איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	-3.1
תחילת השנה	-16.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישרס אגח טו	4.53	13,883,956	16.12
אמות אגח ד	4.51	13,370,809	16.04
עזריאלי אגח ה	4.5	13,965,001	16.02
מז טפ הנפק 62	4.48	15,313,969	15.96
רבוע נדלן אגח ח	4.47	14,090,430	15.92
לאומי אגח 182	4.38	14,576,670	15.6
חשמל אגח 27	4.15	12,140,467	14.75
מליסרון אגח יח	4.04	13,145,520	14.36
ריט 1 אגח ה	4.02	11,904,889	14.3
מבנה אגח כד	3.91	11,860,187	13.9
אלרוב נדלן אגח ו	3.88	12,879,737	13.8
אמות אגח ו	3.76	12,166,612	13.39
מבנה אגח כ	3.57	10,722,907	12.72
חשמל אגח 32	3.42	10,858,143	12.17
סלע נדלן אגח ג	3.12	9,702,439	11.1
מז טפ הנפק 46	3.11	9,643,328	11.08
בינל הנפק אגח יב	3.03	9,863,190	10.8
ירושלים הנ אגח טז	2.99	9,491,382	10.63
מליסרון אגח טז	2.8	8,512,890	9.97
מניבים ריט אגח ב	2.51	7,656,543	8.92
ביג אגח יג	2.4	7,895,804	8.55
ביג אגח יב	1.96	5,924,952	6.99
ארפורט אגח ה	1.94	5,996,743	6.91
ביג אגח טז	1.79	5,820,889	6.39
מבנה אגח יז	1.67	4,978,294	5.95
ביג אגח יז	1.63	5,299,250	5.81
ירושלים הנ אגח יח	1.61	5,362,007	5.75
אלרוב נדלן אגח ה	1.57	4,931,682	5.58
מליסרון אגח יט	1.39	4,452,761	4.93
מז טפ הנפק 61	1	3,177,339	3.56
יוניברסל אגח ג	0.92	2,883,317	3.26
שופרסל אגח ו	0.91	2,623,609	3.22
מניבים ריט אגח ג	0.9	3,032,825	3.21
מגה אור אגח ח	0.68	2,106,142	2.42
רבוע נדלן אגח ו	0.62	1,866,015	2.2
לאומי אגח 185	0.59	2,030,472	2.1
ביג אגח יא	0.58	1,820,872	2.07
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	1.84
וילאר אגח ט	0.46	1,412,583	1.63
מבנה אגח יט	0.37	1,137,610	1.33
לאומי אגח 179	0.3	917,380	1.06
גב ים אגח ו	0.28	700,002	1.01
שלמה החז אגח יח	0.16	491,058	0.57
שופרסל אגח ד	0.15	451,052	0.54
הראל הנפקות אגח ט	0.09	277,438	0.32
פניקס הון אגח ה	0.08	234,884	0.27
מקורות אגח 10	0.07	226,638	0.25
פועלים אגח 202	0.06	185,039	0.21
בזק אגח 10	0.05	164,268	0.19
בינל הנפק אגח י	0.03	100,000	0.11
חשמל אגח 29	0.02	50,000	0.06
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.02
מז טפ הנפק 49	0.01	43,935	0.05