איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

165.58

מחיר קנייה

165.58

0.01%

% החודש:0.1%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:4.65%
סטיית תקן (שנה):1.03
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	75.07	101,329,032	111.95
אג"ח קונצרני	91	21.1	29,526,556	31.41
פיקדונות בבנק	1	2.78	0	4.15
קרן סל	3	0.89	119,307	1.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	114,872	0
סה"כ	107	99.84	131,089,767	148.83

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	17.35	24,933,456	25.87
ממשלתי צמוד 1028	17.25	24,026,010	25.72
ממשלתי צמוד 0527	13.45	16,783,806	20.06
ממשלתי צמוד 0529	9.37	12,125,701	13.97
ממשלתי צמוד 1131	5.75	7,814,858	8.58
ממשלתי צמוד 1033	5.08	7,090,996	7.57
ממשלתי צמוד 0726	4.66	5,845,640	6.95
פיקדון בבנק מסוים	2.78	0	4.15
ממשלתי צמוד 0536	0.94	830,069	1.4
פועלים הת נד טו (COCO)	0.93	1,303,244	1.38
אלון רבוע אגח ט	0.83	1,117,761	1.24
ממשלתי צמוד 0456	0.73	1,148,496	1.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.69	966,256	1.03
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.69	1,014,000	1.03
רבוע נדלן אגח ט	0.67	900,001	1
ביג אגח כד	0.64	900,000	0.95
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.63	926,820	0.94
דוראל אגח ג	0.62	846,000	0.93
ג'י סיטי אגח יד	0.57	836,381	0.85
פאוורג'ן אגח ג	0.56	800,773	0.83
נכסים ובנ אגח יב	0.54	782,000	0.8
אמפא אגח א	0.53	750,000	0.79
פועלים הת נד יג (COCO)	0.51	648,501	0.76
ממשלתי צמוד 0837	0.49	730,000	0.73
מגה אור אגח ט	0.47	621,322	0.71
עזריאלי אגח ט	0.47	600,000	0.7
ג'י סיטי אגח טז	0.46	615,589	0.68
ישפרו אגח א	0.45	595,965	0.67
אשטרום נכ אגח 14	0.42	547,918	0.62
וילאר אגח יב	0.42	625,516	0.63
מגוריט אגח יא	0.41	671,000	0.61
חשמל אגח 39	0.4	565,000	0.59
קרסו מוט אגח ז	0.39	583,375	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.38	506,968	0.57
בלדי אגח 1	0.38	517,311	0.57
אשטרום קב אגח ה	0.36	459,913	0.53
אלוני חץ אגח טז	0.36	498,586	0.54
מגוריט אגח ט	0.36	550,000	0.53
ביג אגח כה	0.34	500,000	0.5
אמות אגח ט	0.33	434,833	0.49
מגוריט אגח י	0.33	525,409	0.49
קסם ETF תל בונד מאגר	0.31	10,805	0.46
תכלית סל תל בונד מאגר	0.29	10,044	0.43
MTF סל תל בונד-מאגר	0.29	98,458	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.23	314,597	0.35
מקס איט הת ו-רמ	0.22	300,000	0.32
מהדרין אגח א	0.21	278,807	0.31
דור אלון אגח ח	0.19	252,900	0.28
אדגר אגח יג	0.19	247,152	0.29
פיקהיל אגח א	0.19	280,173	0.28
אאורה אגח יז	0.16	204,225	0.23
מגוריט אגח ז	0.16	247,152	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.16	217,853	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	196,255	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.15	200,848	0.23
ספנסר אגח ו	0.15	219,364	0.22
מגה אור אגח יא	0.14	186,966	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.14	200,000	0.21
מ.ו השקע אגח ה	0.13	194,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	141,242	0.17
אקסטל אגח ד	0.12	172,567	0.17
להב אגח ג	0.12	150,400	0.17
אקסטל אגח ה	0.12	171,205	0.17
ישפרו אגח ד	0.12	172,048	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.11	137,435	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.11	159,202	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.11	157,105	0.16
נאייקס אגח א	0.11	157,112	0.16
בית וגג אגח א	0.11	166,000	0.17
קופרליין אגח ד	0.1	146,426	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.1	139,782	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.1	149,116	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.1	123,952	0.15
אקונרגי אגח ב	0.09	123,576	0.14
פריים אנרג אגח ד	0.09	124,000	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.08	105,729	0.12
לוזון קב אגח יא	0.08	106,211	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.08	108,562	0.12
ספנסר אגח ה	0.08	121,663	0.12
גרייסטון אגח א	0.08	119,000	0.12
יוזמות אגח א	0.08	120,228	0.12
מגידו אגח ב	0.08	125,000	0.13
מלרן אגח ה	0.07	101,716	0.11
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	107,108	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.07	99,000	0.1
גב ים אגח יב	0.07	99,929	0.11
קופרליין אגח ה	0.07	108,747	0.11
ריט 1 אגח ח	0.07	94,595	0.11
לנטרה קנדה אגח א	0.07	103,804	0.11
יעז יזמות אגח א	0.07	98,000	0.1
אינפליי אגח א	0.07	107,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.06	74,790	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.05	76,895	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.05	69,016	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.05	71,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	66,659	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.04	57,162	0.06
לוזון רונ אגח א	0.04	52,013	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.03	45,126	0.05
ספנסר אגח ד	0.02	23,050	0.02
אלמוגים אגח ט	0.02	21,957	0.02
לייטסטון אגח ג	0.02	34,072	0.03
בוני תיכון אגח כא	0.02	31,443	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	16,124	0.02
לוי אגח ח	0.01	19,055	0.02
אול-יר אגח ד	0	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0