אנליסט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.11	0.45
תחילת השנה	1.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.05	2,730,000	2.07
ממשלתי שקלי 0335	2.56	1,649,493	1.74
ממשלתי שקלי 1035	2.3	1,500,000	1.56
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.22	380,000	1.5
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.2	376,300	1.49
קסם ETF תל בונד מאגר	2.13	34,500	1.45
נמקו אגח ה	1.94	1,232,108	1.32
תכלית סל תל בונד שקלי	1.85	290,000	1.25
נאוויטס פטרו אגח ז	1.74	1,150,047	1.18
ממשלתי שקלי 0728	1.5	983,257	1.02
ממשלתי שקלי 0347	1.4	985,435	0.95
בזן אגח טו	1.31	860,277	0.89
ממשלתי שקלי 0928	1.3	900,000	0.88
ממשלתי שקלי 0142	1.25	727,000	0.85
ממשלתי שקלי 0731	1.2	800,000	0.81
מדיפאואר אגח ג	1.12	739,000	0.76
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.04	200,000	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	1.04	631,780	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	1.03	650,000	0.7
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	620,238	0.65
אלדן תחבורה אגח ז	0.94	572,345	0.64
אדגר אגח יג	0.94	562,988	0.64
מגדל הון אגח ט	0.91	610,999	0.62
מליסרון אגח טז	0.91	513,038	0.62
ארפורט אגח ה	0.9	521,402	0.61
נאוויטס פטרו אגח ח	0.9	602,161	0.61
שטראוס אגח ו	0.88	670,000	0.6
מקמ 316	0.88	600,000	0.6
ממשלתי שקלי 0537	0.87	747,360	0.59
רני צים אגח ה	0.85	608,000	0.57
דור אלון אגח ח	0.8	505,769	0.54
מימון ישיר אגח ה	0.79	487,868	0.53
בית זיקוק אגח 2	0.79	506,353	0.54
פריורטק אגח ב	0.79	516,759	0.54
פועלים אגח 102	0.77	490,000	0.52
ביג אגח יב	0.76	433,405	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.76	523,784	0.51
פקדון בבנק מסויים	0.75	0	0.51
אמות אגח ו	0.75	450,000	0.51
נורסטאר אגח יג	0.75	529,536	0.51
מז טפ הנפק 64	0.75	470,000	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.74	474,524	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.73	458,453	0.5
תדיראן גרופ אגח 4	0.73	450,000	0.49
אלמוגים אגח יב	0.73	494,000	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.72	455,354	0.49
אדגר אגח י	0.72	410,000	0.49
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	8,001	0.48
אלקטרה נדלן אגח ו	0.69	483,646	0.47
פועלים אגח 202	0.67	386,536	0.45
ירושלים הנ אגח כ	0.67	450,000	0.45
ממשלתי צמוד 0431	0.61	400,000	0.42
וילאר אגח יב	0.6	410,000	0.41
אדגר אגח יא	0.6	350,000	0.41
מקמ 1116	0.6	420,000	0.41
פקדון בבנק מסויים	0.58	0	0.39
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.58	2,000	0.4
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	392,779	0.39
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.57	8,500	0.39
נמקו אגח ב	0.54	371,500	0.37
מגדל הון אגח יב	0.54	345,320	0.37
מבנה אגח כ	0.53	296,942	0.36
הראל הנפקות אגח י	0.52	300,987	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.52	8,000	0.35
מגדל הון אגח ז	0.52	350,000	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.52	330,365	0.35
דלק קב אגח מ	0.51	325,000	0.34
דלק קב אגח מא	0.51	323,000	0.35
מקמ 416	0.51	350,000	0.35
מליסרון אגח כב	0.5	335,000	0.34
רבוע נדלן אגח י	0.49	341,460	0.33
חשמל אגח 32	0.49	290,119	0.33
פטרוכימיים אגח יא	0.48	333,000	0.32
הכשרת ישוב אגח 27	0.48	323,000	0.33
קרסו מוט אגח ה	0.47	311,780	0.32
מז טפ הנפק 63	0.46	316,728	0.32
מליסרון אגח כ	0.46	296,890	0.31
מקמ 217	0.46	325,600	0.32
סילברסטין אגח ב	0.45	313,936	0.31
לייטסטון אגח ג	0.45	302,222	0.31
עזריאלי אגח ט	0.45	267,768	0.3
אוריון נכס אגח א	0.44	300,000	0.3
ווישור אגח א	0.43	297,000	0.29
גב ים אגח י	0.43	275,000	0.29
קרסו מוט אגח ג	0.42	287,660	0.28
פועלים אגח 200	0.42	263,820	0.28
סלע נדלן אגח ג	0.41	236,400	0.28
צור אגח יג	0.41	266,860	0.28
עזריאלי אגח ה	0.4	233,589	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.4	225,000	0.27
אמות אגח י	0.4	244,756	0.27
לייטסטון אגח ה	0.4	264,720	0.27
מור גמל פנ אגח א	0.4	285,147	0.27
אפריקה מג אגח ו	0.4	273,000	0.27
דור אלון אגח ט	0.4	276,000	0.27
גב ים אגח ט	0.4	247,888	0.27
נופר אנרג אגח א	0.39	238,321	0.27
דורסל אגח ב	0.39	260,154	0.26
אנלייט אנרגיה	0.39	1,240	0.27
אלקטרה אגח ו	0.39	292,481	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.38	239,000	0.26
אלקטרה אגח ה	0.37	248,976	0.25
אמות אגח ח	0.35	214,819	0.24
בזק	0.35	28,740	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.34	225,000	0.23
פיסיבי טכנ	0.33	15,425	0.23
מגה אור	0.33	443	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.33	225,157	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.33	206,400	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.32	228,273	0.22
ביג אגח יח	0.32	189,000	0.22
עזריאלי קבוצה	0.31	472	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.3	201,844	0.2
מישורים אגח י	0.3	203,612	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.3	214,211	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	214,286	0.2
טאואר	0.29	500	0.2
ספנסר אגח ב	0.29	192,998	0.2
עזריאלי אגח ח	0.29	190,748	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	172,746	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	162,928	0.19
פרשקובסקי	0.27	1,059	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	168,889	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.27	167,272	0.18
מגידו אגח א	0.27	183,000	0.19
ריט 1 אגח ו	0.26	144,000	0.18
ביג	0.25	226	0.17
משק אנרג אגח ב	0.25	160,000	0.17
בוני תיכון אגח כב	0.25	170,000	0.17
גב ים אגח יא	0.24	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.24	149,000	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.24	185,723	0.16
פועלים	0.24	2,050	0.16
רני צים אגח ב	0.23	139,964	0.16
מגוריט אגח ד	0.23	144,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.23	134,329	0.16
אמפא אגח א	0.22	142,931	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.22	149,940	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	130,466	0.15
מליסרון אגח יט	0.21	124,600	0.14
טבע	0.21	1,355	0.14
מזרחי טפחות	0.21	601	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.2	132,458	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.19	107,143	0.13
תכלית סל ת"א 90	0.19	3,545	0.13
נופר אנרג'י	0.19	766	0.13
נמקו אגח ד	0.19	123,007	0.13
מליסרון	0.19	308	0.13
לאומי	0.19	1,662	0.13
מליסרון אגח יח	0.18	106,308	0.12
אלוני חץ	0.18	3,250	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.18	6,400	0.13
שטראוס	0.18	896	0.12
דלק קבוצה	0.17	120	0.12
אפי נכסים	0.17	500	0.11
גירון אגח ז	0.17	98,789	0.11
שלמה החז אגח יח	0.17	95,580	0.11
מהדרין	0.17	367	0.11
אנלייט אנ אגח ו	0.17	114,706	0.11
מגדל ביטוח	0.16	6,400	0.11
נובה	0.16	80	0.11
פז אנרגיה	0.16	141	0.11
מגה אור אגח ז	0.16	89,257	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.16	450	0.11
בינלאומי	0.16	400	0.11
ריט 1	0.15	4,300	0.1
נקסטקום אגח ג	0.15	104,224	0.1
רני צים אפ 2	0.15	45,600	0.03
דיסקונט	0.15	2,626	0.1
ליברה	0.14	5,418	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.14	93,600	0.1
נורסטאר	0.14	13,407	0.1
שופרסל	0.14	2,100	0.09
מליסרון אגח כא	0.12	73,768	0.08
סלע נדלן	0.11	8,000	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.11	1,052,632	0.08
הפניקס	0.11	450	0.07
אברא	0.1	17,730	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.1	550	0.06
מישורים אגח ח	0.1	58,824	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.1	66,668	0.07
דיסק השק אגח י	0.1	66,686	0.07
שיכון ובינוי	0.09	3,639	0.06
אינרום אגח א	0.09	60,000	0.06
רציו יהש	0.09	14,576	0.06
ארד	0.08	1,054	0.05
שמוס אגח א	0.08	66,592	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.08	49,495	0.05
מטריקס אג 2	0.08	119,098	0.11
סאמיט	0.07	857	0.05
דור אלון	0.07	269	0.05
מבנה אגח כד	0.07	37,872	0.05
ארי נדלן	0.07	10,000	0.05
אלקטרה נדלן	0.06	750	0.04
סאמיט אגח יב	0.06	40,045	0.04
מכפל טכנולוגיות	0.06	849	0.04
פרודלים השקעות	0.06	5,400	0.04
ישראמקו יהש	0.06	20,000	0.04
נייס	0.06	110	0.04
מטריקס	0.06	400	0.04
רוטשטיין	0.06	500	0.04
רמי לוי נדל"ן	0.04	670	0.03
וואן טכנולוגיות	0.04	461	0.03
אלמוגים	0.03	2,081	0.02
מירלנד אגח ח	0.03	34,493	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.03	20,618	0.02
ישרס אגח טו	0.03	19,200	0.02
דלק רכב	0.03	1,000	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.02	25,676	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.02	10,449	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	4,173	0.01
ג'י סיטי אג יז	0.01	4,405	0
דלק קב אגח מא	0.01	5,000	0.01
רמי נדל"ן אפ 1	0.01	335	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,250	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0
ספנסר אגח ד	0	531	0
ישראכרט אגח ב	0	1,985	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	50	0