אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

155.7

מחיר קנייה

155.7

-0.84%

% החודש:-1.31%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:-2.78%
% 12 חודשים:3.25%
סטיית תקן (שנה):4.38
שארפ (שנה):-0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	33.17	32,565,470	34.79
קרן סל	52	31.38	1,551,889	32.86
אג"ח מדינה	10	25.29	27,069,000	26.52
מניות	44	6.41	355,127	6.72
מק"מ	2	2.72	2,905,213	2.85
אג"ח להמרה	4	0.49	488,626	0.51
יחידת השתתפות	1	0.38	3,001	0.4
פיקדונות בבנק	2	0.36	0	0.37
כתב אופציה	2	0.01	5,088	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	1,650	0
סה"כ	313	100.21	64,945,064	105.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0431

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.23	7,097,000	5.48
ממשלתי שקלי 0142	4.5	3,955,000	4.71
ממשלתי שקלי 0347	3.38	3,740,000	3.55
ממשלתי צמוד 0431	2.81	2,821,000	2.95
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.46	11,255	2.58
ממשלתי שקלי 0335	2.28	2,327,000	2.39
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	2.14	44,425	2.24
מקמ 417	2.12	2,260,213	2.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.06	22,452	2.16
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.05	8,805	2.15
ממשלתי שקלי 0537	2.04	2,707,000	2.14
ממשלתי צמוד 0527	2.01	1,747,000	2.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.94	45,425	2.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.9	16,485	1.99
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.71	15,811	1.79
ממשלתי צמוד 1028	1.61	1,555,000	1.68
ג'י סיטי אגח טז	1.51	1,397,947	1.59
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.17	340,000	1.22
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.17	274,000	1.22
ממשלתי צמוד 0529	1.12	1,011,000	1.18
מור סל NASDAQ 100	1	7,796	1.04
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.84	19,465	0.88
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.79	3,510	0.83
מור סל S&P 500	0.73	6,598	0.76
הראל סל S&P 500	0.68	26,672	0.72
תכלית סל ת"א 90	0.65	19,665	0.68
MTF סל ת"א 90	0.64	12,895	0.68
מקמ 517	0.6	645,000	0.63
אלוני חץ אגח טו	0.58	543,388	0.61
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	8,008	0.61
MTF סל ת"א-בנייה	0.57	32,788	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.56	558,593	0.59
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.55	23,410	0.58
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.55	14,480	0.57
פועלים אגח 100	0.55	586,605	0.58
נמקו אגח ה	0.54	537,606	0.56
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.49	130,000	0.52
תכלית סל S&P 500	0.48	1,861	0.5
הראל סל NASDAQ 100	0.48	5,351	0.5
הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח	0.48	6,810	0.5
אספן גרופ אגח ט	0.47	448,140	0.5
אקונרגי אגח ב	0.46	442,649	0.48
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.45	15,710	0.47
NVIDIA CORP	0.45	725	0.47
רני צים אגח ב	0.44	397,668	0.47
מישורים אגח ט	0.44	400,001	0.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	428,000	0.43
תכלית סל תל בונד שקלי	0.4	95,000	0.42
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.4	9,880	0.42
הראל סל תל בונד צמודות	0.4	98,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	337,874	0.42
נכסים ובנ אגח יא	0.39	389,000	0.41
אקסטל אגח ה	0.39	396,955	0.41
נאוויטס פטר יהש	0.38	3,001	0.4
חשמל אגח 31	0.38	329,283	0.4
טבע	0.38	3,734	0.4
חשמל אגח 32	0.37	336,452	0.39
קרסו נדלן אגח ב	0.35	353,000	0.37
לאומי	0.35	4,740	0.36
פועלים	0.35	4,690	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.33	338,000	0.34
אדמה אגח ב	0.32	208,584	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.32	322,979	0.34
בית זיקוק אגח 3	0.32	312,829	0.33
רני צים אגח ג	0.31	291,887	0.32
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	326,926	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.31	109,000	0.33
קמטק	0.3	775	0.31
הראל סל תל בונד שקלי	0.3	71,580	0.31
דיסקונט	0.3	9,130	0.31
מור סל ת"א-125	0.29	2,760	0.3
קסם S&P Health Care ETF	0.28	5,253	0.29
הראל סל S&P Health Care	0.28	5,019	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	300,725	0.29
עזריאלי אגח ח	0.28	275,180	0.3
משק אנרג אגח ג	0.28	269,000	0.29
דלק קב אגח מא	0.28	270,000	0.29
יעז יזמות אגח א	0.28	294,000	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.28	252,169	0.3
חשמל אגח 33	0.28	283,667	0.3
ALPHABET INC-CL C	0.28	281	0.29
בזן אגח טו	0.27	274,666	0.29
משק אנרג אגח ב	0.27	261,000	0.28
מנורה הון התח י COCO	0.27	270,000	0.29
וויי בוקס אגח ז	0.27	288,000	0.28
אזורים מיר אגח א	0.27	272,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	215,628	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.26	226,948	0.27
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.26	65,851	0.27
מגוריט אגח ג	0.26	243,285	0.28
בזן אגח יב	0.26	268,628	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.25	225,000	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	250,000	0.27
סאמיט אגח יד	0.25	255,000	0.26
פריורטק	0.25	910	0.26
בינלאומי	0.25	1,100	0.26
הראל סל ת"א נדל"ן	0.24	19,570	0.25
אמות אגח ט	0.24	223,392	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.24	234,000	0.25
ויתניה אגח ז	0.24	230,000	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.23	197,473	0.24
רנט איט אגח א	0.23	223,322	0.24
ארפורט סיטי	0.22	4,304	0.23
הילה אגח ג	0.22	226,000	0.23
ריט אזורים אגח ג	0.22	220,000	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.22	220,000	0.23
ריט אזורים אגח ד	0.22	230,000	0.24
עמים יזמות אגח א	0.22	230,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	197,901	0.23
ג'נריישן קפיטל	0.21	88,365	0.22
דלק נכסים אגח א	0.21	187,669	0.22
רמות בעיר אגח ג	0.21	219,000	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.21	210,000	0.22
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	207,000	0.22
פאי סיאם אגח ב	0.21	222,465	0.22
מדיפאואר אגח ג	0.21	210,000	0.22
קטה גרופ אגח א	0.21	219,000	0.22
פאי סיאם אגח ג	0.21	230,000	0.22
ארי נדלן	0.2	41,889	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	169,040	0.2
MICROSOFT CORP	0.2	137	0.21
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	2,573	0.2
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.19	4,860	0.2
פתאל החז אגח ה	0.19	190,000	0.2
מ.ו השקע אגח ב	0.19	183,627	0.2
סילברסטין אגח ג	0.19	191,000	0.2
מישורים אגח י	0.19	200,000	0.2
פטרוכימיים אגח יא	0.19	190,000	0.2
SALESFORCE INC	0.19	265	0.2
תכלית סל ת"א 35	0.18	4,570	0.19
עזריאלי אגח ז	0.18	175,019	0.19
מגוריט אגח ד	0.18	166,000	0.19
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.18	3,090	0.18
אורון קב אגח ג	0.18	175,020	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.18	181,000	0.19
מכלול אגח ב	0.18	183,659	0.19
חג'ג' אגח טו	0.18	198,000	0.19
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.17	34,000	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.17	156,269	0.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	167,060	0.18
מגוריט אגח ה	0.17	160,000	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.17	163,887	0.18
מנורה הון התח ח	0.17	168,523	0.18
מהדרין אגח א	0.17	170,000	0.18
נאוויטס פטרו אגח ז	0.17	167,000	0.18
חג'ג' אירופה אגח ה	0.17	190,000	0.18
חג'ג' אירופה	0.16	10,450	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	146,279	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	170,000	0.16
דמרי אגח יא	0.16	160,000	0.17
מגוריט אגח ז	0.16	173,376	0.17
רם אדרת אגח ג	0.16	174,000	0.17
נורסטאר אגח יד	0.16	160,000	0.17
מ.ו השקע אגח ה	0.16	171,000	0.17
מגוריט אגח יב	0.16	194,000	0.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	100	0.17
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.15	1,275	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.15	140,215	0.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	160,000	0.16
דלק קב אגח מ	0.15	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כב	0.15	160,000	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.15	150,000	0.16
סי לאונרדו אגח א	0.15	160,000	0.16
פרופדו אגח ב	0.15	160,000	0.15
ביג	0.14	211	0.14
MTF סל ת"א 125	0.14	2,280	0.14
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.14	821	0.15
בזן אגח יג	0.14	134,367	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	123,115	0.14
מגדל הון אגח יד	0.14	130,079	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.14	138,616	0.14
סולאיר אגח ב	0.14	139,054	0.15
מצלאוי אגח ח	0.14	148,000	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.14	145,000	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.14	146,880	0.14
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	3,795	0.14
מז טפ הנפק 63	0.14	147,849	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.13	119,931	0.14
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.13	2,950	0.14
אמות אגח י	0.13	124,310	0.14
אפי קפיטל אגח ד	0.13	128,649	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.13	129,000	0.13
נתנאל גרופ	0.13	14,671	0.14
צרפתי	0.13	4,627	0.14
AMAZON.COM INC	0.13	176	0.14
שיכון ובינוי	0.12	7,327	0.13
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.12	1,130	0.13
עזריאלי אגח ט	0.12	113,398	0.13
אלמוגים אגח יא	0.12	123,140	0.13
ישפרו אגח ב	0.12	129,000	0.13
ישפרו אגח ג	0.12	125,665	0.12
פנטהאוז אגח א	0.12	123,000	0.13
עמרם אברהם אגח ד	0.12	120,000	0.12
ישראל קנדה אגח ט	0.12	120,000	0.12
שמואל בר אגח ב	0.12	120,000	0.12
אדגר אגח יא	0.12	104,158	0.13
תמר פטרו אגח א	0.11	136,844	0.11
רני צים	0.11	25,472	0.12
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.11	2,660	0.11
אפי נכסים אגח י	0.11	118,923	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	98,226	0.12
מגה אור אגח יא	0.11	108,866	0.12
או פי סי אגח ג	0.11	125,520	0.12
גלעד מאי אגח ב	0.11	108,402	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.11	113,061	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.11	107,339	0.11
מגידו אגח א	0.11	108,669	0.11
יובלים אגח ה	0.11	120,000	0.12
צור אגח יג	0.11	110,000	0.12
נגב קב אגח א	0.11	120,000	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.11	440	0.12
אספן גרופ	0.11	18,581	0.12
הראל השקעות	0.11	585	0.11
חשמל אגח 27	0.11	88,423	0.11
אב-גד	0.1	8,251	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	104,570	0.1
ביג אגח כא	0.1	93,130	0.1
רם אדרת אגח ב	0.1	104,000	0.11
רב בריח אגח א	0.1	70,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.1	83,234	0.1
מליסרון אגח כ	0.1	92,560	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	85,100	0.1
נובה	0.09	95	0.1
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.09	1,046	0.09
מצלאוי אג ז	0.09	98,833	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.09	88,000	0.09
גבאי מניב אגח יד	0.09	90,000	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.09	85,001	0.09
ישפרו אגח א	0.09	84,812	0.09
שמואל בר אגח א	0.09	90,000	0.09
הילה אגח ד	0.09	99,000	0.1
אאורה	0.09	4,995	0.09
אלמוגים	0.08	8,635	0.08
מניבים ריט	0.08	43,600	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.08	68,403	0.08
פאי סיאם אגח א	0.08	87,754	0.09
פועלים אגח 203	0.08	73,707	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.08	77,000	0.08
קונקסה אגח ב	0.08	80,100	0.08
נכסים ובנ אגח יג	0.08	80,000	0.08
הפניקס אגח 4	0.08	86,668	0.09
חג'ג' נדלן	0.08	3,929	0.08
עזריאלי אגח ו	0.07	62,024	0.07
סילברסטין אגח ב	0.07	72,149	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.07	69,404	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.07	63,000	0.07
אקויטל אגח 4	0.07	70,017	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.07	68,640	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.07	68,000	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.07	75,000	0.07
מבנה	0.07	5,507	0.07
הראל השקעות אגח א	0.07	79,464	0.07
לאומי אגח 184	0.07	74,474	0.07
אלקטרה	0.07	620	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.06	57,834	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	51,308	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.06	58,497	0.07
נקסטקום אגח ג	0.06	62,001	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.06	51,980	0.06
קרסו נדלן	0.06	1,969	0.06
פרופדו	0.06	3,300	0.07
נורסטאר אגח יג	0.06	56,230	0.06
אלביט נד אגח י	0.06	66,000	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.06	61,000	0.06
בוני תיכון	0.06	1,353	0.06
לוי אגח ח	0.06	61,725	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.05	43,629	0.05
נקסט ויז'ן	0.05	235	0.05
מגה אור אגח י	0.05	50,518	0.05
אפי קפיטל	0.05	4,856	0.05
פאי סיאם	0.05	1,074	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	44,328	0.05
קסם ETF ת"א-בנייה	0.04	245	0.05
אלמוגים אגח ט	0.04	40,734	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.04	39,440	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.04	36,000	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	51,245	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.04	35,776	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.04	41,750	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.04	40,000	0.05
מודיעין אגח ג	0.04	45,600	0.05
לוינסקי אגח ה	0.04	48,000	0.05
אינפליי אגח א	0.04	46,000	0.05
חג'ג' אגח יב	0.04	36,051	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.03	36,694	0.04
אקונרג'י	0.03	558	0.03
סופרין אג א	0.03	31,793	0.03
מותג עירוני אגח א	0.03	29,000	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.03	26,512	0.03
צילו-בלו	0.02	7,847	0.02
עמידר אגח א	0.02	19,616	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.02	24,905	0.03
או פי סי אגח ב	0.02	14,643	0.02
יוחננוף אגח א	0.02	23,614	0.02
נתנאל מניבים	0.02	8,702	0.02
אשטרום נכ אגח 12	0.02	15,000	0.02
צרפתי אגח יב	0.02	22,999	0.02
אזורים אגח 14	0.02	24,500	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.02	18,229	0.02
אב-גד אגח ב	0.01	14,140	0.01
אנשי העיר אגח א	0.01	12,945	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	3,168	0
קונקסה	0.01	5,880	0.02
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
MTF סל RUSSELL 2000	0	1	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,874	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0
לוינסקי אפ 2	0	1,920	0
PROPADO OP 1	0	1,650	0