איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
111.7
מחיר קנייה
111.7
- % החודש:0.59%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:8.68%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 97.8 | 43,132,976 | 61.44 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 2 | 902,069 | 1.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.21 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 44,035,045 | 62.83 |
אחזקות הקרן
איביאי אג"ח חברות מדורג
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי (!) תיק קונצרני
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 24.31 | 11,589,785 | 15.27 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.31 | 13,033,997 | 15.27 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 23.01 | 10,014,917 | 14.45 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 8.01 | 2,441,172 | 5.03 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.7 | 3,303,878 | 4.84 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5 | 743,157 | 3.14 |
| איביאי מניות ארה"ב | 3.46 | 1,914,170 | 2.17 |
| איביאי יתר | 2 | 91,900 | 1.26 |
| אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 2 | 902,069 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.13 |