אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
135.27
מחיר קנייה
135.27
- % החודש:0.21%
- % השנה:8.67%
- % 3 חודשים:3.51%
- % 12 חודשים:9.49%
- סטיית תקן (שנה):3.41
- שארפ (שנה):1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 60.98 | 34,132,000 | 34.81 |
| מק"מ | 1 | 15.7 | 9,000,000 | 8.97 |
| קרן סל | 4 | 11.86 | 46,200 | 6.77 |
| מניות | 11 | 6.28 | 20,650 | 3.59 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.55 | 1,166,802 | 1.46 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.24 | 1,200,000 | 1.28 |
| כתב אופציה | 1 | 0.08 | 2,000 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 8 | 0.08 | 606,441 | 0.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.35 | -1,087,000 | 0.23 |
| סה"כ | 37 | 93.42 | 46,673,514 | 57.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 1015
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 20.45 | 10,100,000 | 11.68 |
| מקמ 1015 | 15.7 | 9,000,000 | 8.97 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 14.51 | 11,000,000 | 8.28 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 11 | 5,382,000 | 6.28 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 10.16 | 5,000,000 | 5.8 |
| קסם S&P 500 ETF | 5.08 | 12,200 | 2.9 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.86 | 2,650,000 | 2.78 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.77 | 11,500 | 2.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.82 | 1,040,199 | 1.04 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.68 | 20,000 | 0.96 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.33 | 2,500 | 0.76 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.13 | 600,000 | 0.65 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.11 | 600,000 | 0.64 |
| MONGODB INC | 0.96 | 520 | 0.55 |
| עזריאלי קבוצה | 0.74 | 1,300 | 0.42 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.73 | 125,644 | 0.42 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.68 | 550 | 0.39 |
| AMAZON.COM INC | 0.67 | 500 | 0.38 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.59 | 1,450 | 0.33 |
| MICROSOFT CORP | 0.59 | 200 | 0.34 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.56 | 130 | 0.32 |
| טבע | 0.54 | 5,000 | 0.31 |
| פועלים | 0.34 | 3,000 | 0.2 |
| לאומי | 0.33 | 3,000 | 0.19 |
| דיסקונט | 0.28 | 5,000 | 0.16 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.08 | 2,000 | 0.02 |
| אפסק אג א | 0.05 | 102,673 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 7,759 | 0.01 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.01 | 14,094 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | -6.35 | -1,087,000 | 0.23 |