איביאי כספית דולרית - נקובה $

מחיר פדיון

111.94

מחיר קנייה

111.94

0.05%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	19	71.91	256,724,000	805.65
פיקדונות בבנק	5	25.37	0	284.19
תעודות חוב	2	1.61	5,732,004	18.11
אג"ח קונצרני	1	1.41	17,088,000	15.75
סה"כ	27	100.3	279,544,004	1,123.7

פיקדון בבנק מסוים

TREASURY BILL B 07/09/26

TREASURY BILL B 06/16/26

TREASURY BILL B 06/02/26

TREASURY BILL B 06/18/26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.41	0	217.45
TREASURY BILL B 07/09/26	8.83	31,600,000	98.96
TREASURY BILL B 06/16/26	7.47	26,650,000	83.65
TREASURY BILL B 06/02/26	6.37	22,700,000	71.35
TREASURY BILL B 06/18/26	5.97	21,300,000	66.84
TREASURY BILL B 06/09/26	5.42	19,350,000	60.78
TREASURY BILL B 04/23/26	5.14	18,240,000	57.56
TREASURY BILL B 04/16/26	4.86	17,234,000	54.43
TREASURY BILL B 08/27/26	4.45	16,000,000	49.86
TREASURY BILL B 05/19/26	4.21	15,000,000	47.21
TREASURY BILL B 07/16/26	3.63	13,000,000	40.68
TREASURY BILL B 07/23/26	3.49	12,500,000	39.09
פיקדון בבנק מסוים	3.41	0	38.18
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	28.53
TREASURY BILL B 05/21/26	2.53	9,000,000	28.32
TREASURY BILL B 06/04/26	2.52	9,000,000	28.28
TREASURY BILL B 07/02/26	2.42	8,650,000	27.11
TREASURY BILL B 08/06/26	2.23	8,000,000	24.98
TREASURY BILL B 08/20/26	1.67	6,000,000	18.71
אלה פקדון אגח ד	1.41	17,088,000	15.75
אורמת נעמ 2 לא סחיר	1.02	3,632,004	11.47
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	0.59	2,100,000	6.64
TREASURY BILL B 07/07/26	0.42	1,500,000	4.7
TREASURY BILL B 06/23/26	0.17	600,000	1.88
TREASURY BILL B 05/05/26	0.11	400,000	1.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03