איילון אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

110.04

מחיר קנייה

110.04

0.12%

% החודש:0.39%
% השנה:3.13%
% 3 חודשים:2.53%
% 12 חודשים:7.35%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	99.8	134,254,131	136.25
פיקדונות בבנק	1	0.32	0	0.44
סה"כ	83	100.12	134,254,131	136.69

אחזקות הקרן

איידיאיי הנ הת ו

הראל השקעות אגח א

ירושלים הנ אגח יט

כלל ביטוח אגח ג

בינל הנפק אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איידיאיי הנ הת ו	3.61	5,410,362	4.93
הראל השקעות אגח א	3.58	5,590,273	4.88
ירושלים הנ אגח יט	3.47	4,561,439	4.74
כלל ביטוח אגח ג	3.24	4,350,000	4.43
בינל הנפק אגח יב	3.18	3,965,973	4.34
ירושלים הנ אגח טז	3.17	3,860,000	4.32
דיסקונט מנ אגח טו	3.17	4,162,501	4.33
הפניקס אגח 6	3.07	4,673,751	4.19
מגדל הון אגח יא	2.94	3,876,786	4.01
הפניקס אגח 5	2.94	3,797,820	4.02
ירושלים הנ אגח יח	2.76	3,510,454	3.76
מרכנתיל הנ אגח ד	2.74	3,300,001	3.75
כלל ביטוח אגח א	2.64	3,595,993	3.6
פניקס הון אגח יג	2.58	3,399,613	3.52
לאומי אגח 183	2.57	3,459,856	3.51
דיסקונט מנ אגח יד	2.55	3,635,688	3.48
לאומי אגח 182	2.39	3,047,320	3.26
פועלים אגח 201	2.11	2,777,334	2.88
לאומי אגח 184	1.98	2,824,184	2.7
פועלים אגח 100	1.88	2,724,138	2.57
פועלים אגח 200	1.81	2,372,257	2.47
מגדל הון אגח ח	1.76	2,708,798	2.41
הראל הנפקות אגח יז	1.68	2,445,597	2.29
מגדל הון אגח ט	1.6	2,287,082	2.19
דיסקונט מנ אגח טז	1.6	2,138,500	2.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.52	1,941,011	2.07
מגדל הון אגח י	1.45	1,929,778	1.98
הראל הנפקות אגח י	1.42	1,652,645	1.93
הראל הנפ אגח יט	1.39	1,900,303	1.89
פניקס הון אגח יד	1.32	1,743,006	1.8
פניקס הון אגח טו	1.31	1,800,000	1.79
פועלים הת נד יא (COCO)	1.3	1,636,579	1.78
מז טפ הנ אגח 66	1.27	1,645,027	1.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.2	1,504,069	1.64
מז טפ הנפק 52	1.16	1,536,889	1.58
הראל הנפקות אגח יד	1.1	1,640,000	1.51
מז טפ הנ אגח 67	1.1	1,430,001	1.51
מז טפ הנפק 63	1.02	1,482,890	1.4
כלל הון אגח יא	1	1,515,723	1.37
כלל הון אגח יג	0.97	1,300,000	1.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.93	1,149,501	1.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.88	1,100,000	1.2
מז טפ הנפק 46	0.86	1,016,510	1.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.81	1,026,206	1.11
פועלים אגח 203	0.73	877,819	1
פניקס הון אגח ה	0.69	801,342	0.94
הראל הנפק אגח כ	0.69	870,000	0.94
לאומי אגח 186	0.68	910,000	0.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.67	870,000	0.92
מז טפ הנ אגח 68	0.64	855,000	0.88
מז טפ הנפק 64	0.61	812,503	0.84
פועלים התח נד ז (COCO)	0.57	710,531	0.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	750,000	0.78
מז טפ הנ אגח 70	0.56	750,000	0.76
הראל הנפקות אגח יא	0.54	732,884	0.74
כלל הון אגח יב	0.44	700,000	0.6
מגדל הון אגח יד	0.43	550,000	0.59
מגדל הון אגח יג	0.39	490,771	0.53
פניקס הון אגח ט	0.38	531,117	0.52
מנורה הון התח ה	0.35	497,071	0.48
הראל הנפקות אגח יב	0.33	447,958	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	425,000	0.43
כלל הון אגח יד	0.29	399,000	0.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.29	399,000	0.4
מגדל הון אגח יב	0.28	366,025	0.38
הפניקס אגח 4	0.27	369,120	0.37
הראל הנפקות אגח טו	0.26	386,316	0.35
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	316,235	0.34
מז טפ הנפק 62	0.22	287,964	0.3
לאומי אגח 185	0.2	270,000	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	200,000	0.24
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	199,919	0.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	198,350	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.13	183,597	0.18
איידיאיי הנ הת ה	0.13	182,807	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	92,089	0.11
פניקס הון אגח יא	0.06	86,328	0.08
מנורה מב אגח ג	0.06	79,530	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	71,301	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.04	57,310	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06