איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
122.79
מחיר קנייה
122.79
- % החודש:-0.64%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:8.26%
- סטיית תקן (שנה):3.15
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 10 | 98.16 | 91,174,206 | 144.2 |
| קרן מחקה | 1 | 1.5 | 2,152,769 | 2.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.17 | 0 | 0.25 |
| סה"כ | 12 | 99.83 | 93,326,975 | 146.65 |
אחזקות הקרן
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי אג"ח חברות מדורג
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי (!) תיק קונצרני
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.52 | 29,577,522 | 36.01 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 22.95 | 22,387,320 | 33.72 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 20.74 | 22,084,064 | 30.47 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.73 | 3,432,325 | 11.36 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.68 | 7,387,017 | 11.29 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.99 | 1,632,091 | 7.33 |
| איביאי נטע מדינה ללא מניות | 3.5 | 370,458 | 5.13 |
| איביאי מניות ארה"ב | 3.03 | 3,978,477 | 4.46 |
| איביאי יתר | 2.98 | 266,932 | 4.38 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 1.5 | 2,152,769 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.25 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.04 | 58,000 | 0.06 |