אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	-0.87
תחילת השנה	-5.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	20.22	10,100,000	11.63
מקמ 1015	17.27	10,000,000	9.93
ממשלתי שקלי 0537	14.15	11,000,000	8.13
ממשלתי צמוד 0527	10.87	5,382,000	6.25
ממשלתי שקלי 0142	9.91	5,000,000	5.7
קסם S&P 500 ETF	5.24	12,600	3.01
ממשלתי צמוד 1028	4.8	2,650,000	2.76
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.92	12,000	2.25
MTF סל ת"א 125	1.65	20,000	0.95
פקדון בבנק מסוים	1.37	788,268	0.79
קסם ETF ת"א 125	1.31	2,500	0.75
פועלים הת נד יב (COCO)	1.12	600,000	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.1	600,000	0.63
MICROSOFT CORP	0.91	300	0.52
AMAZON.COM INC	0.81	600	0.47
עזריאלי קבוצה	0.76	1,300	0.44
MONGODB INC	0.75	520	0.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.74	180	0.42
ALPHABET INC-CL A	0.64	550	0.37
טבע	0.49	5,000	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.4	67,480	0.23
לאומי	0.33	3,000	0.19
פועלים	0.33	3,000	0.19
דיסקונט	0.28	5,000	0.16
UBER TECHNOLOGIES INC	0.26	500	0.15
אלוני חץ אפ 16	0.08	2,000	0.02
אפסק אג א	0.05	102,673	0.03
אורבנקורפ אגח א	0.02	7,759	0.01
אפסק אגח א חש 12/11	0.01	14,094	0
פקדון בבנק מסוים	0	959	0
אוברלנד אגח א	0	111,464	0
דיידלנד אגח א	0	231,774	0
רילון	0	1,586,421	0
קבוצת נץ אגח ב נשר	0	10,000	0
אנטר הולד אגח ב	0	73,669	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	55,008	0
F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00	-6.41	-1,087,000	0.18