איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.86	-6.83
תחילת השנה	63.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	18.89	31,098,540	32.48
ממשלתי צמוד 1028	18.14	28,810,700	31.2
ממשלתי צמוד 0527	12.23	17,442,642	21.04
ממשלתי צמוד 0529	9.89	14,608,458	17.01
ממשלתי צמוד 1131	8.19	12,773,384	14.09
ממשלתי צמוד 1033	6.7	10,749,235	11.52
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	4.61
עזריאלי אגח יא	1.45	2,500,000	2.5
ממשלתי צמוד 0536	0.9	912,135	1.54
פועלים הת נד טו (COCO)	0.79	1,303,244	1.35
ממשלתי צמוד 0456	0.62	1,148,496	1.07
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.61	1,014,000	1.04
מקס איט אגח ה	0.6	1,000,000	1.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.54	926,820	0.94
דוראל אגח ג	0.53	846,000	0.91
MTF סל תל בונד-מאגר	0.51	198,458	0.88
ג'י סיטי אגח יד	0.51	836,381	0.88
פאוורג'ן אגח ג	0.48	800,773	0.82
אלוני חץ אגח טז	0.47	748,586	0.81
נכסים ובנ אגח יב	0.47	782,000	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.44	681,764	0.75
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	648,501	0.76
אלוני חץ אגח טו	0.43	662,807	0.74
ממשלתי צמוד 0837	0.42	730,000	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.41	615,589	0.7
אשטרום נכ אגח 14	0.4	604,718	0.68
עזריאלי אגח ט	0.4	600,000	0.69
ישפרו אגח א	0.38	595,965	0.66
מגוריט אגח יא	0.36	671,000	0.62
קרסו מוט אגח ז	0.35	583,375	0.59
אדגר אגח יג	0.34	500,000	0.58
חשמל אגח 39	0.34	565,000	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.33	506,968	0.57
אפי נכסים אגח יד	0.33	500,000	0.57
נכסים ובנ אגח י	0.33	497,799	0.57
ריט אזורים אגח ד	0.33	550,000	0.56
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	525,000	0.54
אביגם אגח א	0.32	551,257	0.55
אשטרום קב אגח ה	0.31	459,913	0.53
מהדרין אגח א	0.31	492,118	0.53
מגוריט אגח ט	0.31	550,000	0.53
להב אגח ג	0.3	453,037	0.51
ביג אגח כה	0.3	500,000	0.51
אמות אגח ט	0.29	434,833	0.49
מגוריט אגח י	0.29	525,409	0.5
מגוריט אגח יב	0.28	550,000	0.49
קסם ETF תל בונד מאגר	0.27	10,805	0.47
תכלית סל תל בונד מאגר	0.25	10,044	0.43
דלק נכסים אגח א	0.24	350,000	0.41
אמפא אגח א	0.24	400,000	0.42
פרשקובסקי אגח יז	0.21	350,000	0.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	274,323	0.34
מ.ו השקע אגח ה	0.2	341,435	0.34
מקס איט הת ו-רמ	0.19	300,000	0.32
הילה אגח ב	0.18	300,000	0.31
דור אלון אגח ח	0.16	252,900	0.28
פיקהיל אגח א	0.16	280,173	0.28
מגוריט אגח ז	0.14	247,152	0.25
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.14	242,000	0.24
אאורה אגח יז	0.13	204,225	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	196,255	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.13	200,848	0.23
ספנסר אגח ו	0.13	219,364	0.22
בסר הנדסה אגח א	0.13	217,853	0.23
אפקון החז אגח ד	0.13	177,947	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.12	200,000	0.21
יוזמות אגח א	0.12	213,300	0.21
סונול נד אגח א	0.12	200,000	0.21
אקסטל אגח ד	0.1	172,567	0.17
נורסטאר אגח יג	0.1	163,186	0.18
נאייקס אגח א	0.1	157,112	0.16
ישפרו אגח ד	0.1	172,048	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.09	159,202	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.09	157,105	0.16
אשטרום נכ אגח 11	0.09	123,952	0.15
קופרליין אגח ד	0.08	146,426	0.14
אקונרגי אגח ב	0.08	123,576	0.13
מ.ו השקע אגח ג	0.07	108,562	0.12
אנקור פרופ אגח ה	0.07	149,116	0.13
מגידו אגח ב	0.07	125,000	0.12
פריים אנרג אגח ד	0.07	124,000	0.12
קיסטון אינ אגח א	0.06	91,771	0.1
לוזון קב אגח יא	0.06	99,580	0.11
גרייסטון אגח א	0.06	97,559	0.1
אמ.די.ג'י אגח ט	0.06	107,108	0.1
גב ים אגח יב	0.06	99,929	0.11
קופרליין אגח ה	0.06	108,747	0.11
ריט 1 אגח ח	0.06	94,595	0.11
לנטרה קנדה אגח א	0.06	103,804	0.1
יעז יזמות אגח א	0.06	98,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.05	76,895	0.08
אקסטל אגח ה	0.05	82,250	0.08
נץ יו.אס.איי אגח א	0.05	93,813	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	66,659	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.04	61,348	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.02	38,108	0.04
לייטסטון אגח ג	0.02	34,072	0.03
בוני תיכון אגח כא	0.02	31,443	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	16,124	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.01	20,730	0.02
ספנסר אגח ד	0.01	18,111	0.02
אלמוגים אגח ט	0.01	21,957	0.02
דליה אגח ב	0.01	18,370	0.02
לוי אגח ח	0.01	19,055	0.02
אול-יר אגח ד	0	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0