אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-0.53
תחילת השנה	6.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.34	49,366	2.03
ממשלתי שקלי 1152	2.58	2,192,645	1.57
ג'י סיטי אגח טז	2.4	1,397,947	1.46
MTF סל RUSSELL 2000	1.99	19,057	1.21
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.82	7,113	1.11
ממשלתי שקלי 0142	1.73	934,228	1.05
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.61	297,769	0.98
דלק קב אגח לז	1.56	906,618	0.95
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.4	12,196	0.85
מור סל NASDAQ 100	1.36	7,796	0.83
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.26	14,523	0.77
הראל סל NASDAQ 100	1.13	9,232	0.69
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.08	4,978	0.66
מור סל S&P 500	1.08	6,598	0.66
פועלים אגח 100	1.06	684,372	0.64
MTF סל ת"א-בנייה	0.99	37,120	0.6
נמקו אגח ה	0.98	576,062	0.6
רני צים אגח ג	0.97	571,857	0.59
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.96	3,526	0.59
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.92	16,442	0.56
אלוני חץ אגח טו	0.91	543,388	0.56
אקסטל אגח ה	0.82	500,000	0.5
הראל סל S&P 500	0.81	21,290	0.5
MTF סל S&P 500	0.81	5,764	0.49
מישורים אגח ט	0.8	424,649	0.49
אספן גרופ אגח ט	0.8	474,501	0.48
ממשלתי שקלי 0335	0.78	484,237	0.47
רני צים אגח ב	0.77	426,737	0.47
ילין לפידות סל S&P 500	0.75	8,112	0.46
שיכון ובינוי אגח 9	0.71	374,867	0.43
ממשלתי צמוד 1025	0.68	355,093	0.41
נכסים בנ אגח יא	0.67	389,000	0.41
מקמ 915	0.64	395,051	0.39
חשמל אגח 31	0.62	329,283	0.38
חשמל אגח 32	0.62	336,452	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.62	392,249	0.38
בית זיקוק אגח 3	0.6	351,928	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	297,087	0.35
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.58	14,176	0.35
NVIDIA CORP	0.58	892	0.35
תכלית סל NASDAQ 100	0.57	941	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	375,906	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.57	313,301	0.35
קסם Bluestar Israel Global Technology ETF	0.56	2,290	0.34
ג'נריישן קפיטל	0.56	404,237	0.34
אקונרגי אגח ב	0.56	334,658	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.56	338,000	0.34
נכסים ובנ אגח ד	0.55	230,314	0.33
אדמה אגח ב	0.54	227,547	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.54	333,219	0.33
מקמ 1015	0.53	326,680	0.32
ממשלתי צמוד 0527	0.52	273,750	0.32
ממשלתי צמוד 0726	0.52	277,964	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.52	322,979	0.32
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	307,060	0.31
דלק קב אגח לט	0.51	293,670	0.31
מכלול אגח ב	0.51	300,000	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.5	3,420	0.3
פאי סיאם אגח ב	0.49	300,000	0.3
בזן אגח יב	0.48	292,331	0.29
חשמל אגח 29	0.47	235,623	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	245,108	0.29
קסם S&P Health Care ETF	0.46	5,253	0.28
הראל סל S&P Health Care	0.46	5,019	0.28
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.45	13,980	0.27
בזן אגח טו	0.45	274,666	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.45	273,000	0.28
עזריאלי אגח ח	0.44	275,180	0.27
חשמל אגח 33	0.44	283,667	0.27
מגוריט אגח ד	0.43	243,767	0.26
משק אנרג אגח ב	0.43	261,000	0.26
נמלי ישראל אגח ב	0.42	226,948	0.26
מגוריט אגח ג	0.42	243,285	0.25
אורון קב אגח ג	0.42	237,527	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.41	211,005	0.25
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.41	65,851	0.25
מגדלי תיכון אגח ז	0.41	250,000	0.25
טאואר	0.4	1,847	0.24
הילה אגח ג	0.4	226,000	0.24
רנט איט אגח א	0.39	223,322	0.24
ויתניה אגח ז	0.39	230,000	0.23
תכלית סל S&P 500	0.38	993	0.23
אמות אגח ט	0.38	223,392	0.23
דיסק מנ אגח יז	0.38	230,000	0.23
או פי סי אגח ג	0.37	242,734	0.22
אפי קפיטל אגח ד	0.37	212,000	0.22
רמות בעיר אגח ג	0.37	219,000	0.22
איילון אגח ה	0.36	222,530	0.22
דלק נכסים אגח א	0.35	192,543	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.35	193,291	0.21
פועלים	0.35	3,982	0.21
סילברסטין אגח ג	0.34	191,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.34	196,000	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.33	100	0.2
הראל סל תל בונד צמודות	0.32	50,488	0.2
פתאל החז אגח ה	0.32	190,000	0.2
אלמוגים אגח יא	0.32	184,700	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.32	166,468	0.19
צרפתי	0.32	4,533	0.19
לאומי	0.32	3,824	0.2
MICROSOFT CORP	0.32	137	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	192,312	0.19
מגה אור אגח ו	0.3	156,417	0.18
עזריאלי אגח ז	0.3	182,467	0.18
מ.ו השקע אגח א	0.3	161,447	0.18
רוטשטיין אגח יג	0.3	181,000	0.18
חג'ג' אגח טו	0.3	198,000	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.29	170,919	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.29	177,384	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.29	165,559	0.17
מנורה הון התח ח	0.29	168,523	0.17
רם אדרת אגח ג	0.29	174,000	0.17
חג'ג' אירופה אגח ה	0.29	190,000	0.17
נתנאל גרופ	0.29	14,671	0.18
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.28	4,448	0.17
צילו-בלו אגח טו	0.28	146,747	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.28	161,000	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.28	170,000	0.17
גשם למשתכן אגח א	0.28	167,000	0.17
דמרי אגח יא	0.28	160,000	0.17
נאוויטס אגח ז	0.28	167,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.28	164,000	0.17
שיכון ובינוי	0.27	13,555	0.16
מגוריט אגח ה	0.27	160,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.27	177,413	0.17
מקמ 1215	0.27	165,793	0.16
ALPHABET INC-CL C	0.27	281	0.17
תמר פטרו אגח א	0.26	161,381	0.16
תכלית סל NASDAQ Clean Edge Green Energy EW	0.26	19,550	0.16
אב-גד	0.26	8,251	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.26	146,279	0.16
מגוריט אגח ז	0.26	173,376	0.16
בוני תכון אגח כב	0.26	160,000	0.16
נמלי ישראל אגח א	0.25	131,544	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.25	140,215	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.25	148,067	0.15
מצלאוי אגח ח	0.25	148,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.25	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.25	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	144,547	0.15
מישורים אגח ח	0.24	122,490	0.14
אקונרג'י אג א	0.24	150,590	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.24	145,000	0.15
אדגר אגח יא	0.24	130,197	0.15
תכלית סל ת"א 90	0.23	5,571	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.23	138,808	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.23	125,960	0.14
בזן אגח יג	0.23	138,522	0.14
מגדל הון אגח יד	0.23	130,079	0.14
סולאיר אגח ב	0.23	139,054	0.14
ארפורט סיטי	0.22	2,518	0.14
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.22	821	0.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	123,115	0.13
אמות אגח י	0.22	124,310	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.22	129,000	0.13
ישפרו אגח ב	0.22	129,000	0.13
קמטק	0.21	547	0.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.21	27,094	0.13
לאומי אגח 179	0.21	109,266	0.13
לוי אגח ח	0.21	123,449	0.13
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.2	3,834	0.12
נקסטקום אגח ג	0.2	124,002	0.12
עזריאלי אגח ט	0.2	113,398	0.12
מהדרין אגח א	0.2	113,000	0.12
שמואל בר אגח א	0.2	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.2	120,000	0.12
אספן גרופ	0.2	18,581	0.12
מליסרון אגח יד	0.2	103,502	0.12
אאורה	0.2	6,316	0.12
הפניקס אגח 4	0.2	123,641	0.12
AMAZON.COM INC	0.2	176	0.12
גירון אגח ו	0.19	99,324	0.12
רני צים	0.19	25,472	0.11
מגה אור אגח יא	0.19	115,890	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.19	114,214	0.12
ביג	0.18	211	0.11
אפי נכסים אגח י	0.18	118,923	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	98,226	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.18	110,000	0.11
רם אדרת אגח ב	0.18	104,000	0.11
מגידו אגח א	0.18	108,669	0.11
חשמל אגח 27	0.18	89,406	0.11
מקמ 615	0.18	109,767	0.11
תמר פטרו אגח ב	0.17	102,215	0.1
סילברסטין אגח ב	0.17	108,169	0.11
פאי סיאם אגח א	0.17	105,305	0.1
פועלים אגח 203	0.17	88,434	0.1
מצלאוי אג ז	0.16	98,833	0.1
ויתניה אגח ו	0.16	91,154	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.16	94,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.16	97,169	0.1
ביג אגח כא	0.16	93,130	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.16	92,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.16	90,000	0.09
מליסרון אגח כ	0.16	95,866	0.1
פריורטק	0.16	677	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.15	77,603	0.09
קרסו נדלן	0.15	2,764	0.09
ישפרו אגח א	0.15	84,812	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.15	86,320	0.09
ברנד אגח ב	0.15	89,000	0.09
לאומי אגח 184	0.15	93,092	0.09
הראל הנפקות אגח ט	0.14	75,300	0.09
אפי קפיטל	0.14	4,856	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.14	77,970	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.14	77,000	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.14	80,000	0.09
אלמוגים	0.13	8,635	0.08
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.13	2,660	0.08
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.13	901	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.13	70,992	0.08
הראל השקעות אגח א	0.13	92,003	0.08
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.12	1,046	0.07
הראל סל S&P Energy	0.12	1,272	0.07
הראל סל תל בונד שקלי	0.12	18,525	0.08
עזריאלי אגח ו	0.12	63,614	0.07
ג'נריישן קפ אגח ב	0.12	66,856	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.12	66,500	0.07
אלמוגים אגח ט	0.12	72,416	0.07
אקויטל אגח 4	0.12	70,017	0.07
רב בריח אגח א	0.12	70,000	0.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	70,000	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.12	75,000	0.07
מבנה	0.12	7,019	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.12	75,748	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.11	63,659	0.07
נורסטאר אגח יג	0.11	63,259	0.07
רם אדרת אגח א	0.11	66,000	0.07
יובלים אגח ג	0.11	64,811	0.07
חג'ג' נדלן	0.11	3,929	0.07
חג'ג' אגח יב	0.11	57,681	0.06
תכלית סל תל בונד שקלי	0.1	14,522	0.06
MTF סל ת"א 90	0.1	1,641	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.1	57,834	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.1	58,784	0.06
אנשי העיר אגח א	0.1	55,183	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	51,245	0.06
בוני תיכון	0.1	1,353	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.1	59,412	0.06
צמח המרמן אגח ו	0.09	51,429	0.05
מגה אור אגח י	0.09	53,777	0.05
יובלים אגח ב	0.09	52,326	0.05
יסודות אגח א	0.09	57,091	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	49,869	0.05
או פי סי אגח ב	0.08	44,595	0.05
דוניץ אגח ב	0.08	47,492	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.08	45,000	0.05
מודיעין אגח ג	0.08	48,000	0.05
מדיפאואר אגח ב	0.07	42,338	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.07	45,867	0.04
סופרין אג א	0.07	42,390	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.07	42,750	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.07	40,000	0.04
צרפתי אגח יב	0.07	40,938	0.04
צילו-בלו	0.06	7,847	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	36,329	0.04
נובה	0.05	47	0.03
עמידר אגח א	0.05	29,424	0.03
יוחננוף אגח א	0.05	29,517	0.03
אב-גד אגח ב	0.05	29,852	0.03
חגג אירופה אפ 1	0.05	10,450	0.01
אזורים אגח 14	0.05	29,750	0.03
מליסרון אגח יא	0.04	18,791	0.02
נתנאל מניבים	0.03	8,702	0.02
מניבים ריט אפ 4	0.03	43,600	0.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	18,229	0.02
בול מסחר אגח ב	0.02	27,707	0.01
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	3,747	0
ברנד אפ 2	0.01	5,880	0
ארי נדלן	0.01	1,355	0
אלקטרה	0.01	3	0.01
אי בי אי סל ת"א 125	0	2	0
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0