אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
127.18
מחיר קנייה
127.18
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:7.32%
- סטיית תקן (שנה):3.55
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 57.19 | 33,282,000 | 32.85 |
| מק"מ | 1 | 21.75 | 12,500,000 | 12.5 |
| מניות | 15 | 10.83 | 61,115 | 6.22 |
| קרן סל | 2 | 7.2 | 22,200 | 4.14 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.14 | 1,200,000 | 1.23 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.88 | 474,922 | 0.51 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 8 | 0.09 | 606,441 | 0.05 |
| כתב אופציה | 1 | 0.07 | 2,000 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.07 | -1,087,000 | -0.17 |
| סה"כ | 40 | 93.08 | 48,648,099 | 57.34 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 21.75 | 12,500,000 | 12.5 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.92 | 11,000,000 | 8 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 12.78 | 6,500,000 | 7.34 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.74 | 5,382,000 | 6.17 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.55 | 5,000,000 | 5.48 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.15 | 2,900,000 | 2.96 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 5.05 | 2,500,000 | 2.9 |
| קסם S&P 500 ETF | 4 | 10,200 | 2.3 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.2 | 12,000 | 1.84 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.07 | 600,000 | 0.61 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.07 | 600,000 | 0.62 |
| ZSCALER INC | 1 | 740 | 0.57 |
| שופרסל | 0.92 | 15,000 | 0.53 |
| AMAZON.COM INC | 0.91 | 725 | 0.52 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.9 | 1,850 | 0.52 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.86 | 230 | 0.5 |
| APPLE INC | 0.85 | 600 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.8 | 462,118 | 0.46 |
| דיסקונט | 0.76 | 17,000 | 0.44 |
| MICROSOFT CORP | 0.74 | 300 | 0.42 |
| פועלים | 0.7 | 8,000 | 0.4 |
| לאומי | 0.69 | 8,000 | 0.4 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.59 | 1,250 | 0.34 |
| עזריאלי קבוצה | 0.56 | 1,300 | 0.32 |
| טבע | 0.49 | 5,000 | 0.28 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.43 | 750 | 0.25 |
| MONGODB INC | 0.43 | 370 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 11,845 | 0.04 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.07 | 2,000 | 0.01 |
| אפסק אג א | 0.05 | 102,673 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.03 | 7,759 | 0.02 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.01 | 14,094 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | -7.07 | -1,087,000 | -0.17 |