איילון אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

113.84

מחיר קנייה

113.84

0.1%

% החודש:0.73%
% השנה:0.72%
% 3 חודשים:-0.11%
% 12 חודשים:6.62%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	96	92.4	147,087,542	153.98
פיקדונות בבנק	1	7.5	0	12.5
סה"כ	97	99.9	147,087,542	166.48

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

כלל ביטוח אגח ג

איידיאיי הנ הת ו

ירושלים הנ אגח יט

הראל השקעות אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.5	0	12.5
כלל ביטוח אגח ג	3.06	4,810,822	5.1
איידיאיי הנ הת ו	3.04	5,314,887	5.07
ירושלים הנ אגח יט	2.87	4,498,443	4.78
הראל השקעות אגח א	2.81	5,167,517	4.69
דיסקונט מנ אגח טו	2.69	4,142,067	4.48
הפניקס אגח 5	2.61	3,905,335	4.34
מגדל הון אגח יא	2.46	3,876,786	4.1
הפניקס אגח 6	2.26	4,089,532	3.77
לאומי אגח 183	2.21	3,459,856	3.68
פניקס הון אגח יג	2.07	3,356,407	3.45
ירושלים הנ אגח יח	2	3,029,396	3.33
לאומי אגח 182	1.96	2,943,147	3.26
מרכנתיל הנ אגח ד	1.9	2,721,781	3.16
הראל הנפקות אגח יד	1.67	2,915,856	2.79
פועלים אגח 102	1.67	2,614,467	2.78
ירושלים הנ אגח טז	1.66	2,411,384	2.77
פניקס הון אגח טו	1.57	2,541,135	2.62
מגדל הון אגח ח	1.55	2,708,798	2.58
פועלים אגח 201	1.55	2,423,559	2.58
דיסקונט מנ אגח טז	1.37	2,138,500	2.29
הראל הנפקות אגח כ	1.35	1,994,114	2.24
דיסקונט מנ אגח יד	1.35	2,322,732	2.25
הראל הנפקות אגח יט	1.33	2,174,815	2.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.3	1,941,011	2.16
כלל הון אגח יב	1.29	2,340,112	2.15
פועלים אגח 100	1.27	2,209,887	2.12
בינל הנפק אגח יב	1.26	1,880,539	2.11
כלל הון אגח יג	1.24	1,926,390	2.06
מגדל הון אגח י	1.21	1,929,778	2.02
לאומי התח נד406 (COCO)	1.2	1,865,347	2
מז טפ הנפק 52	1.18	1,823,599	1.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.17	1,763,965	1.96
פועלים אגח 200	1.16	1,799,294	1.93
פועלים הת נד יא (COCO)	1.14	1,718,664	1.9
פניקס הון אגח יד	1.12	1,743,006	1.86
כלל הון אגח יא	1.09	1,913,982	1.82
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.06	1,652,455	1.77
מגדל הון אגח ט	1.01	1,672,205	1.69
מז טפ הנ אגח 70	0.98	1,553,105	1.63
לאומי אגח 188	0.98	1,568,732	1.63
הראל הנפקות אגח י	0.9	1,270,210	1.5
מז טפ הנ אגח 66	0.9	1,397,226	1.51
איידיאיי הנ הת ז	0.89	1,392,459	1.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.86	1,257,678	1.44
מגדל הון אגח יד	0.85	1,261,551	1.41
כלל ביטוח אגח א	0.84	1,331,378	1.4
לאומי אגח 187	0.84	1,340,000	1.4
מז טפ הנ אגח 67	0.82	1,271,112	1.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.82	1,317,111	1.37
ירושלים הנ אגח כ	0.78	1,290,000	1.3
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.77	1,149,613	1.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.77	1,156,447	1.28
הראל הנפקות אגח טו	0.76	1,338,852	1.27
הראל הנפקות אגח יז	0.73	1,268,155	1.22
מגדל הון אגח יב	0.73	1,140,231	1.22
פניקס הון אגח טז	0.69	1,079,547	1.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	1,026,206	1.16
פועלים התח נד ז (COCO)	0.64	961,563	1.07
דיסקונט מנ אגח יח	0.63	1,050,000	1.05
כלל הון אגח יד	0.6	900,559	1
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.6	1,014,000	1.01
מז טפ הנפק 63	0.59	992,248	0.98
לאומי אגח 186	0.58	910,000	0.96
מנורה הון התח ח	0.57	889,599	0.96
פניקס הון אגח ה	0.56	780,238	0.93
מגדל הון אגח יג	0.56	832,101	0.93
בינל הנפק אגח יג	0.52	845,000	0.86
מז טפ הנפק 64	0.52	799,859	0.86
מז טפ הנ אגח 68	0.48	760,001	0.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	750,000	0.8
לאומי אגח 184	0.48	811,956	0.8
מנורה הון התח ה	0.42	717,217	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	608,329	0.69
מז טפ הנפק 46	0.4	572,578	0.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	488,876	0.56
פניקס הון אגח יא	0.27	466,660	0.45
מגדל הון אגח יז	0.25	400,000	0.41
פועלים אגח 203	0.21	294,305	0.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.21	316,235	0.35
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	310,000	0.33
הראל הנפקות אגח יב	0.19	319,501	0.32
הראל הנפקות אגח כב	0.16	260,355	0.27
לאומי אגח 185	0.15	231,499	0.25
מז טפ הנפק 62	0.15	230,388	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	200,000	0.24
מגדל הון אגח טו	0.13	200,000	0.21
מגדל הון אגח טז	0.13	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.11	189,104	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.08	135,608	0.14
פניקס הון אגח ט	0.08	136,383	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	92,089	0.11
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	71,301	0.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.03	57,310	0.06
מנורה מב אגח ג	0.02	40,111	0.04