איילון אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

116.16

מחיר קנייה

116.16

0.08%

% החודש:-0.09%
% השנה:2.77%
% 3 חודשים:0.31%
% 12 חודשים:5.39%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	95.55	154,770,561	163.67
פיקדונות בבנק	1	4.39	0	7.53
סה"כ	96	99.94	154,770,561	171.2

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ירושלים הנ אגח יט

כלל ביטוח אגח ג

איידיאיי הנ הת ו

הראל השקעות אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.39	0	7.53
ירושלים הנ אגח יט	3.11	4,899,179	5.33
כלל ביטוח אגח ג	3.06	4,913,017	5.23
איידיאיי הנ הת ו	2.99	5,314,887	5.12
הראל השקעות אגח א	2.63	4,909,286	4.51
הפניקס אגח 5	2.58	3,905,335	4.42
דיסקונט מנ אגח טו	2.46	3,846,205	4.22
מגדל הון אגח יא	2.4	3,876,786	4.12
הפניקס אגח 6	2.23	4,089,532	3.83
לאומי אגח 183	2.2	3,459,856	3.76
פניקס הון אגח יג	2.04	3,371,889	3.5
ירושלים הנ אגח יח	1.99	3,029,396	3.4
לאומי אגח 182	1.95	2,943,147	3.33
מרכנתיל הנ אגח ד	1.88	2,721,781	3.22
פועלים אגח 102	1.78	2,920,373	3.05
הראל הנפקות אגח יד	1.65	2,915,856	2.83
פועלים אגח 201	1.55	2,431,382	2.65
פניקס הון אגח טו	1.54	2,541,135	2.63
מגדל הון אגח ח	1.51	2,708,798	2.58
מז טפ הנ אגח 70	1.5	2,398,354	2.57
בינל הנפק אגח יד	1.49	2,500,000	2.55
דיסקונט מנ אגח יד	1.35	2,322,732	2.31
הראל הנפקות אגח כ	1.32	1,994,114	2.26
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.31	2,199,984	2.24
הראל הנפקות אגח יט	1.3	2,174,815	2.22
כלל הון אגח יב	1.27	2,340,112	2.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.27	1,941,011	2.18
פועלים אגח 100	1.27	2,209,887	2.17
בינל הנפק אגח יב	1.25	1,880,539	2.15
כלל הון אגח יג	1.21	1,869,232	2.07
דיסקונט מנ אגח טז	1.2	1,927,000	2.06
מגדל הון אגח י	1.18	1,929,778	2.02
לאומי התח נד406 (COCO)	1.17	1,865,347	2.01
לאומי אגח 187	1.17	1,931,990	2.01
מז טפ הנפק 52	1.17	1,823,599	2.01
פועלים אגח 200	1.15	1,799,294	1.98
פועלים הת נד יא (COCO)	1.14	1,718,664	1.96
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.14	1,763,965	1.95
בינל הנפק אגח יג	1.12	1,845,000	1.92
פניקס הון אגח יד	1.1	1,743,006	1.89
ירושלים הנ אגח טז	1.09	1,607,590	1.86
כלל הון אגח יא	1.08	1,913,982	1.85
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.06	1,652,455	1.82
פועלים הת נד טו (COCO)	1.02	1,641,672	1.75
איידיאיי הנ הת ז	1	1,600,026	1.72
מגדל הון אגח ט	0.98	1,672,205	1.67
מגדל הון אגח יב	0.98	1,566,526	1.68
לאומי אגח 188	0.97	1,568,732	1.66
מז טפ הנפק 63	0.97	1,696,770	1.67
מז טפ הנ אגח 66	0.9	1,397,226	1.54
דיסקונט מנ אגח יח	0.9	1,513,316	1.54
הראל הנפקות אגח י	0.88	1,270,210	1.5
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.84	1,257,678	1.44
מגדל הון אגח יד	0.83	1,261,551	1.42
כלל ביטוח אגח ד	0.8	1,317,603	1.36
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.77	1,149,613	1.32
ירושלים הנ אגח כ	0.77	1,290,000	1.32
הראל הנפקות אגח טו	0.75	1,338,852	1.29
הראל הנפקות אגח יז	0.72	1,268,155	1.23
מז טפ הנ אגח 67	0.7	1,112,223	1.2
פניקס הון אגח טז	0.68	1,079,547	1.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.68	1,026,206	1.17
פועלים התח נד ז (COCO)	0.64	961,563	1.1
פועלים אגח 203	0.61	887,252	1.05
מז טפ הנפק 64	0.6	944,356	1.03
מנורה הון התח ח	0.56	889,599	0.96
פניקס הון אגח ה	0.55	780,238	0.94
מגדל הון אגח יג	0.54	832,101	0.93
לאומי אגח 186	0.53	853,125	0.91
הראל הנפקות אגח כב	0.53	863,188	0.9
מז טפ הנ אגח 68	0.48	760,001	0.82
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	750,000	0.82
כלל הון אגח יד	0.46	706,155	0.79
מנורה הון התח ה	0.42	717,217	0.71
לאומי אגח 184	0.42	721,739	0.71
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.4	670,000	0.69
מז טפ הנפק 46	0.4	572,578	0.69
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	488,876	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	461,496	0.51
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	480,177	0.51
פניקס הון אגח יא	0.27	466,660	0.46
מגדל הון אגח יז	0.24	400,000	0.42
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	316,235	0.36
הראל הנפקות אגח יב	0.19	319,501	0.32
לאומי התח נד407 (COCO)	0.15	250,000	0.26
מז טפ הנפק 62	0.15	230,388	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	200,000	0.24
לאומי אגח 185	0.13	202,562	0.22
מגדל הון אגח טו	0.12	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.11	189,104	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.08	135,608	0.14
פניקס הון אגח ט	0.08	136,383	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	71,301	0.09
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06
מגדל הון אגח יח	0.03	43,260	0.04
מנורה מב אגח ג	0.02	40,111	0.04