אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	-0.1
תחילת השנה	-2.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	17.89	11,500,000	10.01
ממשלתי צמוד 0726	17.33	8,200,000	9.7
ממשלתי שקלי 0537	15.3	11,000,000	8.56
ממשלתי צמוד 0527	12.81	6,000,000	7.17
ממשלתי שקלי 0330	11.18	7,000,000	6.26
קסם S&P 500 ETF	2.41	6,000	1.35
קסם ETF ת"א 125	1.75	2,500	0.98
MTF סל ת"א 125	1.65	15,000	0.92
ממשלתי שקלי 0347	1.63	1,000,000	0.91
מקמ 416	1.43	800,000	0.8
מקמ 726	1.42	800,000	0.79
פועלים הת נד יב (COCO)	1.15	600,000	0.64
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.14	7,800	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.13	600,000	0.63
פקדון בבנק מסוים	1.12	198,344	0.63
ממשלתי שקלי 1152	0.99	750,000	0.55
שופרסל	0.96	11,700	0.54
בזק	0.92	68,849	0.52
פועלים	0.88	6,700	0.49
ישראכרט	0.87	35,000	0.49
לאומי	0.87	7,000	0.49
טבע	0.83	5,000	0.46
דיסקונט	0.68	12,000	0.38
איי.סי.אל	0.67	23,000	0.37
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.66	370	0.37
ALPHABET INC-CL A	0.55	355	0.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.55	180	0.31
ORACLE CORP	0.55	700	0.31
AMAZON.COM INC	0.51	445	0.28
MICROSOFT CORP	0.51	250	0.28
אלביט מערכות	0.47	100	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.44	245,581	0.25
מטריקס	0.39	2,500	0.22
אורבנקורפ אגח א	0.02	7,759	0.01
אפסק אג א	0.01	22,588	0
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
אוברלנד אגח א	0	111,464	0
דיידלנד אגח א	0	231,774	0
אפסק אגח א חש 12/11	0	3,101	0
רילון	0	1,586,421	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	10,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	73,669	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	55,008	0
F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00	-6.79	-1,201,000	-0.05