איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

179.04

מחיר קנייה

179.04

-0.06%

% החודש:0.7%
% השנה:4.85%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:9.4%
סטיית תקן (שנה):3.96
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	46.55	104,909,788	112.45
אג"ח מדינה	9	20.75	48,092,823	50.21
קרן סל	16	13.15	860,027	31.82
מניות	41	9.68	282,174	23.4
מניות ETF	4	7.2	10,904	17.41
ETF אג"ח	4	0.94	12,854	2.27
אג"ח להמרה	1	0.87	2,221,000	2.11
יחידת השתתפות	3	0.75	122,489	1.81
פיקדונות בבנק	2	0.36	0	0.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	51,187	0.02
סה"כ	231	100.25	156,563,247	242.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

ממשלתי שקלי 0432

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.55	20,070,000	20.67
ממשלתי שקלי 0142	5.29	10,700,000	12.79
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	3.62	4,137	8.76
ממשלתי שקלי 0432	2.67	7,322,823	6.47
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.29	2,683	5.54
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.03	41,885	4.9
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.97	49,989	4.76
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.81	67,020	4.37
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.75	59,622	4.24
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.65	16,812	4
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.6	15,780	3.86
ממשלתי שקלי 0330	1.55	4,100,000	3.75
ממשלתי צמוד 0529	1.5	3,150,000	3.63
לאומי אגח 187	0.98	2,300,000	2.37
לאומי אגח 186	0.93	2,120,000	2.25
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.88	2,595	2.13
אנרג'יקס אג ב	0.87	2,221,000	2.11
גב ים אגח ח	0.85	2,179,152	2.06
אדגר אגח יג	0.81	1,704,469	1.97
פועלים אגח 203	0.78	1,603,840	1.89
נתנאל גרופ אגח יד	0.78	1,865,224	1.88
ריט 1 אגח ח	0.77	1,640,000	1.86
או פי סי אגח ד	0.76	1,657,500	1.83
שפיר הנדסה אגח ד	0.74	1,662,912	1.78
אנלייט אנרגיה	0.73	5,815	1.77
מימון ישיר אגח ה	0.7	1,505,299	1.69
אנלייט אנ אגח ז	0.7	1,623,280	1.69
הכשרת ישוב אגח 26	0.69	1,450,000	1.66
הבורסה לניע בתא	0.67	9,616	1.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	1,437,650	1.51
בינל הנפק אגח יד	0.63	1,500,000	1.52
גב ים אגח ט	0.63	1,352,605	1.51
דלק קב אגח מא	0.62	1,390,000	1.5
גב ים אגח יא	0.61	1,380,000	1.49
אינרום אגח א	0.61	1,407,000	1.47
עזריאלי אגח ה	0.6	1,210,243	1.44
כלל ביטוח אגח ג	0.6	1,368,437	1.44
אספן גרופ אגח ט	0.6	1,310,301	1.46
ירושלים הנ אגח יט	0.58	1,310,000	1.41
פועלים הת נד יא (COCO)	0.58	1,250,000	1.41
דיסקונט מנ אגח יח	0.57	1,350,000	1.37
אמות אגח ו	0.56	1,178,648	1.36
נכסים ובנ אגח י	0.56	1,180,542	1.36
ממשלתי צמוד 1028	0.55	1,250,000	1.34
ביג אגח כא	0.54	1,189,066	1.3
עזריאלי אגח ד	0.52	1,067,244	1.27
וילאר אגח י	0.51	1,172,892	1.23
אלביט מערכות	0.5	474	1.2
סלע נדלן אגח ה	0.5	1,095,720	1.2
לאומי	0.5	17,023	1.22
NVIDIA CORP	0.5	2,000	1.2
ישראמקו אגח ג	0.48	1,207,591	1.16
דלק נכסים אגח א	0.47	981,850	1.13
הראל סל NASDAQ 100	0.46	12,445	1.12
מז טפ הנ אגח 68	0.46	1,038,315	1.11
פועלים	0.46	15,228	1.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.45	1,118,278	1.1
עזריאלי קבוצה	0.44	2,289	1.07
מבנה אגח כ	0.44	866,667	1.07
בינלאומי	0.44	4,457	1.07
הכשרת ישוב אגח 27	0.43	1,000,000	1.05
אדגר אגח יב	0.43	949,984	1.04
אלוני חץ אגח יב	0.43	1,100,000	1.05
נאוויטס פטר יהש	0.42	7,751	1
פניקס הון אגח יג	0.42	992,188	1.03
צרפתי אגח יג	0.42	976,000	1.02
נכסים ובנ אגח יא	0.42	968,273	1.03
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.41	1,489	0.98
כלל הון אגח יב	0.4	1,047,215	0.96
ישפרו אגח ד	0.4	946,701	0.97
דוראל אנרגיה	0.39	8,997	0.93
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	861,236	0.91
מזרחי טפחות	0.37	4,153	0.9
קסם S&P 500 ETF	0.36	3,710	0.87
עזריאלי אגח ו	0.36	731,250	0.88
ממשלתי צמוד 1131	0.36	800,000	0.88
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.36	754,388	0.86
שלמה החז אגח יט	0.36	847,784	0.86
ADVANCED MICRO DEVICES	0.36	595	0.86
אפי נכסים אגח י	0.35	853,225	0.84
רבוע נדלן אגח ט	0.35	750,000	0.84
מניבים ריט אגח ד	0.35	750,000	0.86
רבוע נדלן אגח י	0.35	868,000	0.86
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	780,000	0.83
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	790,000	0.84
סונול נד אגח א	0.35	783,000	0.84
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	750,000	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.34	747,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.81
קרסו מוט אגח ג	0.33	800,001	0.79
מגה אור אגח יב	0.33	746,000	0.81
קיסטון אינ אגח ב	0.33	729,000	0.79
אדגר אגח יא	0.33	670,002	0.8
ירושלים הנ אגח טז	0.32	672,295	0.78
אשטרום קב אגח ה	0.32	664,050	0.77
ארפורט אגח יב	0.32	698,853	0.78
פנינסולה אגח ד	0.32	748,000	0.77
תדיראן גרופ אגח 4	0.31	675,000	0.75
קרסו מוט אגח ז	0.31	737,386	0.74
דלק קב אגח מב	0.31	717,900	0.74
אמות אגח ד	0.3	586,377	0.72
יוחננוף אגח א	0.3	715,084	0.72
ישראל קנדה אגח ט	0.3	730,000	0.73
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	728,723	0.7
נקסט ויז'ן	0.29	2,347	0.7
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	650,770	0.69
הראל השקעות	0.29	3,883	0.7
סופרגז פא אגח א	0.28	725,432	0.69
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	657,731	0.69
מליסרון אגח טז	0.28	556,606	0.67
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	693,506	0.67
אלקו אגח יג	0.28	700,000	0.68
הפניקס	0.28	3,629	0.68
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.28	2,445	0.68
תכלית סל S&P 500	0.27	2,619	0.65
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.26	152,580	0.62
הראל סל תל בונד שקלי	0.25	140,000	0.61
פניקס הון אגח טו	0.25	573,437	0.59
אספן גרופ אגח י	0.25	559,000	0.6
פוקס אגח ב	0.25	600,000	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.25	522,309	0.61
בית שמש	0.24	619	0.59
הראל סל S&P 500	0.24	23,535	0.59
שלמה החז אגח כ	0.24	539,064	0.59
דמרי אגח יא	0.24	533,895	0.58
עמרם אברהם אגח ג	0.24	546,460	0.57
אאורה	0.24	31,191	0.58
SS SPDR P INT C CORP ETF	0.24	6,100	0.57
אשטרום נכ אגח 14	0.23	499,000	0.57
קרסו מוט אגח ה	0.23	535,529	0.56
קרדן נדלן אגח ו	0.23	533,405	0.56
נובה	0.22	366	0.54
מגה אור	0.22	781	0.53
יוניברסל אגח ו	0.22	532,087	0.54
אמות	0.21	26,985	0.51
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.21	100,000	0.52
ארפורט אגח ט	0.21	461,039	0.51
טמפו משק אגח ג	0.21	526,019	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.21	560,001	0.51
פועלים אגח 200	0.21	468,001	0.51
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.21	1,894	0.52
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.21	2,415	0.5
דמרי	0.2	1,272	0.49
סלע נדלן אגח ג	0.2	412,501	0.49
ממשלתי שקלי 0347	0.2	500,000	0.48
ריט 1 אגח ו	0.19	375,001	0.47
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.19	460,185	0.47
וילאר אגח ט	0.19	389,123	0.46
פוקס	0.18	1,404	0.44
פז אנרגיה אגח ז	0.18	365,730	0.43
או פי סי אגח ג	0.18	457,131	0.44
פועלים אגח 201	0.18	406,766	0.44
רציו יהש	0.17	92,459	0.42
ישראל קנדה	0.17	19,062	0.4
אזורים אגח 14	0.17	406,000	0.4
אלקטרה אגח ו	0.17	437,595	0.4
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.16	96,000	0.39
שלמה נדלן אגח ד	0.16	380,237	0.38
ביג אגח יג	0.16	342,198	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.16	333,329	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	345,952	0.38
אלקו אגח יד	0.16	359,100	0.38
מימון ישיר אגח ז	0.16	368,337	0.39
ניו-מד אנרג יהש	0.16	22,279	0.39
גב ים אגח י	0.16	362,896	0.39
או פי סי אגח ב	0.15	299,921	0.36
דמרי אגח ט	0.15	376,421	0.37
תורפז	0.15	4,760	0.36
מגדל הון אגח יא	0.15	335,000	0.36
מגדל הון אגח יב	0.15	335,000	0.36
אפקון החז אגח ד	0.15	294,001	0.35
קמטק	0.14	678	0.34
ארפורט אגח ה	0.14	273,883	0.33
או פי סי אנרגיה	0.14	2,724	0.34
סאמיט אגח י	0.14	348,016	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.14	297,500	0.33
אלוני חץ	0.14	9,469	0.34
מגדלי תיכון	0.13	17,626	0.31
מגה אור אגח ז	0.13	257,143	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.13	78,029	0.32
דור אלון אגח ח	0.13	280,269	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.13	335,897	0.32
אפקון החז אגח ה	0.13	315,000	0.32
מבנה אגח יז	0.13	250,000	0.31
מליסרון	0.13	712	0.32
סלע נדלן	0.12	27,972	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.12	246,665	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	250,893	0.28
דלתא גליל אגח א	0.12	272,469	0.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	224,166	0.28
טבע	0.11	2,735	0.27
אלקטרה	0.11	2,386	0.26
מגה אור אגח ח	0.1	200,001	0.24
אדגר אגח י	0.1	202,921	0.25
מבנה	0.1	17,355	0.25
חשמל אגח 27	0.1	187,501	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.09	225,001	0.23
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	219,059	0.21
עזריאלי אגח ז	0.09	209,432	0.23
איידיאיי הנ הת ו	0.09	217,980	0.21
מקס איט אגח ה	0.09	200,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	230,535	0.23
אלקטרה אגח ה	0.09	206,251	0.21
ארפורט סיטי	0.08	3,661	0.2
שפיר הנדסה	0.08	3,973	0.18
דור אלון אגח ז	0.08	183,333	0.18
שירותי בנק אוטו	0.08	7,576	0.19
ממשלתי שקלי 0229	0.08	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.07	151,724	0.17
רבוע נדלן	0.06	368	0.14
פתאל החזקות	0.06	156	0.13
פועלים אגח 202	0.06	133,334	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	113,580	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.05	112,501	0.11
ריט 1	0.04	4,731	0.11
אלביט מערכות אגח ג	0.04	103,695	0.09
בזק	0.04	12,014	0.1
מטריקס	0.04	960	0.09
ישרס אגח יד	0.04	85,639	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.03	50,582	0.06
מימון ישיר	0.03	132	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.03	62,190	0.06
מנרב אגח ה	0.03	73,998	0.08
שלמה החז אגח יח	0.02	32,666	0.04
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
קסם NASDAQ 100 ETF	0	1	0
ויקטורי אגח ב	0	607	0
רציו מימון אגח ד	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	51,187	0.02