איילון אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

112.3

מחיר קנייה

112.3

0.04%

% החודש:-0.13%
% השנה:5.25%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	97.79	139,333,965	144.56
פיקדונות בבנק	1	1.42	0	2.1
סה"כ	92	99.21	139,333,965	146.66

אחזקות הקרן

איידיאיי הנ הת ו

ירושלים הנ אגח יט

הראל השקעות אגח א

כלל ביטוח אגח ג

הפניקס אגח 6

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איידיאיי הנ הת ו	3.37	5,314,887	4.98
ירושלים הנ אגח יט	3.28	4,498,443	4.84
הראל השקעות אגח א	3.14	5,200,001	4.64
כלל ביטוח אגח ג	2.95	4,150,468	4.36
הפניקס אגח 6	2.89	4,673,751	4.28
הפניקס אגח 5	2.82	3,797,820	4.16
מגדל הון אגח יא	2.74	3,876,786	4.05
דיסקונט מנ אגח טו	2.73	3,784,451	4.03
מרכנתיל הנ אגח ד	2.69	3,399,681	3.98
לאומי אגח 183	2.45	3,459,856	3.63
פניקס הון אגח יג	2.36	3,356,407	3.49
ירושלים הנ אגח יח	2.23	3,029,396	3.3
לאומי אגח 182	2.19	2,943,147	3.24
בינל הנפק אגח יב	2.14	2,820,793	3.16
פועלים אגח 201	2.01	2,769,781	2.97
ירושלים הנ אגח טז	1.86	2,411,384	2.74
הראל הנפקות אגח יד	1.85	2,915,856	2.73
דיסקונט מנ אגח יד	1.85	2,786,832	2.73
מגדל הון אגח ח	1.69	2,708,798	2.5
פועלים אגח 100	1.68	2,578,201	2.49
דיסקונט מנ אגח טז	1.53	2,138,500	2.26
פועלים אגח 200	1.53	2,099,176	2.26
הראל הנפק אגח כ	1.49	1,994,114	2.2
הראל הנפ אגח יט	1.48	2,174,815	2.19
פניקס הון אגח טו	1.48	2,181,725	2.19
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.45	1,941,011	2.14
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	2.1
כלל הון אגח יב	1.39	2,340,112	2.06
מגדל הון אגח י	1.36	1,929,778	2.01
כלל הון אגח יג	1.36	1,926,390	2.01
מז טפ הנפק 52	1.31	1,823,599	1.94
פניקס הון אגח יד	1.25	1,743,006	1.84
פועלים הת נד יא (COCO)	1.24	1,636,579	1.84
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.21	1,642,455	1.79
מז טפ הנ אגח 66	1.2	1,630,062	1.77
כלל הון אגח יא	1.19	1,913,982	1.77
מגדל הון אגח ט	1.11	1,672,205	1.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.11	1,504,069	1.64
הראל הנפקות אגח י	1.02	1,270,210	1.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.96	1,335,347	1.41
מז טפ הנ אגח 70	0.94	1,317,068	1.39
כלל ביטוח אגח א	0.93	1,331,378	1.37
מגדל הון אגח יד	0.93	1,261,551	1.38
מז טפ הנ אגח 67	0.91	1,271,112	1.35
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.89	1,149,501	1.31
הראל הנפקות אגח טו	0.84	1,338,852	1.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.84	1,100,000	1.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.84	1,156,447	1.25
הראל הנפקות אגח יז	0.81	1,268,155	1.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.78	1,026,206	1.15
פניקס הון אגח טז	0.77	1,079,547	1.14
פועלים אגח 102	0.74	1,062,923	1.1
איידיאיי הנ הת ז	0.7	1,023,493	1.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.69	901,030	1.02
לאומי אגח 186	0.65	910,000	0.96
מז טפ הנפק 63	0.65	992,248	0.96
כלל הון אגח יד	0.64	900,559	0.94
פניקס הון אגח ה	0.63	780,238	0.94
מנורה הון התח ח	0.63	889,599	0.94
מז טפ הנ אגח 68	0.61	855,000	0.9
מגדל הון אגח יג	0.61	832,101	0.91
מגדל הון אגח יב	0.6	851,592	0.89
לאומי אגח 184	0.6	902,173	0.88
בינל הנפק אגח יג	0.58	845,000	0.85
מז טפ הנפק 64	0.58	799,859	0.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	750,000	0.8
לאומי אגח 187	0.54	790,000	0.79
לאומי אגח 188	0.54	790,000	0.8
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	608,329	0.69
מז טפ הנפק 46	0.45	572,578	0.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.37	488,876	0.55
מנורה הון התח ה	0.33	497,071	0.48
פניקס הון אגח יא	0.3	466,660	0.44
פועלים אגח 203	0.28	353,110	0.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	316,235	0.35
הראל הנפקות אגח יב	0.22	319,501	0.32
מז טפ הנפק 62	0.17	230,388	0.25
לאומי אגח 185	0.16	231,499	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	200,000	0.24
מגדל הון אגח טו	0.14	200,000	0.2
מגדל הון אגח טז	0.14	200,000	0.2
הראל הנפקות אגח יג	0.12	183,597	0.18
איידיאיי הנ הת ה	0.12	182,807	0.18
הראל הנפקות אגח יא	0.09	135,608	0.14
פניקס הון אגח ט	0.09	136,383	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	92,089	0.11
הפניקס אגח 4	0.07	99,620	0.1
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	71,301	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.04	57,310	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06
מנורה מב אגח ג	0.03	40,111	0.04