איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.6	7.13
תחילת השנה	-19.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.8	13,137,503	14.29
לאומי אגח 182	4.79	12,856,190	14.27
עזריאלי אגח ה	4.77	12,124,437	14.2
מליסרון אגח יח	4.76	12,552,320	14.17
ישרס אגח טו	4.74	11,946,008	14.14
מבנה אגח כד	4.63	11,599,800	13.81
ריט 1 אגח ה	4.54	11,022,182	13.53
רבוע נדלן אגח ח	4.54	11,668,319	13.54
אלרוב נדלן אגח ו	4.32	11,578,982	12.88
אמות אגח ד	4.3	10,586,765	12.8
אמות אגח ו	4.01	10,589,879	11.96
מז טפ הנפק 46	3.91	9,863,322	11.65
סלע נדלן אגח ג	3.86	9,731,356	11.5
חשמל אגח 32	3.85	10,000,000	11.46
חשמל אגח 27	3.83	9,186,983	11.41
מבנה אגח כ	3.29	8,153,594	9.81
ירושלים הנ אגח טז	2.85	7,421,419	8.49
מליסרון אגח טז	2.66	6,597,739	7.92
ביג אגח יג	2.43	6,422,424	7.23
ארפורט אגח ה	2.34	5,958,670	6.98
ביג אגח טז	2.26	5,952,377	6.75
מניבים ריט אגח ב	2.05	5,160,572	6.11
ביג אגח יב	1.94	4,880,102	5.79
ביג אגח יז	1.68	4,410,820	5
ירושלים הנ אגח יח	1.58	4,289,606	4.71
בינל הנפק אגח יג	1.46	4,266,519	4.35
בינל הנפק אגח יב	1.36	3,615,096	4.05
שופרסל אגח ו	1.28	3,086,601	3.8
מליסרון אגח יט	1.23	3,208,396	3.66
מניבים ריט אגח ג	1.06	2,873,203	3.17
אלרוב נדלן אגח ה	1	2,579,964	2.97
מבנה אגח יז	0.95	2,351,632	2.83
מגה אור אגח ח	0.77	1,954,904	2.29
ביג אגח יא	0.55	1,393,085	1.64
לאומי אגח 185	0.49	1,377,820	1.45
וילאר אגח ט	0.27	671,612	0.79
מבנה אגח יט	0.24	600,001	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.62
גב ים אגח ו	0.15	300,001	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.12	292,545	0.35
שלמה החז אגח יח	0.05	125,207	0.15
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.03
יוניברסל אגח ג	0.01	14,825	0.02
פועלים אגח 202	0.01	23,542	0.03