אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
139.53
מחיר קנייה
139.53
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:0.49%
- % 12 חודשים:5.28%
- סטיית תקן (שנה):3.21
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 77.72 | 44,500,000 | 43.15 |
| מניות | 16 | 9.69 | 156,679 | 5.38 |
| קרן סל | 6 | 6.74 | 38,700 | 3.74 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.58 | 1,312,534 | 1.43 |
| מניות ETF | 2 | 2.22 | 3,470 | 1.23 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.49 | 494,743 | 0.83 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 8 | 0.03 | 515,363 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.53 | 0 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.42 | -1,201,000 | 0.18 |
| סה"כ | 48 | 93.52 | 47,406,910 | 55.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 31.46 | 14,600,000 | 17.47 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.42 | 11,500,000 | 10.23 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 15.8 | 11,000,000 | 8.78 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.65 | 2,200,000 | 2.03 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.38 | 2,400,000 | 1.88 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.76 | 1,600,000 | 1.53 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.25 | 1,200,000 | 1.25 |
| קסם S&P 500 ETF | 1.77 | 4,000 | 0.98 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.66 | 15,000 | 0.92 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.27 | 1,800 | 0.7 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.25 | 370 | 0.69 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.21 | 600,000 | 0.67 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.06 | 15,000 | 0.59 |
| חשמל אגח 39 | 1.06 | 554,000 | 0.59 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.97 | 3,100 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.9 | 168,145 | 0.5 |
| טבע | 0.89 | 5,000 | 0.49 |
| בזק | 0.87 | 68,849 | 0.48 |
| לאומי | 0.84 | 7,000 | 0.47 |
| שופרסל | 0.84 | 11,000 | 0.47 |
| פועלים | 0.83 | 6,700 | 0.46 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.81 | 1,900 | 0.45 |
| ישראכרט | 0.71 | 35,000 | 0.39 |
| דיסקונט | 0.64 | 12,000 | 0.35 |
| דוראל אנרגיה | 0.62 | 4,500 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.59 | 325,639 | 0.33 |
| AMAZON.COM INC | 0.57 | 445 | 0.32 |
| נייס | 0.46 | 950 | 0.25 |
| הפניקס | 0.44 | 1,500 | 0.25 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.43 | 225 | 0.24 |
| אלביט מערכות | 0.41 | 100 | 0.23 |
| ORACLE CORP | 0.4 | 510 | 0.22 |
| QUALCOMM INC | 0.4 | 400 | 0.22 |
| מטריקס | 0.34 | 2,500 | 0.19 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.31 | 158,534 | 0.17 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.17 | 1,000 | 0.09 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 7,759 | 0.01 |
| אפסק אג א | 0.01 | 22,588 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 3,101 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.53 | 0 | -0.3 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | -6.42 | -1,201,000 | 0.18 |