אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 20%
מחיר פדיון
130.78
מחיר קנייה
130.78
- % החודש:0.07%
- % השנה:5.06%
- % 3 חודשים:4.22%
- % 12 חודשים:9.21%
- סטיית תקן (שנה):3.46
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 58.87 | 33,632,000 | 33.38 |
| מק"מ | 1 | 17.92 | 10,200,000 | 10.16 |
| מניות | 13 | 10.52 | 46,215 | 5.96 |
| קרן סל | 2 | 7.76 | 22,200 | 4.4 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.19 | 1,200,000 | 1.24 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.14 | 895,029 | 1.21 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 8 | 0.09 | 606,441 | 0.05 |
| כתב אופציה | 1 | 0.07 | 2,000 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 1,586,421 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.73 | -1,087,000 | 0.06 |
| סה"כ | 37 | 92.83 | 47,103,306 | 56.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 715
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 19.38 | 9,600,000 | 10.99 |
| מקמ 715 | 17.92 | 10,200,000 | 10.16 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.97 | 11,000,000 | 7.92 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.92 | 5,382,000 | 6.19 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.8 | 5,000,000 | 5.56 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.8 | 2,650,000 | 2.72 |
| קסם S&P 500 ETF | 4.11 | 10,200 | 2.33 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 3.65 | 12,000 | 2.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.35 | 767,173 | 0.77 |
| ZSCALER INC | 1.16 | 740 | 0.66 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.1 | 600,000 | 0.62 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.09 | 600,000 | 0.62 |
| AMAZON.COM INC | 0.92 | 725 | 0.52 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.92 | 230 | 0.52 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.91 | 1,850 | 0.52 |
| דיסקונט | 0.9 | 17,000 | 0.51 |
| MICROSOFT CORP | 0.85 | 300 | 0.48 |
| פועלים | 0.83 | 8,000 | 0.47 |
| לאומי | 0.8 | 8,000 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.79 | 126,897 | 0.45 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.77 | 1,300 | 0.44 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.68 | 1,250 | 0.39 |
| עזריאלי קבוצה | 0.62 | 1,300 | 0.35 |
| MONGODB INC | 0.61 | 520 | 0.34 |
| טבע | 0.55 | 5,000 | 0.31 |
| אלוני חץ אפ 16 | 0.07 | 2,000 | 0.01 |
| אפסק אג א | 0.05 | 102,673 | 0.03 |
| אורבנקורפ אגח א | 0.03 | 7,759 | 0.02 |
| אפסק אגח א חש 12/11 | 0.01 | 14,094 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 959 | 0 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 111,464 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 231,774 | 0 |
| רילון | 0 | 1,586,421 | 0 |
| קבוצת נץ אגח ב נשר | 0 | 10,000 | 0 |
| אנטר הולד אגח ב | 0 | 73,669 | 0 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 55,008 | 0 |
| F_250225_352_352_DL_0_N_1_00_00 | -6.73 | -1,087,000 | 0.06 |