איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
117.52
מחיר קנייה
117.52
- % החודש:-0.4%
- % השנה:8.1%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:10.15%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):2.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 8.69 | 2.71 |
| תחילת השנה | 52.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.43 | 19,740,853 | 23.75 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 24.17 | 17,244,920 | 23.49 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 22.87 | 14,839,117 | 22.23 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.76 | 2,883,309 | 7.54 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.65 | 4,915,763 | 7.44 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.97 | 1,103,844 | 4.83 |
| איביאי יתר | 3 | 192,835 | 2.92 |
| איביאי מניות ארה"ב | 2.98 | 2,476,148 | 2.89 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 1.5 | 1,475,970 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.46 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.06 | 58,000 | 0.06 |