אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.31	3.82
תחילת השנה	16.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.37	5,664,000	4.44
ממשלתי שקלי 0142	4.42	3,056,710	3.65
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.85	9,283	2.35
ממשלתי שקלי 0347	2.84	2,455,000	2.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.66	49,366	2.2
מקמ 417	2.65	2,255,000	2.19
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.59	22,452	2.14
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	2.43	39,858	2.01
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	2.14	13,906	1.77
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.12	7,359	1.75
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	2.03	15,811	1.68
ג'י סיטי אגח טז	1.87	1,397,947	1.54
ממשלתי צמוד 0527	1.38	955,000	1.14
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.29	297,769	1.06
מור סל NASDAQ 100	1.21	7,796	1
ממשלתי צמוד 1028	1.19	920,000	0.98
ממשלתי שקלי 0335	1	805,000	0.83
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.99	18,311	0.82
ממשלתי שקלי 0537	0.95	990,000	0.79
MTF סל ת"א-בנייה	0.86	32,788	0.71
מור סל S&P 500	0.85	6,598	0.7
הראל סל S&P 500	0.8	26,672	0.66
ממשלתי צמוד 0529	0.79	570,000	0.66
ממשלתי צמוד 0431	0.75	600,000	0.62
אלוני חץ אגח טו	0.73	543,388	0.6
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	8,008	0.6
פועלים אגח 100	0.69	586,605	0.57
מקמ 1016	0.69	580,000	0.57
נמקו אגח ה	0.68	537,606	0.56
ג'י סיטי אגח יד	0.68	558,593	0.57
אספן גרופ אגח ט	0.6	448,140	0.5
אקונרגי אגח ב	0.59	442,649	0.49
רני צים אגח ב	0.57	403,482	0.47
NVIDIA CORP	0.53	725	0.44
מישורים אגח ט	0.51	353,874	0.42
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	428,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	337,874	0.41
נכסים ובנ אגח יא	0.5	389,000	0.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.5	143,000	0.42
אקסטל אגח ה	0.48	396,955	0.4
חשמל אגח 31	0.48	329,283	0.4
נאוויטס פטר יהש	0.47	2,993	0.39
חשמל אגח 32	0.47	336,452	0.39
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	5,774	0.38
קרסו נדלן אגח ב	0.46	353,000	0.38
בית זיקוק אגח 3	0.45	351,928	0.37
טבע	0.44	3,734	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.43	338,000	0.35
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.41	11,636	0.34
רני צים אגח ג	0.41	311,346	0.34
אלוני חץ אגח יג	0.41	322,979	0.34
אדמה אגח ב	0.4	208,584	0.33
לאומי	0.39	4,502	0.32
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	326,926	0.32
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.37	77,042	0.3
ALPHABET INC-CL C	0.37	281	0.3
עזריאלי אגח ח	0.36	275,180	0.3
יעז יזמות אגח א	0.36	294,000	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.36	252,169	0.3
חשמל אגח 33	0.36	283,667	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	300,725	0.29
בזן אגח טו	0.35	274,666	0.29
דלק קב אגח מא	0.35	270,000	0.29
וויי בוקס אגח ז	0.35	288,000	0.29
משק אנרג אגח ב	0.34	261,000	0.28
נמלי ישראל אגח ב	0.33	226,948	0.27
מגוריט אגח ג	0.33	243,285	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.33	250,000	0.27
בזן אגח יב	0.33	268,628	0.27
פועלים	0.33	3,733	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	215,628	0.27
תכלית סל ת"א 90	0.32	6,845	0.27
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.32	65,851	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.31	234,000	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.3	199,538	0.25
רנט איט אגח א	0.3	223,322	0.25
אמות אגח ט	0.3	223,392	0.25
ויתניה אגח ז	0.3	230,000	0.25
ארי נדלן	0.3	41,889	0.25
קסם S&P Health Care ETF	0.29	5,253	0.24
הראל סל S&P Health Care	0.29	5,019	0.24
ג'נריישן קפיטל	0.29	83,124	0.24
אורון קב אגח ג	0.29	225,026	0.24
הילה אגח ג	0.29	226,000	0.24
פאי סיאם אגח ג	0.29	230,000	0.24
ארפורט סיטי	0.28	4,304	0.23
הראל סל ת"א נדל"ן	0.28	15,733	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.28	220,000	0.23
חגג אירופה אפ 1	0.28	10,450	0.08
קטה גרופ אגח א	0.28	219,000	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.27	219,000	0.23
הראל סל תל בונד צמודות	0.26	50,488	0.21
דלק נכסים אגח א	0.26	187,669	0.22
מישורים אגח י	0.26	200,000	0.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	181,697	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.26	196,000	0.21
דיסקונט מנ אגח יז	0.26	207,000	0.22
פאי סיאם אגח ב	0.26	222,465	0.22
סאמיט אגח יד	0.26	205,471	0.22
מנורה הון התח י COCO	0.26	205,891	0.22
מדיפאואר אגח ג	0.26	210,000	0.22
קמטק	0.25	408	0.2
פתאל החז אגח ה	0.25	190,000	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.25	183,627	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	200,000	0.2
משק אנרג אגח ג	0.25	189,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	169,040	0.21
מקמ 726	0.25	205,000	0.2
עזריאלי אגח ז	0.24	178,743	0.19
סילברסטין אגח ג	0.24	191,000	0.2
פטרוכימיים אגח יא	0.24	190,000	0.19
פריורטק	0.24	677	0.2
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.23	4,448	0.19
אלמוגים אגח יא	0.23	184,700	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.23	181,000	0.19
מכלול אגח ב	0.23	183,659	0.19
חג'ג' אגח טו	0.23	198,000	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	167,060	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.22	163,887	0.18
מנורה הון התח ח	0.22	168,523	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.22	190,000	0.19
צרפתי	0.22	4,627	0.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	100	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.21	156,269	0.17
מגוריט אגח ה	0.21	160,000	0.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	170,000	0.17
דמרי אגח יא	0.21	160,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.21	167,000	0.18
ריט אזורים אגח ג	0.21	164,000	0.17
מגוריט אגח ז	0.21	173,376	0.17
רם אדרת אגח ג	0.21	174,000	0.18
מ.ו השקע אגח ה	0.21	171,000	0.18
ביג	0.2	211	0.16
MTF סל ת"א 90	0.2	2,873	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	146,279	0.16
דלק קב אגח מ	0.2	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כב	0.2	160,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	143,087	0.16
MICROSOFT CORP	0.2	137	0.16
שיכון ובינוי	0.19	7,327	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.19	140,215	0.16
מצלאוי אגח ח	0.19	148,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.19	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.19	153,000	0.16
מגוריט אגח ד	0.18	136,001	0.15
מגדל הון אגח יד	0.18	130,079	0.15
סולאיר אגח ב	0.18	139,054	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.18	145,000	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.17	27,094	0.14
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.17	821	0.14
או פי סי אגח ג	0.17	141,716	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.17	121,941	0.14
בזן אגח יג	0.17	134,367	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	123,115	0.14
אמות אגח י	0.17	124,310	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.17	138,616	0.14
אפי קפיטל אגח ד	0.17	128,649	0.14
מז טפ הנפק 63	0.17	147,849	0.14
נתנאל גרופ	0.17	14,671	0.14
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.16	2,660	0.13
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.16	3,834	0.13
עזריאלי אגח ט	0.16	113,398	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.16	129,000	0.14
ישפרו אגח ב	0.16	129,000	0.13
ישפרו אגח ג	0.16	125,665	0.13
אספן גרופ	0.16	18,581	0.13
לאומי אגח 179	0.16	109,266	0.13
AMAZON.COM INC	0.16	176	0.14
SALESFORCE INC	0.16	265	0.13
רני צים	0.15	25,472	0.13
ממשלתי צמוד 0726	0.15	105,000	0.12
אב-גד	0.15	8,251	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	125,484	0.12
מהדרין אגח א	0.15	113,000	0.12
שמואל בר אגח א	0.15	120,000	0.13
יובלים אגח ה	0.15	120,000	0.12
פנטהאוז אגח א	0.15	123,000	0.13
עמרם אברהם אגח ד	0.15	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.15	104,042	0.12
אדגר אגח יא	0.15	104,158	0.12
דיסקונט	0.15	3,972	0.12
תמר פטרו אגח א	0.14	145,206	0.12
תכלית סל ת"א 35	0.14	2,714	0.12
אפי נכסים אגח י	0.14	118,923	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	98,226	0.11
מגה אור אגח יא	0.14	108,866	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.14	113,061	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.14	107,339	0.11
מגידו אגח א	0.14	108,669	0.11
ישראל קנדה אגח ט	0.14	120,000	0.12
מקמ 616	0.14	112,704	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.13	108,402	0.11
רם אדרת אגח ב	0.13	104,000	0.11
חשמל אגח 27	0.13	88,423	0.11
חג'ג' נדלן	0.13	3,929	0.11
אלמוגים	0.12	8,635	0.1
מגה אור אגח ו	0.12	78,209	0.1
מצלאוי אג ז	0.12	98,833	0.1
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.12	901	0.1
ביג אגח כא	0.12	93,130	0.1
הילה אגח ד	0.12	99,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.12	93,662	0.1
מניבים ריט	0.11	43,600	0.09
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.11	1,046	0.09
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.11	748	0.09
נקסטקום אגח ג	0.11	93,002	0.09
פאי סיאם אגח א	0.11	87,754	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.11	88,000	0.09
ויתניה אגח ו	0.11	83,763	0.09
גבאי מניב אגח יד	0.11	90,000	0.09
פועלים אגח 203	0.11	73,707	0.09
ישפרו אגח א	0.11	84,812	0.09
ברנד אגח ב	0.11	89,000	0.09
אאורה	0.11	4,995	0.09
הפניקס אגח 4	0.11	92,731	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.1	68,403	0.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	1,060	0.08
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	18,525	0.08
פרופדו	0.1	3,300	0.08
רב בריח אגח א	0.1	70,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.1	77,000	0.08
נכסים ובנ אגח יג	0.1	80,000	0.08
מבנה	0.1	5,507	0.08
מישורים אגח ח	0.09	61,245	0.08
עזריאלי אגח ו	0.09	62,024	0.07
סילברסטין אגח ב	0.09	72,149	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.09	63,000	0.07
אפי קפיטל	0.09	4,856	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.09	64,975	0.07
אקויטל אגח 4	0.09	70,017	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.09	68,000	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.09	75,000	0.08
הראל השקעות אגח א	0.09	83,643	0.08
לאומי אגח 184	0.09	74,474	0.07
נובה	0.08	47	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.08	14,522	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.08	57,834	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.08	69,404	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	61,414	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.08	58,497	0.07
נורסטאר אגח יג	0.08	56,230	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.08	62,588	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.08	68,640	0.07
אלביט נד אגח י	0.08	66,000	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.08	61,000	0.06
לוי אגח ח	0.08	61,725	0.06
אלקטרה	0.08	620	0.07
מגה אור אגח י	0.07	50,518	0.05
קרסו נדלן	0.07	1,969	0.06
בוני תיכון	0.07	1,353	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.06	43,629	0.05
פאי סיאם	0.06	1,074	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.06	44,328	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.06	51,245	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.06	40,000	0.05
לוינסקי אגח ה	0.06	48,000	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.06	53,024	0.05
אקונרג'י	0.05	558	0.04
יובלים אגח ב	0.05	41,861	0.04
אלמוגים אגח ט	0.05	40,734	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.05	39,440	0.04
סופרין אג א	0.05	42,390	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.05	36,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.05	35,776	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.05	41,750	0.04
מודיעין אגח ג	0.05	45,600	0.04
חג'ג' אגח יב	0.05	36,051	0.04
או פי סי אגח ב	0.04	24,618	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.04	36,694	0.04
אנשי העיר אגח א	0.04	29,295	0.03
מותג עירוני אגח א	0.04	29,000	0.03
צרפתי אגח יב	0.04	34,498	0.04
צילו-בלו	0.03	7,847	0.03
מדיפאואר אגח ב	0.03	24,905	0.03
יוחננוף אגח א	0.03	25,581	0.03
אב-גד אגח ב	0.03	20,425	0.02
חג'ג' אפ 1	0.03	3,168	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.03	20,795	0.02
אזורים אגח 14	0.03	24,500	0.02
עמידר אגח א	0.02	19,616	0.02
נתנאל מניבים	0.02	8,702	0.02
ברנד	0.02	5,880	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.02	18,229	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל S&P 500	0	1	0
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
הראל סל NASDAQ 100	0	1	0
MTF סל RUSSELL 2000	0	1	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,874	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0
לוינסקי אפ 2	0	1,920	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0
PROPADO OP 1	0	1,650	0