איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
118.99
מחיר קנייה
118.99
- % החודש:0.86%
- % השנה:9.46%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:9.75%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):2.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 97.97 | 67,243,989 | 101.8 |
| קרן מחקה | 1 | 1.5 | 1,570,070 | 1.56 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.29 | 0 | 0.31 |
| סה"כ | 11 | 99.76 | 68,814,059 | 103.67 |
אחזקות הקרן
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי אג"ח חברות מדורג
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי (!) תיק קונצרני
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.27 | 20,855,153 | 25.23 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 24.07 | 18,310,120 | 25.01 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 22.77 | 15,757,617 | 23.66 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 8.17 | 3,142,509 | 8.49 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.63 | 5,215,263 | 7.92 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.94 | 1,170,144 | 5.14 |
| איביאי יתר | 3.12 | 212,535 | 3.24 |
| איביאי מניות ארה"ב | 2.94 | 2,522,648 | 3.05 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 1.5 | 1,570,070 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.31 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.06 | 58,000 | 0.06 |