איביאי כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
108.77
מחיר קנייה
108.77
- % החודש:0.92%
- % השנה:-5.22%
- % 3 חודשים:-0.79%
- % 12 חודשים:-6.82%
- סטיית תקן (שנה):0.29
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 29 | 78.26 | 336,250,000 | 1,129.89 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.09 | 0 | 217.82 |
| תעודות חוב | 3 | 2.84 | 12,038,004 | 41.13 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.53 | 6,500,000 | 22.05 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.45 | 18,293,000 | 20.88 |
| סה"כ | 41 | 99.17 | 373,081,004 | 1,431.77 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 10/28/25
TREASURY BILL B 09/09/25
TREASURY BILL B 09/30/25
TREASURY BILL B 09/16/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.28 | 0 | 148.44 |
| TREASURY BILL B 10/28/25 | 7.04 | 30,280,000 | 101.63 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 6.66 | 28,500,000 | 96.2 |
| TREASURY BILL B 09/30/25 | 5.13 | 22,000,000 | 74.08 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 4.91 | 21,000,000 | 70.83 |
| TREASURY BILL B 10/16/25 | 4.89 | 21,000,000 | 70.58 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 4.82 | 20,740,000 | 69.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.73 | 0 | 68.23 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 4.17 | 18,000,000 | 60.19 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 4.02 | 17,450,000 | 58.04 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 3.51 | 15,000,000 | 50.72 |
| TREASURY BILL B 11/25/25 | 3.48 | 15,000,000 | 50.18 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.46 | 15,000,000 | 50 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 3.39 | 14,500,000 | 48.98 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 3.02 | 13,000,000 | 43.66 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 2.76 | 12,000,000 | 39.88 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 2.11 | 9,000,000 | 30.47 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 2.11 | 9,000,000 | 30.42 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 1.99 | 8,500,000 | 28.76 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.73 | 7,306,000 | 25.03 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 1.63 | 7,000,000 | 23.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.53 | 6,500,000 | 22.05 |
| TREASURY BILL B 10/09/25 | 1.4 | 6,000,000 | 20.18 |
| TREASURY BILL B 10/07/25 | 1.34 | 5,750,000 | 19.35 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 1.2 | 5,100,000 | 17.28 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.16 | 17,088,000 | 16.79 |
| TREASURY BILL B 10/21/25 | 0.93 | 4,000,000 | 13.44 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 0.92 | 3,980,000 | 13.29 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 0.81 | 3,500,000 | 11.72 |
| TREASURY BILL B 11/12/25 | 0.7 | 3,000,000 | 10.05 |
| TREASURY BILL B 08/19/25 | 0.66 | 2,800,000 | 9.48 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.62 | 2,632,004 | 8.95 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.55 | 2,350,000 | 7.91 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.49 | 2,100,000 | 7.15 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 0.42 | 1,800,000 | 6.07 |
| TREASURY BILL B 10/14/25 | 0.23 | 1,000,000 | 3.36 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 5/8 09/23/2 | 0.19 | 800,000 | 2.72 |
| APPLE INC AAPL 0.55 08/20/25 | 0.1 | 405,000 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |