אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	-0.7
תחילת השנה	-4.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	31.46	14,600,000	17.47
ממשלתי שקלי 0432	18.42	11,500,000	10.23
ממשלתי שקלי 0537	15.8	11,000,000	8.78
ממשלתי שקלי 0330	3.65	2,200,000	2.03
ממשלתי שקלי 1152	3.38	2,400,000	1.88
ממשלתי שקלי 0347	2.76	1,600,000	1.53
ממשלתי צמוד 0431	2.25	1,200,000	1.25
קסם S&P 500 ETF	1.77	4,000	0.98
MTF סל ת"א 125	1.66	15,000	0.92
קסם ETF ת"א 125	1.27	1,800	0.7
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	1.25	370	0.69
פועלים הת נד יב (COCO)	1.21	600,000	0.67
הראל סל ת"א 125	1.06	15,000	0.59
חשמל אגח 39	1.06	554,000	0.59
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.97	3,100	0.54
פקדון בבנק מסוים	0.9	168,145	0.5
טבע	0.89	5,000	0.49
בזק	0.87	68,849	0.48
לאומי	0.84	7,000	0.47
שופרסל	0.84	11,000	0.47
פועלים	0.83	6,700	0.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.81	1,900	0.45
ישראכרט	0.71	35,000	0.39
דיסקונט	0.64	12,000	0.35
דוראל אנרגיה	0.62	4,500	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.59	325,639	0.33
AMAZON.COM INC	0.57	445	0.32
נייס	0.46	950	0.25
הפניקס	0.44	1,500	0.25
ALPHABET INC-CL A	0.43	225	0.24
אלביט מערכות	0.41	100	0.23
ORACLE CORP	0.4	510	0.22
QUALCOMM INC	0.4	400	0.22
מטריקס	0.34	2,500	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	158,534	0.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	1,000	0.09
אורבנקורפ אגח א	0.02	7,759	0.01
אפסק אג א	0.01	22,588	0
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
אוברלנד אגח א	0	111,464	0
דיידלנד אגח א	0	231,774	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	3,101	0
רילון	0	1,586,421	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	10,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	73,669	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	55,008	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.53	0	-0.3
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	-6.42	-1,201,000	0.18