איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.69	3.59
תחילת השנה	-17.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישרס אגח טו	4.53	13,883,956	15.97
אמות אגח ד	4.51	13,370,809	15.9
עזריאלי אגח ה	4.51	13,965,001	15.89
רבוע נדלן אגח ח	4.5	14,090,430	15.88
מז טפ הנפק 62	4.5	15,313,969	15.86
לאומי אגח 182	4.39	14,576,670	15.5
חשמל אגח 27	4.2	12,273,878	14.82
מליסרון אגח יח	4.04	13,145,520	14.26
ריט 1 אגח ה	3.93	11,642,901	13.86
מבנה אגח כד	3.91	11,860,187	13.8
אלרוב נדלן אגח ו	3.88	12,879,737	13.68
אמות אגח ו	3.73	12,027,297	13.15
מבנה אגח כ	3.58	10,722,907	12.62
חשמל אגח 32	3.43	10,858,143	12.1
מז טפ הנפק 46	3.12	9,643,328	11
סלע נדלן אגח ג	3.1	9,528,496	10.94
בינל הנפק אגח יב	3.03	9,863,190	10.7
ירושלים הנ אגח טז	2.99	9,491,382	10.54
מליסרון אגח טז	2.84	8,615,455	10.01
מניבים ריט אגח ב	2.51	7,656,543	8.86
ביג אגח יג	2.41	7,895,804	8.49
ביג אגח יב	1.95	5,881,553	6.89
ארפורט אגח ה	1.94	5,996,743	6.86
ביג אגח טז	1.8	5,820,889	6.36
ביג אגח יז	1.63	5,299,250	5.76
ירושלים הנ אגח יח	1.62	5,362,007	5.71
מבנה אגח יז	1.46	4,354,417	5.16
מליסרון אגח יט	1.33	4,271,273	4.7
אלרוב נדלן אגח ה	1.32	4,162,856	4.67
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	4.1
מז טפ הנפק 61	1	3,177,339	3.53
יוניברסל אגח ג	0.91	2,863,267	3.22
שופרסל אגח ו	0.91	2,623,609	3.2
מניבים ריט אגח ג	0.9	3,032,825	3.19
מגה אור אגח ח	0.68	2,106,142	2.4
ביג אגח יא	0.59	1,820,872	2.08
לאומי אגח 185	0.59	2,030,472	2.08
רבוע נדלן אגח ו	0.58	1,755,629	2.06
וילאר אגח ט	0.46	1,412,583	1.62
מבנה אגח יט	0.38	1,137,610	1.32
לאומי אגח 179	0.3	917,380	1.05
גב ים אגח ו	0.28	700,002	1
שלמה החז אגח יח	0.16	491,058	0.57
שופרסל אגח ד	0.15	451,052	0.53
הראל הנפקות אגח ט	0.09	277,438	0.32
פניקס הון אגח ה	0.08	234,884	0.28
פועלים אגח 202	0.08	246,718	0.28
מקורות אגח 10	0.07	226,638	0.25
בזק אגח 10	0.05	164,268	0.19
בינל הנפק אגח י	0.03	100,000	0.11
חשמל אגח 29	0.02	50,000	0.06
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.02
מז טפ הנפק 49	0.01	43,935	0.05