אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
126.91
מחיר קנייה
126.91
- % החודש:1.41%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:0.15%
- % 12 חודשים:6.91%
- סטיית תקן (שנה):3.52
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 56.76 | 33,782,000 | 33.61 |
| מק"מ | 1 | 22.38 | 13,300,000 | 13.25 |
| מניות | 15 | 10.54 | 63,105 | 6.24 |
| קרן סל | 2 | 7.47 | 22,000 | 4.42 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.1 | 1,200,000 | 1.24 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.82 | 476,824 | 0.49 |
| כתב אופציה | 1 | 0.08 | 2,000 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 8 | 0.08 | 606,441 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.55 | -1,087,000 | 0.01 |
| סה"כ | 40 | 93.68 | 49,951,791 | 59.32 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 22.38 | 13,300,000 | 13.25 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.74 | 11,000,000 | 8.14 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 12.42 | 6,500,000 | 7.35 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.44 | 5,382,000 | 6.18 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.51 | 4,500,000 | 5.04 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.75 | 3,900,000 | 4 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 4.9 | 2,500,000 | 2.9 |
| קסם S&P 500 ETF | 4.32 | 11,000 | 2.56 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.15 | 11,000 | 1.86 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.06 | 600,000 | 0.63 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.04 | 600,000 | 0.62 |
| שופרסל | 0.94 | 15,000 | 0.56 |
| AMAZON.COM INC | 0.94 | 725 | 0.55 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.93 | 230 | 0.55 |
| APPLE INC | 0.87 | 600 | 0.51 |
| פועלים | 0.83 | 10,000 | 0.49 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.83 | 1,850 | 0.49 |
| דיסקונט | 0.8 | 17,000 | 0.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.79 | 470,214 | 0.47 |
| MICROSOFT CORP | 0.72 | 300 | 0.43 |
| לאומי | 0.65 | 8,000 | 0.38 |
| עזריאלי קבוצה | 0.61 | 1,300 | 0.36 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.57 | 1,250 | 0.34 |
| טבע | 0.5 | 5,000 | 0.3 |
| ZSCALER INC | 0.47 | 400 | 0.28 |
| CROCS INC | 0.44 | 700 | 0.26 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.44 | 750 | 0.26 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.08 | 2,000 | 0.02 |
| אפסק אג א | 0.04 | 102,673 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,651 | 0.02 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.03 | 7,759 | 0.02 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.01 | 14,094 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | -6.55 | -1,087,000 | 0.01 |