איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.78	-1.24
תחילת השנה	-14.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.83	3,892	7.77
ממשלתי שקלי 0335	2.8	7,850,000	7.69
ממשלתי שקלי 0142	2.56	6,250,000	7.04
ממשלתי שקלי 0432	2.39	7,954,068	6.58
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.03	115,759	5.58
תכלית סל S&P 500	1.93	22,577	5.31
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.93	100,930	5.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.76	2,818	4.83
ממשלתי שקלי 0928	1.65	4,730,000	4.52
הראל סל NASDAQ 100	1.58	57,948	4.33
ממשלתי צמוד 0529	1.58	3,940,000	4.34
קסם NASDAQ 100 ETF	1.56	6,379	4.3
ממשלתי שקלי 0330	1.29	4,100,000	3.55
הראל סל S&P 500	1.22	144,025	3.35
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	2.87
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.03	17,723	2.83
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.01	17,839	2.78
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.9	35,108	2.46
צור אגח י	0.83	1,937,080	2.27
לאומי אגח 186	0.82	2,200,335	2.26
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.81	25,847	2.22
עזריאלי אגח ה	0.78	1,878,577	2.16
אנרג'יקס אג ב	0.72	2,207,700	1.97
CONSUMER STAPLES SPDR	0.72	6,800	1.99
דלק קב אגח לט	0.71	1,840,000	1.95
מימון ישיר אגח ה	0.7	1,797,996	1.91
פועלים אגח 203	0.69	1,675,612	1.91
גב ים אגח ט	0.69	1,775,969	1.89
פניקס הון אגח יג	0.68	1,802,276	1.86
נתנאל גרופ אגח יד	0.68	1,865,224	1.88
עזריאלי אגח ד	0.66	1,587,409	1.81
קסם S&P 500 ETF	0.65	8,114	1.79
ממשלתי צמוד 1025	0.64	1,500,000	1.75
מז טפ הנפק 46	0.58	1,390,711	1.6
הכשרת ישוב אג26	0.57	1,450,000	1.58
NVIDIA CORP	0.57	4,000	1.58
נכסים ובנ אגח י	0.55	1,386,841	1.52
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.54	1,509,039	1.48
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	1,393,485	1.46
נאוויטס אגח ז	0.53	1,437,650	1.45
אמות אגח ו	0.52	1,309,608	1.44
גב ים אגח יא	0.52	1,380,000	1.43
אספן גרופ אגח ט	0.52	1,410,947	1.44
פועלים	0.52	26,723	1.42
ארפורט אגח י	0.51	1,395,208	1.4
כלל ביטוח אגח ג	0.51	1,368,437	1.39
SPDR PORT SHRT TRM CORP BND	0.51	12,856	1.4
ירושלים הנ אגח יט	0.5	1,310,000	1.36
פועלים הת נד יא (COCO)	0.5	1,250,000	1.36
לאומי	0.5	26,368	1.36
אלביט מערכות אגח ג	0.49	1,290,001	1.35
נאוויטס פט אגח ו	0.48	1,260,000	1.32
הראל השקעות אגח א	0.48	1,496,093	1.31
מטריקס אגח ב	0.47	1,307,928	1.3
דיסקונט	0.47	47,193	1.28
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	1,341,719	1.28
גב ים אגח ח	0.47	1,444,445	1.29
נאוויטס פט אגחה	0.46	1,210,000	1.26
פועלים אגח 100	0.46	1,337,246	1.26
ביג אגח כא	0.45	1,189,066	1.24
ג'י סיטי אגח טז	0.45	1,183,227	1.24
מבנה אגח כ	0.45	1,031,250	1.22
ישראמקו אגח ג	0.45	1,345,041	1.24
נאוויטס פטר יהש	0.44	13,645	1.21
מז טפ הנ אגח 68	0.44	1,168,104	1.2
בינלאומי	0.44	6,007	1.2
מזרחי טפחות	0.44	6,562	1.21
וילאר אגח י	0.43	1,172,892	1.19
ממשלתי שקלי 0229	0.43	1,200,000	1.19
מליסרון אגח טז	0.43	1,013,373	1.19
סלע נדלן אגח ה	0.42	1,143,360	1.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.41	1,102,132	1.11
דלק נכסים אגח א	0.41	1,007,352	1.12
אדגר אגח יב	0.41	1,117,628	1.13
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,012,500	1.06
ממשלתי שקלי 0347	0.37	1,150,000	1.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.37	1,050,001	1.01
ירושלים הנ אגח טז	0.37	896,393	1
נכסים בנ אגח יא	0.37	968,273	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.98
שלמה החז אגח יט	0.36	995,224	0.99
פניקס הון אגח יד	0.36	951,890	0.98
צרפתי אגח יג	0.36	976,000	1
אדגר אגח יג	0.36	914,469	1
אלוני חץ אגח יב	0.36	1,100,000	0.99
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.36	1,390	0.98
בית שמש	0.35	1,956	0.95
כלל הון אגח יב	0.35	1,126,099	0.96
פניקס הון אגח טו	0.35	970,000	0.97
אדגר אגח יא	0.35	837,503	0.95
אמות אגח ד	0.34	781,836	0.94
אמות אגח ט	0.34	903,038	0.94
לייטסטון אגח ה	0.34	895,850	0.93
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.33	55,182	0.91
ג'י סיטי אגח יב	0.33	775,231	0.91
וילאר אגח ט	0.33	778,245	0.9
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.32	240,000	0.88
דלק קב אגח לח	0.32	838,396	0.87
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.32	2,445	0.88
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	890,661	0.84
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.3	20,055	0.81
ממשלתי צמוד 1131	0.3	800,000	0.82
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	754,388	0.83
ישראל קנדה אגח ח	0.3	780,000	0.82
עזריאלי אגח ט	0.3	780,000	0.83
גלעד פקדון אגח ו	0.3	800,000	0.81
אלקו אגח יג	0.3	875,000	0.82
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	21,555	0.81
אפי נכסים אגח י	0.29	853,225	0.81
יוחננוף אגח א	0.29	825,097	0.81
דלק קב אגח לז	0.29	761,144	0.8
אמות אגח י	0.29	750,000	0.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	750,000	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.29	747,000	0.8
ארפורט אגח יב	0.29	779,000	0.81
בזן אגח טו	0.29	780,000	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.29	786,000	0.8
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	780,000	0.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	790,000	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.29	693,055	0.81
מז טפ הנפק 49	0.29	700,000	0.79
אלקטרה פא אגח א	0.28	857,328	0.78
אשטרום קב אגח ה	0.28	699,000	0.77
ג'י סיטי אגח יט	0.28	738,750	0.77
נמקו אגח ד	0.28	746,000	0.77
מגה אור אגח יב	0.28	746,000	0.76
קיסטון אינ אגח ב	0.28	729,000	0.77
אנלייט אנ אגח ז	0.28	790,000	0.77
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	832,207	0.77
ממשלתי שקלי 1026	0.27	700,000	0.74
אאורה	0.27	38,742	0.74
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	0.27	6,100	0.74
עזריאלי אגח ז	0.26	707,337	0.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	699,713	0.72
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	675,000	0.73
נמקו אגח ה	0.26	700,000	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.26	648,930	0.72
אלביט מערכות	0.25	495	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.25	577,143	0.68
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	20,170	0.69
קרדן נדלן אגח ו	0.25	700,000	0.7
טמפו משק אגח ג	0.24	701,306	0.65
יוניברסל אגח ו	0.24	672,110	0.67
שלמה החז אגח כ	0.24	632,813	0.67
גב ים אגח ו	0.24	461,782	0.66
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.24	1,894	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.23	550,001	0.63
או פי סי אגח ב	0.23	543,316	0.63
פועלים אגח 202	0.23	557,742	0.63
קרסו מוטו אגח ה	0.23	632,765	0.64
בי קומיונק אגח ז	0.23	606,000	0.64
מז טפ הנפק 63	0.23	675,384	0.64
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.23	2,415	0.64
מקורות אגח 10	0.22	544,538	0.6
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	628,829	0.61
כלל הון אגח יג	0.22	600,000	0.61
לאומי אגח 182	0.22	561,601	0.6
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.21	152,580	0.57
ג'י סיטי אג יז	0.21	552,000	0.58
דמרי אגח יא	0.21	533,895	0.57
הראל השקעות	0.21	9,564	0.58
פועלים אגח 200	0.21	546,001	0.57
הפניקס	0.21	7,877	0.56
ריט 1 אגח ו	0.2	443,183	0.54
פועלים אגח 201	0.2	529,681	0.55
קסם ETF ת"א 90	0.19	2,200	0.53
ארפורט אגח ט	0.19	500,000	0.52
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	606,667	0.52
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	467,852	0.51
מישורים אגח י	0.19	491,000	0.53
דה זראסאי אגח ג	0.18	1,332,300	0.5
פז אנרגיה אגח ז	0.18	437,286	0.49
או פי סי אגח ג	0.18	548,558	0.51
מנרב אגח ד	0.18	474,178	0.5
אלוני חץ	0.18	16,219	0.49
פוקס	0.17	1,521	0.46
הראל פיקדון אגח ב	0.17	469,966	0.47
מימון ישיר אגח ג	0.17	404,759	0.47
אזורים אגח 14	0.17	493,000	0.47
ארפורט אגח ה	0.16	388,001	0.45
מגה אור אגח ז	0.16	385,715	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.16	456,285	0.44
דמרי אגח ט	0.16	457,546	0.44
מבנה אגח כג	0.16	365,592	0.43
נובה	0.15	578	0.4
דמרי	0.15	1,310	0.4
פז אנרגיה אגח ו	0.15	363,610	0.42
דור אלון אגח ז	0.15	423,751	0.41
ביג אגח יג	0.15	379,192	0.41
אלקו אגח יד	0.15	378,000	0.4
אפקון החז אגח ד	0.15	367,501	0.43
אלקטרה אגח ו	0.15	481,782	0.42
הבורסה לניע בתא	0.14	8,688	0.39
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	362,864	0.39
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	419,871	0.39
ג'נריישן קפ אגח ג	0.14	389,196	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.14	390,938	0.39
מבנה אגח יז	0.14	333,334	0.4
בזן אגח יב	0.14	389,474	0.39
רציו יהש	0.14	92,459	0.37
עזריאלי קבוצה	0.13	1,361	0.36
סאמיט אגח י	0.13	368,487	0.35
מגה אור אגח ח	0.13	300,000	0.34
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	22,783	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.13	346,500	0.34
דור אלון אגח ח	0.13	335,104	0.35
מגדל הון אגח יא	0.13	335,000	0.35
מגדל הון אגח יב	0.13	335,000	0.35
אדגר אגח י	0.13	304,380	0.36
דלתא גליל אגח א	0.13	363,291	0.37
גב ים אגח י	0.13	362,896	0.37
ירושלים הנ אגח יח	0.12	302,849	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.12	323,750	0.34
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	345,641	0.34
אלקטרה	0.12	175	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.11	300,001	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.11	260,137	0.31
וואן טכנולוגיות	0.11	4,208	0.29
דנאל	0.11	801	0.32
ניו-מד אנרג יהש	0.11	22,279	0.3
שירותי בנק אוטו	0.1	12,509	0.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	248,710	0.29
תכלית סל ת"א-בנייה	0.1	16,777	0.28
רכבת ישר אגח ג	0.1	253,127	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.1	283,753	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	250,893	0.27
איי.סי.אל	0.1	11,120	0.27
חילן	0.09	1,012	0.23
קמטק	0.09	1,072	0.26
מגה אור אגח ו	0.09	200,001	0.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	262,453	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.09	214,128	0.25
כלל ביטוח אגח א	0.09	237,224	0.24
מגדלי תיכון אגח ו	0.09	240,784	0.25
מנרב אגח ה	0.09	249,742	0.26
מליסרון	0.09	830	0.26
אלקטרה אגח ה	0.09	247,501	0.24
אמות	0.08	12,080	0.23
סלע נדלן	0.08	23,609	0.21
מגדלי תיכון	0.08	19,233	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.08	225,001	0.22
חשמל אגח 27	0.08	189,584	0.23
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08	595	0.21
ארפורט סיטי	0.07	3,661	0.2
אפי נכסים אגח יא	0.07	161,802	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.07	217,980	0.2
שלמה החז אגח יח	0.07	163,707	0.19
מבנה	0.07	19,122	0.2
נתנאל גרופ	0.07	16,113	0.2
שופרסל	0.07	5,503	0.19
ירושלים הנ אגח טו	0.06	137,931	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.06	142,858	0.16
רציו מימון אגח ד	0.06	144,401	0.16
פרטנר אגח ח	0.06	169,725	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.06	153,272	0.16
סלע נדלן אפ 4	0.06	95,280	0.05
יובלים אגח ה	0.06	165,677	0.17
אלמוגים אגח יב	0.06	160,898	0.16
נייס	0.06	277	0.16
מטריקס	0.06	1,960	0.17
ישרס אגח יד	0.06	171,277	0.17
אלקטרה אגח ד	0.06	158,392	0.16
מגה אור	0.05	1,050	0.13
או פי סי אנרגיה	0.05	3,675	0.13
בזק	0.05	26,943	0.15
אלקטרה צריכה	0.05	1,341	0.13
שיכון ובינוי	0.04	8,740	0.1
אפי נכסים	0.04	576	0.11
רבוע נדלן	0.04	349	0.11
מיטב השק אגח ג	0.04	91,667	0.12
אנרג'יקס	0.04	9,264	0.1
שפיר הנדסה	0.04	4,338	0.11
ביג אגח טז	0.04	102,284	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	126,200	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.04	103,188	0.11
נאוי אגח ו	0.04	111,973	0.11
בזן	0.04	131,141	0.12
אנלייט אנרגיה	0.04	2,009	0.12
ריט 1	0.03	4,655	0.09
פתאל החזקות	0.03	200	0.1
מימון ישיר	0.03	132	0.07
נופר אנרג'י	0.03	933	0.08
אלה פקדון אגח ט	0.03	79,310	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.03	78,000	0.07
בזן אגח ט	0.03	70,001	0.07
ישראל קנדה	0.03	5,810	0.07
שופרסל אגח ו	0.03	56,823	0.07
דוראל אנרגיה	0.02	4,848	0.06
סאמיט אגח ח	0.01	33,375	0.03
אלה פקדון אגח ה	0.01	34,806	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	36,868	0.04
דוניץ אגח ב	0.01	28,173	0.03
מבנה אגח יט	0.01	20,451	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	26,592	0.03
שופרסל אגח ד	0.01	25,569	0.03
אדמה אגח ב	0	1	0
ויקטורי אגח ב	0	1,819	0
אלון רבוע אגח ז	0	11,317	0.01
חשמל אגח 29	0	6,256	0.01