איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

155.82

מחיר קנייה

155.82

-0.05%

% החודש:-0.13%
% השנה:1.14%
% 3 חודשים:0.41%
% 12 חודשים:4.49%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	75.46	37,917,042	41.31
אג"ח קונצרני	81	21.72	11,469,611	11.87
קרן סל	3	2.25	121,382	1.23
פיקדונות בבנק	1	0.52	0	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	114,872	0
סה"כ	94	99.96	49,622,907	54.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	22.63	12,153,580	12.39
ממשלתי צמוד 0527	19.78	9,447,926	10.83
ממשלתי צמוד 0529	12.65	6,328,470	6.92
ממשלתי צמוד 0726	10.36	5,018,636	5.67
ממשלתי צמוד 1025	6.62	3,117,389	3.62
ממשלתי צמוד 1131	2.03	1,092,187	1.11
ממשלתי צמוד 1033	1.39	758,854	0.76
לוינשטין הנד אגח ו	1.08	594,000	0.59
ישפרו אגח א	0.99	500,501	0.54
פועלים הת נד יג (COCO)	0.96	500,000	0.52
תכלית סל תל בונד מאגר	0.75	10,275	0.41
קסם ETF תל בונד מאגר	0.75	10,316	0.41
MTF סל תל בונד-מאגר	0.75	100,791	0.41
מגוריט אגח ז	0.74	450,000	0.41
ריט אזורים אגח ג	0.65	357,000	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.64	341,712	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.64	355,608	0.35
אדגר אגח יג	0.58	295,551	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.56	300,370	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.54	284,927	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.29
דור אלון אגח ח	0.5	263,140	0.27
מהדרין אגח א	0.5	261,650	0.28
חלל תקש אגח יח	0.48	249,626	0.26
דוראל אגח ב	0.46	232,588	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.46	232,138	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.43	220,556	0.23
תנופורט אגח ב	0.42	212,072	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	215,370	0.22
אאורה אגח יז	0.39	197,236	0.21
מישורים אגח י	0.39	200,000	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.38	190,312	0.21
מגה אור אגח יא	0.35	190,029	0.19
נורסטאר אגח יג	0.35	180,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	158,035	0.18
אקסטל אגח ה	0.32	175,000	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.31	170,057	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.31	162,530	0.17
אקסטל אגח ד	0.3	164,763	0.16
קופרליין אגח ד	0.3	162,695	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.29	158,626	0.16
נאייקס אגח א	0.29	157,112	0.16
להב אגח ג	0.28	142,026	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.28	142,610	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.25	128,785	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.25	133,461	0.14
או פי סי אגח ד	0.24	125,899	0.13
בוני תכון אגח כב	0.23	125,000	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.22	125,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.21	108,167	0.11
מגידו אגח א	0.21	114,000	0.11
ספנסר אגח ו	0.2	106,797	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.2	105,525	0.11
לוזון קב אגח יא	0.19	96,679	0.1
אקונרגי אגח ב	0.19	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ג	0.18	96,000	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.18	98,211	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.18	94,000	0.1
מלרן אגח ה	0.17	85,466	0.09
ספנסר אגח ה	0.17	94,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	78,215	0.09
רני צים אגח ג	0.15	79,079	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.15	74,790	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.14	76,215	0.07
דה לסר אגח ט	0.14	70,423	0.08
אמ.די.גי אגח ח	0.14	73,521	0.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.13	69,000	0.07
דה לסר אגח ז	0.12	62,825	0.06
לייטסטון אגח ג	0.1	51,623	0.05
לוזון רונ אגח א	0.1	52,013	0.06
אאורה אגח יח	0.1	52,844	0.05
לייטסטון אגח ד	0.1	54,306	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.09	48,626	0.05
מ.ו השקע אגח ב	0.09	43,000	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.09	42,550	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.08	38,254	0.04
נמקו אגח ד	0.08	39,771	0.04
אלמוגים אגח ט	0.07	39,034	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.07	34,000	0.04
רותם שני אגח ג	0.07	37,134	0.04
לוי אגח ח	0.07	38,110	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	31,704	0.03
דוניץ אגח ב	0.06	33,253	0.03
בוני תכון אגח כא	0.06	31,443	0.03
ספנסר אגח ד	0.05	27,989	0.03
ספנסר אגח ב	0.04	24,231	0.02
רוטשטיין אגח ח	0.02	10,823	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	113,076	0
נמקו אגח ב	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0