איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
120.63
מחיר קנייה
120.63
- % החודש:0.1%
- % השנה:1%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:9.61%
- סטיית תקן (שנה):2.88
- שארפ (שנה):1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 98.36 | 80,864,906 | 128.24 |
| קרן מחקה | 1 | 1.5 | 1,909,389 | 1.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.15 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 12 | 100.01 | 82,774,295 | 130.39 |
אחזקות הקרן
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי אג"ח חברות מדורג
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי (!) תיק קונצרני
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.54 | 26,154,875 | 32 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 23.02 | 19,862,516 | 30.02 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 20.8 | 19,593,344 | 27.12 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.74 | 3,321,620 | 10.1 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.71 | 6,556,574 | 10.05 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5.03 | 1,462,982 | 6.56 |
| איביאי נטע מדינה ללא מניות | 3.5 | 329,098 | 4.56 |
| איביאי יתר | 3 | 234,449 | 3.91 |
| איביאי מניות ארה"ב | 2.97 | 3,291,448 | 3.87 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 1.5 | 1,909,389 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.2 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.05 | 58,000 | 0.06 |