איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות

מחיר פדיון
115.07
מחיר קנייה
115.07
0.19%
  • % החודש:-0.01%
  • % השנה:5.85%
  • % 3 חודשים:3.06%
  • % 12 חודשים:11.32%
  • סטיית תקן (שנה):2.46
  • שארפ (שנה):2.91
מספר נייר
5134275
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
91.12
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד ישראלי
סיווג משני
אגד ישראלי
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
21/12/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
115.54
103.25

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי8.973.14
תחילת השנה32.78--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
איביאי אג"ח חברות מדורג24.2913,568,31618.01
איביאי מדינה פלוס A ומעלה24.2815,323,67818.01
איביאי (!) אג"ח חברות23.0111,640,11717.06
איביאי (!) תיק קונצרני7.73,859,7455.71
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap7.532,470,7185.59
איביאי אג"ח חברות שקלי5869,2153.71
איביאי מניות ארה"ב3.982,653,2242.95
אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-521,058,7101.48
איביאי יתר1.580,0161.11
איביאי כספית נקובה דולר $0.587,0540.37
פיקדון בבנק מסוים0.1100.08
אי בי אי מדורגות A ומעלה0.0858,0000.06
פיקדון בבנק מסוים0.0600.05