איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

159.19

מחיר קנייה

159.19

0.08%

% החודש:0.09%
% השנה:3.33%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:4.96%
סטיית תקן (שנה):1.28
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	75.07	42,941,129	46.66
אג"ח קונצרני	75	19.84	11,670,244	12.35
פיקדונות בבנק	1	2.92	0	1.82
קרן סל	3	2.13	127,132	1.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	114,872	0
סה"כ	88	99.96	54,853,377	62.15

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	24.62	14,782,270	15.3
ממשלתי צמוד 0527	17.72	9,537,709	11.01
ממשלתי צמוד 0529	11.72	6,586,828	7.29
ממשלתי צמוד 0726	11.18	6,066,808	6.95
ממשלתי צמוד 0431	4.01	2,473,368	2.49
ממשלתי צמוד 1033	3.16	1,903,962	1.97
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	1.82
ממשלתי צמוד 1131	2.66	1,590,184	1.66
ג'י סיטי אגח יד	1.08	672,451	0.67
פועלים הת נד יג (COCO)	0.93	523,682	0.58
ישפרו אגח א	0.91	523,202	0.57
תכלית סל תל בונד מאגר	0.71	10,762	0.44
קסם ETF תל בונד מאגר	0.71	10,805	0.44
MTF סל תל בונד-מאגר	0.71	105,565	0.44
מגוריט אגח ז	0.67	450,000	0.42
דוראל אגח ג	0.66	400,000	0.41
אדגר אגח יג	0.55	309,549	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.53	314,597	0.33
פניקס הון אגח יז	0.52	310,020	0.32
חלל תקש אגח יח	0.5	249,626	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.5	292,789	0.31
גב ים אגח יב	0.48	296,000	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.46	275,001	0.29
מהדרין אגח א	0.46	274,043	0.29
דור אלון אגח ח	0.45	263,140	0.28
הכשרת ישוב אג26	0.43	243,133	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.4	231,002	0.25
תנופורט אגח ב	0.39	222,116	0.24
אאורה אגח יז	0.37	206,578	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.34	190,312	0.21
מישורים אגח י	0.34	200,000	0.21
מגה אור אגח יא	0.33	199,029	0.21
נורסטאר אגח יג	0.33	188,525	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	158,035	0.19
אקסטל אגח ה	0.3	183,289	0.19
אקסטל אגח ד	0.28	172,567	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.28	170,057	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.28	162,530	0.18
להב אגח ג	0.27	148,753	0.17
קופרליין אגח ד	0.27	162,695	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.26	149,364	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.26	157,105	0.16
נאייקס אגח א	0.26	157,112	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.24	139,782	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.23	124,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.21	130,920	0.13
אשטרום נכ אגח 12	0.21	115,000	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.2	114,428	0.13
בוני תכון אגח כב	0.2	125,000	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.19	113,290	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.19	110,523	0.12
אמ.די.גי אגח ט	0.18	107,108	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.17	96,000	0.1
ספנסר אגח ה	0.17	98,452	0.1
אקונרגי אגח ב	0.17	100,000	0.1
אופל בלאנס אגח ד	0.17	102,608	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.17	99,000	0.1
לוזון קב אגח יא	0.16	91,314	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.16	98,211	0.1
מלרן אגח ה	0.15	85,466	0.09
ספנסר אגח ו	0.15	88,115	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	78,215	0.09
רני צים אגח ג	0.13	79,079	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.13	74,790	0.08
אמ.די.גי אגח ח	0.13	76,895	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.12	76,215	0.08
לוזון רונ אגח א	0.09	52,013	0.06
אאורה אגח יח	0.09	55,347	0.06
לייטסטון אגח ד	0.09	56,878	0.06
לייטסטון אגח ג	0.08	51,623	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.07	38,254	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.07	40,522	0.04
נמקו אגח ד	0.07	39,771	0.04
אלמוגים אגח ט	0.06	39,034	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.06	34,000	0.04
רותם שני אגח ג	0.06	37,134	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.06	34,040	0.04
לוי אגח ח	0.06	38,110	0.04
ספנסר אגח ד	0.05	27,989	0.03
דוניץ אגח ב	0.05	33,253	0.03
בוני תכון אגח כא	0.05	31,443	0.03
ספנסר אגח ב	0.04	24,231	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	27,741	0.03
או פי סי אגח ד	0.03	17,325	0.02
רוטשטיין אגח ח	0.02	10,823	0.01
אול-יר אגח ד	0	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0