אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.93
תחילת השנה	-1.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	17.85	11,500,000	10.17
ממשלתי צמוד 0726	17.26	8,400,000	9.84
ממשלתי שקלי 0537	15.27	11,000,000	8.7
ממשלתי צמוד 0527	12.48	6,000,000	7.11
ממשלתי שקלי 0330	11.24	7,000,000	6.41
מקמ 416	3.67	2,100,000	2.09
קסם S&P 500 ETF	2.5	6,000	1.42
קסם ETF ת"א 125	1.39	2,000	0.79
MTF סל ת"א 125	1.36	12,500	0.78
פועלים הת נד יב (COCO)	1.13	600,000	0.65
פקדון בבנק מסוים	1.12	203,532	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.11	600,000	0.63
ממשלתי שקלי 1152	1	750,000	0.57
בזק	1	68,849	0.57
לאומי	0.93	7,000	0.53
טבע	0.93	5,000	0.53
פועלים	0.93	6,700	0.53
ישראכרט	0.92	35,000	0.52
שופרסל	0.9	11,700	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.87	495,867	0.5
דיסקונט	0.8	12,000	0.45
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.77	370	0.44
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	4,300	0.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.65	180	0.37
איי.סי.אל	0.6	23,000	0.34
ALPHABET INC-CL A	0.6	355	0.34
ORACLE CORP	0.58	700	0.33
MICROSOFT CORP	0.55	250	0.32
ADOBE INC	0.53	370	0.3
AMAZON.COM INC	0.51	445	0.29
מטריקס	0.42	2,500	0.24
אורבנקורפ אגח א	0.02	7,759	0.01
אפסק אג א	0.01	22,588	0
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
אוברלנד אגח א	0	111,464	0
דיידלנד אגח א	0	231,774	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	3,101	0
רילון	0	1,586,421	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	10,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	73,669	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	55,008	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.55	0	-0.31
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	-6.62	-1,201,000	-0.02