אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.5	-1.5
תחילת השנה	7.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.82	0	15.12
ממשלתי צמוד 1028	1.98	7,450,000	7.85
ממשלתי שקלי 0335	1.96	7,794,000	7.76
ממשלתי שקלי 1152	1.68	9,000,000	6.65
ממשלתי שקלי 0432	1.65	7,500,000	6.53
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.59	157,583	6.31
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.41	135,000	5.58
פועלים אגח 102	1.39	5,187,809	5.49
הפניקס אגח 6	1.34	5,799,500	5.32
מז טפ הנפק 46	1.32	4,380,812	5.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.3	1,302,200	5.14
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.29	113,100	5.1
מז טפ הנפק 49	1.25	4,224,205	4.94
אלרוב נדלן אגח ו	1.22	4,323,709	4.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.21	4,538,448	4.79
איי.סי.אל אגח ז	1.17	5,311,274	4.64
ממשלתי צמוד 0431	1.13	4,343,876	4.48
מז טפ הנפק 42	1.04	3,255,093	4.11
שטראוס אגח ו	1.04	4,690,600	4.11
אלה פקדון אגח ה	0.98	3,517,521	3.87
לאומי אגח 182	0.95	3,349,640	3.74
ממשלתי שקלי 0347	0.92	4,000,000	3.64
תכלית סל תל בונד שקלי	0.81	748,000	3.21
ממשלתי שקלי 0142	0.8	2,750,000	3.16
אלוני חץ אגח יג	0.78	3,070,000	3.1
חשמל אגח 34	0.77	2,750,000	3.05
מז טפ הנפק 63	0.77	3,096,613	3.06
ג'י סיטי אגח יג	0.76	2,602,001	3.02
פז אנרגיה אגח ח	0.72	2,999,500	2.84
ישראכרט אגח ב	0.72	2,862,549	2.87
עזריאלי אגח ט	0.71	2,500,000	2.79
אלוני חץ אגח יב	0.71	3,019,001	2.82
ממשלתי שקלי 0928	0.69	2,800,000	2.72
מליסרון אגח יז	0.69	2,291,668	2.73
פניקס הון אגח טז	0.68	2,553,104	2.7
ג'י סיטי אגח יד	0.68	2,785,336	2.69
ג'י סיטי אגח יב	0.66	2,194,702	2.6
חברה לישראל אגח 14	0.65	2,622,990	2.56
מז טפ הנפק 62	0.64	2,327,000	2.53
חשמל אגח 32	0.64	2,181,660	2.52
פקדון בבנק מסויים	0.63	0	2.49
מגדל הון אגח יד	0.63	2,250,000	2.49
אפי נכסים אגח י	0.62	2,520,000	2.44
פועלים אגח 202	0.62	2,065,523	2.44
חשמל אגח 31	0.62	2,102,248	2.46
אנרג'יקס אגח א	0.6	2,507,162	2.37
גב ים אגח ח	0.6	2,579,849	2.38
נכסים ובנ אגח יא	0.59	2,250,000	2.35
פועלים אגח 203	0.58	1,968,495	2.28
אקויטל אגח 3	0.58	2,484,651	2.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	2,196,685	2.25
ביג אגח יח	0.56	1,970,094	2.21
רבוע נדלן אגח ט	0.56	2,037,517	2.2
ג'י סיטי אגח טו	0.56	1,911,224	2.21
בזק אגח 13	0.56	2,473,950	2.23
שלמה נדלן אגח ד	0.54	2,142,858	2.13
מימון ישיר אגח ה	0.54	1,946,950	2.14
מז טפ הנפק 52	0.54	2,000,000	2.15
קרסו מוט אגח ה	0.53	2,054,080	2.09
בזק אגח 12	0.53	1,800,000	2.08
עזריאלי אגח ד	0.51	1,721,961	2.01
מגדל הון אגח ז	0.51	2,000,000	2.01
הראל הנפקות אגח יט	0.51	2,000,000	2.02
עזריאלי אגח ח	0.5	1,900,000	1.98
לייטסטון אגח ו	0.5	2,000,000	2
לאומי אגח 183	0.5	1,883,884	1.99
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	1,865,556	1.99
אפי נכסים אגח יב	0.49	1,989,190	1.93
מגה אור אגח יא	0.49	1,823,531	1.93
אמות אגח י	0.49	1,800,000	1.95
הראל הנפקות אגח כ	0.49	1,750,000	1.94
ג'י סיטי אגח טז	0.49	1,815,323	1.94
אלה פקדון אגח ד	0.48	2,063,273	1.9
כלל הון אגח יג	0.48	1,800,000	1.9
פועלים הת נדח י (COCO)	0.48	1,550,000	1.88
נמקו אגח ב	0.47	1,881,693	1.86
אלון רבוע אגח ח	0.47	1,808,546	1.86
אלון רבוע אגח ט	0.47	1,732,324	1.87
גב ים אגח יא	0.47	1,750,000	1.85
הראל הנפקות אגח טז	0.46	1,833,129	1.84
לייטסטון אגח ה	0.46	1,771,433	1.83
אפי נכסים אגח ח	0.45	1,455,883	1.77
רבוע נדלן אגח י	0.44	1,799,988	1.72
לאומי אגח 187	0.44	1,695,000	1.75
פתאל אירו אגח ג	0.43	1,726,739	1.7
מיטב השק אגח ד	0.43	1,758,358	1.69
דמרי אגח ט	0.43	1,735,808	1.7
ממשלתי שקלי 0537	0.41	2,071,319	1.61
כלל ביטוח אגח ג	0.41	1,545,723	1.62
מגדל הון אגח יא	0.4	1,500,000	1.58
נופר אנרג אגח ד	0.4	1,494,887	1.59
דלק קב אגח מ	0.4	1,500,000	1.56
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	1,553,000	1.58
וילאר אגח יב	0.4	1,589,000	1.57
דור אלון אגח ט	0.4	1,596,000	1.57
אלון רבוע אגח ז	0.39	1,399,278	1.54
כלל ביטוח אגח א	0.39	1,526,805	1.54
או פי סי אגח ד	0.39	1,444,980	1.55
סלע נדלן אגח ג	0.38	1,250,000	1.49
ממשלתי שקלי 0229	0.38	1,500,000	1.5
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	1,414,500	1.46
מור גמל פנ אגח א	0.37	1,570,000	1.45
הראל הנפקות אגח יד	0.36	1,500,000	1.43
מטריקס אגח ב	0.36	1,425,685	1.42
אאורה אגח יח	0.36	1,350,000	1.41
אלקו אגח יד	0.36	1,328,749	1.41
מז טפ הנפק 64	0.36	1,311,532	1.41
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	1,150,000	1.39
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,262,744	1.39
דמרי אגח יא	0.35	1,285,000	1.37
סלקום אגח יא	0.34	1,320,861	1.33
מדיפאואר אגח ג	0.34	1,338,100	1.36
רבוע נדלן אגח ו	0.33	1,088,734	1.31
רבוע נדלן אגח ח	0.33	1,114,957	1.3
אמות אגח ח	0.33	1,180,935	1.3
דור אלון אגח ח	0.33	1,212,728	1.3
סלע נדלן אגח ה	0.33	1,224,000	1.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	1,392,858	1.32
פניקס הון אגח יא	0.32	1,308,778	1.26
אקויטל אגח 4	0.32	1,213,000	1.27
ג'י סיטי אגח כא	0.32	1,319,252	1.28
עמרם אברהם אגח ג	0.32	1,250,000	1.28
אקסטל אגח ה	0.32	1,275,648	1.26
מליסרון אגח כב	0.32	1,243,417	1.28
מנורה הון התח ה	0.31	1,250,000	1.23
בזק אגח 11	0.31	1,225,000	1.21
בזן אגח יב	0.31	1,229,926	1.23
גב ים אגח ט	0.31	1,110,335	1.22
לייטסטון אגח ג	0.3	1,150,000	1.18
מליסרון אגח יד	0.3	983,131	1.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	1,039,285	1.21
שופרסל אגח ה	0.3	1,133,334	1.17
בזן אגח י	0.29	1,212,122	1.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.29	1,135,496	1.14
עזריאלי אגח ה	0.28	924,243	1.09
סאמיט אגח יב	0.28	1,230,256	1.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	1,014,223	1.12
מליסרון אגח כא	0.28	966,576	1.1
מגדל הון אגח יג	0.28	1,000,000	1.1
מבנה אגח כה	0.28	1,068,800	1.1
ירושלים הנ אגח טז	0.27	937,500	1.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	1,128,537	1.08
מגדל הון אגח יב	0.27	1,000,000	1.06
נמקו אגח ה	0.27	1,010,000	1.07
חברה לישראל אגח 15	0.27	1,137,357	1.09
הראל סל תל בונד שקלי	0.26	245,000	1.05
אלון רבוע אגח ו	0.26	1,051,501	1.05
קרן שמש אגח א רמ	0.26	1,006,080	1.03
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	1,011,077	1.05
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.25	230,000	1
אדגר אגח יא	0.25	841,819	0.98
אנלייט אנ אגח ו	0.25	994,119	0.99
שופרסל אגח ו	0.25	791,045	0.98
מבנה אגח כ	0.24	780,001	0.94
או פי סי אגח ג	0.23	951,033	0.9
איידיאיי הנ הת ו	0.23	952,968	0.9
ממשלתי צמוד 0529	0.22	750,000	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	777,259	0.86
ג'י סיטי אגח יט	0.22	839,385	0.89
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.22	750,000	0.87
מנרב אגח ד	0.22	777,800	0.86
ארפורט אגח ה	0.21	706,105	0.83
נתיבי גז אגח ד	0.21	703,885	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.21	755,162	0.84
דלק קב אגח מא	0.21	818,000	0.84
מבנה אגח כג	0.21	694,853	0.83
מנורה הון התח ו	0.2	800,624	0.79
פרשקובסקי אגח יד	0.2	803,930	0.79
אינרום אגח א	0.19	758,000	0.77
מז טפ הנ אגח 66	0.18	666,700	0.72
אלדן תחבורה אגח י	0.18	714,600	0.72
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	714,600	0.71
דורסל אגח א	0.18	742,800	0.72
אדגר אגח י	0.18	577,438	0.69
אלבר אגח יח	0.17	684,824	0.68
אלבר אגח כ	0.17	674,004	0.68
מבנה אגח יז	0.17	562,500	0.68
טמפו משק אגח ג	0.16	689,416	0.65
סופרגז פא אגח א	0.16	688,702	0.64
פועלים אגח 200	0.15	568,000	0.61
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.14	591,000	0.54
מגוריט אגח ד	0.14	500,000	0.56
דלק נכסים אגח א	0.14	481,250	0.54
בזק אגח 14	0.14	535,047	0.54
מגה אור אגח ו	0.13	442,778	0.53
סאמיט אגח י	0.13	519,446	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.13	469,916	0.5
אלוני חץ אגח י	0.13	499,851	0.51
הפניקס אגח 5	0.13	479,000	0.53
אמות אגח ו	0.12	409,896	0.47
ישרס אגח יד	0.12	485,025	0.49
פז אנרגיה אגח ז	0.11	391,836	0.45
ביג אגח יב	0.11	351,001	0.42
דור אלון אגח ז	0.11	429,546	0.42
אלבר אגח יז	0.11	372,568	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.11	400,000	0.43
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.43
ישרס אגח טז	0.11	381,580	0.45
ספנסר אגח ב	0.1	398,899	0.39
תמר פטרו אגח א	0.1	431,026	0.38
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	417,827	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.1	425,925	0.41
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	354,167	0.39
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.38
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	396,363	0.39
מנורה מב אגח ג	0.1	372,632	0.38
חברה לישראל אגח 12	0.1	413,794	0.41
קרסו מוט אגח א	0.09	373,510	0.37
מקורות אגח 10	0.09	325,000	0.37
וילאר אגח ט	0.09	306,084	0.36
לאומי אגח 184	0.09	353,104	0.35
יוניברסל אגח ג	0.08	277,144	0.32
מגה אור אגח ז	0.07	217,712	0.26
קרסו מוט אגח ד	0.07	289,806	0.28
עזריאלי אגח ז	0.07	245,178	0.26
מז טפ הנ אגח 68	0.07	255,000	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.06	260,806	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.24
אגד אגח -1רמ	0.06	226,100	0.25
ישראמקו אגח ג	0.06	236,689	0.23
ביג אגח ט	0.05	166,691	0.2
סילברסטין אגח ב	0.05	181,602	0.18
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.19
מגדל הון אגח ט	0.05	184,064	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	174,572	0.18
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.19
שלמה החז אגח כ	0.04	133,514	0.14
נמקו אגח ד	0.04	161,000	0.17
שלמה החז אגח יח	0.04	129,902	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.03	99,837	0.1
מישורים אגח ח	0.02	56,885	0.07
פרטנר אגח ז	0.02	71,429	0.07
ביג אגח כ	0.02	83,848	0.09
ספנסר אגח ו	0.02	91,850	0.09
דלתא גליל אגח א	0.02	95,180	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	90,829	0.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	61,029	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	27,709	0.03
ריט 1 אגח ו	0	10,419	0.01
או פי סי אגח ב	0	3,647	0
שלמה החז אגח יז	0	2,648	0