איילון אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

115.9

מחיר קנייה

115.9

-0.05%

% החודש:-0.11%
% השנה:2.54%
% 3 חודשים:-0.19%
% 12 חודשים:3.14%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):-0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	98.8	151,002,267	159.93
פיקדונות בבנק	1	1.45	0	2.35
סה"כ	91	100.25	151,002,267	162.28

אחזקות הקרן

ירושלים הנ אגח יט

כלל ביטוח אגח ג

איידיאיי הנ הת ו

הראל השקעות אגח א

הפניקס אגח 5

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ירושלים הנ אגח יט	3.32	4,899,179	5.38
כלל ביטוח אגח ג	3.23	4,913,017	5.23
איידיאיי הנ הת ו	3.17	5,314,887	5.12
הראל השקעות אגח א	2.78	4,909,286	4.5
הפניקס אגח 5	2.75	3,905,335	4.46
מגדל הון אגח יא	2.54	3,876,786	4.11
הפניקס אגח 6	2.37	4,089,532	3.83
דיסקונט מנ אגח טו	2.35	3,465,992	3.81
פניקס הון אגח יג	2.15	3,371,889	3.48
ירושלים הנ אגח יח	2.12	3,029,396	3.43
לאומי אגח 183	2.12	3,137,448	3.43
מרכנתיל הנ אגח ד	2.01	2,721,781	3.25
לאומי אגח 182	2	2,823,542	3.23
פועלים אגח 102	1.88	2,920,373	3.05
הראל הנפקות אגח יד	1.75	2,915,856	2.83
פניקס הון אגח טו	1.62	2,541,135	2.63
מגדל הון אגח ח	1.6	2,708,798	2.58
מז טפ הנ אגח 70	1.59	2,398,354	2.58
בינל הנפק אגח יד	1.59	2,500,000	2.57
פועלים אגח 201	1.54	2,280,701	2.5
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	2.35
דיסקונט מנ אגח יד	1.43	2,322,732	2.31
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.4	2,199,984	2.26
הראל הנפקות אגח כ	1.39	1,994,114	2.24
הראל הנפקות אגח יט	1.37	2,174,815	2.22
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.36	1,941,011	2.21
כלל הון אגח יב	1.35	2,340,112	2.18
בינל הנפק אגח יב	1.34	1,880,539	2.17
דיסקונט מנ אגח טז	1.28	1,927,000	2.07
מגדל הון אגח י	1.25	1,929,778	2.02
לאומי התח נד406 (COCO)	1.25	1,865,347	2.02
מז טפ הנפק 52	1.25	1,823,599	2.02
כלל הון אגח יג	1.24	1,869,232	2.01
לאומי אגח 187	1.24	1,931,990	2
פועלים אגח 200	1.23	1,799,294	1.99
פועלים הת נד יא (COCO)	1.22	1,718,664	1.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.21	1,763,965	1.97
בינל הנפק אגח יג	1.17	1,845,000	1.89
ירושלים הנ אגח טז	1.16	1,607,590	1.88
פניקס הון אגח יד	1.16	1,743,006	1.88
כלל הון אגח יא	1.14	1,913,982	1.85
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.13	1,652,455	1.83
איידיאיי הנ הת ז	1.06	1,600,026	1.72
פועלים הת נד טו (COCO)	1.05	1,641,672	1.7
מגדל הון אגח ט	1.04	1,672,205	1.68
מגדל הון אגח יב	1.04	1,566,526	1.68
פועלים אגח 100	1.04	1,705,403	1.68
מז טפ הנפק 63	1.03	1,696,770	1.67
מז טפ הנ אגח 66	0.96	1,397,226	1.55
הראל הנפקות אגח י	0.94	1,270,210	1.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.89	1,257,678	1.45
דיסקונט מנ אגח יח	0.88	1,394,041	1.43
כלל ביטוח אגח ד	0.84	1,317,603	1.36
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.82	1,149,613	1.33
ירושלים הנ אגח כ	0.82	1,290,000	1.33
הראל הנפקות אגח טו	0.79	1,338,852	1.28
לאומי אגח 188	0.79	1,239,346	1.28
הראל הנפקות אגח יז	0.77	1,268,155	1.24
מגדל הון אגח יד	0.77	1,112,676	1.25
מז טפ הנ אגח 67	0.74	1,112,223	1.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.73	1,026,206	1.18
פניקס הון אגח טז	0.71	1,079,547	1.15
פועלים אגח 203	0.66	887,252	1.06
מז טפ הנפק 64	0.64	944,356	1.04
פועלים התח נד ז (COCO)	0.61	860,135	0.99
פניקס הון אגח ה	0.59	780,238	0.95
מנורה הון התח ח	0.59	889,599	0.96
לאומי אגח 186	0.57	853,125	0.91
הראל הנפקות אגח כב	0.55	863,188	0.9
מגדל הון אגח יג	0.54	785,448	0.88
מז טפ הנ אגח 68	0.51	760,001	0.82
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	750,000	0.82
לאומי אגח 184	0.44	721,739	0.72
מז טפ הנפק 46	0.43	572,578	0.69
מנורה הון התח ה	0.37	611,745	0.61
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	488,876	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	461,496	0.51
פועלים אגח 106	0.31	500,000	0.5
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.29	451,254	0.46
פניקס הון אגח יא	0.28	466,660	0.46
מגדל הון אגח יז	0.26	400,000	0.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	316,235	0.36
כלל הון אגח יד	0.21	306,199	0.34
הראל הנפקות אגח יב	0.17	276,250	0.28
לאומי התח נד407 (COCO)	0.16	250,000	0.26
מז טפ הנפק 62	0.16	230,388	0.26
לאומי אגח 185	0.11	173,625	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.09	135,608	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	71,301	0.09
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06
מנורה מב אגח ג	0.03	40,111	0.04