איביאי כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
110.91
מחיר קנייה
110.91
- % החודש:0.41%
- % השנה:-1.57%
- % 3 חודשים:-1.37%
- % 12 חודשים:-11.38%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 27 | 69.25 | 282,954,000 | 895.58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 25.38 | 0 | 328.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.28 | 9,200,000 | 29.53 |
| תעודות חוב | 3 | 1.7 | 6,869,266 | 21.9 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.23 | 17,088,000 | 15.92 |
| סה"כ | 37 | 99.84 | 316,111,266 | 1,291.16 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 03/05/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/05/26
TREASURY BILL B 04/23/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.04 | 0 | 220.42 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 8.03 | 32,800,000 | 103.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.3 | 0 | 68.56 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 4.91 | 20,000,000 | 63.53 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 4.45 | 18,240,000 | 57.51 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 4.29 | 17,450,000 | 55.55 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 4.2 | 17,234,000 | 54.37 |
| TREASURY BILL B 04/21/26 | 4.14 | 17,000,000 | 53.61 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.64 | 15,000,000 | 47.03 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 3.44 | 14,000,000 | 44.45 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 3.19 | 13,000,000 | 41.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 0 | 38.41 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 2.95 | 12,000,000 | 38.17 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 2.94 | 12,000,000 | 37.96 |
| TREASURY BILL B 04/14/26 | 2.43 | 9,950,000 | 31.4 |
| TREASURY BILL B 03/31/26 | 2.35 | 9,600,000 | 30.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.28 | 9,200,000 | 29.53 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 2.21 | 9,000,000 | 28.55 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 2.21 | 9,000,000 | 28.61 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 2.19 | 9,000,000 | 28.3 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 2.09 | 8,500,000 | 26.98 |
| TREASURY BILL B 03/12/26 | 1.96 | 8,000,000 | 25.33 |
| TREASURY BILL B 04/02/26 | 1.95 | 8,000,000 | 25.27 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 1.72 | 7,000,000 | 22.3 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.59 | 6,500,000 | 20.55 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.23 | 17,088,000 | 15.92 |
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 1.2 | 4,900,000 | 15.49 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.82 | 3,332,004 | 10.6 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.52 | 2,100,000 | 6.69 |
| TREASURY BILL B 04/28/26 | 0.44 | 1,800,000 | 5.67 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.36 | 1,437,262 | 4.61 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 0.31 | 1,280,000 | 4.06 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 0.25 | 1,000,000 | 3.18 |
| TREASURY BILL B 02/03/26 | 0.15 | 600,000 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.84 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 0.02 | 100,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |