איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

165.8

מחיר קנייה

165.8

0.09%

% החודש:0.1%
% השנה:2.76%
% 3 חודשים:0.3%
% 12 חודשים:2.99%
סטיית תקן (שנה):1.02
שארפ (שנה):-0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	75.28	111,230,189	122.75
אג"ח קונצרני	84	20.06	31,157,637	32.71
פיקדונות בבנק	1	6.07	0	9.9
קרן סל	3	0.83	119,307	1.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	114,872	0
סה"כ	99	102.24	142,622,005	166.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	19.15	29,971,540	31.23
ממשלתי צמוד 1028	18.37	27,737,482	29.95
ממשלתי צמוד 0527	12.87	17,442,642	20.99
ממשלתי צמוד 0529	10.4	14,608,458	16.95
ממשלתי צמוד 1131	6.73	9,970,201	10.97
פיקדון בבנק מסוים	6.07	0	9.9
ממשלתי צמוד 1033	5.71	8,709,235	9.31
עזריאלי אגח יא	1.53	2,500,000	2.49
מקס איט אגח ה	1.26	1,988,441	2.05
ממשלתי צמוד 0536	0.94	912,135	1.54
פועלים הת נד טו (COCO)	0.85	1,303,244	1.39
ממשלתי צמוד 0456	0.66	1,148,496	1.08
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.64	1,014,000	1.04
רבוע נדלן אגח ט	0.62	900,001	1.01
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.57	926,820	0.94
דוראל אגח ג	0.56	846,000	0.92
ג'י סיטי אגח יד	0.55	836,381	0.89
ביג אגח כד	0.51	778,631	0.83
פאוורג'ן אגח ג	0.5	800,773	0.81
נכסים ובנ אגח יב	0.49	782,000	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.46	681,764	0.75
פועלים הת נד יג (COCO)	0.46	648,501	0.75
ממשלתי צמוד 0837	0.45	730,000	0.73
ג'י סיטי אגח טז	0.43	615,589	0.7
עזריאלי אגח ט	0.42	600,000	0.69
ישפרו אגח א	0.4	595,965	0.65
אשטרום נכ אגח 14	0.38	547,918	0.62
מגוריט אגח יא	0.38	671,000	0.62
חשמל אגח 39	0.37	565,000	0.6
קרסו מוט אגח ז	0.36	583,375	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.35	506,968	0.57
ריט אזורים אגח ד	0.34	550,000	0.56
אלוני חץ אגח טז	0.33	498,586	0.54
מגוריט אגח ט	0.33	550,000	0.53
אשטרום קב אגח ה	0.32	459,913	0.53
ביג אגח כה	0.31	500,000	0.51
אמות אגח ט	0.3	434,833	0.49
מגוריט אגח י	0.3	525,409	0.5
מגוריט אגח יב	0.3	550,000	0.49
קסם ETF תל בונד מאגר	0.29	10,805	0.46
אביגם אגח א	0.28	449,000	0.45
תכלית סל תל בונד מאגר	0.27	10,044	0.43
MTF סל תל בונד-מאגר	0.27	98,458	0.43
אמפא אגח א	0.26	400,000	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.22	314,597	0.35
מקס איט הת ו-רמ	0.2	300,000	0.32
אדגר אגח יג	0.18	247,152	0.29
מהדרין אגח א	0.18	278,807	0.3
דור אלון אגח ח	0.17	252,900	0.28
פיקהיל אגח א	0.17	280,173	0.28
מגוריט אגח ז	0.15	247,152	0.24
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.15	242,000	0.25
אאורה אגח יז	0.14	204,225	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	196,255	0.22
אפי נכסים אגח טז	0.14	200,848	0.23
ספנסר אגח ו	0.14	219,364	0.23
בסר הנדסה אגח א	0.14	217,853	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	200,000	0.21
יוזמות אגח א	0.13	213,300	0.21
מ.ו השקע אגח ה	0.12	194,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.11	172,567	0.17
נורסטאר אגח יג	0.11	163,186	0.19
אקסטל אגח ה	0.11	171,205	0.17
ישפרו אגח ד	0.11	172,048	0.18
להב אגח ג	0.1	143,564	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.1	159,202	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.1	157,105	0.16
נאייקס אגח א	0.1	157,112	0.17
נכסים ובנ אגח י	0.09	122,799	0.14
קופרליין אגח ד	0.09	146,426	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.09	123,952	0.15
אקונרגי אגח ב	0.08	123,576	0.13
אנקור פרופ אגח ה	0.08	149,116	0.14
מגידו אגח ב	0.08	125,000	0.12
פריים אנרג אגח ד	0.08	124,000	0.13
לוזון קב אגח יא	0.07	99,580	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.07	108,562	0.12
מלרן אגח ה	0.07	101,716	0.11
גב ים אגח יב	0.07	99,929	0.11
קופרליין אגח ה	0.07	108,747	0.11
ריט 1 אגח ח	0.07	94,595	0.11
גרייסטון אגח א	0.06	97,559	0.1
אמ.די.ג'י אגח ט	0.06	107,108	0.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	99,000	0.1
לנטרה קנדה אגח א	0.06	103,804	0.1
יעז יזמות אגח א	0.06	98,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח ח	0.05	76,895	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	66,659	0.08
אופל בלאנס אגח ד	0.04	61,348	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.02	38,108	0.04
לייטסטון אגח ג	0.02	34,072	0.03
בוני תיכון אגח כא	0.02	31,443	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	16,124	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.01	20,730	0.02
ספנסר אגח ד	0.01	23,050	0.02
אלמוגים אגח ט	0.01	21,957	0.02
לוי אגח ח	0.01	19,055	0.02
אול-יר אגח ד	0	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0