איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
114.93
מחיר קנייה
114.93
- % החודש:-0.13%
- % השנה:5.72%
- % 3 חודשים:2.94%
- % 12 חודשים:11.31%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):2.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 8.97 | 3.14 |
| תחילת השנה | 32.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 24.29 | 13,568,316 | 18.01 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.28 | 15,323,678 | 18.01 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 23.01 | 11,640,117 | 17.06 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.7 | 3,859,745 | 5.71 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.53 | 2,470,718 | 5.59 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5 | 869,215 | 3.71 |
| איביאי מניות ארה"ב | 3.98 | 2,653,224 | 2.95 |
| אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 2 | 1,058,710 | 1.48 |
| איביאי יתר | 1.5 | 80,016 | 1.11 |
| איביאי כספית נקובה דולר $ | 0.5 | 87,054 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.08 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.08 | 58,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |