איביאי כספית דולרית - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.23	30.7
תחילת השנה	-272.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.82	0	190.74
TREASURY BILL B 07/09/26	9.25	31,600,000	93.75
TREASURY BILL B 10/06/26	8.02	27,650,000	81.28
TREASURY BILL B 09/17/26	7.53	25,900,000	76.29
TREASURY BILL B 10/22/26	5.53	19,090,000	56.01
TREASURY BILL B 10/13/26	5.1	17,590,000	51.67
TREASURY BILL B 08/27/26	4.66	16,000,000	47.23
TREASURY BILL B 07/16/26	3.8	13,000,000	38.54
TREASURY BILL B 09/24/26	3.78	13,000,000	38.27
TREASURY BILL B 07/23/26	3.65	12,500,000	37.03
מרב פקדון אגח ו	2.97	29,600,000	30.12
TREASURY BILL B 09/29/26	2.61	9,000,000	26.48
TREASURY BILL B 11/19/26	2.6	9,000,000	26.33
TREASURY BILL B 08/06/26	2.34	8,000,000	23.67
TREASURY BILL B 08/11/26	2.33	8,000,000	23.65
TREASURY BILL B 10/01/26	2.32	8,000,000	23.53
TREASURY BILL B 09/15/26	2.26	7,770,000	22.89
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	21.18
TREASURY BILL B 07/02/26	1.76	6,000,000	17.81
TREASURY BILL B 08/20/26	1.75	6,000,000	17.72
TREASURY BILL B 11/12/26	1.73	6,000,000	17.57
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.5	5,138,004	15.24
TREASURY BILL B 12/17/26	1.44	5,000,000	14.58
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	0.62	2,100,000	6.23
TREASURY BILL B 10/27/26	0.49	1,700,000	4.99
TREASURY BILL B 09/22/26	0.46	1,570,000	4.62
UBS AG STAMFORD CT UBS 1 1/4 08/07/26	0.2	685,000	2.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.33