איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.64	-0.81
תחילת השנה	-18.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ד	4.57	14,042,681	16.49
רבוע נדלן אגח ח	4.5	14,235,801	16.23
לאומי אגח 182	4.5	15,033,591	16.23
מז טפ הנפק 62	4.47	15,313,969	16.15
עזריאלי אגח ה	4.46	14,032,211	16.1
ריט 1 אגח ה	4.32	12,882,243	15.61
ישרס אגח טו	4.2	13,057,847	15.15
חשמל אגח 27	4.11	12,022,175	14.84
מליסרון אגח יח	4.09	13,352,656	14.78
אלרוב נדלן אגח ו	3.98	13,219,929	14.36
אמות אגח ו	3.87	12,529,014	13.96
מבנה אגח כד	3.73	11,479,178	13.45
מבנה אגח כ	3.53	10,722,907	12.74
חשמל אגח 32	3.26	10,381,579	11.77
סלע נדלן אגח ג	3.25	10,146,154	11.74
מז טפ הנפק 46	3.1	9,643,328	11.19
בינל הנפק אגח יב	2.95	9,637,916	10.64
מליסרון אגח טז	2.8	8,527,181	10.1
מניבים ריט אגח ב	2.75	8,541,278	9.92
ביג אגח יג	2.51	8,213,146	9.05
ירושלים הנ אגח טז	2.31	7,471,934	8.35
ביג אגח יב	2.3	6,964,027	8.31
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	8.1
ארפורט אגח ה	1.99	6,178,681	7.2
אלרוב נדלן אגח ה	1.89	6,027,424	6.83
ביג אגח טז	1.79	5,820,889	6.47
ביג אגח יז	1.63	5,299,250	5.89
ירושלים הנ אגח יח	1.61	5,362,007	5.8
מליסרון אגח יט	1.37	4,452,761	4.96
מבנה אגח יז	1.23	3,733,721	4.45
שופרסל אגח ו	1.1	3,205,812	3.97
מניבים ריט אגח ג	0.91	3,032,825	3.27
מגה אור אגח ח	0.9	2,806,116	3.25
מז טפ הנפק 61	0.86	2,757,739	3.11
יוניברסל אגח ג	0.82	2,594,986	2.95
רבוע נדלן אגח ו	0.61	1,866,015	2.21
לאומי אגח 185	0.59	2,030,472	2.12
ביג אגח יא	0.58	1,820,872	2.1
וילאר אגח ט	0.46	1,412,583	1.65
מבנה אגח יט	0.37	1,137,610	1.35
גב ים אגח ו	0.28	700,002	1.02
לאומי אגח 179	0.24	743,880	0.86
שופרסל אגח ד	0.17	503,511	0.6
שלמה החז אגח יח	0.13	408,059	0.48
הראל הנפקות אגח ט	0.09	277,438	0.32
פניקס הון אגח ה	0.08	234,884	0.28
מקורות אגח 10	0.07	226,638	0.25
פועלים אגח 202	0.06	185,039	0.21
בזק אגח 10	0.05	164,268	0.19
חשמל אגח 29	0.05	137,000	0.17
בינל הנפק אגח י	0.03	100,000	0.12
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.02