הירשמו

אי.בי.אי. מחקה תל בונד-צמודות A

מחיר פדיון

108.18

מחיר קנייה

108.18

-0.15%

% החודש:1.44%
% השנה:0.74%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:6.26%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	100.03	19,835,049	21.89
פיקדונות בבנק	4	-0.34	0	-0.07
סה"כ	84	99.69	19,835,049	21.81

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מימון ישיר אגח ה

מגה אור אגח ט

ג'י סיטי אגח טז

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	3.18	573,150	0.7
מימון ישיר אגח ה	3.18	629,234	0.7
מגה אור אגח ט	3.14	613,982	0.69
ג'י סיטי אגח טז	3.1	648,524	0.68
נכסים ובנ אגח י	3.08	600,765	0.68
ג'י סיטי אגח יב	3.07	583,435	0.67
ג'י סיטי אגח יג	3.05	597,025	0.67
ג'י סיטי אגח יד	3.05	708,736	0.67
דליה אגח ב	2.92	566,584	0.64
אשטרום קב אגח ד	2.9	579,376	0.64
דליה אגח א	2.12	402,206	0.46
אשטרום קב אגח ה	2.09	405,367	0.46
מימון ישיר אגח ו	2.08	411,601	0.46
אפי נכסים אגח טז	2.04	396,332	0.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.99	411,822	0.44
הכשרת ישוב אגח 21	1.81	339,071	0.4
אפי נכסים אגח יג	1.77	349,683	0.39
אשטרום נכ אגח 14	1.64	324,114	0.36
ג'י סיטי אגח כא	1.58	355,817	0.35
ג'י סיטי אגח כ	1.54	310,137	0.34
אדגר אגח יג	1.53	294,788	0.33
דור אלון אגח ח	1.52	310,026	0.33
אדגר אגח יב	1.51	307,071	0.33
אפי נכסים אגח יד	1.47	293,039	0.32
מגה אור אגח יא	1.4	286,732	0.31
מגוריט אגח ג	1.39	276,999	0.3
אלבר אגח יט	1.36	269,501	0.3
מגה אור אגח ז	1.35	247,392	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	1.35	264,818	0.3
קיסטון אינ אגח א	1.29	263,345	0.28
אשטרום נכ אגח 12	1.29	245,367	0.28
מגוריט אגח ד	1.26	249,882	0.28
אדגר אגח יא	1.23	229,566	0.27
מימון ישיר אגח ז	1.22	250,974	0.27
או פי סי אגח ב	1.18	217,009	0.26
רני צים אגח ד	1.15	241,308	0.25
ג'י סיטי אגח יט	1.14	232,783	0.25
להב אגח ג	1.07	206,562	0.23
אלבר אגח כא	1.06	222,915	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	1.05	205,251	0.23
דלק נכסים אגח א	1.04	197,770	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.03	203,988	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.98	197,142	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.98	187,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.92	167,781	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.91	183,506	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.91	168,036	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.86	172,006	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.86	174,591	0.19
פתאל החז אגח ד	0.84	162,723	0.18
רני צים אגח ב	0.79	152,244	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.78	155,505	0.17
אאורה אגח יז	0.76	147,394	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.73	138,976	0.16
אדגר אגח י	0.73	133,387	0.16
ריט אזורים אגח א	0.72	148,460	0.16
נופר אנרג אגח א	0.69	134,247	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.66	123,812	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	122,651	0.14
ויתניה אגח ו	0.62	123,197	0.14
אפקון החז אגח ד	0.61	111,536	0.13
אלדן תחבורה אגח י	0.59	125,936	0.13
גירון אגח ז	0.58	109,690	0.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.58	113,393	0.13
מגוריט אגח ז	0.58	132,655	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	122,829	0.13
אלבר אגח יז	0.54	102,311	0.12
ויתניה אגח ז	0.53	109,643	0.12
גירון אגח ח	0.42	93,350	0.09
מגוריט אגח ו	0.42	88,961	0.09
סונול נד אגח א	0.42	88,437	0.09
אלה השק אגח א	0.4	80,145	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.39	70,641	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	70,012	0.08
מגוריט אגח י	0.31	73,697	0.07
ויתניה אגח ה	0.25	46,948	0.06
מגה אור אגח י	0.25	51,154	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.23	45,447	0.05
מגוריט אגח ט	0.19	44,710	0.04
אספן גרופ אגח י	0.17	36,849	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.07