איביאי כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
107.45
מחיר קנייה
107.45
- % החודש:-0.15%
- % השנה:-2.06%
- % 3 חודשים:-3.44%
- % 12 חודשים:-1.3%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):2.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 21 | 57.89 | 249,700,000 | 924.79 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 38.69 | 0 | 618.17 |
| תעודות חוב | 2 | 2.34 | 9,938,004 | 37.4 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.54 | 18,730,000 | 24.65 |
| סה"כ | 32 | 100.46 | 278,368,004 | 1,605 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/01/25
TREASURY BILL B 07/31/25
TREASURY BILL B 05/06/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 26.82 | 0 | 428.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.85 | 0 | 189.28 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 8.82 | 38,100,000 | 140.85 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 7.38 | 32,000,000 | 117.89 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 5.36 | 23,000,000 | 85.58 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 4.95 | 21,300,000 | 79.13 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 3.8 | 16,500,000 | 60.65 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 3.11 | 13,400,000 | 49.65 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 3.09 | 13,250,000 | 49.37 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 3.02 | 13,000,000 | 48.18 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 2.79 | 12,000,000 | 44.62 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 2.56 | 11,000,000 | 40.85 |
| TREASURY BILL B 06/03/25 | 2.09 | 9,000,000 | 33.38 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 1.86 | 8,000,000 | 29.66 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 1.85 | 8,000,000 | 29.57 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.72 | 7,306,000 | 27.45 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 1.4 | 6,000,000 | 22.39 |
| TREASURY BILL B 07/22/25 | 1.38 | 6,000,000 | 22.13 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.16 | 17,088,000 | 18.51 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 1.16 | 5,000,000 | 18.59 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 1.15 | 5,000,000 | 18.41 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 0.93 | 4,000,000 | 14.88 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 0.69 | 3,000,000 | 11.06 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.62 | 2,632,004 | 9.94 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 0.27 | 1,150,000 | 4.26 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 07/29 | 0.23 | 1,000,000 | 3.73 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 0.23 | 1,000,000 | 3.69 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 3 06/16/25 | 0.1 | 420,000 | 1.58 |
| APPLE INC AAPL 1 1/8 05/11/25 | 0.05 | 222,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |