איביאי כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
109.91
מחיר קנייה
109.91
- % החודש:-2.52%
- % השנה:-8.76%
- % 3 חודשים:-3.73%
- % 12 חודשים:-9.06%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 24 | 71.92 | 285,650,000 | 935.66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.98 | 0 | 285.92 |
| תעודות חוב | 3 | 2.4 | 9,459,440 | 31.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.27 | 9,000,000 | 29.59 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.43 | 17,708,000 | 18.64 |
| סה"כ | 37 | 100 | 321,817,440 | 1,301.16 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 03/05/26
TREASURY BILL B 01/27/26
TREASURY BILL B 10/16/25
TREASURY BILL B 02/05/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.68 | 0 | 230.05 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 8.46 | 33,800,000 | 110.01 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 5.52 | 22,000,000 | 71.86 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 5.33 | 21,000,000 | 69.35 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 5.02 | 20,000,000 | 65.29 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 4.55 | 18,000,000 | 59.16 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 4.39 | 17,450,000 | 57.08 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 4.33 | 17,080,000 | 56.33 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 4.24 | 16,740,000 | 55.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | 0 | 53.69 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.78 | 15,000,000 | 49.16 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 3.3 | 13,000,000 | 42.9 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 3.01 | 12,000,000 | 39.22 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 2.78 | 11,000,000 | 36.17 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 2.42 | 9,600,000 | 31.43 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.27 | 9,000,000 | 29.59 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 2.25 | 9,000,000 | 29.34 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 2.13 | 8,500,000 | 27.73 |
| TREASURY BILL B 03/12/26 | 2 | 8,000,000 | 26.02 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 1.77 | 7,000,000 | 23 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 1.76 | 7,000,000 | 22.88 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.62 | 6,500,000 | 21.11 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 1.5 | 6,000,000 | 19.5 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.27 | 17,088,000 | 16.57 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.13 | 4,427,436 | 14.73 |
| TREASURY BILL B 11/12/25 | 0.76 | 3,000,000 | 9.88 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.74 | 2,932,004 | 9.68 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.53 | 2,100,000 | 6.94 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 0.5 | 2,000,000 | 6.57 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 0.25 | 980,000 | 3.22 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 0.25 | 1,000,000 | 3.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 1.82 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 0.08 | 315,000 | 1.06 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 1.4 11/19/25 | 0.05 | 200,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.36 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 0.03 | 105,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |