אנליסט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-0.11
תחילת השנה	1.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.37	2,285,000	1.89
ממשלתי צמוד 1033	2.51	1,400,000	1.41
ממשלתי צמוד 1028	2.45	1,350,000	1.38
נורסטאר אגח יג	2.22	1,170,001	1.25
ממשלתי שקלי 1152	2.15	1,750,000	1.21
בי קומיונק אגח ו	2.02	1,125,001	1.13
מז טפ הנפק 49	1.99	1,000,000	1.11
ממשלתי שקלי 0335	1.46	850,000	0.82
ג'י סיטי אגח יב	1.23	600,001	0.69
אלוני חץ אגח יג	1.21	700,000	0.68
עזריאלי אגח ט	1.13	600,000	0.64
בי קומיונק אגח ז	1.12	600,001	0.63
איידיאיי הנ הת ה	1.07	600,000	0.6
אלה פקדון אגח ה	1.02	542,407	0.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.02	275	0.57
ממשלתי שקלי 0347	1.01	667,435	0.57
אמות אגח ו	0.97	500,000	0.55
מז טפ הנפק 64	0.93	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.92	500,000	0.52
מז טפ הנפק 52	0.91	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.89	500,000	0.5
שטראוס אגח ו	0.86	570,000	0.48
נכסים בנ אגח יא	0.84	450,000	0.47
מז טפ הנפק 46	0.81	400,000	0.46
אמות אגח ח	0.79	425,000	0.44
פקדון בבנק מסויים	0.78	0	0.44
לייטסטון אגח ב	0.75	420,162	0.42
אלמוגים אגח יב	0.74	424,000	0.42
איי.סי.אל אגח ז	0.74	500,001	0.41
הראל השקעות אגח א	0.74	478,273	0.42
כלל הון אגח יג	0.72	400,001	0.4
בינל הנפק אגח י	0.71	350,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.71	400,000	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.68	375,000	0.38
עזריאלי אגח ו	0.66	326,329	0.37
פז אנרגיה אגח ח	0.66	400,000	0.37
קרסו מוטו אגח ה	0.66	368,390	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.65	400,000	0.37
חלל תקש אגח יח	0.64	346,033	0.36
מגדל הון אגח יב	0.64	349,920	0.36
הפניקס אגח 5	0.63	335,000	0.35
נמקו אגח ב	0.61	350,001	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.61	300,001	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.6	375,001	0.34
חשמל אגח 34	0.57	300,000	0.32
מגדל הון אגח יד	0.57	300,000	0.32
אמות אגח י	0.56	300,000	0.31
גב ים אגח ט	0.56	298,592	0.32
נמקו אגח ג	0.55	300,000	0.31
חשמל אגח 33	0.55	325,000	0.31
תמר פטרו אגח א	0.54	300,001	0.3
מבנה אגח כה	0.53	304,000	0.3
אדמה אגח ב	0.52	200,001	0.29
עזריאלי אגח ח	0.52	300,000	0.29
חלל תקש אג יז	0.51	414,618	0.28
לייטסטון אגח ג	0.5	275,000	0.28
אקויטל אגח 3	0.5	306,000	0.28
הראל הנפ אגח יט	0.49	280,308	0.28
גב ים אגח י	0.49	275,000	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.48	700,001	0.27
עזריאלי אגח ה	0.48	235,295	0.27
חשמל אגח 27	0.48	225,001	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.47	225,000	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.46	270,968	0.26
דלק קב אגח לז	0.46	250,001	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.45	214,286	0.25
ארפורט אגח י	0.45	250,000	0.26
ישראכרט אגח ב	0.44	250,000	0.25
פקדון בבנק מסויים	0.43	0	0.24
חשמל אגח 31	0.43	212,324	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	257,143	0.24
לאומי	0.42	4,750	0.24
פועלים	0.42	4,700	0.24
פועלים אגח 200	0.41	223,125	0.23
ירושלים הנ אגח טז	0.4	200,000	0.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.39	208,065	0.22
נקסטקום אגח ג	0.39	227,050	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.39	215,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	193,816	0.22
דיסקונט	0.39	8,500	0.22
סאמיט אגח ז	0.38	213,769	0.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	1,400	0.21
מגדל הון אגח ט	0.38	225,000	0.21
אלקטרה אגח ה	0.38	219,331	0.21
אלון רבוע אגח ז	0.37	198,000	0.21
מגדל הון אגח יא	0.37	200,000	0.21
מז טפ הנפק 62	0.37	200,000	0.21
ביג אגח יח	0.36	189,000	0.2
דור אלון אגח ח	0.36	197,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.36	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.35	201,461	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	196,000	0.19
אלקטרה אגח ו	0.35	232,014	0.2
ריט 1 אגח ו	0.33	156,000	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.33	167,684	0.19
פרטנר אגח ח	0.33	200,000	0.19
מגידו אגח א	0.33	183,000	0.18
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.33	50,000	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.32	175,000	0.18
חלל תקש אגח טז	0.31	200,001	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.31	147,678	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.31	175,000	0.17
משק אנרג אגח ב	0.31	171,000	0.17
בוני תכון אגח כב	0.3	170,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.3	147,762	0.17
טבע	0.3	3,000	0.17
מזרחי טפחות	0.3	1,001	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.3	200,000	0.17
אלביט מערכות	0.29	115	0.16
ממשלתי שקלי 0142	0.29	150,000	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.29	175,000	0.16
ביג אגח יא	0.29	140,625	0.16
מליסרון אגח כא	0.29	146,132	0.16
חשמל אגח 35	0.29	150,000	0.16
הראל הנפק אגח כ	0.29	150,000	0.16
מבנה אגח כ	0.29	140,625	0.17
עזריאלי אגח ד	0.28	137,500	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.28	150,000	0.16
נאוויטס פט אגחה	0.28	150,000	0.16
אמות אגח ט	0.28	150,000	0.15
מגה אור אגח יב	0.28	150,000	0.16
מליסרון אגח יא	0.28	134,139	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.27	150,001	0.15
עזריאלי אגח ז	0.27	154,176	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.27	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.27	144,796	0.15
גב ים אגח יא	0.27	150,000	0.15
שופרסל אגח ה	0.27	145,834	0.15
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.27	40,000	0.15
הראל הנפקות אגח טז	0.26	150,000	0.15
סילברסטין אגח ב	0.26	150,000	0.15
אקויטל אגח 4	0.26	141,000	0.14
מגה אור אגח ז	0.25	120,000	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.25	131,250	0.14
אלקו אגח יד	0.25	135,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.25	127,400	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	132,572	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.25	150,000	0.14
קופרליין אגח ב	0.24	136,673	0.14
מישורים אגח ח	0.24	117,648	0.14
אלה פקדון אגח ד	0.24	125,000	0.14
מטריקס אגח ב	0.24	136,371	0.13
דיסק השק אגח י	0.24	133,213	0.13
הפניקס אגח 6	0.24	150,000	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.23	137,838	0.13
רציו מימון אגח ד	0.23	114,000	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	129,000	0.13
נמקו אגח ד	0.23	123,007	0.13
נייס	0.23	225	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	132,353	0.13
גב ים אגח ח	0.23	144,445	0.13
גירון אגח ז	0.22	110,188	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	109,498	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.22	126,876	0.12
הראל הנפקות אגח י	0.21	100,000	0.12
אפי נכסים אגח יא	0.21	100,000	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.21	111,150	0.12
או פי סי אגח ב	0.2	97,501	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.2	112,500	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.19	113,637	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,200	0.1
שמוס אגח א	0.19	118,385	0.11
ג'י סיטי אג יז	0.19	100,000	0.11
מהדרין אגח א	0.19	103,000	0.11
לאומי אגח 182	0.19	100,000	0.11
עזריאלי קבוצה	0.18	400	0.1
פניקס הון אגח ח	0.18	100,000	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.18	1,076,323	0.1
מגדל הון אגח ז	0.18	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.18	105,000	0.1
אלוני חץ	0.18	3,500	0.1
אלוני חץ אגח י	0.18	100,000	0.1
ביג אגח ט	0.17	84,536	0.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	2,001	0.1
נורסטאר אגח יב	0.17	85,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.16	100,000	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	94,650	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.16	1,000	0.09
לאומי אגח 179	0.16	80,001	0.09
ספנסר אגח ב	0.15	84,275	0.08
ביג אגח יב	0.15	71,250	0.08
אלבר אגח כ	0.15	84,500	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	83,334	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.14	66,694	0.08
פתאל החז אגח ב	0.14	80,047	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.14	70,000	0.08
או פי סי אגח ג	0.14	84,000	0.08
מגוריט אגח ד	0.14	75,000	0.08
דלק קב אגח לח	0.14	72,619	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.14	75,000	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.14	77,779	0.08
שטראוס	0.14	1,000	0.08
פז אנרגיה	0.13	150	0.07
ישראכרט	0.13	4,501	0.07
פועלים אגח 203	0.13	63,934	0.07
נאוויטס אגח ז	0.13	75,000	0.08
דלק קב אגח מ	0.13	75,000	0.07
בינלאומי	0.13	400	0.07
גב ים אגח ו	0.13	50,001	0.07
ביג	0.12	135	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.12	57,648	0.07
אפי נכסים אגח י	0.12	70,000	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.12	75,000	0.07
בלדי	0.12	2,637	0.07
בזק	0.12	12,000	0.07
מליסרון	0.12	230	0.07
אמות	0.11	3,500	0.06
אלבר אגח יז	0.11	55,660	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.11	53,905	0.06
פועלים אגח 201	0.11	60,000	0.06
פורמולה מער אגח ג	0.11	64,159	0.06
אנלייט אנרגיה	0.11	1,000	0.06
אלקטרה אגח ד	0.11	62,501	0.06
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.11	350	0.06
נובה	0.1	80	0.05
אברא	0.1	19,625	0.06
מגה אור	0.1	500	0.05
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.1	845	0.06
מימון ישיר	0.1	100	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.1	50,082	0.05
ישראמקו אגח ב	0.1	54,000	0.06
טאואר	0.09	400	0.05
ריט 1	0.09	2,750	0.05
שלמה החז אגח יח	0.09	41,653	0.05
איי.סי.אל	0.09	2,500	0.05
מליסרון אגח יד	0.09	43,889	0.05
נורסטאר	0.09	5,500	0.05
הפניקס	0.09	750	0.05
מגדל ביטוח	0.08	6,400	0.04
בי קומיוניקיישנס	0.08	2,500	0.05
סלע נדלן	0.08	5,250	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.08	40,245	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.08	47,904	0.05
ליברה	0.08	3,500	0.05
מבנה	0.08	4,500	0.04
שופרסל אגח ו	0.08	35,931	0.04
שופרסל	0.08	1,250	0.04
מיטרוניקס	0.07	10,000	0.04
איידיאיי ביטוח	0.07	270	0.04
אורמת טכנו	0.07	150	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.07	8,000	0.04
ישראייר גרופ	0.07	20,000	0.04
ישראמקו יהש	0.07	20,000	0.04
רציו יהש	0.07	11,000	0.04
אלקטרה נדלן	0.06	750	0.03
ארפורט סיטי	0.06	601	0.03
מור השקעות	0.06	2,295	0.03
אלמוגים אגח י	0.06	31,000	0.03
מטריקס	0.06	400	0.03
רוטשטיין	0.06	500	0.03
סאפיינס	0.05	250	0.03
דור אלון	0.05	269	0.03
אנרג'יקס	0.05	3,000	0.03
עמרם	0.05	1,006	0.03
ג'י סיטי	0.05	2,500	0.03
בזק אגח 10	0.05	25,000	0.03
קמטק	0.04	100	0.02
פרשקובסקי	0.04	250	0.02
קנון	0.04	200	0.02
מקורות אגח 10	0.04	21,240	0.02
אקסטל אגח ד	0.04	23,484	0.02
בלדי אפ 1	0.04	1,250	0.01
בזן	0.04	25,000	0.02
ארי נדלן	0.04	10,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.04	2,000	0.02
שיכון ובינוי	0.03	2,001	0.02
נופר אנרג'י	0.03	200	0.02
מירלנד אגח ח	0.03	34,493	0.02
אליהו הנ אגח א-רמ	0.02	13,462	0.01
אלמוגים	0.01	981	0.01
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,250	0
מירלנד אג ט	0.01	56,977	0
אלמוגים אגח ח	0.01	6,000	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	82	0