אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

159.4

מחיר קנייה

159.4

-0.38%

% החודש:-0.02%
% השנה:5.24%
% 3 חודשים:4.66%
% 12 חודשים:12.54%
סטיית תקן (שנה):4.26
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	191	44.77	31,360,069	33.12
קרן סל	43	28.25	895,732	20.92
אג"ח מדינה	9	15.7	12,581,301	11.63
מניות	38	7.92	525,066	5.87
פיקדונות בבנק	2	1.16	0	0.86
מק"מ	2	1.04	775,406	0.77
אג"ח להמרה	4	0.68	499,223	0.51
יחידת השתתפות	1	0.56	3,224	0.42
כתב אופציה	4	0.18	15,546	0.05
סה"כ	294	100.26	46,655,567	74.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF תל בונד שקלי 50

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.75	4,758,722	3.52
ממשלתי שקלי 0142	3.79	2,437,003	2.8
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.9	49,366	2.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.6	23,583	1.92
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	2.55	15,811	1.89
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.45	9,283	1.81
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	2.29	39,858	1.7
ממשלתי שקלי 0347	2.23	1,808,903	1.65
ג'י סיטי אגח טז	2.02	1,397,947	1.49
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.59	14,523	1.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.4	297,769	1.04
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.27	5,086	0.94
ממשלתי צמוד 1028	1.23	867,277	0.91
מור סל NASDAQ 100	1.18	7,796	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.74
MTF סל ת"א-בנייה	0.99	36,144	0.74
ממשלתי צמוד 0527	0.91	565,521	0.68
ג'נריישן קפיטל	0.91	273,957	0.67
מור סל S&P 500	0.91	6,598	0.67
ממשלתי שקלי 0537	0.89	843,535	0.66
הראל סל S&P 500	0.86	26,672	0.64
ממשלתי צמוד 0529	0.82	537,144	0.61
נמקו אגח ה	0.8	556,834	0.59
אלוני חץ אגח טו	0.79	543,388	0.58
פועלים אגח 100	0.76	586,605	0.56
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.74	18,311	0.55
ממשלתי שקלי 0335	0.71	529,121	0.53
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.69	8,008	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.65	448,140	0.48
אקונרגי אגח ב	0.64	442,649	0.48
רני צים אגח ב	0.62	403,482	0.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	428,000	0.44
אי בי אי סל ת"א 125	0.57	10,898	0.43
נאוויטס פטר יהש	0.56	3,224	0.42
מישורים אגח ט	0.55	353,874	0.41
נכסים ובנ אגח יא	0.55	389,000	0.41
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.54	12,769	0.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	337,874	0.4
אקסטל אגח ה	0.53	396,955	0.39
חשמל אגח 32	0.53	336,452	0.39
מקמ 616	0.53	391,486	0.39
חשמל אגח 31	0.52	329,283	0.38
מקמ 726	0.51	383,920	0.38
NVIDIA CORP	0.51	725	0.38
קרסו נדלן אגח ב	0.5	353,000	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.5	380,593	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	375,906	0.36
בית זיקוק אגח 3	0.49	351,928	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	287,504	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.47	338,000	0.35
טבע	0.47	3,734	0.34
רני צים אגח ג	0.45	311,346	0.33
אדמה אגח ב	0.44	208,584	0.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.44	5,774	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.44	322,979	0.33
דלק קב אגח לט	0.43	293,670	0.32
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	326,926	0.32
פועלים	0.41	4,130	0.3
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.4	77,042	0.3
יעז יזמות אגח א	0.4	294,000	0.3
לאומי	0.4	4,250	0.3
עזריאלי אגח ח	0.39	275,180	0.29
אספן גרופ אגח ח	0.39	252,169	0.29
חשמל אגח 33	0.39	283,667	0.29
בזן אגח טו	0.38	274,666	0.28
דלק קב אגח מא	0.38	270,000	0.28
וויי בוקס אגח ז	0.38	288,000	0.28
ממשלתי צמוד 0726	0.37	234,075	0.28
משק אנרג אגח ב	0.37	261,000	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.36	226,948	0.26
מגוריט אגח ג	0.36	243,285	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	250,000	0.26
בזן אגח יב	0.36	268,628	0.27
קסם S&P Health Care ETF	0.35	5,253	0.26
הראל סל S&P Health Care	0.35	5,019	0.26
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.35	65,851	0.26
רנט איט אגח א	0.33	223,322	0.24
אמות אגח ט	0.33	223,392	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.33	234,000	0.25
ויתניה אגח ז	0.33	230,000	0.24
ALPHABET INC-CL C	0.33	281	0.24
תכלית סל ת"א 90	0.32	6,845	0.23
נתיבי גז אגח ד	0.32	199,538	0.24
אורון קב אגח ג	0.32	225,026	0.24
הילה אגח ג	0.32	226,000	0.24
ארפורט סיטי	0.31	4,304	0.23
קטה גרופ אגח א	0.31	219,000	0.23
ארי נדלן	0.31	45,686	0.23
שיכון ובינוי	0.3	13,555	0.22
טאואר	0.3	413	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.3	220,000	0.22
פאי סיאם אגח ג	0.3	230,000	0.23
קמטק	0.29	460	0.21
הראל סל ת"א נדל"ן	0.29	15,733	0.21
דלק נכסים אגח א	0.29	187,669	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.29	219,000	0.22
פאי סיאם אגח ב	0.29	222,465	0.22
סאמיט אגח יד	0.29	205,471	0.21
מנורה הון התח י COCO	0.29	205,891	0.22
מדיפאואר אגח ג	0.29	210,000	0.21
הראל סל תל בונד צמודות	0.28	50,488	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.28	183,627	0.2
מישורים אגח י	0.28	200,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.28	196,000	0.21
דיסקונט מנ אגח יז	0.28	207,000	0.21
פתאל החז אגח ה	0.27	190,000	0.2
סילברסטין אגח ג	0.27	191,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	200,000	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	181,697	0.2
משק אנרג אגח ג	0.27	189,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	169,040	0.2
אלמוגים אגח יא	0.26	184,700	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.26	181,000	0.19
צרפתי	0.26	4,627	0.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.25	4,448	0.18
עזריאלי אגח ז	0.25	178,743	0.19
מכלול אגח ב	0.25	183,659	0.19
חג'ג' אגח טו	0.25	198,000	0.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.25	190,000	0.18
פטרוכימיים אגח יא	0.25	190,000	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	167,060	0.18
מגוריט אגח ה	0.24	160,000	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.24	163,887	0.18
מנורה הון התח ח	0.24	168,523	0.18
רם אדרת אגח ג	0.24	174,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.24	177,413	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.23	156,269	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	170,000	0.17
דמרי אגח יא	0.23	160,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	167,000	0.17
ריט אזורים אגח ג	0.23	164,000	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.23	178,000	0.17
פריורטק	0.23	677	0.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	100	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	146,279	0.16
מ.ו השקע אגח א	0.22	145,303	0.16
מגוריט אגח ז	0.22	173,376	0.17
בוני תיכון אגח כב	0.22	160,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	143,087	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.21	140,215	0.16
דלק קב אגח מ	0.21	150,000	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.21	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	153,000	0.15
נתנאל גרופ	0.21	14,671	0.16
MICROSOFT CORP	0.21	137	0.16
SALESFORCE INC	0.21	265	0.16
ביג	0.2	211	0.15
MTF סל ת"א 90	0.2	2,873	0.15
מגוריט אגח ד	0.2	136,001	0.15
סולאיר אגח ב	0.2	139,054	0.15
מצלאוי אגח ח	0.2	148,000	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.2	145,000	0.15
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.19	821	0.14
בזן אגח יג	0.19	134,367	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	123,115	0.14
מגדל הון אגח יד	0.19	130,079	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.19	138,616	0.14
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.18	27,094	0.14
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.18	3,834	0.14
או פי סי אגח ג	0.18	141,716	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.18	121,941	0.14
אמות אגח י	0.18	124,310	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.18	128,649	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.18	129,000	0.13
ישפרו אגח ב	0.18	129,000	0.13
לאומי אגח 179	0.18	109,266	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.13
תמר פטרו אגח א	0.17	145,206	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	125,484	0.12
עזריאלי אגח ט	0.17	113,398	0.13
שמואל בר אגח א	0.17	120,000	0.13
ישפרו אגח ג	0.17	125,665	0.13
פנטהאוז אגח א	0.17	123,000	0.13
אספן גרופ	0.17	18,581	0.13
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.16	2,660	0.12
אפי נכסים אגח י	0.16	118,923	0.12
מגה אור אגח יא	0.16	108,866	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.16	113,061	0.12
מהדרין אגח א	0.16	113,000	0.12
יובלים אגח ה	0.16	120,000	0.12
חגג אירופה אפ 1	0.16	10,450	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.16	104,042	0.12
אדגר אגח יא	0.16	104,158	0.12
רני צים	0.15	25,472	0.11
תכלית סל ת"א 35	0.15	2,714	0.11
אב-גד	0.15	8,251	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	98,226	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.15	108,402	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.15	107,339	0.11
מגידו אגח א	0.15	108,669	0.11
חשמל אגח 27	0.15	89,406	0.11
AMAZON.COM INC	0.15	176	0.11
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.14	901	0.1
רם אדרת אגח ב	0.14	104,000	0.11
מגה אור אגח ו	0.13	78,209	0.09
מצלאוי אג ז	0.13	98,833	0.1
גבאי מניב אגח יד	0.13	90,000	0.09
ביג אגח כא	0.13	93,130	0.1
ישפרו אגח א	0.13	84,812	0.09
ברנד אגח ב	0.13	89,000	0.09
הילה אגח ד	0.13	99,000	0.09
מליסרון אגח כ	0.13	93,662	0.1
אאורה	0.13	4,995	0.09
הפניקס אגח 4	0.13	92,731	0.09
חג'ג' נדלן	0.13	3,929	0.1
מניבים ריט	0.12	43,600	0.09
נקסטקום אגח ג	0.12	93,002	0.09
פאי סיאם אגח א	0.12	87,754	0.09
קרסו נדלן	0.12	2,764	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.12	88,000	0.09
ויתניה אגח ו	0.12	83,763	0.09
פועלים אגח 203	0.12	73,707	0.09
אלמוגים	0.11	8,635	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.11	68,403	0.08
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.11	1,046	0.08
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	18,525	0.08
רב בריח אגח א	0.11	70,000	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.11	77,000	0.08
נכסים ובנ אגח יג	0.11	80,000	0.08
לאומי אגח 184	0.11	83,783	0.08
מישורים אגח ח	0.1	61,245	0.07
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	1,060	0.08
עזריאלי אגח ו	0.1	62,024	0.07
סילברסטין אגח ב	0.1	72,149	0.07
אלון רבוע אגח ז	0.1	64,975	0.07
אקויטל אגח 4	0.1	70,017	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.1	71,529	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.1	68,000	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.1	75,000	0.08
מבנה	0.1	5,507	0.07
הראל השקעות אגח א	0.1	83,643	0.08
נובה	0.09	47	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.09	57,834	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.09	69,404	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	61,414	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.09	63,000	0.07
אפי קפיטל	0.09	4,856	0.07
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	748	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.09	58,497	0.06
וויי בוקס אגח ה	0.09	68,640	0.07
אלביט נד אגח י	0.09	66,000	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.08	14,522	0.06
נורסטאר אגח יג	0.08	56,230	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	51,245	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.08	61,000	0.06
מליסרון אגח יד	0.08	50,878	0.06
לוי אגח ח	0.08	61,725	0.06
אלקטרה	0.08	620	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.07	43,629	0.05
מגה אור אגח י	0.07	50,518	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.07	44,328	0.05
יובלים אגח ג	0.07	51,849	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.07	53,024	0.05
בוני תיכון	0.07	1,353	0.06
יובלים אגח ב	0.06	41,861	0.04
אלמוגים אגח ט	0.06	40,734	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.06	39,440	0.04
סופרין אג א	0.06	42,390	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.06	41,750	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.06	40,000	0.04
מודיעין אגח ג	0.06	45,600	0.04
לוינסקי אגח ה	0.06	48,000	0.05
חג'ג' אגח יב	0.06	36,051	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.05	36,694	0.04
אקונרג'י	0.05	558	0.04
פאי סיאם	0.05	1,074	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.05	36,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.05	35,776	0.04
צרפתי אגח יב	0.05	34,498	0.03
או פי סי אגח ב	0.04	24,618	0.03
אנשי העיר אגח א	0.04	29,295	0.03
מותג עירוני אגח א	0.04	29,000	0.03
צילו-בלו	0.03	7,847	0.03
עמידר אגח א	0.03	19,616	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.03	24,905	0.02
יוחננוף אגח א	0.03	25,581	0.03
אב-גד אגח ב	0.03	20,425	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.03	20,795	0.02
אזורים אגח 14	0.03	24,500	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	18,229	0.02
נתנאל מניבים	0.02	8,702	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0
ברנד	0.02	5,880	0.02
תכלית סל S&P 500	0	1	0
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
הראל סל NASDAQ 100	0	1	0
MTF סל RUSSELL 2000	0	1	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,874	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0
בול מסחר אגח ב	0	1	0
לוינסקי אפ 2	0	1,920	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0