איביאי כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
113.52
מחיר קנייה
113.52
- % החודש:1.78%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:6.55%
- % 12 חודשים:0.54%
- סטיית תקן (שנה):0.23
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 25 | 73.11 | 237,840,000 | 706.23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 21.06 | 0 | 203.33 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 3.15 | 29,600,000 | 30.45 |
| תעודות חוב | 2 | 2.26 | 7,238,004 | 21.82 |
| סה"כ | 32 | 99.58 | 274,678,004 | 961.82 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 10/13/26
TREASURY BILL B 11/27/26
TREASURY BILL B 10/08/26
TREASURY BILL B 11/10/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.29 | 0 | 157.34 |
| TREASURY BILL B 10/13/26 | 6.97 | 22,600,000 | 67.34 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 5.57 | 18,150,000 | 53.82 |
| TREASURY BILL B 10/08/26 | 4.94 | 16,000,000 | 47.7 |
| TREASURY BILL B 11/10/26 | 4.72 | 15,350,000 | 45.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 0 | 45.08 |
| TREASURY BILL B 11/03/26 | 4.28 | 13,900,000 | 41.32 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 4.02 | 13,000,000 | 38.81 |
| TREASURY BILL B 12/01/26 | 3.74 | 12,200,000 | 36.16 |
| TREASURY BILL B 12/22/26 | 3.21 | 10,500,000 | 31.05 |
| TREASURY BILL B 12/15/26 | 3.19 | 10,400,000 | 30.78 |
| מרב פקדון אגח ו | 3.15 | 29,600,000 | 30.45 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 2.8 | 9,090,000 | 27.06 |
| TREASURY BILL B 09/29/26 | 2.78 | 9,000,000 | 26.85 |
| TREASURY BILL B 01/14/27 | 2.75 | 9,000,000 | 26.55 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 2.58 | 8,350,000 | 24.95 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.47 | 8,000,000 | 23.87 |
| TREASURY BILL B 10/06/26 | 2.47 | 8,000,000 | 23.85 |
| TREASURY BILL B 11/17/26 | 2.46 | 8,000,000 | 23.75 |
| TREASURY BILL B 02/04/27 | 2.44 | 8,000,000 | 23.54 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 2.15 | 7,000,000 | 20.78 |
| TREASURY BILL B 01/07/27 | 2.14 | 7,000,000 | 20.66 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 1.85 | 6,000,000 | 17.82 |
| TREASURY BILL B 02/25/27 | 1.82 | 6,000,000 | 17.61 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.6 | 5,138,004 | 15.48 |
| TREASURY BILL B 12/08/26 | 1.53 | 5,000,000 | 14.81 |
| TREASURY BILL B 01/28/27 | 1.52 | 5,000,000 | 14.72 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.66 | 2,100,000 | 6.33 |
| TREASURY BILL B 12/17/26 | 0.43 | 1,400,000 | 4.14 |
| TREASURY BILL B 10/27/26 | 0.28 | 900,000 | 2.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.18 |