אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	-0.11
תחילת השנה	-4.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	19.38	9,600,000	10.99
מקמ 715	17.92	10,200,000	10.16
ממשלתי שקלי 0537	13.97	11,000,000	7.92
ממשלתי צמוד 0527	10.92	5,382,000	6.19
ממשלתי שקלי 0142	9.8	5,000,000	5.56
ממשלתי צמוד 1028	4.8	2,650,000	2.72
קסם S&P 500 ETF	4.11	10,200	2.33
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.65	12,000	2.07
פקדון בבנק מסוים	1.35	767,173	0.77
ZSCALER INC	1.16	740	0.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.1	600,000	0.62
פועלים הת נד יב (COCO)	1.09	600,000	0.62
AMAZON.COM INC	0.92	725	0.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.92	230	0.52
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.91	1,850	0.52
דיסקונט	0.9	17,000	0.51
MICROSOFT CORP	0.85	300	0.48
פועלים	0.83	8,000	0.47
לאומי	0.8	8,000	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.79	126,897	0.45
MICRON TECHNOLOGY INC	0.77	1,300	0.44
UBER TECHNOLOGIES INC	0.68	1,250	0.39
עזריאלי קבוצה	0.62	1,300	0.35
MONGODB INC	0.61	520	0.34
טבע	0.55	5,000	0.31
אלוני חץ אפ 16	0.07	2,000	0.01
אפסק אג א	0.05	102,673	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.03	7,759	0.02
אפסק אגח א חש 12/11	0.01	14,094	0
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
אוברלנד אגח א	0	111,464	0
דיידלנד אגח א	0	231,774	0
רילון	0	1,586,421	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	10,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	73,669	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	55,008	0
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-6.73	-1,087,000	0.06