איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.68	0.75
תחילת השנה	61.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	17.62	25,388,040	27.26
ממשלתי צמוד 0431	16.76	24,933,456	25.92
ממשלתי צמוד 0527	12.98	16,783,806	20.08
ממשלתי צמוד 0529	10.27	13,728,026	15.88
ממשלתי צמוד 1131	6.22	8,751,914	9.62
ממשלתי צמוד 1033	5.13	7,426,057	7.94
ממשלתי צמוד 0726	4.16	5,408,218	6.44
עזריאלי אגח יא	1.61	2,500,000	2.49
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	2.17
מקס איט אגח ה	1.32	1,988,441	2.04
ממשלתי צמוד 0536	1	912,135	1.55
פועלים הת נד טו (COCO)	0.9	1,303,244	1.39
אלון רבוע אגח ט	0.79	1,117,761	1.22
ממשלתי צמוד 0456	0.7	1,148,496	1.09
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.67	1,014,000	1.03
רבוע נדלן אגח ט	0.65	900,001	1
ביג אגח כד	0.62	900,000	0.96
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.61	926,820	0.94
דוראל אגח ג	0.6	846,000	0.93
ג'י סיטי אגח יד	0.56	836,381	0.86
פאוורג'ן אגח ג	0.53	800,773	0.82
נכסים ובנ אגח יב	0.52	782,000	0.8
אמפא אגח א	0.51	750,000	0.78
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	648,501	0.76
ממשלתי צמוד 0837	0.48	730,000	0.74
מגה אור אגח ט	0.46	621,322	0.71
עזריאלי אגח ט	0.45	600,000	0.69
ג'י סיטי אגח טז	0.44	615,589	0.69
ישפרו אגח א	0.42	595,965	0.65
וילאר אגח יב	0.41	625,516	0.64
אשטרום נכ אגח 14	0.4	547,918	0.61
מגוריט אגח יא	0.39	671,000	0.61
חשמל אגח 39	0.39	565,000	0.6
קרסו מוט אגח ז	0.38	583,375	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.37	506,968	0.57
ריט אזורים אגח ד	0.36	550,000	0.56
אלוני חץ אגח טז	0.35	498,586	0.54
אשטרום קב אגח ה	0.34	459,913	0.52
מגוריט אגח ט	0.34	550,000	0.53
ביג אגח כה	0.33	500,000	0.51
אמות אגח ט	0.32	434,833	0.49
מגוריט אגח י	0.32	525,409	0.5
קסם ETF תל בונד מאגר	0.3	10,805	0.46
תכלית סל תל בונד מאגר	0.28	10,044	0.43
MTF סל תל בונד-מאגר	0.28	98,458	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.23	314,597	0.35
מקס איט הת ו-רמ	0.21	300,000	0.32
מהדרין אגח א	0.19	278,807	0.3
דור אלון אגח ח	0.18	252,900	0.28
אדגר אגח יג	0.18	247,152	0.29
בלדי אגח 1	0.18	260,000	0.28
פיקהיל אגח א	0.18	280,173	0.28
מגוריט אגח ז	0.16	247,152	0.24
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.16	242,000	0.24
אאורה אגח יז	0.15	204,225	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.15	200,848	0.23
בסר הנדסה אגח א	0.15	217,853	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	196,255	0.22
ספנסר אגח ו	0.14	219,364	0.22
יוזמות אגח א	0.14	213,300	0.21
מגה אור אגח יא	0.13	186,966	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	200,000	0.21
מ.ו השקע אגח ה	0.13	194,000	0.2
נורסטאר אגח יג	0.12	163,186	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	141,242	0.17
אקסטל אגח ד	0.11	172,567	0.17
להב אגח ג	0.11	150,400	0.17
אקסטל אגח ה	0.11	171,205	0.17
נאייקס אגח א	0.11	157,112	0.17
בית וגג אגח א	0.11	166,000	0.17
ישפרו אגח ד	0.11	172,048	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.1	159,202	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.1	157,105	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.09	122,799	0.14
קופרליין אגח ד	0.09	146,426	0.14
אקונרגי אגח ב	0.09	123,576	0.13
אנקור פרופ אגח ה	0.09	149,116	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.09	123,952	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.08	105,729	0.12
מ.ו השקע אגח ג	0.08	108,562	0.12
מגידו אגח ב	0.08	125,000	0.12
פריים אנרג אגח ד	0.08	124,000	0.13
לוזון קב אגח יא	0.07	99,580	0.11
מלרן אגח ה	0.07	101,716	0.11
גב ים אגח יב	0.07	99,929	0.11
קופרליין אגח ה	0.07	108,747	0.11
ריט 1 אגח ח	0.07	94,595	0.11
לנטרה קנדה אגח א	0.07	103,804	0.1
גרייסטון אגח א	0.06	97,559	0.1
אמ.די.ג'י אגח ט	0.06	107,108	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	99,000	0.1
יעז יזמות אגח א	0.06	98,000	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.05	74,790	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.05	76,895	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	66,659	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.04	57,162	0.06
לוזון רונ אגח א	0.04	52,013	0.06
אופל בלאנס אגח ד	0.04	61,348	0.06
ספנסר אגח ד	0.02	23,050	0.02
לייטסטון אגח ג	0.02	34,072	0.03
בוני תיכון אגח כא	0.02	31,443	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	16,124	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.01	20,730	0.02
אלמוגים אגח ט	0.01	21,957	0.02
לוי אגח ח	0.01	19,055	0.02
אול-יר אגח ד	0	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0