איילון אג"ח בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.96	1.67
תחילת השנה	4.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ירושלים הנ אגח יט	3.13	4,899,179	5.29
איידיאיי הנ הת ו	3.03	5,314,887	5.12
כלל ביטוח אגח ג	2.99	4,810,822	5.06
הראל השקעות אגח א	2.81	5,167,517	4.76
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	4.67
הפניקס אגח 5	2.6	3,905,335	4.41
דיסקונט מנ אגח טו	2.49	3,846,205	4.21
מגדל הון אגח יא	2.47	3,876,786	4.17
הפניקס אגח 6	2.26	4,089,532	3.83
לאומי אגח 183	2.21	3,459,856	3.75
פועלים אגח 102	2.07	3,244,858	3.5
פניקס הון אגח יג	2.05	3,356,407	3.47
ירושלים הנ אגח יח	2	3,029,396	3.39
לאומי אגח 182	1.96	2,943,147	3.32
מרכנתיל הנ אגח ד	1.89	2,721,781	3.2
הראל הנפקות אגח יד	1.68	2,915,856	2.84
ירושלים הנ אגח טז	1.66	2,411,384	2.81
פועלים אגח 201	1.56	2,431,382	2.63
פניקס הון אגח טו	1.56	2,541,135	2.63
מגדל הון אגח ח	1.51	2,708,798	2.56
מז טפ הנ אגח 70	1.51	2,398,354	2.56
בינל הנפק אגח יד	1.5	2,500,000	2.53
הראל הנפקות אגח כ	1.35	1,994,114	2.29
דיסקונט מנ אגח יד	1.35	2,322,732	2.28
הראל הנפקות אגח יט	1.33	2,174,815	2.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.32	2,199,984	2.24
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.29	1,941,011	2.18
כלל הון אגח יב	1.27	2,340,112	2.15
בינל הנפק אגח יב	1.27	1,880,539	2.14
פועלים אגח 100	1.27	2,209,887	2.15
כלל הון אגח יג	1.21	1,869,232	2.04
דיסקונט מנ אגח טז	1.21	1,927,000	2.06
מז טפ הנפק 52	1.19	1,823,599	2.01
מגדל הון אגח י	1.18	1,929,778	2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.18	1,763,965	2
לאומי התח נד406 (COCO)	1.18	1,865,347	2
לאומי אגח 187	1.18	1,931,990	1.99
פועלים אגח 200	1.16	1,799,294	1.97
פועלים הת נד יא (COCO)	1.15	1,718,664	1.94
בינל הנפק אגח יג	1.13	1,845,000	1.91
פניקס הון אגח יד	1.11	1,743,006	1.88
כלל הון אגח יא	1.08	1,913,982	1.83
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.07	1,652,455	1.81
פועלים הת נד טו (COCO)	1.03	1,641,672	1.74
מגדל הון אגח ט	0.98	1,672,205	1.65
לאומי אגח 188	0.98	1,568,732	1.65
מז טפ הנפק 63	0.97	1,696,770	1.65
מז טפ הנ אגח 66	0.91	1,397,226	1.53
דיסקונט מנ אגח יח	0.91	1,513,316	1.54
הראל הנפקות אגח י	0.9	1,270,210	1.52
איידיאיי הנ הת ז	0.87	1,392,459	1.48
מגדל הון אגח יד	0.85	1,261,551	1.45
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.84	1,257,678	1.43
מז טפ הנ אגח 67	0.82	1,271,112	1.4
כלל ביטוח אגח ד	0.8	1,317,603	1.35
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.78	1,149,613	1.31
ירושלים הנ אגח כ	0.78	1,290,000	1.31
הראל הנפקות אגח טו	0.76	1,338,852	1.29
הראל הנפקות אגח יז	0.73	1,268,155	1.23
מגדל הון אגח יב	0.73	1,140,231	1.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	1,026,206	1.16
פניקס הון אגח טז	0.68	1,079,547	1.14
פועלים התח נד ז (COCO)	0.65	961,563	1.1
פועלים אגח 203	0.62	887,252	1.05
מז טפ הנפק 64	0.61	944,356	1.02
מנורה הון התח ח	0.57	889,599	0.97
לאומי אגח 186	0.57	910,000	0.97
פניקס הון אגח ה	0.56	780,238	0.94
מגדל הון אגח יג	0.56	832,101	0.94
הראל הנפקות אגח כב	0.54	863,188	0.91
מז טפ הנ אגח 68	0.48	760,001	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	750,000	0.81
כלל הון אגח יד	0.46	706,155	0.78
מנורה הון התח ה	0.42	717,217	0.72
לאומי אגח 184	0.42	721,739	0.71
מז טפ הנפק 46	0.41	572,578	0.69
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.4	670,000	0.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	488,876	0.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	461,496	0.52
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	480,177	0.5
פניקס הון אגח יא	0.27	466,660	0.45
מגדל הון אגח יז	0.25	400,000	0.42
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	316,235	0.36
הראל הנפקות אגח יב	0.19	319,501	0.33
לאומי התח נד407 (COCO)	0.15	250,000	0.26
מז טפ הנפק 62	0.15	230,388	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	200,000	0.24
לאומי אגח 185	0.13	202,562	0.22
מגדל הון אגח טו	0.13	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.11	189,104	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.08	135,608	0.14
פניקס הון אגח ט	0.08	136,383	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	71,301	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.03	57,310	0.06
מגדל הון אגח יח	0.03	43,260	0.05
מנורה מב אגח ג	0.02	40,111	0.04