איילון אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

108.08

מחיר קנייה

108.08

0.18%

% החודש:0.14%
% השנה:1.29%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:4.77%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	99.73	137,833,125	139.7
פיקדונות בבנק	1	0.08	0	0.11
סה"כ	81	99.81	137,833,125	139.81

אחזקות הקרן

איידיאיי הנ הת ו

הראל השקעות אגח א

ירושלים הנ אגח יט

כלל ביטוח אגח ג

ירושלים הנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איידיאיי הנ הת ו	3.58	5,579,404	5.02
הראל השקעות אגח א	3.47	5,590,273	4.86
ירושלים הנ אגח יט	3.37	4,562,415	4.73
כלל ביטוח אגח ג	3.33	4,507,911	4.67
ירושלים הנ אגח טז	3.09	3,901,846	4.33
דיסקונט מנ אגח טו	3.08	4,162,501	4.32
בינל הנפק אגח יב	3.07	3,965,973	4.3
מגדל הון אגח יא	3.04	4,135,999	4.27
הפניקס אגח 6	2.98	4,673,751	4.17
הפניקס אגח 5	2.87	3,797,820	4.02
מרכנתיל הנ אגח ד	2.7	3,351,211	3.78
ירושלים הנ אגח יח	2.67	3,510,454	3.74
לאומי אגח 184	2.55	3,713,492	3.57
כלל ביטוח אגח א	2.54	3,580,781	3.56
לאומי אגח 183	2.5	3,459,856	3.51
פניקס הון אגח יג	2.49	3,355,842	3.49
דיסקונט מנ אגח יד	2.47	3,635,688	3.45
לאומי אגח 182	2.4	3,157,374	3.36
פועלים אגח 201	2.06	2,777,334	2.88
הראל הנפקות אגח יז	1.93	2,904,681	2.7
מגדל הון אגח ח	1.88	2,900,000	2.63
פועלים אגח 100	1.82	2,724,138	2.55
דיסקונט מנ אגח טז	1.76	2,350,000	2.46
פועלים אגח 200	1.76	2,372,257	2.46
מגדל הון אגח י	1.61	2,200,000	2.25
מגדל הון אגח ט	1.6	2,286,916	2.24
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.48	1,941,011	2.07
הראל הנפקות אגח י	1.37	1,652,645	1.92
הראל הנפ אגח יט	1.34	1,900,303	1.88
פועלים הת נד יא (COCO)	1.32	1,710,745	1.85
פניקס הון אגח טו	1.29	1,800,000	1.81
פניקס הון אגח יד	1.28	1,743,006	1.79
מז טפ הנ אגח 66	1.23	1,645,027	1.72
מז טפ הנפק 63	1.2	1,730,001	1.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.16	1,505,760	1.63
מז טפ הנפק 52	1.13	1,536,889	1.58
הראל הנפקות אגח יב	1.09	1,548,299	1.53
הראל הנפקות אגח יד	1.07	1,640,000	1.51
מז טפ הנ אגח 67	1.07	1,430,001	1.5
כלל הון אגח יא	0.99	1,515,723	1.38
כלל הון אגח יג	0.94	1,300,000	1.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.93	1,185,870	1.3
מז טפ הנפק 46	0.88	1,077,034	1.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.87	1,100,000	1.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.8	1,026,206	1.12
פועלים אגח 203	0.71	877,819	1
מז טפ הנפק 64	0.71	947,900	0.99
פניקס הון אגח ה	0.67	801,342	0.94
לאומי אגח 186	0.67	910,000	0.93
הראל הנפק אגח כ	0.67	870,000	0.94
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	870,000	0.91
מז טפ הנ אגח 68	0.62	855,000	0.87
פועלים התח נד ז (COCO)	0.55	710,531	0.78
מז טפ הנ אגח 70	0.55	750,000	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	750,000	0.77
הראל הנפקות אגח יא	0.52	732,884	0.73
מגדל הון אגח יד	0.5	651,412	0.7
כלל הון אגח יב	0.43	700,000	0.6
מגדל הון אגח יג	0.41	538,891	0.57
מנורה הון התח ה	0.36	524,018	0.5
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	425,000	0.43
מגדל הון אגח יב	0.3	413,264	0.43
הפניקס אגח 4	0.27	369,120	0.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	347,143	0.37
לאומי אגח 185	0.22	300,000	0.31
מז טפ הנפק 62	0.21	287,964	0.3
פניקס הון אגח ט	0.19	268,461	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.18	275,624	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	200,000	0.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	198,350	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.13	183,597	0.18
איידיאיי הנ הת ה	0.13	182,807	0.18
פניקס הון אגח יא	0.1	143,945	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	92,089	0.11
מנורה מב אגח ג	0.06	79,530	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	71,301	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.04	57,310	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06