איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
מחיר פדיון
114.65
מחיר קנייה
114.65
- % החודש:0.3%
- % השנה:3.28%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:3.78%
- סטיית תקן (שנה):1.23
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 98.75 | 248,904,237 | 291.75 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.66 | 0 | 10.81 |
| סה"כ | 44 | 102.41 | 248,904,237 | 302.56 |
אחזקות הקרן
רבוע נדלן אגח ח
מליסרון אגח יח
מז טפ הנפק 62
לאומי אגח 182
אמות אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ח | 4.8 | 12,031,770 | 14.19 |
| מליסרון אגח יח | 4.8 | 12,276,133 | 14.17 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.78 | 12,698,137 | 14.13 |
| לאומי אגח 182 | 4.78 | 12,475,048 | 14.14 |
| אמות אגח ד | 4.51 | 11,072,976 | 13.31 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.45 | 11,578,982 | 13.15 |
| ישרס אגח טו | 4.4 | 10,860,007 | 12.99 |
| מבנה אגח כד | 4.36 | 10,678,950 | 12.89 |
| חשמל אגח 32 | 4.2 | 10,616,136 | 12.42 |
| אמות אגח ו | 4.15 | 10,589,879 | 12.27 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.01 | 9,863,322 | 11.86 |
| ריט 1 אגח ה | 3.92 | 9,350,243 | 11.57 |
| חשמל אגח 27 | 3.9 | 9,228,462 | 11.52 |
| בינל הנפק אגח יג | 3.85 | 10,923,638 | 11.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.66 | 0 | 10.81 |
| עזריאלי אגח ה | 3.6 | 8,973,053 | 10.63 |
| מבנה אגח כ | 3.41 | 8,263,898 | 10.08 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.99 | 7,388,015 | 8.84 |
| מליסרון אגח טז | 2.81 | 6,875,578 | 8.29 |
| ביג אגח טז | 2.34 | 5,952,377 | 6.92 |
| ביג אגח יג | 2.31 | 5,955,686 | 6.82 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.1 | 5,218,263 | 6.22 |
| ביג אגח יב | 2 | 4,880,102 | 5.92 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.94 | 4,947,613 | 5.73 |
| ביג אגח יז | 1.73 | 4,410,820 | 5.12 |
| ארפורט אגח ה | 1.71 | 4,206,120 | 5.04 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.7 | 4,464,828 | 5.02 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.4 | 3,615,096 | 4.13 |
| שופרסל אגח ו | 1.32 | 3,086,601 | 3.89 |
| מליסרון אגח יט | 1.27 | 3,208,396 | 3.74 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.1 | 2,873,203 | 3.25 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.02 | 2,579,964 | 3.01 |
| מבנה אגח יז | 0.65 | 1,567,755 | 1.91 |
| ביג אגח יא | 0.56 | 1,393,085 | 1.66 |
| מגה אור אגח ח | 0.52 | 1,303,270 | 1.54 |
| לאומי אגח 185 | 0.44 | 1,205,592 | 1.29 |
| וילאר אגח ט | 0.27 | 671,612 | 0.8 |
| מבנה אגח יט | 0.23 | 559,460 | 0.67 |
| פועלים אגח 202 | 0.22 | 554,587 | 0.65 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.12 | 292,545 | 0.35 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.04 | 103,286 | 0.12 |
| מקורות אגח 10 | 0.03 | 76,185 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.01 | 21,210 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ג | 0 | 12,354 | 0.01 |