איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

177.93

מחיר קנייה

177.93

0.09%

% החודש:1.66%
% השנה:4.2%
% 3 חודשים:2.83%
% 12 חודשים:13.53%
סטיית תקן (שנה):3.6
שארפ (שנה):2.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	45.4	108,926,326	114.95
אג"ח מדינה	8	20.1	48,486,151	50.92
קרן סל	18	13.13	996,911	33.23
מניות	45	9.69	344,429	24.47
מניות ETF	4	6.88	10,904	17.4
פיקדונות בבנק	2	1.65	0	4.18
ETF אג"ח	5	1.5	25,710	3.81
אג"ח להמרה	1	0.82	2,221,000	2.09
יחידת השתתפות	3	0.75	123,796	1.91
כתב אופציה	1	0.13	630	0.11
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	51,187	0.02
סה"כ	257	100.05	161,187,044	253.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

ממשלתי שקלי 0432

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.59	14,290,000	16.68
ממשלתי שקלי 0335	6.48	15,600,000	16.41
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	3.54	4,137	8.96
ממשלתי שקלי 0432	2.93	8,400,051	7.43
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.03	2,683	5.14
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.81	43,029	4.6
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.77	69,182	4.49
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.76	51,168	4.46
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.73	73,289	4.37
ממשלתי צמוד 0529	1.71	3,800,000	4.33
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	4.15
ממשלתי שקלי 0330	1.48	4,100,000	3.75
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.27	15,780	3.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	12,335	2.44
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.86	2,595	2.17
אנרג'יקס אג ב	0.82	2,221,000	2.09
דלק קב אגח לט	0.8	1,840,000	2.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.78	1,830,590	1.98
אדגר אגח יג	0.76	1,704,469	1.93
לאומי אגח 186	0.75	1,800,000	1.89
או פי סי אגח ד	0.75	1,700,000	1.89
נתנאל גרופ אגח יד	0.74	1,865,224	1.88
ריט 1 אגח ח	0.73	1,640,000	1.85
תכלית סל S&P 500	0.71	7,093	1.8
מימון ישיר אגח ה	0.65	1,505,299	1.65
הבורסה לניע בתא	0.64	10,563	1.61
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	1,450,000	1.61
צור אגח י	0.62	1,310,185	1.56
אלביט מערכות	0.61	640	1.54
דלק קב אגח מא	0.59	1,390,000	1.5
גב ים אגח ט	0.59	1,352,605	1.48
גב ים אגח יא	0.58	1,380,000	1.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.58	1,437,650	1.47
כלל ביטוח אגח ג	0.57	1,368,437	1.45
אינרום אגח א	0.57	1,407,000	1.45
עזריאלי אגח ה	0.56	1,210,243	1.42
ירושלים הנ אגח יט	0.55	1,310,000	1.39
פועלים הת נד יא (COCO)	0.55	1,250,000	1.38
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,310,301	1.39
נאוויטס פטרו אגח ו	0.54	1,260,000	1.36
אמות אגח ו	0.53	1,178,648	1.33
דיסקונט מנ אגח יח	0.53	1,350,000	1.35
נכסים ובנ אגח י	0.52	1,180,542	1.32
קסם S&P 500 ETF	0.51	5,429	1.29
קסם NASDAQ 100 ETF	0.51	1,723	1.29
פועלים אגח 203	0.51	1,103,840	1.28
לאומי	0.51	17,023	1.29
פועלים	0.51	16,333	1.29
דיסקונט	0.51	33,909	1.29
גב ים אגח ח	0.51	1,388,889	1.29
ביג אגח כא	0.5	1,189,066	1.27
בינלאומי	0.5	4,705	1.27
עזריאלי אגח ד	0.49	1,067,244	1.24
ממשלתי שקלי 0347	0.49	1,296,100	1.25
סלע נדלן אגח ה	0.49	1,143,360	1.23
ישראמקו אגח ג	0.49	1,276,316	1.23
אנלייט אנרגיה	0.49	5,815	1.25
וילאר אגח י	0.48	1,172,892	1.21
SS SPDR P ST C CORP ETF	0.48	12,856	1.22
אדגר אגח יב	0.47	1,117,628	1.19
כלל הון אגח טו (COCO)	0.46	1,110,641	1.17
NVIDIA CORP	0.46	2,000	1.16
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.45	1,489	1.14
דלק נכסים אגח א	0.44	981,850	1.12
מז טפ הנ אגח 68	0.43	1,038,315	1.09
מזרחי טפחות	0.43	4,634	1.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	1,118,278	1.09
נאוויטס פטר יהש	0.42	9,058	1.07
נקסט ויז'ן	0.42	2,962	1.06
עזריאלי קבוצה	0.41	2,289	1.03
הראל סל NASDAQ 100	0.41	12,445	1.04
פניקס הון אגח יג	0.41	992,188	1.03
מבנה אגח כ	0.41	866,667	1.04
אלוני חץ אגח יב	0.41	1,100,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.4	976,000	1
נכסים ובנ אגח יא	0.4	968,273	1.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	1,000,000	1.02
ישפרו אגח ד	0.4	1,000,000	1.01
אדגר אגח יא	0.39	837,503	0.98
כלל הון אגח יב	0.38	1,047,215	0.96
שלמה החז אגח יט	0.36	884,644	0.9
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	861,236	0.89
עזריאלי אגח ו	0.34	731,250	0.86
ממשלתי צמוד 1131	0.34	800,000	0.86
אפי נכסים אגח י	0.33	853,225	0.84
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.33	754,388	0.84
מניבים ריט אגח ד	0.33	750,000	0.84
רבוע נדלן אגח י	0.33	868,000	0.84
רבוע נדלן אגח ט	0.32	750,000	0.81
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	750,000	0.81
מגה אור אגח יב	0.32	746,000	0.8
נופר אנרג אגח ד	0.32	747,000	0.8
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	780,000	0.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	790,000	0.82
אנלייט אנ אגח ז	0.32	790,000	0.81
סונול נד אגח א	0.32	783,000	0.82
קרסו מוט אגח ג	0.31	800,001	0.78
תכלית סל ת"א 35	0.31	19,172	0.77
נמקו אגח ד	0.31	746,000	0.79
קיסטון אינ אגח ב	0.31	729,000	0.78
קרסו מוט אגח ז	0.31	790,000	0.78
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.31	2,445	0.78
ירושלים הנ אגח טז	0.3	672,295	0.77
ארפורט אגח יב	0.3	698,853	0.77
פנינסולה אגח ד	0.3	748,000	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.29	664,050	0.74
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	675,000	0.74
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.29	740,694	0.75
אמות אגח ד	0.28	586,377	0.71
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	728,723	0.7
יוחננוף אגח א	0.28	715,084	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.28	700,000	0.72
טמפו משק אגח ג	0.27	701,306	0.68
סופרגז פא אגח א	0.27	725,432	0.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	657,731	0.69
מליסרון אגח טז	0.27	563,478	0.68
אלקו אגח יג	0.27	700,000	0.68
סלע נדלן אגח ג	0.26	550,001	0.65
בזן אגח טו	0.26	630,000	0.65
עמרם אברהם אגח ג	0.26	633,494	0.65
אאורה	0.26	31,191	0.65
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	693,506	0.66
SS SPDR P INT C CORP ETF	0.26	6,100	0.65
הראל השקעות	0.25	3,883	0.64
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	152,580	0.6
הראל סל S&P 500	0.24	23,535	0.6
הראל סל תל בונד שקלי	0.24	140,000	0.6
שלמה החז אגח כ	0.24	562,501	0.61
פניקס הון אגח טו	0.23	573,437	0.59
דמרי אגח יא	0.23	533,895	0.57
אספן גרופ אגח י	0.23	559,000	0.57
אספן גרופ אגח ח	0.23	522,309	0.59
הפניקס	0.23	3,629	0.58
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.23	1,894	0.59
דמרי	0.22	1,272	0.57
אמות	0.22	26,985	0.56
דה זראסאי אגח ג	0.22	1,332,300	0.57
אלביט מערכות אגח ג	0.22	602,680	0.55
יוניברסל אגח ו	0.22	560,092	0.57
אשטרום נכ אגח 14	0.22	499,000	0.55
קרסו מוט אגח ה	0.22	535,529	0.55
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.22	2,415	0.57
דוראל אנרגיה	0.21	8,997	0.54
בית שמש	0.2	619	0.5
נובה	0.2	366	0.5
ריט 1 אגח ו	0.2	409,092	0.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.2	100,000	0.5
ארפורט אגח ט	0.2	461,039	0.49
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	560,001	0.51
פועלים אגח 200	0.2	468,001	0.5
MTF סל תל בונד שקלי	0.19	96,122	0.48
או פי סי אגח ג	0.19	509,375	0.49
ארפורט אגח ה	0.18	388,001	0.45
וילאר אגח ט	0.18	389,123	0.46
פז אנרגיה אגח ז	0.17	365,730	0.42
ביג אגח יג	0.17	379,192	0.43
פועלים אגח 201	0.17	406,766	0.43
ניו-מד אנרג יהש	0.17	22,279	0.44
אפקון החז אגח ד	0.17	367,501	0.44
גב ים אגח ו	0.17	287,747	0.42
פוקס	0.16	1,404	0.4
מגה אור	0.16	781	0.4
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	379,219	0.4
מליסרון	0.16	972	0.41
רציו יהש	0.16	92,459	0.41
אזורים אגח 14	0.16	406,000	0.39
אלקטרה אגח ו	0.16	437,595	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.15	96,000	0.38
שלמה נדלן אגח ד	0.15	380,237	0.38
או פי סי אגח ב	0.15	321,974	0.38
דמרי אגח ט	0.15	376,421	0.37
אלקו אגח יד	0.15	359,100	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.15	368,337	0.39
מגדל הון אגח טו	0.15	370,150	0.39
ישראל קנדה	0.15	19,062	0.37
גב ים אגח י	0.15	362,896	0.38
ADVANCED MICRO DEVICES	0.15	595	0.38
קמטק	0.14	678	0.35
מגה אור אגח ח	0.14	300,000	0.35
תורפז	0.14	4,760	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	333,329	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	345,952	0.37
מגדל הון אגח יא	0.14	335,000	0.36
מגדל הון אגח יב	0.14	335,000	0.36
אלוני חץ	0.14	9,855	0.36
סאמיט אגח י	0.13	348,016	0.34
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	335,897	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.13	297,500	0.32
אפקון החז אפ 1	0.13	630	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.12	246,665	0.29
מגה אור אגח ז	0.12	257,143	0.3
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.12	78,029	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	248,710	0.3
דור אלון אגח ח	0.12	280,269	0.3
אפקון החז אגח ה	0.12	315,000	0.31
מבנה אגח יז	0.12	250,000	0.3
מגדלי תיכון	0.11	17,626	0.27
או פי סי אנרגיה	0.11	2,724	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.11	250,893	0.28
בזן אגח יב	0.11	260,701	0.27
דלתא גליל אגח א	0.11	272,469	0.27
טבע	0.11	2,735	0.29
סלע נדלן	0.1	27,972	0.26
אדגר אגח י	0.1	202,921	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.09	225,001	0.23
עזריאלי אגח ז	0.09	209,432	0.22
פועלים אגח 202	0.09	200,001	0.23
מבנה	0.09	17,355	0.23
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	230,535	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.09	225,001	0.22
חשמל אגח 27	0.09	189,584	0.24
אלקטרה	0.09	2,386	0.23
ארפורט סיטי	0.08	3,661	0.2
אנרג'יקס	0.08	9,617	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	219,059	0.21
שירותי בנק אוטו	0.08	7,576	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.08	217,980	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.08	200,000	0.2
מקס איט אגח ה	0.08	200,000	0.2
אלקטרה אגח ה	0.08	206,251	0.21
דור אלון אגח ז	0.07	183,333	0.18
ישרס אגח יד	0.07	171,277	0.17
רבוע נדלן	0.06	368	0.16
כלל ביטוח אגח א	0.06	144,878	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.06	151,724	0.16
מנרב אגח ה	0.06	138,746	0.14
שפיר הנדסה	0.05	3,973	0.13
רציו מימון אגח ד	0.05	121,601	0.12
נתנאל גרופ	0.05	12,605	0.12
ריט 1	0.04	4,731	0.11
פתאל החזקות	0.04	156	0.1
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	113,580	0.11
בזק	0.04	12,014	0.1
מטריקס	0.04	960	0.09
מימון ישיר	0.03	132	0.06
כלל הון אגח יג	0.03	78,706	0.08
שלמה החז אגח יח	0.03	65,427	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.02	50,582	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.02	62,190	0.06
נאוי אגח ו	0.02	55,987	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
שיכון ובינוי	0.01	1,916	0.03
מקורות אגח 10	0	1	0
ויקטורי אגח ב	0	607	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
נמקו אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
ג'י סיטי אגח טז	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
דלתא גליל אגח ו	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	51,187	0.02