איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
מחיר פדיון
109.76
מחיר קנייה
109.76
- % החודש:0.11%
- % השנה:3.28%
- % 3 חודשים:1.56%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.53 | 314,692,437 | 359.24 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.24 | 0 | 8.1 |
| סה"כ | 52 | 101.77 | 314,692,437 | 367.34 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ד
רבוע נדלן אגח ח
לאומי אגח 182
מז טפ הנפק 62
עזריאלי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ד | 4.57 | 14,042,681 | 16.49 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.5 | 14,235,801 | 16.23 |
| לאומי אגח 182 | 4.5 | 15,033,591 | 16.23 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.47 | 15,313,969 | 16.15 |
| עזריאלי אגח ה | 4.46 | 14,032,211 | 16.1 |
| ריט 1 אגח ה | 4.32 | 12,882,243 | 15.61 |
| ישרס אגח טו | 4.2 | 13,057,847 | 15.15 |
| חשמל אגח 27 | 4.11 | 12,022,175 | 14.84 |
| מליסרון אגח יח | 4.09 | 13,352,656 | 14.78 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.98 | 13,219,929 | 14.36 |
| אמות אגח ו | 3.87 | 12,529,014 | 13.96 |
| מבנה אגח כד | 3.73 | 11,479,178 | 13.45 |
| מבנה אגח כ | 3.53 | 10,722,907 | 12.74 |
| חשמל אגח 32 | 3.26 | 10,381,579 | 11.77 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.25 | 10,146,154 | 11.74 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.1 | 9,643,328 | 11.19 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.95 | 9,637,916 | 10.64 |
| מליסרון אגח טז | 2.8 | 8,527,181 | 10.1 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.75 | 8,541,278 | 9.92 |
| ביג אגח יג | 2.51 | 8,213,146 | 9.05 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.31 | 7,471,934 | 8.35 |
| ביג אגח יב | 2.3 | 6,964,027 | 8.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 0 | 8.1 |
| ארפורט אגח ה | 1.99 | 6,178,681 | 7.2 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.89 | 6,027,424 | 6.83 |
| ביג אגח טז | 1.79 | 5,820,889 | 6.47 |
| ביג אגח יז | 1.63 | 5,299,250 | 5.89 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.61 | 5,362,007 | 5.8 |
| מליסרון אגח יט | 1.37 | 4,452,761 | 4.96 |
| מבנה אגח יז | 1.23 | 3,733,721 | 4.45 |
| שופרסל אגח ו | 1.1 | 3,205,812 | 3.97 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.91 | 3,032,825 | 3.27 |
| מגה אור אגח ח | 0.9 | 2,806,116 | 3.25 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.86 | 2,757,739 | 3.11 |
| יוניברסל אגח ג | 0.82 | 2,594,986 | 2.95 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.61 | 1,866,015 | 2.21 |
| לאומי אגח 185 | 0.59 | 2,030,472 | 2.12 |
| ביג אגח יא | 0.58 | 1,820,872 | 2.1 |
| וילאר אגח ט | 0.46 | 1,412,583 | 1.65 |
| מבנה אגח יט | 0.37 | 1,137,610 | 1.35 |
| גב ים אגח ו | 0.28 | 700,002 | 1.02 |
| לאומי אגח 179 | 0.24 | 743,880 | 0.86 |
| שופרסל אגח ד | 0.17 | 503,511 | 0.6 |
| שלמה החז אגח יח | 0.13 | 408,059 | 0.48 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.09 | 277,438 | 0.32 |
| פניקס הון אגח ה | 0.08 | 234,884 | 0.28 |
| מקורות אגח 10 | 0.07 | 226,638 | 0.25 |
| פועלים אגח 202 | 0.06 | 185,039 | 0.21 |
| בזק אגח 10 | 0.05 | 164,268 | 0.19 |
| חשמל אגח 29 | 0.05 | 137,000 | 0.17 |
| בינל הנפק אגח י | 0.03 | 100,000 | 0.12 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.01 | 21,210 | 0.02 |