איילון אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

110.56

מחיר קנייה

110.56

0.14%

% החודש:0.05%
% השנה:3.62%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:6.02%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	98.21	128,827,063	132.12
פיקדונות בבנק	1	1.47	0	1.98
סה"כ	83	99.68	128,827,063	134.11

אחזקות הקרן

איידיאיי הנ הת ו

הראל השקעות אגח א

ירושלים הנ אגח יט

דיסקונט מנ אגח טו

הפניקס אגח 6

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איידיאיי הנ הת ו	3.65	5,314,887	4.91
הראל השקעות אגח א	3.41	5,200,001	4.58
ירושלים הנ אגח יט	3.26	4,163,944	4.38
דיסקונט מנ אגח טו	3.17	4,054,769	4.26
הפניקס אגח 6	3.14	4,673,751	4.23
בינל הנפק אגח יב	3.08	3,756,506	4.15
הפניקס אגח 5	3.04	3,797,820	4.09
כלל ביטוח אגח ג	3.03	3,925,381	4.08
מגדל הון אגח יא	2.99	3,876,786	4.02
ירושלים הנ אגח יח	2.82	3,510,454	3.8
כלל ביטוח אגח א	2.8	3,684,838	3.76
מרכנתיל הנ אגח ד	2.78	3,256,188	3.74
פניקס הון אגח יג	2.64	3,399,613	3.55
לאומי אגח 183	2.64	3,459,856	3.55
דיסקונט מנ אגח יד	2.45	3,385,595	3.29
ירושלים הנ אגח טז	2.4	2,895,000	3.24
לאומי אגח 182	2.36	2,943,147	3.18
פועלים אגח 201	2.16	2,769,781	2.91
מגדל הון אגח ח	1.84	2,708,798	2.47
פועלים אגח 100	1.84	2,578,201	2.47
מגדל הון אגח ט	1.65	2,287,082	2.22
הראל הנפקות אגח יז	1.64	2,338,760	2.2
דיסקונט מנ אגח טז	1.64	2,138,500	2.21
פועלים אגח 200	1.64	2,099,176	2.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.56	1,941,011	2.1
לאומי אגח 184	1.55	2,153,779	2.08
מגדל הון אגח י	1.48	1,929,778	1.98
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	1.98
הראל הנפ אגח יט	1.4	1,900,303	1.88
פניקס הון אגח טו	1.35	1,800,000	1.82
פועלים הת נד יא (COCO)	1.34	1,636,579	1.81
פניקס הון אגח יד	1.34	1,743,006	1.81
מז טפ הנ אגח 66	1.29	1,630,062	1.73
הראל הנפקות אגח י	1.22	1,400,000	1.64
הראל הנפקות אגח יד	1.22	1,766,778	1.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.2	1,504,069	1.62
מז טפ הנפק 52	1.17	1,514,249	1.58
כלל הון אגח יא	1.04	1,515,723	1.4
כלל הון אגח יג	1.02	1,300,000	1.37
מז טפ הנ אגח 67	0.98	1,271,112	1.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.96	1,149,501	1.29
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.91	1,100,000	1.22
מז טפ הנפק 46	0.88	1,016,510	1.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.83	1,026,206	1.12
הראל הנפק אגח כ	0.71	870,000	0.95
מז טפ הנפק 63	0.71	992,248	0.95
פניקס הון אגח ה	0.69	784,438	0.93
לאומי אגח 186	0.69	910,000	0.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.69	870,000	0.93
מז טפ הנ אגח 68	0.66	855,000	0.89
פועלים אגח 203	0.64	752,656	0.87
מז טפ הנפק 64	0.62	799,859	0.83
פועלים התח נד ז (COCO)	0.59	710,531	0.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	750,000	0.79
מז טפ הנ אגח 70	0.57	750,000	0.77
הראל הנפקות אגח יא	0.47	633,541	0.63
כלל הון אגח יב	0.46	700,000	0.61
מגדל הון אגח יד	0.44	550,000	0.59
מגדל הון אגח יג	0.39	490,771	0.52
מנורה הון התח ה	0.36	497,071	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.35	448,652	0.47
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	425,000	0.44
כלל הון אגח יד	0.31	399,000	0.42
פניקס הון אגח ט	0.3	410,594	0.41
מגדל הון אגח יב	0.28	366,025	0.38
הפניקס אגח 4	0.28	369,120	0.38
הראל הנפקות אגח טו	0.26	386,316	0.35
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	316,235	0.34
הראל הנפקות אגח יב	0.23	319,501	0.32
לאומי אגח 185	0.21	270,000	0.28
מז טפ הנפק 62	0.18	230,388	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	199,919	0.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.16	198,350	0.22
איידיאיי הנ הת ה	0.14	182,807	0.18
הראל הנפקות אגח יג	0.13	183,597	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	92,089	0.11
פניקס הון אגח יא	0.06	86,328	0.08
מנורה מב אגח ג	0.06	79,530	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	71,301	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.04	57,310	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06