איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.86	-7.15
תחילת השנה	-47.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.65	15,568,455	16.78
עזריאלי אגח ה	4.61	14,205,294	16.61
רבוע נדלן אגח ח	4.59	14,235,801	16.55
לאומי אגח 182	4.59	15,033,591	16.54
מליסרון אגח יח	4.48	14,404,991	16.18
ישרס אגח טו	4.27	13,057,847	15.41
אלרוב נדלן אגח ו	4.18	13,619,086	15.06
מבנה אגח כד	3.99	12,032,482	14.39
אמות אגח ו	3.9	12,517,901	14.05
ריט 1 אגח ה	3.85	11,400,509	13.88
מבנה אגח כ	3.6	10,722,907	12.98
אמות אגח ד	3.59	10,795,517	12.96
חשמל אגח 32	3.43	10,838,294	12.37
סלע נדלן אגח ג	3.31	10,121,999	11.96
חשמל אגח 27	3.29	9,616,523	11.85
מז טפ הנפק 46	3.27	10,117,076	11.81
מניבים ריט אגח ב	3.07	9,347,412	11.08
מליסרון אגח טז	2.81	8,527,181	10.15
בינל הנפק אגח יב	2.79	8,969,140	10.05
ביג אגח יג	2.53	8,176,362	9.13
ירושלים הנ אגח טז	2.36	7,471,934	8.5
ביג אגח יב	2.31	6,964,027	8.34
ארפורט אגח ה	2.03	6,178,681	7.34
ביג אגח טז	1.94	6,206,183	7.01
אלרוב נדלן אגח ה	1.93	6,027,424	6.96
ביג אגח יז	1.61	5,154,322	5.82
מליסרון אגח יט	1.39	4,403,830	5
ירושלים הנ אגח יח	1.3	4,289,606	4.68
מבנה אגח יז	1.26	3,733,721	4.54
שופרסל אגח ו	1.08	3,205,812	3.89
מניבים ריט אגח ג	0.92	3,032,825	3.33
מגה אור אגח ח	0.89	2,761,614	3.23
מז טפ הנפק 61	0.8	2,519,099	2.89
יוניברסל אגח ג	0.74	2,306,654	2.66
בינל הנפק אגח יג	0.7	2,508,854	2.53
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	2.13
ביג אגח יא	0.59	1,820,872	2.14
רבוע נדלן אגח ו	0.53	1,604,544	1.93
לאומי אגח 185	0.4	1,377,820	1.45
מבנה אגח יט	0.38	1,137,610	1.35
גב ים אגח ו	0.28	700,002	1.01
וילאר אגח ט	0.23	718,997	0.84
שופרסל אגח ד	0.17	503,511	0.6
לאומי אגח 179	0.1	311,973	0.36
הראל הנפקות אגח ט	0.09	277,438	0.33
פניקס הון אגח ה	0.08	234,884	0.28
שלמה החז אגח יח	0.08	242,070	0.29
מקורות אגח 10	0.06	203,821	0.23
פועלים אגח 202	0.06	185,039	0.22
בזק אגח 10	0.05	164,268	0.2
חשמל אגח 29	0.05	137,000	0.16
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.03