איביאי כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
109.35
מחיר קנייה
109.35
- % החודש:-0.71%
- % השנה:-7.97%
- % 3 חודשים:-4.48%
- % 12 חודשים:-9.25%
- סטיית תקן (שנה):0.28
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 28 | 71.89 | 314,100,000 | 1,036.02 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.91 | 0 | 315.81 |
| תעודות חוב | 3 | 2.86 | 12,338,004 | 41.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.92 | 8,300,000 | 27.74 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.33 | 17,888,000 | 19.13 |
| סה"כ | 39 | 99.91 | 352,626,004 | 1,439.89 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 10/28/25
TREASURY BILL B 09/30/25
TREASURY BILL B 09/16/25
TREASURY BILL B 10/16/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.84 | 0 | 314.89 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 6.94 | 30,280,000 | 100.06 |
| TREASURY BILL B 09/30/25 | 5.06 | 22,000,000 | 72.92 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 4.84 | 21,000,000 | 69.72 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 4.82 | 21,000,000 | 69.49 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 4.75 | 20,740,000 | 68.48 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 4.54 | 20,000,000 | 65.39 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 4.11 | 18,000,000 | 59.27 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 3.97 | 17,450,000 | 57.18 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 3.66 | 16,000,000 | 52.71 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.42 | 15,000,000 | 49.25 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 3.34 | 14,500,000 | 48.21 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 2.98 | 13,000,000 | 42.98 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 2.93 | 12,700,000 | 42.2 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 2.73 | 12,000,000 | 39.29 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 2.04 | 9,000,000 | 29.38 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 1.93 | 8,500,000 | 27.77 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.92 | 8,300,000 | 27.74 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.69 | 7,306,000 | 24.34 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 1.61 | 7,000,000 | 23.22 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 1.6 | 7,000,000 | 23.04 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 1.38 | 6,000,000 | 19.87 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 1.37 | 6,000,000 | 19.7 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.14 | 17,088,000 | 16.46 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 0.91 | 3,980,000 | 13.09 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 0.8 | 3,500,000 | 11.54 |
| TREASURY BILL B 11/12/25 | 0.69 | 3,000,000 | 9.9 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.68 | 2,932,004 | 9.82 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.49 | 2,100,000 | 7.04 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 0.41 | 1,800,000 | 5.97 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 0.34 | 1,500,000 | 4.94 |
| TREASURY BILL B 10/07/25 | 0.31 | 1,350,000 | 4.47 |
| TREASURY BILL B 10/14/25 | 0.23 | 1,000,000 | 3.31 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 0.19 | 800,000 | 2.68 |
| TREASURY BILL B 10/21/25 | 0.18 | 800,000 | 2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.11 |