אנליסט 10/90

מחיר פדיון

183.15

מחיר קנייה

183.15

0.04%

% החודש:1.36%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:10.56%
סטיית תקן (שנה):2.96
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	59.65	39,607,856	40.77
אג"ח מדינה	10	15.87	11,422,545	10.85
קרן סל	12	10.93	1,130,848	7.47
מניות	44	7.1	153,934	4.88
פיקדונות בבנק	3	3.95	0	2.7
מק"מ	4	3.22	2,220,000	2.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.5	331,250	0.34
יחידת השתתפות	4	0.46	41,526	0.31
כתב אופציה	2	0.18	45,935	0.04
אג"ח להמרה	2	0.01	61,382	0
סה"כ	223	101.87	55,015,276	69.57

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

קסם ETF תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.38	0	2.31
ממשלתי שקלי 1152	3.01	2,730,000	2.06
ממשלתי שקלי 0335	2.53	1,649,493	1.73
ממשלתי שקלי 1035	2.27	1,500,000	1.55
קסם ETF תל בונד מאגר	2.12	34,500	1.45
נמקו אגח ה	1.95	1,232,108	1.33
תכלית סל תל בונד שקלי	1.84	290,000	1.26
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.73	296,300	1.18
נאוויטס פטרו אגח ז	1.73	1,150,047	1.18
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.63	280,000	1.11
מקמ 316	1.6	1,100,000	1.1
נורסטאר אגח יג	1.49	965,001	1.02
ממשלתי שקלי 0728	1.49	983,257	1.02
ממשלתי שקלי 0347	1.39	985,435	0.95
בזן אגח טו	1.31	860,277	0.89
ממשלתי שקלי 0928	1.29	900,000	0.88
ממשלתי שקלי 0142	1.24	727,000	0.85
ממשלתי שקלי 0731	1.18	800,000	0.81
מדיפאואר אגח ג	1.1	739,000	0.75
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.03	200,000	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	1.03	631,780	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	1.02	650,000	0.7
ג'י סיטי אגח יד	0.99	714,886	0.68
ג'י סיטי אגח כא	0.98	678,171	0.67
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	620,238	0.66
אדגר אגח יג	0.94	562,988	0.64
אלדן תחבורה אגח ז	0.93	572,345	0.64
ארפורט אגח ה	0.91	521,402	0.62
מגדל הון אגח ט	0.9	610,999	0.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.9	602,161	0.62
שטראוס אגח ו	0.87	670,000	0.59
ממשלתי שקלי 0537	0.86	747,360	0.59
מימון ישיר אגח ה	0.85	529,839	0.58
רני צים אגח ה	0.84	608,000	0.57
ביג אגח יב	0.81	457,483	0.55
דור אלון אגח ח	0.8	505,769	0.54
בית זיקוק אגח 2	0.79	506,353	0.54
פריורטק אגח ב	0.78	516,759	0.54
פועלים אגח 102	0.76	490,000	0.52
אמות אגח ו	0.75	450,000	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.75	523,784	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.74	474,524	0.5
אלמוגים אגח יב	0.74	494,000	0.5
מליסרון אגח טז	0.74	423,038	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.73	458,453	0.5
אלון רבוע אגח ט	0.72	455,354	0.49
תדיראן גרופ אגח 4	0.72	450,000	0.49
אדגר אגח י	0.72	410,000	0.49
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	8,001	0.48
אלקטרה נדלן אגח ו	0.68	483,646	0.47
ממשלתי צמוד 0431	0.61	400,000	0.42
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.6	2,000	0.41
אדגר אגח יא	0.6	350,000	0.41
מקמ 1116	0.6	420,000	0.41
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.58	8,500	0.4
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	392,779	0.39
פקדון בבנק מסויים	0.57	0	0.39
נמקו אגח ב	0.54	371,500	0.37
מגדל הון אגח יב	0.54	345,320	0.37
נורסטאר אגח יד	0.53	385,335	0.36
מבנה אגח כ	0.53	296,942	0.36
הראל הנפקות אגח י	0.52	300,987	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	8,000	0.35
מגדל הון אגח ז	0.51	350,000	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.51	330,365	0.35
מקמ 216	0.51	350,000	0.35
מקמ 416	0.51	350,000	0.35
דלק קב אגח מ	0.5	325,000	0.34
דלק קב אגח מא	0.5	323,000	0.34
מליסרון אגח כב	0.5	335,000	0.34
רבוע נדלן אגח י	0.49	341,460	0.33
חשמל אגח 32	0.49	290,119	0.33
הכשרת ישוב אגח 27	0.48	323,000	0.33
קרסו מוט אגח ה	0.47	311,780	0.32
פטרוכימיים אגח יא	0.47	333,000	0.32
מז טפ הנפק 63	0.46	316,728	0.31
מליסרון אגח כ	0.46	296,890	0.31
סילברסטין אגח ב	0.45	313,936	0.31
לייטסטון אגח ג	0.45	302,222	0.31
עזריאלי אגח ט	0.45	267,768	0.31
בזק	0.45	38,740	0.31
אוריון נכס אגח א	0.44	300,000	0.3
ווישור אגח א	0.43	297,000	0.29
גב ים אגח י	0.43	275,000	0.29
קרסו מוט אגח ג	0.42	287,660	0.28
סלע נדלן אגח ג	0.41	236,400	0.28
לייטסטון אגח ה	0.41	264,720	0.28
צור אגח יג	0.41	266,860	0.28
עזריאלי אגח ה	0.4	233,589	0.27
אנלייט אנרגיה	0.4	1,540	0.27
גב ים אגח ט	0.4	247,888	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.39	225,000	0.27
נופר אנרג אגח א	0.39	238,321	0.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	263,135	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.39	239,000	0.27
אמות אגח י	0.39	244,756	0.27
דורסל אגח ב	0.39	260,154	0.26
מור גמל פנ אגח א	0.39	285,147	0.27
אלקטרה אגח ו	0.39	292,481	0.26
פיסיבי טכנ	0.36	15,275	0.25
אלקטרה אגח ה	0.36	248,976	0.25
אנרג'יקס אגח א	0.35	253,637	0.24
אמות אגח ח	0.35	214,819	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.34	225,000	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.33	225,157	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.33	206,400	0.22
ביג אגח יח	0.32	189,000	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.32	201,844	0.22
טאואר	0.31	500	0.21
מישורים אגח י	0.31	203,612	0.21
עזריאלי אגח ח	0.3	190,748	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	214,286	0.2
עזריאלי קבוצה	0.29	472	0.2
ספנסר אגח ב	0.29	192,998	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	172,746	0.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	168,889	0.19
נאוויטס פטרו אגח ה	0.27	175,587	0.18
מגידו אגח א	0.27	183,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	162,928	0.19
ריט 1 אגח ו	0.26	144,000	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.26	167,272	0.18
ביג	0.25	226	0.17
משק אנרג אגח ב	0.25	160,000	0.17
בוני תיכון אגח כב	0.25	170,000	0.17
פרשקובסקי	0.24	1,059	0.17
גב ים אגח יא	0.24	150,000	0.16
רני צים אגח ב	0.23	139,964	0.16
מגוריט אגח ד	0.23	144,000	0.16
דמרי אגח יא	0.23	149,000	0.16
מליסרון אגח יז	0.23	134,329	0.16
פועלים	0.23	2,050	0.16
מגה אור	0.22	443	0.15
אמפא אגח א	0.22	142,931	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	130,466	0.15
פועלים אגח 202	0.21	124,880	0.15
מליסרון אגח יט	0.21	124,600	0.14
חברה לישראל אגח 14	0.21	149,940	0.15
מזרחי טפחות	0.21	601	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.2	132,458	0.14
אלוני חץ	0.2	3,250	0.13
טבע	0.2	1,355	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.19	107,143	0.13
תכלית סל ת"א 90	0.19	3,545	0.13
נמקו אגח ד	0.19	123,007	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.19	6,400	0.13
נובה	0.18	80	0.12
מליסרון	0.18	308	0.13
מליסרון אגח יח	0.18	106,308	0.12
לאומי	0.18	1,662	0.12
אפי נכסים	0.17	500	0.12
ריט 1	0.17	4,300	0.12
גירון אגח ז	0.17	98,789	0.11
נופר אנרג'י	0.17	766	0.12
שלמה החז אגח יח	0.17	95,580	0.11
אנלייט אנ אגח ו	0.17	114,706	0.12
מגדל ביטוח	0.16	6,400	0.11
פז אנרגיה	0.16	141	0.11
מגה אור אגח ז	0.16	89,257	0.11
רני צים אפ 2	0.16	45,600	0.04
דלק קבוצה	0.15	120	0.1
נקסטקום אגח ג	0.15	104,224	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.15	450	0.1
בינלאומי	0.15	400	0.11
נורסטאר	0.15	13,407	0.1
שטראוס	0.15	896	0.1
אברא	0.14	17,730	0.1
ליברה	0.14	5,418	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.14	93,600	0.1
דיסקונט	0.14	2,626	0.1
סלע נדלן	0.13	8,000	0.09
מליסרון אגח כא	0.12	73,768	0.08
שופרסל	0.12	2,100	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.11	1,052,632	0.08
שיכון ובינוי	0.1	3,639	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.1	550	0.07
מישורים אגח ח	0.1	58,824	0.07
רציו יהש	0.1	14,576	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.1	66,668	0.07
דיסק השק אגח י	0.1	66,686	0.07
הפניקס	0.1	450	0.07
רימון	0.09	600	0.06
אינרום אגח א	0.09	60,000	0.06
סאמיט	0.08	857	0.05
ארד	0.08	1,054	0.05
שמוס אגח א	0.08	66,592	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.08	49,495	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.08	849	0.05
מטריקס	0.08	400	0.06
מבנה אגח כד	0.07	37,872	0.05
ישראמקו יהש	0.07	20,000	0.04
דור אלון	0.06	269	0.04
אלקטרה נדלן	0.06	750	0.04
ארי נדלן	0.06	10,000	0.04
רוטשטיין	0.06	500	0.04
סאמיט אגח יב	0.05	40,045	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.05	31,364	0.04
רמי לוי נדל"ן	0.04	670	0.03
אלמוגים	0.03	2,081	0.02
מירלנד אגח ח	0.03	34,493	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.03	20,618	0.02
ישרס אגח טו	0.03	19,200	0.02
דלק רכב	0.03	1,000	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.02	25,676	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.02	10,449	0.01
רמי נדל"ן אפ 1	0.02	335	0
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	4,173	0.01
ג'י סיטי אג יז	0.01	4,405	0
דלק קב אגח מא	0.01	5,000	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	8,250	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0
ספנסר אגח ד	0	531	0
כלל הון אגח יג	0	1	0
ישראכרט אגח ב	0	1,985	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	50	0
אקויטל אגח 3	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0