אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A
מחיר פדיון
105
מחיר קנייה
105
- % החודש:0.19%
- % השנה:3.41%
- % 3 חודשים:3.83%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.86 | 1.27 |
תחילת השנה | 11.6 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מימון ישיר אגח ה | 3.06 | 486,886 | 0.52 |
ג'י סיטי אגח יג | 3.06 | 447,322 | 0.52 |
אשטרום קב אגח ד | 3.05 | 489,671 | 0.52 |
נכסים ובנ אגח י | 3.05 | 474,192 | 0.52 |
ג'י סיטי אגח יב | 3.05 | 443,799 | 0.52 |
ג'י סיטי אגח טז | 3.05 | 494,771 | 0.52 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 2.91 | 418,797 | 0.49 |
דליה אגח ב | 2.82 | 449,609 | 0.48 |
אפי נכסים אגח ח | 2.75 | 400,314 | 0.47 |
מימון ישיר אגח ו | 2.45 | 381,060 | 0.42 |
דליה אגח א | 2.17 | 334,170 | 0.37 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 2.15 | 357,435 | 0.36 |
ג'י סיטי אגח יד | 2.15 | 369,419 | 0.37 |
מגה אור אגח ז | 1.97 | 286,293 | 0.33 |
מגה אור אגח ט | 1.96 | 311,978 | 0.33 |
או פי סי אגח ב | 1.92 | 282,517 | 0.33 |
אפי נכסים אגח טז | 1.9 | 305,769 | 0.32 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 1.89 | 280,278 | 0.32 |
אלבר אגח יט | 1.73 | 270,295 | 0.29 |
אפי נכסים אגח יג | 1.69 | 269,779 | 0.29 |
ג'י סיטי אגח כ | 1.51 | 242,981 | 0.26 |
אלון רבוע אגח ז | 1.49 | 238,699 | 0.25 |
אדגר אגח יב | 1.42 | 236,904 | 0.24 |
אפי נכסים אגח יד | 1.39 | 226,079 | 0.24 |
אלון רבוע אגח ט | 1.38 | 222,359 | 0.23 |
מגה אור אגח יא | 1.36 | 228,125 | 0.23 |
קיסטון אינ אגח א | 1.36 | 222,216 | 0.23 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 1.3 | 187,976 | 0.22 |
אלדן תחבורה אגח ח | 1.25 | 195,609 | 0.21 |
מגוריט אגח ד | 1.21 | 192,783 | 0.21 |
אדגר אגח יא | 1.19 | 177,110 | 0.2 |
אספן גרופ אגח ח | 1.18 | 179,244 | 0.2 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.15 | 174,451 | 0.19 |
ג'י סיטי אגח יט | 1.13 | 183,776 | 0.19 |
מגוריט אגח ג | 1.1 | 178,642 | 0.19 |
הכשרת ישוב אג26 | 1.09 | 170,571 | 0.19 |
להב אגח ג | 1.08 | 166,290 | 0.18 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 1.07 | 171,320 | 0.18 |
אדגר אגח י | 1.07 | 154,361 | 0.18 |
אשטרום נכ אגח 14 | 1.06 | 168,170 | 0.18 |
דלק נכסים אגח א | 1.03 | 156,541 | 0.17 |
אלבר אגח יז | 0.98 | 147,114 | 0.17 |
פתאל החז אגח ד | 0.98 | 149,951 | 0.17 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.98 | 154,453 | 0.17 |
אדגר אגח יג | 0.97 | 151,618 | 0.16 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.97 | 141,936 | 0.16 |
מגוריט אגח ה | 0.96 | 156,065 | 0.16 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.96 | 157,304 | 0.16 |
דור אלון אגח ח | 0.94 | 152,769 | 0.16 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.94 | 149,290 | 0.16 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.88 | 129,442 | 0.15 |
אשטרום קב אגח ה | 0.86 | 132,666 | 0.15 |
אספן גרופ אגח ט | 0.86 | 142,619 | 0.15 |
מגוריט אגח ו | 0.81 | 137,266 | 0.14 |
נופר אנרג'י אגח א | 0.79 | 120,276 | 0.13 |
רני צים אגח ב | 0.77 | 118,848 | 0.13 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.77 | 116,551 | 0.13 |
אפי נכסים אגח טו | 0.76 | 119,971 | 0.13 |
אאורה אגח יז | 0.74 | 113,714 | 0.12 |
אלדן תחבורה אגח ז | 0.73 | 113,726 | 0.12 |
ויתניה אגח ו | 0.66 | 103,433 | 0.11 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.66 | 113,014 | 0.11 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.66 | 93,425 | 0.11 |
מגה אור אגח ו | 0.65 | 93,497 | 0.11 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.64 | 98,873 | 0.11 |
גירון אגח ז | 0.62 | 94,390 | 0.1 |
אפקון החז אגח ד | 0.59 | 86,049 | 0.1 |
ריט אזורים אגח א | 0.58 | 96,121 | 0.1 |
אלה השק אגח א | 0.51 | 79,497 | 0.09 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.46 | 68,987 | 0.08 |
גירון אגח ח | 0.43 | 77,704 | 0.07 |
ויתניה אגח ה | 0.38 | 54,329 | 0.06 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.37 | 58,436 | 0.06 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.36 | 54,014 | 0.06 |
אלבר אגח כא | 0.3 | 49,774 | 0.05 |
מגוריט אגח ז | 0.27 | 51,171 | 0.05 |
ויתניה אגח ז | 0.25 | 42,294 | 0.04 |
מגה אור אגח י | 0.24 | 40,697 | 0.04 |
לוינשטין הנד אגח ו | 0.14 | 23,690 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.03 |