איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
מחיר פדיון
110.52
מחיר קנייה
110.52
- % החודש:0.03%
- % השנה:4%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):1.48
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.22 | 309,714,013 | 357.91 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.59 | 0 | 2.13 |
| סה"כ | 52 | 99.81 | 309,714,013 | 360.05 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עזריאלי אגח ה
רבוע נדלן אגח ח
לאומי אגח 182
מליסרון אגח יח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 4.65 | 15,568,455 | 16.78 |
| עזריאלי אגח ה | 4.61 | 14,205,294 | 16.61 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.59 | 14,235,801 | 16.55 |
| לאומי אגח 182 | 4.59 | 15,033,591 | 16.54 |
| מליסרון אגח יח | 4.48 | 14,404,991 | 16.18 |
| ישרס אגח טו | 4.27 | 13,057,847 | 15.41 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.18 | 13,619,086 | 15.06 |
| מבנה אגח כד | 3.99 | 12,032,482 | 14.39 |
| אמות אגח ו | 3.9 | 12,517,901 | 14.05 |
| ריט 1 אגח ה | 3.85 | 11,400,509 | 13.88 |
| מבנה אגח כ | 3.6 | 10,722,907 | 12.98 |
| אמות אגח ד | 3.59 | 10,795,517 | 12.96 |
| חשמל אגח 32 | 3.43 | 10,838,294 | 12.37 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.31 | 10,121,999 | 11.96 |
| חשמל אגח 27 | 3.29 | 9,616,523 | 11.85 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.27 | 10,117,076 | 11.81 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.07 | 9,347,412 | 11.08 |
| מליסרון אגח טז | 2.81 | 8,527,181 | 10.15 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.79 | 8,969,140 | 10.05 |
| ביג אגח יג | 2.53 | 8,176,362 | 9.13 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.36 | 7,471,934 | 8.5 |
| ביג אגח יב | 2.31 | 6,964,027 | 8.34 |
| ארפורט אגח ה | 2.03 | 6,178,681 | 7.34 |
| ביג אגח טז | 1.94 | 6,206,183 | 7.01 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.93 | 6,027,424 | 6.96 |
| ביג אגח יז | 1.61 | 5,154,322 | 5.82 |
| מליסרון אגח יט | 1.39 | 4,403,830 | 5 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.3 | 4,289,606 | 4.68 |
| מבנה אגח יז | 1.26 | 3,733,721 | 4.54 |
| שופרסל אגח ו | 1.08 | 3,205,812 | 3.89 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.92 | 3,032,825 | 3.33 |
| מגה אור אגח ח | 0.89 | 2,761,614 | 3.23 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.8 | 2,519,099 | 2.89 |
| יוניברסל אגח ג | 0.74 | 2,306,654 | 2.66 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.7 | 2,508,854 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 2.13 |
| ביג אגח יא | 0.59 | 1,820,872 | 2.14 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.53 | 1,604,544 | 1.93 |
| לאומי אגח 185 | 0.4 | 1,377,820 | 1.45 |
| מבנה אגח יט | 0.38 | 1,137,610 | 1.35 |
| גב ים אגח ו | 0.28 | 700,002 | 1.01 |
| וילאר אגח ט | 0.23 | 718,997 | 0.84 |
| שופרסל אגח ד | 0.17 | 503,511 | 0.6 |
| לאומי אגח 179 | 0.1 | 311,973 | 0.36 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.09 | 277,438 | 0.33 |
| פניקס הון אגח ה | 0.08 | 234,884 | 0.28 |
| שלמה החז אגח יח | 0.08 | 242,070 | 0.29 |
| מקורות אגח 10 | 0.06 | 203,821 | 0.23 |
| פועלים אגח 202 | 0.06 | 185,039 | 0.22 |
| בזק אגח 10 | 0.05 | 164,268 | 0.2 |
| חשמל אגח 29 | 0.05 | 137,000 | 0.16 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.01 | 21,210 | 0.03 |