איילון אג"ח בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.93	-1.71
תחילת השנה	-8.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איידיאיי הנ הת ו	3.53	5,410,362	4.88
הראל השקעות אגח א	3.5	5,590,273	4.85
ירושלים הנ אגח יט	3.4	4,562,415	4.7
כלל ביטוח אגח ג	3.36	4,507,911	4.65
ירושלים הנ אגח טז	3.13	3,901,846	4.33
בינל הנפק אגח יב	3.11	3,965,973	4.3
דיסקונט מנ אגח טו	3.1	4,162,501	4.29
מגדל הון אגח יא	3.06	4,135,999	4.24
הפניקס אגח 6	3.01	4,673,751	4.16
הפניקס אגח 5	2.89	3,797,820	4
מרכנתיל הנ אגח ד	2.73	3,351,211	3.78
ירושלים הנ אגח יח	2.7	3,510,454	3.74
כלל ביטוח אגח א	2.58	3,580,781	3.57
לאומי אגח 184	2.58	3,713,492	3.58
פניקס הון אגח יג	2.52	3,355,842	3.49
לאומי אגח 183	2.52	3,459,856	3.48
דיסקונט מנ אגח יד	2.5	3,635,688	3.46
לאומי אגח 182	2.42	3,157,374	3.36
פועלים אגח 201	2.07	2,777,334	2.86
הראל הנפקות אגח יז	1.95	2,904,681	2.71
מגדל הון אגח ח	1.85	2,900,000	2.56
פועלים אגח 100	1.84	2,724,138	2.55
פועלים אגח 200	1.77	2,372,257	2.45
מגדל הון אגח י	1.62	2,200,000	2.25
מגדל הון אגח ט	1.57	2,286,916	2.17
דיסקונט מנ אגח טז	1.56	2,138,500	2.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.48	1,941,011	2.05
הראל הנפקות אגח י	1.38	1,652,645	1.92
הראל הנפ אגח יט	1.36	1,900,303	1.88
פועלים הת נד יא (COCO)	1.33	1,710,745	1.84
פניקס הון אגח יד	1.29	1,743,006	1.78
פניקס הון אגח טו	1.28	1,800,000	1.78
מז טפ הנ אגח 66	1.24	1,645,027	1.72
מז טפ הנפק 63	1.22	1,730,001	1.69
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.17	1,505,760	1.62
מז טפ הנפק 52	1.14	1,536,889	1.57
הראל הנפקות אגח יד	1.08	1,640,000	1.5
מז טפ הנ אגח 67	1.08	1,430,001	1.49
הראל הנפקות אגח יב	1	1,400,000	1.38
כלל הון אגח יא	0.98	1,515,723	1.36
כלל הון אגח יג	0.94	1,300,000	1.31
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.93	1,185,870	1.29
מז טפ הנפק 46	0.89	1,077,034	1.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.86	1,100,000	1.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.79	1,026,206	1.09
פועלים אגח 203	0.71	877,819	0.99
מז טפ הנפק 64	0.71	947,900	0.98
פניקס הון אגח ה	0.68	801,342	0.94
לאומי אגח 186	0.67	910,000	0.93
הראל הנפק אגח כ	0.67	870,000	0.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	870,000	0.91
מז טפ הנ אגח 68	0.63	855,000	0.87
פועלים התח נד ז (COCO)	0.56	710,531	0.77
מז טפ הנ אגח 70	0.55	750,000	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	750,000	0.77
הראל הנפקות אגח יא	0.53	732,884	0.74
מגדל הון אגח יד	0.5	651,412	0.69
כלל הון אגח יב	0.43	700,000	0.59
מגדל הון אגח יג	0.41	538,891	0.57
מנורה הון התח ה	0.34	497,071	0.48
מגדל הון אגח יב	0.31	413,264	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	425,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.38
הפניקס אגח 4	0.27	369,120	0.38
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	316,235	0.33
מז טפ הנפק 62	0.22	287,964	0.3
לאומי אגח 185	0.2	270,000	0.28
פניקס הון אגח ט	0.19	268,461	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.18	275,624	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	200,000	0.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	198,350	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.13	183,597	0.18
איידיאיי הנ הת ה	0.13	182,807	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	92,089	0.11
פניקס הון אגח יא	0.06	86,328	0.08
מנורה מב אגח ג	0.06	79,530	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	71,301	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.04	57,310	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06