איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
123.4
מחיר קנייה
123.4
- % החודש:1.05%
- % השנה:3.32%
- % 3 חודשים:1.87%
- % 12 חודשים:10.84%
- סטיית תקן (שנה):3.02
- שארפ (שנה):2.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 97.93 | 90,227,601 | 143.23 |
| קרן מחקה | 1 | 1.49 | 2,094,713 | 2.18 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.49 | 0 | 0.72 |
| סה"כ | 12 | 99.91 | 92,322,314 | 146.13 |
אחזקות הקרן
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי אג"ח חברות מדורג
איביאי (!) תיק קונצרני
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.56 | 29,235,331 | 35.92 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 22.96 | 22,403,164 | 33.58 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 20.76 | 21,936,240 | 30.37 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.69 | 7,372,089 | 11.25 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.48 | 3,203,551 | 10.94 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.99 | 1,618,801 | 7.3 |
| איביאי נטע מדינה ללא מניות | 3.5 | 366,626 | 5.12 |
| איביאי מניות ארה"ב | 3.03 | 3,779,072 | 4.43 |
| איביאי יתר | 2.92 | 254,727 | 4.28 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 1.49 | 2,094,713 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.72 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.04 | 58,000 | 0.06 |