איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.74	-1.05
תחילת השנה	39.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	17.11	21,411,010	22.56
ממשלתי צמוד 0431	16.01	20,481,132	21.1
ממשלתי צמוד 0527	15.21	16,783,806	20.05
ממשלתי צמוד 0529	9.79	11,357,101	12.91
ממשלתי צמוד 1131	5.95	7,364,858	7.84
ממשלתי צמוד 0726	5.24	5,845,640	6.91
ממשלתי צמוד 1033	5.01	6,386,929	6.6
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	3.59
אלון רבוע אגח ט	0.92	1,117,761	1.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	1,100,000	1.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.76	1,014,000	1
רבוע נדלן אגח ט	0.74	900,001	0.97
ביג אגח כד	0.7	900,000	0.92
דוראל אגח ג	0.69	846,000	0.91
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.69	926,820	0.9
פועלים הת נד טו (COCO)	0.63	803,244	0.83
פאוורג'ן אגח ג	0.61	800,773	0.8
ג'י סיטי אגח יד	0.61	836,381	0.81
נכסים ובנ אגח יב	0.59	782,000	0.78
אמפא אגח א	0.58	750,000	0.77
פועלים הת נד יג (COCO)	0.55	648,501	0.72
עזריאלי אגח ט	0.51	600,000	0.67
ישפרו אגח א	0.5	595,965	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.5	615,589	0.66
ממשלתי צמוד 0456	0.47	672,952	0.62
וילאר אגח יב	0.47	625,516	0.62
קרסו מוט אגח ז	0.47	625,000	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.46	547,918	0.6
מגוריט אגח יא	0.45	671,000	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.42	506,968	0.56
אשטרום קב אגח ה	0.39	459,913	0.52
אלוני חץ אגח טז	0.39	498,586	0.51
מגוריט אגח ט	0.39	550,000	0.52
מגוריט אגח י	0.37	525,409	0.48
ביג אגח כה	0.37	500,000	0.49
קסם ETF תל בונד מאגר	0.34	10,805	0.45
תכלית סל תל בונד מאגר	0.32	10,044	0.42
MTF סל תל בונד-מאגר	0.32	98,458	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.26	314,597	0.34
מקס איט הת ו-רמ	0.25	300,000	0.33
מהדרין אגח א	0.23	278,807	0.3
דור אלון אגח ח	0.21	252,900	0.27
אדגר אגח יג	0.21	247,152	0.27
פיקהיל אגח א	0.21	280,173	0.28
מגוריט אגח ז	0.18	247,152	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.18	217,853	0.23
אאורה אגח יז	0.17	204,225	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	196,255	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.17	200,848	0.22
ספנסר אגח ו	0.17	219,364	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	200,000	0.21
מגה אור אגח יא	0.15	186,966	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	141,242	0.17
אקסטל אגח ד	0.13	172,567	0.17
להב אגח ג	0.13	150,400	0.17
אקסטל אגח ה	0.13	171,205	0.17
בית וגג אגח א	0.13	166,000	0.17
ישפרו אגח ד	0.13	172,048	0.17
נכסים ובנ אגח י	0.12	139,113	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.12	159,202	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.12	157,105	0.16
נאייקס אגח א	0.12	157,112	0.16
אשטרום נכ אגח 11	0.12	133,486	0.16
קופרליין אגח ד	0.11	146,426	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.11	139,782	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.11	149,116	0.15
אקונרגי אגח ב	0.1	123,576	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.09	105,729	0.12
לוזון קב אגח יא	0.09	106,211	0.12
מ.ו השקע אגח ג	0.09	108,562	0.11
ספנסר אגח ה	0.09	121,663	0.12
גרייסטון אגח א	0.09	119,000	0.12
מגידו אגח ב	0.09	125,000	0.13
פריים אנרג אגח ד	0.09	124,000	0.12
מלרן אגח ה	0.08	101,716	0.11
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	107,108	0.11
יוזמות אגח א	0.08	98,300	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.08	99,000	0.1
גב ים אגח יב	0.08	99,929	0.1
קופרליין אגח ה	0.08	108,747	0.11
ריט 1 אגח ח	0.08	94,595	0.1
לנטרה קנדה אגח א	0.08	103,804	0.11
יעז יזמות אגח א	0.08	98,000	0.1
אינפליי אגח א	0.08	107,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.06	74,790	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.06	76,895	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	66,659	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.05	69,016	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.05	71,000	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.04	57,162	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.04	45,126	0.05
לייטסטון אגח ג	0.04	51,623	0.05
לוזון רונ אגח א	0.04	52,013	0.05
בוני תיכון אגח כא	0.03	31,443	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	32,980	0.03
ספנסר אגח ד	0.02	23,050	0.02
אלמוגים אגח ט	0.02	21,957	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	16,124	0.02
לוי אגח ח	0.01	19,055	0.02
אול-יר אגח ד	0	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0