איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.42	-6.56
תחילת השנה	-69.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.78	15,568,455	16.82
עזריאלי אגח ה	4.72	14,205,294	16.6
מליסרון אגח יח	4.7	14,679,630	16.52
לאומי אגח 182	4.7	15,033,591	16.52
רבוע נדלן אגח ח	4.67	14,235,801	16.43
ישרס אגח טו	4.37	13,057,847	15.35
אלרוב נדלן אגח ו	4.22	13,481,519	14.85
מבנה אגח כד	4.09	12,032,482	14.38
ריט 1 אגח ה	3.94	11,400,509	13.86
מבנה אגח כ	3.69	10,722,907	12.97
אמות אגח ד	3.67	10,795,517	12.92
אמות אגח ו	3.59	11,266,111	12.61
חשמל אגח 32	3.51	10,838,294	12.34
סלע נדלן אגח ג	3.37	10,121,999	11.83
מז טפ הנפק 46	3.36	10,117,076	11.8
חשמל אגח 27	3.33	9,492,452	11.72
מניבים ריט אגח ב	3.15	9,347,412	11.07
מליסרון אגח טז	2.84	8,424,444	10
ביג אגח יג	2.6	8,176,362	9.15
בינל הנפק אגח יב	2.53	7,934,936	8.89
ירושלים הנ אגח טז	2.42	7,471,934	8.5
ביג אגח יב	2.37	6,964,027	8.32
ארפורט אגח ה	2.09	6,178,681	7.33
ביג אגח טז	2.02	6,277,889	7.1
אלרוב נדלן אגח ה	1.97	6,027,424	6.92
ביג אגח יז	1.65	5,154,322	5.82
מליסרון אגח יט	1.43	4,403,830	5.02
ירושלים הנ אגח יח	1.34	4,289,606	4.7
מבנה אגח יז	1.29	3,733,721	4.53
מניבים ריט אגח ג	0.95	3,032,825	3.34
מגה אור אגח ח	0.91	2,761,614	3.21
שופרסל אגח ו	0.84	2,404,359	2.94
יוניברסל אגח ג	0.75	2,306,654	2.65
בינל הנפק אגח יג	0.72	2,508,854	2.54
ביג אגח יא	0.6	1,820,872	2.12
לאומי אגח 185	0.41	1,377,820	1.45
רבוע נדלן אגח ו	0.4	1,173,315	1.41
מבנה אגח יט	0.38	1,137,610	1.35
מז טפ הנפק 61	0.3	921,391	1.06
גב ים אגח ו	0.29	700,002	1.01
וילאר אגח ט	0.24	718,997	0.84
שופרסל אגח ד	0.14	402,809	0.48
הראל הנפקות אגח ט	0.09	277,438	0.33
פניקס הון אגח ה	0.08	234,884	0.28
שלמה החז אגח יח	0.08	242,070	0.28
מקורות אגח 10	0.07	203,821	0.23
לאומי אגח 179	0.07	219,043	0.26
פועלים אגח 202	0.06	185,039	0.21
בזק אגח 10	0.06	164,268	0.2
חשמל אגח 29	0.05	137,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.03