איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
122.69
מחיר קנייה
122.69
- % החודש:-0.07%
- % השנה:2.72%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:6.34%
- סטיית תקן (שנה):3.13
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 11 | 97.66 | 96,852,125 | 156.52 |
| קרן מחקה | 1 | 1.51 | 1,774,001 | 2.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.54 | 0 | 0.87 |
| סה"כ | 13 | 99.71 | 98,626,126 | 159.81 |
אחזקות הקרן
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי אג"ח חברות מדורג
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי (!) תיק קונצרני
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.34 | 31,195,624 | 39.01 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 22.87 | 23,859,266 | 36.66 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 19.91 | 22,472,813 | 31.91 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.68 | 3,682,425 | 12.3 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.65 | 7,858,460 | 12.27 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.96 | 1,729,990 | 7.96 |
| איביאי נטע מדינה ללא מניות | 3.47 | 390,489 | 5.56 |
| איביאי מניות ארה"ב | 2.46 | 3,095,451 | 3.94 |
| אי בי אי תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח | 2.28 | 2,317,812 | 3.65 |
| איביאי יתר | 2 | 191,795 | 3.21 |
| הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10 | 1.51 | 1,774,001 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.87 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.04 | 58,000 | 0.06 |