איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.58	-1.37
תחילת השנה	-21.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	4.81	12,173,318	14.36
מליסרון אגח יח	4.8	12,607,794	14.33
ישרס אגח טו	4.8	11,946,008	14.31
מז טפ הנפק 62	4.79	13,130,808	14.3
לאומי אגח 182	4.78	12,765,899	14.27
מבנה אגח כד	4.68	11,625,414	13.97
רבוע נדלן אגח ח	4.66	11,891,190	13.91
אלרוב נדלן אגח ו	4.34	11,578,982	12.95
אמות אגח ד	4.32	10,586,796	12.9
אמות אגח ו	4.04	10,589,879	12.05
מז טפ הנפק 46	3.93	9,863,322	11.72
סלע נדלן אגח ג	3.89	9,731,356	11.6
חשמל אגח 32	3.88	10,000,000	11.57
חשמל אגח 27	3.83	9,331,000	11.44
ריט 1 אגח ה	3.77	9,211,724	11.26
מבנה אגח כ	3.3	8,153,594	9.86
ירושלים הנ אגח טז	2.87	7,421,419	8.57
מליסרון אגח טז	2.64	6,597,739	7.89
ביג אגח טז	2.27	5,952,377	6.77
ביג אגח יג	2.24	5,955,686	6.7
מניבים ריט אגח ב	2.08	5,218,263	6.22
בינל הנפק אגח יג	2	5,835,177	5.96
ביג אגח יב	1.96	4,880,102	5.85
ביג אגח יז	1.68	4,410,820	5.02
ארפורט אגח ה	1.66	4,206,120	4.96
ירושלים הנ אגח יח	1.66	4,464,828	4.95
בינל הנפק אגח יב	1.37	3,615,096	4.08
שופרסל אגח ו	1.29	3,086,601	3.84
מליסרון אגח יט	1.23	3,208,396	3.67
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	3.18
מניבים ריט אגח ג	1.06	2,873,203	3.17
אלרוב נדלן אגח ה	1	2,579,964	2.99
מבנה אגח יז	0.96	2,351,632	2.85
ביג אגח יא	0.56	1,393,085	1.67
מגה אור אגח ח	0.51	1,303,270	1.53
לאומי אגח 185	0.43	1,205,592	1.27
וילאר אגח ט	0.27	671,612	0.79
מבנה אגח יט	0.22	559,460	0.67
רבוע נדלן אגח ו	0.12	292,545	0.35
פועלים אגח 202	0.06	146,813	0.17
שלמה החז אגח יח	0.03	62,513	0.07
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.03
יוניברסל אגח ג	0.01	14,825	0.02