איילון אג"ח בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.74	-0.04
תחילת השנה	5.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	7.18
ירושלים הנ אגח יט	3.11	4,899,179	5.2
כלל ביטוח אגח ג	3.05	4,810,822	5.11
איידיאיי הנ הת ו	3.02	5,314,887	5.06
הראל השקעות אגח א	2.81	5,167,517	4.71
הפניקס אגח 5	2.59	3,905,335	4.33
מגדל הון אגח יא	2.46	3,876,786	4.11
דיסקונט מנ אגח טו	2.46	3,846,205	4.12
הפניקס אגח 6	2.26	4,089,532	3.78
לאומי אגח 183	2.19	3,459,856	3.67
פניקס הון אגח יג	2.08	3,356,407	3.48
ירושלים הנ אגח יח	1.99	3,029,396	3.33
לאומי אגח 182	1.95	2,943,147	3.27
מרכנתיל הנ אגח ד	1.89	2,721,781	3.16
הראל הנפקות אגח יד	1.67	2,915,856	2.8
פועלים אגח 102	1.67	2,614,467	2.79
ירושלים הנ אגח טז	1.65	2,411,384	2.76
פניקס הון אגח טו	1.57	2,541,135	2.63
מגדל הון אגח ח	1.55	2,708,798	2.59
פועלים אגח 201	1.54	2,423,559	2.58
דיסקונט מנ אגח טז	1.37	2,138,500	2.29
דיסקונט מנ אגח יד	1.35	2,322,732	2.26
הראל הנפקות אגח כ	1.34	1,994,114	2.25
הראל הנפקות אגח יט	1.33	2,174,815	2.22
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.31	2,199,984	2.19
כלל הון אגח יב	1.29	2,340,112	2.15
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.29	1,941,011	2.17
פועלים אגח 100	1.27	2,209,887	2.13
בינל הנפק אגח יב	1.26	1,880,539	2.11
כלל הון אגח יג	1.23	1,926,390	2.07
מגדל הון אגח י	1.21	1,929,778	2.03
לאומי אגח 187	1.21	1,931,990	2.02
מז טפ הנפק 63	1.21	2,036,063	2.03
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.17	1,763,965	1.95
מז טפ הנפק 52	1.17	1,823,599	1.96
לאומי התח נד406 (COCO)	1.16	1,865,347	1.95
מז טפ הנ אגח 70	1.15	1,838,486	1.92
פועלים אגח 200	1.15	1,799,294	1.93
פועלים הת נד יא (COCO)	1.13	1,718,664	1.9
בינל הנפק אגח יג	1.12	1,845,000	1.88
פניקס הון אגח יד	1.11	1,743,006	1.85
כלל הון אגח יא	1.09	1,913,982	1.83
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.06	1,652,455	1.77
מגדל הון אגח ט	1.01	1,672,205	1.69
לאומי אגח 188	0.96	1,568,732	1.62
מז טפ הנ אגח 66	0.9	1,397,226	1.51
פועלים הת נד טו (COCO)	0.9	1,458,031	1.51
הראל הנפקות אגח י	0.89	1,270,210	1.5
איידיאיי הנ הת ז	0.89	1,392,459	1.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.86	1,257,678	1.44
מגדל הון אגח יד	0.85	1,261,551	1.42
מז טפ הנ אגח 67	0.82	1,271,112	1.37
כלל ביטוח אגח א	0.8	1,331,378	1.34
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.77	1,149,613	1.29
ירושלים הנ אגח כ	0.77	1,290,000	1.3
הראל הנפקות אגח טו	0.76	1,338,852	1.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.76	1,156,447	1.28
הראל הנפקות אגח יז	0.73	1,268,155	1.22
מגדל הון אגח יב	0.73	1,140,231	1.22
פניקס הון אגח טז	0.69	1,079,547	1.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	1,026,206	1.16
פועלים התח נד ז (COCO)	0.64	961,563	1.07
דיסקונט מנ אגח יח	0.63	1,050,000	1.05
פועלים אגח 203	0.6	869,037	1.01
כלל הון אגח יד	0.6	900,559	1
הראל הנפקות אגח כב	0.6	971,242	1.01
מנורה הון התח ח	0.57	889,599	0.96
לאומי אגח 186	0.57	910,000	0.96
פניקס הון אגח ה	0.56	780,238	0.93
מגדל הון אגח יג	0.55	832,101	0.93
מז טפ הנפק 64	0.51	799,859	0.86
מז טפ הנ אגח 68	0.48	760,001	0.8
לאומי אגח 184	0.48	811,956	0.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.47	750,000	0.79
מנורה הון התח ה	0.42	717,217	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	608,329	0.69
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	637,980	0.67
מז טפ הנפק 46	0.4	572,578	0.68
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	488,876	0.56
פניקס הון אגח יא	0.27	466,660	0.45
מגדל הון אגח יז	0.25	400,000	0.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	316,235	0.35
הראל הנפקות אגח יב	0.19	319,501	0.32
לאומי אגח 185	0.15	231,499	0.24
מז טפ הנפק 62	0.15	230,388	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	200,000	0.24
מגדל הון אגח טו	0.13	200,000	0.21
מגדל הון אגח טז	0.13	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.11	189,104	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.08	135,608	0.14
פניקס הון אגח ט	0.08	136,383	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	92,089	0.11
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	71,301	0.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.03	57,310	0.06
מנורה מב אגח ג	0.02	40,111	0.04