איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

162.31

מחיר קנייה

162.31

0.06%

% החודש:0.19%
% השנה:0.6%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:4.91%
סטיית תקן (שנה):1.14
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	75.58	67,213,364	74
אג"ח קונצרני	84	19.46	17,955,706	19.1
פיקדונות בבנק	1	3.37	0	3.3
קרן סל	3	1.32	119,307	1.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	114,872	0
סה"כ	97	99.73	85,403,249	97.7

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	21.47	20,066,691	21.02
ממשלתי צמוד 0527	19.53	16,243,806	19.12
ממשלתי צמוד 0529	11.76	10,160,601	11.51
ממשלתי צמוד 0431	10.02	9,494,531	9.81
ממשלתי צמוד 0726	7.21	6,066,808	7.05
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	3.3
ממשלתי צמוד 1033	3.17	2,964,644	3.1
ממשלתי צמוד 1131	2.42	2,216,283	2.37
ביג אגח כד	0.95	900,000	0.93
אלוני חץ אגח טז	0.82	750,000	0.8
אמפא אגח א	0.79	750,000	0.77
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.76	750,000	0.75
עזריאלי אגח ט	0.71	600,000	0.69
פועלים הת נד יג (COCO)	0.68	588,377	0.67
פועלים הת נד טו (COCO)	0.68	650,000	0.67
פאוורגן אגח ג	0.66	648,000	0.65
ג'י סיטי אגח יד	0.63	628,063	0.62
ישפרו אגח א	0.59	523,202	0.58
אשטרום קב אגח ה	0.52	449,364	0.51
אשטרום נכ אגח 14	0.5	443,385	0.49
קסם ETF תל בונד מאגר	0.46	10,805	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.44	400,001	0.44
דוראל אגח ג	0.44	400,000	0.43
תכלית סל תל בונד מאגר	0.43	10,044	0.42
MTF סל תל בונד-מאגר	0.43	98,458	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.35	314,597	0.35
מגה אור אגח ט	0.34	300,000	0.33
פניקס הון אגח יז	0.34	310,020	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.33	292,789	0.32
שלמה החז אגח כ	0.32	293,270	0.32
גב ים אגח יב	0.32	296,000	0.31
מקס איט הת ו-רמ	0.32	300,000	0.32
מהדרין אגח א	0.3	274,043	0.3
דור אלון אגח ח	0.29	263,140	0.28
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	243,133	0.27
תנופורט אגח ב	0.25	222,116	0.25
ספנסר אגח ו	0.25	236,974	0.24
אאורה אגח יז	0.24	206,578	0.23
אדגר אגח יג	0.23	200,000	0.22
ריט 1 אגח ח	0.22	195,410	0.22
מגה אור אגח יא	0.21	192,997	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	200,000	0.21
בסר הנדסה אגח א	0.2	183,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	158,035	0.19
מגוריט אגח ז	0.19	200,000	0.19
אקסטל אגח ה	0.19	183,289	0.18
מימון ישיר אגח ו	0.18	158,593	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.18	162,530	0.18
בית וגג אגח א	0.18	166,000	0.17
אקסטל אגח ד	0.17	172,567	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.17	159,202	0.16
נאייקס אגח א	0.17	157,112	0.16
להב אגח ג	0.16	142,555	0.16
קופרליין אגח ד	0.16	162,695	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.16	157,105	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.15	139,782	0.15
פיקהיל אגח א	0.15	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.15	124,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.14	130,920	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.13	114,428	0.13
לייטסטון אגח ה	0.13	125,000	0.13
אנקור פרופ אגח ה	0.13	120,667	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.12	110,523	0.12
מ.ו השקע אגח ג	0.11	96,000	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.11	98,211	0.1
אקונרגי אגח ב	0.11	100,000	0.11
אמ.די.גי אגח ט	0.11	107,108	0.11
אופל בלאנס אגח ד	0.11	102,608	0.11
לוזון קב אגח יא	0.1	91,314	0.1
מלרן אגח ה	0.1	85,466	0.09
ספנסר אגח ה	0.1	98,452	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	99,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	78,215	0.09
קופרליין אגח ה	0.09	88,000	0.09
לנטרה קנדה אגח א	0.09	84,000	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.08	74,790	0.08
אמ.די.גי אגח ח	0.08	76,895	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.06	57,162	0.06
רני צים אגח ג	0.06	52,164	0.06
לוזון רונ אגח א	0.06	52,013	0.06
לייטסטון אגח ד	0.06	56,878	0.06
לייטסטון אגח ג	0.05	51,623	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.04	40,522	0.04
אלמוגים אגח ט	0.04	34,155	0.03
נמקו אגח ד	0.04	39,771	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.04	34,000	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.04	34,040	0.04
לוי אגח ח	0.04	38,110	0.04
דוניץ אגח ב	0.03	33,253	0.03
בוני תכון אגח כא	0.03	31,443	0.03
בוני תכון אגח כב	0.03	32,667	0.03
ספנסר אגח ב	0.02	24,231	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	23,778	0.02
ספנסר אגח ד	0.02	23,050	0.02
או פי סי אגח ד	0.02	17,325	0.02
אול-יר אגח ד	0	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0