איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

177.1

מחיר קנייה

177.1

-0.38%

% החודש:-0.68%
% השנה:3.71%
% 3 חודשים:-1.14%
% 12 חודשים:4.56%
סטיית תקן (שנה):3.85
שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	45.71	95,660,758	102.59
אג"ח מדינה	8	20.04	44,655,000	44.99
קרן סל	14	13.07	706,754	29.33
מניות	42	8.67	272,171	19.47
מניות ETF	4	8.22	10,695	18.46
פיקדונות בבנק	2	2.96	0	6.63
אג"ח להמרה	1	0.95	2,221,000	2.14
יחידת השתתפות	3	0.67	120,245	1.53
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	51,187	0.01
סה"כ	218	100.29	143,697,811	225.15

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

פיקדון בבנק מסוים

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.5	16,350,000	16.83
ממשלתי שקלי 0432	5.13	13,000,000	11.52
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	4.24	4,137	9.52
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	6.57
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.56	2,683	5.75
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.17	41,007	4.87
ממשלתי שקלי 0142	2.12	4,000,000	4.77
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.11	49,207	4.73
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.01	62,833	4.51
ממשלתי צמוד 0529	1.92	3,705,000	4.31
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.71	58,094	3.83
ממשלתי שקלי 0330	1.68	4,100,000	3.77
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.56	15,315	3.51
ממשלתי צמוד 1028	1.21	2,500,000	2.71
לאומי אגח 187	1.06	2,300,000	2.38
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.02	9,749	2.3
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.02	2,595	2.3
אנרג'יקס אג ב	0.95	2,221,000	2.14
לאומי אגח 186	0.95	1,987,500	2.13
גב ים אגח ח	0.88	2,091,986	1.97
פועלים אגח 203	0.86	1,603,840	1.92
או פי סי אגח ד	0.83	1,657,500	1.85
ריט 1 אגח ח	0.83	1,640,000	1.87
שפיר הנדסה אגח ד	0.79	1,662,912	1.78
אנלייט אנ אגח ז	0.75	1,623,280	1.68
הכשרת ישוב אגח 26	0.73	1,450,000	1.64
בינל הנפק אגח יד	0.69	1,500,000	1.54
מימון ישיר אגח ה	0.68	1,358,950	1.53
גב ים אגח יא	0.67	1,380,000	1.5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	1,437,650	1.51
דלק קב אגח מא	0.67	1,390,000	1.5
אספן גרופ אגח ט	0.65	1,310,301	1.45
פועלים הת נד יא (COCO)	0.64	1,250,000	1.43
אינרום אגח א	0.64	1,407,000	1.44
אדגר אגח יג	0.62	1,200,000	1.39
דיסקונט מנ אגח יח	0.62	1,350,000	1.38
אמות אגח ו	0.61	1,178,648	1.38
נכסים ובנ אגח י	0.59	1,161,082	1.33
ביג אגח כא	0.58	1,189,066	1.29
NVIDIA CORP	0.58	2,000	1.3
הראל סל NASDAQ 100	0.55	13,313	1.24
וילאר אגח י	0.54	1,172,892	1.21
סלע נדלן אגח ה	0.54	1,095,720	1.21
לאומי	0.53	15,603	1.19
גב ים אגח ט	0.53	1,075,936	1.2
ישראמקו אגח ג	0.52	1,207,591	1.18
דלק נכסים אגח א	0.51	981,850	1.14
פועלים אגח 106	0.51	1,150,000	1.14
עזריאלי אגח ד	0.5	948,662	1.13
מז טפ הנ אגח 68	0.5	1,038,315	1.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.5	1,118,278	1.11
פועלים	0.49	14,122	1.09
מבנה אגח כ	0.48	866,667	1.07
אדגר אגח יב	0.47	949,984	1.04
אלוני חץ אגח יב	0.47	1,100,000	1.06
פניקס הון אגח יג	0.46	992,188	1.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.46	1,000,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.45	976,000	1
נכסים ובנ אגח יא	0.45	968,273	1.01
עזריאלי אגח ה	0.43	806,829	0.96
כלל הון אגח יב	0.43	1,047,215	0.98
קסם S&P 500 ETF	0.42	3,710	0.94
בינלאומי	0.42	4,034	0.95
תכלית סל S&P 500	0.41	3,382	0.92
אלביט מערכות	0.4	426	0.9
עזריאלי קבוצה	0.4	2,289	0.91
פועלים הת נד טו (COCO)	0.4	861,236	0.89
אנלייט אנרגיה	0.4	3,835	0.9
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.4	1,280	0.89
עזריאלי אגח ו	0.39	731,250	0.88
הבורסה לניע בתא	0.39	6,922	0.88
ממשלתי צמוד 1131	0.39	800,000	0.88
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.39	754,388	0.87
מניבים ריט אגח ד	0.39	750,000	0.87
רבוע נדלן אגח י	0.39	868,000	0.86
מזרחי טפחות	0.39	3,769	0.87
אפי נכסים אגח י	0.38	853,225	0.85
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	780,000	0.85
רבוע נדלן אגח ט	0.37	750,000	0.84
שלמה החז אגח יט	0.37	810,924	0.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	790,000	0.83
סונול נד אגח א	0.37	783,000	0.82
ADVANCED MICRO DEVICES	0.37	595	0.83
מגה אור אגח יב	0.36	746,000	0.81
מימון ישיר אגח ח	0.36	790,000	0.8
אדגר אגח יא	0.36	670,002	0.8
קרסו מוט אגח ג	0.35	800,001	0.79
ארפורט אגח יב	0.35	698,853	0.78
קיסטון אינ אגח ב	0.35	729,000	0.78
אשטרום קב אגח ה	0.34	664,050	0.76
פנינסולה אגח ד	0.34	748,000	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	675,000	0.74
קרסו מוט אגח ז	0.33	737,386	0.75
דלק קב אגח מב	0.33	717,900	0.75
ישראל קנדה אגח ט	0.33	730,000	0.74
הראל השקעות	0.33	3,883	0.75
נאוויטס פטר יהש	0.32	5,507	0.73
תדיראן גרופ אגח 4	0.32	675,000	0.72
ירושלים הנ אגח יט	0.31	638,522	0.7
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	650,770	0.7
אלקו אגח יג	0.31	700,000	0.69
מליסרון אגח טז	0.3	556,606	0.68
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	693,506	0.67
הפניקס	0.3	3,629	0.68
יוחננוף אגח א	0.29	660,078	0.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.28	152,580	0.62
הראל סל S&P 500	0.28	23,535	0.63
סופרגז פא אגח א	0.28	659,483	0.63
פוקס אגח ב	0.27	600,000	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.27	522,309	0.61
פניקס הון אגח טו	0.26	573,437	0.59
דמרי אגח יא	0.26	533,895	0.57
אספן גרופ אגח י	0.26	559,000	0.58
מספנות ישראל אגח א	0.26	597,000	0.59
שלמה החז אגח כ	0.25	515,626	0.57
אשטרום נכ אגח 14	0.25	499,000	0.56
אאורה	0.25	31,191	0.56
קרדן נדלן אגח ו	0.24	533,405	0.55
אמות	0.23	26,985	0.53
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.23	100,000	0.52
טמפו משק אגח ג	0.23	526,019	0.51
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	560,001	0.51
יוניברסל אגח ו	0.23	504,083	0.51
פועלים אגח 200	0.23	468,001	0.52
סלע נדלן אגח ג	0.22	412,501	0.5
דוראל אנרגיה	0.22	7,465	0.49
קרסו מוט אגח ה	0.22	486,911	0.5
דמרי	0.21	1,272	0.47
אמות אגח ד	0.21	390,918	0.48
ריט 1 אגח ו	0.21	375,001	0.48
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	460,185	0.47
וילאר אגח ט	0.21	389,123	0.47
פוקס	0.2	1,404	0.46
ארפורט אגח ט	0.2	402,598	0.44
פועלים אגח 201	0.2	406,766	0.45
פז אנרגיה אגח ז	0.19	365,730	0.43
רציו יהש	0.19	92,459	0.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.18	96,000	0.39
ביג אגח יג	0.18	342,198	0.39
נקסט ויז'ן	0.18	1,892	0.4
אזורים אגח 14	0.18	406,000	0.4
אלקטרה אגח ו	0.18	437,595	0.4
נובה	0.17	366	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.17	380,237	0.38
דמרי אגח ט	0.17	376,421	0.37
או פי סי אגח ג	0.17	404,888	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	345,952	0.38
אלקו אגח יד	0.17	359,100	0.38
בית שמש	0.16	485	0.37
מגדל הון אגח יא	0.16	335,000	0.36
מגדל הון אגח יב	0.16	335,000	0.36
ניו-מד אנרג יהש	0.16	22,279	0.37
אפקון החז אגח ד	0.16	294,001	0.36
ארפורט אגח ה	0.15	273,883	0.33
סאמיט אגח י	0.15	348,016	0.34
אשטרום קב אגח ד	0.15	297,500	0.34
גב ים אגח י	0.15	308,462	0.33
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.14	78,029	0.32
דור אלון אגח ח	0.14	280,269	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	278,477	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	335,897	0.32
אפקון החז אגח ה	0.14	315,000	0.32
מגה אור	0.13	667	0.3
פז אנרגיה אגח ו	0.13	246,665	0.3
מליסרון	0.13	712	0.29
טבע	0.13	2,735	0.29
אלקטרה	0.13	2,386	0.28
קמטק	0.12	678	0.27
או פי סי אנרגיה	0.12	2,724	0.27
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	224,166	0.28
תורפז	0.12	4,760	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	250,893	0.28
אלוני חץ	0.12	8,254	0.26
ישראל קנדה	0.12	19,062	0.27
סלע נדלן	0.11	27,972	0.25
מגדלי תיכון	0.11	17,626	0.24
מגה אור אגח ח	0.11	200,001	0.24
אדגר אגח י	0.11	202,921	0.25
חשמל אגח 27	0.11	187,501	0.24
או פי סי אגח ב	0.1	178,402	0.22
עזריאלי אגח ז	0.1	205,069	0.22
מבנה	0.1	17,355	0.22
ארפורט סיטי	0.09	3,661	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.09	217,980	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.09	200,000	0.21
מקס איט אגח ה	0.09	200,000	0.21
תדהר	0.09	1,522	0.21
מבנה אגח יז	0.09	166,667	0.2
אלקטרה אגח ה	0.09	206,251	0.21
שפיר הנדסה	0.08	3,973	0.17
אשטרום קב אגח ג	0.08	187,501	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	175,666	0.17
דור אלון אגח ז	0.08	183,333	0.18
שירותי בנק אוטו	0.08	7,576	0.17
דלתא גליל אגח א	0.08	181,646	0.18
מגה אור אגח ז	0.07	128,572	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.07	151,724	0.17
פועלים אגח 202	0.07	133,334	0.16
רבוע נדלן	0.05	368	0.11
ריט 1	0.05	4,731	0.1
פתאל החזקות	0.05	156	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	115,429	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.05	112,501	0.11
מטריקס	0.05	960	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	94,650	0.09
בזק	0.04	12,014	0.09
ישרס אגח יד	0.04	85,639	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.03	50,582	0.06
מימון ישיר	0.03	112	0.07
אלביט מערכות אגח ג	0.03	77,771	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.03	62,190	0.06
ירושלים הנ אגח טז	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ז	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	51,187	0.01