אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
132.85
מחיר קנייה
132.85
- % החודש:0.64%
- % השנה:6.72%
- % 3 חודשים:2.34%
- % 12 חודשים:9.19%
- סטיית תקן (שנה):3.44
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 59.95 | 34,132,000 | 34.47 |
| מק"מ | 1 | 17.27 | 10,000,000 | 9.93 |
| קרן סל | 4 | 12.12 | 47,100 | 6.97 |
| מניות | 11 | 6.3 | 19,950 | 3.62 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.22 | 1,200,000 | 1.28 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.77 | 856,707 | 1.02 |
| כתב אופציה | 1 | 0.08 | 2,000 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 8 | 0.08 | 606,441 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.41 | -1,087,000 | 0.18 |
| סה"כ | 37 | 93.38 | 47,363,619 | 57.51 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 20.22 | 10,100,000 | 11.63 |
| מקמ 1015 | 17.27 | 10,000,000 | 9.93 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.15 | 11,000,000 | 8.13 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.87 | 5,382,000 | 6.25 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.91 | 5,000,000 | 5.7 |
| קסם S&P 500 ETF | 5.24 | 12,600 | 3.01 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.8 | 2,650,000 | 2.76 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.92 | 12,000 | 2.25 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.65 | 20,000 | 0.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.37 | 788,268 | 0.79 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.31 | 2,500 | 0.75 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.12 | 600,000 | 0.64 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.1 | 600,000 | 0.63 |
| MICROSOFT CORP | 0.91 | 300 | 0.52 |
| AMAZON.COM INC | 0.81 | 600 | 0.47 |
| עזריאלי קבוצה | 0.76 | 1,300 | 0.44 |
| MONGODB INC | 0.75 | 520 | 0.43 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.74 | 180 | 0.42 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.64 | 550 | 0.37 |
| טבע | 0.49 | 5,000 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.4 | 67,480 | 0.23 |
| לאומי | 0.33 | 3,000 | 0.19 |
| פועלים | 0.33 | 3,000 | 0.19 |
| דיסקונט | 0.28 | 5,000 | 0.16 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.26 | 500 | 0.15 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.08 | 2,000 | 0.02 |
| אפסק אג א | 0.05 | 102,673 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 7,759 | 0.01 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.01 | 14,094 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | -6.41 | -1,087,000 | 0.18 |