איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
מחיר פדיון
114.06
מחיר קנייה
114.06
- % החודש:0.07%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:4.52%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 98.36 | 250,958,556 | 294.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.65 | 0 | 4.96 |
| סה"כ | 43 | 100.01 | 250,958,556 | 299.83 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 62
עזריאלי אגח ה
לאומי אגח 182
מליסרון אגח יח
רבוע נדלן אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 62 | 4.81 | 13,011,123 | 14.43 |
| עזריאלי אגח ה | 4.8 | 12,077,149 | 14.39 |
| לאומי אגח 182 | 4.8 | 12,737,751 | 14.38 |
| מליסרון אגח יח | 4.79 | 12,455,083 | 14.35 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.75 | 12,109,446 | 14.24 |
| מבנה אגח כד | 4.72 | 11,625,414 | 14.16 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.38 | 11,578,982 | 13.12 |
| אמות אגח ד | 4.36 | 10,586,796 | 13.06 |
| ישרס אגח טו | 4.32 | 10,860,007 | 12.96 |
| אמות אגח ו | 4.08 | 10,589,879 | 12.24 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.95 | 9,863,322 | 11.85 |
| חשמל אגח 32 | 3.88 | 10,000,000 | 11.64 |
| חשמל אגח 27 | 3.83 | 9,228,462 | 11.48 |
| ריט 1 אגח ה | 3.8 | 9,221,669 | 11.38 |
| מבנה אגח כ | 3.39 | 8,263,898 | 10.17 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.93 | 7,388,015 | 8.8 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.88 | 7,421,419 | 8.65 |
| מליסרון אגח טז | 2.76 | 6,875,578 | 8.27 |
| בינל הנפק אגח יג | 2.3 | 6,641,959 | 6.89 |
| ביג אגח טז | 2.29 | 5,952,377 | 6.88 |
| ביג אגח יג | 2.27 | 5,955,686 | 6.81 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.1 | 5,218,263 | 6.28 |
| ביג אגח יב | 1.98 | 4,880,102 | 5.93 |
| ביג אגח יז | 1.7 | 4,410,820 | 5.1 |
| ארפורט אגח ה | 1.67 | 4,206,120 | 5.02 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.67 | 4,464,828 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 4.96 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.38 | 3,615,096 | 4.12 |
| שופרסל אגח ו | 1.29 | 3,086,601 | 3.88 |
| מליסרון אגח יט | 1.25 | 3,208,396 | 3.74 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.08 | 2,873,203 | 3.23 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.01 | 2,579,964 | 3.03 |
| מבנה אגח יז | 0.96 | 2,351,632 | 2.89 |
| ביג אגח יא | 0.55 | 1,393,085 | 1.65 |
| מגה אור אגח ח | 0.51 | 1,303,270 | 1.54 |
| לאומי אגח 185 | 0.43 | 1,205,592 | 1.29 |
| וילאר אגח ט | 0.27 | 671,612 | 0.8 |
| מבנה אגח יט | 0.22 | 559,460 | 0.67 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.12 | 292,545 | 0.35 |
| פועלים אגח 202 | 0.04 | 97,875 | 0.12 |
| שלמה החז אגח יח | 0.03 | 62,513 | 0.08 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.01 | 21,210 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ג | 0 | 12,354 | 0.01 |