איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

164.56

מחיר קנייה

164.56

-0.06%

% החודש:0.01%
% השנה:2%
% 3 חודשים:1.61%
% 12 חודשים:5.15%
סטיית תקן (שנה):1.07
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	74.79	90,303,428	98.6
אג"ח קונצרני	87	21.15	26,909,274	27.82
פיקדונות בבנק	1	2.72	0	3.59
קרן סל	3	0.98	119,307	1.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	114,872	0
סה"כ	101	99.64	117,446,881	131.31

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	17.11	21,411,010	22.56
ממשלתי צמוד 0431	16.01	20,481,132	21.1
ממשלתי צמוד 0527	15.21	16,783,806	20.05
ממשלתי צמוד 0529	9.79	11,357,101	12.91
ממשלתי צמוד 1131	5.95	7,364,858	7.84
ממשלתי צמוד 0726	5.24	5,845,640	6.91
ממשלתי צמוד 1033	5.01	6,386,929	6.6
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	3.59
אלון רבוע אגח ט	0.92	1,117,761	1.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	1,100,000	1.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.76	1,014,000	1
רבוע נדלן אגח ט	0.74	900,001	0.97
ביג אגח כד	0.7	900,000	0.92
דוראל אגח ג	0.69	846,000	0.91
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.69	926,820	0.9
פועלים הת נד טו (COCO)	0.63	803,244	0.83
פאוורג'ן אגח ג	0.61	800,773	0.8
ג'י סיטי אגח יד	0.61	836,381	0.81
נכסים ובנ אגח יב	0.59	782,000	0.78
אמפא אגח א	0.58	750,000	0.77
פועלים הת נד יג (COCO)	0.55	648,501	0.72
עזריאלי אגח ט	0.51	600,000	0.67
ישפרו אגח א	0.5	595,965	0.66
ג'י סיטי אגח טז	0.5	615,589	0.66
ממשלתי צמוד 0456	0.47	672,952	0.62
וילאר אגח יב	0.47	625,516	0.62
קרסו מוט אגח ז	0.47	625,000	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.46	547,918	0.6
מגוריט אגח יא	0.45	671,000	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.42	506,968	0.56
אשטרום קב אגח ה	0.39	459,913	0.52
אלוני חץ אגח טז	0.39	498,586	0.51
מגוריט אגח ט	0.39	550,000	0.52
מגוריט אגח י	0.37	525,409	0.48
ביג אגח כה	0.37	500,000	0.49
קסם ETF תל בונד מאגר	0.34	10,805	0.45
תכלית סל תל בונד מאגר	0.32	10,044	0.42
MTF סל תל בונד-מאגר	0.32	98,458	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.26	314,597	0.34
מקס איט הת ו-רמ	0.25	300,000	0.33
מהדרין אגח א	0.23	278,807	0.3
דור אלון אגח ח	0.21	252,900	0.27
אדגר אגח יג	0.21	247,152	0.27
פיקהיל אגח א	0.21	280,173	0.28
מגוריט אגח ז	0.18	247,152	0.24
בסר הנדסה אגח א	0.18	217,853	0.23
אאורה אגח יז	0.17	204,225	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.17	196,255	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.17	200,848	0.22
ספנסר אגח ו	0.17	219,364	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.16	200,000	0.21
מגה אור אגח יא	0.15	186,966	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	141,242	0.17
אקסטל אגח ד	0.13	172,567	0.17
להב אגח ג	0.13	150,400	0.17
אקסטל אגח ה	0.13	171,205	0.17
בית וגג אגח א	0.13	166,000	0.17
ישפרו אגח ד	0.13	172,048	0.17
נכסים ובנ אגח י	0.12	139,113	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.12	159,202	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.12	157,105	0.16
נאייקס אגח א	0.12	157,112	0.16
אשטרום נכ אגח 11	0.12	133,486	0.16
קופרליין אגח ד	0.11	146,426	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.11	139,782	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.11	149,116	0.15
אקונרגי אגח ב	0.1	123,576	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.09	105,729	0.12
לוזון קב אגח יא	0.09	106,211	0.12
מ.ו השקע אגח ג	0.09	108,562	0.11
ספנסר אגח ה	0.09	121,663	0.12
גרייסטון אגח א	0.09	119,000	0.12
מגידו אגח ב	0.09	125,000	0.13
פריים אנרג אגח ד	0.09	124,000	0.12
מלרן אגח ה	0.08	101,716	0.11
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	107,108	0.11
יוזמות אגח א	0.08	98,300	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.08	99,000	0.1
גב ים אגח יב	0.08	99,929	0.1
קופרליין אגח ה	0.08	108,747	0.11
ריט 1 אגח ח	0.08	94,595	0.1
לנטרה קנדה אגח א	0.08	103,804	0.11
יעז יזמות אגח א	0.08	98,000	0.1
אינפליי אגח א	0.08	107,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.06	74,790	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.06	76,895	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	66,659	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.05	69,016	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.05	71,000	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.04	57,162	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.04	45,126	0.05
לייטסטון אגח ג	0.04	51,623	0.05
לוזון רונ אגח א	0.04	52,013	0.05
בוני תיכון אגח כא	0.03	31,443	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	32,980	0.03
ספנסר אגח ד	0.02	23,050	0.02
אלמוגים אגח ט	0.02	21,957	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	16,124	0.02
לוי אגח ח	0.01	19,055	0.02
אול-יר אגח ד	0	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0