הירשמו אזור אישי

אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A

מחיר פדיון

106.38

מחיר קנייה

106.38

-0.72%

% החודש:-0.76%
% השנה:4.77%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:6.41%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	100	18,009,300	19.92
פיקדונות בבנק	3	-0.38	0	-0.08
סה"כ	81	99.62	18,009,300	19.85

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח טז

שיכון ובינוי אגח 8

מימון ישיר אגח ה

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יג	3.06	523,088	0.61
ג'י סיטי אגח טז	3.05	559,409	0.61
שיכון ובינוי אגח 8	3.04	497,762	0.6
מימון ישיר אגח ה	3.04	558,374	0.6
נכסים ובנ אגח י	3.04	542,487	0.61
ג'י סיטי אגח יב	3.04	515,037	0.61
אשטרום קב אגח ד	3.03	557,756	0.6
ג'י סיטי אגח יד	2.96	587,297	0.59
דליה אגח ב	2.76	501,762	0.55
אפי נכסים אגח ח	2.67	446,749	0.53
מימון ישיר אגח ו	2.37	425,262	0.47
דליה אגח א	2.13	372,933	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.1	398,896	0.42
אשטרום קב אגח ה	2.05	367,385	0.41
מגה אור אגח ט	1.91	348,167	0.38
אפי נכסים אגח טז	1.9	341,238	0.38
או פי סי אגח ב	1.87	315,288	0.37
הכשרת ישוב אגח 21	1.83	312,790	0.36
דור אלון אגח ח	1.71	319,155	0.34
אפי נכסים אגח יג	1.65	301,073	0.33
ג'י סיטי אגח כא	1.61	313,031	0.32
ג'י סיטי אגח כ	1.5	272,845	0.3
אדגר אגח יג	1.43	253,809	0.28
אלבר אגח יט	1.4	255,241	0.28
אדגר אגח יב	1.4	264,384	0.28
אפי נכסים אגח יד	1.37	252,304	0.27
מגה אור אגח יא	1.34	254,587	0.27
קיסטון אינ אגח א	1.32	247,993	0.26
מגוריט אגח ג	1.29	238,493	0.26
מגה אור אגח ז	1.26	213,002	0.25
הכשרת ישוב אגח 23	1.25	209,781	0.25
אשטרום נכ אגח 12	1.24	217,778	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	1.22	218,299	0.24
מגוריט אגח ד	1.18	215,145	0.23
אדגר אגח יא	1.16	197,654	0.23
אספן גרופ אגח ח	1.15	200,036	0.23
ג'י סיטי אגח יט	1.12	206,363	0.22
רני צים אגח ד	1.09	207,764	0.22
הכשרת ישוב אג26	1.06	190,357	0.21
אשטרום נכ אגח 14	1.03	187,678	0.2
דלק נכסים אגח א	1	174,700	0.2
להב אגח ג	0.99	177,847	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.97	173,436	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.95	175,631	0.19
אשטרום נכ אגח 13	0.94	175,551	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.93	160,909	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.91	166,607	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.87	144,457	0.17
פתאל החז אגח ד	0.86	153,724	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.85	159,162	0.17
אלבר אגח יז	0.81	140,816	0.16
מגוריט אגח ה	0.78	146,806	0.16
מגוריט אגח ו	0.78	153,188	0.16
רני צים אגח ב	0.75	132,942	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.75	133,888	0.15
נופר אנרג'י אגח א	0.7	123,042	0.14
אאורה אגח יז	0.7	126,904	0.14
ריט אזורים אגח א	0.69	129,196	0.14
אדגר אגח י	0.68	114,845	0.14
ויתניה אגח ו	0.63	115,431	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.63	104,263	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.62	106,600	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.62	105,601	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.61	110,343	0.12
גירון אגח ז	0.6	105,339	0.12
מימון ישיר אגח ז	0.57	110,332	0.11
אפקון החז אגח ד	0.57	96,031	0.11
אלבר אגח כא	0.55	107,391	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.54	97,629	0.11
מגוריט אגח ז	0.54	114,214	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.54	105,753	0.11
ויתניה אגח ז	0.49	94,401	0.1
אלה השק אגח א	0.43	78,861	0.09
גירון אגח ח	0.42	86,718	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.34	60,279	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.28	52,172	0.06
ויתניה אגח ה	0.24	40,421	0.05
מגה אור אגח י	0.24	45,418	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.08