איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.06	-0.36
תחילת השנה	-34.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ח	4.8	12,031,770	14.19
מליסרון אגח יח	4.8	12,276,133	14.17
מז טפ הנפק 62	4.78	12,698,137	14.13
לאומי אגח 182	4.78	12,475,048	14.14
אמות אגח ד	4.51	11,072,976	13.31
אלרוב נדלן אגח ו	4.45	11,578,982	13.15
ישרס אגח טו	4.4	10,860,007	12.99
מבנה אגח כד	4.36	10,678,950	12.89
חשמל אגח 32	4.2	10,616,136	12.42
אמות אגח ו	4.15	10,589,879	12.27
מז טפ הנפק 46	4.01	9,863,322	11.86
ריט 1 אגח ה	3.92	9,350,243	11.57
חשמל אגח 27	3.9	9,228,462	11.52
בינל הנפק אגח יג	3.85	10,923,638	11.38
פיקדון בבנק מסוים	3.66	0	10.81
עזריאלי אגח ה	3.6	8,973,053	10.63
מבנה אגח כ	3.41	8,263,898	10.08
סלע נדלן אגח ג	2.99	7,388,015	8.84
מליסרון אגח טז	2.81	6,875,578	8.29
ביג אגח טז	2.34	5,952,377	6.92
ביג אגח יג	2.31	5,955,686	6.82
מניבים ריט אגח ב	2.1	5,218,263	6.22
ביג אגח יב	2	4,880,102	5.92
ירושלים הנ אגח טז	1.94	4,947,613	5.73
ביג אגח יז	1.73	4,410,820	5.12
ארפורט אגח ה	1.71	4,206,120	5.04
ירושלים הנ אגח יח	1.7	4,464,828	5.02
בינל הנפק אגח יב	1.4	3,615,096	4.13
שופרסל אגח ו	1.32	3,086,601	3.89
מליסרון אגח יט	1.27	3,208,396	3.74
מניבים ריט אגח ג	1.1	2,873,203	3.25
אלרוב נדלן אגח ה	1.02	2,579,964	3.01
מבנה אגח יז	0.65	1,567,755	1.91
ביג אגח יא	0.56	1,393,085	1.66
מגה אור אגח ח	0.52	1,303,270	1.54
לאומי אגח 185	0.44	1,205,592	1.29
וילאר אגח ט	0.27	671,612	0.8
מבנה אגח יט	0.23	559,460	0.67
פועלים אגח 202	0.22	554,587	0.65
רבוע נדלן אגח ו	0.12	292,545	0.35
פז אנרגיה אגח ו	0.04	103,286	0.12
מקורות אגח 10	0.03	76,185	0.09
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.03
יוניברסל אגח ג	0	12,354	0.01