איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
מחיר פדיון
113.16
מחיר קנייה
113.16
- % החודש:0.34%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 99.74 | 256,447,532 | 297.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.21 | 0 | 0.62 |
| סה"כ | 44 | 99.95 | 256,447,532 | 297.75 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
לאומי אגח 182
עזריאלי אגח ה
מליסרון אגח יח
ישרס אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 4.8 | 13,137,503 | 14.29 |
| לאומי אגח 182 | 4.79 | 12,856,190 | 14.27 |
| עזריאלי אגח ה | 4.77 | 12,124,437 | 14.2 |
| מליסרון אגח יח | 4.76 | 12,552,320 | 14.17 |
| ישרס אגח טו | 4.74 | 11,946,008 | 14.14 |
| מבנה אגח כד | 4.63 | 11,599,800 | 13.81 |
| ריט 1 אגח ה | 4.54 | 11,022,182 | 13.53 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.54 | 11,668,319 | 13.54 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.32 | 11,578,982 | 12.88 |
| אמות אגח ד | 4.3 | 10,586,765 | 12.8 |
| אמות אגח ו | 4.01 | 10,589,879 | 11.96 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.91 | 9,863,322 | 11.65 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.86 | 9,731,356 | 11.5 |
| חשמל אגח 32 | 3.85 | 10,000,000 | 11.46 |
| חשמל אגח 27 | 3.83 | 9,186,983 | 11.41 |
| מבנה אגח כ | 3.29 | 8,153,594 | 9.81 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.85 | 7,421,419 | 8.49 |
| מליסרון אגח טז | 2.66 | 6,597,739 | 7.92 |
| ביג אגח יג | 2.43 | 6,422,424 | 7.23 |
| ארפורט אגח ה | 2.34 | 5,958,670 | 6.98 |
| ביג אגח טז | 2.26 | 5,952,377 | 6.75 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.05 | 5,160,572 | 6.11 |
| ביג אגח יב | 1.94 | 4,880,102 | 5.79 |
| ביג אגח יז | 1.68 | 4,410,820 | 5 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.58 | 4,289,606 | 4.71 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.46 | 4,266,519 | 4.35 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.36 | 3,615,096 | 4.05 |
| שופרסל אגח ו | 1.28 | 3,086,601 | 3.8 |
| מליסרון אגח יט | 1.23 | 3,208,396 | 3.66 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.06 | 2,873,203 | 3.17 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1 | 2,579,964 | 2.97 |
| מבנה אגח יז | 0.95 | 2,351,632 | 2.83 |
| מגה אור אגח ח | 0.77 | 1,954,904 | 2.29 |
| ביג אגח יא | 0.55 | 1,393,085 | 1.64 |
| לאומי אגח 185 | 0.49 | 1,377,820 | 1.45 |
| וילאר אגח ט | 0.27 | 671,612 | 0.79 |
| מבנה אגח יט | 0.24 | 600,001 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.62 |
| גב ים אגח ו | 0.15 | 300,001 | 0.44 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.12 | 292,545 | 0.35 |
| שלמה החז אגח יח | 0.05 | 125,207 | 0.15 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.01 | 21,210 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ג | 0.01 | 14,825 | 0.02 |
| פועלים אגח 202 | 0.01 | 23,542 | 0.03 |