אנליסט 10/90

מחיר פדיון

182.55

מחיר קנייה

182.55

-0.47%

% החודש:-1%
% השנה:1.88%
% 3 חודשים:-1.93%
% 12 חודשים:2.72%
סטיית תקן (שנה):3.01
שארפ (שנה):-0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	59.8	45,620,828	48.42
אג"ח מדינה	12	19.31	15,981,524	15.64
קרן סל	12	11.31	1,221,176	9.16
מניות	53	5.29	150,501	4.26
פיקדונות בבנק	3	3.37	0	2.73
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.8	2	0
יחידת השתתפות	4	0.38	41,728	0.31
אג"ח להמרה	2	0.22	242,209	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.08	1,054,169	0.07
מק"מ	3	0.06	46,707	0.05
סה"כ	262	100.62	64,358,844	80.82

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.13	2,404,112	2.54
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	2.53
ממשלתי שקלי 1152	2.97	3,119,499	2.41
ממשלתי שקלי 0335	2.52	1,985,728	2.04
ממשלתי צמוד 0431	2.22	1,719,777	1.8
ממשלתי שקלי 0142	1.99	1,351,989	1.61
ממשלתי שקלי 0530	1.83	1,473,605	1.49
נמקו אגח ה	1.71	1,322,208	1.38
ממשלתי שקלי 0347	1.61	1,377,250	1.31
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.59	359,150	1.29
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.52	300,000	1.23
נכסים ובנ אגח יג	1.51	1,212,585	1.22
נאוויטס פטרו אגח ז	1.49	1,150,047	1.21
תכלית סל תל בונד שקלי	1.36	250,000	1.1
אלקטרה נדלן אגח ז	1.32	1,030,810	1.07
קסם ETF תל בונד מאגר	1.19	22,450	0.97
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.16	4,088	0.94
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.16	230,000	0.94
בזן אגח טו	0.95	737,749	0.77
מדיפאואר אגח ג	0.94	739,000	0.76
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.93	11,456	0.75
לאומי אגח 187	0.89	700,000	0.72
אי בי אי סל ת"א 125	0.86	17,567	0.69
אלקטרה נדלן אגח ו	0.86	726,472	0.7
ממשלתי שקלי 0330	0.8	700,000	0.64
US 10YR NOTE (CBT)Dec26	0.8	2	0
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	579,807	0.64
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.76	13,500	0.61
ג'י סיטי אגח יד	0.76	586,535	0.62
בזן אגח יז	0.75	610,825	0.61
מימון ישיר אגח ח	0.74	593,170	0.6
ממשלתי שקלי 0537	0.73	747,360	0.59
בית זיקוק אגח 2	0.73	550,202	0.6
צור אגח יג	0.73	554,039	0.59
נאוויטס פטרו אגח ח	0.73	602,161	0.59
רני צים אגח ה	0.72	602,783	0.58
ביג אגח יג	0.69	481,917	0.56
ממשלתי צמוד 0529	0.68	469,982	0.55
פריורטק אגח ב	0.66	516,759	0.54
אביגם אגח א	0.66	532,766	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.65	468,272	0.53
ביג אגח יב	0.64	433,405	0.52
אפי נכסים אגח יב	0.62	507,912	0.5
אלון רבוע אגח ט	0.62	455,354	0.5
אלמוגים אגח יב	0.6	494,000	0.49
ממשלתי צמוד 1028	0.58	432,222	0.47
קרסו מוט אגח ו	0.58	455,128	0.47
וילאר אגח יב	0.58	460,000	0.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.57	408,824	0.47
פועלים אגח 102	0.57	441,000	0.46
דור אלון אגח ט	0.57	457,335	0.46
לאומי אגח 185	0.56	425,143	0.46
אדגר אגח יג	0.56	391,237	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.55	400,000	0.45
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	385,764	0.44
הכשרת ישוב אגח 27	0.54	419,014	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.54	363,653	0.44
ג'י סיטי אגח כא	0.53	402,211	0.43
מהדרין אגח ב	0.53	430,000	0.43
אמות אגח ו	0.52	357,454	0.42
נופר אנרג אגח ד	0.51	390,544	0.41
ירושלים הנ אגח כ	0.51	402,304	0.41
הפניקס אגח 5	0.49	350,000	0.4
נופר אנרג אגח ג	0.45	346,748	0.36
נתנאל גרופ אגח טו	0.45	392,779	0.37
לאומי אגח 188	0.45	350,000	0.36
מבנה אגח כ	0.45	296,942	0.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	8,000	0.36
מימון ישיר אגח ז	0.44	330,365	0.36
שפיר הנדסה אגח ד	0.44	336,482	0.36
דלק קב אגח מא	0.44	328,000	0.35
שטראוס אגח ו	0.44	398,165	0.36
נמקו אגח ב	0.43	344,915	0.34
דלק קב אגח מ	0.43	325,000	0.35
אדגר אגח יא	0.43	292,101	0.35
ביג אגח יא	0.42	284,517	0.34
רבוע נדלן אגח י	0.42	341,460	0.34
פטרוכימיים אגח יא	0.42	333,000	0.34
מליסרון אגח כב	0.42	331,650	0.34
אלבר אגח כ	0.41	322,471	0.33
דור אלון אגח ח	0.4	291,636	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.4	287,406	0.32
עמרם אברהם אגח ד	0.4	320,466	0.32
סילברסטין אגח ב	0.39	313,936	0.31
אוריון נכס אגח א	0.39	300,000	0.31
ויתניה אגח ה	0.38	256,000	0.31
פועלים אגח 202	0.38	257,691	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.37	246,657	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	269,191	0.3
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	288,161	0.3
ווישור אגח א	0.37	297,000	0.3
צור אגח יא	0.37	263,267	0.3
ארפורט אגח ה	0.36	238,334	0.29
מור גמל פנ אגח א	0.36	302,561	0.29
מז טפ הנפק 64	0.36	262,626	0.29
פועלים אגח 200	0.36	263,820	0.29
משק אנרג אגח ג	0.35	258,691	0.28
אמות אגח י	0.34	244,756	0.28
פורמולה אגח ד	0.34	252,612	0.27
שיכון ובינוי אגח 11	0.34	261,297	0.28
רייסדור אגח ב	0.34	274,000	0.28
נופר אנרג אגח א	0.33	222,946	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.31	213,442	0.25
קרסו מוט אגח ד	0.31	258,821	0.25
גב ים אגח י	0.31	233,750	0.25
אמות אגח ח	0.3	214,819	0.24
אלקו אגח יד	0.3	228,055	0.24
קונקסה אגח ג	0.3	240,333	0.24
אלקו אגח יג	0.3	245,813	0.24
אלוני חץ אגח טז	0.29	220,000	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.28	225,000	0.23
פתאל החז אגח ו	0.28	224,000	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.28	231,351	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.27	197,800	0.22
קונקסה אגח ב	0.27	209,596	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	171,800	0.21
סלע נדלן אגח ג	0.26	177,300	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.26	201,844	0.21
ביג אגח כג	0.26	204,442	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	214,286	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.2
עזריאלי אגח ח	0.25	190,748	0.21
לייטסטון אגח ג	0.25	199,467	0.2
מישורים אגח י	0.25	203,612	0.2
ממשלתי שקלי 0731	0.25	200,000	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.24	202,910	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	162,928	0.19
ביג אגח יח	0.23	162,750	0.19
עזריאלי אגח ט	0.23	163,068	0.19
מגידו אגח א	0.23	183,000	0.19
ביג אגח טז	0.22	155,388	0.18
אנרג'יקס אג ב	0.22	185,232	0.18
נורסטאר אגח יג	0.22	157,976	0.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	156,687	0.18
שופרסל אגח ו	0.22	139,574	0.18
ריט 1 אגח ו	0.21	132,000	0.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	158,474	0.17
משק אנרג אגח ב	0.21	160,000	0.17
בוני תיכון אגח כב	0.21	170,000	0.17
גב ים אגח ט	0.21	151,053	0.17
רני צים אגח ב	0.2	135,988	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	144,319	0.16
מגוריט אגח ד	0.2	144,000	0.16
פועלים אגח 201	0.2	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.2	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.2	149,000	0.16
אלוני חץ אגח יז	0.2	143,826	0.16
סלקום אגח יב	0.19	150,000	0.15
MTF סל S&P 500	0.19	1,549	0.15
ליברה	0.19	5,418	0.15
וילאר אגח יא	0.19	147,360	0.16
אמפא אגח א	0.19	142,931	0.15
דורסל אגח ב	0.19	145,154	0.15
נאוי אגח ח	0.19	154,000	0.15
חשמל אגח 32	0.19	132,453	0.15
דיסקונט	0.19	4,453	0.15
מגה אור	0.18	320	0.14
מליסרון אגח יט	0.18	123,200	0.14
טבע	0.18	1,355	0.15
ביג	0.17	206	0.14
מיטב השק אגח ד	0.17	145,497	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	137,293	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.17	125,751	0.14
בזק	0.17	17,066	0.13
מזרחי טפחות	0.17	601	0.14
ספנסר אגח ב	0.16	128,429	0.13
מגדל הון אגח ט	0.16	126,390	0.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	115,466	0.13
מגדל הון אגח יב	0.16	120,800	0.13
נמקו אגח ד	0.16	123,007	0.13
לייטסטון אגח ה	0.16	126,953	0.13
מבנה אגח כד	0.16	105,666	0.13
מליסרון	0.16	308	0.13
לאומי	0.16	1,662	0.13
פז אנרגיה	0.15	141	0.12
תכלית סל ת"א 90	0.15	3,416	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.15	450	0.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	107,090	0.12
ארד	0.14	2,225	0.11
הכשרת ישוב אגח 21	0.14	91,793	0.11
ריט 1	0.13	4,710	0.1
סלע נדלן	0.13	12,043	0.11
אנרג'יקס	0.13	4,998	0.1
מטריקס	0.13	972	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.13	6,400	0.11
בינלאומי	0.13	457	0.11
מהדרין	0.13	376	0.11
מגדל ביטוח	0.12	4,900	0.1
דלק קבוצה	0.12	1,200	0.1
פרשקובסקי	0.12	737	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.12	752	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.12	93,600	0.1
מגדל הון אגח יז	0.12	94,900	0.1
מליסרון אגח יח	0.12	86,926	0.1
עזריאלי קבוצה	0.11	228	0.09
ריט 1 אגח ה	0.11	71,553	0.09
דורסל	0.11	4,335	0.09
אנלייט אנרגיה	0.11	365	0.09
אפי נכסים	0.1	441	0.08
עזריאלי אגח ה	0.1	71,044	0.08
פועלים	0.1	1,050	0.08
שופרסל	0.1	2,100	0.08
נובה	0.09	70	0.07
חילן	0.09	300	0.07
אברא	0.09	17,730	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.09	63,427	0.08
טלסיס	0.09	195	0.07
שיכון ובינוי	0.08	3,639	0.06
טאואר	0.08	106	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.08	1,040,847	0.06
נקסטקום אגח ג	0.08	69,483	0.07
כלל הון אגח טו (COCO)	0.08	65,000	0.07
ארי נדלן	0.08	13,548	0.07
אלוני חץ	0.08	2,135	0.07
רציו יהש	0.08	14,576	0.07
הפניקס	0.08	360	0.07
סאמיט	0.07	1,142	0.06
ישראכרט	0.07	4,940	0.06
דור אלון	0.06	256	0.05
ארפורט סיטי	0.06	867	0.05
מדיפאואר	0.06	8,900	0.05
שמוס אגח א	0.06	63,858	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.06	49,495	0.05
פוקס	0.05	127	0.04
נופר אנרג'י	0.05	255	0.04
נקסט ויז'ן	0.05	193	0.04
סאמיט אגח יב	0.05	40,045	0.04
וואן טכנולוגיות	0.05	534	0.04
בזק אגח 12	0.05	31,630	0.04
ישראמקו יהש	0.05	20,000	0.04
מניבים ריט	0.04	17,691	0.03
מימון ישיר	0.04	50	0.03
רוטשטיין	0.04	425	0.03
שופרסל אגח ד	0.04	25,337	0.03
מקמ 1216	0.04	32,077	0.03
יוניברסל אגח ה	0.03	18,802	0.02
רמי לוי נדל"ן	0.03	670	0.02
תדהר	0.03	161	0.02
אלמוגים	0.02	2,081	0.02
מירלנד אגח ח	0.02	34,493	0.02
שטראוס	0.02	111	0.01
פיסיבי טכנ	0.01	898	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.01	20,605	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.01	10,449	0.01
אינרום אגח א	0.01	4,053	0
מליסרון אגח יז	0.01	3,730	0
דיסק השק אגח יא	0.01	4,368	0
אלקטרה אגח ה	0.01	11,357	0.01
מקמ 1116	0.01	4,630	0
מקמ 517	0.01	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,250	0
קרסו מוט אגח ג	0	1	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0
ספנסר אגח ד	0	417	0
קרסו מוט אגח ה	0	1	0
ישראכרט אגח ב	0	1,588	0
אפריקה מג אגח ו	0	172	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	5,072	0
מליסרון אגח טז	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0