איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
מחיר פדיון
113.55
מחיר קנייה
113.55
- % החודש:0.36%
- % השנה:2.29%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 42 | 98.81 | 253,515,432 | 294.85 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.07 | 0 | 3.18 |
| סה"כ | 43 | 99.88 | 253,515,432 | 298.04 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ה
מליסרון אגח יח
ישרס אגח טו
מז טפ הנפק 62
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ה | 4.81 | 12,173,318 | 14.36 |
| מליסרון אגח יח | 4.8 | 12,607,794 | 14.33 |
| ישרס אגח טו | 4.8 | 11,946,008 | 14.31 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.79 | 13,130,808 | 14.3 |
| לאומי אגח 182 | 4.78 | 12,765,899 | 14.27 |
| מבנה אגח כד | 4.68 | 11,625,414 | 13.97 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.66 | 11,891,190 | 13.91 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.34 | 11,578,982 | 12.95 |
| אמות אגח ד | 4.32 | 10,586,796 | 12.9 |
| אמות אגח ו | 4.04 | 10,589,879 | 12.05 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.93 | 9,863,322 | 11.72 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.89 | 9,731,356 | 11.6 |
| חשמל אגח 32 | 3.88 | 10,000,000 | 11.57 |
| חשמל אגח 27 | 3.83 | 9,331,000 | 11.44 |
| ריט 1 אגח ה | 3.77 | 9,211,724 | 11.26 |
| מבנה אגח כ | 3.3 | 8,153,594 | 9.86 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.87 | 7,421,419 | 8.57 |
| מליסרון אגח טז | 2.64 | 6,597,739 | 7.89 |
| ביג אגח טז | 2.27 | 5,952,377 | 6.77 |
| ביג אגח יג | 2.24 | 5,955,686 | 6.7 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.08 | 5,218,263 | 6.22 |
| בינל הנפק אגח יג | 2 | 5,835,177 | 5.96 |
| ביג אגח יב | 1.96 | 4,880,102 | 5.85 |
| ביג אגח יז | 1.68 | 4,410,820 | 5.02 |
| ארפורט אגח ה | 1.66 | 4,206,120 | 4.96 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.66 | 4,464,828 | 4.95 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.37 | 3,615,096 | 4.08 |
| שופרסל אגח ו | 1.29 | 3,086,601 | 3.84 |
| מליסרון אגח יט | 1.23 | 3,208,396 | 3.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 3.18 |
| מניבים ריט אגח ג | 1.06 | 2,873,203 | 3.17 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1 | 2,579,964 | 2.99 |
| מבנה אגח יז | 0.96 | 2,351,632 | 2.85 |
| ביג אגח יא | 0.56 | 1,393,085 | 1.67 |
| מגה אור אגח ח | 0.51 | 1,303,270 | 1.53 |
| לאומי אגח 185 | 0.43 | 1,205,592 | 1.27 |
| וילאר אגח ט | 0.27 | 671,612 | 0.79 |
| מבנה אגח יט | 0.22 | 559,460 | 0.67 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.12 | 292,545 | 0.35 |
| פועלים אגח 202 | 0.06 | 146,813 | 0.17 |
| שלמה החז אגח יח | 0.03 | 62,513 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.01 | 21,210 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ג | 0.01 | 14,825 | 0.02 |