איביאי כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
112.44
מחיר קנייה
112.44
- % החודש:-1.88%
- % השנה:-3.45%
- % 3 חודשים:4.76%
- % 12 חודשים:-9.12%
- סטיית תקן (שנה):0.26
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 23 | 74.98 | 262,940,000 | 736.63 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 20.04 | 0 | 196.82 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.9 | 29,600,000 | 28.48 |
| תעודות חוב | 2 | 2.1 | 7,238,004 | 20.56 |
| סה"כ | 30 | 100.02 | 299,778,004 | 982.48 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 06/16/26
TREASURY BILL B 08/11/26
TREASURY BILL B 10/22/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.98 | 0 | 196.26 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 9.04 | 31,600,000 | 88.8 |
| TREASURY BILL B 06/16/26 | 6.31 | 22,000,000 | 61.97 |
| TREASURY BILL B 08/11/26 | 5.56 | 19,500,000 | 54.62 |
| TREASURY BILL B 10/22/26 | 5.4 | 19,090,000 | 53.08 |
| TREASURY BILL B 08/27/26 | 4.56 | 16,000,000 | 44.74 |
| TREASURY BILL B 09/15/26 | 3.79 | 13,350,000 | 37.26 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 3.72 | 13,000,000 | 36.51 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.71 | 12,950,000 | 36.47 |
| TREASURY BILL B 09/24/26 | 3.69 | 13,000,000 | 36.25 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 3.67 | 12,900,000 | 36 |
| TREASURY BILL B 07/23/26 | 3.57 | 12,500,000 | 35.08 |
| מרב פקדון אגח ו | 2.9 | 29,600,000 | 28.48 |
| TREASURY BILL B 06/02/26 | 2.87 | 10,000,000 | 28.21 |
| TREASURY BILL B 06/09/26 | 2.71 | 9,450,000 | 26.64 |
| TREASURY BILL B 06/04/26 | 2.58 | 9,000,000 | 25.38 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 2.54 | 9,000,000 | 24.95 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 2.28 | 8,000,000 | 22.42 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.27 | 8,000,000 | 22.29 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 1.72 | 6,000,000 | 16.87 |
| TREASURY BILL B 08/20/26 | 1.71 | 6,000,000 | 16.79 |
| TREASURY BILL B 11/12/26 | 1.69 | 6,000,000 | 16.65 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 1.49 | 5,138,004 | 14.59 |
| TREASURY BILL B 08/25/26 | 0.8 | 2,800,000 | 7.83 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.61 | 2,100,000 | 5.97 |
| TREASURY BILL B 09/22/26 | 0.48 | 1,700,000 | 4.74 |
| TREASURY BILL B 08/18/26 | 0.31 | 1,100,000 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.03 |