אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.12
תחילת השנה	-5.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	20.45	10,100,000	11.68
מקמ 1015	15.7	9,000,000	8.97
ממשלתי שקלי 0537	14.51	11,000,000	8.28
ממשלתי צמוד 0527	11	5,382,000	6.28
ממשלתי שקלי 0142	10.16	5,000,000	5.8
קסם S&P 500 ETF	5.08	12,200	2.9
ממשלתי צמוד 1028	4.86	2,650,000	2.78
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.77	11,500	2.15
פקדון בבנק מסוים	1.82	1,040,199	1.04
MTF סל ת"א 125	1.68	20,000	0.96
קסם ETF ת"א 125	1.33	2,500	0.76
פועלים הת נד יב (COCO)	1.13	600,000	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.11	600,000	0.64
MONGODB INC	0.96	520	0.55
עזריאלי קבוצה	0.74	1,300	0.42
פקדון בבנק מסוים	0.73	125,644	0.42
ALPHABET INC-CL A	0.68	550	0.39
AMAZON.COM INC	0.67	500	0.38
CISCO SYSTEMS INC	0.59	1,450	0.33
MICROSOFT CORP	0.59	200	0.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.56	130	0.32
טבע	0.54	5,000	0.31
פועלים	0.34	3,000	0.2
לאומי	0.33	3,000	0.19
דיסקונט	0.28	5,000	0.16
אלוני חץ אפ 16	0.08	2,000	0.02
אפסק אג א	0.05	102,673	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.02	7,759	0.01
אפסק אגח א חש 12/11	0.01	14,094	0
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
אוברלנד אגח א	0	111,464	0
דיידלנד אגח א	0	231,774	0
רילון	0	1,586,421	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	10,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	73,669	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	55,008	0
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-6.35	-1,087,000	0.23