איילון אג"ח בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	-0.07
תחילת השנה	3.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.55	0	7.61
ירושלים הנ אגח יט	3.11	4,899,179	5.2
כלל ביטוח אגח ג	3.02	4,810,822	5.06
איידיאיי הנ הת ו	3	5,314,887	5.02
הראל השקעות אגח א	2.78	5,167,517	4.65
הפניקס אגח 5	2.59	3,905,335	4.33
דיסקונט מנ אגח טו	2.46	3,846,205	4.11
מגדל הון אגח יא	2.44	3,876,786	4.07
הפניקס אגח 6	2.24	4,089,532	3.75
לאומי אגח 183	2.19	3,459,856	3.66
פניקס הון אגח יג	2.09	3,356,407	3.49
ירושלים הנ אגח יח	2.01	3,029,396	3.36
לאומי אגח 182	1.97	2,943,147	3.29
מרכנתיל הנ אגח ד	1.89	2,721,781	3.17
הראל הנפקות אגח יד	1.66	2,915,856	2.77
ירושלים הנ אגח טז	1.66	2,411,384	2.78
פועלים אגח 102	1.65	2,614,467	2.76
פועלים אגח 201	1.54	2,423,559	2.57
פניקס הון אגח טו	1.54	2,541,135	2.58
מגדל הון אגח ח	1.5	2,708,798	2.5
בינל הנפק אגח יד	1.48	2,500,000	2.48
דיסקונט מנ אגח יד	1.34	2,322,732	2.25
הראל הנפקות אגח כ	1.32	1,994,114	2.21
הראל הנפקות אגח יט	1.31	2,174,815	2.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.29	1,941,011	2.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.29	2,199,984	2.16
בינל הנפק אגח יב	1.27	1,880,539	2.12
פועלים אגח 100	1.26	2,209,887	2.11
כלל הון אגח יב	1.25	2,340,112	2.09
מגדל הון אגח י	1.2	1,929,778	2.01
מז טפ הנפק 63	1.2	2,036,063	2.01
דיסקונט מנ אגח טז	1.19	1,927,000	1.99
לאומי אגח 187	1.19	1,931,990	2
כלל הון אגח יג	1.18	1,869,232	1.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.17	1,763,965	1.96
מז טפ הנפק 52	1.17	1,823,599	1.96
לאומי התח נד406 (COCO)	1.16	1,865,347	1.94
פועלים אגח 200	1.15	1,799,294	1.93
מז טפ הנ אגח 70	1.14	1,838,486	1.9
פועלים הת נד יא (COCO)	1.13	1,718,664	1.89
בינל הנפק אגח יג	1.13	1,845,000	1.88
פניקס הון אגח יד	1.1	1,743,006	1.85
כלל הון אגח יא	1.07	1,913,982	1.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.05	1,652,455	1.76
פועלים הת נד טו (COCO)	1.01	1,641,672	1.69
מגדל הון אגח ט	0.97	1,672,205	1.63
לאומי אגח 188	0.96	1,568,732	1.6
הראל הנפקות אגח י	0.9	1,270,210	1.51
מז טפ הנ אגח 66	0.9	1,397,226	1.5
איידיאיי הנ הת ז	0.86	1,392,459	1.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.84	1,257,678	1.4
מגדל הון אגח יד	0.84	1,261,551	1.4
מז טפ הנ אגח 67	0.82	1,271,112	1.36
כלל ביטוח אגח א	0.8	1,331,378	1.34
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.77	1,149,613	1.29
ירושלים הנ אגח כ	0.77	1,290,000	1.29
הראל הנפקות אגח טו	0.75	1,338,852	1.25
הראל הנפקות אגח יז	0.73	1,268,155	1.22
מגדל הון אגח יב	0.72	1,140,231	1.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	1,026,206	1.15
פניקס הון אגח טז	0.68	1,079,547	1.14
פועלים התח נד ז (COCO)	0.64	961,563	1.07
דיסקונט מנ אגח יח	0.62	1,050,000	1.04
פועלים אגח 203	0.6	869,037	1.01
לאומי אגח 186	0.57	910,000	0.95
פניקס הון אגח ה	0.56	780,238	0.95
מנורה הון התח ח	0.56	889,599	0.94
הראל הנפקות אגח כב	0.56	922,652	0.95
מגדל הון אגח יג	0.55	832,101	0.92
מז טפ הנפק 64	0.52	799,859	0.86
לאומי אגח 184	0.48	811,956	0.8
מז טפ הנ אגח 68	0.47	760,001	0.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	750,000	0.79
כלל הון אגח יד	0.45	706,155	0.75
מנורה הון התח ה	0.42	717,217	0.7
מז טפ הנפק 46	0.41	572,578	0.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	488,876	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	461,496	0.5
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	480,177	0.5
פניקס הון אגח יא	0.27	466,660	0.45
מגדל הון אגח יז	0.24	400,000	0.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	316,235	0.35
הראל הנפקות אגח יב	0.19	319,501	0.32
לאומי התח נד407 (COCO)	0.15	250,000	0.25
מז טפ הנפק 62	0.15	230,388	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	200,000	0.24
לאומי אגח 185	0.13	202,562	0.21
מגדל הון אגח טו	0.12	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.11	189,104	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.08	135,608	0.14
פניקס הון אגח ט	0.08	136,383	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	92,089	0.11
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	71,301	0.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.03	57,310	0.06
מנורה מב אגח ג	0.02	40,111	0.04