איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

מחיר פדיון
109.08
מחיר קנייה
109.08
0.13%
  • % החודש:0.44%
  • % השנה:2.64%
  • % 3 חודשים:1.87%
  • % 12 חודשים:4.77%
  • סטיית תקן (שנה):1.47
  • שארפ (שנה):0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

99.480.52
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני5299.48312,365,139354.11
פיקדונות בבנק10.5201.84
סה"כ53100312,365,139355.95

אחזקות הקרן

4.534.514.54.484.47
ישרס אגח טו
אמות אגח ד
עזריאלי אגח ה
מז טפ הנפק 62
רבוע נדלן אגח ח
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ישרס אגח טו4.5313,883,95616.12
אמות אגח ד4.5113,370,80916.04
עזריאלי אגח ה4.513,965,00116.02
מז טפ הנפק 624.4815,313,96915.96
רבוע נדלן אגח ח4.4714,090,43015.92
לאומי אגח 1824.3814,576,67015.6
חשמל אגח 274.1512,140,46714.75
מליסרון אגח יח4.0413,145,52014.36
ריט 1 אגח ה4.0211,904,88914.3
מבנה אגח כד3.9111,860,18713.9
אלרוב נדלן אגח ו3.8812,879,73713.8
אמות אגח ו3.7612,166,61213.39
מבנה אגח כ3.5710,722,90712.72
חשמל אגח 323.4210,858,14312.17
סלע נדלן אגח ג3.129,702,43911.1
מז טפ הנפק 463.119,643,32811.08
בינל הנפק אגח יב3.039,863,19010.8
ירושלים הנ אגח טז2.999,491,38210.63
מליסרון אגח טז2.88,512,8909.97
מניבים ריט אגח ב2.517,656,5438.92
ביג אגח יג2.47,895,8048.55
ביג אגח יב1.965,924,9526.99
ארפורט אגח ה1.945,996,7436.91
ביג אגח טז1.795,820,8896.39
מבנה אגח יז1.674,978,2945.95
ביג אגח יז1.635,299,2505.81
ירושלים הנ אגח יח1.615,362,0075.75
אלרוב נדלן אגח ה1.574,931,6825.58
מליסרון אגח יט1.394,452,7614.93
מז טפ הנפק 6113,177,3393.56
יוניברסל אגח ג0.922,883,3173.26
שופרסל אגח ו0.912,623,6093.22
מניבים ריט אגח ג0.93,032,8253.21
מגה אור אגח ח0.682,106,1422.42
רבוע נדלן אגח ו0.621,866,0152.2
לאומי אגח 1850.592,030,4722.1
ביג אגח יא0.581,820,8722.07
פיקדון בבנק מסוים0.5201.84
וילאר אגח ט0.461,412,5831.63
מבנה אגח יט0.371,137,6101.33
לאומי אגח 1790.3917,3801.06
גב ים אגח ו0.28700,0021.01
שלמה החז אגח יח0.16491,0580.57
שופרסל אגח ד0.15451,0520.54
הראל הנפקות אגח ט0.09277,4380.32
פניקס הון אגח ה0.08234,8840.27
מקורות אגח 100.07226,6380.25
פועלים אגח 2020.06185,0390.21
בזק אגח 100.05164,2680.19
בינל הנפק אגח י0.03100,0000.11
חשמל אגח 290.0250,0000.06
הראל הנפקות אגח י0.0121,2100.02
מז טפ הנפק 490.0143,9350.05