אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.13	-0.31
תחילת השנה	9.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.35	2,905,719	2.15
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.23	49,366	2.07
MTF סל RUSSELL 2000	2.51	24,532	1.61
ג'י סיטי אגח טז	2.32	1,397,947	1.49
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.17	7,214	1.39
ממשלתי שקלי 0142	1.95	1,084,147	1.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.57	12,868	1.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.56	297,769	1
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.48	14,523	0.95
הראל סל NASDAQ 100	1.47	11,633	0.94
מור סל NASDAQ 100	1.4	7,796	0.9
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.84
MTF סל ת"א-בנייה	1.15	36,144	0.74
מור סל S&P 500	1.07	6,598	0.69
דלק קב אגח לז	1.03	618,803	0.66
פועלים אגח 100	1.02	684,372	0.66
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.96	4,978	0.62
נמקו אגח ה	0.95	576,062	0.61
רני צים אגח ג	0.93	566,222	0.6
אלוני חץ אגח טו	0.89	543,388	0.57
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.87	3,099	0.56
אקסטל אגח ה	0.8	500,000	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.78	474,501	0.5
הראל סל S&P 500	0.77	20,225	0.49
ממשלתי שקלי 0347	0.76	533,472	0.49
מישורים אגח ט	0.75	424,649	0.48
ממשלתי שקלי 0335	0.75	484,237	0.48
ילין לפידות סל S&P 500	0.74	8,112	0.48
NVIDIA CORP	0.74	892	0.47
רני צים אגח ב	0.73	420,924	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.69	374,867	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.69	428,000	0.45
ממשלתי צמוד 1025	0.65	355,093	0.42
ג'נריישן קפיטל	0.65	404,237	0.41
נכסים בנ אגח יא	0.63	389,000	0.4
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.62	13,774	0.4
חשמל אגח 31	0.6	329,283	0.38
מקמ 1015	0.6	386,460	0.38
חשמל אגח 32	0.59	336,452	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	392,249	0.38
קסם Bluestar Israel Global Technology ETF	0.56	2,290	0.36
בית זיקוק אגח 3	0.56	351,928	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	375,906	0.36
אספן גרופ אגח ח	0.55	313,301	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	287,504	0.35
אדמה אגח ב	0.53	227,547	0.34
נאוויטס פטר יהש	0.53	3,420	0.34
MTF סל S&P 500	0.53	3,808	0.34
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.53	13,980	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.53	338,000	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.52	333,219	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.51	230,314	0.33
ממשלתי צמוד 0726	0.5	277,964	0.32
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	307,060	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.5	322,979	0.32
ממשלתי צמוד 0527	0.49	273,750	0.32
דלק קב אגח לט	0.49	293,670	0.31
אקונרגי אגח ב	0.49	299,588	0.31
מכלול אגח ב	0.46	288,554	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.46	300,000	0.3
בזן אגח יב	0.46	292,331	0.3
חשמל אגח 29	0.45	235,623	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	245,108	0.29
עזריאלי אגח ח	0.44	275,180	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.44	273,000	0.28
חשמל אגח 33	0.44	283,667	0.28
בזן אגח טו	0.43	274,666	0.27
טאואר	0.42	1,847	0.27
משק אנרג אגח ב	0.42	261,000	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.4	226,948	0.26
קסם S&P Health Care ETF	0.4	5,253	0.26
הראל סל S&P Health Care	0.4	5,019	0.26
מגוריט אגח ג	0.4	243,285	0.26
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.39	65,851	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	250,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.24
תכלית סל S&P 500	0.38	993	0.24
נתיבי גז אגח ד	0.38	205,271	0.24
אמות אגח ט	0.38	223,392	0.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	100	0.25
אורון קב אגח ג	0.37	225,026	0.24
רנט איט אגח א	0.37	223,322	0.24
הילה אגח ג	0.37	226,000	0.24
ויתניה אגח ז	0.37	230,000	0.24
שיכון ובינוי	0.36	13,555	0.23
או פי סי אגח ג	0.36	242,734	0.23
דיסק מנ אגח יז	0.36	230,000	0.23
לאומי	0.36	3,682	0.23
MICROSOFT CORP	0.36	137	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.35	219,000	0.22
איילון אגח ה	0.34	222,530	0.22
דלק נכסים אגח א	0.34	192,543	0.22
פועלים	0.34	3,336	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.33	193,291	0.21
נתנאל גרופ	0.33	14,671	0.21
פתאל החז אגח ה	0.32	190,000	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.32	196,000	0.2
הראל סל תל בונד צמודות	0.31	50,488	0.2
סילברסטין אגח ג	0.31	191,000	0.2
צרפתי	0.31	4,533	0.2
אב-גד	0.29	8,251	0.18
עזריאלי אגח ז	0.29	182,467	0.19
מגוריט אגח ד	0.29	175,040	0.19
אלמוגים אגח יא	0.29	184,700	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.29	181,000	0.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.28	4,448	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.28	170,919	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.28	177,384	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.28	175,217	0.18
חג'ג' אגח טו	0.28	198,000	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.28	190,000	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.27	165,559	0.17
מנורה הון התח ח	0.27	168,523	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.27	161,000	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.27	164,000	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	170,000	0.17
גשם למשתכן אגח א	0.27	167,000	0.17
רם אדרת אגח ג	0.27	174,000	0.17
תכלית סל ת"א 90	0.26	5,571	0.17
צילו-בלו אגח טו	0.26	146,747	0.17
מגוריט אגח ה	0.26	160,000	0.17
מ.ו השקע אגח א	0.26	145,303	0.16
דמרי אגח יא	0.26	160,000	0.17
נאוויטס אגח ז	0.26	167,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.26	164,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.26	177,413	0.17
ALPHABET INC-CL C	0.26	281	0.17
קמטק	0.25	547	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.25	146,279	0.16
מגוריט אגח ז	0.25	173,376	0.16
בוני תכון אגח כב	0.25	160,000	0.16
פטרוכימים אגח יא	0.25	190,000	0.16
ארפורט סיטי	0.24	2,518	0.16
תמר פטרו אגח א	0.24	161,381	0.15
נמלי ישראל אגח א	0.24	131,544	0.15
אקונרג'י אג א	0.24	150,590	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.24	140,215	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.24	148,067	0.15
דלק קב אגח מ	0.24	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.24	150,000	0.15
סטרברי אנ אגח ב	0.24	153,000	0.16
אאורה	0.24	6,316	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	144,547	0.16
מישורים אגח ח	0.23	122,490	0.15
מצלאוי אגח ח	0.23	148,000	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.23	145,000	0.15
אדגר אגח יא	0.23	130,197	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.22	138,808	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	146,398	0.14
בזן אגח יג	0.22	138,522	0.14
מגדל הון אגח יד	0.22	130,079	0.14
סולאיר אגח ב	0.22	139,054	0.14
אספן גרופ	0.22	18,581	0.14
ביג	0.21	211	0.14
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.21	27,094	0.13
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.21	821	0.14
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.21	3,834	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.21	123,951	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.21	123,115	0.14
אמות אגח י	0.21	124,310	0.14
ישפרו אגח ב	0.21	129,000	0.14
פריורטק	0.21	677	0.13
AMAZON.COM INC	0.21	176	0.13
רני צים	0.2	25,472	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.2	129,000	0.13
ישפרו אגח ג	0.2	125,665	0.13
לאומי אגח 179	0.2	109,266	0.13
לוי אגח ח	0.2	123,449	0.13
הפניקס אגח 4	0.2	123,641	0.13
מגה אור אגח יא	0.19	115,890	0.12
עזריאלי אגח ט	0.19	113,398	0.12
שמואל בר אגח א	0.19	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.19	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.19	104,042	0.12
מליסרון אגח יד	0.19	103,502	0.12
גירון אגח ו	0.18	99,324	0.12
אפי נכסים אגח י	0.18	118,923	0.11
קרסו נדלן	0.18	2,764	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.18	114,214	0.12
מהדרין אגח א	0.18	113,000	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	98,226	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.17	110,000	0.11
רם אדרת אגח ב	0.17	104,000	0.11
מגידו אגח א	0.17	108,669	0.11
חשמל אגח 27	0.17	89,406	0.11
סילברסטין אגח ב	0.16	108,169	0.11
פאי סיאם אגח א	0.16	105,305	0.1
דלק קב אגח לח	0.16	97,169	0.1
פועלים אגח 203	0.16	88,434	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.15	102,215	0.1
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.15	2,660	0.09
מצלאוי אג ז	0.15	98,833	0.1
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.15	901	0.09
ויתניה אגח ו	0.15	91,154	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.15	94,000	0.1
ביג אגח כא	0.15	93,130	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.15	92,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.15	95,866	0.1
הראל הנפקות אגח ט	0.14	75,300	0.09
אלמוגים	0.14	8,635	0.09
מגה אור אגח ו	0.14	78,209	0.09
מניבים ריט אגח ב	0.14	77,603	0.09
נקסטקום אגח ג	0.14	93,002	0.09
ישפרו אגח א	0.14	84,812	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.14	86,320	0.09
רב בריח אגח א	0.14	70,000	0.09
ברנד אגח ב	0.14	89,000	0.09
לאומי אגח 184	0.14	93,092	0.09
אפי קפיטל	0.13	4,856	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.13	77,000	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.13	80,000	0.08
חג'ג' נדלן	0.13	3,929	0.08
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.12	1,046	0.08
MTF סל ת"א 90	0.12	1,641	0.07
הראל סל תל בונד שקלי	0.12	18,525	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.12	70,992	0.08
אקויטל אגח 4	0.12	70,017	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.12	75,000	0.07
הראל השקעות אגח א	0.12	87,823	0.08
עזריאלי אגח ו	0.11	63,614	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.11	66,500	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.11	63,659	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.11	64,975	0.07
אלמוגים אגח ט	0.11	72,416	0.07
נורסטאר אגח יג	0.11	63,259	0.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	70,000	0.07
מבנה	0.11	5,507	0.07
בוני תיכון	0.11	1,353	0.07
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,706	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.1	57,834	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.1	61,414	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.1	58,784	0.06
יובלים אגח ג	0.1	64,811	0.07
חג'ג' אגח יב	0.1	57,681	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.09	14,522	0.06
מגה אור אגח י	0.09	53,777	0.06
יסודות אגח א	0.09	57,091	0.06
רם אדרת אגח א	0.09	57,420	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	51,245	0.06
או פי סי אגח ב	0.08	44,595	0.05
יובלים אגח ב	0.08	52,326	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.08	49,869	0.05
מניבים ריט אפ 4	0.08	43,600	0.02
מודיעין אגח ג	0.08	48,000	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.08	53,024	0.05
נובה	0.07	47	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.07	42,338	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.07	45,867	0.04
סופרין אג א	0.07	42,390	0.04
דוניץ אגח ב	0.07	47,492	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.07	40,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.07	42,750	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.07	40,000	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.07	44,559	0.04
אנשי העיר אגח א	0.06	38,833	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.06	36,329	0.04
צרפתי אגח יב	0.06	37,718	0.04
צילו-בלו	0.05	7,847	0.04
יוחננוף אגח א	0.05	29,517	0.03
אב-גד אגח ב	0.05	29,852	0.03
מותג עירוני אגח א	0.05	29,000	0.03
עמידר אגח א	0.04	29,424	0.03
חגג אירופה אפ 1	0.04	10,450	0.01
מליסרון אגח יא	0.04	18,791	0.02
אזורים אגח 14	0.04	29,750	0.03
נתנאל מניבים	0.03	8,702	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	18,229	0.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.02	31	0.01
בול מסחר אגח ב	0.02	27,707	0.01
ברנד אפ 2	0.02	5,880	0
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	3,747	0
ארי נדלן	0.01	1,355	0
אלקטרה	0.01	3	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0	2	0
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0