איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.6	0.54
תחילת השנה	-37.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7	16,800,000	16.72
ממשלתי שקלי 0142	6.89	14,300,000	16.46
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	3.46	4,137	8.27
ממשלתי שקלי 0432	3.06	8,400,051	7.31
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2	58,767	4.79
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.98	2,683	4.74
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.91	81,681	4.56
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.9	45,412	4.54
ממשלתי צמוד 0529	1.81	3,800,000	4.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.76	69,323	4.2
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	3.65
ממשלתי שקלי 0330	1.53	4,100,000	3.67
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.3	16,812	3.11
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.26	15,780	3
לאומי אגח 186	0.93	2,120,000	2.22
אנרג'יקס אג ב	0.87	2,221,000	2.09
דלק קב אגח לט	0.84	1,840,000	2.01
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.82	2,595	1.97
אדגר אגח יג	0.79	1,704,469	1.89
נתנאל גרופ אגח יד	0.78	1,865,224	1.86
ריט 1 אגח ח	0.75	1,640,000	1.79
או פי סי אגח ד	0.74	1,657,500	1.78
שפיר הנדסה אגח ד	0.72	1,662,912	1.72
אלביט מערכות	0.71	640	1.69
מימון ישיר אגח ה	0.69	1,505,299	1.65
הכשרת ישוב אגח 26	0.68	1,450,000	1.62
תכלית סל S&P 500	0.62	6,156	1.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.62	1,437,650	1.47
בינל הנפק אגח יד	0.62	1,500,000	1.49
גב ים אגח ט	0.62	1,352,605	1.48
הבורסה לניע בתא	0.61	10,563	1.46
גב ים אגח יא	0.61	1,380,000	1.46
עזריאלי אגח ה	0.6	1,210,243	1.43
כלל ביטוח אגח ג	0.6	1,368,437	1.44
דלק קב אגח מא	0.6	1,390,000	1.44
אינרום אגח א	0.6	1,407,000	1.43
אספן גרופ אגח ט	0.59	1,310,301	1.4
ירושלים הנ אגח יט	0.58	1,310,000	1.39
פועלים הת נד יא (COCO)	0.58	1,250,000	1.38
אמות אגח ו	0.56	1,178,648	1.34
דיסקונט מנ אגח יח	0.56	1,350,000	1.33
נכסים ובנ אגח י	0.55	1,180,542	1.32
פועלים אגח 203	0.54	1,103,840	1.28
גב ים אגח ח	0.54	1,388,889	1.28
ביג אגח כא	0.53	1,189,066	1.27
עזריאלי אגח ד	0.52	1,067,244	1.25
סלע נדלן אגח ה	0.52	1,143,360	1.23
ישראמקו אגח ג	0.51	1,276,316	1.23
אנלייט אנרגיה	0.51	5,815	1.22
SS SPDR P ST C CORP ETF	0.51	12,856	1.22
קסם S&P 500 ETF	0.5	5,352	1.2
וילאר אגח י	0.5	1,172,892	1.2
לאומי	0.5	17,023	1.19
פועלים	0.5	16,333	1.2
ממשלתי שקלי 0347	0.49	1,296,100	1.18
נאוויטס פטר יהש	0.49	9,058	1.17
בינלאומי	0.48	4,705	1.14
דלק נכסים אגח א	0.46	981,850	1.1
מז טפ הנ אגח 68	0.45	1,038,315	1.08
דיסקונט	0.45	33,909	1.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.45	1,118,278	1.08
מבנה אגח כ	0.44	866,667	1.05
מזרחי טפחות	0.44	4,634	1.06
NVIDIA CORP	0.44	2,000	1.04
פניקס הון אגח יג	0.43	992,188	1.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.43	1,000,000	1.02
אלוני חץ אגח יב	0.43	1,100,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.42	976,000	1
נכסים ובנ אגח יא	0.42	968,273	1.01
אדגר אגח יב	0.42	949,984	1.01
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.42	1,489	0.99
הראל סל NASDAQ 100	0.41	12,445	0.98
עזריאלי קבוצה	0.4	2,289	0.96
ישפרו אגח ד	0.4	946,701	0.95
כלל הון אגח יב	0.39	1,047,215	0.94
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	861,236	0.88
עזריאלי אגח ו	0.36	731,250	0.86
ממשלתי צמוד 1131	0.36	800,000	0.85
שלמה החז אגח יט	0.36	847,784	0.85
אפי נכסים אגח י	0.35	853,225	0.83
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.35	754,388	0.85
מניבים ריט אגח ד	0.35	750,000	0.83
רבוע נדלן אגח י	0.35	868,000	0.83
רבוע נדלן אגח ט	0.34	750,000	0.81
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	750,000	0.81
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	780,000	0.81
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	790,000	0.81
סונול נד אגח א	0.34	783,000	0.82
קרסו מוט אגח ג	0.33	800,001	0.78
ירושלים הנ אגח טז	0.33	672,295	0.78
מגה אור אגח יב	0.33	746,000	0.8
נופר אנרג אגח ד	0.33	747,000	0.79
אנלייט אנ אגח ז	0.33	770,249	0.79
קרסו מוט אגח ז	0.33	790,000	0.78
אדגר אגח יא	0.33	670,002	0.78
ארפורט אגח יב	0.32	698,853	0.76
קיסטון אינ אגח ב	0.32	729,000	0.77
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.32	2,445	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.31	664,050	0.75
תדיראן גרופ אגח 4	0.31	675,000	0.73
פנינסולה אגח ד	0.31	748,000	0.75
אמות אגח ד	0.3	586,377	0.71
נקסט ויז'ן	0.3	2,347	0.72
יוחננוף אגח א	0.3	715,084	0.71
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	728,723	0.7
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	657,731	0.69
סופרגז פא אגח א	0.28	725,432	0.68
נאוויטס פטרו אגח ו	0.28	650,770	0.68
מליסרון אגח טז	0.28	563,478	0.67
הראל השקעות	0.28	3,883	0.68
אלקו אגח יג	0.28	700,000	0.67
סלע נדלן אגח ג	0.27	550,001	0.66
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	693,506	0.66
SS SPDR P INT C CORP ETF	0.27	6,100	0.64
נמקו אגח ד	0.26	584,008	0.61
דה זראסאי אגח ג	0.25	1,332,300	0.61
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.25	152,580	0.6
הראל סל תל בונד שקלי	0.25	140,000	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.25	522,309	0.6
אאורה	0.25	31,191	0.59
הפניקס	0.25	3,629	0.6
הראל סל S&P 500	0.24	23,535	0.56
יוניברסל אגח ו	0.24	560,092	0.56
שלמה החז אגח כ	0.24	539,064	0.58
פניקס הון אגח טו	0.24	573,437	0.58
דמרי אגח יא	0.24	533,895	0.57
אספן גרופ אגח י	0.24	559,000	0.57
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.24	1,894	0.58
אשטרום נכ אגח 14	0.23	499,000	0.55
קרסו מוט אגח ה	0.23	535,529	0.55
עמרם אברהם אגח ג	0.23	546,460	0.56
קרדן נדלן אגח ו	0.23	533,405	0.54
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.23	2,415	0.56
דמרי	0.22	1,272	0.54
אמות	0.22	26,985	0.52
דוראל אנרגיה	0.22	8,997	0.53
נובה	0.21	366	0.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.21	100,000	0.5
ארפורט אגח ט	0.21	461,039	0.49
טמפו משק אגח ג	0.21	526,019	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.21	560,001	0.5
פועלים אגח 200	0.21	468,001	0.5
MTF סל תל בונד שקלי	0.2	96,122	0.48
ריט 1 אגח ו	0.19	375,001	0.46
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	460,185	0.45
וילאר אגח ט	0.19	389,123	0.46
בית שמש	0.18	619	0.43
פז אנרגיה אגח ז	0.18	365,730	0.42
או פי סי אגח ג	0.18	457,131	0.43
פועלים אגח 201	0.18	406,766	0.43
רציו יהש	0.17	92,459	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.17	22,279	0.4
אזורים אגח 14	0.17	406,000	0.39
פוקס	0.16	1,404	0.38
מגה אור	0.16	781	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.16	96,000	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.16	380,237	0.38
ביג אגח יג	0.16	342,198	0.38
אלקו אגח יד	0.16	359,100	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.16	368,337	0.38
אלקטרה אגח ו	0.16	437,595	0.39
גב ים אגח י	0.16	362,896	0.38
או פי סי אגח ב	0.15	299,921	0.35
דמרי אגח ט	0.15	376,421	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	333,329	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	345,952	0.37
מגדל הון אגח יא	0.15	335,000	0.35
מגדל הון אגח יב	0.15	335,000	0.35
אפקון החז אגח ד	0.15	294,001	0.35
ADVANCED MICRO DEVICES	0.15	595	0.37
ארפורט אגח ה	0.14	273,883	0.32
סאמיט אגח י	0.14	348,016	0.34
אשטרום קב אגח ד	0.14	297,500	0.33
אלוני חץ	0.14	9,855	0.33
ישראל קנדה	0.14	19,062	0.33
קמטק	0.13	678	0.31
מגה אור אגח ז	0.13	257,143	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.13	78,029	0.31
דור אלון אגח ח	0.13	280,269	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	335,897	0.32
אפקון החז אגח ה	0.13	315,000	0.31
מבנה אגח יז	0.13	250,000	0.3
סלע נדלן	0.12	27,972	0.28
מגדלי תיכון	0.12	17,626	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.12	246,665	0.3
או פי סי אנרגיה	0.12	2,724	0.3
תורפז	0.12	4,760	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	250,893	0.28
מליסרון	0.12	712	0.29
דלתא גליל אגח א	0.12	272,469	0.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	224,166	0.27
טבע	0.11	2,735	0.25
מגה אור אגח ח	0.1	200,001	0.24
פועלים אגח 202	0.1	200,001	0.24
אדגר אגח י	0.1	202,921	0.24
חשמל אגח 27	0.1	189,584	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.09	225,001	0.23
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	219,059	0.21
עזריאלי אגח ז	0.09	209,432	0.22
איידיאיי הנ הת ו	0.09	217,980	0.21
מבנה	0.09	17,355	0.23
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	230,535	0.23
אלקטרה אגח ה	0.09	206,251	0.2
אלקטרה	0.09	2,386	0.21
ארפורט סיטי	0.08	3,661	0.19
אנרג'יקס	0.08	9,617	0.18
דור אלון אגח ז	0.08	183,333	0.18
שירותי בנק אוטו	0.08	7,576	0.19
ממשלתי שקלי 0229	0.08	200,000	0.2
מקס איט אגח ה	0.08	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.07	151,724	0.16
רבוע נדלן	0.06	368	0.14
שפיר הנדסה	0.06	3,973	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.06	144,878	0.15
נתנאל גרופ	0.06	12,554	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	113,580	0.11
רציו מימון אגח ד	0.05	121,601	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.05	112,501	0.11
ריט 1	0.04	4,731	0.11
פתאל החזקות	0.04	156	0.09
אלביט מערכות אגח ג	0.04	103,695	0.1
בזק	0.04	12,014	0.09
מטריקס	0.04	960	0.08
ישרס אגח יד	0.04	85,639	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.03	50,582	0.06
מימון ישיר	0.03	132	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.03	62,190	0.06
מנרב אגח ה	0.03	73,998	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
שלמה החז אגח יח	0.02	32,666	0.04
שיכון ובינוי	0.01	1,916	0.03
קסם NASDAQ 100 ETF	0	1	0
ויקטורי אגח ב	0	607	0
DE ZARACI HS 11/25	0	51,187	0.02