איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

158.24

מחיר קנייה

158.24

-0.01%

% החודש:0.58%
% השנה:2.71%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:5.21%
סטיית תקן (שנה):1.38
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	75.29	38,577,778	42.31
אג"ח קונצרני	76	21.26	11,420,610	11.94
קרן סל	3	2.19	121,382	1.24
פיקדונות בבנק	1	1.36	0	0.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	114,872	0
סה"כ	89	100.11	50,234,642	56.25

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	22.79	12,471,676	12.81
ממשלתי צמוד 0527	19.43	9,447,926	10.92
ממשלתי צמוד 0529	12.42	6,328,470	6.98
ממשלתי צמוד 0726	10.17	5,018,636	5.72
ממשלתי צמוד 1025	6.48	3,117,389	3.64
ממשלתי צמוד 1131	2	1,092,187	1.12
ממשלתי צמוד 1033	2	1,101,494	1.12
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.76
ישפרו אגח א	0.97	500,501	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.93	500,000	0.53
תכלית סל תל בונד מאגר	0.73	10,275	0.41
קסם ETF תל בונד מאגר	0.73	10,316	0.41
MTF סל תל בונד-מאגר	0.73	100,791	0.41
מגוריט אגח ז	0.73	450,000	0.41
דוראל אגח ג	0.72	400,000	0.4
רבוע נדלן אגח ט	0.63	341,712	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.63	355,608	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	344,000	0.34
אדגר אגח יג	0.57	295,551	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.55	300,370	0.31
פניקס הון אגח יז	0.54	296,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.53	284,927	0.3
חלל תקש אגח יח	0.52	249,626	0.29
מהדרין אגח א	0.5	261,650	0.28
דור אלון אגח ח	0.49	263,140	0.27
דוראל אגח ב	0.45	232,588	0.25
הכשרת ישוב אג26	0.45	232,138	0.25
אשטרום נכ אגח 14	0.42	220,556	0.24
תנופורט אגח ב	0.41	212,072	0.23
אאורה אגח יז	0.39	197,236	0.22
מישורים אגח י	0.38	200,000	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.37	190,312	0.21
ריט אזורים אגח ג	0.36	200,000	0.2
מגה אור אגח יא	0.34	190,029	0.19
נורסטאר אגח יג	0.34	180,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	158,035	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.31	170,057	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.31	162,530	0.17
אקסטל אגח ה	0.31	175,000	0.18
אקסטל אגח ד	0.3	164,763	0.17
קופרליין אגח ד	0.3	162,695	0.17
נאייקס אגח א	0.29	157,112	0.16
להב אגח ג	0.28	142,026	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.28	142,610	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.27	150,000	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.25	128,785	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.25	133,461	0.14
או פי סי אגח ד	0.23	125,899	0.13
בוני תכון אגח כב	0.22	125,000	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.22	125,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.21	108,167	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.2	105,525	0.11
ספנסר אגח ו	0.19	106,797	0.11
לוזון קב אגח יא	0.18	96,679	0.1
מ.ו השקע אגח ג	0.18	96,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.18	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.18	94,000	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.17	98,211	0.1
ספנסר אגח ה	0.17	94,000	0.1
מלרן אגח ה	0.16	85,466	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	78,215	0.09
רני צים אגח ג	0.15	79,079	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.14	74,790	0.08
דה לסר אגח ט	0.14	70,423	0.08
אמ.די.גי אגח ח	0.14	73,521	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.13	76,215	0.08
לנדמרק יזמ אגח א	0.13	69,000	0.07
דה לסר אגח ז	0.12	62,825	0.07
לוזון רונ אגח א	0.1	52,013	0.06
אאורה אגח יח	0.1	52,844	0.05
לייטסטון אגח ד	0.1	54,306	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.09	48,626	0.05
לייטסטון אגח ג	0.09	51,623	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.09	42,550	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.08	38,254	0.04
מ.ו השקע אגח ב	0.08	43,000	0.05
אלמוגים אגח ט	0.07	39,034	0.04
נמקו אגח ד	0.07	39,771	0.04
רותם שני אגח ג	0.07	37,134	0.04
לוי אגח ח	0.07	38,110	0.04
דוניץ אגח ב	0.06	33,253	0.03
בוני תכון אגח כא	0.06	31,443	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.06	34,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	31,704	0.03
ספנסר אגח ד	0.05	27,989	0.03
ספנסר אגח ב	0.04	24,231	0.02
רוטשטיין אגח ח	0.02	10,823	0.01
אול-יר אגח ד	0.01	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0