איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.73	0.23
תחילת השנה	-17.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.79	13,881,459	15.09
עזריאלי אגח ה	4.78	12,921,429	15.07
ישרס אגח טו	4.74	12,671,929	14.93
מליסרון אגח יח	4.71	13,160,073	14.85
לאומי אגח 182	4.71	13,448,569	14.85
רבוע נדלן אגח ח	4.55	12,375,053	14.34
ריט 1 אגח ה	4.43	11,400,509	13.95
אלרוב נדלן אגח ו	4.42	12,572,219	13.93
מבנה אגח כד	4.38	11,628,460	13.81
אמות אגח ד	4.05	10,586,765	12.77
אמות אגח ו	3.93	10,963,472	12.39
מז טפ הנפק 46	3.8	10,215,553	11.98
סלע נדלן אגח ג	3.73	9,974,924	11.74
חשמל אגח 27	3.68	9,360,919	11.61
חשמל אגח 32	3.62	10,000,000	11.41
מבנה אגח כ	3.27	8,573,486	10.31
מניבים ריט אגח ב	3.26	8,739,762	10.27
מליסרון אגח טז	2.83	7,460,150	8.9
ירושלים הנ אגח טז	2.69	7,421,419	8.48
ביג אגח יג	2.65	7,417,921	8.34
ארפורט אגח ה	2.34	6,178,681	7.38
ביג אגח יב	2.22	5,812,071	6.99
ביג אגח טז	2.15	5,952,377	6.77
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	5.52
ביג אגח יז	1.63	4,492,997	5.13
ירושלים הנ אגח יח	1.5	4,289,606	4.71
בינל הנפק אגח יב	1.33	3,758,181	4.19
בינל הנפק אגח יג	1.3	4,020,782	4.09
מליסרון אגח יט	1.29	3,562,185	4.07
מניבים ריט אגח ג	1.01	2,873,203	3.17
אלרוב נדלן אגח ה	1.01	2,767,588	3.17
שופרסל אגח ו	0.94	2,404,359	2.96
מבנה אגח יז	0.9	2,351,632	2.82
מגה אור אגח ח	0.82	2,213,232	2.59
ביג אגח יא	0.52	1,393,085	1.63
לאומי אגח 185	0.46	1,377,820	1.45
מבנה אגח יט	0.28	748,387	0.89
וילאר אגח ט	0.27	718,997	0.84
גב ים אגח ו	0.2	438,035	0.63
רבוע נדלן אגח ו	0.11	292,545	0.35
שלמה החז אגח יח	0.05	142,029	0.17
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.02
יוניברסל אגח ג	0.01	17,295	0.02
פועלים אגח 202	0.01	23,542	0.03