איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
120.63
מחיר קנייה
120.63
- % החודש:0.1%
- % השנה:1%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:9.61%
- סטיית תקן (שנה):2.88
- שארפ (שנה):1.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 6.07 | -2.53 |
| תחילת השנה | 14.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.54 | 26,154,875 | 32 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 23.02 | 19,862,516 | 30.02 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 20.8 | 19,593,344 | 27.12 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.74 | 3,321,620 | 10.1 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.71 | 6,556,574 | 10.05 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5.03 | 1,462,982 | 6.56 |
| איביאי נטע מדינה ללא מניות | 3.5 | 329,098 | 4.56 |
| איביאי יתר | 3 | 234,449 | 3.91 |
| איביאי מניות ארה"ב | 2.97 | 3,291,448 | 3.87 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 1.5 | 1,909,389 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.2 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.05 | 58,000 | 0.06 |