איביאי כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
106.76
מחיר קנייה
106.76
- % החודש:-1.99%
- % השנה:1.01%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:0.67%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):3.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 23 | 63.67 | 307,650,000 | 1,085.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.95 | 0 | 425.83 |
| תעודות חוב | 2 | 2.01 | 9,588,004 | 34.26 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 1.68 | 20,180,000 | 28.6 |
| סה"כ | 34 | 92.31 | 337,418,004 | 1,574.62 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/31/25
TREASURY BILL B 05/20/25
TREASURY BILL B 05/06/25
TREASURY BILL B 05/13/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.86 | 0 | 424.27 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 6.98 | 34,000,000 | 119.08 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 5.34 | 25,800,000 | 91.12 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 5.06 | 24,400,000 | 86.32 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 4.61 | 22,270,000 | 78.72 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 4.39 | 21,000,000 | 74.84 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 4.18 | 20,000,000 | 71.26 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 3.98 | 19,300,000 | 67.98 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 3.81 | 18,400,000 | 65.02 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 3.38 | 16,500,000 | 57.65 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 3.21 | 15,450,000 | 54.73 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 2.89 | 13,980,000 | 49.25 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 2.28 | 11,000,000 | 38.84 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 2.09 | 10,000,000 | 35.61 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 1.86 | 9,000,000 | 31.73 |
| TREASURY BILL B 06/26/25 | 1.81 | 8,800,000 | 30.95 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 1.65 | 8,000,000 | 28.11 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.53 | 7,306,000 | 26.07 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 1.25 | 6,000,000 | 21.29 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.03 | 17,088,000 | 17.6 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 1.03 | 5,000,000 | 17.5 |
| TREASURY BILL B 06/24/25 | 1.03 | 5,000,000 | 17.59 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 0.83 | 4,000,000 | 14.15 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 0.75 | 3,600,000 | 12.78 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 0.64 | 3,150,000 | 10.89 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 0.62 | 3,000,000 | 10.52 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.48 | 2,282,004 | 8.19 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 0.3 | 1,450,000 | 5.17 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 07/29 | 0.21 | 1,000,000 | 3.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 1.52 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 3 06/16/25 | 0.09 | 420,000 | 1.5 |
| APPLE INC AAPL 1 1/8 05/11/25 | 0.05 | 222,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |