אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.14	-12.89
תחילת השנה	15.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	3.12	1,181,060	1.12
שיכון ובינוי אגח 8	3.11	917,915	1.12
מגה אור אגח ט	3.1	992,266	1.11
ג'י סיטי אגח יב	3.1	960,195	1.11
ג'י סיטי אגח טז	3.1	1,048,500	1.11
אשטרום קב אגח ד	3.09	1,012,219	1.11
נכסים ובנ אגח י	3.08	989,010	1.11
ג'י סיטי אגח יג	3.08	986,213	1.11
דליה אגח ב	2.91	926,385	1.05
מימון ישיר אגח ה	2.78	914,157	1
דליה אגח א	2.11	657,620	0.76
אשטרום קב אגח ה	2.08	662,788	0.75
מימון ישיר אגח ו	2.07	672,982	0.74
אפי נכסים אגח טז	2.03	648,017	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.99	673,343	0.71
הכשרת ישוב אגח 21	1.81	554,393	0.65
אפי נכסים אגח יג	1.77	571,743	0.64
אשטרום נכ אגח 14	1.63	529,937	0.59
ג'י סיטי אגח כא	1.61	586,979	0.58
ג'י סיטי אגח כ	1.54	511,624	0.55
אדגר אגח יג	1.53	481,988	0.55
דור אלון אגח ח	1.51	506,903	0.54
אדגר אגח יב	1.51	502,071	0.54
אפי נכסים אגח יד	1.47	479,129	0.53
מגה אור אגח יא	1.4	468,816	0.5
מגוריט אגח ג	1.38	452,903	0.5
אלבר אגח יט	1.36	440,643	0.49
הכשרת ישוב אגח 26	1.35	432,986	0.49
מגה אור אגח ז	1.34	404,494	0.48
קיסטון אינ אגח א	1.29	430,577	0.47
אשטרום נכ אגח 12	1.28	401,183	0.46
מגוריט אגח ד	1.25	408,565	0.45
אדגר אגח יא	1.23	375,348	0.44
מימון ישיר אגח ז	1.21	410,351	0.44
או פי סי אגח ב	1.17	354,817	0.42
ג'י סיטי אגח יט	1.15	384,014	0.42
רני צים אגח ד	1.14	394,547	0.41
הכשרת ישוב אגח 25	1.04	338,852	0.37
אלדן תחבורה אגח ח	1.04	335,592	0.38
דלק נכסים אגח א	1.03	323,360	0.37
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	333,527	0.37
אלבר אגח כא	1.02	351,456	0.37
להב אגח ג	1	323,051	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.98	325,219	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.97	305,751	0.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.92	274,327	0.33
אשטרום נכ אגח 13	0.92	300,038	0.33
הכשרת ישוב אגח 23	0.91	274,744	0.33
אספן גרופ אגח ט	0.85	285,461	0.31
פתאל החז אגח ד	0.84	266,058	0.3
רני צים אגח ב	0.79	248,924	0.28
אפי נכסים אגח טו	0.78	254,256	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.74	229,264	0.26
אדגר אגח י	0.73	218,092	0.26
ריט אזורים אגח א	0.72	242,736	0.26
נופר אנרג אגח א	0.69	219,498	0.25
אשטרום נכ אגח 11	0.66	202,436	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	200,538	0.24
ויתניה אגח ו	0.62	201,432	0.22
מגוריט אגח י	0.61	240,994	0.22
אפקון החז אגח ד	0.6	182,364	0.22
אאורה אגח יז	0.59	192,795	0.21
אלדן תחבורה אגח י	0.59	205,909	0.21
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	200,829	0.21
גירון אגח ז	0.57	179,346	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.57	185,401	0.21
מגוריט אגח ז	0.57	216,895	0.21
ויתניה אגח ז	0.52	179,270	0.19
גירון אגח ח	0.42	152,631	0.15
סונול נד אגח א	0.42	144,597	0.15
אלה השק אגח א	0.4	131,039	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.39	115,499	0.14
מגוריט אגח ט	0.38	146,203	0.14
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	114,473	0.13
אספן גרופ אגח י	0.35	120,497	0.13
אלבר אגח יז	0.29	89,338	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.27	93,586	0.1
ויתניה אגח ה	0.25	76,761	0.09
מגה אור אגח י	0.25	83,637	0.09
אסאר אקורד אגח ב	0.23	74,307	0.08
דורסל החז אגח ב	0.14	50,208	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.47	0	-0.17