איילון אג"ח בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.11	3.78
תחילת השנה	-0.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איידיאיי הנ הת ו	3.51	5,314,887	4.94
ירושלים הנ אגח יט	3.4	4,498,443	4.79
הראל השקעות אגח א	3.27	5,200,001	4.61
כלל ביטוח אגח ג	3.08	4,150,468	4.34
הפניקס אגח 6	3.02	4,673,751	4.26
ירושלים הנ אגח יח	2.95	3,786,745	4.15
הפניקס אגח 5	2.93	3,797,820	4.12
מגדל הון אגח יא	2.87	3,876,786	4.05
דיסקונט מנ אגח טו	2.84	3,784,451	4
מרכנתיל הנ אגח ד	2.81	3,399,681	3.95
לאומי אגח 183	2.55	3,459,856	3.6
פניקס הון אגח יג	2.49	3,356,407	3.5
לאומי אגח 182	2.28	2,943,147	3.21
בינל הנפק אגח יב	2.23	2,820,793	3.14
פועלים אגח 201	2.09	2,769,781	2.94
הראל הנפקות אגח יד	1.93	2,915,856	2.71
ירושלים הנ אגח טז	1.93	2,411,384	2.72
דיסקונט מנ אגח יד	1.93	2,786,832	2.72
מגדל הון אגח ח	1.77	2,708,798	2.49
פועלים אגח 100	1.76	2,578,201	2.48
דיסקונט מנ אגח טז	1.59	2,138,500	2.24
פועלים אגח 200	1.59	2,099,176	2.23
הראל הנפק אגח כ	1.56	1,994,114	2.19
הראל הנפ אגח יט	1.55	2,174,815	2.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.51	1,941,011	2.13
מגדל הון אגח י	1.42	1,929,778	2
כלל הון אגח יג	1.42	1,926,390	2
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	1.92
מז טפ הנפק 52	1.36	1,823,599	1.92
פועלים הת נד יא (COCO)	1.3	1,636,579	1.83
פניקס הון אגח יד	1.3	1,743,006	1.83
פניקס הון אגח טו	1.29	1,800,000	1.82
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.26	1,642,455	1.78
מז טפ הנ אגח 66	1.25	1,630,062	1.75
כלל הון אגח יב	1.17	1,848,915	1.64
מגדל הון אגח ט	1.17	1,672,205	1.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.16	1,504,069	1.63
הראל הנפקות אגח י	1.06	1,270,210	1.49
כלל הון אגח יא	1	1,515,723	1.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	1,335,347	1.4
מז טפ הנ אגח 70	0.98	1,317,068	1.37
כלל ביטוח אגח א	0.97	1,331,378	1.36
מגדל הון אגח יד	0.97	1,261,551	1.37
מז טפ הנ אגח 67	0.95	1,271,112	1.34
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.93	1,149,501	1.3
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.88	1,100,000	1.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.88	1,156,447	1.24
הראל הנפקות אגח טו	0.87	1,338,852	1.23
הראל הנפקות אגח יז	0.85	1,268,155	1.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.81	1,026,206	1.14
פניקס הון אגח טז	0.8	1,079,547	1.13
פועלים אגח 102	0.77	1,062,923	1.09
כלל הון אגח יד	0.68	900,559	0.96
מז טפ הנפק 63	0.68	992,248	0.96
לאומי אגח 186	0.67	910,000	0.95
פניקס הון אגח ה	0.66	780,238	0.93
מנורה הון התח ח	0.66	889,599	0.93
מז טפ הנ אגח 68	0.64	855,000	0.9
מגדל הון אגח יג	0.64	832,101	0.9
לאומי אגח 184	0.62	902,173	0.88
מז טפ הנפק 64	0.6	799,859	0.85
פועלים התח נד ז (COCO)	0.57	710,531	0.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.56	750,000	0.79
פועלים הת נד יג (COCO)	0.48	608,329	0.68
מז טפ הנפק 46	0.48	572,578	0.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	488,876	0.54
מנורה הון התח ה	0.34	497,071	0.48
מגדל הון אגח יב	0.34	456,013	0.48
פועלים אגח 203	0.29	353,110	0.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	316,235	0.34
הראל הנפקות אגח יב	0.23	319,501	0.32
לאומי אגח 185	0.17	231,499	0.24
מז טפ הנפק 62	0.17	230,388	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	200,000	0.24
הראל הנפקות אגח יג	0.13	183,597	0.18
איידיאיי הנ הת ה	0.13	182,807	0.18
הראל הנפקות אגח יא	0.1	135,608	0.14
פניקס הון אגח ט	0.1	136,383	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	92,089	0.11
הפניקס אגח 4	0.07	99,620	0.1
פניקס הון אגח יא	0.06	86,328	0.08
מנורה מב אגח ג	0.06	79,530	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	71,301	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.04	57,310	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06