אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
139.38
מחיר קנייה
139.38
- % החודש:0.36%
- % השנה:2.22%
- % 3 חודשים:0.01%
- % 12 חודשים:6.8%
- סטיית תקן (שנה):3.23
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 75.89 | 45,100,000 | 43.45 |
| מניות | 13 | 8.37 | 146,279 | 4.79 |
| קרן סל | 5 | 8.36 | 45,200 | 4.79 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.22 | 1,081,725 | 1.85 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.49 | 1,312,534 | 1.42 |
| מניות ETF | 1 | 1.09 | 370 | 0.62 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 8 | 0.03 | 515,363 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.49 | 0 | -0.28 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.89 | -1,201,000 | 0.36 |
| סה"כ | 44 | 93.07 | 48,586,892 | 57.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 17.74 | 11,500,000 | 10.16 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.02 | 8,200,000 | 9.75 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 15.25 | 11,000,000 | 8.73 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.53 | 6,000,000 | 7.17 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.91 | 3,700,000 | 3.38 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.67 | 1,600,000 | 1.53 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.6 | 1,900,000 | 1.49 |
| קסם S&P 500 ETF | 2.45 | 6,000 | 1.41 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.17 | 1,200,000 | 1.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.08 | 425,334 | 1.19 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.88 | 2,500 | 1.08 |
| MTF סל ת"א 125 | 1.78 | 15,000 | 1.02 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.17 | 600,000 | 0.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.14 | 655,432 | 0.66 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.13 | 15,000 | 0.65 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.12 | 6,700 | 0.64 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.09 | 370 | 0.62 |
| חשמל אגח 39 | 1.02 | 554,000 | 0.58 |
| בזק | 0.96 | 68,849 | 0.55 |
| לאומי | 0.87 | 7,000 | 0.5 |
| טבע | 0.86 | 5,000 | 0.49 |
| פועלים | 0.85 | 6,700 | 0.49 |
| ישראכרט | 0.78 | 35,000 | 0.45 |
| דיסקונט | 0.66 | 12,000 | 0.38 |
| שופרסל | 0.6 | 7,000 | 0.34 |
| AMAZON.COM INC | 0.6 | 445 | 0.34 |
| ORACLE CORP | 0.51 | 510 | 0.29 |
| אלביט מערכות | 0.44 | 100 | 0.25 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.43 | 225 | 0.25 |
| נייס | 0.42 | 950 | 0.24 |
| מטריקס | 0.39 | 2,500 | 0.22 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.3 | 158,534 | 0.17 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.02 | 7,759 | 0.01 |
| אפסק אג א | 0.01 | 22,588 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0 | 3,101 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.49 | 0 | -0.28 |
| F_270126_380_380_DL_0_N_1_00_00 | -5.89 | -1,201,000 | 0.36 |