אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A
מחיר פדיון
105.78
מחיר קנייה
105.78
- % החודש:-0.09%
- % השנה:4.18%
- % 3 חודשים:1.98%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 1.03 | 0.72 |
תחילת השנה | 12.94 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ג'י סיטי אגח טז | 3.16 | 546,781 | 0.58 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 3.14 | 481,116 | 0.58 |
מימון ישיר אגח ה | 3.13 | 534,802 | 0.58 |
אשטרום קב אגח ד | 3.12 | 537,408 | 0.58 |
נכסים ובנ אגח י | 3.04 | 508,172 | 0.56 |
דליה אגח ב | 2.97 | 502,116 | 0.55 |
אפי נכסים אגח ח | 2.86 | 447,064 | 0.53 |
מימון ישיר אגח ו | 2.53 | 425,562 | 0.47 |
ג'י סיטי אגח יב | 2.45 | 388,184 | 0.45 |
דליה אגח א | 2.28 | 373,196 | 0.42 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 2.24 | 399,178 | 0.41 |
מגה אור אגח ט | 2.05 | 348,412 | 0.38 |
מגה אור אגח ז | 2.04 | 319,727 | 0.38 |
ג'י סיטי אגח יד | 2.03 | 377,312 | 0.38 |
אפי נכסים אגח טז | 2.01 | 341,479 | 0.37 |
או פי סי אגח ב | 1.99 | 315,510 | 0.37 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 1.96 | 313,011 | 0.36 |
ג'י סיטי אגח יג | 1.91 | 304,813 | 0.35 |
אפי נכסים אגח יג | 1.76 | 301,286 | 0.33 |
אלבר אגח יט | 1.65 | 278,642 | 0.3 |
ג'י סיטי אגח כא | 1.6 | 291,328 | 0.3 |
ג'י סיטי אגח כ | 1.49 | 253,927 | 0.27 |
אדגר אגח יב | 1.49 | 264,571 | 0.28 |
אפי נכסים אגח יד | 1.46 | 252,482 | 0.27 |
מגה אור אגח יא | 1.43 | 254,767 | 0.26 |
קיסטון אינ אגח א | 1.41 | 248,168 | 0.26 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 1.33 | 209,929 | 0.25 |
אלדן תחבורה אגח ח | 1.3 | 218,453 | 0.24 |
מגוריט אגח ד | 1.26 | 215,297 | 0.23 |
אדגר אגח יא | 1.24 | 197,793 | 0.23 |
אספן גרופ אגח ח | 1.22 | 200,177 | 0.23 |
מגוריט אגח ג | 1.15 | 199,505 | 0.21 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.15 | 189,161 | 0.21 |
הכשרת ישוב אג26 | 1.13 | 190,491 | 0.21 |
להב אגח ג | 1.12 | 185,710 | 0.21 |
ג'י סיטי אגח יט | 1.11 | 192,055 | 0.2 |
אדגר אגח י | 1.11 | 172,388 | 0.21 |
אשטרום נכ אגח 14 | 1.09 | 187,810 | 0.2 |
דלק נכסים אגח א | 1.08 | 174,823 | 0.2 |
אלבר אגח יז | 1.02 | 164,295 | 0.19 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 1.02 | 175,755 | 0.19 |
אדגר אגח יג | 1.02 | 169,325 | 0.19 |
אשטרום נכ אגח 13 | 1.01 | 175,675 | 0.19 |
מגוריט אגח ה | 0.99 | 174,291 | 0.18 |
דור אלון אגח ח | 0.98 | 170,610 | 0.18 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.98 | 166,724 | 0.18 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.96 | 161,411 | 0.18 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.93 | 144,559 | 0.17 |
פתאל החז אגח ד | 0.93 | 153,832 | 0.17 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.92 | 149,753 | 0.17 |
אספן גרופ אגח ט | 0.91 | 159,275 | 0.17 |
אשטרום קב אגח ה | 0.88 | 148,160 | 0.16 |
מגוריט אגח ו | 0.84 | 153,296 | 0.16 |
אפי נכסים אגח טו | 0.8 | 133,982 | 0.15 |
רני צים אגח ב | 0.79 | 130,920 | 0.15 |
אאורה אגח יז | 0.76 | 126,994 | 0.14 |
נופר אנרג'י אגח א | 0.74 | 123,129 | 0.14 |
ויתניה אגח ו | 0.68 | 115,512 | 0.13 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.67 | 104,336 | 0.12 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.67 | 105,676 | 0.12 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.66 | 110,420 | 0.12 |
גירון אגח ז | 0.64 | 105,413 | 0.12 |
אלבר אגח כא | 0.61 | 111,173 | 0.11 |
אפקון החז אגח ד | 0.61 | 96,099 | 0.11 |
ריט אזורים אגח א | 0.6 | 106,217 | 0.11 |
אלדן תחבורה אגח ז | 0.58 | 97,698 | 0.11 |
מגוריט אגח ז | 0.58 | 114,294 | 0.11 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.58 | 105,828 | 0.11 |
רני צים אגח ד | 0.57 | 102,653 | 0.11 |
ויתניה אגח ז | 0.53 | 94,468 | 0.1 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.48 | 77,044 | 0.09 |
אלה השק אגח א | 0.46 | 78,916 | 0.09 |
גירון אגח ח | 0.45 | 86,779 | 0.08 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.37 | 60,322 | 0.07 |
מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 55,205 | 0.06 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.3 | 52,209 | 0.06 |
ויתניה אגח ה | 0.26 | 40,450 | 0.05 |
מגה אור אגח י | 0.25 | 45,450 | 0.05 |
מגה אור אגח ו | 0.17 | 26,104 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.01 |