איילון אג"ח בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.78	-2.74
תחילת השנה	4.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.66	0	14.05
כלל ביטוח אגח ג	3.12	4,810,822	5.06
איידיאיי הנ הת ו	3.09	5,314,887	5.01
ירושלים הנ אגח יט	3.02	4,498,443	4.9
הראל השקעות אגח א	2.87	5,167,517	4.65
דיסקונט מנ אגח טו	2.75	4,142,067	4.46
הפניקס אגח 5	2.66	3,905,335	4.32
מגדל הון אגח יא	2.51	3,876,786	4.08
מרכנתיל הנ אגח ד	2.46	3,399,681	4
הפניקס אגח 6	2.31	4,089,532	3.75
לאומי אגח 183	2.26	3,459,856	3.67
פניקס הון אגח יג	2.16	3,356,407	3.51
ירושלים הנ אגח יח	2.05	3,029,396	3.33
לאומי אגח 182	2	2,943,147	3.25
הראל הנפקות אגח יד	1.7	2,915,856	2.76
ירושלים הנ אגח טז	1.7	2,411,384	2.76
פועלים אגח 102	1.7	2,614,467	2.76
פניקס הון אגח טו	1.6	2,541,135	2.6
פועלים אגח 201	1.59	2,423,559	2.58
מגדל הון אגח ח	1.58	2,708,798	2.56
דיסקונט מנ אגח טז	1.41	2,138,500	2.29
דיסקונט מנ אגח יד	1.38	2,322,732	2.24
הראל הנפקות אגח כ	1.36	1,994,114	2.21
הראל הנפקות אגח יט	1.35	2,174,815	2.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.33	1,941,011	2.16
כלל הון אגח יב	1.31	2,340,112	2.13
פועלים אגח 100	1.3	2,209,887	2.1
בינל הנפק אגח יב	1.29	1,880,539	2.1
כלל הון אגח יג	1.29	1,926,390	2.09
מגדל הון אגח י	1.24	1,929,778	2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.21	1,763,965	1.96
מז טפ הנפק 52	1.21	1,823,599	1.97
פועלים אגח 200	1.19	1,799,294	1.93
פועלים הת נד יא (COCO)	1.17	1,718,664	1.89
פניקס הון אגח יד	1.15	1,743,006	1.86
כלל הון אגח יא	1.12	1,913,982	1.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	1,652,455	1.77
מגדל הון אגח ט	1.03	1,672,205	1.68
מז טפ הנ אגח 70	1	1,553,105	1.62
לאומי אגח 188	1	1,568,732	1.62
מז טפ הנ אגח 66	0.93	1,397,226	1.5
הראל הנפקות אגח י	0.92	1,270,210	1.49
איידיאיי הנ הת ז	0.9	1,392,459	1.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	1,335,347	1.44
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.88	1,257,678	1.44
כלל ביטוח אגח א	0.86	1,331,378	1.4
מגדל הון אגח יד	0.86	1,261,551	1.4
מז טפ הנ אגח 67	0.84	1,271,112	1.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.84	1,317,111	1.36
ירושלים הנ אגח כ	0.8	1,290,000	1.3
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.79	1,149,613	1.29
הראל הנפקות אגח טו	0.77	1,338,852	1.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.77	1,156,447	1.25
הראל הנפקות אגח יז	0.75	1,268,155	1.21
מגדל הון אגח יב	0.74	1,140,231	1.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.71	1,026,206	1.15
פניקס הון אגח טז	0.7	1,079,547	1.14
פועלים התח נד ז (COCO)	0.66	961,563	1.07
כלל הון אגח יד	0.6	900,559	0.98
מז טפ הנפק 63	0.6	992,248	0.98
לאומי אגח 186	0.59	910,000	0.96
מנורה הון התח ח	0.58	889,599	0.94
פניקס הון אגח ה	0.57	780,238	0.93
מגדל הון אגח יג	0.56	832,101	0.92
בינל הנפק אגח יג	0.53	845,000	0.86
מז טפ הנפק 64	0.53	799,859	0.86
לאומי אגח 187	0.5	790,000	0.82
מז טפ הנ אגח 68	0.49	760,001	0.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	750,000	0.8
לאומי אגח 184	0.49	811,956	0.79
מנורה הון התח ה	0.43	717,217	0.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	608,329	0.69
מז טפ הנפק 46	0.41	572,578	0.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	488,876	0.56
פניקס הון אגח יא	0.28	466,660	0.45
מגדל הון אגח יז	0.25	400,000	0.4
פועלים אגח 203	0.21	294,305	0.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	316,235	0.35
הראל הנפקות אגח יב	0.2	319,501	0.32
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	310,000	0.32
הראל הנפקות אגח כב	0.16	260,355	0.27
לאומי אגח 185	0.15	231,499	0.24
מז טפ הנפק 62	0.15	230,388	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	200,000	0.24
מגדל הון אגח טו	0.13	200,000	0.21
מגדל הון אגח טז	0.13	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.12	189,104	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.08	135,608	0.14
פניקס הון אגח ט	0.08	136,383	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	92,089	0.11
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	71,301	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.04	57,310	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06
מנורה מב אגח ג	0.02	40,111	0.04