אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

159.89

מחיר קנייה

159.89

0.28%

% החודש:0.06%
% השנה:5.57%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:9.85%
סטיית תקן (שנה):4.37
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	38	31,141,259	33.26
קרן סל	49	30.54	1,111,537	26.76
אג"ח מדינה	10	20.46	18,248,000	17.93
מניות	40	6.34	341,705	5.59
מק"מ	3	3.6	3,216,700	3.15
אג"ח להמרה	4	0.58	488,626	0.5
פיקדונות בבנק	2	0.57	0	0.5
יחידת השתתפות	1	0.41	2,993	0.36
כתב אופציה	3	0.02	5,096	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	1,650	0
סה"כ	300	100.52	54,557,566	88.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 417

ממשלתי שקלי 0347

הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.05	5,664,000	4.43
ממשלתי שקלי 0142	4.25	3,100,000	3.72
מקמ 417	2.97	2,665,000	2.6
ממשלתי שקלי 0347	2.9	2,655,000	2.54
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.66	9,283	2.33
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.6	50,570	2.28
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	2.53	42,945	2.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.41	22,452	2.11
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	2.32	13,906	2.04
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.25	8,345	1.97
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	2.04	15,811	1.79
ג'י סיטי אגח טז	1.78	1,397,947	1.56
ממשלתי שקלי 0537	1.55	1,706,000	1.36
ממשלתי צמוד 0431	1.43	1,205,000	1.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.4	340,000	1.23
ממשלתי שקלי 0335	1.38	1,170,000	1.21
ממשלתי צמוד 0527	1.34	980,000	1.17
ממשלתי צמוד 1028	1.24	1,010,000	1.08
מור סל NASDAQ 100	1.21	7,796	1.06
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.07	18,311	0.94
מור סל S&P 500	0.84	6,598	0.73
ממשלתי צמוד 0529	0.81	615,000	0.71
הראל סל S&P 500	0.79	26,672	0.69
MTF סל ת"א-בנייה	0.75	32,788	0.66
אלוני חץ אגח טו	0.69	543,388	0.61
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.67	8,008	0.59
ג'י סיטי אגח יד	0.66	558,593	0.58
פועלים אגח 100	0.66	586,605	0.58
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.65	127,000	0.57
נמקו אגח ה	0.65	537,606	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.5
אספן גרופ אגח ט	0.57	448,140	0.5
אקונרגי אגח ב	0.55	442,649	0.48
רני צים אגח ב	0.53	397,668	0.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.51	143,000	0.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	428,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	337,874	0.42
NVIDIA CORP	0.48	725	0.42
הראל סל יS&P North American Expanded Tech Software מנוטרלת מט''ח	0.47	6,810	0.41
מישורים אגח ט	0.46	353,874	0.41
נכסים ובנ אגח יא	0.46	389,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.46	396,955	0.4
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.45	99,510	0.39
חשמל אגח 31	0.45	329,283	0.4
חשמל אגח 32	0.45	336,452	0.39
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	5,774	0.37
קרסו נדלן אגח ב	0.42	353,000	0.37
טבע	0.42	3,734	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.41	2,993	0.36
תכלית סל ת"א 90	0.4	10,100	0.35
רני צים אגח ג	0.39	311,346	0.34
אלוני חץ אגח יג	0.39	322,979	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.39	338,000	0.35
אדמה אגח ב	0.38	208,584	0.33
בית זיקוק אגח 3	0.37	312,829	0.33
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	326,926	0.32
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.36	11,636	0.31
פועלים	0.35	4,420	0.3
עזריאלי אגח ח	0.34	275,180	0.3
אספן גרופ אגח ח	0.34	252,169	0.3
חשמל אגח 33	0.34	283,667	0.3
לאומי	0.34	4,502	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	300,725	0.29
בזן אגח טו	0.33	274,666	0.29
משק אנרג אגח ג	0.33	269,000	0.29
דלק קב אגח מא	0.33	270,000	0.29
וויי בוקס אגח ז	0.33	288,000	0.29
יעז יזמות אגח א	0.33	294,000	0.29
מקמ 1016	0.33	293,000	0.29
ALPHABET INC-CL C	0.33	281	0.29
משק אנרג אגח ב	0.32	261,000	0.28
אזורים מיר אגח א	0.32	272,000	0.28
בזן אגח יב	0.32	268,628	0.28
נמלי ישראל אגח ב	0.31	226,948	0.27
קסם S&P Health Care ETF	0.31	5,253	0.27
הראל סל S&P Health Care	0.31	5,019	0.27
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.31	65,851	0.27
מגוריט אגח ג	0.31	243,285	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.31	250,000	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	215,628	0.27
MTF סל ת"א 90	0.3	4,930	0.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.3	225,000	0.26
מקמ 726	0.3	258,700	0.26
אמות אגח ט	0.29	223,392	0.25
ארי נדלן	0.29	41,889	0.26
נתיבי גז אגח ד	0.28	197,473	0.24
רנט איט אגח א	0.28	223,322	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.28	234,000	0.25
ויתניה אגח ז	0.28	230,000	0.25
ריט אזורים אגח ד	0.27	230,000	0.23
ארפורט סיטי	0.26	4,304	0.23
ג'נריישן קפיטל	0.26	83,124	0.23
הילה אגח ג	0.26	226,000	0.23
קרדן נדלן אגח ו	0.26	220,000	0.23
קטה גרופ אגח א	0.26	219,000	0.22
פאי סיאם אגח ג	0.26	230,000	0.23
דלק נכסים אגח א	0.25	187,669	0.22
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	207,000	0.22
פאי סיאם אגח ב	0.25	222,465	0.22
סאמיט אגח יד	0.25	205,471	0.22
מנורה הון התח י COCO	0.25	205,891	0.22
הראל סל ת"א נדל"ן	0.24	15,733	0.21
הראל סל תל בונד צמודות	0.24	50,488	0.21
פתאל החז אגח ה	0.24	190,000	0.21
מישורים אגח י	0.24	200,000	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.24	219,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.24	196,000	0.21
מדיפאואר אגח ג	0.24	210,000	0.21
פריורטק	0.24	677	0.21
מ.ו השקע אגח ב	0.23	183,627	0.2
סילברסטין אגח ג	0.23	191,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	169,040	0.2
קמטק	0.22	408	0.19
עזריאלי אגח ז	0.22	178,743	0.19
רוטשטיין אגח יג	0.22	181,000	0.2
פטרוכימיים אגח יא	0.22	190,000	0.19
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.21	4,448	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	167,060	0.18
אורון קב אגח ג	0.21	175,020	0.18
מנורה הון התח ח	0.21	168,523	0.18
מכלול אגח ב	0.21	183,659	0.19
חג'ג' אגח טו	0.21	198,000	0.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.21	190,000	0.18
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.2	34,000	0.18
MTF סל ת"א 125	0.2	2,800	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.2	156,269	0.17
מגוריט אגח ד	0.2	154,000	0.17
מגוריט אגח ה	0.2	160,000	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.2	163,887	0.18
דמרי אגח יא	0.2	160,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	167,000	0.17
רם אדרת אגח ג	0.2	174,000	0.17
מ.ו השקע אגח ה	0.2	171,000	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	146,279	0.16
מור סל ת"א-125	0.19	1,570	0.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.19	170,000	0.16
ריט אזורים אגח ג	0.19	164,000	0.17
מגוריט אגח ז	0.19	173,376	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	143,087	0.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	100	0.17
תכלית סל ת"א 35	0.18	4,025	0.16
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.18	3,834	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.18	140,215	0.16
דלק קב אגח מ	0.18	150,000	0.16
בוני תיכון אגח כב	0.18	160,000	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.18	150,000	0.16
צרפתי	0.18	4,627	0.16
חג'ג' אירופה	0.17	10,450	0.15
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.17	821	0.15
מגדל הון אגח יד	0.17	130,079	0.15
סולאיר אגח ב	0.17	139,054	0.15
מצלאוי אגח ח	0.17	148,000	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.17	145,000	0.15
מז טפ הנפק 63	0.17	147,849	0.15
MICROSOFT CORP	0.17	137	0.15
שיכון ובינוי	0.16	7,327	0.14
ביג	0.16	211	0.14
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.16	3,500	0.14
או פי סי אגח ג	0.16	141,716	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.16	119,931	0.14
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.16	2,300	0.14
בזן אגח יג	0.16	134,367	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	123,115	0.14
אמות אגח י	0.16	124,310	0.14
סטרוברי אנ אגח א	0.16	138,616	0.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.16	146,880	0.14
נתנאל גרופ	0.16	14,671	0.14
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	1,130	0.13
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.15	2,800	0.13
עזריאלי אגח ט	0.15	113,398	0.13
אלמוגים אגח יא	0.15	123,140	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.15	128,649	0.13
וויי בוקס אגח ו	0.15	129,000	0.13
ישפרו אגח ב	0.15	129,000	0.13
דיסקונט	0.15	4,465	0.13
תמר פטרו אגח א	0.14	145,206	0.12
רני צים	0.14	25,472	0.12
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.14	2,660	0.12
אפי נכסים אגח י	0.14	118,923	0.12
מגה אור אגח יא	0.14	108,866	0.12
מהדרין אגח א	0.14	113,000	0.12
יובלים אגח ה	0.14	120,000	0.12
ישפרו אגח ג	0.14	125,665	0.13
פנטהאוז אגח א	0.14	123,000	0.13
עמרם אברהם אגח ד	0.14	120,000	0.12
ישראל קנדה אגח ט	0.14	120,000	0.12
אדגר אגח יא	0.14	104,158	0.12
אספן גרופ	0.14	18,581	0.12
AMAZON.COM INC	0.14	176	0.13
SALESFORCE INC	0.14	265	0.12
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.13	98,226	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.13	108,402	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.13	113,061	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.13	107,339	0.11
צור אגח יג	0.13	110,000	0.12
חשמל אגח 27	0.13	88,423	0.11
אב-גד	0.12	8,251	0.11
ביג אגח כא	0.12	93,130	0.1
רם אדרת אגח ב	0.12	104,000	0.1
מגידו אגח א	0.12	108,669	0.11
מליסרון אגח כ	0.12	93,662	0.1
מצלאוי אג ז	0.11	98,833	0.1
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.11	901	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	104,570	0.1
ויתניה אגח ו	0.11	83,763	0.09
ישפרו אגח א	0.11	84,812	0.09
הילה אגח ד	0.11	99,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.11	83,234	0.1
הפניקס אגח 4	0.11	92,731	0.09
אלמוגים	0.1	8,635	0.09
מניבים ריט	0.1	43,600	0.09
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.1	1,046	0.09
פאי סיאם אגח א	0.1	87,754	0.09
פרופדו	0.1	3,300	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.1	88,000	0.09
גבאי מניב אגח יד	0.1	90,000	0.09
פועלים אגח 203	0.1	73,707	0.09
רב בריח אגח א	0.1	70,000	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.1	77,000	0.08
שמואל בר אגח א	0.1	90,000	0.09
אאורה	0.1	4,995	0.09
חג'ג' נדלן	0.1	3,929	0.09
נמלי ישראל אגח א	0.09	68,403	0.08
הראל סל תל בונד שקלי	0.09	18,525	0.08
אקויטל אגח 4	0.09	70,017	0.08
ברנד אגח ב	0.09	80,100	0.08
נכסים ובנ אגח יג	0.09	80,000	0.08
נובה	0.08	47	0.07
מישורים אגח ח	0.08	61,245	0.07
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.08	1,060	0.07
עזריאלי אגח ו	0.08	62,024	0.07
סילברסטין אגח ב	0.08	72,149	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.08	57,834	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.08	69,404	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.08	63,000	0.07
אפי קפיטל	0.08	4,856	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.08	62,588	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.08	68,640	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.08	68,000	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.08	75,000	0.07
אלביט נד אגח י	0.08	66,000	0.07
מבנה	0.08	5,507	0.07
הראל השקעות אגח א	0.08	79,464	0.07
לאומי אגח 184	0.08	74,474	0.07
אלקטרה	0.08	620	0.07
תכלית סל תל בונד שקלי	0.07	14,522	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	51,308	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.07	58,497	0.07
נקסטקום אגח ג	0.07	62,001	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.07	51,980	0.06
קרסו נדלן	0.07	1,969	0.07
נורסטאר אגח יג	0.07	56,230	0.06
אמריקן אק אגח ב	0.07	61,000	0.06
בוני תיכון	0.07	1,353	0.06
לוי אגח ח	0.07	61,725	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.06	43,629	0.05
מגה אור אגח י	0.06	50,518	0.05
פאי סיאם	0.06	1,074	0.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.06	44,328	0.05
אלמוגים אגח ט	0.05	40,734	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.05	39,440	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	51,245	0.05
ג'י סיטי אגח יט	0.05	35,776	0.04
גשם למשתכן אגח א	0.05	41,750	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.05	40,000	0.05
מודיעין אגח ג	0.05	45,600	0.05
לוינסקי אגח ה	0.05	48,000	0.05
חג'ג' אגח יב	0.05	36,051	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.04	36,694	0.04
אקונרג'י	0.04	558	0.04
סופרין אג א	0.04	31,793	0.03
עמרם אברהם אגח ב	0.04	36,000	0.04
צילו-בלו	0.03	7,847	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.03	24,905	0.02
יוחננוף אגח א	0.03	25,581	0.03
מותג עירוני אגח א	0.03	29,000	0.03
צרפתי אגח יב	0.03	22,999	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.03	26,512	0.03
אזורים אגח 14	0.03	24,500	0.02
עמידר אגח א	0.02	19,616	0.02
או פי סי אגח ב	0.02	14,643	0.02
נתנאל מניבים	0.02	8,702	0.02
אב-גד אגח ב	0.02	14,140	0.01
חג'ג' אפ 1	0.02	3,168	0.01
ברנד	0.02	5,880	0.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.02	18,229	0.02
אנשי העיר אגח א	0.01	12,945	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל S&P 500	0	1	0
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
הראל סל NASDAQ 100	0	1	0
MTF סל RUSSELL 2000	0	1	0
MTF סל S&P 500	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1,874	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0
לוינסקי אפ 2	0	1,920	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0
PROPADO OP 1	0	1,650	0