אנליסט 10/90

מחיר פדיון

177.24

מחיר קנייה

177.24

0.12%

% החודש:1.08%
% השנה:7.93%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:11.28%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):2.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	72.17	42,263,421	42.98
אג"ח מדינה	8	16.39	10,456,928	9.76
מניות	51	7.16	159,811	4.28
קרן סל	6	1.74	16,608	1.04
פיקדונות בבנק	3	1.27	0	0.76
אג"ח להמרה	3	0.99	671,595	0.59
יחידת השתתפות	4	0.52	41,076	0.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	34,008	0.01
סה"כ	250	100.26	53,643,447	59.73

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1033

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

נורסטאר אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.93	3,564,493	3.53
ממשלתי שקלי 1152	3.36	2,750,000	2
ממשלתי צמוד 1033	3.3	1,900,000	1.96
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.65	1,495,725	1.58
נורסטאר אגח יג	2.16	1,170,001	1.29
מז טפ הנפק 49	1.91	1,000,000	1.13
הפניקס אגח 5	1.85	1,022,081	1.1
אלרוב נדלן אגח ז	1.69	950,000	1
ממשלתי צמוד 0431	1.36	800,000	0.81
פקדון בבנק מסויים	1.26	0	0.75
דור אלון אגח ח	1.13	638,728	0.67
הפניקס אגח 6	1.1	730,000	0.66
ג'י סיטי אגח יב	1.06	540,001	0.63
אדגר אגח יג	1.05	562,988	0.63
בי קומיונק אגח ז	1.04	600,001	0.62
איידיאיי הנ הת ה	1.01	600,000	0.6
ממשלתי שקלי 0347	1	667,435	0.6
ממשלתי שקלי 0142	0.96	500,000	0.57
מז טפ הנפק 63	0.96	600,000	0.57
אמות אגח ו	0.94	500,000	0.56
אלוני חץ אגח יג	0.94	558,844	0.56
פריורטק אגח ב	0.9	533,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.9	500,000	0.54
צור אגח יג	0.88	509,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.86	500,000	0.51
לייטסטון אגח ה	0.79	442,638	0.47
סילברסטין אגח ב	0.77	470,668	0.46
אלה פקדון אגח ה	0.77	424,167	0.46
אמות אגח ח	0.77	425,000	0.46
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	8,001	0.45
עזריאלי אגח ט	0.74	403,356	0.44
שטראוס אגח ו	0.74	517,738	0.44
אקסטל אגח ד	0.72	428,833	0.43
לייטסטון אגח ב	0.71	420,162	0.42
אלמוגים אגח יב	0.71	424,000	0.43
חלל תקש אג יז	0.7	414,618	0.42
כלל הון אגח יג	0.69	400,001	0.41
אקסטל אגח ה	0.69	400,000	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.67	375,000	0.4
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	2,050	0.38
נמקו אגח ב	0.65	398,085	0.39
הראל הנפק אגח כ	0.64	350,000	0.38
עזריאלי אגח ו	0.63	326,329	0.38
קרסו מוטורס אגח ג	0.62	377,968	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.62	400,000	0.37
ספנסר אגח ד	0.62	350,780	0.37
מגדל הון אגח יב	0.61	349,920	0.36
פניקס הון אגח טז	0.61	350,000	0.36
חלל תקש אגח יח	0.6	281,933	0.36
מגדל הון אגח ז	0.59	350,000	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.59	350,048	0.35
קרסו מוטו אגח ה	0.57	340,085	0.34
חשמל אגח 34	0.55	300,000	0.33
אמות אגח י	0.55	300,000	0.33
מז טפ הנפק 64	0.54	305,253	0.32
חשמל אגח 33	0.54	325,000	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.51	328,032	0.31
נאוויטס אגח ז	0.51	300,000	0.3
נמקו אגח ג	0.5	291,000	0.3
פטרוכימים אגח יא	0.5	333,000	0.3
גב ים אגח י	0.48	275,000	0.28
לייטסטון אגח ג	0.47	275,000	0.28
מבנה אגח כה	0.47	274,946	0.28
חלל תקש אגח טז	0.46	275,269	0.28
עזריאלי אגח ח	0.45	262,748	0.27
נתנאל גרופ אגח טו	0.45	263,000	0.27
הראל השקעות אגח א	0.45	306,544	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.44	225,000	0.26
דיסקונט	0.44	8,000	0.26
גב ים אגח ט	0.44	247,888	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.43	214,286	0.25
עזריאלי אגח ה	0.43	220,589	0.25
ספנסר אגח ו	0.42	240,000	0.25
לאומי	0.42	4,000	0.25
הראל הנפ אגח יט	0.41	244,590	0.24
חשמל אגח 27	0.41	198,262	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	257,143	0.24
פועלים	0.4	3,750	0.24
בינל הנפק אגח י	0.39	200,000	0.23
ישראכרט אגח ב	0.39	230,000	0.23
איי.סי.אל אגח ז	0.39	275,001	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.38	225,000	0.23
שלמה החז אגח יח	0.38	191,297	0.22
ארפורט אגח י	0.37	218,750	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.37	206,400	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	193,816	0.22
דלק קב אגח לח	0.36	200,001	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.36	187,501	0.22
אלקטרה אגח ה	0.36	219,331	0.21
ביג אגח יח	0.35	189,000	0.21
מליסרון אגח יד	0.35	175,001	0.21
מזרחי טפחות	0.35	1,001	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.34	201,461	0.21
אלקטרה אגח ו	0.34	232,014	0.2
ריט 1 אגח ו	0.32	156,000	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.32	174,457	0.19
אקויטל אגח 3	0.32	211,847	0.19
תכלית סל ת"א 90	0.31	6,055	0.18
ממשלתי צמוד 1131	0.31	175,000	0.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	172,746	0.19
מגידו אגח א	0.31	183,000	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.3	165,000	0.18
דלק קב אגח לז	0.3	170,636	0.18
דלק קב אגח מ	0.3	175,000	0.18
משק אנרג אגח ב	0.3	171,000	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.29	147,678	0.17
בוני תכון אגח כב	0.29	170,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.29	145,523	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.29	200,000	0.18
חשמל אגח 35	0.28	150,000	0.17
מבנה אגח כ	0.28	140,625	0.17
ביג אגח יא	0.27	140,625	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.27	150,000	0.16
נקסטקום אגח ג	0.27	170,288	0.16
סאמיט אגח יב	0.27	175,000	0.16
מליסרון אגח כא	0.27	145,758	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.27	150,000	0.16
אמות אגח ט	0.27	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.27	150,000	0.16
נורסטאר אגח יד	0.27	150,000	0.16
גב ים אגח ח	0.27	182,514	0.16
פיסיבי טכנ	0.26	13,408	0.15
עזריאלי קבוצה	0.26	456	0.15
עזריאלי אגח ז	0.26	151,030	0.16
נאוויטס פט אגחה	0.26	150,000	0.16
מגה אור אגח יב	0.26	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.26	149,000	0.16
שופרסל אגח ה	0.26	145,834	0.15
מגדל הון אגח ו	0.25	150,000	0.15
הראל הנפקות אגח טז	0.25	150,000	0.15
מגה אור	0.24	893	0.14
ספנסר אגח ב	0.24	139,283	0.14
מגה אור אגח ז	0.24	120,000	0.14
אקויטל אגח 4	0.24	141,000	0.14
אלקו אגח יד	0.24	135,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.24	126,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	132,572	0.14
ביג	0.23	207	0.13
מטריקס אגח ב	0.23	136,371	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.22	116,217	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.22	137,838	0.13
נמקו אגח ד	0.22	123,007	0.13
דיסק השק אגח י	0.22	133,213	0.13
אנלייט אנרגיה	0.22	1,540	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	132,353	0.13
פרשקובסקי	0.21	973	0.13
גירון אגח ז	0.21	110,188	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.21	750	0.12
חברה לישראל אגח 15	0.21	135,000	0.13
רציו מימון אגח ד	0.2	112,639	0.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	112,569	0.12
מז טפ הנפק 62	0.2	113,872	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.19	113,637	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,000	0.11
או פי סי אגח ב	0.19	97,501	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.19	111,150	0.12
אלוני חץ	0.19	3,250	0.12
אפי נכסים	0.17	500	0.1
אלדן תחבורה	0.17	11,354	0.1
ביג אגח ט	0.17	84,536	0.1
ממשלתי צמוד 1028	0.17	100,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.17	100,000	0.1
נורסטאר אגח יב	0.17	85,000	0.1
שמוס אגח א	0.16	106,749	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.16	91,609	0.09
בינלאומי	0.16	400	0.09
לאומי אגח 179	0.16	80,001	0.09
שופרסל אגח ו	0.16	77,748	0.1
פז אנרגיה	0.15	141	0.09
או פי סי אנרגיה	0.15	1,760	0.09
מליסרון	0.15	230	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	83,334	0.09
הפניקס	0.15	750	0.09
דלק קבוצה	0.14	120	0.08
אברא	0.14	19,625	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.14	1,061,295	0.09
ביג אגח יב	0.14	71,250	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.14	85,185	0.08
מגוריט אגח ד	0.14	75,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.14	91,001	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.14	5,500	0.08
טאואר	0.13	500	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.13	75,000	0.08
מגדל הון אגח יד	0.13	72,939	0.08
בזק	0.13	12,000	0.08
נובה	0.12	80	0.07
אמות	0.12	3,091	0.07
מישורים אגח ח	0.12	58,824	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.12	72,223	0.07
מגדל ביטוח	0.11	6,400	0.07
קמטק	0.11	200	0.07
אפי נכסים אגח י	0.11	70,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	61,498	0.07
רציו יהש	0.11	14,576	0.07
טבע	0.11	1,155	0.06
סלע נדלן	0.1	5,684	0.06
פתאל החז אגח ב	0.1	60,055	0.06
פרטנר אגח ח	0.1	66,805	0.06
נייס	0.1	116	0.06
ריט 1	0.09	2,500	0.06
איידיאיי ביטוח	0.09	270	0.05
נופר אנרג'י	0.09	545	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	50,634	0.05
איי.סי.אל	0.09	2,500	0.05
מימון ישיר	0.08	85	0.05
ליברה	0.08	3,500	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.08	40,992	0.05
ישראמקו יהש	0.08	20,000	0.05
מטריקס	0.08	400	0.05
שטראוס	0.08	500	0.05
ישראייר גרופ	0.07	18,140	0.04
רוטשטיין	0.07	500	0.04
מיטרוניקס	0.06	7,700	0.03
דור אלון	0.06	269	0.04
אלקטרה נדלן	0.06	750	0.03
הראל הנפקות אגח י	0.06	32,166	0.04
שיכון ובינוי	0.05	2,001	0.03
ישראכרט	0.05	2,122	0.03
ארי נדלן	0.05	10,000	0.03
סאמיט	0.04	336	0.02
אלבר אגח יז	0.04	21,792	0.02
מירלנד אגח ח	0.04	34,493	0.02
עמרם	0.04	600	0.02
דלק רכב	0.04	1,000	0.03
קסם ETF תל בונד מאגר	0.03	500	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.03	14,000	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.03	2,778	0.02
אלמוגים	0.02	981	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.02	28,645	0.01
אליהו הנ אגח א-רמ	0.02	13,462	0.01
דזרס ג חש25/5	0.02	25,676	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,250	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
מקורות אגח 10	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	82	0
מרכנתיל הנ אגח ד	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0
פועלים אגח 203	0	1	0
פורמולה מער אגח ג	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0