איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

160.99

מחיר קנייה

160.99

0.02%

% החודש:0.42%
% השנה:4.5%
% 3 חודשים:1.73%
% 12 חודשים:5.54%
סטיית תקן (שנה):1.2
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	75.6	45,804,081	50.04
אג"ח קונצרני	76	21.27	13,203,453	14.08
קרן סל	3	1.88	119,307	1.26
פיקדונות בבנק	1	1.44	0	0.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	114,872	0
סה"כ	89	100.19	59,241,713	66.32

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	24.31	15,464,241	16.09
ממשלתי צמוד 0527	19.33	11,017,304	12.79
ממשלתי צמוד 0529	11.07	6,586,828	7.32
ממשלתי צמוד 0726	10.55	6,066,808	6.98
ממשלתי צמוד 0431	4.85	3,174,754	3.21
ממשלתי צמוד 1033	2.97	1,903,962	1.97
ממשלתי צמוד 1131	2.52	1,590,184	1.67
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.95
ג'י סיטי אגח יד	1.02	672,451	0.67
עזריאלי אגח ט	0.99	600,000	0.66
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	588,377	0.65
ישפרו אגח א	0.86	523,202	0.57
אדגר אגח יג	0.86	509,549	0.57
אשטרום קב אגח ה	0.75	449,364	0.5
קסם ETF תל בונד מאגר	0.66	10,805	0.44
דוראל אגח ג	0.63	400,000	0.42
MTF סל תל בונד-מאגר	0.62	98,458	0.41
תכלית סל תל בונד מאגר	0.6	10,044	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.51	314,597	0.33
שלמה החז אגח כ	0.49	305,000	0.32
פניקס הון אגח יז	0.49	310,020	0.32
חלל תקש אגח יח	0.48	249,626	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.47	292,789	0.31
מקס איט הת ו-רמ	0.47	300,000	0.31
גב ים אגח יב	0.46	296,000	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.44	275,001	0.29
מהדרין אגח א	0.44	274,043	0.29
דור אלון אגח ח	0.42	263,140	0.28
הכשרת ישוב אג26	0.4	243,133	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.38	231,002	0.25
תנופורט אגח ב	0.37	222,116	0.24
אאורה אגח יז	0.34	206,578	0.23
מישורים אגח י	0.33	200,000	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.32	190,312	0.21
ריט 1 אגח ח	0.32	195,410	0.21
מגה אור אגח יא	0.31	199,029	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	200,000	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	158,035	0.19
מגוריט אגח ז	0.28	200,000	0.19
אקסטל אגח ה	0.28	183,289	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.27	170,057	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.27	162,530	0.18
אקסטל אגח ד	0.26	172,567	0.17
קופרליין אגח ד	0.26	162,695	0.17
נאייקס אגח א	0.25	157,112	0.16
בית וגג אגח א	0.25	166,000	0.17
להב אגח ג	0.24	142,555	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.24	157,105	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.22	139,782	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.21	124,000	0.14
אנלייט אנ אגח ז	0.2	130,920	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.19	114,428	0.13
בוני תכון אגח כב	0.19	125,000	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.18	113,290	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.18	110,523	0.12
אמ.די.גי אגח ט	0.17	107,108	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.16	96,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.16	100,000	0.1
אופל בלאנס אגח ד	0.16	102,608	0.1
לוזון קב אגח יא	0.15	91,314	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.15	98,211	0.1
ספנסר אגח ה	0.15	98,452	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	99,000	0.1
מלרן אגח ה	0.14	85,466	0.09
ספנסר אגח ו	0.14	88,115	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	78,215	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.13	76,895	0.08
קופרליין אגח ה	0.13	88,000	0.09
רני צים אגח ג	0.12	76,383	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.12	74,790	0.08
לוזון רונ אגח א	0.09	52,013	0.06
לייטסטון אגח ד	0.09	56,878	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.08	57,162	0.06
לייטסטון אגח ג	0.08	51,623	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.07	40,522	0.04
אלמוגים אגח ט	0.06	39,034	0.04
נמקו אגח ד	0.06	39,771	0.04
רותם שני אגח ג	0.06	37,134	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.06	34,040	0.04
לוי אגח ח	0.06	38,110	0.04
דוניץ אגח ב	0.05	33,253	0.03
בוני תכון אגח כא	0.05	31,443	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.05	34,000	0.04
ספנסר אגח ב	0.04	24,231	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	27,741	0.03
ספנסר אגח ד	0.04	27,989	0.03
או פי סי אגח ד	0.03	17,325	0.02
אול-יר אגח ד	0	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0