איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
123.23
מחיר קנייה
123.23
- % החודש:0.47%
- % השנה:3.17%
- % 3 חודשים:0.37%
- % 12 חודשים:7.39%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 11 | 98.33 | 95,365,624 | 154.35 |
| קרן מחקה | 1 | 1.51 | 2,235,198 | 2.37 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.08 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 13 | 99.92 | 97,600,822 | 156.84 |
אחזקות הקרן
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי אג"ח חברות מדורג
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי (!) תיק קונצרני
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.54 | 30,988,848 | 38.52 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 22.89 | 23,494,878 | 35.92 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 20 | 22,259,748 | 31.4 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.76 | 3,298,055 | 12.18 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.67 | 7,746,048 | 12.03 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.98 | 1,711,001 | 7.82 |
| איביאי נטע מדינה ללא מניות | 3.5 | 388,244 | 5.49 |
| איביאי מניות ארה"ב | 2.55 | 3,190,887 | 4 |
| איביאי יתר | 2.53 | 221,029 | 3.98 |
| אי בי אי תיק מניות חו"ל עד 30% מט"ח | 1.87 | 2,008,886 | 2.94 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 1.51 | 2,235,198 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.12 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.04 | 58,000 | 0.06 |