איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

163.78

מחיר קנייה

163.78

0.09%

% החודש:0.38%
% השנה:1.51%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:5.37%
סטיית תקן (שנה):1.09
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	75.24	84,720,148	92.95
אג"ח קונצרני	89	23.01	27,368,813	28.38
קרן סל	3	1.05	119,307	1.3
פיקדונות בבנק	1	0.62	0	0.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	114,872	0
סה"כ	102	99.92	112,323,140	123.4

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	17.86	20,937,267	22.06
ממשלתי צמוד 0431	16.4	19,510,576	20.27
ממשלתי צמוד 0527	16.11	16,783,806	19.9
ממשלתי צמוד 0529	10.48	11,357,101	12.95
ממשלתי צמוד 0726	5.75	6,066,808	7.1
ממשלתי צמוד 1033	4.36	5,149,732	5.39
ממשלתי צמוד 1131	4.28	4,914,858	5.28
אלון רבוע אגח ט	0.98	1,117,761	1.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.93	1,100,000	1.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.82	1,014,000	1.01
רבוע נדלן אגח ט	0.79	900,001	0.98
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.76	926,820	0.93
ביג אגח כד	0.75	900,000	0.92
דוראל אגח ג	0.73	846,000	0.9
וילאר אגח יב	0.69	850,000	0.85
פועלים הת נד טו (COCO)	0.67	803,244	0.83
פאוורג'ן אגח ג	0.65	800,773	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.77
אמפא אגח א	0.62	750,000	0.77
ג'י סיטי אגח יד	0.6	836,381	0.74
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	648,501	0.73
עזריאלי אגח ט	0.55	600,000	0.68
ישפרו אגח א	0.53	595,965	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.51	615,589	0.62
קרסו מוט אגח ז	0.5	625,000	0.62
אשטרום נכ אגח 14	0.49	547,918	0.6
מגוריט אגח יא	0.48	671,000	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.45	506,968	0.55
אשטרום קב אגח ה	0.42	459,913	0.52
אלוני חץ אגח טז	0.42	498,586	0.52
מגוריט אגח ט	0.42	550,000	0.52
ביג אגח כה	0.4	500,000	0.5
מגוריט אגח י	0.39	525,409	0.48
קסם ETF תל בונד מאגר	0.37	10,805	0.45
תכלית סל תל בונד מאגר	0.34	10,044	0.42
MTF סל תל בונד-מאגר	0.34	98,458	0.42
מגה אור אגח ט	0.33	370,728	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.27	314,597	0.34
מקס איט הת ו-רמ	0.26	300,000	0.32
דיסקונט מנ אגח יח	0.25	306,253	0.31
מהדרין אגח א	0.24	278,807	0.3
אדגר אגח יג	0.23	247,152	0.28
פיקהיל אגח א	0.23	280,173	0.29
דור אלון אגח ח	0.22	252,900	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	243,133	0.27
מגוריט אגח ז	0.19	247,152	0.23
בסר הנדסה אגח א	0.19	217,853	0.23
אאורה אגח יז	0.18	204,225	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.18	200,848	0.23
ספנסר אגח ו	0.18	219,364	0.23
אקסטל אגח ה	0.18	215,647	0.22
ריט 1 אגח ח	0.18	195,410	0.22
מגה אור אגח יא	0.17	192,997	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	158,035	0.19
אקסטל אגח ד	0.14	172,567	0.17
מימון ישיר אגח ו	0.14	158,593	0.18
בית וגג אגח א	0.14	166,000	0.17
ישפרו אגח ד	0.14	172,048	0.17
להב אגח ג	0.13	150,400	0.17
נכסים ובנ אגח י	0.13	139,113	0.16
קופרליין אגח ד	0.13	162,695	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.13	159,202	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.13	157,105	0.16
נאייקס אגח א	0.13	157,112	0.17
אשטרום נכ אגח 11	0.13	133,486	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.12	139,782	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.12	149,116	0.15
אקונרגי אגח ב	0.11	123,576	0.13
מ.ו השקע אגח ג	0.1	108,562	0.12
ספנסר אגח ה	0.1	121,663	0.13
גרייסטון אגח א	0.1	119,000	0.12
מגידו אגח ב	0.1	125,000	0.13
פריים אנרג אגח ד	0.1	124,000	0.12
לוזון קב אגח יא	0.09	106,211	0.11
מלרן אגח ה	0.09	101,716	0.11
גב ים אגח יב	0.09	99,929	0.11
קופרליין אגח ה	0.09	108,747	0.11
לנטרה קנדה אגח א	0.09	103,804	0.11
אינפליי אגח א	0.09	107,000	0.11
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	107,108	0.1
יוזמות אגח א	0.08	98,300	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.08	99,000	0.1
יעז יזמות אגח א	0.08	98,000	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.07	74,790	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.07	76,895	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.06	69,016	0.07
אמריקן אק אגח ב	0.06	71,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	66,659	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.05	57,162	0.06
לוזון רונ אגח א	0.05	52,013	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.04	45,126	0.05
לייטסטון אגח ג	0.04	51,623	0.05
אלמוגים אגח ט	0.03	34,155	0.04
בוני תיכון אגח כא	0.03	31,443	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	32,980	0.03
לוי אגח ח	0.03	38,110	0.04
ספנסר אגח ב	0.02	24,231	0.02
ספנסר אגח ד	0.02	23,050	0.02
דוניץ אגח ב	0.01	16,622	0.02
אול-יר אגח ד	0	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0