אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.08	0.69
תחילת השנה	10.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.53	3,244,704	2.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.09	49,366	2.09
מקמ 1015	2.3	1,564,243	1.56
ג'י סיטי אגח טז	2.24	1,397,947	1.52
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	2.23	12,242	1.51
MTF סל RUSSELL 2000	2.04	19,459	1.38
ממשלתי שקלי 0142	2	1,164,781	1.35
ממשלתי שקלי 0347	1.99	1,484,757	1.35
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.87	15,482	1.26
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.84	6,272	1.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.49	297,769	1.01
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.43	14,523	0.96
מור סל NASDAQ 100	1.37	7,796	0.93
מור סל S&P 500	1.05	6,598	0.71
הראל סל NASDAQ 100	0.99	8,048	0.67
MTF סל ת"א-בנייה	0.99	36,144	0.67
פועלים אגח 100	0.97	684,372	0.66
דלק קב אגח לז	0.96	618,803	0.65
נמקו אגח ה	0.91	576,062	0.62
אלוני חץ אגח טו	0.87	543,388	0.59
תכלית סל NASDAQ 100	0.82	1,360	0.56
NVIDIA CORP	0.77	892	0.52
אקסטל אגח ה	0.76	500,000	0.52
הראל סל S&P 500	0.75	20,225	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.75	474,501	0.5
מישורים אגח ט	0.73	424,649	0.49
ילין לפידות סל S&P 500	0.73	8,112	0.49
ממשלתי שקלי 0335	0.72	484,237	0.49
ממשלתי צמוד 0726	0.7	408,227	0.47
רני צים אגח ב	0.7	420,924	0.47
ג'נריישן קפיטל	0.67	392,878	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	428,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.66	374,867	0.45
ממשלתי צמוד 1025	0.62	355,093	0.42
MTF סל S&P 500	0.61	4,461	0.41
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.6	13,774	0.4
נכסים בנ אגח יא	0.6	389,000	0.41
רני צים אגח ג	0.59	373,859	0.4
חשמל אגח 31	0.57	329,283	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	0.57	392,249	0.38
חשמל אגח 32	0.56	336,452	0.38
אי בי אי סל ת"א 125	0.54	12,036	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	375,906	0.36
בית זיקוק אגח 3	0.53	351,928	0.36
אספן גרופ אגח ח	0.53	313,301	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	287,504	0.35
אדמה אגח ב	0.51	227,547	0.35
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.51	13,980	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.51	338,000	0.35
טבע	0.51	5,557	0.34
נאוויטס פטר יהש	0.5	3,200	0.34
אלוני חץ אגח יג	0.49	322,979	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.49	333,219	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.49	230,314	0.33
טאואר	0.47	1,615	0.31
ממשלתי צמוד 0527	0.47	273,750	0.32
אקונרגי אגח ב	0.47	299,588	0.32
דלק קב אגח לט	0.46	293,670	0.31
בזן אגח יב	0.44	292,331	0.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	245,108	0.29
עזריאלי אגח ח	0.42	275,180	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.42	273,000	0.28
חשמל אגח 29	0.42	235,623	0.28
חשמל אגח 33	0.42	283,667	0.28
בזן אגח טו	0.41	274,666	0.28
מכלול אגח ב	0.4	260,805	0.27
משק אנרג אגח ב	0.4	261,000	0.27
לאומי	0.4	4,250	0.27
פועלים	0.4	4,130	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.39	226,948	0.26
מגוריט אגח ג	0.39	243,285	0.26
ארפורט סיטי	0.38	4,304	0.26
קסם S&P Health Care ETF	0.38	5,253	0.26
הראל סל S&P Health Care	0.38	5,019	0.26
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.38	65,851	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.38	250,000	0.26
תכלית סל S&P 500	0.37	993	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.24
נתיבי גז אגח ד	0.36	205,271	0.25
רנט איט אגח א	0.36	223,322	0.24
אמות אגח ט	0.36	223,392	0.24
הילה אגח ג	0.36	226,000	0.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	100	0.25
אורון קב אגח ג	0.35	225,026	0.24
דיסק מנ אגח יז	0.35	230,000	0.24
ויתניה אגח ז	0.35	230,000	0.24
פאי סיאם אגח ב	0.35	234,173	0.24
תכלית סל ת"א 90	0.34	7,480	0.23
הראל סל ת"א נדל"ן	0.34	18,807	0.23
MICROSOFT CORP	0.34	137	0.23
דלק נכסים אגח א	0.33	192,543	0.22
רמות בעיר אגח ג	0.33	219,000	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.32	193,291	0.22
או פי סי אגח ג	0.31	225,396	0.21
צרפתי	0.31	4,533	0.21
הראל סל תל בונד צמודות	0.3	50,488	0.2
סילברסטין אגח ג	0.3	191,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	200,000	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.3	196,000	0.21
ALPHABET INC-CL C	0.3	281	0.2
שיכון ובינוי	0.29	13,555	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	187,943	0.2
פתאל החז אגח ה	0.29	190,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.28	184,700	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.28	181,000	0.19
נתנאל גרופ	0.28	14,671	0.19
עזריאלי אגח ז	0.27	178,743	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.27	170,919	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.27	177,384	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.27	175,217	0.18
חג'ג' אגח טו	0.27	198,000	0.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.27	190,000	0.18
מקמ 616	0.27	186,779	0.18
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.26	4,448	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.26	165,559	0.18
מנורה הון התח ח	0.26	168,523	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.26	164,000	0.17
גשם למשתכן אגח א	0.26	167,000	0.18
רם אדרת אגח ג	0.26	174,000	0.17
מגוריט אגח ה	0.25	160,000	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.25	161,000	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	170,000	0.17
דמרי אגח יא	0.25	160,000	0.17
נאוויטס אגח ז	0.25	167,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.25	164,000	0.17
פטרוכימים אגח יא	0.25	190,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.25	177,413	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.24	146,279	0.16
מ.ו השקע אגח א	0.24	145,303	0.16
מגוריט אגח ז	0.24	173,376	0.16
בוני תכון אגח כב	0.24	160,000	0.16
נמלי ישראל אגח א	0.23	131,544	0.15
אקונרג'י אג א	0.23	150,590	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.23	140,215	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.23	148,067	0.15
מצלאוי אגח ח	0.23	148,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.23	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.23	150,000	0.16
סטרברי אנ אגח ב	0.23	153,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	144,547	0.16
אב-גד	0.22	8,251	0.15
בזן אגח יג	0.22	138,522	0.15
סולאיר אגח ב	0.22	139,054	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.22	145,000	0.15
אדגר אגח יא	0.22	130,197	0.15
אספן גרופ	0.22	18,581	0.15
תמר פטרו אגח א	0.21	153,456	0.14
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.21	821	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.21	138,808	0.14
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.21	3,834	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	146,398	0.14
מגדל הון אגח יד	0.21	130,079	0.14
קמטק	0.2	486	0.14
ביג	0.2	211	0.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.2	726	0.14
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.2	27,094	0.13
MTF סל ת"א 90	0.2	2,873	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.2	123,951	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	123,115	0.14
אמות אגח י	0.2	124,310	0.14
וויי בוקס אגח ו	0.2	129,000	0.13
ישפרו אגח ב	0.2	129,000	0.13
ארי נדלן	0.2	45,686	0.13
AMAZON.COM INC	0.2	176	0.13
מגוריט אגח ד	0.19	120,167	0.13
איילון אגח ה	0.19	130,423	0.13
עזריאלי אגח ט	0.19	113,398	0.13
ישפרו אגח ג	0.19	125,665	0.13
אאורה	0.19	6,316	0.13
לאומי אגח 179	0.19	109,266	0.13
לוי אגח ח	0.19	123,449	0.13
גירון אגח ו	0.18	99,324	0.12
רני צים	0.18	25,472	0.12
מגה אור אגח יא	0.18	115,890	0.12
מהדרין אגח א	0.18	113,000	0.12
שמואל בר אגח א	0.18	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.18	120,000	0.12
פנטהאוז אגח א	0.18	123,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.18	104,042	0.12
אפי נכסים אגח י	0.17	118,923	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.17	110,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.17	114,214	0.12
מגידו אגח א	0.17	108,669	0.11
סילברסטין אגח ב	0.16	108,169	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	98,226	0.11
רם אדרת אגח ב	0.16	104,000	0.11
פריורטק	0.16	677	0.11
חשמל אגח 27	0.16	89,406	0.11
אלמוגים	0.15	8,635	0.1
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.15	2,660	0.1
מצלאוי אג ז	0.15	98,833	0.1
פאי סיאם אגח א	0.15	105,305	0.1
ויתניה אגח ו	0.15	91,154	0.1
דלק קב אגח לח	0.15	97,169	0.1
פועלים אגח 203	0.15	88,434	0.1
ביג אגח כא	0.15	93,130	0.1
מליסרון אגח כ	0.15	94,764	0.1
מגה אור אגח ו	0.14	78,209	0.09
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.14	901	0.09
קרסו נדלן	0.14	2,764	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.14	94,000	0.1
ישפרו אגח א	0.14	84,812	0.09
רב בריח אגח א	0.14	70,000	0.1
ברנד אגח ב	0.14	89,000	0.09
הפניקס אגח 4	0.14	92,731	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.09
הראל הנפקות אגח ט	0.13	75,300	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.13	97,856	0.09
מניבים ריט אגח ב	0.13	77,603	0.09
נקסטקום אגח ג	0.13	93,002	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.13	86,320	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.13	80,000	0.08
לאומי אגח 184	0.13	93,092	0.09
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.12	1,046	0.08
אפי קפיטל	0.12	4,856	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.12	70,992	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.12	77,000	0.08
הראל השקעות אגח א	0.12	87,823	0.08
חג'ג' נדלן	0.12	3,929	0.08
מישורים אגח ח	0.11	61,245	0.07
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	18,525	0.08
עזריאלי אגח ו	0.11	63,614	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.11	66,500	0.07
אלמוגים אגח ט	0.11	72,416	0.07
אקויטל אגח 4	0.11	70,017	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.11	75,000	0.08
בוני תיכון	0.11	1,353	0.07
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,706	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	61,414	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.1	63,659	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.1	64,975	0.07
נורסטאר אגח יג	0.1	63,259	0.07
יובלים אגח ג	0.1	64,811	0.07
מניבים ריט אפ 4	0.1	43,600	0.02
אלביט הד אגח י	0.1	66,000	0.07
מבנה	0.1	5,507	0.07
חג'ג' אגח יב	0.1	57,681	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.09	14,522	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.09	57,834	0.06
יסודות אגח א	0.09	57,091	0.06
רם אדרת אגח א	0.09	57,420	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	51,245	0.06
מליסרון אגח יד	0.09	51,506	0.06
אלקטרה	0.09	31	0.06
או פי סי אגח ב	0.08	44,595	0.05
מגה אור אגח י	0.08	53,777	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.08	49,869	0.05
חגג אירופה אפ 1	0.08	10,450	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.08	53,024	0.05
דוניץ אגח ב	0.07	47,492	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.07	42,750	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.07	40,000	0.04
מודיעין אגח ג	0.07	48,000	0.05
לוינסקי אגח ה	0.07	48,000	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.07	44,559	0.04
נובה	0.06	47	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.06	42,338	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.06	45,867	0.04
יובלים אגח ב	0.06	41,861	0.04
סופרין אג א	0.06	42,390	0.04
אנשי העיר אגח א	0.06	38,833	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.06	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.06	36,329	0.04
צרפתי אגח יב	0.06	37,718	0.04
אב-גד אגח ב	0.05	29,852	0.03
צילו-בלו	0.04	7,847	0.03
עמידר אגח א	0.04	29,424	0.03
יוחננוף אגח א	0.04	27,549	0.03
מותג עירוני אגח א	0.04	29,000	0.03
אזורים אגח 14	0.04	29,750	0.03
נתנאל מניבים	0.03	8,702	0.02
ברנד	0.03	5,880	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	18,229	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	3,747	0
בול מסחר אגח ב	0.01	26,652	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	1,920	0
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0