איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.64	-1.59
תחילת השנה	-35.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.7	10,020,000	10.15
ממשלתי שקלי 0142	3.33	7,800,000	9.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.31	4,137	9.08
ממשלתי שקלי 0432	2.6	8,400,051	7.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.03	2,818	5.58
קסם S&P 500 ETF	1.63	18,435	4.47
ממשלתי צמוד 0529	1.62	3,940,000	4.45
הראל סל NASDAQ 100	1.6	50,888	4.39
קסם NASDAQ 100 ETF	1.59	5,611	4.36
ממשלתי שקלי 0330	1.32	4,100,000	3.64
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.28	55,677	3.51
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.28	41,632	3.5
תכלית סל S&P 500	1.22	12,964	3.36
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.22	32,339	3.34
ממשלתי שקלי 0928	1.21	3,480,000	3.32
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.15	54,576	3.15
NVIDIA CORP	0.88	4,000	2.41
לאומי אגח 186	0.79	2,070,000	2.17
אמות אגח י	0.77	1,909,651	2.1
אנרג'יקס אג ב	0.74	2,221,000	2.03
פועלים אגח 203	0.72	1,675,612	1.96
דלק קב אגח לט	0.72	1,840,000	1.99
צור אגח י	0.72	1,649,351	1.97
פניקס הון אגח יג	0.69	1,830,276	1.9
אדגר אגח יג	0.69	1,704,469	1.88
נתנאל גרופ אגח יד	0.68	1,865,224	1.87
מימון ישיר אגח ה	0.66	1,651,647	1.8
CONSUMER STAPLES SPDR	0.64	6,800	1.76
נאוויטס פטר יהש	0.62	15,113	1.69
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.62	8,490	1.71
עזריאלי אגח ד	0.61	1,443,099	1.68
לאומי	0.6	25,042	1.63
פועלים	0.6	24,442	1.65
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	1,450,000	1.62
מזרחי טפחות	0.59	7,369	1.61
גב ים אגח ט	0.58	1,474,390	1.6
מגדלי תיכון אגח ז	0.56	1,490,000	1.53
דיסקונט	0.56	47,193	1.55
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	7,531	1.47
אמות אגח ו	0.54	1,309,608	1.47
נאוויטס אגח ז	0.54	1,437,650	1.49
אספן גרופ אגח ט	0.54	1,387,377	1.48
גב ים אגח יא	0.53	1,380,000	1.46
עזריאלי אגח ה	0.52	1,210,243	1.42
כלל ביטוח אגח ג	0.52	1,368,437	1.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	1,242,427	1.42
בינלאומי	0.52	6,007	1.42
ירושלים הנ אגח יט	0.51	1,310,000	1.41
פועלים הת נד יא (COCO)	0.51	1,250,000	1.41
מז טפ הנפק 46	0.51	1,200,000	1.4
נכסים ובנ אגח י	0.49	1,200,001	1.35
נאוויטס פט אגח ו	0.48	1,260,000	1.32
הראל השקעות	0.48	11,739	1.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	1,341,719	1.31
ג'י סיטי אגח טז	0.47	1,183,227	1.29
ישראמקו אגח ג	0.47	1,345,041	1.28
פועלים אגח 100	0.47	1,337,246	1.29
הפניקס	0.47	10,330	1.28
SPDR PORT SHRT TRM CORP BND	0.47	12,856	1.29
בית שמש	0.46	1,860	1.26
ארפורט אגח י	0.46	1,220,807	1.26
נאוויטס פט אגחה	0.46	1,210,000	1.27
ביג אגח כא	0.46	1,189,066	1.27
הראל השקעות אגח א	0.46	1,428,123	1.27
גב ים אגח ח	0.46	1,388,889	1.26
מז טפ הנ אגח 68	0.45	1,168,104	1.24
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,143,360	1.23
מבנה אגח כ	0.45	1,031,250	1.25
וילאר אגח י	0.44	1,172,892	1.2
ממשלתי שקלי 0229	0.44	1,200,000	1.22
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.17
מטריקס אגח ב	0.43	1,177,208	1.17
עזריאלי אגח ט	0.43	1,040,000	1.17
אדגר אגח יב	0.43	1,117,628	1.19
דלק נכסים אגח א	0.41	981,850	1.12
ממשלתי שקלי 0347	0.38	1,150,000	1.06
אלוני חץ אגח יב	0.38	1,100,000	1.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	1,048,842	1.04
הבורסה לניע בתא	0.37	13,396	1.02
פניקס הון אגח יד	0.37	951,890	1.01
צרפתי אגח יג	0.37	976,000	1
נכסים בנ אגח יא	0.37	968,273	1.02
אלביט מערכות אגח ג	0.36	1,032,001	0.99
כלל הון אגח יב	0.36	1,126,099	0.99
פניקס הון אגח טו	0.36	970,000	0.98
אמות אגח ט	0.36	903,038	0.99
אדגר אגח יא	0.36	837,503	0.97
בית זיקוק אגח 2	0.35	900,001	0.97
שלמה החז אגח יט	0.34	921,504	0.92
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	900,000	0.91
דלק קב אגח לח	0.33	838,396	0.9
ממשלתי צמוד 0527	0.32	750,000	0.88
עזריאלי אגח ו	0.32	750,000	0.88
ממשלתי צמוד 0726	0.32	750,000	0.87
ממשלתי צמוד 1131	0.31	800,000	0.85
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	754,388	0.86
ארפורט אגח יב	0.31	779,000	0.85
אלביט מערכות	0.3	495	0.83
אפי נכסים אגח י	0.3	853,225	0.82
ישראל קנדה אגח ח	0.3	780,000	0.83
רבוע נדלן אגח י	0.3	868,000	0.83
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	780,000	0.83
ריט 1 אגח ח	0.3	749,000	0.82
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.3	2,445	0.81
נמקו אגח ד	0.29	746,000	0.79
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	750,000	0.8
מגה אור אגח יב	0.29	746,000	0.8
נופר אנרג אגח ד	0.29	747,000	0.81
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	790,000	0.8
אנלייט אנ אגח ז	0.29	790,000	0.79
סונול נד אגח א	0.29	783,000	0.8
שפיר הנדס אגח ד	0.29	788,000	0.8
דלק קב אגח מא	0.29	790,000	0.8
ישראמקו אגח ד	0.29	789,000	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	832,207	0.78
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	800,001	0.78
ירושלים הנ אגח טז	0.28	672,295	0.77
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	809,692	0.78
יוחננוף אגח א	0.28	770,091	0.76
אשטרום קב אגח ה	0.28	699,000	0.78
ג'י סיטי אגח יט	0.28	733,125	0.78
קיסטון אינ אגח ב	0.28	729,000	0.77
סופרגז פא אגח א	0.27	791,380	0.73
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	699,713	0.73
לייטסטון אגח ה	0.27	700,000	0.75
נמקו אגח ה	0.27	700,000	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.27	722,300	0.74
פנינסולה אגח ד	0.27	748,000	0.75
ג'י סיטי אגח יב	0.27	620,185	0.74
אספן גרופ אגח ח	0.27	648,930	0.74
אמות אגח ד	0.26	586,377	0.7
MTF סל ת"א 90	0.26	15,166	0.72
עזריאלי אגח ז	0.26	692,901	0.72
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	675,000	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.26	700,000	0.71
אאורה	0.26	31,972	0.7
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	33,035	0.68
הראל סל S&P 500	0.25	26,997	0.69
מליסרון אגח טז	0.25	570,350	0.68
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	0.25	6,100	0.68
סלע נדלן אגח ג	0.24	550,001	0.65
טמפו משק אגח ג	0.24	701,306	0.66
מז טפ הנפק 63	0.24	675,384	0.65
אלקו אגח יג	0.24	700,000	0.66
יוניברסל אגח ו	0.23	616,101	0.62
שלמה החז אגח כ	0.23	585,939	0.63
בזן אגח טו	0.23	630,000	0.64
לאומי אגח 182	0.23	561,601	0.62
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.23	1,894	0.62
נובה	0.22	578	0.61
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.22	152,580	0.6
מקורות אגח 10	0.22	544,538	0.62
קרסו מוטו אגח ה	0.22	584,147	0.6
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.22	2,415	0.59
אמות	0.21	23,756	0.59
פועלים אגח 201	0.21	529,681	0.57
דמרי אגח יא	0.21	533,895	0.57
אספן גרופ אגח י	0.21	559,000	0.56
פועלים אגח 200	0.21	546,001	0.59
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	13,046	0.55
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	606,667	0.54
כלל הון אגח יג	0.2	521,123	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.52
פוקס	0.19	1,521	0.53
דה זראסאי אגח ג	0.19	1,279,673	0.53
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	467,852	0.52
פועלים אגח 202	0.19	450,001	0.52
ג'י סיטי אגח יג	0.19	433,159	0.51
מנרב אגח ד	0.19	474,178	0.52
גב ים אגח ו	0.19	371,782	0.53
דמרי	0.18	1,272	0.49
ריט 1 אגח ו	0.18	409,092	0.5
פז אנרגיה אגח ז	0.18	437,286	0.51
ארפורט אגח ט	0.18	461,039	0.49
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.18	145,440	0.48
ארפורט אגח ה	0.17	388,001	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.17	456,285	0.45
או פי סי אגח ג	0.17	509,375	0.48
מז טפ הנפק 49	0.17	400,000	0.46
אלוני חץ	0.17	11,615	0.46
וילאר אגח ט	0.17	389,123	0.45
אזורים אגח 14	0.17	493,000	0.48
עזריאלי קבוצה	0.16	1,361	0.45
פז אנרגיה אגח ו	0.16	363,610	0.43
דמרי אגח ט	0.16	457,546	0.45
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	454,609	0.45
אפקון החז אגח ד	0.16	367,501	0.43
אלקטרה אגח ו	0.16	481,782	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.15	340,196	0.41
ביג אגח יג	0.15	379,192	0.42
סלע נדלן אפ 4	0.15	95,280	0.14
אלקו אגח יד	0.15	378,000	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.15	390,938	0.4
מבנה אגח כג	0.15	338,710	0.4
רציו יהש	0.15	92,459	0.42
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.15	515	0.41
קמטק	0.14	1,072	0.37
או פי סי אגח ב	0.14	321,974	0.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	419,871	0.4
מימון ישיר אגח ז	0.14	368,337	0.38
ניו-מד אנרג יהש	0.14	22,279	0.39
גב ים אגח י	0.14	362,896	0.38
שופרסל אגח ד	0.14	325,569	0.39
סאמיט אגח י	0.13	368,487	0.36
מגה אור אגח ח	0.13	300,000	0.35
דור אלון אגח ח	0.13	335,104	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	333,329	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.13	323,750	0.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	345,952	0.36
מגדל הון אגח יא	0.13	335,000	0.35
מגדל הון אגח יב	0.13	335,000	0.35
אב-גד אגח ד	0.12	339,000	0.33
וואן טכנולוגיות	0.12	4,208	0.34
דנאל	0.12	668	0.34
אלקטרה	0.12	175	0.34
ADVANCED MICRO DEVICES	0.12	595	0.32
רבוע נדלן אגח ז	0.11	260,137	0.31
מגה אור אגח ז	0.11	257,143	0.31
שירותי בנק אוטו	0.11	12,509	0.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	248,710	0.3
אפקון החז אגח ה	0.11	315,000	0.31
מבנה אגח יז	0.11	250,000	0.3
מגדלי תיכון	0.1	19,233	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.1	262,501	0.26
ירושלים הנ אגח יח	0.1	242,280	0.26
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	252,930	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	250,893	0.27
מליסרון	0.1	686	0.27
דלתא גליל אגח א	0.1	272,469	0.27
חילן	0.09	1,012	0.26
סלע נדלן	0.09	23,609	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.09	214,128	0.26
אדגר אגח י	0.09	202,921	0.24
מבנה	0.09	19,122	0.25
בזן אגח יב	0.09	260,701	0.26
חשמל אגח 27	0.09	189,584	0.23
אלקטרה אגח ה	0.09	247,501	0.25
ארפורט סיטי	0.08	3,661	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	219,059	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	230,535	0.22
איי.סי.אל	0.08	11,120	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.08	225,001	0.23
מטריקס	0.08	1,960	0.23
מגה אור	0.07	1,050	0.19
או פי סי אנרגיה	0.07	3,675	0.19
דור אלון אגח ז	0.07	193,333	0.19
הראל פיקדון אגח ב	0.07	181,866	0.19
רכבת ישר אגח ג	0.07	172,548	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.07	217,980	0.2
מקס איט אגח ה	0.07	200,000	0.2
עזריאלי אגח י	0.07	200,000	0.2
אנלייט אנרגיה	0.07	2,009	0.2
ירושלים הנ אגח טו	0.06	137,931	0.16
רציו מימון אגח ד	0.06	144,401	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.06	153,272	0.17
מנרב אגח ה	0.06	147,995	0.15
יובלים אגח ה	0.06	165,677	0.17
אלמוגים אגח יב	0.06	160,898	0.16
בזק	0.06	26,943	0.17
נתנאל גרופ	0.06	12,605	0.15
אלקטרה צריכה	0.06	1,341	0.15
ישרס אגח יד	0.06	171,277	0.17
שופרסל	0.06	4,309	0.17
שיכון ובינוי	0.05	8,740	0.13
רבוע נדלן	0.05	349	0.13
אנרג'יקס	0.05	9,264	0.13
פרטנר אגח ח	0.05	135,780	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.05	144,878	0.15
אפקון החז אפ 1	0.05	630	0.04
ריט 1	0.04	4,655	0.11
מיטב השק אגח ג	0.04	91,667	0.12
שפיר הנדסה	0.04	4,338	0.12
מגה אור אגח ו	0.04	100,001	0.12
פתאל החזקות	0.04	200	0.11
ביג אגח טז	0.04	97,413	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	113,580	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.04	122,550	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.04	92,870	0.1
מישורים אגח י	0.04	112,475	0.12
שלמה החז אגח יח	0.04	98,187	0.12
דוראל אנרגיה	0.03	4,848	0.08
נייס	0.03	164	0.08
אלקטרה אגח ד	0.03	79,197	0.08
שופרסל אגח ו	0.03	56,823	0.07
מימון ישיר	0.02	132	0.07
נאוי אגח ו	0.02	55,987	0.06
סאמיט אגח ח	0.01	32,159	0.03
אלה פקדון אגח ה	0.01	34,806	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.01	17,771	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.01	28,572	0.03
יוניברסל אגח ה	0.01	33,796	0.04
דוניץ אגח ב	0.01	28,173	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	52,628	0.02
גב ים אגח יב	0.01	31,750	0.03
אב-גד אופ 2	0.01	1,356	0.01
מבנה אגח יט	0.01	20,451	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	26,592	0.02
ויקטורי אגח ב	0	1,213	0
ריט 1 אגח ז	0	5,207	0.01
אלון רבוע אגח ז	0	9,431	0.01
חשמל אגח 29	0	6,256	0.01