איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

168.79

מחיר קנייה

168.79

0.03%

% החודש:1.01%
% השנה:7.78%
% 3 חודשים:2.91%
% 12 חודשים:10.13%
סטיית תקן (שנה):4.31
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	206	50.75	135,486,999	141.47
אג"ח מדינה	10	15.8	44,444,068	44.02
קרן סל	16	14.28	599,473	39.75
מניות	49	9.19	414,268	25.67
מניות ETF	4	5.96	14,270	16.57
ETF אג"ח	5	1.45	25,710	4.04
יחידת השתתפות	3	0.87	129,851	2.44
אג"ח להמרה	1	0.72	2,221,000	2.01
פיקדונות בבנק	2	0.64	0	1.8
תעודות חוב	1	0.3	240,000	0.82
כתב אופציה	3	0.19	97,266	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	52,628	0.02
סה"כ	301	100.16	183,725,533	278.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

SPDR S&P 500 ETF TRUST

ממשלתי שקלי 0432

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.65	10,270,000	10.18
ממשלתי שקלי 0142	3.31	8,100,000	9.23
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.2	4,137	8.9
ממשלתי שקלי 0432	2.6	8,654,068	7.24
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.95	2,818	5.43
הראל סל NASDAQ 100	1.69	55,545	4.71
קסם NASDAQ 100 ETF	1.64	5,950	4.56
ממשלתי שקלי 0928	1.64	4,730,000	4.56
קסם S&P 500 ETF	1.59	18,530	4.43
ממשלתי צמוד 0529	1.57	3,940,000	4.38
ממשלתי שקלי 0330	1.29	4,100,000	3.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.28	43,750	3.55
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.27	63,470	3.54
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.22	55,677	3.39
תכלית סל S&P 500	1.19	12,964	3.31
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.15	32,339	3.22
NVIDIA CORP	0.87	4,000	2.43
לאומי אגח 186	0.77	2,070,000	2.14
אמות אגח י	0.74	1,909,651	2.07
אנרג'יקס אג ב	0.72	2,221,000	2.01
פועלים אגח 203	0.7	1,675,612	1.94
דלק קב אגח לט	0.7	1,840,000	1.94
צור אגח י	0.7	1,649,351	1.95
פניקס הון אגח יג	0.68	1,830,276	1.9
אדגר אגח יג	0.68	1,704,469	1.9
נתנאל גרופ אגח יד	0.67	1,865,224	1.87
CONSUMER STAPLES SPDR	0.67	6,800	1.86
ממשלתי צמוד 1025	0.64	1,500,000	1.78
מימון ישיר אגח ה	0.64	1,651,647	1.78
לאומי	0.63	27,896	1.76
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	9,044	1.7
פועלים	0.61	26,723	1.71
נאוויטס פטר יהש	0.6	15,113	1.68
עזריאלי אגח ד	0.59	1,443,099	1.65
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.59	8,490	1.64
MTF סל ת"א 90	0.59	35,859	1.66
מז טפ הנפק 46	0.58	1,390,711	1.62
הכשרת ישוב אג26	0.57	1,450,000	1.59
מזרחי טפחות	0.56	7,369	1.55
גב ים אגח ט	0.56	1,474,390	1.57
דיסקונט	0.55	47,193	1.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.54	1,490,000	1.51
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.54	1,509,039	1.51
אמות אגח ו	0.53	1,309,608	1.47
אספן גרופ אגח ט	0.53	1,410,947	1.48
גב ים אגח יא	0.52	1,380,000	1.46
נאוויטס אגח ז	0.52	1,437,650	1.46
כלל ביטוח אגח ג	0.51	1,368,437	1.42
בינלאומי	0.51	6,007	1.42
עזריאלי אגח ה	0.5	1,210,243	1.4
ירושלים הנ אגח יט	0.5	1,310,000	1.39
פועלים הת נד יא (COCO)	0.5	1,250,000	1.38
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	1,242,427	1.38
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,200,001	1.33
נאוויטס פט אגח ו	0.48	1,260,000	1.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.47	1,341,719	1.3
SPDR PORT SHRT TRM CORP BND	0.47	12,856	1.31
מטריקס אגח ב	0.46	1,307,928	1.29
ג'י סיטי אגח טז	0.46	1,183,227	1.27
פועלים אגח 100	0.46	1,337,246	1.28
ארפורט אגח י	0.45	1,220,807	1.24
נאוויטס פט אגחה	0.45	1,210,000	1.25
ביג אגח כא	0.45	1,189,066	1.24
ישראמקו אגח ג	0.45	1,345,041	1.26
הראל השקעות אגח א	0.45	1,428,123	1.25
מז טפ הנ אגח 68	0.44	1,168,104	1.22
מבנה אגח כ	0.44	1,031,250	1.23
גב ים אגח ח	0.44	1,388,889	1.24
בית שמש	0.43	1,860	1.2
וילאר אגח י	0.43	1,172,892	1.18
ממשלתי שקלי 0229	0.43	1,200,000	1.2
סלע נדלן אגח ה	0.43	1,143,360	1.21
הראל השקעות	0.43	11,739	1.21
הפניקס	0.43	10,330	1.2
אדגר אגח יב	0.42	1,117,628	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.15
דלק נכסים אגח א	0.41	1,007,352	1.15
עזריאלי אגח ט	0.41	1,040,000	1.14
תכלית סל ת"א 90	0.4	36,668	1.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.4	1,102,132	1.1
ממשלתי שקלי 0347	0.37	1,150,000	1.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.37	1,050,001	1.03
אלביט מערכות אגח ג	0.36	1,032,001	0.99
פניקס הון אגח יד	0.36	951,890	1
צרפתי אגח יג	0.36	976,000	0.99
נכסים בנ אגח יא	0.36	968,273	1.01
אלוני חץ אגח יב	0.36	1,100,000	1.01
כלל הון אגח יב	0.35	1,126,099	0.99
פניקס הון אגח טו	0.35	970,000	0.97
אמות אגח ט	0.35	903,038	0.98
אדגר אגח יא	0.35	837,503	0.97
שלמה החז אגח יט	0.34	958,364	0.95
בית זיקוק אגח 2	0.34	900,001	0.96
לייטסטון אגח ה	0.34	895,850	0.95
וילאר אגח ט	0.33	778,245	0.91
דלק קב אגח לח	0.32	838,396	0.89
עזריאלי אגח ו	0.31	750,000	0.87
הבורסה לניע בתא	0.31	13,396	0.86
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.3	21,555	0.83
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.3	20,055	0.83
ממשלתי צמוד 1131	0.3	800,000	0.84
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	754,388	0.85
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.3	240,000	0.82
ארפורט אגח יב	0.3	779,000	0.84
אלקו אגח יג	0.3	875,000	0.83
אפי נכסים אגח י	0.29	853,225	0.82
ג'י סיטי אגח יט	0.29	738,750	0.79
ישראל קנדה אגח ח	0.29	780,000	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.29	747,000	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.29	786,000	0.8
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	780,000	0.81
לוינשטין הנד אגח ו	0.29	790,000	0.8
ריט 1 אגח ח	0.29	749,000	0.82
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.29	2,445	0.82
אלביט מערכות	0.28	495	0.78
אשטרום קב אגח ה	0.28	699,000	0.77
נמקו אגח ד	0.28	746,000	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	750,000	0.79
מגה אור אגח יב	0.28	746,000	0.78
אנלייט אנ אגח ז	0.28	790,000	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	832,207	0.78
ירושלים הנ אגח טז	0.27	672,295	0.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	809,692	0.76
יוחננוף אגח א	0.27	770,091	0.75
נמקו אגח ה	0.27	700,000	0.74
קיסטון אינ אגח ב	0.27	729,000	0.76
פנינסולה אגח ד	0.27	748,000	0.76
אלקטרה פא אגח א	0.26	791,380	0.72
עזריאלי אגח ז	0.26	692,901	0.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	699,713	0.72
ג'י סיטי אגח יב	0.26	620,185	0.73
אספן גרופ אגח ח	0.26	648,930	0.73
אאורה	0.26	31,972	0.73
אמות אגח ד	0.25	586,377	0.7
הראל סל S&P 500	0.25	26,997	0.68
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	675,000	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.25	700,000	0.71
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	0.25	6,100	0.69
טמפו משק אגח ג	0.24	701,306	0.66
מליסרון אגח טז	0.24	570,350	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.23	550,001	0.64
או פי סי אגח ב	0.23	543,316	0.64
יוניברסל אגח ו	0.23	644,105	0.65
שלמה החז אגח כ	0.23	609,376	0.65
פועלים אגח 202	0.23	557,742	0.64
בזן אגח טו	0.23	630,000	0.63
מז טפ הנפק 63	0.23	675,384	0.64
רבוע נדלן אגח ו	0.22	505,752	0.6
מקורות אגח 10	0.22	544,538	0.61
בי קומיונק אגח ז	0.22	606,000	0.63
לאומי אגח 182	0.22	561,601	0.61
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.22	1,894	0.62
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.22	2,415	0.6
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.21	152,580	0.59
קרסו מוטו אגח ה	0.21	584,147	0.59
פועלים אגח 200	0.21	546,001	0.58
אמות	0.2	23,756	0.55
ריט 1 אגח ו	0.2	443,183	0.55
פועלים אגח 201	0.2	529,681	0.56
דמרי אגח יא	0.2	533,895	0.56
נובה	0.19	578	0.53
פוקס	0.19	1,521	0.54
ארפורט אגח ט	0.19	500,000	0.53
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	606,667	0.53
או פי סי אגח ג	0.19	548,558	0.52
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	467,852	0.52
דלק קב אגח לז	0.19	519,511	0.54
כלל הון אגח יג	0.19	521,123	0.53
גב ים אגח ו	0.19	371,782	0.54
פז אנרגיה אגח ז	0.18	437,286	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.18	433,159	0.5
מנרב אגח ד	0.18	474,178	0.51
דמרי	0.17	1,272	0.47
דה זראסאי אגח ג	0.17	1,279,673	0.49
הראל פיקדון אגח ב	0.17	469,966	0.48
אזורים אגח 14	0.17	493,000	0.47
עזריאלי קבוצה	0.16	1,361	0.46
ארפורט אגח ה	0.16	388,001	0.45
מגה אור אגח ז	0.16	385,715	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.16	456,285	0.45
דמרי אגח ט	0.16	457,546	0.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	454,609	0.44
מבנה אגח כג	0.16	365,592	0.43
מז טפ הנפק 49	0.16	400,000	0.45
אפקון החז אגח ד	0.16	367,501	0.43
פז אנרגיה אגח ו	0.15	363,610	0.43
דור אלון אגח ז	0.15	423,751	0.42
ביג אגח יג	0.15	379,192	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	389,196	0.41
סלע נדלן אפ 4	0.15	95,280	0.14
אלוני חץ	0.15	11,615	0.41
רציו יהש	0.15	92,459	0.42
אלקטרה אגח ו	0.15	481,782	0.42
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	419,871	0.39
אלקו אגח יד	0.14	378,000	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.14	390,938	0.4
מימון ישיר אגח ז	0.14	368,337	0.38
שופרסל אגח ד	0.14	325,569	0.39
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.14	515	0.39
קמטק	0.13	1,072	0.36
סאמיט אגח י	0.13	368,487	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.13	346,500	0.35
דור אלון אגח ח	0.13	335,104	0.35
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	333,329	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.13	323,750	0.35
וואן טכנולוגיות	0.13	4,208	0.37
אדגר אגח י	0.13	304,380	0.36
דלתא גליל אגח א	0.13	363,291	0.37
אלקטרה	0.13	175	0.36
גב ים אגח י	0.13	362,896	0.37
ADVANCED MICRO DEVICES	0.13	595	0.36
מגה אור אגח ח	0.12	300,000	0.35
ירושלים הנ אגח יח	0.12	302,849	0.33
מגדל הון אגח יא	0.12	335,000	0.35
מגדל הון אגח יב	0.12	335,000	0.35
אב-גד אגח ד	0.12	339,000	0.33
ניו-מד אנרג יהש	0.12	22,279	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.11	260,137	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	248,710	0.3
אפקון החז אגח ה	0.11	315,000	0.3
מבנה אגח יז	0.11	250,000	0.3
דנאל	0.11	668	0.31
חילן	0.1	1,012	0.28
שירותי בנק אוטו	0.1	12,509	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.1	283,753	0.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	250,893	0.27
בזן אגח יב	0.1	267,942	0.27
מליסרון	0.1	686	0.27
סלע נדלן	0.09	23,609	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.09	262,501	0.26
אפי נכסים אגח ח	0.09	214,128	0.25
מגדלי תיכון אגח ו	0.09	240,784	0.25
מבנה	0.09	19,122	0.25
מטריקס	0.09	1,960	0.25
אלקטרה אגח ה	0.09	247,501	0.24
ארפורט סיטי	0.08	3,661	0.22
מגדלי תיכון	0.08	19,233	0.24
מנרב אגח ה	0.08	212,743	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	230,535	0.22
איי.סי.אל	0.08	11,120	0.24
אלוני חץ אגח ט	0.08	225,001	0.23
חשמל אגח 27	0.08	189,584	0.23
או פי סי אנרגיה	0.07	3,675	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	219,059	0.21
רכבת ישר אגח ג	0.07	172,548	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.07	217,980	0.2
מקס איט אגח ה	0.07	200,000	0.2
עזריאלי אגח י	0.07	200,000	0.2
אלקטרה צריכה	0.07	1,341	0.18
מגה אור	0.06	1,050	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.06	137,931	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.06	153,272	0.16
יובלים אגח ה	0.06	165,677	0.17
אלמוגים אגח יב	0.06	160,898	0.16
שלמה החז אגח יח	0.06	130,947	0.15
בזק	0.06	26,943	0.17
נתנאל גרופ	0.06	12,605	0.17
ישרס אגח יד	0.06	171,277	0.18
אנלייט אנרגיה	0.06	2,009	0.17
שופרסל	0.06	4,309	0.18
שיכון ובינוי	0.05	8,740	0.14
רבוע נדלן	0.05	349	0.14
רציו מימון אגח ד	0.05	144,401	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.05	144,878	0.15
ריט 1	0.04	4,655	0.1
מיטב השק אגח ג	0.04	91,667	0.12
אנרג'יקס	0.04	9,264	0.12
שפיר הנדסה	0.04	4,338	0.12
מגה אור אגח ו	0.04	100,001	0.12
פתאל החזקות	0.04	200	0.12
ביג אגח טז	0.04	102,284	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	113,580	0.11
פרטנר אגח ח	0.04	135,780	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.04	92,870	0.1
מישורים אגח י	0.04	112,475	0.12
נאוי אגח ו	0.04	111,973	0.11
דוראל אנרגיה	0.03	4,848	0.08
מימון ישיר	0.03	132	0.07
נופר אנרג'י	0.03	933	0.09
רבוע נדלן אגח י	0.03	78,000	0.07
אפקון החז אפ 1	0.03	630	0.02
נייס	0.03	164	0.09
אלקטרה אגח ד	0.03	79,197	0.08
שופרסל אגח ו	0.03	56,823	0.07
בזן אגח ט	0.02	70,001	0.07
סאמיט אגח ח	0.01	32,159	0.03
אלה פקדון אגח ה	0.01	34,806	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.01	17,771	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.01	28,572	0.03
יוניברסל אגח ה	0.01	35,332	0.04
דוניץ אגח ב	0.01	28,173	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	52,628	0.02
גב ים אגח יב	0.01	31,750	0.03
אב-גד אופ 2	0.01	1,356	0.01
מבנה אגח יט	0.01	20,451	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	26,592	0.02
ויקטורי אגח ב	0	1,213	0
ריט 1 אגח ז	0	5,207	0.01
אלון רבוע אגח ז	0	9,431	0.01
חשמל אגח 29	0	6,256	0.01