איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
מחיר פדיון
115.01
מחיר קנייה
115.01
- % החודש:-0.03%
- % השנה:3.6%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:4.06%
- סטיית תקן (שנה):1.18
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 99.36 | 244,164,624 | 288.04 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.41 | 0 | 1.18 |
| סה"כ | 44 | 99.77 | 244,164,624 | 289.22 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 182
מליסרון אגח יח
מז טפ הנפק 62
רבוע נדלן אגח ח
ישרס אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 182 | 4.79 | 12,142,444 | 13.89 |
| מליסרון אגח יח | 4.73 | 11,791,463 | 13.71 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.69 | 12,114,205 | 13.6 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.63 | 11,296,983 | 13.42 |
| ישרס אגח טו | 4.52 | 10,860,007 | 13.1 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.5 | 11,377,808 | 13.03 |
| מבנה אגח כד | 4.48 | 10,678,950 | 12.98 |
| אמות אגח ו | 4.27 | 10,589,879 | 12.38 |
| עזריאלי אגח ה | 4.21 | 10,237,105 | 12.21 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.2 | 10,046,076 | 12.19 |
| חשמל אגח 32 | 4.2 | 10,434,450 | 12.18 |
| בינל הנפק אגח יג | 4.11 | 11,627,499 | 11.91 |
| ריט 1 אגח ה | 4.09 | 9,509,283 | 11.85 |
| חשמל אגח 27 | 4.02 | 9,228,462 | 11.64 |
| מבנה אגח כ | 3.51 | 8,263,898 | 10.18 |
| אמות אגח ד | 3.17 | 7,544,044 | 9.18 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.13 | 7,513,544 | 9.06 |
| מליסרון אגח טז | 2.87 | 6,841,478 | 8.32 |
| ביג אגח טז | 2.28 | 5,654,758 | 6.61 |
| ביג אגח יג | 2.2 | 5,523,341 | 6.37 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.16 | 5,218,263 | 6.27 |
| ביג אגח יב | 2 | 4,802,759 | 5.79 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.99 | 4,939,490 | 5.77 |
| ארפורט אגח ה | 1.75 | 4,206,120 | 5.08 |
| ביג אגח יז | 1.63 | 4,062,273 | 4.72 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.44 | 3,615,096 | 4.18 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.35 | 3,461,086 | 3.92 |
| שופרסל אגח ו | 1.35 | 3,086,601 | 3.93 |
| מליסרון אגח יט | 1.28 | 3,172,347 | 3.72 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.13 | 2,873,203 | 3.27 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.04 | 2,569,964 | 3.02 |
| פועלים אגח 202 | 0.78 | 1,912,633 | 2.27 |
| מבנה אגח יז | 0.66 | 1,567,755 | 1.92 |
| ביג אגח יא | 0.58 | 1,393,085 | 1.67 |
| מגה אור אגח ח | 0.54 | 1,303,270 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 1.18 |
| לאומי אגח 185 | 0.38 | 1,033,365 | 1.11 |
| וילאר אגח ט | 0.28 | 671,612 | 0.81 |
| מבנה אגח יט | 0.24 | 559,460 | 0.68 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.1 | 230,001 | 0.28 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.04 | 103,286 | 0.12 |
| מקורות אגח 10 | 0.03 | 76,185 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.01 | 21,210 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ג | 0 | 9,883 | 0.01 |