איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
118.99
מחיר קנייה
118.99
- % החודש:0.86%
- % השנה:9.46%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:9.75%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):2.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 7.16 | -1.59 |
| תחילת השנה | 59.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.27 | 20,855,153 | 25.23 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 24.07 | 18,310,120 | 25.01 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 22.77 | 15,757,617 | 23.66 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 8.17 | 3,142,509 | 8.49 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.63 | 5,215,263 | 7.92 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.94 | 1,170,144 | 5.14 |
| איביאי יתר | 3.12 | 212,535 | 3.24 |
| איביאי מניות ארה"ב | 2.94 | 2,522,648 | 3.05 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 1.5 | 1,570,070 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.31 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.06 | 58,000 | 0.06 |