אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

151.11

מחיר קנייה

151.11

0.04%

% החודש:0.02%
% השנה:9.14%
% 3 חודשים:3.6%
% 12 חודשים:9.61%
סטיית תקן (שנה):4.67
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	188	48.66	31,571,438	33.56
קרן סל	41	27.98	787,314	19.28
אג"ח מדינה	8	10.96	8,420,440	7.56
מניות	35	8.41	602,998	5.8
מק"מ	2	2.46	1,737,629	1.69
פיקדונות בבנק	2	0.81	0	0.56
יחידת השתתפות	1	0.52	3,224	0.36
אג"ח להמרה	3	0.35	211,223	0.25
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.34	72,000	0.24
כתב אופציה	5	0.17	59,146	0.04
סה"כ	286	100.66	43,465,412	69.34

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

קסם ETF תל בונד שקלי 50

ג'י סיטי אגח טז

ממשלתי שקלי 0142

קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.92	3,623,057	2.7
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.04	49,366	2.09
ג'י סיטי אגח טז	2.2	1,397,947	1.52
ממשלתי שקלי 0142	2.19	1,291,638	1.51
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	2.18	12,242	1.5
ממשלתי שקלי 0347	2.16	1,619,638	1.49
מקמ 616	2.06	1,459,073	1.42
MTF סל RUSSELL 2000	2.03	19,459	1.4
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.89	6,272	1.31
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.89	15,482	1.3
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.54	14,523	1.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.47	297,769	1.01
מור סל NASDAQ 100	1.39	7,796	0.96
מור סל S&P 500	1.05	6,598	0.72
MTF סל ת"א-בנייה	1.02	36,144	0.7
הראל סל NASDAQ 100	1.01	8,048	0.69
פועלים אגח 100	0.96	684,372	0.66
נמקו אגח ה	0.89	576,062	0.62
אלוני חץ אגח טו	0.85	543,388	0.59
תכלית סל NASDAQ 100	0.84	1,360	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.55
NVIDIA CORP	0.78	892	0.54
הראל סל S&P 500	0.75	20,225	0.52
ממשלתי שקלי 0537	0.74	669,085	0.51
ילין לפידות סל S&P 500	0.73	8,112	0.5
אקסטל אגח ה	0.73	500,000	0.5
אספן גרופ אגח ט	0.73	474,501	0.51
מישורים אגח ט	0.72	424,649	0.49
ממשלתי שקלי 0335	0.71	484,237	0.49
רני צים אגח ב	0.68	415,110	0.47
אקונרגי אגח ב	0.67	442,649	0.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.66	428,000	0.45
אי בי אי סל ת"א 125	0.65	14,105	0.45
ג'נריישן קפיטל	0.65	392,878	0.45
שיכון ובינוי אגח 9	0.65	374,867	0.45
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.61	13,774	0.42
MTF סל S&P 500	0.61	4,461	0.42
נכסים בנ אגח יא	0.59	389,000	0.41
חשמל אגח 31	0.56	329,283	0.39
חשמל אגח 32	0.56	336,452	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.56	392,249	0.38
טאואר	0.55	1,615	0.38
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.55	13,980	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.52	3,224	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	375,906	0.36
בית זיקוק אגח 3	0.52	351,928	0.36
אספן גרופ אגח ח	0.52	313,301	0.36
טבע	0.52	5,557	0.36
אדמה אגח ב	0.51	227,547	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	287,504	0.35
רני צים אגח ג	0.51	330,805	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.5	338,000	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.48	322,979	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.48	333,219	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.48	230,314	0.33
ממשלתי צמוד 1025	0.46	267,565	0.32
דלק קב אגח לט	0.46	293,670	0.32
עזריאלי אגח ח	0.42	275,180	0.29
חשמל אגח 33	0.42	283,667	0.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	245,108	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.41	273,000	0.28
בזן אגח יב	0.41	284,430	0.28
חשמל אגח 29	0.41	235,623	0.28
בזן אגח טו	0.4	274,666	0.28
משק אנרג אגח ב	0.4	261,000	0.27
לאומי	0.4	4,250	0.28
פועלים	0.4	4,130	0.28
מקמ 216	0.4	278,556	0.27
ממשלתי צמוד 0527	0.39	231,145	0.27
ממשלתי צמוד 0726	0.39	234,075	0.27
דלק קב אגח מא	0.39	270,000	0.27
ארפורט סיטי	0.38	4,304	0.26
נמלי ישראל אגח ב	0.38	226,948	0.26
מגוריט אגח ג	0.38	243,285	0.26
תכלית סל S&P 500	0.37	993	0.26
קסם S&P Health Care ETF	0.37	5,253	0.25
הראל סל S&P Health Care	0.37	5,019	0.25
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.37	65,851	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.37	250,000	0.26
נתיבי גז אגח ד	0.36	205,271	0.25
רנט איט אגח א	0.36	223,322	0.25
אמות אגח ט	0.36	223,392	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.36	234,000	0.25
הילה אגח ג	0.36	226,000	0.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	100	0.25
הראל סל ת"א נדל"ן	0.35	18,807	0.24
אורון קב אגח ג	0.35	225,026	0.24
דיסק מנ אגח יז	0.35	230,000	0.24
ויתניה אגח ז	0.35	230,000	0.24
תכלית סל ת"א 90	0.34	7,480	0.24
MICROSOFT CORP	0.34	137	0.23
TREASURY BILL B 12/26/25	0.34	72,000	0.24
פאי סיאם אגח ב	0.33	234,173	0.23
ALPHABET INC-CL C	0.33	281	0.23
רמות בעיר אגח ג	0.32	219,000	0.22
צרפתי	0.32	4,627	0.22
דלק נכסים אגח א	0.31	187,669	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.31	193,291	0.22
מישורים אגח י	0.31	200,000	0.21
שיכון ובינוי	0.3	13,555	0.2
הראל סל תל בונד צמודות	0.3	50,488	0.2
קיסטון אינ אגח ב	0.3	196,000	0.21
סאמיט אגח יד	0.3	205,471	0.21
מנורה הון התח י COCO	0.3	205,891	0.21
פתאל החז אגח ה	0.29	190,000	0.2
סילברסטין אגח ג	0.29	191,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	200,000	0.2
עזריאלי אגח ז	0.27	178,743	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.27	170,919	0.18
אלמוגים אגח יא	0.27	184,700	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.27	181,000	0.19
חג'ג' אגח טו	0.27	198,000	0.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.26	4,448	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.26	165,559	0.18
מנורה הון התח ח	0.26	168,523	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.26	190,000	0.18
נתנאל גרופ	0.26	14,671	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	167,060	0.17
מגוריט אגח ה	0.25	160,000	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	170,000	0.17
דמרי אגח יא	0.25	160,000	0.17
מכלול אגח ב	0.25	167,166	0.17
נאוויטס אגח ז	0.25	167,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.25	164,000	0.17
רם אדרת אגח ג	0.25	174,000	0.17
פטרוכימים אגח יא	0.25	190,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.25	177,413	0.17
קמטק	0.24	486	0.17
מ.ו השקע אגח א	0.24	145,303	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.24	161,000	0.17
מגוריט אגח ז	0.24	173,376	0.16
בוני תכון אגח כב	0.24	160,000	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.23	146,279	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.23	140,215	0.16
סטרברי אנ אגח ב	0.23	153,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	144,547	0.16
נמלי ישראל אגח א	0.22	131,544	0.15
אב-גד	0.22	8,251	0.15
מצלאוי אגח ח	0.22	148,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.22	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ז	0.22	150,000	0.15
אדגר אגח יא	0.22	130,197	0.15
ביג	0.21	211	0.14
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	726	0.14
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.21	3,834	0.14
או פי סי אגח ג	0.21	157,913	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	146,398	0.14
בזן אגח יג	0.21	138,522	0.14
מגדל הון אגח יד	0.21	130,079	0.14
אפי קפיטל אגח ד	0.21	136,417	0.14
סולאיר אגח ב	0.21	139,054	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.21	145,000	0.15
תמר פטרו אגח א	0.2	153,456	0.14
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.2	27,094	0.14
MTF סל ת"א 90	0.2	2,873	0.14
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.2	821	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.2	123,951	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	123,115	0.14
אמות אגח י	0.2	124,310	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.2	138,616	0.14
ישפרו אגח ב	0.2	129,000	0.14
אספן גרופ	0.2	18,581	0.14
ארי נדלן	0.2	45,686	0.14
אאורה	0.2	6,316	0.14
רני צים	0.19	25,472	0.13
מגוריט אגח ד	0.19	120,167	0.13
עזריאלי אגח ט	0.19	113,398	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.19	129,000	0.13
פריורטק	0.19	677	0.13
לאומי אגח 179	0.19	109,266	0.13
AMAZON.COM INC	0.19	176	0.13
שמואל בר אגח א	0.18	120,000	0.12
יובלים אגח ה	0.18	120,000	0.12
ישפרו אגח ג	0.18	125,665	0.13
פנטהאוז אגח א	0.18	123,000	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.18	104,042	0.12
לוי אגח ח	0.18	123,449	0.12
גירון אגח ו	0.17	99,324	0.12
אפי נכסים אגח י	0.17	118,923	0.11
מגה אור אגח יא	0.17	112,378	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.17	114,214	0.12
מהדרין אגח א	0.17	113,000	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	98,226	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.16	108,402	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.16	110,000	0.11
רם אדרת אגח ב	0.16	104,000	0.11
מגידו אגח א	0.16	108,669	0.11
חשמל אגח 27	0.16	89,406	0.11
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.15	2,660	0.1
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.15	2,481	0.1
סילברסטין אגח ב	0.15	108,169	0.11
פאי סיאם אגח א	0.15	105,305	0.1
ויתניה אגח ו	0.15	91,154	0.1
דלק קב אגח לח	0.15	97,169	0.1
פועלים אגח 203	0.15	88,434	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.15	100,200	0.1
רב בריח אגח א	0.15	70,000	0.1
מגה אור אגח ו	0.14	78,209	0.09
מצלאוי אג ז	0.14	98,833	0.1
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.14	901	0.1
קרסו נדלן	0.14	2,764	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.14	94,000	0.1
ביג אגח כא	0.14	93,130	0.1
ישפרו אגח א	0.14	84,812	0.09
מליסרון אגח כ	0.14	94,764	0.1
הפניקס אגח 4	0.14	92,731	0.1
הראל הנפקות אגח ט	0.13	75,300	0.09
אלמוגים	0.13	8,635	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.13	97,856	0.09
מניבים ריט אגח ב	0.13	77,603	0.09
נקסטקום אגח ג	0.13	93,002	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.13	86,320	0.09
ברנד אגח ב	0.13	89,000	0.09
לאומי אגח 184	0.13	93,092	0.09
תכלית סל ת"א 35	0.12	2,714	0.09
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.12	1,046	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.12	77,000	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.12	80,000	0.08
חג'ג' נדלן	0.12	3,929	0.08
מישורים אגח ח	0.11	61,245	0.07
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	18,525	0.08
עזריאלי אגח ו	0.11	63,614	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.11	66,500	0.07
אפי קפיטל	0.11	4,856	0.08
אקויטל אגח 4	0.11	70,017	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.11	75,000	0.08
הראל השקעות אגח א	0.11	87,823	0.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	1,060	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.1	69,404	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	61,414	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.1	63,659	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.1	64,975	0.07
נורסטאר אגח יג	0.1	63,259	0.07
יובלים אגח ג	0.1	64,811	0.07
אלביט הד אגח י	0.1	66,000	0.07
מבנה	0.1	5,507	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.09	14,522	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.09	57,834	0.06
אלמוגים אגח ט	0.09	63,364	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.09	59,160	0.06
רם אדרת אגח א	0.09	57,420	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	51,245	0.06
מליסרון אגח יד	0.09	51,506	0.06
בוני תיכון	0.09	1,353	0.06
אלקטרה	0.09	31	0.06
חג'ג' אגח יב	0.09	57,681	0.07
מגה אור אגח י	0.08	52,147	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.08	49,869	0.05
מניבים ריט אפ 4	0.08	43,600	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.08	53,024	0.05
נובה	0.07	47	0.05
דוניץ אגח ב	0.07	47,492	0.05
מודיעין אגח ג	0.07	48,000	0.05
לוינסקי אגח ה	0.07	48,000	0.05
מדיפאואר אגח ב	0.06	42,338	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.06	45,867	0.04
יובלים אגח ב	0.06	41,861	0.04
סופרין אג א	0.06	42,390	0.04
אנשי העיר אגח א	0.06	38,833	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.06	40,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.06	42,750	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.06	36,053	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.06	40,000	0.04
חגג אירופה אפ 1	0.06	10,450	0.01
צרפתי אגח יב	0.06	37,718	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.06	44,559	0.04
צילו-בלו	0.05	7,847	0.03
אב-גד אגח ב	0.05	29,852	0.03
או פי סי אגח ב	0.04	26,428	0.03
יוחננוף אגח א	0.04	27,549	0.03
מותג עירוני אגח א	0.04	29,000	0.03
אזורים אגח 14	0.04	29,750	0.03
עמידר אגח א	0.03	24,520	0.02
אקונרג'י	0.03	558	0.02
נתנאל מניבים	0.03	8,702	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	18,229	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0.01
ברנד	0.02	5,880	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01	3,747	0
בול מסחר אגח ב	0.01	26,652	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	1,920	0
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0