אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	0.35
תחילת השנה	-4.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	31.97	14,600,000	17.61
ממשלתי שקלי 0432	18.5	11,500,000	10.19
ממשלתי שקלי 0537	15.8	11,000,000	8.7
ממשלתי שקלי 1152	3.37	2,400,000	1.85
ממשלתי צמוד 0431	3.22	1,700,000	1.78
ממשלתי שקלי 0330	2.92	1,750,000	1.61
ממשלתי שקלי 0347	2.75	1,600,000	1.52
F_290726_197_197_DL_0_N_1_00_00	2.08	382,000	-0.03
קסם S&P 500 ETF	1.88	4,100	1.04
פקדון בבנק מסוים	1.63	299,169	0.9
פועלים הת נד יב (COCO)	1.22	600,000	0.67
הראל סל ת"א 125	1.08	15,000	0.6
חשמל אגח 39	1.05	554,000	0.58
MTF סל ת"א 125	1.02	9,000	0.56
לאומי	0.97	7,000	0.53
פועלים	0.94	6,700	0.52
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.93	3,100	0.51
INVESCO KBW BANK ETF	0.93	1,780	0.51
קסם ETF ת"א 125	0.83	1,150	0.45
טבע	0.78	4,000	0.43
דיסקונט	0.75	12,000	0.41
בזק	0.74	52,000	0.41
מטריקס	0.72	3,600	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.6	328,395	0.33
נייס	0.56	950	0.31
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.56	600	0.31
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.56	185	0.31
אנלייט אנרגיה	0.55	1,300	0.3
שופרסל	0.55	8,000	0.3
דוראל אנרגיה	0.54	4,500	0.29
ישראכרט	0.51	25,000	0.28
הפניקס	0.51	1,500	0.28
נובה	0.48	250	0.26
אלביט מערכות	0.38	100	0.21
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	158,534	0.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	1,300	0.13
ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF	0.12	200	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
אפסק אג א	0	1	0
אוברלנד אגח א	0	111,464	0
דיידלנד אגח א	0	231,774	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	1	0
רילון	0	1,586,421	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	10,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	73,669	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	55,008	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.54	0	-0.3
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	-6.53	-1,201,000	0.15