איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
114
מחיר קנייה
114
- % החודש:1.7%
- % השנה:4.87%
- % 3 חודשים:3.59%
- % 12 חודשים:11.57%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):3.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.14 | 0.41 |
| תחילת השנה | 17.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.33 | 13,927,411 | 16.24 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 24.32 | 12,374,114 | 16.23 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 23.03 | 10,663,555 | 15.37 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.71 | 3,523,078 | 5.15 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.47 | 2,514,562 | 4.99 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5.01 | 793,597 | 3.34 |
| איביאי מניות ארה"ב | 3.96 | 2,360,300 | 2.64 |
| אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 2 | 962,542 | 1.33 |
| איביאי יתר | 1.48 | 77,750 | 0.98 |
| איביאי כספית נקובה דולר $ | 0.5 | 74,400 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.12 |