אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
139.18
מחיר קנייה
139.18
- % החודש:-0.75%
- % השנה:2.08%
- % 3 חודשים:2.26%
- % 12 חודשים:7.82%
- סטיית תקן (שנה):3.18
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 77.13 | 45,450,000 | 43.16 |
| מניות | 16 | 10.87 | 174,149 | 6.07 |
| קרן סל | 4 | 6.95 | 31,300 | 3.89 |
| מק"מ | 2 | 2.85 | 1,600,000 | 1.59 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.28 | 1,200,000 | 1.28 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.56 | 444,884 | 0.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 8 | 0.03 | 515,363 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.79 | -1,201,000 | -0.05 |
| סה"כ | 44 | 94.88 | 49,801,117 | 56.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.89 | 11,500,000 | 10.01 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.33 | 8,200,000 | 9.7 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 15.3 | 11,000,000 | 8.56 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.81 | 6,000,000 | 7.17 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.18 | 7,000,000 | 6.26 |
| קסם S&P 500 ETF | 2.41 | 6,000 | 1.35 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.75 | 2,500 | 0.98 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.65 | 15,000 | 0.92 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.63 | 1,000,000 | 0.91 |
| מקמ 416 | 1.43 | 800,000 | 0.8 |
| מקמ 726 | 1.42 | 800,000 | 0.79 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.15 | 600,000 | 0.64 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.14 | 7,800 | 0.64 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.13 | 600,000 | 0.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.12 | 198,344 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.99 | 750,000 | 0.55 |
| שופרסל | 0.96 | 11,700 | 0.54 |
| בזק | 0.92 | 68,849 | 0.52 |
| פועלים | 0.88 | 6,700 | 0.49 |
| ישראכרט | 0.87 | 35,000 | 0.49 |
| לאומי | 0.87 | 7,000 | 0.49 |
| טבע | 0.83 | 5,000 | 0.46 |
| דיסקונט | 0.68 | 12,000 | 0.38 |
| איי.סי.אל | 0.67 | 23,000 | 0.37 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.66 | 370 | 0.37 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.55 | 355 | 0.31 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.55 | 180 | 0.31 |
| ORACLE CORP | 0.55 | 700 | 0.31 |
| AMAZON.COM INC | 0.51 | 445 | 0.28 |
| MICROSOFT CORP | 0.51 | 250 | 0.28 |
| אלביט מערכות | 0.47 | 100 | 0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.44 | 245,581 | 0.25 |
| מטריקס | 0.39 | 2,500 | 0.22 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 7,759 | 0.01 |
| אפסק אג א | 0.01 | 22,588 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 3,101 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | -6.79 | -1,201,000 | -0.05 |