אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.94	1.29
תחילת השנה	20.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד	3.1	1,120,951	1.25
ג'י סיטי אגח יג	3.1	1,060,784	1.25
מגה אור אגח ט	3.09	1,103,435	1.25
מימון ישיר אגח ה	3.09	1,121,561	1.25
נכסים ובנ אגח י	3.09	1,096,039	1.25
ג'י סיטי אגח יב	3.09	1,046,405	1.25
ג'י סיטי אגח טז	3.09	1,143,841	1.25
ג'י סיטי אגח יד	3.06	1,250,253	1.24
דליה אגח ב	2.83	1,013,526	1.14
שיכון ובינוי אגח 8	2.29	758,011	0.93
מימון ישיר אגח ז	2.21	846,663	0.89
אשטרום קב אגח ה	2.11	746,461	0.85
אדגר אגח יג	2.03	723,514	0.82
אפי נכסים אגח טז	2.03	729,824	0.82
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.02	758,348	0.82
דליה אגח א	1.96	683,667	0.79
הכשרת ישוב אגח 21	1.84	624,381	0.74
אפי נכסים אגח יג	1.8	643,921	0.73
אשטרום נכ אגח 14	1.66	596,838	0.67
דור אלון אגח ח	1.54	570,896	0.62
ג'י סיטי אגח כ	1.53	571,878	0.62
אפי נכסים אגח יד	1.48	539,615	0.6
מגוריט אגח ג	1.41	510,079	0.57
הכשרת ישוב אגח 26	1.37	487,647	0.55
מגה אור אגח ז	1.36	455,558	0.55
מגה אור אגח יא	1.36	511,500	0.55
קיסטון אינ אגח א	1.32	484,934	0.53
אשטרום נכ אגח 12	1.3	451,829	0.53
אדגר אגח יב	1.28	480,636	0.52
ג'י סיטי אגח כא	1.26	510,954	0.51
מגוריט אגח י	1.25	542,835	0.5
אלבר אגח יט	1.24	446,644	0.5
רני צים אגח ד	1.16	444,356	0.47
ג'י סיטי אגח יט	1.15	434,638	0.47
מגוריט אגח ט	1.13	478,600	0.46
או פי סי אגח ב	1.1	372,239	0.45
הכשרת ישוב אגח 27	1.08	421,602	0.43
הכשרת ישוב אגח 25	1.05	381,629	0.43
אלדן תחבורה אגח ח	1.05	377,958	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.04	375,632	0.42
דלק נכסים אגח א	1.03	364,182	0.41
להב אגח ג	1.02	363,834	0.41
אספן גרופ אגח ח	1	344,350	0.4
אדגר אגח יא	0.99	338,187	0.4
אלבר אגח כא	0.98	381,165	0.4
ג'י סיטי אגח יח	0.95	354,183	0.38
אשטרום נכ אגח 13	0.93	337,915	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.93	309,428	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.87	321,498	0.35
פתאל החז אגח ד	0.85	299,645	0.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.84	278,468	0.34
רני צים אגח ב	0.79	276,366	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.79	286,354	0.32
אלדן תחבורה אגח י	0.76	298,194	0.31
ג'י סיטי אגח טו	0.76	261,493	0.31
ריט אזורים אגח א	0.73	273,379	0.29
אדגר אגח י	0.73	245,624	0.3
נופר אנרג אגח א	0.7	247,207	0.28
הכשרת ישוב אגח 22	0.67	225,854	0.27
ויתניה אגח ו	0.63	226,860	0.25
אאורה אגח יז	0.61	217,134	0.25
אשטרום נכ אגח 11	0.61	211,706	0.25
אלדן תחבורה אגח ז	0.59	208,806	0.24
מגוריט אגח ז	0.59	244,276	0.24
לוינשטין הנד אגח ו	0.59	226,181	0.24
גירון אגח ז	0.58	201,987	0.24
דורסל אגח ב	0.58	226,181	0.23
ויתניה אגח ז	0.53	201,901	0.21
אפקון החז אגח ד	0.49	164,308	0.2
גירון אגח ח	0.43	171,898	0.17
סונול נד אגח א	0.43	162,850	0.17
אלה השק אגח א	0.41	147,581	0.17
אשטרום נכ אגח 10	0.39	130,079	0.16
אספן גרופ אגח י	0.35	135,708	0.14
דליה אגח ג	0.35	135,708	0.14
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.28	96,692	0.11
מגה אור אגח י	0.24	91,251	0.1
אספן גרופ אגח יא	0.23	90,472	0.09
פרשקובסקי אגח יז	0.22	90,472	0.09
בלדי אגח 1	0.18	67,854	0.07
נכסים ובנ אגח יב	0.17	67,913	0.07
ויתניה אגח ה	0.13	43,225	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.11	41,843	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.83	0	-0.33