איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.7	-0.06
תחילת השנה	-40.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.56	10,500,000	12.57
ממשלתי שקלי 0335	4.07	10,870,000	11.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.36	4,137	9.25
ממשלתי שקלי 0432	2.64	8,400,051	7.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.12	2,818	5.83
הראל סל NASDAQ 100	1.67	51,343	4.59
ממשלתי צמוד 0529	1.62	3,940,000	4.46
ארגו פרופ אג 1	1.5	3,980,000	4.14
קסם NASDAQ 100 ETF	1.44	4,893	3.96
קסם S&P 500 ETF	1.34	14,986	3.68
ממשלתי שקלי 0330	1.33	4,100,000	3.68
תכלית סל S&P 500	1.24	12,964	3.4
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.15	29,763	3.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.1	46,647	3.03
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.1	34,886	3.03
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.05	48,659	2.9
NVIDIA CORP	0.98	4,000	2.69
לאומי אגח 186	0.79	2,070,000	2.18
אמות אגח י	0.78	1,909,651	2.15
אנרג'יקס אג ב	0.74	2,221,000	2.05
דלק קב אגח לט	0.73	1,840,000	2.02
צור אגח י	0.72	1,649,351	1.98
אדגר אגח יג	0.69	1,704,469	1.9
נתנאל גרופ אגח יד	0.69	1,865,224	1.9
מימון ישיר אגח ה	0.66	1,651,647	1.81
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.65	8,490	1.8
נאוויטס פטר יהש	0.63	15,113	1.73
CONSUMER STAPLES SPDR	0.61	6,800	1.69
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	1,450,000	1.63
גב ים אגח ט	0.58	1,474,390	1.6
מגדלי תיכון אגח ז	0.57	1,490,000	1.57
פועלים אגח 203	0.56	1,324,396	1.55
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	1,437,650	1.5
אספן גרופ אגח ט	0.54	1,387,377	1.49
גב ים אגח יא	0.53	1,380,000	1.47
כלל ביטוח אגח ג	0.52	1,368,437	1.43
ירושלים הנ אגח יט	0.52	1,310,000	1.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	1,242,427	1.45
דלק קב אגח מא	0.52	1,390,000	1.44
עזריאלי אגח ה	0.51	1,210,243	1.41
פועלים הת נד יא (COCO)	0.51	1,250,000	1.41
אינרום אגח א	0.51	1,407,000	1.4
מז טפ הנפק 46	0.51	1,200,000	1.4
עזריאלי אגח ד	0.5	1,185,827	1.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	6,643	1.37
לאומי	0.5	20,726	1.37
פניקס הון אגח יג	0.49	1,304,673	1.36
נכסים ובנ אגח י	0.49	1,200,001	1.35
הראל השקעות	0.49	11,739	1.34
בינלאומי	0.49	5,796	1.36
פועלים	0.49	20,538	1.36
דיסקונט	0.49	41,455	1.35
ממשלתי שקלי 0347	0.48	1,400,000	1.33
אמות אגח ו	0.48	1,178,648	1.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	1,260,000	1.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	1,341,719	1.33
ג'י סיטי אגח טז	0.47	1,183,227	1.29
פועלים אגח 100	0.47	1,337,246	1.3
הפניקס	0.47	10,330	1.3
נאוויטס פטרו אגח ה	0.46	1,210,000	1.28
ביג אגח כא	0.46	1,189,066	1.27
גב ים אגח ח	0.46	1,388,889	1.28
SS SPDR P ST C CORP ETF	0.46	12,856	1.27
מז טפ הנ אגח 68	0.45	1,168,104	1.24
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,143,360	1.23
מבנה אגח כ	0.45	1,031,250	1.25
מזרחי טפחות	0.45	5,853	1.24
וילאר אגח י	0.44	1,172,892	1.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	1,200,000	1.2
ישראמקו אגח ג	0.44	1,276,316	1.21
בית שמש	0.43	1,768	1.19
מטריקס אגח ב	0.43	1,177,208	1.18
עזריאלי אגח ט	0.43	1,040,000	1.19
אדגר אגח יב	0.43	1,117,628	1.19
ריט 1 אגח ח	0.42	1,049,000	1.17
אלביט מערכות אגח ג	0.41	1,183,232	1.12
דלק נכסים אגח א	0.41	981,850	1.12
אלוני חץ אגח יב	0.38	1,100,000	1.04
הבורסה לניע בתא	0.37	13,396	1.02
כלל הון אגח יב	0.37	1,126,099	1.01
ממשלתי שקלי 0229	0.37	1,000,000	1.03
פניקס הון אגח יד	0.37	951,890	1.01
צרפתי אגח יג	0.37	976,000	1.01
אמות אגח ט	0.37	903,038	1.01
נכסים בנ אגח יא	0.37	968,273	1.03
פניקס הון אגח טו	0.36	970,000	0.99
אדגר אגח יא	0.35	837,503	0.98
שלמה החז אגח יט	0.34	921,504	0.93
בית זיקוק אגח 2	0.34	900,001	0.94
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	900,000	0.92
ממשלתי צמוד 0527	0.32	750,000	0.88
עזריאלי אגח ו	0.32	750,000	0.89
ממשלתי צמוד 0726	0.32	750,000	0.87
דלק קב אגח לח	0.32	838,396	0.89
ממשלתי צמוד 1131	0.31	800,000	0.86
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	754,388	0.86
ארפורט אגח יב	0.31	779,000	0.85
אפי נכסים אגח י	0.3	853,225	0.83
ישראל קנדה אגח ח	0.3	780,000	0.84
נופר אנרג אגח ד	0.3	747,000	0.82
רבוע נדלן אגח י	0.3	868,000	0.83
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	780,000	0.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	790,000	0.82
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	788,000	0.82
פועלים הת נד טו (COCO)	0.3	800,000	0.82
ישראמקו אגח ד	0.3	789,000	0.81
אשטרום קב אגח ה	0.29	699,000	0.79
ג'י סיטי אגח יט	0.29	733,125	0.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	750,000	0.81
מגה אור אגח יב	0.29	746,000	0.79
אנלייט אנ אגח ז	0.29	790,000	0.8
סונול נד אגח א	0.29	783,000	0.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	832,207	0.79
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.29	2,445	0.8
אלביט מערכות	0.28	495	0.77
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	800,001	0.78
ירושלים הנ אגח טז	0.28	672,295	0.77
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	809,692	0.78
יוחננוף אגח א	0.28	770,091	0.77
נמקו אגח ד	0.28	746,000	0.78
קיסטון אינ אגח ב	0.28	729,000	0.78
פנינסולה אגח ד	0.28	748,000	0.76
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	789,000	0.78
סופרגז פא אגח א	0.27	791,380	0.74
עזריאלי אגח ז	0.27	692,901	0.73
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	699,713	0.74
עמרם אברהם אגח ג	0.27	722,300	0.75
ג'י סיטי אגח יב	0.27	620,185	0.74
אספן גרופ אגח ח	0.27	648,930	0.74
אאורה	0.27	31,972	0.75
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	675,000	0.72
לייטסטון אגח ה	0.26	700,000	0.73
נמקו אגח ה	0.26	676,636	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.26	700,000	0.72
אמות	0.25	26,985	0.7
אמות אגח ד	0.25	586,377	0.7
נובה	0.24	578	0.65
עזריאלי קבוצה	0.24	1,961	0.67
טמפו משק אגח ג	0.24	701,306	0.67
סלע נדלן אפ 4	0.24	95,280	0.22
בזן אגח טו	0.24	630,000	0.65
מז טפ הנפק 63	0.24	675,384	0.66
מליסרון אגח טז	0.24	563,478	0.67
אלקו אגח יג	0.24	700,000	0.67
SS SPDR P INT C CORP ETF	0.24	6,100	0.67
סלע נדלן אגח ג	0.23	550,001	0.64
יוניברסל אגח ו	0.23	616,101	0.62
שלמה החז אגח כ	0.23	585,939	0.63
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.22	152,580	0.6
הראל סל S&P 500	0.22	23,501	0.61
מקורות אגח 10	0.22	544,538	0.61
קרסו מוטו אגח ה	0.22	584,147	0.6
לאומי אגח 182	0.22	561,601	0.62
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.22	1,894	0.61
פוקס	0.21	1,521	0.57
דה זראסאי אגח ג	0.21	1,279,673	0.57
פועלים אגח 201	0.21	529,681	0.57
דמרי אגח יא	0.21	533,895	0.58
אספן גרופ אגח י	0.21	559,000	0.58
פועלים אגח 200	0.21	546,001	0.59
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.21	2,415	0.59
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	606,667	0.55
כלל הון אגח יג	0.2	521,123	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.52
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	467,852	0.52
פועלים אגח 202	0.19	450,001	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.19	433,159	0.51
מנרב אגח ד	0.19	474,178	0.52
ADVANCED MICRO DEVICES	0.19	595	0.51
דמרי	0.18	1,272	0.5
ריט 1 אגח ו	0.18	409,092	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.18	437,286	0.5
ארפורט אגח ט	0.18	461,039	0.49
או פי סי אגח ג	0.18	509,375	0.48
ארפורט אגח ה	0.17	388,001	0.46
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.17	145,440	0.48
מז טפ הנפק 49	0.17	400,000	0.46
אלוני חץ	0.17	11,615	0.46
אזורים אגח 14	0.17	493,000	0.48
קמטק	0.16	1,072	0.43
פז אנרגיה אגח ו	0.16	363,610	0.43
שלמה נדלן אגח ד	0.16	456,285	0.45
דמרי אגח ט	0.16	457,546	0.45
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	454,609	0.45
וילאר אגח ט	0.16	389,123	0.45
אפקון החז אגח ד	0.16	367,501	0.43
אלקטרה אגח ו	0.16	481,782	0.43
סלע נדלן	0.15	35,974	0.42
ביג אגח יג	0.15	379,192	0.42
אלקו אגח יד	0.15	378,000	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.15	390,938	0.4
מבנה	0.15	29,132	0.42
מבנה אגח כג	0.15	338,710	0.4
מליסרון	0.15	972	0.41
רציו יהש	0.15	92,459	0.42
גב ים אגח ו	0.15	287,747	0.41
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.15	515	0.41
או פי סי אגח ב	0.14	321,974	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	419,871	0.4
מימון ישיר אגח ז	0.14	368,337	0.39
ניו-מד אנרג יהש	0.14	22,279	0.37
גב ים אגח י	0.14	362,896	0.38
סאמיט אגח י	0.13	368,487	0.36
מגה אור אגח ח	0.13	300,000	0.35
דור אלון אגח ח	0.13	335,104	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	333,329	0.37
אשטרום קב אגח ד	0.13	323,750	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	345,952	0.36
מגדל הון אגח יא	0.13	335,000	0.36
מגדל הון אגח יב	0.13	335,000	0.36
וואן טכנולוגיות	0.13	4,208	0.37
אלקטרה	0.13	3,500	0.36
אב-גד אגח ד	0.12	339,000	0.33
רבוע נדלן אגח ז	0.11	260,137	0.31
מגה אור אגח ז	0.11	257,143	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	248,710	0.3
אפקון החז אגח ה	0.11	315,000	0.31
מבנה אגח יז	0.11	250,000	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.1	262,501	0.26
ירושלים הנ אגח יח	0.1	242,280	0.27
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	252,930	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	250,893	0.27
בזן אגח יב	0.1	260,701	0.26
דלתא גליל אגח א	0.1	272,469	0.28
אנלייט אנרגיה	0.1	2,465	0.28
חילן	0.09	1,012	0.26
ארפורט סיטי	0.09	3,661	0.24
מגדלי תיכון	0.09	17,626	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.09	200,001	0.24
אדגר אגח י	0.09	202,921	0.24
איי.סי.אל	0.09	11,120	0.24
מטריקס	0.09	1,960	0.24
אלקטרה אגח ה	0.09	247,501	0.25
מגה אור	0.08	1,050	0.21
או פי סי אנרגיה	0.08	3,675	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	219,059	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	230,535	0.22
אלוני חץ אגח ט	0.08	225,001	0.23
חשמל אגח 27	0.08	189,584	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.07	168,244	0.2
דור אלון אגח ז	0.07	193,333	0.19
הראל פיקדון אגח ב	0.07	181,866	0.19
רכבת ישר אגח ג	0.07	172,548	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.07	217,980	0.21
מקס איט אגח ה	0.07	200,000	0.2
עזריאלי אגח י	0.07	200,000	0.21
בזק	0.07	26,943	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.07	205,053	0.18
שיכון ובינוי	0.06	8,740	0.16
שירותי בנק אוטו	0.06	7,862	0.18
ירושלים הנ אגח טו	0.06	137,931	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.06	153,272	0.17
מנרב אגח ה	0.06	147,995	0.15
יובלים אגח ה	0.06	165,677	0.17
אלמוגים אגח יב	0.06	160,898	0.17
אפקון החז אפ 1	0.06	630	0.06
נתנאל גרופ	0.06	12,605	0.17
ישרס אגח יד	0.06	171,277	0.17
שופרסל	0.06	4,309	0.17
רבוע נדלן	0.05	368	0.14
ריט 1	0.05	4,731	0.13
אנרג'יקס	0.05	9,617	0.14
שפיר הנדסה	0.05	4,338	0.13
רציו מימון אגח ד	0.05	144,401	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.05	144,878	0.15
מיטב השק אגח ג	0.04	91,667	0.12
מגה אור אגח ו	0.04	100,001	0.12
דוראל אנרגיה	0.04	4,848	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	113,580	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.04	122,550	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.04	92,870	0.1
מישורים אגח י	0.04	112,475	0.12
שלמה החז אגח יח	0.04	98,187	0.12
פתאל החזקות	0.03	156	0.09
מימון ישיר	0.03	132	0.07
פרטנר אגח ח	0.03	96,586	0.09
אלקטרה אגח ד	0.03	79,197	0.08
נאוי אגח ו	0.02	55,987	0.06
שופרסל אגח ו	0.02	42,617	0.05
סאמיט אגח ח	0.01	32,159	0.03
אלה פקדון אגח ה	0.01	34,806	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.01	17,771	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.01	28,572	0.03
יוניברסל אגח ה	0.01	33,796	0.04
דוניץ אגח ב	0.01	28,173	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	52,628	0.02
גב ים אגח יב	0.01	31,750	0.03
מבנה אגח יט	0.01	20,451	0.02
ויקטורי אגח ב	0	1,213	0
ביג אגח טז	0	1	0
ריט 1 אגח ז	0	5,207	0.01
אלון רבוע אגח ז	0	9,431	0.01
אב-גד אופ 2	0	1,356	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
חשמל אגח 29	0	6,256	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.32	0	-3.64