אנליסט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.06	1.45
תחילת השנה	3.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.91	3,580,000	2.65
ממשלתי שקלי 1035	3.47	2,300,000	2.35
קסם ETF תל בונד מאגר	2.75	44,500	1.86
פקדון בבנק מסויים	2.72	0	1.84
ממשלתי שקלי 0335	2.42	1,649,493	1.64
נמקו אגח ה	1.93	1,232,108	1.31
ממשלתי שקלי 0142	1.75	1,027,000	1.18
נאוויטס פטרו אגח ז	1.74	1,150,047	1.18
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.64	280,300	1.11
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.63	280,000	1.11
מקמ 616	1.6	1,090,000	1.08
ממשלתי שקלי 0347	1.33	985,435	0.9
בזן אגח טו	1.29	860,277	0.88
תכלית סל תל בונד שקלי	1.27	200,000	0.86
ממשלתי שקלי 0928	1.15	800,000	0.78
מדיפאואר אגח ג	1.11	739,000	0.75
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.08	209,150	0.73
אדגר אגח יג	1.07	652,988	0.72
אלרוב נדלן אגח ו	1.04	631,780	0.71
אלרוב נדלן אגח ז	1.03	650,000	0.7
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	620,238	0.65
אלדן תחבורה אגח ז	0.95	572,345	0.64
נאוויטס פטרו אגח ח	0.92	602,161	0.62
מליסרון אגח טז	0.91	513,038	0.61
שטראוס אגח ו	0.87	670,000	0.59
ממשלתי שקלי 0537	0.86	747,360	0.58
רני צים אגח ה	0.84	608,000	0.57
בית זיקוק אגח 2	0.83	530,353	0.56
דור אלון אגח ח	0.8	505,769	0.54
מימון ישיר אגח ה	0.79	487,868	0.54
פריורטק אגח ב	0.78	516,759	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.78	454,567	0.53
ביג אגח יב	0.77	433,405	0.52
פועלים אגח 102	0.77	490,000	0.52
אמות אגח ו	0.76	450,000	0.51
מז טפ הנפק 64	0.75	470,000	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.74	474,524	0.5
אלמוגים אגח יב	0.74	494,000	0.5
אפי נכסים אגח יב	0.73	507,912	0.49
רבוע נדלן אגח ט	0.73	458,453	0.5
נורסטאר אגח יג	0.73	470,699	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.73	455,354	0.49
אדגר אגח י	0.73	410,000	0.49
תדיראן גרופ אגח 4	0.72	450,000	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.7	488,150	0.47
אלקטרה נדלן אגח ו	0.69	483,646	0.46
פועלים אגח 202	0.67	386,536	0.46
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	8,001	0.45
ירושלים הנ אגח כ	0.66	450,000	0.45
ממשלתי צמוד 0431	0.61	400,000	0.41
וילאר אגח יב	0.6	410,000	0.41
פקדון בבנק מסויים	0.59	0	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.58	402,211	0.39
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.57	8,500	0.39
נתנאל גרופ אגח טו	0.57	392,779	0.39
צור אגח יג	0.56	364,860	0.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	2,000	0.37
נמקו אגח ב	0.54	371,500	0.37
מגדל הון אגח יב	0.54	345,320	0.36
הראל הנפקות אגח י	0.53	300,987	0.36
מבנה אגח כ	0.53	296,942	0.36
מגדל הון אגח ז	0.52	350,000	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	8,000	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.51	330,365	0.34
מליסרון אגח כב	0.51	335,000	0.35
דלק קב אגח מ	0.5	325,000	0.34
חשמל אגח 32	0.5	290,119	0.34
דלק קב אגח מא	0.49	323,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 27	0.49	323,000	0.33
רבוע נדלן אגח י	0.48	341,460	0.33
פטרוכימיים אגח יא	0.48	333,000	0.32
אדגר אגח יא	0.48	280,000	0.33
קרסו מוט אגח ה	0.47	311,780	0.32
סילברסטין אגח ב	0.46	313,936	0.31
לייטסטון אגח ג	0.46	302,222	0.31
מז טפ הנפק 63	0.46	316,728	0.31
מליסרון אגח כ	0.46	296,890	0.31
עזריאלי אגח ט	0.44	267,768	0.3
אוריון נכס אגח א	0.44	300,000	0.3
גב ים אגח י	0.43	275,000	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.42	236,400	0.28
קרסו מוט אגח ג	0.42	287,660	0.28
ווישור אגח א	0.42	297,000	0.29
פועלים אגח 200	0.42	263,820	0.28
עזריאלי אגח ה	0.41	233,589	0.28
טאואר	0.4	500	0.27
ארפורט אגח ה	0.4	228,049	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.4	225,000	0.27
נופר אנרג אגח א	0.4	238,321	0.27
לייטסטון אגח ה	0.4	264,720	0.27
אפריקה מג אגח ו	0.4	273,000	0.27
דור אלון אגח ט	0.4	276,000	0.27
רייסדור אגח ב	0.4	274,000	0.27
גב ים אגח ט	0.4	247,888	0.27
אמות אגח י	0.39	244,756	0.26
מור גמל פנ אגח א	0.39	285,147	0.26
אלקטרה אגח ו	0.39	292,481	0.26
פיסיבי טכנ	0.38	15,425	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.38	239,000	0.26
אנלייט אנרגיה	0.38	1,240	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.37	236,364	0.25
אלקטרה אגח ה	0.36	248,976	0.25
אמות אגח ח	0.35	214,819	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.34	225,000	0.23
מגה אור	0.33	443	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.33	206,400	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.32	228,273	0.22
מישורים אגח י	0.31	203,612	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.3	201,844	0.2
ממשלתי שקלי 0731	0.3	200,000	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	214,286	0.2
עזריאלי קבוצה	0.29	472	0.2
עזריאלי אגח ח	0.29	190,748	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	172,746	0.19
מגידו אגח א	0.28	183,000	0.19
ממשלתי שקלי 0728	0.28	183,257	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	162,928	0.19
ביג אגח יח	0.27	162,750	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	168,889	0.19
בזק	0.26	23,251	0.17
תכלית סל ת"א 90	0.25	5,001	0.17
משק אנרג אגח ב	0.25	160,000	0.17
בוני תיכון אגח כב	0.25	170,000	0.17
ביג	0.24	226	0.16
ריט 1 אגח ו	0.24	132,000	0.16
מגוריט אגח ד	0.24	144,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.24	134,329	0.16
רני צים אגח ב	0.23	137,976	0.16
גב ים אגח יא	0.23	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.23	149,000	0.16
אמפא אגח א	0.22	142,931	0.15
דורסל אגח ב	0.22	145,154	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.22	149,940	0.15
מגדל הון אגח ט	0.21	143,080	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	130,466	0.14
מליסרון אגח יט	0.21	124,600	0.14
כלל ביטוח אגח א	0.2	132,458	0.13
מזרחי טפחות	0.2	601	0.14
דלק קבוצה	0.19	120	0.13
פרשקובסקי	0.19	859	0.13
ספנסר אגח ב	0.19	128,429	0.13
נמקו אגח ד	0.19	123,007	0.13
אלוני חץ	0.19	3,899	0.13
מליסרון	0.18	308	0.13
מליסרון אגח יח	0.18	106,308	0.12
טבע	0.18	1,355	0.13
שטראוס	0.18	896	0.12
נופר אנרג'י	0.17	766	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.17	6,400	0.12
לאומי	0.17	1,662	0.12
מגדל ביטוח	0.16	6,400	0.11
נובה	0.16	80	0.11
אפי נכסים	0.16	500	0.11
פז אנרגיה	0.16	141	0.11
מגה אור אגח ז	0.16	89,257	0.11
מהדרין	0.16	367	0.11
נורסטאר	0.16	13,407	0.11
ליברה	0.15	5,418	0.1
נקסטקום אגח ג	0.15	104,224	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.15	450	0.1
ריט 1	0.14	4,300	0.1
סלע נדלן	0.14	9,472	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.14	93,600	0.1
בינלאומי	0.14	400	0.1
שופרסל	0.14	2,100	0.1
מליסרון אגח כא	0.12	73,768	0.08
דיסקונט	0.12	2,626	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.11	1,052,632	0.08
פועלים	0.11	1,050	0.08
הפניקס	0.11	450	0.07
אברא	0.1	17,730	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.1	550	0.07
מישורים אגח ח	0.1	58,824	0.07
מטריקס	0.1	800	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.1	66,668	0.07
דיסק השק אגח י	0.1	66,686	0.07
שיכון ובינוי	0.09	3,639	0.06
אינרום אגח א	0.09	60,000	0.06
רציו יהש	0.09	14,576	0.06
דור אלון	0.08	269	0.06
שמוס אגח א	0.08	66,592	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.08	49,495	0.05
רני צים אפ 2	0.08	45,600	0.02
סאמיט	0.07	857	0.05
ארד	0.07	1,054	0.05
מבנה אגח כד	0.07	37,872	0.05
ארי נדלן	0.07	10,000	0.05
אלקטרה נדלן	0.06	750	0.04
מכפל טכנולוגיות	0.06	849	0.04
ישראמקו יהש	0.06	20,000	0.04
נייס	0.06	110	0.04
רוטשטיין	0.06	500	0.04
סאמיט אגח יב	0.05	40,045	0.04
רמי לוי נדל"ן	0.04	670	0.02
וואן טכנולוגיות	0.04	461	0.03
אלמוגים	0.03	2,081	0.02
מירלנד אגח ח	0.03	34,493	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.03	20,618	0.02
דלק רכב	0.03	1,000	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.02	25,676	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.02	10,449	0.01
טלסיס	0.02	60	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	4,173	0.01
דלק קב אגח מא	0.01	5,000	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	7,721	0.01
מקמ 1116	0.01	10,000	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,250	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
גירון אגח ז	0	1	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0
ספנסר אגח ד	0	531	0
ישראכרט אגח ב	0	1,588	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	50	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0