אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.67	-1.73
תחילת השנה	34.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	3.07	1,449,513	1.65
אשטרום קב אגח ד	3.06	1,455,574	1.64
נכסים ובנ אגח י	3.06	1,437,069	1.64
ג'י סיטי אגח יד	3.06	1,539,516	1.64
דליה אגח ב	3.05	1,416,445	1.64
שיכון ובינוי אגח 8	3.04	1,313,999	1.63
ג'י סיטי אגח יג	3.02	1,332,792	1.62
מימון ישיר אגח ה	2.73	1,308,247	1.47
מימון ישיר אגח ז	2.39	1,187,821	1.28
אשטרום קב אגח ה	2.24	1,047,242	1.2
אדגר אגח יג	2.19	1,015,049	1.18
אפי נכסים אגח טז	2.19	1,023,902	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.17	1,063,919	1.16
דליה אגח א	2.11	959,146	1.13
הכשרת ישוב אגח 21	1.96	875,971	1.05
אפי נכסים אגח יג	1.92	903,385	1.03
אשטרום נכ אגח 14	1.76	837,329	0.94
הכשרת ישוב אגח 27	1.75	907,126	0.94
ג'י סיטי אגח כ	1.67	802,312	0.89
דור אלון אגח ח	1.65	800,935	0.89
אלבר אגח כא	1.64	836,367	0.88
אפי נכסים אגח יד	1.6	757,050	0.86
מגוריט אגח ג	1.51	715,612	0.81
הכשרת ישוב אגח 26	1.45	684,141	0.77
ג'י סיטי אגח כא	1.43	716,839	0.77
קיסטון אינ אגח א	1.4	680,334	0.75
אדגר אגח יב	1.38	674,305	0.74
מגוריט אגח י	1.34	761,567	0.72
אשטרום נכ אגח 12	1.34	614,325	0.72
ג'י סיטי אגח יט	1.29	609,772	0.69
רני צים אגח ד	1.23	623,406	0.66
מגוריט אגח ט	1.21	671,448	0.65
אלבר אגח יט	1.16	556,992	0.62
אלדן תחבורה אגח ח	1.12	530,253	0.6
הכשרת ישוב אגח 25	1.11	535,404	0.6
דלק נכסים אגח א	1.1	510,926	0.59
מגוריט אגח יא	1.09	634,639	0.58
ג'י סיטי אגח יח	1.06	496,898	0.57
אדגר אגח יא	1.06	474,457	0.57
אספן גרופ אגח ח	1.06	483,103	0.57
להב אגח ג	1.03	487,236	0.55
מגוריט אגח ח	1	571,175	0.53
אשטרום נכ אגח 13	0.99	474,076	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.98	434,110	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.96	507,711	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.93	451,044	0.5
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.92	440,269	0.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.9	390,675	0.48
לוינשטין הנד אגח ו	0.87	444,247	0.47
דורסל אגח ב	0.86	444,247	0.46
אפי נכסים אגח טו	0.84	401,738	0.45
רני צים אגח ב	0.83	382,138	0.45
פתאל החז אגח ד	0.82	379,514	0.44
אלדן תחבורה אגח י	0.81	418,350	0.44
ג'י סיטי אגח טו	0.81	366,860	0.44
ריט אזורים אגח א	0.78	379,412	0.42
בלדי אגח 1	0.78	380,783	0.42
נכסים ובנ אגח יב	0.73	381,117	0.39
או פי סי אגח ב	0.7	310,638	0.38
נופר אנרג אגח א	0.69	324,443	0.37
ויתניה אגח ו	0.66	318,272	0.36
אשטרום נכ אגח 11	0.66	297,011	0.35
אאורה אגח יז	0.64	304,627	0.34
מגוריט אגח ז	0.63	342,705	0.34
גירון אגח ז	0.62	283,376	0.33
אדגר אגח י	0.59	258,448	0.32
ויתניה אגח ז	0.57	283,256	0.3
אפקון החז אגח ד	0.52	230,515	0.28
אספן גרופ אגח יא	0.48	253,855	0.26
גירון אגח ח	0.46	241,163	0.25
סונול נד אגח א	0.44	228,470	0.24
אלדן תחבורה אגח ז	0.43	205,060	0.23
אשטרום נכ אגח 10	0.41	182,493	0.22
אלה השק אגח א	0.37	177,470	0.2
אספן גרופ אגח י	0.37	190,391	0.2
דליה אגח ג	0.37	190,391	0.2
מגוריט אגח יב	0.35	209,776	0.19
ריט אזורים אגח ד	0.25	128,831	0.13
מימון ישיר אגח ח	0.25	134,161	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01