איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

161.63

מחיר קנייה

161.63

-0.01%

% החודש:0.18%
% השנה:0.18%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:4.68%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	75.18	61,341,830	67.36
אג"ח קונצרני	85	20.95	17,530,809	18.75
פיקדונות בבנק	1	2.58	0	2.31
קרן סל	3	1.44	119,307	1.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	114,872	0
סה"כ	98	100.15	79,106,818	89.72

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	22.76	19,453,581	20.39
ממשלתי צמוד 0527	18.43	14,044,008	16.51
ממשלתי צמוד 0431	10.33	8,948,297	9.25
ממשלתי צמוד 0529	9.75	7,710,759	8.74
ממשלתי צמוד 0726	7.87	6,066,808	7.05
ממשלתי צמוד 1033	3.46	2,964,644	3.1
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	2.31
ממשלתי צמוד 1131	2.58	2,153,733	2.31
ביג אגח כד	1.03	900,000	0.93
אלוני חץ אגח טז	0.88	750,000	0.79
אמפא אגח א	0.86	750,000	0.77
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.83	750,000	0.74
עזריאלי אגח ט	0.77	600,000	0.69
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	588,377	0.68
ג'י סיטי אגח יד	0.76	672,451	0.68
פועלים הת נד טו (COCO)	0.74	650,000	0.67
ישפרו אגח א	0.65	523,202	0.58
אשטרום קב אגח ה	0.57	449,364	0.51
קסם ETF תל בונד מאגר	0.5	10,805	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.48	400,001	0.43
דוראל אגח ג	0.48	400,000	0.43
תכלית סל תל בונד מאגר	0.47	10,044	0.42
MTF סל תל בונד-מאגר	0.47	98,458	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.39	314,597	0.34
חלל תקש אגח יח	0.38	249,626	0.34
מגה אור אגח ט	0.37	300,000	0.33
פניקס הון אגח יז	0.37	310,020	0.33
שלמה החז אגח כ	0.35	293,270	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.35	292,789	0.32
מקס איט הת ו-רמ	0.35	300,000	0.32
גב ים אגח יב	0.34	296,000	0.31
מהדרין אגח א	0.33	274,043	0.3
דור אלון אגח ח	0.32	263,140	0.28
הכשרת ישוב אגח 26	0.31	243,133	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.29	231,002	0.26
תנופורט אגח ב	0.28	222,116	0.25
ספנסר אגח ו	0.27	236,974	0.24
אאורה אגח יז	0.26	206,578	0.23
אדגר אגח יג	0.25	200,000	0.22
ריט 1 אגח ח	0.24	195,410	0.22
מגה אור אגח יא	0.23	192,997	0.2
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	200,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	158,035	0.19
מגוריט אגח ז	0.21	200,000	0.19
אקסטל אגח ה	0.21	183,289	0.18
בסר הנדסה אגח א	0.21	183,000	0.19
אקסטל אגח ד	0.2	172,567	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.2	162,530	0.18
מימון ישיר אגח ו	0.19	158,593	0.17
בית וגג אגח א	0.19	166,000	0.17
להב אגח ג	0.18	142,555	0.16
קופרליין אגח ד	0.18	162,695	0.17
סטרוברי אנ אגח א	0.18	159,202	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.18	157,105	0.16
נאייקס אגח א	0.18	157,112	0.16
ישראל קנדה אגח ח	0.17	139,782	0.15
פיקהיל אגח א	0.17	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.16	124,000	0.14
לייטסטון אגח ה	0.15	125,000	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.15	130,920	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.14	114,428	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.14	113,290	0.12
אנקור פרופ אגח ה	0.14	120,667	0.12
אמ.די.גי אגח ט	0.13	107,108	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.13	110,523	0.12
מ.ו השקע אגח ג	0.12	96,000	0.1
אקונרגי אגח ב	0.12	100,000	0.11
אופל בלאנס אגח ד	0.12	102,608	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.12	99,000	0.11
לוזון קב אגח יא	0.11	91,314	0.1
ארי נדלן אגח ב	0.11	98,211	0.1
ספנסר אגח ה	0.11	98,452	0.1
מלרן אגח ה	0.1	85,466	0.09
קופרליין אגח ה	0.1	88,000	0.09
לנטרה קנדה אגח א	0.1	84,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	78,215	0.09
רני צים אגח ג	0.09	76,383	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.09	74,790	0.08
אמ.די.גי אגח ח	0.09	76,895	0.08
לייטסטון אגח ד	0.07	56,878	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.06	57,162	0.06
לייטסטון אגח ג	0.06	51,623	0.05
לוזון רונ אגח א	0.06	52,013	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.05	40,522	0.04
נמקו אגח ד	0.05	39,771	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.05	34,040	0.04
אלמוגים אגח ט	0.04	34,155	0.03
דוניץ אגח ב	0.04	33,253	0.03
בוני תכון אגח כא	0.04	31,443	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.04	34,000	0.04
בוני תכון אגח כב	0.04	32,667	0.03
לוי אגח ח	0.04	38,110	0.04
ספנסר אגח ב	0.03	24,231	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	27,741	0.03
ספנסר אגח ד	0.03	23,050	0.02
או פי סי אגח ד	0.02	17,325	0.02
אול-יר אגח ד	0	113,076	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,796	0