אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.63	0.69
תחילת השנה	17.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	3.19	1,052,537	1.22
ג'י סיטי אגח יד	3.19	1,261,621	1.22
ג'י סיטי אגח יב	3.17	1,021,323	1.21
ג'י סיטי אגח טז	3.15	1,126,758	1.2
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	980,456	1.2
מימון ישיר אגח ה	3.13	1,086,106	1.19
אשטרום קב אגח ד	3.13	1,085,329	1.2
נכסים ובנ אגח י	3.13	1,065,441	1.2
מגה אור אגח ט	3.11	1,059,798	1.19
דליה אגח ב	2.74	950,043	1.05
מימון ישיר אגח ז	2.16	793,632	0.83
אשטרום קב אגח ה	2.06	699,706	0.79
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.97	710,848	0.75
אפי נכסים אגח טז	1.97	684,111	0.75
דליה אגח א	1.92	640,845	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	1.81	585,272	0.69
אפי נכסים אגח יג	1.77	603,589	0.67
אשטרום נכ אגח 14	1.61	559,454	0.62
דור אלון אגח ח	1.5	535,138	0.57
אדגר אגח יג	1.48	508,834	0.56
ג'י סיטי אגח כ	1.48	536,058	0.57
ג'י סיטי אגח כא	1.47	576,846	0.56
אפי נכסים אגח יד	1.45	505,816	0.55
מגוריט אגח ג	1.38	478,130	0.53
מגה אור אגח ז	1.34	427,024	0.51
הכשרת ישוב אגח 26	1.34	457,103	0.51
מגה אור אגח יא	1.33	479,462	0.51
קיסטון אינ אגח א	1.28	454,560	0.49
אשטרום נכ אגח 12	1.27	423,528	0.49
אדגר אגח יב	1.25	450,531	0.48
אלבר אגח יט	1.22	418,668	0.47
מגוריט אגח י	1.22	508,834	0.47
ג'י סיטי אגח יט	1.13	407,414	0.43
רני צים אגח ד	1.13	416,523	0.43
מגוריט אגח ט	1.11	448,622	0.42
או פי סי אגח ב	1.08	348,924	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	1.05	395,195	0.4
הכשרת ישוב אגח 25	1.03	357,726	0.39
אלדן תחבורה אגח ח	1.03	354,284	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.02	352,104	0.39
דלק נכסים אגח א	1.01	341,371	0.38
אלבר אגח כא	1.01	371,032	0.39
להב אגח ג	1	341,045	0.38
אדגר אגח יא	0.97	317,004	0.37
אספן גרופ אגח ח	0.97	322,781	0.37
ג'י סיטי אגח יח	0.93	331,998	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.91	316,750	0.35
הכשרת ישוב אגח 23	0.91	290,047	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.85	301,361	0.32
פתאל החז אגח ד	0.83	280,877	0.32
שיכון ובינוי אגח 9	0.81	261,026	0.31
רני צים אגח ב	0.78	259,056	0.3
אפי נכסים אגח טו	0.78	268,418	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.74	245,115	0.28
אדגר אגח י	0.72	230,240	0.28
ריט אזורים אגח א	0.71	256,256	0.27
נופר אנרג אגח א	0.69	231,723	0.26
מימון ישיר אגח ו	0.68	236,823	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	211,708	0.25
אשטרום נכ אגח 11	0.65	213,711	0.25
מגוריט אגח ד	0.63	215,661	0.24
ויתניה אגח ו	0.61	212,651	0.23
אאורה אגח יז	0.6	203,533	0.23
אלדן תחבורה אגח ז	0.58	195,727	0.22
גירון אגח ז	0.57	189,335	0.22
מגוריט אגח ז	0.57	228,975	0.22
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	212,014	0.22
דורסל אגח ב	0.56	212,014	0.22
ויתניה אגח ז	0.52	189,255	0.2
אלדן תחבורה אגח י	0.52	195,640	0.2
אפקון החז אגח ד	0.48	154,017	0.18
גירון אגח ח	0.42	161,131	0.16
סונול נד אגח א	0.42	152,650	0.16
אלה השק אגח א	0.4	138,338	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.39	121,931	0.15
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	120,848	0.14
אספן גרופ אגח י	0.34	127,208	0.13
מגה אור אגח י	0.24	85,535	0.09
ויתניה אגח ה	0.19	60,777	0.07
דליה אגח ג	0.17	63,604	0.06
אסאר אקורד אגח ב	0.17	58,834	0.06
אספן גרופ אגח יא	0.11	42,402	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.02