אנליסט 10/90

מחיר פדיון

181.49

מחיר קנייה

181.49

0.2%

% החודש:1.29%
% השנה:1.29%
% 3 חודשים:2.53%
% 12 חודשים:9.83%
סטיית תקן (שנה):2.9
שארפ (שנה):1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	69.65	41,875,297	43.07
אג"ח מדינה	7	13.25	8,641,928	8.2
מניות	51	7.26	135,383	4.49
קרן סל	8	3.39	183,608	2.1
מק"מ	1	2.72	1,700,000	1.68
פיקדונות בבנק	3	2.2	0	1.36
אג"ח להמרה	3	0.81	616,595	0.5
יחידת השתתפות	4	0.51	41,776	0.31
כתב אופציה	1	0.19	45,600	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	34,008	0.01
סה"כ	216	100	53,274,195	61.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 216

מז טפ הנפ הת 71 (COCO)

פקדון בבנק מסויים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.08	2,449,493	2.52
ממשלתי שקלי 1152	3.68	2,950,000	2.28
מקמ 216	2.72	1,700,000	1.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.61	1,495,725	1.61
פקדון בבנק מסויים	2.18	0	1.35
נמקו אגח ה	2.16	1,271,108	1.34
נורסטאר אגח יג	2.06	1,170,001	1.28
ממשלתי צמוד 1033	1.86	1,100,000	1.15
בזן אגח טו	1.84	1,105,634	1.14
הפניקס אגח 5	1.81	1,022,081	1.12
אלרוב נדלן אגח ז	1.66	950,000	1.03
בית זיקוק אגח 2	1.44	850,000	0.89
ממשלתי צמוד 0431	1.34	800,000	0.83
הפניקס אגח 6	1.24	828,046	0.77
אלקטרה נדלן אגח ז	1.14	659,827	0.7
דור אלון אגח ח	1.12	638,728	0.69
רבוע נדלן אגח ט	1.11	631,453	0.68
תכלית סל תל בונד שקלי	1.1	160,000	0.68
ג'י סיטי אגח יב	1.03	540,001	0.64
ממשלתי שקלי 0347	1.02	667,435	0.63
אדגר אגח יג	1.01	562,988	0.63
איידיאיי הנ הת ה	0.98	600,000	0.61
ממשלתי שקלי 0142	0.97	500,000	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.97	550,000	0.6
מז טפ הנפק 63	0.95	600,000	0.59
רני צים אגח ה	0.92	608,000	0.57
ביג אגח יב	0.88	457,483	0.55
פריורטק אגח ב	0.88	533,000	0.55
צור אגח יג	0.87	509,000	0.54
ג'י סיטי אגח יד	0.85	514,048	0.52
אמות אגח ו	0.81	450,000	0.5
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.77	8,001	0.48
אמות אגח ח	0.76	425,000	0.47
סילברסטין אגח ב	0.75	470,668	0.47
עזריאלי אגח ט	0.75	403,356	0.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.74	470,717	0.45
דלק קב אגח מא	0.74	445,000	0.46
מימון ישיר אגח ז	0.73	431,489	0.45
רבוע נדלן אגח י	0.7	450,460	0.43
אלמוגים אגח יב	0.7	424,000	0.44
לייטסטון אגח ב	0.69	420,162	0.43
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.68	2,050	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.66	395,461	0.41
שופרסל אגח ו	0.66	336,562	0.41
הראל הנפק אגח כ	0.64	350,000	0.39
עזריאלי אגח ו	0.63	326,329	0.39
אלוני חץ אגח יג	0.63	371,844	0.39
חלל תקש אגח יח	0.62	281,933	0.38
חלל תקש אג יז	0.6	414,618	0.37
מגדל הון אגח יב	0.6	349,920	0.37
נמקו אגח ב	0.59	371,500	0.36
פניקס הון אגח טז	0.59	350,000	0.37
מגדל הון אגח ז	0.58	350,000	0.36
קרסו מוטו אגח ה	0.57	340,085	0.35
שטראוס אגח ו	0.56	397,738	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.55	363,637	0.34
אמות אגח י	0.55	300,000	0.34
אלה פקדון אגח ה	0.54	304,169	0.33
מז טפ הנפק 64	0.53	305,253	0.33
פז אנרגיה אגח ח	0.51	328,032	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	300,000	0.31
פטרוכימים אגח יא	0.5	333,000	0.31
לייטסטון אגח ג	0.49	302,222	0.3
נמקו אגח ג	0.49	291,000	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.49	254,371	0.3
אלקטרה אגח ה	0.48	298,771	0.3
אלקטרה אגח ו	0.47	322,014	0.29
גב ים אגח י	0.47	275,000	0.29
חלל תקש אגח טז	0.46	275,269	0.29
כלל הון אגח יג	0.46	269,501	0.29
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	279,000	0.28
קרסו מוטורס אגח ג	0.45	287,976	0.28
עזריאלי אגח ח	0.45	262,748	0.28
ווישור אגח א	0.45	297,000	0.28
גב ים אגח ט	0.44	247,888	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.43	225,000	0.27
הראל הנפקות אגח י	0.42	218,166	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.42	214,286	0.26
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.42	6,000	0.26
עזריאלי אגח ה	0.42	220,589	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.42	239,000	0.26
נורסטאר אגח יד	0.42	250,000	0.26
ישראכרט אגח ב	0.41	251,238	0.25
מבנה אגח כ	0.41	207,625	0.25
הראל הנפ אגח יט	0.4	244,590	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	257,143	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.38	225,000	0.23
מבנה אגח כה	0.38	232,055	0.24
כלל ביטוח אגח א	0.37	223,407	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.36	225,157	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.36	206,400	0.22
מישורים אגח י	0.36	203,612	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	193,816	0.22
ביג אגח יח	0.34	189,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	200,000	0.2
תכלית סל ת"א 90	0.32	6,055	0.2
אקויטל אגח 3	0.32	211,847	0.2
ספנסר אגח ב	0.31	192,998	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	172,746	0.19
מגידו אגח א	0.31	183,000	0.19
ממשלתי צמוד 1131	0.3	175,000	0.19
נאוויטס פטרו אגח ה	0.3	175,587	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.3	173,129	0.19
דלק קב אגח מ	0.3	175,000	0.18
מגה אור	0.29	893	0.18
ריט 1 אגח ו	0.29	144,000	0.18
פרשקובסקי	0.28	1,059	0.18
בוני תכון אגח כב	0.28	170,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.28	145,523	0.17
אנלייט אנרגיה	0.28	1,540	0.17
ביג	0.27	226	0.16
מליסרון אגח כא	0.27	145,758	0.17
אמות אגח ט	0.27	150,000	0.17
משק אנרג אגח ב	0.27	160,000	0.17
שלמה החז אגח יח	0.27	143,438	0.17
דיסקונט	0.27	5,126	0.17
גב ים אגח ח	0.27	182,514	0.17
עזריאלי קבוצה	0.26	472	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.26	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.26	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.26	149,000	0.16
סאמיט אגח יב	0.25	171,277	0.16
אלקו אגח יד	0.24	135,000	0.15
אמפא אגח א	0.24	142,931	0.15
חשמל אגח 33	0.24	145,965	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	130,466	0.14
מליסרון אגח יט	0.23	126,000	0.14
לאומי	0.23	2,171	0.14
טאואר	0.22	500	0.13
פיסיבי טכנ	0.22	13,408	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.22	750	0.14
הראל השקעות אגח א	0.22	147,544	0.13
דיסק השק אגח י	0.22	133,213	0.13
פועלים	0.22	2,050	0.14
גירון אגח ז	0.21	110,188	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.21	133,784	0.13
נמקו אגח ד	0.21	123,007	0.13
מליסרון	0.21	308	0.13
אלוני חץ	0.21	3,250	0.13
מזרחי טפחות	0.21	601	0.13
אנלייט אנרגיה אג ג	0.21	145,000	0.13
ריט 1	0.19	4,300	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.19	111,150	0.12
אקסטל אגח ה	0.19	119,178	0.12
רני צים אפ 2	0.19	45,600	0.04
שופרסל אגח ה	0.19	116,667	0.12
אפי נכסים	0.18	500	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	114,706	0.11
דלק קבוצה	0.17	120	0.1
או פי סי אנרגיה	0.17	1,760	0.1
נקסטקום אגח ג	0.17	104,224	0.1
אלוני חץ אגח י	0.17	100,000	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.17	6,400	0.11
פז אנרגיה	0.16	141	0.1
אלדן תחבורה	0.16	10,754	0.1
חברה לישראל אגח 15	0.16	101,300	0.1
נורסטאר אגח יב	0.16	85,000	0.1
נובה	0.15	80	0.09
אמות	0.15	3,566	0.09
סלע נדלן	0.15	8,184	0.09
מגה אור אגח ז	0.15	80,000	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.15	800	0.09
בינלאומי	0.15	400	0.09
הפניקס	0.15	750	0.09
אברא	0.14	19,625	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.14	1,061,295	0.09
קמטק	0.13	200	0.08
שמוס אגח א	0.13	91,452	0.08
נופר אנרג'י	0.13	766	0.08
מגוריט אגח ד	0.13	75,000	0.08
בזק	0.13	12,000	0.08
מגדל ביטוח	0.12	6,400	0.07
שיכון ובינוי	0.12	4,139	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.12	72,641	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.12	72,223	0.07
טבע	0.12	1,155	0.08
מישורים אגח ח	0.11	58,824	0.07
או פי סי אגח ב	0.11	57,780	0.07
רציו יהש	0.11	14,576	0.07
קסם ETF תל בונד מאגר	0.1	1,500	0.06
אינרום אגח א	0.1	60,000	0.06
ארד	0.09	1,054	0.05
ליברה	0.09	3,500	0.06
איי.סי.אל	0.09	2,500	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	51,917	0.06
איידיאיי ביטוח	0.08	270	0.05
מימון ישיר	0.08	85	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.08	849	0.05
ישראמקו יהש	0.08	20,000	0.05
נייס	0.08	116	0.05
מטריקס	0.08	400	0.05
רוטשטיין	0.08	500	0.05
שטראוס	0.07	500	0.05
דור אלון	0.06	269	0.04
אלקטרה נדלן	0.06	750	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.05	3,378	0.03
ארי נדלן	0.05	10,000	0.03
סאמיט	0.04	336	0.02
אלמוגים	0.04	2,081	0.02
מירלנד אגח ח	0.04	34,493	0.02
עמרם	0.04	600	0.03
דלק רכב	0.04	1,000	0.03
פקדון בבנק מסויים	0.02	0	0.01
דזרס ג חש25/5	0.02	25,676	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,250	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
ישראכרט	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	82	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0
ספנסר אגח ד	0	531	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
לייטסטון אגח ה	0	667	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	50	0