אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.03	-0.53
תחילת השנה	-1.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	19.05	9,500,000	11.06
ממשלתי שקלי 0432	17.24	11,500,000	10.01
ממשלתי שקלי 0537	14.77	11,000,000	8.58
ממשלתי צמוד 0527	10.92	5,382,000	6.34
ממשלתי שקלי 0330	10.88	7,000,000	6.32
מקמ 116	4.65	2,700,000	2.7
קסם S&P 500 ETF	2.5	6,000	1.45
פקדון בבנק מסוים	2.23	1,293,478	1.29
קסם ETF ת"א 125	1.54	2,500	0.89
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.22	3,500	0.71
MTF סל ת"א 125	1.21	12,500	0.71
פועלים הת נד יב (COCO)	1.11	600,000	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.1	600,000	0.64
ישראכרט	0.94	35,000	0.55
טבע	0.87	5,000	0.5
בזק	0.84	68,849	0.49
שופרסל	0.8	11,700	0.47
עמל הולדינגס	0.78	22,617	0.45
ALPHABET INC-CL A	0.69	400	0.4
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.66	1,400	0.39
AMAZON.COM INC	0.64	500	0.37
CISCO SYSTEMS INC	0.62	1,450	0.36
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.61	370	0.35
MICROSOFT CORP	0.54	200	0.31
ORACLE CORP	0.54	500	0.31
דיסקונט	0.52	9,000	0.3
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.48	130	0.28
ADOBE INC	0.43	220	0.25
פועלים	0.37	3,000	0.22
לאומי	0.36	3,000	0.21
טופ גאם	0.35	14,957	0.2
MONGODB INC	0.3	130	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.12	22,642	0.07
אפסק אג א	0.04	102,673	0.02
אורבנקורפ אגח א	0.02	7,759	0.01
אפסק אגח א חש 12/11	0.01	14,094	0
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
אוברלנד אגח א	0	111,464	0
דיידלנד אגח א	0	231,774	0
רילון	0	1,586,421	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	10,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	73,669	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	55,008	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.55	0	-0.32
F_021225_72_72_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-114,000	0.01
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-5.97	-1,087,000	0.39