איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
115.77
מחיר קנייה
115.77
- % החודש:-0.32%
- % השנה:6.49%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:10.72%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):2.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.19 | -3.82 |
| תחילת השנה | 38.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.44 | 18,663,500 | 22.27 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 24.18 | 16,317,276 | 22.03 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 22.88 | 14,028,000 | 20.85 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.67 | 2,727,518 | 6.99 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.66 | 4,647,645 | 6.98 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.97 | 1,044,000 | 4.53 |
| איביאי מניות ארה"ב | 2.99 | 2,344,164 | 2.73 |
| איביאי יתר | 2.96 | 178,806 | 2.69 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 1.5 | 1,408,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.13 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.07 | 58,000 | 0.06 |