אנליסט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.83	-0.26
תחילת השנה	5.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.2	2,200,000	2.32
ממשלתי שקלי 0335	2.99	2,106,428	2.17
ממשלתי שקלי 1152	2.63	2,432,948	1.91
קסם ETF תל בונד מאגר	2.62	44,500	1.9
ממשלתי שקלי 0142	2.32	1,409,989	1.69
ממשלתי צמוד 0431	1.93	1,350,000	1.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.85	330,000	1.34
ממשלתי שקלי 0347	1.77	1,341,250	1.28
נמקו אגח ה	1.71	1,189,563	1.24
נאוויטס פטרו אגח ז	1.67	1,150,047	1.21
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	1.19
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.57	280,300	1.14
תכלית סל תל בונד שקלי	1.51	250,000	1.09
מקמ 517	1.34	1,000,000	0.97
בזן אגח טו	1.26	860,277	0.91
ממשלתי צמוד 0527	1.12	682,103	0.82
ממשלתי שקלי 0928	1.09	800,000	0.79
לאומי אגח 187	1.08	759,000	0.78
מדיפאואר אגח ג	1.06	739,000	0.77
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.03	209,150	0.75
אלקטרה נדלן אגח ז	0.98	680,238	0.71
אלרוב נדלן אגח ז	0.97	644,230	0.71
אלדן תחבורה אגח ז	0.9	572,345	0.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.84	636,505	0.61
מליסרון אגח טז	0.84	506,782	0.61
שטראוס אגח ו	0.83	670,000	0.6
ממשלתי שקלי 0537	0.82	747,360	0.59
רני צים אגח ה	0.82	608,000	0.59
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.81	9,001	0.59
נאוויטס פטרו אגח ח	0.8	602,161	0.58
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.78	2,383	0.57
תדיראן גרופ אגח 4	0.76	494,803	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.75	487,868	0.55
פריורטק אגח ב	0.75	516,759	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.75	454,567	0.54
ביג אגח יב	0.73	433,405	0.53
פועלים אגח 102	0.73	490,000	0.53
נורסטאר אגח יג	0.72	470,699	0.52
רבוע נדלן אגח ט	0.7	458,453	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.7	474,524	0.51
אלמוגים אגח יב	0.7	494,000	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.69	507,912	0.5
אלון רבוע אגח ט	0.69	455,354	0.5
אדגר אגח י	0.69	410,000	0.5
בית זיקוק אגח 2	0.68	464,059	0.49
ג'י סיטי אגח יד	0.68	488,150	0.49
וילאר אגח יב	0.64	460,000	0.47
ירושלים הנ אגח כ	0.62	442,304	0.45
אמות אגח ו	0.57	357,454	0.41
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	362,084	0.41
אדגר אגח יג	0.56	352,988	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.56	402,211	0.41
צור אגח יג	0.56	364,860	0.41
מז טפ הנפק 64	0.55	367,126	0.4
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	392,779	0.39
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.53	8,500	0.38
הראל הנפקות אגח י	0.5	300,987	0.36
אי בי אי סל ת"א 125	0.5	8,448	0.36
מבנה אגח כ	0.5	296,942	0.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.49	8,000	0.36
מגדל הון אגח ז	0.49	350,000	0.35
דלק קב אגח מ	0.49	325,000	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.49	330,365	0.35
מקמ 1116	0.49	360,000	0.35
דלק קב אגח מא	0.48	323,000	0.35
מליסרון אגח כב	0.48	335,000	0.35
עזריאלי אגח ה	0.47	289,186	0.34
נמקו אגח ב	0.47	344,915	0.34
פטרוכימיים אגח יא	0.47	333,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 27	0.47	323,000	0.34
לאומי אגח 185	0.46	316,000	0.34
רבוע נדלן אגח י	0.46	341,460	0.34
אדגר אגח יא	0.46	280,000	0.33
קרסו מוט אגח ה	0.45	311,780	0.32
דור אלון אגח ח	0.44	291,636	0.32
מליסרון אגח כ	0.44	296,890	0.32
סילברסטין אגח ב	0.43	313,936	0.31
עזריאלי אגח ט	0.43	267,768	0.31
פועלים אגח 202	0.42	257,691	0.3
אוריון נכס אגח א	0.42	300,000	0.31
ירושלים הנ אגח טז	0.41	252,424	0.29
גב ים אגח י	0.41	275,000	0.3
ווישור אגח א	0.4	297,000	0.29
דור אלון אגח ט	0.4	287,335	0.29
פועלים אגח 200	0.4	263,820	0.29
קרסו מוט אגח ג	0.39	287,660	0.28
מגדל הון אגח יב	0.39	259,230	0.28
רייסדור אגח ב	0.39	274,000	0.28
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	225,000	0.27
נופר אנרג אגח א	0.38	238,321	0.28
מגדל הון אגח ט	0.38	281,535	0.28
אמות אגח י	0.38	244,756	0.27
אפריקה מג אגח ו	0.38	273,000	0.28
גב ים אגח ט	0.38	247,888	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.37	239,000	0.27
מור גמל פנ אגח א	0.37	285,147	0.27
אלקטרה אגח ו	0.37	292,481	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.36	236,364	0.26
לייטסטון אגח ה	0.36	264,720	0.26
אלקטרה אגח ה	0.35	248,976	0.25
ארפורט אגח ה	0.34	209,438	0.25
אמות אגח ח	0.33	214,819	0.24
אלוני חץ אגח טז	0.33	220,000	0.24
ברנד אגח ג	0.33	240,333	0.24
מגה אור	0.32	342	0.23
ברנד אגח ב	0.32	219,480	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.32	225,000	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.3	228,273	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.3	197,800	0.22
מישורים אגח י	0.3	203,612	0.22
סלע נדלן אגח ג	0.29	177,300	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.29	201,844	0.21
עזריאלי אגח ח	0.28	190,748	0.21
ממשלתי שקלי 0731	0.28	200,000	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	214,286	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	159,068	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	172,746	0.2
לייטסטון אגח ג	0.27	199,467	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.19
טאואר	0.26	230	0.19
עזריאלי קבוצה	0.26	400	0.19
ביג אגח יח	0.26	162,750	0.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	168,889	0.19
מגידו אגח א	0.26	183,000	0.19
ממשלתי שקלי 0728	0.26	183,257	0.19
בזק	0.26	23,251	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	162,928	0.19
ביג	0.24	226	0.17
משק אנרג אגח ב	0.24	160,000	0.17
בוני תיכון אגח כב	0.24	170,000	0.17
ריט 1 אגח ו	0.23	132,000	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	164,751	0.16
רני צים אגח ב	0.22	137,976	0.16
מגוריט אגח ד	0.22	144,000	0.16
פועלים אגח 201	0.22	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.22	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.22	149,000	0.16
אלוני חץ אגח יז	0.22	143,826	0.16
אמפא אגח א	0.21	142,931	0.15
דורסל אגח ב	0.21	145,154	0.15
חשמל אגח 32	0.21	132,453	0.15
פרשקובסקי	0.2	859	0.14
אנרג'יקס	0.2	4,998	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.2	152,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.2	124,600	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.2	149,940	0.15
אנלייט אנרגיה	0.2	489	0.15
נופר אנרג'י	0.19	485	0.14
מליסרון	0.19	308	0.14
אלוני חץ	0.19	3,899	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	115,466	0.13
נמקו אגח ד	0.18	123,007	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.18	450	0.13
טבע	0.18	1,355	0.13
מזרחי טפחות	0.18	601	0.13
נורסטאר	0.18	13,407	0.13
ספנסר אגח ב	0.17	128,429	0.13
מהדרין	0.17	367	0.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	116,014	0.13
נובה	0.16	80	0.12
פז אנרגיה	0.16	141	0.12
לאומי	0.16	1,662	0.12
מגה אור אגח ז	0.15	89,257	0.11
ליברה	0.15	5,418	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.15	6,400	0.11
שטראוס	0.15	896	0.11
דלק קבוצה	0.14	120	0.1
אפי נכסים	0.14	500	0.1
נקסטקום אגח ג	0.14	104,224	0.1
דורסל	0.14	4,309	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.14	93,600	0.1
מליסרון אגח יח	0.14	87,925	0.1
טלסיס	0.14	303	0.11
שופרסל	0.14	2,100	0.1
מקמ 1216	0.14	100,000	0.1
מגדל ביטוח	0.13	4,900	0.09
ריט 1	0.13	4,300	0.1
סלע נדלן	0.13	9,472	0.1
תכלית סל ת"א 90	0.12	2,260	0.09
שיכון ובינוי	0.11	3,639	0.08
ארד	0.11	1,626	0.08
בזק אגח 12	0.11	67,630	0.08
דיסקונט	0.11	2,626	0.08
אברא	0.1	17,730	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.1	550	0.07
מישורים אגח ח	0.1	58,824	0.07
מטריקס	0.1	800	0.07
בינלאומי	0.1	300	0.07
פועלים	0.1	1,050	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.09	1,040,847	0.06
רציו יהש	0.09	14,576	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.09	66,668	0.07
דיסק השק אגח י	0.09	66,686	0.07
הפניקס	0.09	360	0.07
דור אלון	0.08	269	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.08	50,000	0.06
ארי נדלן	0.08	10,000	0.06
שמוס אגח א	0.07	65,229	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.07	49,495	0.05
סאמיט	0.06	857	0.04
ישראמקו יהש	0.06	20,000	0.04
רוטשטיין	0.06	500	0.04
אלקטרה נדלן	0.05	750	0.04
סאמיט אגח יב	0.05	40,045	0.04
אלבר אגח כ	0.05	37,779	0.04
חילן	0.04	138	0.03
רמי לוי נדל"ן	0.04	670	0.03
וואן טכנולוגיות	0.04	461	0.03
פוקס	0.03	77	0.02
אלמוגים	0.03	2,081	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.03	20,618	0.02
דלק רכב	0.03	1,000	0.02
פיסיבי טכנ	0.02	1,074	0.01
מירלנד אגח ח	0.02	34,493	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.02	10,449	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	20,605	0.01
דלק קב אגח מא	0.01	5,000	0.01
אינרום אגח א	0.01	4,053	0
שלמה החז אגח יח	0.01	7,721	0.01
מליסרון אגח יז	0.01	4,069	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,250	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0
ספנסר אגח ד	0	531	0
מליסרון אגח כא	0	1	0
ישראכרט אגח ב	0	1,588	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	5,072	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0