איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
מחיר פדיון
107.3
מחיר קנייה
107.3
- % החודש:0.54%
- % השנה:0.97%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:3.92%
- סטיית תקן (שנה):1.56
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 99.97 | 325,076,976 | 366.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 54 | 99.99 | 325,076,976 | 366.43 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ד
לאומי אגח 182
רבוע נדלן אגח ח
מז טפ הנפק 62
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ד | 4.53 | 13,990,965 | 16.6 |
| לאומי אגח 182 | 4.53 | 15,677,434 | 16.6 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.52 | 14,726,846 | 16.55 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.52 | 16,055,785 | 16.57 |
| עזריאלי אגח ה | 4.48 | 14,487,350 | 16.41 |
| חשמל אגח 27 | 4.47 | 13,396,396 | 16.38 |
| ריט 1 אגח ה | 4.44 | 13,487,970 | 16.25 |
| ישרס אגח טו | 4.4 | 14,094,337 | 16.13 |
| מליסרון אגח יח | 3.88 | 13,145,520 | 14.21 |
| מבנה אגח כד | 3.76 | 11,860,187 | 13.77 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.74 | 12,879,737 | 13.71 |
| אמות אגח ו | 3.57 | 12,027,297 | 13.09 |
| מבנה אגח כ | 3.43 | 10,722,907 | 12.58 |
| חשמל אגח 32 | 3.36 | 11,127,128 | 12.32 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.09 | 10,481,852 | 11.33 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.99 | 9,643,328 | 10.94 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.98 | 9,528,496 | 10.91 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.87 | 9,491,382 | 10.52 |
| מליסרון אגח טז | 2.75 | 8,615,455 | 10.09 |
| ארפורט אגח ה | 2.47 | 7,760,490 | 9.05 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.41 | 7,656,543 | 8.83 |
| ביג אגח יג | 2.31 | 7,895,804 | 8.48 |
| ביג אגח יב | 1.87 | 5,790,063 | 6.85 |
| ביג אגח טז | 1.73 | 5,820,889 | 6.32 |
| ביג אגח יז | 1.57 | 5,299,250 | 5.76 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.55 | 5,362,007 | 5.68 |
| מבנה אגח יז | 1.34 | 4,169,314 | 4.92 |
| מליסרון אגח יט | 1.28 | 4,271,273 | 4.67 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.01 | 3,336,554 | 3.72 |
| יוניברסל אגח ג | 1 | 3,247,948 | 3.65 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.96 | 3,177,339 | 3.51 |
| גב ים אגח ו | 0.93 | 2,386,414 | 3.42 |
| מגה אור אגח ח | 0.88 | 2,808,190 | 3.21 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.87 | 3,032,825 | 3.19 |
| שופרסל אגח ו | 0.82 | 2,459,460 | 2.99 |
| לאומי אגח 185 | 0.63 | 2,256,079 | 2.32 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.58 | 1,877,057 | 2.14 |
| ביג אגח יא | 0.56 | 1,820,872 | 2.07 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.5 | 1,587,496 | 1.85 |
| וילאר אגח ט | 0.44 | 1,412,583 | 1.61 |
| בינל הנפק אגח י | 0.39 | 1,256,937 | 1.42 |
| מבנה אגח יט | 0.39 | 1,214,475 | 1.43 |
| לאומי אגח 179 | 0.28 | 917,380 | 1.04 |
| שלמה החז אגח יח | 0.27 | 862,846 | 0.99 |
| שופרסל אגח ד | 0.14 | 451,052 | 0.53 |
| פניקס הון אגח ה | 0.11 | 346,917 | 0.41 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.09 | 277,438 | 0.32 |
| פועלים אגח 202 | 0.08 | 246,718 | 0.28 |
| מקורות אגח 10 | 0.07 | 226,638 | 0.25 |
| חשמל אגח 29 | 0.06 | 178,340 | 0.21 |
| בזק אגח 10 | 0.05 | 164,268 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.01 | 21,210 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.01 | 43,935 | 0.05 |