אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	1.39
תחילת השנה	0.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.2	4,196,724	3.18
ממשלתי שקלי 0142	2.92	1,894,375	2.21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.86	49,366	2.16
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	2.48	15,811	1.88
ממשלתי שקלי 0347	2.31	1,808,903	1.75
MTF סל RUSSELL 2000	2.15	21,762	1.63
ג'י סיטי אגח טז	1.87	1,397,947	1.42
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.71	14,523	1.29
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.51	5,429	1.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.4	12,157	1.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.38	297,769	1.05
MTF סל S&P 500	1.34	10,916	1.01
מור סל NASDAQ 100	1.22	7,796	0.93
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.2	4,609	0.91
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.89
מקמ 616	1.1	839,808	0.83
הראל סל NASDAQ 100	1.09	9,901	0.82
MTF סל ת"א-בנייה	1.06	36,144	0.81
ממשלתי צמוד 0527	1.01	647,368	0.77
מור סל S&P 500	0.94	6,598	0.71
הראל סל S&P 500	0.89	26,672	0.68
ממשלתי שקלי 0537	0.88	843,535	0.67
ממשלתי צמוד 0529	0.81	537,144	0.61
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.81	18,311	0.61
נמקו אגח ה	0.78	556,834	0.59
אלוני חץ אגח טו	0.77	543,388	0.58
פועלים אגח 100	0.75	586,605	0.56
ג'נריישן קפיטל	0.74	273,957	0.56
ממשלתי שקלי 0335	0.73	529,121	0.56
ממשלתי צמוד 1028	0.69	498,336	0.53
אקסטל אגח ה	0.66	500,000	0.5
ילין לפידות סל S&P 500	0.65	8,112	0.49
מקמ 316	0.64	481,977	0.48
אקונרגי אגח ב	0.63	442,649	0.48
אספן גרופ אגח ט	0.63	448,140	0.47
רני צים אגח ב	0.61	409,296	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	374,867	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	428,000	0.45
אי בי אי סל ת"א 125	0.57	10,898	0.43
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.56	13,774	0.42
NVIDIA CORP	0.56	725	0.42
נכסים ובנ אגח יא	0.54	389,000	0.41
מישורים אגח ט	0.52	353,874	0.39
חשמל אגח 31	0.52	329,283	0.39
טבע	0.52	3,734	0.4
חשמל אגח 32	0.51	336,452	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.5	3,224	0.38
קרסו נדלן אגח ב	0.49	353,000	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	375,906	0.36
בית זיקוק אגח 3	0.47	351,928	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	287,504	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.46	338,000	0.35
רני צים אגח ג	0.44	311,346	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.44	380,593	0.34
אדמה אגח ב	0.43	208,584	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.43	322,979	0.33
דלק קב אגח לט	0.43	293,670	0.32
לאומי	0.43	4,250	0.32
פועלים	0.43	4,130	0.33
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	326,926	0.32
טאואר	0.41	785	0.31
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.39	77,042	0.3
דלק קב אגח מא	0.39	270,000	0.29
יעז יזמות אגח א	0.39	294,000	0.3
בזן אגח יב	0.39	284,430	0.29
עזריאלי אגח ח	0.38	275,180	0.29
בזן אגח טו	0.38	274,666	0.28
וויי בוקס אגח ז	0.38	288,000	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.38	252,169	0.29
חשמל אגח 33	0.38	283,667	0.29
קסם S&P Health Care ETF	0.37	5,253	0.28
הראל סל S&P Health Care	0.37	5,019	0.28
חשמל אגח 29	0.37	235,623	0.28
ממשלתי צמוד 0726	0.36	234,075	0.27
משק אנרג אגח ב	0.36	261,000	0.27
ALPHABET INC-CL C	0.36	281	0.27
תכלית סל ת"א 90	0.35	7,480	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.35	226,948	0.26
מגוריט אגח ג	0.35	243,285	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.35	250,000	0.27
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.34	65,851	0.26
קמטק	0.33	486	0.25
תכלית סל S&P 500	0.33	993	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.33	234,000	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.32	199,538	0.24
רנט איט אגח א	0.32	223,322	0.24
אמות אגח ט	0.32	223,392	0.24
הילה אגח ג	0.32	226,000	0.24
דיסקונט מנ אגח יז	0.32	230,000	0.24
ויתניה אגח ז	0.32	230,000	0.24
פאי סיאם אגח ב	0.32	234,173	0.24
ארפורט סיטי	0.31	4,304	0.24
אורון קב אגח ג	0.31	225,026	0.24
שיכון ובינוי	0.3	13,555	0.22
רמות בעיר אגח ג	0.3	219,000	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.3	220,000	0.23
קטה גרופ אגח א	0.3	219,000	0.23
ארי נדלן	0.3	45,686	0.23
הראל סל ת"א נדל"ן	0.29	15,733	0.22
מנורה הון התח י COCO	0.29	205,891	0.22
פאי סיאם אגח ג	0.29	230,000	0.22
צרפתי	0.29	4,627	0.22
דלק נכסים אגח א	0.28	187,669	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.28	196,000	0.21
סאמיט אגח יד	0.28	205,471	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.28	210,000	0.22
הראל סל תל בונד צמודות	0.27	50,488	0.21
מישורים אגח י	0.27	200,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	200,000	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	181,697	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	100	0.21
פתאל החז אגח ה	0.26	190,000	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.26	183,627	0.2
סילברסטין אגח ג	0.26	191,000	0.2
משק אנרג אגח ג	0.26	189,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	169,040	0.2
עזריאלי אגח ז	0.25	178,743	0.19
אלמוגים אגח יא	0.25	184,700	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.25	181,000	0.19
מכלול אגח ב	0.25	183,659	0.19
חג'ג' אגח טו	0.25	198,000	0.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.25	190,000	0.19
פריורטק	0.25	677	0.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.24	4,448	0.18
מנורה הון התח ח	0.24	168,523	0.18
פטרוכימיים אגח יא	0.24	190,000	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.23	167,060	0.18
מגוריט אגח ה	0.23	160,000	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.23	163,887	0.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	170,000	0.17
דמרי אגח יא	0.23	160,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	167,000	0.17
רם אדרת אגח ג	0.23	174,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.23	177,413	0.18
MICROSOFT CORP	0.23	137	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.22	156,269	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	146,279	0.16
ריט אזורים אגח ג	0.22	164,000	0.17
מגוריט אגח ז	0.22	173,376	0.16
SALESFORCE INC	0.22	265	0.17
ביג	0.21	211	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.21	140,215	0.16
מ.ו השקע אגח א	0.21	145,303	0.16
דלק קב אגח מ	0.21	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כב	0.21	160,000	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.21	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	153,000	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.21	178,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	143,087	0.16
MTF סל ת"א 90	0.2	2,873	0.15
או פי סי אגח ג	0.2	157,913	0.15
מגוריט אגח ד	0.2	136,001	0.15
בזן אגח יג	0.2	138,522	0.15
סולאיר אגח ב	0.2	139,054	0.15
מצלאוי אגח ח	0.2	148,000	0.15
אדגר אגח יא	0.2	130,197	0.15
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.19	821	0.15
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.19	3,834	0.15
מגדל הון אגח יד	0.19	130,079	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.19	138,616	0.14
אפי קפיטל אגח ה	0.19	145,000	0.15
נתנאל גרופ	0.19	14,671	0.14
תמר פטרו אגח א	0.18	153,456	0.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.18	27,094	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.18	121,941	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	123,115	0.14
אמות אגח י	0.18	124,310	0.14
אפי קפיטל אגח ד	0.18	128,649	0.13
ישפרו אגח ב	0.18	129,000	0.13
חגג אירופה אפ 1	0.18	10,450	0.05
רני צים	0.17	25,472	0.13
עזריאלי אגח ט	0.17	113,398	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.17	129,000	0.13
ישפרו אגח ג	0.17	125,665	0.13
אספן גרופ	0.17	18,581	0.13
לאומי אגח 179	0.17	109,266	0.13
לוי אגח ח	0.17	123,449	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.12
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.16	2,660	0.12
מגה אור אגח יא	0.16	112,378	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	125,484	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.16	113,061	0.12
מהדרין אגח א	0.16	113,000	0.12
שמואל בר אגח א	0.16	120,000	0.12
פנטהאוז אגח א	0.16	123,000	0.12
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.15	2,493	0.11
אפי נכסים אגח י	0.15	118,923	0.12
אב-גד	0.15	8,251	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	98,226	0.11
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.15	901	0.11
קרסו נדלן	0.15	2,764	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.15	108,402	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.15	107,339	0.11
מגידו אגח א	0.15	108,669	0.11
יובלים אגח ה	0.15	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.15	104,042	0.11
חשמל אגח 27	0.15	89,406	0.11
AMAZON.COM INC	0.15	176	0.11
תכלית סל ת"א 35	0.14	2,714	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.14	100,200	0.11
רם אדרת אגח ב	0.14	104,000	0.11
אאורה	0.14	4,995	0.1
מצלאוי אג ז	0.13	98,833	0.1
ביג אגח כא	0.13	93,130	0.1
רב בריח אגח א	0.13	70,000	0.1
הילה אגח ד	0.13	99,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.13	93,662	0.1
חג'ג' נדלן	0.13	3,929	0.1
מגה אור אגח ו	0.12	78,209	0.09
מניבים ריט	0.12	43,600	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.12	97,856	0.09
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.12	1,046	0.09
נקסטקום אגח ג	0.12	93,002	0.09
פאי סיאם אגח א	0.12	87,754	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.12	88,000	0.09
ויתניה אגח ו	0.12	83,763	0.09
גבאי מניב אגח יד	0.12	90,000	0.09
ישפרו אגח א	0.12	84,812	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.12	86,320	0.09
ברנד אגח ב	0.12	89,000	0.09
הפניקס אגח 4	0.12	92,731	0.09
אלמוגים	0.11	8,635	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.11	68,403	0.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.11	1,060	0.08
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	18,525	0.08
פועלים אגח 203	0.11	73,707	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.11	77,000	0.08
לאומי אגח 184	0.11	83,783	0.08
עזריאלי אגח ו	0.1	62,024	0.07
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	748	0.07
אקויטל אגח 4	0.1	70,017	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.1	71,529	0.08
רמות בעיר אגח ד	0.1	75,000	0.07
הראל השקעות אגח א	0.1	83,643	0.08
נובה	0.09	47	0.06
מישורים אגח ח	0.09	61,245	0.07
סילברסטין אגח ב	0.09	72,149	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.09	57,834	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.09	69,404	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	61,414	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.09	63,000	0.07
אפי קפיטל	0.09	4,856	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.09	64,975	0.07
אלמוגים אגח ט	0.09	63,364	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.09	59,160	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.09	68,000	0.07
אלביט נד אגח י	0.09	66,000	0.07
מבנה	0.09	5,507	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.08	14,522	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.08	58,497	0.06
נורסטאר אגח יג	0.08	63,259	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.08	61,000	0.06
מליסרון אגח יד	0.08	50,878	0.06
אלקטרה	0.08	620	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.07	43,629	0.05
מגה אור אגח י	0.07	52,147	0.06
יובלים אגח ג	0.07	51,849	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	51,245	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.07	53,024	0.05
בוני תיכון	0.07	1,353	0.05
יובלים אגח ב	0.06	41,861	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.06	44,328	0.05
סופרין אג א	0.06	42,390	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.06	40,000	0.04
מודיעין אגח ג	0.06	48,000	0.05
לוינסקי אגח ה	0.06	48,000	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.05	36,694	0.04
פאי סיאם	0.05	1,074	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.05	36,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.05	36,053	0.04
צרפתי אגח יב	0.05	34,498	0.03
חג'ג' אגח יב	0.05	36,051	0.04
או פי סי אגח ב	0.04	26,428	0.03
אקונרג'י	0.04	558	0.03
אנשי העיר אגח א	0.04	29,295	0.03
מותג עירוני אגח א	0.04	29,000	0.03
צילו-בלו	0.03	7,847	0.03
עמידר אגח א	0.03	24,520	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.03	24,905	0.02
יוחננוף אגח א	0.03	25,581	0.03
אב-גד אגח ב	0.03	20,425	0.02
דוניץ אגח ב	0.03	23,739	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.03	20,795	0.02
ברנד	0.03	5,880	0.02
אזורים אגח 14	0.03	24,500	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	18,229	0.02
נתנאל מניבים	0.02	8,702	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0
בול מסחר אגח ב	0.01	24,662	0.01
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,874	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0
לוינסקי אפ 2	0	1,920	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0