איביאי כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
112.96
מחיר קנייה
112.96
- % החודש:1.19%
- % השנה:-2.88%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:-6.21%
- סטיית תקן (שנה):0.25
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 21 | 73.41 | 252,370,000 | 743.91 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 21 | 0 | 212.89 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.17 | 30,285,000 | 32.16 |
| תעודות חוב | 2 | 2.12 | 7,238,004 | 21.47 |
| סה"כ | 29 | 99.7 | 289,893,004 | 1,010.43 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 10/06/26
TREASURY BILL B 09/17/26
TREASURY BILL B 10/22/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.82 | 0 | 190.74 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 9.25 | 31,600,000 | 93.75 |
| TREASURY BILL B 10/06/26 | 8.02 | 27,650,000 | 81.28 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 7.53 | 25,900,000 | 76.29 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 5.53 | 19,090,000 | 56.01 |
| TREASURY BILL B 10/13/26 | 5.1 | 17,590,000 | 51.67 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 4.66 | 16,000,000 | 47.23 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 3.8 | 13,000,000 | 38.54 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 3.78 | 13,000,000 | 38.27 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 3.65 | 12,500,000 | 37.03 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.97 | 29,600,000 | 30.12 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 2.61 | 9,000,000 | 26.48 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 2.6 | 9,000,000 | 26.33 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 2.34 | 8,000,000 | 23.67 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 2.33 | 8,000,000 | 23.65 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.32 | 8,000,000 | 23.53 |
| TREASURY BILL B 09/15/26 | 2.26 | 7,770,000 | 22.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 0 | 21.18 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 1.76 | 6,000,000 | 17.81 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 1.75 | 6,000,000 | 17.72 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 1.73 | 6,000,000 | 17.57 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.5 | 5,138,004 | 15.24 |
| TREASURY BILL B 12/17/26 | 1.44 | 5,000,000 | 14.58 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.62 | 2,100,000 | 6.23 |
| TREASURY BILL B 10/27/26 | 0.49 | 1,700,000 | 4.99 |
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 0.46 | 1,570,000 | 4.62 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 1 1/4 08/07/26 | 0.2 | 685,000 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.33 |