איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.84	2.21
תחילת השנה	-35.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 182	4.79	12,142,444	13.89
מליסרון אגח יח	4.73	11,791,463	13.71
מז טפ הנפק 62	4.69	12,114,205	13.6
רבוע נדלן אגח ח	4.63	11,296,983	13.42
ישרס אגח טו	4.52	10,860,007	13.1
אלרוב נדלן אגח ו	4.5	11,377,808	13.03
מבנה אגח כד	4.48	10,678,950	12.98
אמות אגח ו	4.27	10,589,879	12.38
עזריאלי אגח ה	4.21	10,237,105	12.21
מז טפ הנפק 46	4.2	10,046,076	12.19
חשמל אגח 32	4.2	10,434,450	12.18
בינל הנפק אגח יג	4.11	11,627,499	11.91
ריט 1 אגח ה	4.09	9,509,283	11.85
חשמל אגח 27	4.02	9,228,462	11.64
מבנה אגח כ	3.51	8,263,898	10.18
אמות אגח ד	3.17	7,544,044	9.18
סלע נדלן אגח ג	3.13	7,513,544	9.06
מליסרון אגח טז	2.87	6,841,478	8.32
ביג אגח טז	2.28	5,654,758	6.61
ביג אגח יג	2.2	5,523,341	6.37
מניבים ריט אגח ב	2.16	5,218,263	6.27
ביג אגח יב	2	4,802,759	5.79
ירושלים הנ אגח טז	1.99	4,939,490	5.77
ארפורט אגח ה	1.75	4,206,120	5.08
ביג אגח יז	1.63	4,062,273	4.72
בינל הנפק אגח יב	1.44	3,615,096	4.18
ירושלים הנ אגח יח	1.35	3,461,086	3.92
שופרסל אגח ו	1.35	3,086,601	3.93
מליסרון אגח יט	1.28	3,172,347	3.72
מניבים ריט אגח ג	1.13	2,873,203	3.27
אלרוב נדלן אגח ה	1.04	2,569,964	3.02
פועלים אגח 202	0.78	1,912,633	2.27
מבנה אגח יז	0.66	1,567,755	1.92
ביג אגח יא	0.58	1,393,085	1.67
מגה אור אגח ח	0.54	1,303,270	1.56
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.18
לאומי אגח 185	0.38	1,033,365	1.11
וילאר אגח ט	0.28	671,612	0.81
מבנה אגח יט	0.24	559,460	0.68
רבוע נדלן אגח ו	0.1	230,001	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.04	103,286	0.12
מקורות אגח 10	0.03	76,185	0.09
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.03
יוניברסל אגח ג	0	9,883	0.01