אנליסט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.81	0.66
תחילת השנה	1.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.94	2,750,000	2.31
ממשלתי שקלי 1152	3.47	2,750,000	2.03
ממשלתי שקלי 0335	2.56	1,500,000	1.5
ממשלתי צמוד 1033	2.47	1,400,000	1.45
נורסטאר אגח יג	2.2	1,170,001	1.29
מז טפ הנפק 49	1.93	1,000,000	1.13
פקדון בבנק מסויים	1.68	0	0.98
איי.סי.אל אגח ז	1.59	1,100,001	0.93
שטראוס אגח ו	1.23	850,001	0.72
אלוני חץ אגח יג	1.19	700,000	0.7
עזריאלי אגח ט	1.12	600,000	0.66
ג'י סיטי אגח יב	1.07	540,001	0.63
בי קומיונק אגח ז	1.06	600,001	0.62
ממשלתי שקלי 0347	1.04	667,435	0.61
איידיאיי הנ הת ה	1.02	600,000	0.6
אלה פקדון אגח ה	1	542,407	0.58
ממשלתי שקלי 0142	0.99	500,000	0.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.97	275	0.57
אמות אגח ו	0.95	500,000	0.56
פריורטק אגח ב	0.91	533,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.91	500,000	0.53
לייטסטון אגח ו	0.88	500,000	0.51
מז טפ הנפק 52	0.84	475,000	0.49
נכסים בנ אגח יא	0.8	450,000	0.47
מז טפ הנפק 46	0.79	400,000	0.46
אמות אגח ח	0.78	425,000	0.46
מז טפ הנפק 64	0.76	428,581	0.45
חלל תקש אגח יח	0.73	346,033	0.43
אלמוגים אגח יב	0.73	424,000	0.43
לייטסטון אגח ב	0.72	420,162	0.42
כלל הון אגח יג	0.72	400,001	0.42
חלל תקש אג יז	0.7	414,618	0.41
אקסטל אגח ה	0.7	400,000	0.41
הראל השקעות אגח א	0.69	456,544	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.68	375,000	0.4
הראל הנפק אגח כ	0.65	350,000	0.38
עזריאלי אגח ו	0.64	326,329	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.64	400,000	0.38
פז אנרגיה אגח ח	0.64	400,000	0.37
מגדל הון אגח יב	0.62	349,920	0.36
פניקס הון אגח טז	0.62	350,000	0.36
הפניקס אגח 5	0.61	335,000	0.36
מגדל הון אגח ז	0.6	350,000	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.59	375,001	0.35
קרסו מוטו אגח ה	0.58	340,085	0.34
חשמל אגח 34	0.56	300,000	0.33
אמות אגח י	0.56	300,000	0.33
נמקו אגח ב	0.55	328,090	0.32
מגדל הון אגח יד	0.55	300,000	0.32
חשמל אגח 33	0.55	325,000	0.32
נאוויטס אגח ז	0.52	300,000	0.3
מבנה אגח כה	0.52	304,000	0.31
נמקו אגח ג	0.51	291,000	0.3
פקדון בבנק מסויים	0.49	0	0.29
פטרוכימים אגח יא	0.49	333,000	0.29
אקויטל אגח 3	0.49	306,000	0.29
חלל תקש אגח טז	0.48	275,269	0.28
גב ים אגח י	0.48	275,000	0.28
לייטסטון אגח ג	0.47	275,000	0.28
הראל הנפ אגח יט	0.47	280,308	0.28
חשמל אגח 27	0.47	222,555	0.27
תמר פטרו אגח א	0.46	289,001	0.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	5,001	0.27
עזריאלי אגח ח	0.46	262,748	0.27
דיסקונט	0.46	8,000	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.45	270,968	0.26
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	225,000	0.26
גב ים אגח ט	0.45	247,888	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.43	214,286	0.25
עזריאלי אגח ה	0.43	220,589	0.25
ישראכרט אגח ב	0.43	250,000	0.25
לאומי	0.43	4,000	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	257,143	0.24
פועלים	0.41	3,750	0.24
בינל הנפק אגח י	0.4	200,000	0.23
פועלים אגח 200	0.4	223,125	0.23
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	1,250	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.39	225,000	0.23
ארפורט אגח י	0.38	218,750	0.22
מגדל הון אגח ט	0.37	225,000	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.37	206,400	0.22
ג'י סיטי אגח יג	0.37	187,501	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	193,816	0.22
מזרחי טפחות	0.37	1,001	0.22
אלקטרה אגח ה	0.37	219,331	0.22
ביג אגח יח	0.36	189,000	0.21
דלק קב אגח לח	0.36	200,001	0.21
מז טפ הנפק 62	0.36	200,000	0.21
דור אלון אגח ח	0.35	197,000	0.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.35	191,130	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	200,000	0.21
מגדל הון אגח יא	0.35	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.35	201,461	0.2
מליסרון אגח יד	0.35	175,001	0.21
אלקטרה אגח ו	0.35	232,014	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	196,000	0.2
ריט 1 אגח ו	0.33	156,000	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.32	167,684	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.32	200,000	0.18
ממשלתי צמוד 1131	0.31	175,000	0.18
דלק קב אגח לז	0.31	170,636	0.18
מגידו אגח א	0.31	183,000	0.18
סאמיט אגח יב	0.3	195,000	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.3	165,001	0.17
משק אנרג אגח ב	0.3	171,000	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.3	200,000	0.18
אלביט מערכות	0.29	115	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.29	150,000	0.17
פועלים הת נדח י (COCO)	0.29	147,678	0.17
בוני תכון אגח כב	0.29	170,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.29	147,762	0.17
טבע	0.29	3,000	0.17
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.29	50,000	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.28	175,000	0.16
ביג אגח יא	0.28	140,625	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.28	150,000	0.16
נקסטקום אגח ג	0.28	170,288	0.16
מליסרון אגח כא	0.28	146,132	0.16
חשמל אגח 35	0.28	150,000	0.17
אמות אגח ט	0.28	150,000	0.16
מבנה אגח כ	0.28	140,625	0.17
גב ים אגח ח	0.28	182,514	0.16
דה זראסאי אגח ג	0.27	374,325	0.16
עזריאלי אגח ד	0.27	137,500	0.16
עזריאלי אגח ז	0.27	154,176	0.16
גב ים אגח יא	0.27	150,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.27	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.27	149,000	0.16
מליסרון אגח יא	0.27	134,139	0.16
מגדל הון אגח ו	0.26	150,000	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.26	150,000	0.15
נאוויטס פט אגחה	0.26	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.26	144,795	0.15
נורסטאר אגח יד	0.26	150,000	0.15
שופרסל אגח ה	0.26	145,834	0.15
הראל הנפקות אגח טז	0.25	150,000	0.15
סילברסטין אגח ב	0.25	150,000	0.15
פרטנר אגח ח	0.25	160,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.25	131,250	0.14
אקויטל אגח 4	0.25	141,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	132,572	0.14
מגה אור אגח ז	0.24	120,000	0.14
מישורים אגח ח	0.24	117,648	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.24	150,001	0.14
אלקו אגח יד	0.24	135,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.24	127,400	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.24	150,000	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.23	137,838	0.13
מטריקס אגח ב	0.23	136,371	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	129,000	0.13
דיסק השק אגח י	0.23	133,213	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	132,353	0.13
הפניקס אגח 6	0.23	150,000	0.14
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.23	40,000	0.14
נמקו אגח ד	0.22	123,007	0.13
נייס	0.22	225	0.13
אלדן תחבורה	0.21	14,644	0.12
גירון אגח ז	0.21	110,188	0.12
אלה פקדון אגח ד	0.21	125,000	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	109,498	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.2	100,000	0.12
רציו מימון אגח ד	0.2	114,000	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.2	112,500	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.2	111,150	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.2	122,501	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.19	113,637	0.11
או פי סי אגח ב	0.19	97,501	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.19	750	0.11
אלוני חץ	0.19	3,250	0.11
עזריאלי קבוצה	0.18	350	0.11
שמוס אגח א	0.18	116,276	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.18	105,000	0.11
ממשלתי צמוד 1028	0.18	100,000	0.1
לאומי אגח 182	0.18	100,000	0.11
פניקס הון אגח ח	0.17	100,000	0.1
ביג אגח ט	0.17	84,536	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.17	1,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.17	100,000	0.1
בינלאומי	0.17	400	0.1
נורסטאר אגח יב	0.17	85,000	0.1
ממשלתי שקלי 0537	0.16	125,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.16	100,000	0.09
ג'י סיטי אג יז	0.16	90,000	0.09
לאומי אגח 179	0.16	80,001	0.09
ביג	0.15	135	0.09
ספנסר אגח ב	0.15	84,275	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.15	1,061,295	0.09
ביג אגח יב	0.15	71,250	0.09
מליסרון	0.15	230	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	83,334	0.09
פז אנרגיה	0.14	135	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.14	85,185	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.14	70,000	0.08
מגוריט אגח ד	0.14	75,000	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.14	75,000	0.08
נובה	0.13	80	0.08
מגה אור	0.13	500	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.13	66,694	0.08
או פי סי אגח ג	0.13	84,000	0.08
אלבר אגח כ	0.13	78,000	0.08
פועלים אגח 203	0.13	63,934	0.07
דלק קב אגח מ	0.13	75,000	0.08
אנלייט אנרגיה	0.13	1,000	0.08
טאואר	0.12	500	0.07
ישראכרט	0.12	4,001	0.07
בזק	0.12	12,000	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.12	72,223	0.07
גב ים אגח ו	0.12	50,001	0.07
הפניקס	0.12	750	0.07
אמות	0.11	2,750	0.06
אברא	0.11	19,625	0.07
אפי נכסים אגח י	0.11	70,000	0.07
פועלים אגח 201	0.11	60,000	0.06
פורמולה מער אגח ג	0.11	64,159	0.06
נורסטאר	0.11	5,500	0.06
מגדל ביטוח	0.1	6,400	0.06
קמטק	0.1	200	0.06
ריט 1	0.1	2,500	0.06
איידיאיי ביטוח	0.1	270	0.06
פתאל החז אגח ב	0.1	60,055	0.06
אלבר אגח יז	0.1	48,726	0.06
ליברה	0.1	3,500	0.06
מהדרין אגח א	0.1	56,400	0.06
מבנה	0.1	4,500	0.06
איי.סי.אל	0.1	2,500	0.06
בי קומיוניקיישנס	0.09	2,500	0.05
סלע נדלן	0.09	4,750	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.09	40,992	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.09	50,082	0.05
רציו יהש	0.09	11,000	0.05
מיטרוניקס	0.08	10,000	0.05
מימון ישיר	0.08	85	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.08	8,000	0.05
ישראייר גרופ	0.08	20,000	0.05
ישראמקו יהש	0.08	20,000	0.05
ישראמקו אגח ב	0.08	51,375	0.05
מטריקס	0.08	400	0.05
רוטשטיין	0.08	500	0.04
שטראוס	0.08	500	0.05
שופרסל אגח ו	0.08	35,931	0.04
שופרסל	0.08	1,250	0.05
אורמת טכנו	0.07	150	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.07	44,717	0.04
שלמה החז אגח יח	0.07	33,318	0.04
שיכון ובינוי	0.06	2,001	0.03
דור אלון	0.06	269	0.04
אלקטרה נדלן	0.06	750	0.04
ג'י סיטי	0.06	2,500	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,000	0.03
פרשקובסקי	0.05	250	0.03
קנון	0.05	200	0.03
בזק אגח 10	0.05	25,000	0.03
ארי נדלן	0.05	10,000	0.03
אלקטרה אגח ד	0.05	31,251	0.03
דלק רכב	0.05	1,000	0.03
סאפיינס	0.04	250	0.02
מקורות אגח 10	0.04	21,240	0.02
אקסטל אגח ד	0.04	23,484	0.02
עמרם	0.04	600	0.02
אלמוגים אגח י	0.04	23,250	0.02
בזן	0.04	25,000	0.02
נופר אנרג'י	0.03	200	0.02
מירלנד אגח ח	0.03	34,493	0.02
בלדי	0.03	450	0.02
אלמוגים	0.02	981	0.01
אליהו הנ אגח א-רמ	0.02	13,462	0.01
דזרס ג חש25/5	0.02	25,676	0.01
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,250	0
אלמוגים אגח ח	0.01	6,000	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	82	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0