אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

153.07

מחיר קנייה

153.07

-0.33%

% החודש:1.06%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:9.53%
סטיית תקן (שנה):4.65
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	192	46.55	32,133,058	34.4
קרן סל	42	27.75	870,177	20.51
אג"ח מדינה	7	10.85	8,859,178	8.02
מניות	35	7.92	561,035	5.84
מק"מ	3	4.78	3,567,952	3.52
אג"ח להמרה	4	0.75	499,223	0.55
פיקדונות בבנק	2	0.56	0	0.41
יחידת השתתפות	1	0.5	3,224	0.37
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.32	72,000	0.23
כתב אופציה	5	0.23	59,146	0.06
סה"כ	292	100.21	46,624,993	73.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

קסם ETF תל בונד שקלי 50

מקמ 616

ממשלתי שקלי 0142

MTF סל RUSSELL 2000

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.91	3,871,047	2.89
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.89	49,366	2.14
מקמ 616	2.31	1,738,628	1.7
ממשלתי שקלי 0142	2.28	1,396,278	1.68
MTF סל RUSSELL 2000	2.15	21,762	1.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.09	17,803	1.54
ממשלתי שקלי 0347	2.08	1,619,638	1.54
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	2.01	12,242	1.49
ג'י סיטי אגח טז	2.01	1,397,947	1.49
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.57	14,523	1.16
מקמ 116	1.49	1,103,292	1.1
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.39	297,769	1.03
מור סל NASDAQ 100	1.33	7,796	0.98
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.27	4,365	0.94
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.26	4,609	0.93
הראל סל NASDAQ 100	1.18	9,901	0.87
MTF סל ת"א-בנייה	1.02	36,144	0.75
מור סל S&P 500	0.99	6,598	0.73
מקמ 216	0.98	726,032	0.72
הראל סל S&P 500	0.94	26,672	0.7
פועלים אגח 100	0.91	684,372	0.67
ממשלתי שקלי 0537	0.89	843,535	0.66
אלוני חץ אגח טו	0.81	543,388	0.6
נמקו אגח ה	0.8	556,834	0.59
ממשלתי שקלי 0335	0.74	529,121	0.55
ילין לפידות סל S&P 500	0.69	8,112	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.69	474,501	0.51
מישורים אגח ט	0.67	424,649	0.5
אקסטל אגח ה	0.67	500,000	0.49
טבע	0.65	5,557	0.48
רני צים אגח ב	0.64	415,110	0.47
אקונרגי אגח ב	0.64	442,649	0.47
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	374,867	0.45
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	428,000	0.44
ג'נריישן קפיטל	0.59	351,389	0.44
ממשלתי צמוד 0527	0.58	365,484	0.43
MTF סל S&P 500	0.58	4,461	0.43
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.57	13,980	0.42
NVIDIA CORP	0.57	725	0.42
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.56	13,774	0.41
נכסים בנ אגח יא	0.56	389,000	0.41
חשמל אגח 31	0.52	329,283	0.39
חשמל אגח 32	0.52	336,452	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.51	392,249	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.5	3,224	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	375,906	0.36
בית זיקוק אגח 3	0.49	351,928	0.36
אספן גרופ אגח ח	0.49	313,301	0.36
רני צים אגח ג	0.48	330,805	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	287,504	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.47	338,000	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.46	322,979	0.34
נכסים ובנ אגח ד	0.45	230,314	0.33
דלק קב אגח לט	0.44	293,670	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.44	333,219	0.33
אדמה אגח ב	0.43	208,584	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.3
אי בי אי סל ת"א 125	0.4	8,712	0.3
הראל סל S&P Health Care	0.4	5,019	0.29
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.4	77,042	0.3
עזריאלי אגח ח	0.4	275,180	0.29
וויי בוקס אגח ז	0.4	288,000	0.29
חשמל אגח 33	0.4	283,667	0.29
לאומי	0.4	4,250	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	245,108	0.29
פועלים	0.4	4,130	0.29
ALPHABET INC-CL C	0.4	281	0.29
קסם S&P Health Care ETF	0.39	5,253	0.29
בזן אגח טו	0.39	274,666	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.39	273,000	0.29
בזן אגח יב	0.39	284,430	0.29
משק אנרג אגח ב	0.38	261,000	0.28
דלק קב אגח מא	0.38	270,000	0.28
חשמל אגח 29	0.38	235,623	0.28
ממשלתי צמוד 0726	0.37	234,075	0.27
ארפורט סיטי	0.36	4,304	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.36	226,948	0.27
מגוריט אגח ג	0.36	243,285	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	250,000	0.27
תכלית סל S&P 500	0.35	993	0.26
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.35	65,851	0.26
שיכון ובינוי	0.34	13,555	0.25
טאואר	0.34	719	0.25
תכלית סל ת"א 90	0.34	7,480	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.34	205,271	0.25
אמות אגח ט	0.34	223,392	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.34	234,000	0.25
הילה אגח ג	0.34	226,000	0.25
אורון קב אגח ג	0.33	225,026	0.24
רנט איט אגח א	0.33	223,322	0.25
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	230,000	0.24
ויתניה אגח ז	0.33	230,000	0.24
פאי סיאם אגח ב	0.32	234,173	0.23
TREASURY BILL B 12/26/25	0.32	72,000	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.31	219,000	0.23
MICROSOFT CORP	0.3	137	0.22
הראל סל ת"א נדל"ן	0.29	15,733	0.21
דלק נכסים אגח א	0.29	187,669	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.29	193,291	0.22
מישורים אגח י	0.29	200,000	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.29	196,000	0.21
סאמיט אגח יד	0.29	205,471	0.21
מנורה הון התח י COCO	0.29	205,891	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.29	210,000	0.21
צרפתי	0.29	4,627	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	100	0.21
הראל סל תל בונד צמודות	0.28	50,488	0.21
סילברסטין אגח ג	0.28	191,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	200,000	0.21
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	181,697	0.21
פתאל החז אגח ה	0.27	190,000	0.2
עזריאלי אגח ז	0.26	178,743	0.19
אלמוגים אגח יא	0.26	184,700	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.26	181,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.26	198,000	0.19
נתנאל גרופ	0.26	14,671	0.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.25	4,448	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.25	170,919	0.18
מנורה הון התח ח	0.25	168,523	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	167,060	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.24	165,559	0.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	170,000	0.17
דמרי אגח יא	0.24	160,000	0.17
מכלול אגח ב	0.24	167,166	0.17
רם אדרת אגח ג	0.24	174,000	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.24	190,000	0.18
פטרוכימים אגח יא	0.24	190,000	0.18
ג'י סיטי אגח יד	0.24	178,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.24	177,413	0.17
קמטק	0.23	486	0.17
מגוריט אגח ה	0.23	160,000	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.23	161,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	167,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.23	164,000	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	146,279	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.22	140,215	0.16
מ.ו השקע אגח א	0.22	145,303	0.17
מגוריט אגח ז	0.22	173,376	0.16
בוני תכון אגח כב	0.22	160,000	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	153,000	0.16
ארי נדלן	0.22	45,686	0.17
ביג	0.21	211	0.16
נמלי ישראל אגח א	0.21	131,544	0.15
מצלאוי אגח ח	0.21	148,000	0.16
דלק קב אגח מ	0.21	150,000	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.21	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	143,087	0.16
MTF סל ת"א 90	0.2	2,873	0.15
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.2	3,834	0.15
או פי סי אגח ג	0.2	157,913	0.15
בזן אגח יג	0.2	138,522	0.15
מגדל הון אגח יד	0.2	130,079	0.15
אפי קפיטל אגח ד	0.2	136,417	0.15
סולאיר אגח ב	0.2	139,054	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.2	145,000	0.15
אדגר אגח יא	0.2	130,197	0.15
פריורטק	0.2	677	0.15
תמר פטרו אגח א	0.19	153,456	0.14
רני צים	0.19	25,472	0.14
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.19	821	0.14
אב-גד	0.19	8,251	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.19	123,951	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	123,115	0.14
אמות אגח י	0.19	124,310	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.19	138,616	0.14
אאורה	0.19	6,316	0.14
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.18	27,094	0.14
מגוריט אגח ד	0.18	120,167	0.13
עזריאלי אגח ט	0.18	113,398	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.18	129,000	0.14
ישפרו אגח ב	0.18	129,000	0.14
אספן גרופ	0.18	18,581	0.13
AMAZON.COM INC	0.18	176	0.13
שמואל בר אגח א	0.17	120,000	0.13
יובלים אגח ה	0.17	120,000	0.12
ישפרו אגח ג	0.17	125,665	0.13
פנטהאוז אגח א	0.17	123,000	0.13
לאומי אגח 179	0.17	109,266	0.13
לוי אגח ח	0.17	123,449	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.12
גירון אגח ו	0.16	99,324	0.12
אפי נכסים אגח י	0.16	118,923	0.12
מגה אור אגח יא	0.16	112,378	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	125,484	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.16	114,214	0.12
מהדרין אגח א	0.16	113,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.16	104,042	0.12
סילברסטין אגח ב	0.15	108,169	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	98,226	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.15	108,402	0.11
רם אדרת אגח ב	0.15	104,000	0.11
רב בריח אגח א	0.15	70,000	0.11
מגידו אגח א	0.15	108,669	0.11
חשמל אגח 27	0.15	89,406	0.11
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.14	2,660	0.11
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.14	2,481	0.11
מצלאוי אג ז	0.14	98,833	0.1
פאי סיאם אגח א	0.14	105,305	0.11
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.14	901	0.1
ויתניה אגח ו	0.14	91,154	0.1
פועלים אגח 203	0.14	88,434	0.1
ביג אגח כא	0.14	93,130	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.14	100,200	0.1
אלמוגים	0.13	8,635	0.1
מגה אור אגח ו	0.13	78,209	0.09
קרסו נדלן	0.13	2,764	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.13	94,000	0.1
ישפרו אגח א	0.13	84,812	0.09
ברנד אגח ב	0.13	89,000	0.09
הילה אגח ד	0.13	99,000	0.1
מליסרון אגח כ	0.13	94,764	0.1
הפניקס אגח 4	0.13	92,731	0.09
הראל הנפקות אגח ט	0.12	75,300	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.12	97,856	0.09
תכלית סל ת"א 35	0.12	2,714	0.09
מניבים ריט אגח ב	0.12	77,603	0.09
אפי קפיטל	0.12	4,856	0.09
נקסטקום אגח ג	0.12	93,002	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.12	88,000	0.09
דלק קב אגח לח	0.12	82,594	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.12	86,320	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.12	80,000	0.09
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.11	1,046	0.08
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	18,525	0.08
מניבים ריט אפ 4	0.11	43,600	0.03
נופר אנרג אגח ד	0.11	77,000	0.08
מבנה	0.11	5,507	0.08
הראל השקעות אגח א	0.11	87,823	0.08
לאומי אגח 184	0.11	83,783	0.08
חג'ג' נדלן	0.11	3,929	0.08
מישורים אגח ח	0.1	61,245	0.07
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	1,060	0.08
עזריאלי אגח ו	0.1	63,614	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.1	66,500	0.07
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	748	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.1	64,975	0.07
אקויטל אגח 4	0.1	70,017	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.1	75,000	0.08
חגג אירופה אפ 1	0.1	10,450	0.02
סלע נדלן אגח ד	0.09	57,834	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.09	69,404	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	61,414	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.09	63,659	0.07
אלמוגים אגח ט	0.09	63,364	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.09	59,160	0.07
נורסטאר אגח יג	0.09	63,259	0.07
יובלים אגח ג	0.09	64,811	0.07
אלביט הד אגח י	0.09	66,000	0.07
אלקטרה	0.09	620	0.06
חג'ג' אגח יב	0.09	57,681	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.08	14,522	0.06
רם אדרת אגח א	0.08	57,420	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	51,245	0.06
מליסרון אגח יד	0.08	50,878	0.06
בוני תיכון	0.08	1,353	0.06
מגה אור אגח י	0.07	52,147	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	49,869	0.05
מודיעין אגח ג	0.07	48,000	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.07	53,024	0.05
נובה	0.06	47	0.05
מדיפאואר אגח ב	0.06	42,338	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.06	45,867	0.04
יובלים אגח ב	0.06	41,861	0.04
סופרין אג א	0.06	42,390	0.04
אנשי העיר אגח א	0.06	38,833	0.04
דוניץ אגח ב	0.06	47,492	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.06	40,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.06	42,750	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.06	40,000	0.04
לוינסקי אגח ה	0.06	48,000	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.06	44,559	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.05	36,053	0.04
צרפתי אגח יב	0.05	37,718	0.04
צילו-בלו	0.04	7,847	0.03
או פי סי אגח ב	0.04	26,428	0.03
יוחננוף אגח א	0.04	27,549	0.03
אב-גד אגח ב	0.04	29,852	0.03
מותג עירוני אגח א	0.04	29,000	0.03
אזורים אגח 14	0.04	29,750	0.03
עמידר אגח א	0.03	24,520	0.02
אקונרג'י	0.03	558	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	18,229	0.02
נתנאל מניבים	0.02	8,702	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0.01
ברנד	0.02	5,880	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01	3,747	0
בול מסחר אגח ב	0.01	26,652	0.01
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0
לוינסקי אפ 2	0	1,920	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0