איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
מחיר פדיון
110.38
מחיר קנייה
110.38
- % החודש:-0.11%
- % השנה:3.87%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:4.43%
- סטיית תקן (שנה):1.5
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.67 | 313,355,027 | 361.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.41 | 0 | 1.47 |
| סה"כ | 52 | 100.08 | 313,355,027 | 362.48 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
לאומי אגח 182
מליסרון אגח יח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 4.59 | 15,568,455 | 16.63 |
| עזריאלי אגח ה | 4.54 | 14,205,294 | 16.47 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.53 | 14,235,801 | 16.42 |
| לאומי אגח 182 | 4.53 | 15,033,591 | 16.4 |
| מליסרון אגח יח | 4.43 | 14,404,991 | 16.05 |
| ריט 1 אגח ה | 4.36 | 12,882,243 | 15.78 |
| ישרס אגח טו | 4.23 | 13,057,847 | 15.31 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.13 | 13,619,086 | 14.96 |
| חשמל אגח 27 | 3.95 | 11,483,901 | 14.3 |
| מבנה אגח כד | 3.94 | 12,032,482 | 14.28 |
| אמות אגח ו | 3.9 | 12,529,014 | 14.13 |
| אמות אגח ד | 3.55 | 10,795,517 | 12.87 |
| מבנה אגח כ | 3.55 | 10,722,907 | 12.87 |
| חשמל אגח 32 | 3.39 | 10,838,294 | 12.29 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.28 | 10,146,154 | 11.9 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.27 | 10,117,076 | 11.85 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.03 | 9,347,412 | 10.98 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.84 | 9,235,826 | 10.3 |
| מליסרון אגח טז | 2.82 | 8,527,181 | 10.21 |
| ביג אגח יג | 2.52 | 8,213,146 | 9.14 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.33 | 7,471,934 | 8.44 |
| ביג אגח יב | 2.28 | 6,964,027 | 8.25 |
| ארפורט אגח ה | 2.01 | 6,178,681 | 7.28 |
| ביג אגח טז | 1.91 | 6,206,183 | 6.93 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.91 | 6,027,424 | 6.9 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.62 | 5,362,007 | 5.88 |
| ביג אגח יז | 1.55 | 5,046,905 | 5.62 |
| מליסרון אגח יט | 1.37 | 4,403,830 | 4.97 |
| מבנה אגח יז | 1.24 | 3,733,721 | 4.49 |
| שופרסל אגח ו | 1.11 | 3,205,812 | 4.01 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.91 | 3,032,825 | 3.3 |
| מגה אור אגח ח | 0.89 | 2,761,614 | 3.22 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.87 | 2,757,739 | 3.15 |
| יוניברסל אגח ג | 0.73 | 2,306,654 | 2.64 |
| ביג אגח יא | 0.59 | 1,820,872 | 2.12 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.53 | 1,604,544 | 1.91 |
| לאומי אגח 185 | 0.52 | 1,804,864 | 1.88 |
| וילאר אגח ט | 0.46 | 1,412,583 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 1.47 |
| מבנה אגח יט | 0.38 | 1,137,610 | 1.36 |
| גב ים אגח ו | 0.28 | 700,002 | 1.02 |
| שופרסל אגח ד | 0.17 | 503,511 | 0.61 |
| שלמה החז אגח יח | 0.11 | 322,837 | 0.38 |
| לאומי אגח 179 | 0.1 | 311,973 | 0.36 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.09 | 277,438 | 0.33 |
| פניקס הון אגח ה | 0.08 | 234,884 | 0.28 |
| מקורות אגח 10 | 0.06 | 203,821 | 0.23 |
| פועלים אגח 202 | 0.06 | 185,039 | 0.21 |
| בזק אגח 10 | 0.05 | 164,268 | 0.2 |
| חשמל אגח 29 | 0.05 | 137,000 | 0.16 |
| בינל הנפק אגח י | 0.02 | 56,997 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.01 | 21,210 | 0.02 |