08	1,072	0.23
אמות	0.08	12,080	0.22
מגדלי תיכון	0.08	19,233	0.22
מגה אור אגח ו	0.08	200,001	0.23
איי.סי.אל	0.08	11,120	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.08	225,001	0.22
חשמל אגח 27	0.08	191,667	0.23
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08	595	0.23
ארפורט סיטי	0.07	3,661	0.19
סלע נדלן	0.07	23,609	0.2
הראל סל ת"א SME60	0.07	24,323	0.19
אפי נכסים אגח יא	0.07	161,802	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.07	217,980	0.2
שלמה החז אגח יח	0.07	163,707	0.19
מבנה	0.07	19,122	0.19
נתנאל גרופ	0.07	16,113	0.19
שופרסל	0.07	5,503	0.19
ירושלים הנ אגח טו	0.06	137,931	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.06	142,858	0.16
רציו מימון אגח ד	0.06	144,401	0.17
פרטנר אגח ח	0.06	169,725	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.06	153,272	0.16
נייס	0.06	277	0.16
מטריקס	0.06	1,960	0.17
ישרס אגח יד	0.06	171,277	0.17
אלקטרה אגח ד	0.06	158,392	0.16
בזק	0.05	26,943	0.15
אלקטרה צריכה	0.05	1,341	0.13
דלתא גליל	0.05	842	0.15
אפי נכסים	0.04	576	0.1
רבוע נדלן	0.04	349	0.1
מגה אור	0.04	1,050	0.11
מיטב השק אגח ג	0.04	91,667	0.11
שפיר הנדסה	0.04	4,338	0.1
או פי סי אנרגיה	0.04	3,675	0.12
פתאל החזקות	0.04	200	0.1
ביג אגח טז	0.04	102,284	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	126,200	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.04	103,188	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.04	95,280	0.03
נאוי אגח ו	0.04	111,973	0.11
בזן	0.04	131,141	0.12
אנלייט אנרגיה	0.04	2,009	0.12
שיכון ובינוי	0.03	8,740	0.09
ריט 1	0.03	4,655	0.08
אנרג'יקס	0.03	9,264	0.09
מימון ישיר	0.03	132	0.07
נופר אנרג'י	0.03	933	0.08
אלה פקדון אגח ט	0.03	79,310	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.03	78,000	0.07
בזן אגח ט	0.03	70,001	0.07
שופרסל אגח ו	0.03	56,823	0.07
דוראל אנרגיה	0.02	4,848	0.06
ישראל קנדה	0.02	5,810	0.07
סאמיט אגח ח	0.01	33,375	0.03
אלה פקדון אגח ה	0.01	34,806	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	36,868	0.04
דוניץ אגח ב	0.01	28,173	0.03
מבנה אגח יט	0.01	20,451	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	26,592	0.03
שופרסל אגח ד	0.01	25,569	0.03
ויקטורי אגח ב	0	1,819	0
אלון רבוע אגח ז	0	11,317	0.01
חשמל אגח 29	0	6,256	0.01