אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.33	0.41
תחילת השנה	0.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.35	4,352,316	3.25
ממשלתי שקלי 0142	3.05	1,894,375	2.28
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.86	49,366	2.14
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	2.53	15,811	1.89
ממשלתי שקלי 0347	2.3	1,808,903	1.72
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	1.71
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.22	19,100	1.66
מקמ 216	2.1	1,578,272	1.57
MTF סל RUSSELL 2000	2.07	21,762	1.55
ג'י סיטי אגח טז	1.95	1,397,947	1.46
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.56	5,429	1.17
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.55	14,523	1.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.38	297,769	1.04
מור סל NASDAQ 100	1.28	7,796	0.96
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.24	4,609	0.93
הראל סל NASDAQ 100	1.14	9,901	0.85
מקמ 616	1.1	839,808	0.83
MTF סל ת"א-בנייה	0.99	36,144	0.74
מור סל S&P 500	0.96	6,598	0.72
הראל סל S&P 500	0.91	26,672	0.68
ממשלתי שקלי 0537	0.88	843,535	0.66
ממשלתי צמוד 0527	0.87	555,263	0.65
אלוני חץ אגח טו	0.8	543,388	0.6
נמקו אגח ה	0.79	556,834	0.59
פועלים אגח 100	0.75	586,605	0.56
ממשלתי שקלי 0335	0.73	529,121	0.55
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.72	18,311	0.54
ממשלתי צמוד 1028	0.7	498,336	0.52
ילין לפידות סל S&P 500	0.67	8,112	0.5
אקסטל אגח ה	0.67	500,000	0.5
אספן גרופ אגח ט	0.64	448,140	0.48
רני צים אגח ב	0.62	409,296	0.47
אקונרגי אגח ב	0.62	442,649	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	374,867	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	428,000	0.45
NVIDIA CORP	0.58	725	0.43
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.57	13,774	0.43
MTF סל S&P 500	0.56	4,461	0.42
מישורים אגח ט	0.55	353,874	0.41
נכסים ובנ אגח יא	0.54	389,000	0.4
אי בי אי סל ת"א 125	0.52	10,898	0.39
חשמל אגח 31	0.52	329,283	0.39
ג'נריישן קפיטל	0.51	273,957	0.38
חשמל אגח 32	0.51	336,452	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.5	3,224	0.38
טבע	0.5	3,734	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	375,906	0.36
רני צים אגח ג	0.48	330,805	0.36
בית זיקוק אגח 3	0.48	351,928	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.48	380,593	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	287,504	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.46	322,979	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.46	338,000	0.34
אדמה אגח ב	0.44	208,584	0.33
דלק קב אגח לט	0.43	293,670	0.32
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	326,926	0.32
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.4	77,042	0.3
לאומי	0.4	4,250	0.3
פועלים	0.4	4,130	0.3
עזריאלי אגח ח	0.39	275,180	0.29
וויי בוקס אגח ז	0.39	288,000	0.29
יעז יזמות אגח א	0.39	294,000	0.29
בזן אגח יב	0.39	284,430	0.29
חשמל אגח 33	0.39	283,667	0.29
הראל סל S&P Health Care	0.38	5,019	0.28
בזן אגח טו	0.38	274,666	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.38	273,000	0.28
דלק קב אגח מא	0.38	270,000	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.38	252,169	0.29
חשמל אגח 29	0.38	235,623	0.29
ALPHABET INC-CL C	0.38	281	0.28
קסם S&P Health Care ETF	0.37	5,253	0.28
טאואר	0.36	719	0.27
ארפורט סיטי	0.36	4,304	0.27
ממשלתי צמוד 0726	0.36	234,075	0.27
מגוריט אגח ג	0.36	243,285	0.27
משק אנרג אגח ב	0.36	261,000	0.27
תכלית סל ת"א 90	0.35	7,480	0.26
נמלי ישראל אגח ב	0.35	226,948	0.26
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.35	65,851	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.35	250,000	0.26
תכלית סל S&P 500	0.34	993	0.26
שיכון ובינוי	0.33	13,555	0.25
אמות אגח ט	0.33	223,392	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.33	234,000	0.25
הילה אגח ג	0.33	226,000	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.32	199,538	0.24
רנט איט אגח א	0.32	223,322	0.24
דיסקונט מנ אגח יז	0.32	230,000	0.24
ויתניה אגח ז	0.32	230,000	0.24
אורון קב אגח ג	0.31	225,026	0.24
פאי סיאם אגח ב	0.31	234,173	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.3	220,000	0.22
SALESFORCE INC	0.3	265	0.22
הראל סל ת"א נדל"ן	0.29	15,733	0.22
דלק נכסים אגח א	0.29	187,669	0.22
סאמיט אגח יד	0.29	205,471	0.22
מנורה הון התח י COCO	0.29	205,891	0.22
קטה גרופ אגח א	0.29	219,000	0.22
הראל סל תל בונד צמודות	0.28	50,488	0.21
מישורים אגח י	0.28	200,000	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.28	219,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.28	196,000	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.28	210,000	0.21
צרפתי	0.28	4,627	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	100	0.21
MICROSOFT CORP	0.28	137	0.21
פתאל החז אגח ה	0.27	190,000	0.21
סילברסטין אגח ג	0.27	191,000	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	181,697	0.21
משק אנרג אגח ג	0.27	189,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	169,040	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.26	183,627	0.2
רוטשטיין אגח יג	0.26	181,000	0.19
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	200,000	0.2
עזריאלי אגח ז	0.25	178,743	0.19
אלמוגים אגח יא	0.25	184,700	0.18
חג'ג' אגח טו	0.25	198,000	0.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.24	4,448	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	167,060	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.24	163,887	0.18
מנורה הון התח ח	0.24	168,523	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.24	190,000	0.18
פטרוכימיים אגח יא	0.24	190,000	0.18
ארי נדלן	0.24	45,686	0.18
מגוריט אגח ה	0.23	160,000	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.23	161,000	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	170,000	0.17
דמרי אגח יא	0.23	160,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	167,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.23	164,000	0.17
רם אדרת אגח ג	0.23	174,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.23	177,413	0.17
נתנאל גרופ	0.23	14,671	0.17
קמטק	0.22	486	0.17
ביג	0.22	211	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.22	156,269	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	146,279	0.16
מ.ו השקע אגח א	0.22	145,303	0.16
מגוריט אגח ז	0.22	173,376	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.22	178,000	0.17
מניבים ריט אגח ד	0.21	140,215	0.16
מכלול אגח ב	0.21	153,793	0.16
דלק קב אגח מ	0.21	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כב	0.21	160,000	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.21	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	153,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	143,087	0.16
MTF סל ת"א 90	0.2	2,873	0.15
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.2	3,834	0.15
או פי סי אגח ג	0.2	157,913	0.15
מגוריט אגח ד	0.2	136,001	0.15
בזן אגח יג	0.2	138,522	0.15
סולאיר אגח ב	0.2	139,054	0.15
מצלאוי אגח ח	0.2	148,000	0.15
אדגר אגח יא	0.2	130,197	0.15
פריורטק	0.2	677	0.15
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.19	821	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	123,115	0.14
מגדל הון אגח יד	0.19	130,079	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.19	138,616	0.14
אפי קפיטל אגח ה	0.19	145,000	0.14
אספן גרופ	0.19	18,581	0.14
תמר פטרו אגח א	0.18	153,456	0.14
רני צים	0.18	25,472	0.14
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.18	27,094	0.14
אב-גד	0.18	8,251	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.18	121,941	0.14
אמות אגח י	0.18	124,310	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.18	128,649	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.18	129,000	0.13
ישפרו אגח ב	0.18	129,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.13
עזריאלי אגח ט	0.17	113,398	0.13
ישפרו אגח ג	0.17	125,665	0.13
פנטהאוז אגח א	0.17	123,000	0.12
אאורה	0.17	6,316	0.13
לאומי אגח 179	0.17	109,266	0.13
לוי אגח ח	0.17	123,449	0.13
AMAZON.COM INC	0.17	176	0.13
אפי נכסים אגח י	0.16	118,923	0.12
מגה אור אגח יא	0.16	112,378	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	125,484	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.16	113,061	0.12
מהדרין אגח א	0.16	113,000	0.12
שמואל בר אגח א	0.16	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.16	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.16	104,042	0.12
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.15	2,660	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	98,226	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.15	108,402	0.11
מגידו אגח א	0.15	108,669	0.11
חשמל אגח 27	0.15	89,406	0.11
מניבים ריט	0.14	43,600	0.1
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.14	2,493	0.11
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.14	901	0.1
קרסו נדלן	0.14	2,764	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.14	100,200	0.1
רם אדרת אגח ב	0.14	104,000	0.11
רב בריח אגח א	0.14	70,000	0.1
תכלית סל ת"א 35	0.13	2,714	0.1
מצלאוי אג ז	0.13	98,833	0.1
ביג אגח כא	0.13	93,130	0.1
הילה אגח ד	0.13	99,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.13	94,764	0.1
הפניקס אגח 4	0.13	92,731	0.1
אלמוגים	0.12	8,635	0.09
מגה אור אגח ו	0.12	78,209	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.12	97,856	0.09
נקסטקום אגח ג	0.12	93,002	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.12	88,000	0.09
ויתניה אגח ו	0.12	83,763	0.09
גבאי מניב אגח יד	0.12	90,000	0.09
ישפרו אגח א	0.12	84,812	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.12	86,320	0.09
ברנד אגח ב	0.12	89,000	0.09
חג'ג' נדלן	0.12	3,929	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.11	68,403	0.08
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.11	1,046	0.08
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	18,525	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.11	72,753	0.09
פאי סיאם אגח א	0.11	87,754	0.09
דלק קב אגח לח	0.11	82,594	0.08
פועלים אגח 203	0.11	73,707	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.11	77,000	0.08
מבנה	0.11	5,507	0.09
לאומי אגח 184	0.11	83,783	0.08
מישורים אגח ח	0.1	61,245	0.07
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	1,060	0.08
עזריאלי אגח ו	0.1	62,024	0.07
אפי קפיטל	0.1	4,856	0.08
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	748	0.07
אקויטל אגח 4	0.1	70,017	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.1	71,529	0.08
רמות בעיר אגח ד	0.1	75,000	0.07
חגג אירופה אפ 1	0.1	10,450	0.02
הראל השקעות אגח א	0.1	83,643	0.08
סילברסטין אגח ב	0.09	72,149	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.09	57,834	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.09	69,404	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	61,414	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.09	63,000	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.09	58,497	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.09	64,975	0.07
אלמוגים אגח ט	0.09	63,364	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.09	59,160	0.07
נורסטאר אגח יג	0.09	63,259	0.06
יובלים אגח ג	0.09	64,811	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.09	68,000	0.07
אלביט הד אגח י	0.09	66,000	0.07
אלקטרה	0.09	620	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.08	14,522	0.06
מליסרון אגח יד	0.08	50,878	0.06
נובה	0.07	47	0.05
מגה אור אגח י	0.07	52,147	0.06
פאי סיאם	0.07	1,074	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	51,245	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.07	53,024	0.05
יובלים אגח ב	0.06	41,861	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.06	44,328	0.05
סופרין אג א	0.06	42,390	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.06	40,000	0.05
מודיעין אגח ג	0.06	48,000	0.05
לוינסקי אגח ה	0.06	48,000	0.04
בוני תיכון	0.06	1,353	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.05	36,694	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.05	36,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.05	36,053	0.04
צרפתי אגח יב	0.05	34,498	0.03
חג'ג' אגח יב	0.05	36,051	0.04
או פי סי אגח ב	0.04	26,428	0.03
יוחננוף אגח א	0.04	27,549	0.03
אנשי העיר אגח א	0.04	29,295	0.03
מותג עירוני אגח א	0.04	29,000	0.03
צילו-בלו	0.03	7,847	0.02
עמידר אגח א	0.03	24,520	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.03	24,905	0.02
אקונרג'י	0.03	558	0.03
נתנאל מניבים	0.03	8,702	0.02
אב-גד אגח ב	0.03	20,425	0.02
דוניץ אגח ב	0.03	23,739	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.03	20,795	0.02
אזורים אגח 14	0.03	24,500	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	18,229	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0
ברנד	0.02	5,880	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	24,662	0.01
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,874	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0
לוינסקי אפ 2	0	1,920	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0