אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A

מחיר פדיון
105.78
מחיר קנייה
105.78
-0.09%
  • % החודש:-0.09%
  • % השנה:4.18%
  • % 3 חודשים:1.98%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מספר נייר
5139431
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
19.56
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד-צמודות A
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
05/11/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.030.72
תחילת השנה12.94--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז3.16546,7810.58
שיכון ובינוי אגח 83.14481,1160.58
מימון ישיר אגח ה3.13534,8020.58
אשטרום קב אגח ד3.12537,4080.58
נכסים ובנ אגח י3.04508,1720.56
דליה אגח ב2.97502,1160.55
אפי נכסים אגח ח2.86447,0640.53
מימון ישיר אגח ו2.53425,5620.47
ג'י סיטי אגח יב2.45388,1840.45
דליה אגח א2.28373,1960.42
ג'נריישן קפ אגח ג2.24399,1780.41
מגה אור אגח ט2.05348,4120.38
מגה אור אגח ז2.04319,7270.38
ג'י סיטי אגח יד2.03377,3120.38
אפי נכסים אגח טז2.01341,4790.37
או פי סי אגח ב1.99315,5100.37
הכשרת ישוב אגח 211.96313,0110.36
ג'י סיטי אגח יג1.91304,8130.35
אפי נכסים אגח יג1.76301,2860.33
אלבר אגח יט1.65278,6420.3
ג'י סיטי אגח כא1.6291,3280.3
ג'י סיטי אגח כ1.49253,9270.27
אדגר אגח יב1.49264,5710.28
אפי נכסים אגח יד1.46252,4820.27
מגה אור אגח יא1.43254,7670.26
קיסטון אינ אגח א1.41248,1680.26
הכשרת ישוב אגח 231.33209,9290.25
אלדן תחבורה אגח ח1.3218,4530.24
מגוריט אגח ד1.26215,2970.23
אדגר אגח יא1.24197,7930.23
אספן גרופ אגח ח1.22200,1770.23
מגוריט אגח ג1.15199,5050.21
אשטרום נכ אגח 121.15189,1610.21
הכשרת ישוב אג261.13190,4910.21
להב אגח ג1.12185,7100.21
ג'י סיטי אגח יט1.11192,0550.2
אדגר אגח י1.11172,3880.21
אשטרום נכ אגח 141.09187,8100.2
דלק נכסים אגח א1.08174,8230.2
אלבר אגח יז1.02164,2950.19
ג'נריישן קפ אגח ב1.02175,7550.19
אדגר אגח יג1.02169,3250.19
אשטרום נכ אגח 131.01175,6750.19
מגוריט אגח ה0.99174,2910.18
דור אלון אגח ח0.98170,6100.18
הכשרת ישוב אגח 250.98166,7240.18
ג'י סיטי אגח יח0.96161,4110.18
שיכון ובינוי אגח 90.93144,5590.17
פתאל החז אגח ד0.93153,8320.17
ג'י סיטי אגח טו0.92149,7530.17
אספן גרופ אגח ט0.91159,2750.17
אשטרום קב אגח ה0.88148,1600.16
מגוריט אגח ו0.84153,2960.16
אפי נכסים אגח טו0.8133,9820.15
רני צים אגח ב0.79130,9200.15
אאורה אגח יז0.76126,9940.14
נופר אנרג'י אגח א0.74123,1290.14
ויתניה אגח ו0.68115,5120.13
אשטרום נכ אגח 100.67104,3360.12
הכשרת ישוב אגח 220.67105,6760.12
הכשרת ישוב אגח 240.66110,4200.12
גירון אגח ז0.64105,4130.12
אלבר אגח כא0.61111,1730.11
אפקון החז אגח ד0.6196,0990.11
ריט אזורים אגח א0.6106,2170.11
אלדן תחבורה אגח ז0.5897,6980.11
מגוריט אגח ז0.58114,2940.11
לוינשטין הנד אגח ו0.58105,8280.11
רני צים אגח ד0.57102,6530.11
ויתניה אגח ז0.5394,4680.1
אשטרום נכ אגח 110.4877,0440.09
אלה השק אגח א0.4678,9160.09
גירון אגח ח0.4586,7790.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.3760,3220.07
מימון ישיר אגח ז0.3155,2050.06
אס אר אקורד אגח ב0.352,2090.06
ויתניה אגח ה0.2640,4500.05
מגה אור אגח י0.2545,4500.05
מגה אור אגח ו0.1726,1040.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים-0.070-0.01