אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
135.18
מחיר קנייה
135.18
- % החודש:-1.64%
- % השנה:-0.86%
- % 3 חודשים:-0.86%
- % 12 חודשים:9.13%
- סטיית תקן (שנה):3.55
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 73.92 | 44,600,000 | 42.95 |
| מניות | 15 | 10.11 | 166,869 | 5.87 |
| קרן סל | 4 | 7.21 | 25,800 | 4.19 |
| מק"מ | 1 | 3.59 | 2,100,000 | 2.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.52 | 838,227 | 1.47 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.21 | 1,200,000 | 1.28 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 8 | 0.07 | 606,441 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.53 | 0 | -0.31 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -6.38 | -1,201,000 | 0.52 |
| סה"כ | 44 | 92.72 | 49,922,758 | 58.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.32 | 9,100,000 | 10.64 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.43 | 11,500,000 | 10.13 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.94 | 11,000,000 | 8.68 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.24 | 6,000,000 | 7.11 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.99 | 7,000,000 | 6.38 |
| F_270126_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 1,201,000 | -0.04 |
| מקמ 416 | 3.59 | 2,100,000 | 2.09 |
| קסם S&P 500 ETF | 2.43 | 6,000 | 1.41 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.88 | 2,800 | 1.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.6 | 301,794 | 0.93 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.58 | 4,500 | 0.92 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.32 | 12,500 | 0.77 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.11 | 600,000 | 0.65 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.1 | 600,000 | 0.64 |
| בזק | 0.95 | 68,849 | 0.55 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.92 | 535,474 | 0.54 |
| ישראכרט | 0.89 | 35,000 | 0.52 |
| טבע | 0.87 | 5,000 | 0.51 |
| שופרסל | 0.81 | 11,700 | 0.47 |
| פועלים | 0.79 | 6,000 | 0.46 |
| לאומי | 0.77 | 6,000 | 0.45 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.72 | 400 | 0.42 |
| איי.סי.אל | 0.67 | 23,000 | 0.39 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.67 | 370 | 0.39 |
| AMAZON.COM INC | 0.64 | 500 | 0.37 |
| דיסקונט | 0.57 | 9,000 | 0.33 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.51 | 130 | 0.3 |
| MICROSOFT CORP | 0.46 | 200 | 0.27 |
| ORACLE CORP | 0.45 | 500 | 0.26 |
| ADOBE INC | 0.34 | 220 | 0.2 |
| אפסק אג א | 0.04 | 102,673 | 0.02 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 7,759 | 0.01 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.01 | 14,094 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.53 | 0 | -0.31 |
| F_021225_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -114,000 | 0.02 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | -5.77 | -1,087,000 | 0.51 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | -6.37 | -1,201,000 | 0.04 |