אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
136.81
מחיר קנייה
136.81
- % החודש:-0.88%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:-1.77%
- % 12 חודשים:1.39%
- סטיית תקן (שנה):3.29
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 78.53 | 44,550,000 | 43.26 |
| מניות | 14 | 8.98 | 126,900 | 4.94 |
| קרן סל | 5 | 5.04 | 30,550 | 2.78 |
| מניות ETF | 5 | 3.1 | 5,865 | 1.7 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.59 | 1,312,534 | 1.42 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.23 | 628,523 | 1.22 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0 | 481,917 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.54 | 0 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.45 | -819,000 | 0.12 |
| סה"כ | 48 | 95.48 | 47,903,710 | 55.15 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 31.97 | 14,600,000 | 17.61 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.5 | 11,500,000 | 10.19 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 15.8 | 11,000,000 | 8.7 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.37 | 2,400,000 | 1.85 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.22 | 1,700,000 | 1.78 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.92 | 1,750,000 | 1.61 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.75 | 1,600,000 | 1.52 |
| F_290726_197_197_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 382,000 | -0.03 |
| קסם S&P 500 ETF | 1.88 | 4,100 | 1.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.63 | 299,169 | 0.9 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.22 | 600,000 | 0.67 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.08 | 15,000 | 0.6 |
| חשמל אגח 39 | 1.05 | 554,000 | 0.58 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.02 | 9,000 | 0.56 |
| לאומי | 0.97 | 7,000 | 0.53 |
| פועלים | 0.94 | 6,700 | 0.52 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.93 | 3,100 | 0.51 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 0.93 | 1,780 | 0.51 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.83 | 1,150 | 0.45 |
| טבע | 0.78 | 4,000 | 0.43 |
| דיסקונט | 0.75 | 12,000 | 0.41 |
| בזק | 0.74 | 52,000 | 0.41 |
| מטריקס | 0.72 | 3,600 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.6 | 328,395 | 0.33 |
| נייס | 0.56 | 950 | 0.31 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.56 | 600 | 0.31 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 0.56 | 185 | 0.31 |
| אנלייט אנרגיה | 0.55 | 1,300 | 0.3 |
| שופרסל | 0.55 | 8,000 | 0.3 |
| דוראל אנרגיה | 0.54 | 4,500 | 0.29 |
| ישראכרט | 0.51 | 25,000 | 0.28 |
| הפניקס | 0.51 | 1,500 | 0.28 |
| נובה | 0.48 | 250 | 0.26 |
| אלביט מערכות | 0.38 | 100 | 0.21 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.32 | 158,534 | 0.17 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.23 | 1,300 | 0.13 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 0.12 | 200 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 1 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 1 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.54 | 0 | -0.3 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | -6.53 | -1,201,000 | 0.15 |