איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
111.7
מחיר קנייה
111.7
- % החודש:0.59%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:8.68%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):1.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 2.74 | -1.72 |
תחילת השנה | 14.81 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
איביאי אג"ח חברות מדורג | 24.31 | 11,589,785 | 15.27 |
איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.31 | 13,033,997 | 15.27 |
איביאי (!) אג"ח חברות | 23.01 | 10,014,917 | 14.45 |
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 8.01 | 2,441,172 | 5.03 |
איביאי (!) תיק קונצרני | 7.7 | 3,303,878 | 4.84 |
איביאי אג"ח חברות שקלי | 5 | 743,157 | 3.14 |
איביאי מניות ארה"ב | 3.46 | 1,914,170 | 2.17 |
איביאי יתר | 2 | 91,900 | 1.26 |
אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 2 | 902,069 | 1.26 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.13 |