אנליסט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.53
תחילת השנה	0.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.9	2,000,000	1.65
ממשלתי שקלי 1152	2.82	2,250,000	1.61
ממשלתי צמוד 1033	2.5	1,400,000	1.42
ממשלתי צמוד 1028	2.43	1,350,000	1.39
בי קומיונק אגח ו	2.22	1,250,001	1.27
נורסטאר אגח יג	2.18	1,170,001	1.25
מז טפ הנפק 49	1.97	1,000,000	1.12
ג'י סיטי אגח יב	1.38	675,001	0.79
בי קומיונק אגח ז	1.3	700,001	0.74
אלוני חץ אגח יג	1.2	700,000	0.69
ממשלתי שקלי 0335	1.2	700,000	0.69
עזריאלי אגח ט	1.12	600,000	0.64
איידיאיי הנ הת ה	1.06	600,000	0.6
ממשלתי שקלי 0347	1.03	667,435	0.59
אלה פקדון אגח ה	1.02	542,407	0.58
אמות אגח ו	0.97	500,000	0.55
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.96	275	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.92	500,000	0.52
מז טפ הנפק 52	0.9	500,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.88	500,000	0.5
שטראוס אגח ו	0.85	570,000	0.49
נכסים בנ אגח יא	0.83	450,000	0.47
מז טפ הנפק 46	0.81	400,000	0.46
אמות אגח ח	0.78	425,000	0.45
מז טפ הנפק 64	0.77	428,581	0.44
לייטסטון אגח ב	0.74	420,162	0.42
אלמוגים אגח יב	0.74	424,000	0.42
איי.סי.אל אגח ז	0.74	500,001	0.42
הראל השקעות אגח א	0.73	478,273	0.42
חלל תקש אגח יח	0.71	346,033	0.4
כלל הון אגח יג	0.71	400,001	0.41
בינל הנפק אגח י	0.7	350,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.7	400,000	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.67	375,000	0.38
חלל תקש אג יז	0.66	414,618	0.37
עזריאלי אגח ו	0.66	326,329	0.37
קרסו מוטו אגח ה	0.66	368,390	0.37
הראל הנפק אגח כ	0.66	350,000	0.38
אנרג'יקס אגח א	0.65	400,000	0.37
פז אנרגיה אגח ח	0.65	400,000	0.37
מגדל הון אגח יב	0.63	349,920	0.36
פניקס הון אגח טז	0.62	350,000	0.35
הפניקס אגח 5	0.62	335,000	0.35
מגדל הון אגח ז	0.61	350,000	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.61	300,001	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.59	375,001	0.34
נמקו אגח ב	0.56	328,090	0.32
חשמל אגח 34	0.56	300,000	0.32
אמות אגח י	0.56	300,000	0.32
מגדל הון אגח יד	0.56	300,000	0.32
גב ים אגח ט	0.56	298,592	0.32
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	2,000	0.31
נמקו אגח ג	0.55	300,000	0.31
חשמל אגח 33	0.54	325,000	0.31
עזריאלי אגח ח	0.52	300,000	0.3
מבנה אגח כה	0.52	304,000	0.3
אדמה אגח ב	0.51	200,001	0.29
תמר פטרו אגח א	0.5	289,001	0.29
אקויטל אגח 3	0.5	306,000	0.28
הראל הנפ אגח יט	0.49	280,308	0.28
גב ים אגח י	0.49	275,000	0.28
לייטסטון אגח ג	0.48	275,000	0.27
חלל תקש אגח טז	0.47	275,269	0.27
עזריאלי אגח ה	0.47	235,295	0.27
חשמל אגח 27	0.47	222,555	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.46	270,968	0.26
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.46	225,000	0.27
דלק קב אגח לז	0.46	250,001	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.44	214,286	0.25
ארפורט אגח י	0.44	250,000	0.25
ישראכרט אגח ב	0.44	250,000	0.25
פקדון בבנק מסויים	0.43	0	0.25
חשמל אגח 31	0.43	212,324	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.42	650,001	0.24
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	5,001	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	257,143	0.24
פועלים	0.42	4,500	0.24
לאומי	0.41	4,500	0.23
פועלים אגח 200	0.41	223,125	0.23
דיסקונט	0.4	8,500	0.23
ירושלים הנ אגח טז	0.39	200,000	0.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.39	208,065	0.22
נקסטקום אגח ג	0.39	227,050	0.22
מגדל הון אגח ט	0.38	225,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	193,816	0.22
אלקטרה אגח ה	0.38	219,331	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.37	198,000	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.37	206,400	0.21
מז טפ הנפק 62	0.37	200,000	0.21
ביג אגח יח	0.36	189,000	0.21
דור אלון אגח ח	0.36	197,000	0.21
מגדל הון אגח יא	0.36	200,000	0.21
דלק קב אגח לח	0.36	200,001	0.21
מליסרון אגח יד	0.36	175,001	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.35	201,461	0.2
אלקטרה אגח ו	0.35	232,014	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	196,000	0.2
ריט 1 אגח ו	0.33	156,000	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.33	167,684	0.19
פרטנר אגח ח	0.33	200,000	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.32	175,000	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.32	200,000	0.18
מגידו אגח א	0.32	183,000	0.19
מזרחי טפחות	0.32	1,001	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.31	147,678	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.31	175,000	0.18
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.31	50,000	0.18
פקדון בבנק מסויים	0.3	0	0.17
סאמיט אגח יב	0.3	195,000	0.17
משק אנרג אגח ב	0.3	171,000	0.17
בוני תכון אגח כב	0.3	170,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.3	147,762	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.3	200,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.29	146,132	0.16
מבנה אגח כ	0.29	140,625	0.17
טבע	0.29	3,000	0.16
אלביט מערכות	0.28	115	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.28	175,000	0.16
ביג אגח יא	0.28	140,625	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.28	150,000	0.16
חשמל אגח 35	0.28	150,000	0.16
מליסרון אגח יא	0.28	134,139	0.16
עזריאלי אגח ד	0.27	137,500	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.27	150,001	0.15
עזריאלי אגח ז	0.27	154,176	0.15
נאוויטס פט אגחה	0.27	150,000	0.16
אמות אגח ט	0.27	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.27	150,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.27	150,000	0.15
שופרסל אגח ה	0.27	145,834	0.15
הראל הנפקות אגח טז	0.26	150,000	0.15
סילברסטין אגח ב	0.26	150,000	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.26	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.26	144,795	0.15
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.26	40,000	0.15
מגה אור אגח ז	0.25	120,000	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.25	131,250	0.14
אקויטל אגח 4	0.25	141,000	0.14
אלקו אגח יד	0.25	135,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.25	127,400	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	132,572	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.25	150,000	0.14
מישורים אגח ח	0.24	117,648	0.14
מטריקס אגח ב	0.24	136,371	0.14
הפניקס אגח 6	0.24	150,000	0.13
אלה פקדון אגח ד	0.23	125,000	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.23	137,838	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	129,000	0.13
דיסק השק אגח י	0.23	133,213	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	132,353	0.13
גב ים אגח ח	0.23	144,445	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	109,498	0.12
רציו מימון אגח ד	0.22	114,000	0.12
נמקו אגח ד	0.22	123,007	0.13
נייס	0.22	225	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.22	126,876	0.12
גירון אגח ז	0.21	110,188	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.21	111,150	0.12
הראל הנפקות אגח י	0.2	100,000	0.12
או פי סי אגח ב	0.2	97,501	0.11
אפי נכסים אגח יא	0.2	100,000	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.2	112,500	0.12
עזריאלי קבוצה	0.19	400	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.19	113,637	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,200	0.11
שמוס אגח א	0.19	116,276	0.11
אלוני חץ	0.19	3,500	0.11
לאומי אגח 182	0.19	100,000	0.11
פניקס הון אגח ח	0.18	100,000	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.18	1,076,323	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.18	105,000	0.1
ג'י סיטי אג יז	0.18	100,000	0.11
אלוני חץ אגח י	0.18	100,000	0.1
ביג אגח ט	0.17	84,536	0.1
נורסטאר אגח יב	0.17	85,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.16	100,000	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	94,650	0.09
לאומי אגח 179	0.16	80,001	0.09
ספנסר אגח ב	0.15	84,275	0.08
ביג אגח יב	0.15	71,250	0.08
אלבר אגח כ	0.15	84,500	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	83,334	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.14	66,694	0.08
פתאל החז אגח ב	0.14	80,047	0.08
ישראכרט	0.14	4,501	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.14	70,000	0.08
או פי סי אגח ג	0.14	84,000	0.08
מגוריט אגח ד	0.14	75,000	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.14	75,000	0.08
בינלאומי	0.14	400	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.14	77,779	0.08
ביג	0.13	135	0.07
פז אנרגיה	0.13	150	0.08
פועלים אגח 203	0.13	63,934	0.07
נאוויטס אגח ז	0.13	75,000	0.08
דלק קב אגח מ	0.13	75,000	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.13	750	0.07
גב ים אגח ו	0.13	50,001	0.07
אמות	0.12	3,500	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.12	57,648	0.07
אפי נכסים אגח י	0.12	70,000	0.07
מהדרין אגח א	0.12	62,973	0.07
בלדי	0.12	2,637	0.07
בזק	0.12	12,000	0.07
מליסרון	0.12	230	0.07
אברא	0.11	19,625	0.06
מגה אור	0.11	500	0.06
פועלים אגח 201	0.11	60,000	0.06
פורמולה מער אגח ג	0.11	64,159	0.06
איי.סי.אל	0.11	2,500	0.06
אלקטרה אגח ד	0.11	62,501	0.06
שטראוס	0.11	750	0.06
נובה	0.1	80	0.06
אלבר אגח יז	0.1	48,726	0.06
אנלייט אנרגיה	0.1	1,000	0.06
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.1	350	0.06
טאואר	0.09	400	0.05
ריט 1	0.09	2,750	0.05
בי קומיוניקיישנס	0.09	2,500	0.05
מימון ישיר	0.09	100	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.09	40,992	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.09	50,082	0.05
ישראמקו אגח ב	0.09	51,375	0.05
נורסטאר	0.09	5,500	0.05
הפניקס	0.09	750	0.05
מגדל ביטוח	0.08	6,400	0.04
קמטק	0.08	200	0.05
סלע נדלן	0.08	5,250	0.05
איידיאיי ביטוח	0.08	270	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.08	40,245	0.05
ליברה	0.08	3,500	0.05
שלמה החז אגח יח	0.08	41,653	0.05
מבנה	0.08	4,500	0.05
ישראמקו יהש	0.08	20,000	0.04
רציו יהש	0.08	11,000	0.04
שופרסל אגח ו	0.08	35,931	0.04
מיטרוניקס	0.07	10,000	0.04
אורמת טכנו	0.07	150	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.07	44,717	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.07	8,000	0.04
ישראייר גרופ	0.07	20,000	0.04
שופרסל	0.07	1,250	0.04
דור אלון	0.06	269	0.03
אלקטרה נדלן	0.06	750	0.03
ארפורט סיטי	0.06	601	0.03
אנרג'יקס	0.06	3,000	0.03
מור השקעות	0.06	2,295	0.04
עמרם	0.06	1,006	0.04
אלמוגים אגח י	0.06	31,000	0.03
ג'י סיטי	0.06	2,500	0.03
מטריקס	0.06	400	0.04
רוטשטיין	0.06	500	0.04
בזק אגח 10	0.05	25,000	0.03
ארי נדלן	0.05	10,000	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.05	2,000	0.03
דלק רכב	0.05	1,000	0.03
שיכון ובינוי	0.04	2,001	0.02
סאפיינס	0.04	250	0.02
פרשקובסקי	0.04	250	0.02
קנון	0.04	200	0.02
מקורות אגח 10	0.04	21,240	0.02
מירלנד אגח ח	0.04	34,493	0.02
אקסטל אגח ד	0.04	23,484	0.02
בלדי אפ 1	0.04	1,250	0.01
בזן	0.04	25,000	0.02
נופר אנרג'י	0.03	200	0.02
אלמוגים	0.02	981	0.01
אליהו הנ אגח א-רמ	0.02	13,462	0.01
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,250	0
אלמוגים אגח ח	0.01	6,000	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	82	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0