איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
120.79
מחיר קנייה
120.79
- % החודש:-0.66%
- % השנה:1.13%
- % 3 חודשים:-2%
- % 12 חודשים:2.43%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):-0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.6 | -0.91 |
| תחילת השנה | 27.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.56 | 31,938,458 | 39.94 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 23.01 | 24,389,168 | 37.42 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 20.06 | 22,959,121 | 32.62 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.75 | 3,821,308 | 12.6 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.7 | 8,030,692 | 12.53 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5 | 1,769,827 | 8.13 |
| איביאי נטע מדינה ללא מניות | 3.5 | 399,767 | 5.69 |
| איביאי מניות ארה"ב | 2.51 | 3,184,222 | 4.08 |
| אי בי אי תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח | 2.21 | 2,441,046 | 3.59 |
| איביאי יתר | 2 | 210,014 | 3.25 |
| הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10 | 1.5 | 1,784,774 | 2.44 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.04 | 58,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |