אנליסט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-1.72
תחילת השנה	1.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.85	2,449,493	2.54
ממשלתי שקלי 1152	3.34	2,950,000	2.21
תכלית סל תל בונד שקלי	3.26	500,000	2.15
ממשלתי שקלי 1035	3.1	2,000,000	2.05
ג'י סיטי אגח יד	2.19	1,531,886	1.44
נמקו אגח ה	1.99	1,232,108	1.31
פקדון בבנק מסויים	1.89	0	1.25
נורסטאר אגח יג	1.84	1,190,001	1.21
נאוויטס פטרו אגח ז	1.77	1,150,047	1.17
בזן אגח טו	1.72	1,105,634	1.13
ממשלתי שקלי 0347	1.42	985,435	0.94
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.25	19,000	0.82
נורסטאר אגח יד	1.14	809,229	0.75
מדיפאואר אגח ג	1.13	739,000	0.75
אלרוב נדלן אגח ו	1.06	631,780	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	1.05	650,000	0.7
ג'י סיטי אגח כא	1	678,171	0.66
אלקטרה נדלן אגח ז	0.99	620,238	0.65
אדגר אגח יג	0.97	562,988	0.64
אלדן תחבורה אגח ז	0.96	572,345	0.64
הפניקס אגח 5	0.95	566,484	0.63
נאוויטס פטרו אגח ח	0.94	602,161	0.62
ממשלתי שקלי 0142	0.91	500,000	0.6
ממשלתי שקלי 0537	0.88	747,360	0.58
מקמ 1116	0.88	600,000	0.58
דור אלון אגח ח	0.87	534,209	0.57
רני צים אגח ה	0.87	608,000	0.57
ביג אגח יב	0.83	457,483	0.55
פריורטק אגח ב	0.82	533,000	0.54
בית זיקוק אגח 2	0.81	506,353	0.53
אמות אגח ו	0.77	450,000	0.51
ארפורט אגח ה	0.75	415,842	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.75	458,453	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.75	474,524	0.49
אדגר אגח י	0.75	410,000	0.49
אלון רבוע אגח ט	0.74	455,354	0.49
תדיראן גרופ אגח 4	0.74	450,000	0.49
אלמוגים אגח יב	0.74	494,000	0.49
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	8,001	0.48
אמות אגח ח	0.71	425,000	0.47
דלק קב אגח מא	0.71	445,000	0.47
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	483,646	0.46
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.69	430,237	0.46
ממשלתי צמוד 0431	0.63	400,000	0.42
שופרסל אגח ו	0.63	336,562	0.41
הראל הנפקות אגח י	0.62	345,939	0.41
אדגר אגח יא	0.62	350,000	0.41
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	2,000	0.4
פקדון בבנק מסויים	0.6	0	0.4
אלוני חץ אגח יג	0.6	371,844	0.39
מליסרון אגח טז	0.58	319,000	0.38
עזריאלי אגח ט	0.57	329,751	0.37
נתנאל גרופ אגח טו	0.57	392,779	0.38
נמקו אגח ב	0.56	371,500	0.37
מגדל הון אגח יב	0.55	345,320	0.36
מבנה אגח כ	0.54	296,942	0.36
מגדל הון אגח ז	0.53	350,000	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.53	363,637	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.53	330,365	0.35
מקמ 216	0.53	350,000	0.35
מור גמל פנ אגח א	0.52	370,000	0.34
דלק קב אגח מא	0.51	323,000	0.34
רבוע נדלן אגח י	0.5	341,460	0.33
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	323,000	0.33
קרסו מוט אגח ג	0.49	326,422	0.32
נאוויטס פטרו אגח ג	0.49	315,774	0.33
מימון ישיר אגח ה	0.49	293,678	0.32
אמות אגח י	0.49	300,000	0.32
קרסו מוט אגח ה	0.48	311,780	0.32
פטרוכימיים אגח יא	0.48	333,000	0.31
מז טפ הנפק 63	0.47	316,728	0.31
סילברסטין אגח ב	0.46	313,936	0.31
לייטסטון אגח ג	0.46	302,222	0.31
אוריון נכס אגח א	0.46	300,000	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.46	273,364	0.31
אלקטרה אגח ה	0.46	298,771	0.3
נמקו אגח ג	0.45	291,000	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.45	258,954	0.3
ווישור אגח א	0.44	297,000	0.29
גב ים אגח י	0.44	275,000	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.42	236,400	0.28
עזריאלי אגח ח	0.42	262,748	0.28
צור אגח יג	0.42	266,860	0.28
בזק	0.42	38,740	0.28
עזריאלי אגח ה	0.41	233,589	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.41	225,000	0.27
גב ים אגח ט	0.41	247,888	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.4	239,000	0.26
דורסל החז אגח ב	0.4	260,154	0.26
ישראכרט אגח ב	0.39	251,238	0.26
אלקטרה אגח ו	0.39	292,481	0.26
מגה אור	0.37	893	0.24
נופר אנרג אגח א	0.37	216,061	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.35	225,000	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.34	225,157	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.34	206,400	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.34	206,934	0.22
חברה לישראל אגח 14	0.34	234,074	0.23
אנלייט אנרגיה	0.34	1,540	0.22
ביג אגח יח	0.33	189,000	0.21
מישורים אגח י	0.33	203,612	0.22
תכלית סל ת"א 90	0.32	6,055	0.21
פיסיבי טכנ	0.31	15,275	0.2
הראל הנפקות אגח כ	0.31	182,005	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	214,286	0.2
ספנסר אגח ב	0.3	192,998	0.2
אקויטל אגח 3	0.3	211,847	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	172,746	0.19
חשמל אגח 32	0.29	165,379	0.19
טאואר	0.28	500	0.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	168,889	0.19
נאוויטס פטרו אגח ה	0.28	175,587	0.18
מגידו אגח א	0.28	183,000	0.19
דלק קב אגח מ	0.28	175,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	162,928	0.19
ריט 1 אגח ו	0.27	144,000	0.18
כלל ביטוח אגח א	0.27	166,719	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.27	167,272	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.27	169,283	0.18
ביג	0.26	226	0.17
עזריאלי קבוצה	0.26	472	0.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.26	50,000	0.17
בוני תיכון אגח כב	0.26	170,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.26	145,523	0.17
פרשקובסקי	0.25	1,059	0.17
מליסרון אגח כא	0.25	145,758	0.17
אמות אגח ט	0.25	150,000	0.16
משק אנרג אגח ב	0.25	160,000	0.17
גב ים אגח ח	0.25	182,514	0.17
רני צים אגח ב	0.24	139,964	0.16
מגוריט אגח ד	0.24	144,000	0.16
גב ים אגח יא	0.24	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.24	149,000	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	130,466	0.15
פועלים אגח 202	0.22	124,880	0.15
אמפא אגח א	0.22	142,931	0.15
מליסרון אגח יט	0.22	126,000	0.14
פועלים	0.22	2,050	0.15
טבע	0.21	1,355	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.2	133,784	0.13
נמקו אגח ד	0.2	123,007	0.13
מזרחי טפחות	0.2	601	0.13
אנלייט אנ אג ג	0.2	145,000	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.19	107,143	0.13
מליסרון	0.19	308	0.13
אלוני חץ	0.19	3,250	0.13
אפי נכסים	0.18	500	0.12
ריט 1	0.18	4,300	0.12
ליברה	0.18	6,418	0.12
רני צים אפ 2	0.18	45,600	0.04
מליסרון אגח יח	0.18	107,516	0.12
לאומי	0.18	1,662	0.12
גירון אגח ז	0.17	98,789	0.11
שלמה החז אגח יח	0.17	95,580	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.17	6,400	0.12
אנלייט אנ אגח ו	0.17	114,706	0.12
מגה אור אגח ז	0.16	89,257	0.11
מגדל ביטוח	0.15	6,400	0.1
דלק קבוצה	0.15	120	0.1
פז אנרגיה	0.15	141	0.1
סלע נדלן	0.15	8,184	0.1
נקסטקום אגח ג	0.15	104,224	0.1
סאמיט אגח יב	0.15	109,021	0.1
כלל הון אגח יג	0.15	88,973	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.15	93,600	0.1
חברה לישראל אגח 15	0.15	101,300	0.1
בינלאומי	0.15	400	0.1
שטראוס	0.15	896	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.14	800	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.14	450	0.09
נובה	0.13	80	0.09
נופר אנרג'י	0.13	766	0.09
דיסקונט	0.13	2,626	0.09
נורסטאר	0.13	13,407	0.09
שיכון ובינוי	0.12	4,139	0.08
אברא	0.12	17,730	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.12	1,052,632	0.08
אלטשולר שחם פנ	0.12	11,098	0.08
מישורים אגח ח	0.11	58,824	0.07
רציו יהש	0.11	14,576	0.07
קסם ETF תל בונד מאגר	0.1	1,500	0.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.1	66,668	0.07
דיסק השק אגח י	0.1	66,686	0.07
שופרסל	0.1	1,600	0.06
שמוס אגח א	0.09	67,926	0.06
אינרום אגח א	0.09	60,000	0.06
הפניקס	0.09	450	0.06
ארד	0.08	1,054	0.05
או פי סי אגח ב	0.08	46,964	0.06
רימון	0.08	600	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.08	49,495	0.05
ג'י סיטי אג יז	0.08	53,000	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.08	849	0.06
מטריקס	0.08	400	0.06
דור אלון	0.07	269	0.04
ישראמקו יהש	0.07	20,000	0.05
רוטשטיין	0.07	500	0.04
סאמיט	0.06	606	0.04
ארי נדלן	0.06	10,000	0.04
אלקטרה נדלן	0.05	750	0.04
דלק רכב	0.04	1,000	0.02
אלמוגים	0.03	2,081	0.02
מירלנד אגח ח	0.03	34,493	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.02	10,449	0.01
דזרס ג חש25/5	0.02	25,676	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,250	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
אלה פקדון אגח ה	0	1	0
פז אנרגיה אגח ח	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	82	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0
ספנסר אגח ד	0	531	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
לייטסטון אגח ה	0	667	0
אוריון	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	50	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	1	0