אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-0.81
תחילת השנה	13.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	3.16	546,781	0.58
שיכון ובינוי אגח 8	3.14	481,116	0.58
מימון ישיר אגח ה	3.13	534,802	0.58
אשטרום קב אגח ד	3.12	537,408	0.58
נכסים ובנ אגח י	3.04	508,172	0.56
דליה אגח ב	2.97	502,116	0.55
אפי נכסים אגח ח	2.86	447,064	0.53
מימון ישיר אגח ו	2.53	425,562	0.47
ג'י סיטי אגח יב	2.45	388,184	0.45
דליה אגח א	2.28	373,196	0.42
ג'נריישן קפ אגח ג	2.24	399,178	0.41
מגה אור אגח ט	2.05	348,412	0.38
מגה אור אגח ז	2.04	319,727	0.38
ג'י סיטי אגח יד	2.03	377,312	0.38
אפי נכסים אגח טז	2.01	341,479	0.37
או פי סי אגח ב	1.99	315,510	0.37
הכשרת ישוב אגח 21	1.96	313,011	0.36
ג'י סיטי אגח יג	1.91	304,813	0.35
אפי נכסים אגח יג	1.76	301,286	0.33
אלבר אגח יט	1.65	278,642	0.3
ג'י סיטי אגח כא	1.6	291,328	0.3
ג'י סיטי אגח כ	1.49	253,927	0.27
אדגר אגח יב	1.49	264,571	0.28
אפי נכסים אגח יד	1.46	252,482	0.27
מגה אור אגח יא	1.43	254,767	0.26
קיסטון אינ אגח א	1.41	248,168	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	1.33	209,929	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	1.3	218,453	0.24
מגוריט אגח ד	1.26	215,297	0.23
אדגר אגח יא	1.24	197,793	0.23
אספן גרופ אגח ח	1.22	200,177	0.23
מגוריט אגח ג	1.15	199,505	0.21
אשטרום נכ אגח 12	1.15	189,161	0.21
הכשרת ישוב אג26	1.13	190,491	0.21
להב אגח ג	1.12	185,710	0.21
ג'י סיטי אגח יט	1.11	192,055	0.2
אדגר אגח י	1.11	172,388	0.21
אשטרום נכ אגח 14	1.09	187,810	0.2
דלק נכסים אגח א	1.08	174,823	0.2
אלבר אגח יז	1.02	164,295	0.19
ג'נריישן קפ אגח ב	1.02	175,755	0.19
אדגר אגח יג	1.02	169,325	0.19
אשטרום נכ אגח 13	1.01	175,675	0.19
מגוריט אגח ה	0.99	174,291	0.18
דור אלון אגח ח	0.98	170,610	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.98	166,724	0.18
ג'י סיטי אגח יח	0.96	161,411	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.93	144,559	0.17
פתאל החז אגח ד	0.93	153,832	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.92	149,753	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.91	159,275	0.17
אשטרום קב אגח ה	0.88	148,160	0.16
מגוריט אגח ו	0.84	153,296	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.8	133,982	0.15
רני צים אגח ב	0.79	130,920	0.15
אאורה אגח יז	0.76	126,994	0.14
נופר אנרג'י אגח א	0.74	123,129	0.14
ויתניה אגח ו	0.68	115,512	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.67	104,336	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.67	105,676	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.66	110,420	0.12
גירון אגח ז	0.64	105,413	0.12
אלבר אגח כא	0.61	111,173	0.11
אפקון החז אגח ד	0.61	96,099	0.11
ריט אזורים אגח א	0.6	106,217	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.58	97,698	0.11
מגוריט אגח ז	0.58	114,294	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	105,828	0.11
רני צים אגח ד	0.57	102,653	0.11
ויתניה אגח ז	0.53	94,468	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.48	77,044	0.09
אלה השק אגח א	0.46	78,916	0.09
גירון אגח ח	0.45	86,779	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	60,322	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.31	55,205	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.3	52,209	0.06
ויתניה אגח ה	0.26	40,450	0.05
מגה אור אגח י	0.25	45,450	0.05
מגה אור אגח ו	0.17	26,104	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.01