איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.48	-4.02
תחילת השנה	-22.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.59	15,568,455	16.63
עזריאלי אגח ה	4.54	14,205,294	16.47
רבוע נדלן אגח ח	4.53	14,235,801	16.42
לאומי אגח 182	4.53	15,033,591	16.4
מליסרון אגח יח	4.43	14,404,991	16.05
ריט 1 אגח ה	4.36	12,882,243	15.78
ישרס אגח טו	4.23	13,057,847	15.31
אלרוב נדלן אגח ו	4.13	13,619,086	14.96
חשמל אגח 27	3.95	11,483,901	14.3
מבנה אגח כד	3.94	12,032,482	14.28
אמות אגח ו	3.9	12,529,014	14.13
אמות אגח ד	3.55	10,795,517	12.87
מבנה אגח כ	3.55	10,722,907	12.87
חשמל אגח 32	3.39	10,838,294	12.29
סלע נדלן אגח ג	3.28	10,146,154	11.9
מז טפ הנפק 46	3.27	10,117,076	11.85
מניבים ריט אגח ב	3.03	9,347,412	10.98
בינל הנפק אגח יב	2.84	9,235,826	10.3
מליסרון אגח טז	2.82	8,527,181	10.21
ביג אגח יג	2.52	8,213,146	9.14
ירושלים הנ אגח טז	2.33	7,471,934	8.44
ביג אגח יב	2.28	6,964,027	8.25
ארפורט אגח ה	2.01	6,178,681	7.28
ביג אגח טז	1.91	6,206,183	6.93
אלרוב נדלן אגח ה	1.91	6,027,424	6.9
ירושלים הנ אגח יח	1.62	5,362,007	5.88
ביג אגח יז	1.55	5,046,905	5.62
מליסרון אגח יט	1.37	4,403,830	4.97
מבנה אגח יז	1.24	3,733,721	4.49
שופרסל אגח ו	1.11	3,205,812	4.01
מניבים ריט אגח ג	0.91	3,032,825	3.3
מגה אור אגח ח	0.89	2,761,614	3.22
מז טפ הנפק 61	0.87	2,757,739	3.15
יוניברסל אגח ג	0.73	2,306,654	2.64
ביג אגח יא	0.59	1,820,872	2.12
רבוע נדלן אגח ו	0.53	1,604,544	1.91
לאומי אגח 185	0.52	1,804,864	1.88
וילאר אגח ט	0.46	1,412,583	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.47
מבנה אגח יט	0.38	1,137,610	1.36
גב ים אגח ו	0.28	700,002	1.02
שופרסל אגח ד	0.17	503,511	0.61
שלמה החז אגח יח	0.11	322,837	0.38
לאומי אגח 179	0.1	311,973	0.36
הראל הנפקות אגח ט	0.09	277,438	0.33
פניקס הון אגח ה	0.08	234,884	0.28
מקורות אגח 10	0.06	203,821	0.23
פועלים אגח 202	0.06	185,039	0.21
בזק אגח 10	0.05	164,268	0.2
חשמל אגח 29	0.05	137,000	0.16
בינל הנפק אגח י	0.02	56,997	0.07
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.02