אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
136.23
מחיר קנייה
136.23
- % החודש:0.65%
- % השנה:9.44%
- % 3 חודשים:2.54%
- % 12 חודשים:9.3%
- סטיית תקן (שנה):3.37
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 60.79 | 34,132,000 | 35.08 |
| מק"מ | 2 | 34.12 | 19,800,000 | 19.69 |
| קרן סל | 4 | 10.91 | 43,000 | 6.3 |
| מניות | 11 | 5.57 | 26,720 | 3.22 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.91 | 1,176,939 | 1.68 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.24 | 1,200,000 | 1.29 |
| כתב אופציה | 1 | 0.1 | 2,000 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 8 | 0.07 | 606,441 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.23 | -1,087,000 | 0.26 |
| סה"כ | 38 | 110.48 | 57,486,521 | 67.58 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 116
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 20.36 | 10,100,000 | 11.75 |
| מקמ 116 | 17.14 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 1015 | 16.98 | 9,800,000 | 9.8 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.47 | 11,000,000 | 8.35 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.97 | 5,382,000 | 6.33 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.14 | 5,000,000 | 5.85 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.85 | 2,650,000 | 2.8 |
| קסם S&P 500 ETF | 4.41 | 10,500 | 2.55 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.39 | 10,000 | 1.96 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.73 | 20,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.66 | 957,057 | 0.96 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.38 | 2,500 | 0.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.25 | 218,923 | 0.72 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.13 | 600,000 | 0.65 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.11 | 600,000 | 0.64 |
| AMAZON.COM INC | 0.64 | 500 | 0.37 |
| MONGODB INC | 0.62 | 340 | 0.36 |
| MICROSOFT CORP | 0.59 | 200 | 0.34 |
| טבע | 0.56 | 5,000 | 0.32 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.56 | 400 | 0.32 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.56 | 1,450 | 0.32 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.55 | 130 | 0.32 |
| שופרסל | 0.52 | 7,700 | 0.3 |
| פועלים | 0.35 | 3,000 | 0.2 |
| לאומי | 0.34 | 3,000 | 0.2 |
| דיסקונט | 0.28 | 5,000 | 0.16 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.1 | 2,000 | 0.02 |
| אפסק אג א | 0.04 | 102,673 | 0.02 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 7,759 | 0.01 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.01 | 14,094 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | -6.23 | -1,087,000 | 0.26 |