אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.25	-0.81
תחילת השנה	-3.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	17.74	11,500,000	10.16
ממשלתי צמוד 0726	17.02	8,200,000	9.75
ממשלתי שקלי 0537	15.25	11,000,000	8.73
ממשלתי צמוד 0527	12.53	6,000,000	7.17
ממשלתי שקלי 0330	5.91	3,700,000	3.38
ממשלתי שקלי 0347	2.67	1,600,000	1.53
ממשלתי שקלי 1152	2.6	1,900,000	1.49
קסם S&P 500 ETF	2.45	6,000	1.41
ממשלתי צמוד 0431	2.17	1,200,000	1.25
פקדון בבנק מסוים	2.08	425,334	1.19
קסם ETF ת"א 125	1.88	2,500	1.08
MTF סל ת"א 125	1.78	15,000	1.02
פועלים הת נד יב (COCO)	1.17	600,000	0.67
פקדון בבנק מסוים	1.14	655,432	0.66
הראל סל ת"א 125	1.13	15,000	0.65
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.12	6,700	0.64
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.09	370	0.62
חשמל אגח 39	1.02	554,000	0.58
בזק	0.96	68,849	0.55
לאומי	0.87	7,000	0.5
טבע	0.86	5,000	0.49
פועלים	0.85	6,700	0.49
ישראכרט	0.78	35,000	0.45
דיסקונט	0.66	12,000	0.38
שופרסל	0.6	7,000	0.34
AMAZON.COM INC	0.6	445	0.34
ORACLE CORP	0.51	510	0.29
אלביט מערכות	0.44	100	0.25
ALPHABET INC-CL A	0.43	225	0.25
נייס	0.42	950	0.24
מטריקס	0.39	2,500	0.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	158,534	0.17
אורבנקורפ אגח א	0.02	7,759	0.01
אפסק אג א	0.01	22,588	0
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
אוברלנד אגח א	0	111,464	0
דיידלנד אגח א	0	231,774	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	3,101	0
רילון	0	1,586,421	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	10,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	73,669	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	55,008	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.49	0	-0.28
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	-5.89	-1,201,000	0.36