אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.01	1.28
תחילת השנה	17.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	4.14	0	15.76
מז טפ הנפק 49	1.96	6,506,205	7.46
ממשלתי שקלי 0335	1.93	7,250,000	7.34
ממשלתי צמוד 1028	1.87	6,750,000	7.13
ממשלתי שקלי 1152	1.76	9,000,000	6.72
ממשלתי שקלי 0432	1.68	7,500,000	6.38
הפניקס אגח 6	1.59	6,628,000	6.07
איי.סי.אל אגח ז	1.47	6,500,001	5.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.3	4,615,000	4.94
אלה פקדון אגח ה	1.22	4,221,025	4.63
אלרוב נדלן אגח ו	1.21	4,175,890	4.62
מז טפ הנפק 46	1.15	3,750,000	4.38
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.07	100,000	4.09
מז טפ הנפק 42	1.07	3,255,093	4.09
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.04	1,012,200	3.97
לאומי אגח 182	0.97	3,349,640	3.69
ממשלתי שקלי 0347	0.96	4,000,000	3.67
איידיאיי הנ הת ה	0.96	3,630,190	3.67
ישראכרט אגח ב	0.89	3,374,417	3.37
פז אנרגיה אגח ח	0.87	3,500,000	3.31
ממשלתי שקלי 0142	0.85	2,750,000	3.22
פניקס הון אגח טז	0.83	3,000,000	3.16
חשמל אגח 34	0.81	2,750,000	3.07
שטראוס אגח ו	0.81	3,600,000	3.1
אלוני חץ אגח יג	0.8	3,000,000	3.05
מז טפ הנפק 63	0.79	3,096,613	2.99
ג'י סיטי אגח יג	0.77	2,500,001	2.94
מליסרון אגח יז	0.77	2,482,640	2.94
ג'י סיטי אגח יב	0.75	2,400,001	2.85
עזריאלי אגח ט	0.74	2,500,000	2.82
אלוני חץ אגח יב	0.74	3,000,001	2.81
ממשלתי שקלי 0928	0.7	2,800,000	2.67
רבוע נדלן אגח ו	0.69	2,177,467	2.62
אנרג'יקס אגח א	0.68	2,785,735	2.6
פקדון בבנק מסויים	0.67	0	2.56
מגדל הון אגח ו	0.67	2,500,000	2.54
שלמה נדלן אגח ד	0.67	2,571,430	2.55
ביג אגח יד	0.67	2,197,009	2.56
ביג אגח יח	0.67	2,287,852	2.57
פועלים אגח 203	0.66	2,160,248	2.53
מגדל הון אגח יד	0.65	2,250,000	2.46
מז טפ הנפק 62	0.64	2,250,000	2.42
אפי נכסים אגח י	0.63	2,520,000	2.41
נכסים בנ אגח יא	0.62	2,250,000	2.37
חשמל אגח 31	0.62	2,000,000	2.35
גב ים אגח ח	0.61	2,579,849	2.34
קרסו מוטו אגח ה	0.6	2,240,560	2.28
אקויטל אגח 3	0.6	2,484,651	2.27
חברה לישראל אגח 14	0.59	2,320,190	2.23
אפי נכסים אגח ח	0.58	1,852,942	2.22
ג'י סיטי אגח טו	0.58	1,911,224	2.19
רבוע נדלן אגח ט	0.57	2,037,517	2.19
מימון ישיר אגח ה	0.57	1,996,237	2.18
עזריאלי אגח ד	0.56	1,846,155	2.15
מז טפ הנפק 52	0.56	2,000,000	2.13
תכלית סל תל בונד שקלי	0.54	490,000	2.06
מגדל הון אגח ז	0.54	2,000,000	2.04
דמרי אגח ט	0.54	2,109,905	2.06
בזק אגח 12	0.54	1,800,000	2.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	1,944,445	2.07
נמקו אגח ב	0.53	2,016,349	2
אלה פקדון אגח ד	0.53	2,063,273	2
הראל הנפ אגח יט	0.53	2,000,000	2.01
לייטסטון אגח ו	0.53	2,000,000	2.03
מגה אור אגח יא	0.52	1,882,354	1.98
עזריאלי אגח ח	0.52	1,900,000	1.98
אמות אגח י	0.52	1,800,000	1.98
לאומי אגח 183	0.52	1,883,884	1.98
אפי נכסים אגח יב	0.51	2,051,352	1.96
הראל הנפק אגח כ	0.51	1,750,000	1.93
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.5	47,500	1.89
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,827,000	1.89
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,750,000	1.89
לייטסטון אגח ה	0.5	1,771,433	1.89
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,750,000	1.9
כלל הון אגח יג	0.49	1,800,000	1.88
גב ים אגח יא	0.49	1,750,000	1.86
הראל הנפקות אגח טז	0.48	1,833,129	1.82
פועלים הת נדח י (COCO)	0.48	1,550,000	1.84
מיטב השק אגח ד	0.47	1,883,955	1.78
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	1,558,927	1.8
חשמל אגח 29	0.47	1,500,000	1.81
אקסטל אגח ה	0.46	1,750,000	1.75
רבוע נדלן אגח י	0.45	1,799,988	1.72
פתאל אירו אגח ג	0.44	1,726,739	1.68
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.44	38,000	1.67
כלל ביטוח אגח ג	0.43	1,545,723	1.63
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	1,569,750	1.66
רבוע נדלן אגח ח	0.42	1,362,725	1.58
מטריקס אגח ב	0.42	1,603,771	1.6
דור אלון אגח ח	0.41	1,450,000	1.56
פרשקובסקי אגח יד	0.41	1,584,215	1.56
כלל ביטוח אגח א	0.41	1,526,805	1.57
מגדל הון אגח יא	0.41	1,500,000	1.57
אאורה אגח יח	0.41	1,500,000	1.56
נאוויטס אגח ז	0.41	1,500,000	1.55
דלק קב אגח מ	0.41	1,500,000	1.55
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	1,671,429	1.57
חשמל אגח 32	0.41	1,361,490	1.55
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,399,278	1.51
ממשלתי שקלי 0229	0.4	1,500,000	1.53
נמקו אגח ג	0.4	1,455,000	1.51
בזן אגח י	0.4	1,590,910	1.51
סלע נדלן אגח ג	0.39	1,250,000	1.48
שופרסל אגח ה	0.38	1,416,667	1.43
הראל הנפקות אגח יד	0.37	1,500,000	1.4
נאוויטס פט אגחה	0.37	1,350,000	1.42
אלקו אגח יד	0.37	1,321,841	1.4
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	1,150,000	1.36
פז אנרגיה אגח ט	0.36	1,262,744	1.37
דמרי אגח יא	0.36	1,285,000	1.37
סלקום אגח יא	0.35	1,320,861	1.32
תמר פטרו אגח ב	0.35	1,436,044	1.33
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,224,000	1.32
אמות אגח ח	0.34	1,180,935	1.29
עמרם אברהם אגח ג	0.34	1,250,000	1.28
מז טפ הנפק 64	0.34	1,200,027	1.28
בזן אגח יב	0.34	1,295,921	1.29
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	300,000	1.27
אקויטל אגח 4	0.33	1,213,000	1.27
פועלים אגח 202	0.33	1,090,937	1.27
מנורה הון התח ה	0.32	1,250,000	1.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	1,253,929	1.2
כלל תעש אג טז-רמ	0.32	1,230,121	1.23
גב ים אגח ט	0.32	1,110,335	1.2
לייטסטון אגח ג	0.31	1,150,000	1.18
אדגר אגח יא	0.31	1,002,274	1.17
בזק אגח 13	0.31	1,350,000	1.2
מליסרון אגח יד	0.31	995,268	1.2
פניקס הון אגח יא	0.3	1,208,778	1.15
סאמיט אגח יב	0.3	1,257,000	1.13
מליסרון אגח כא	0.3	986,819	1.12
מגדל הון אגח יג	0.29	1,000,000	1.09
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,079,252	1.1
מבנה אגח כ	0.29	900,001	1.09
ירושלים הנ אגח טז	0.28	937,500	1.07
קרן שמש אגח א רמ	0.28	1,027,040	1.08
חברה לישראל אגח 15	0.28	1,137,357	1.08
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	245,000	1.03
אלבר אגח יח	0.27	1,024,937	1.02
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,027,501	1.02
מגדל הון אגח יב	0.27	1,000,000	1.05
מבנה אגח כה	0.27	1,000,801	1.01
בזק אגח 9	0.27	1,013,145	1.02
אלוני חץ אגח י	0.27	999,701	1.02
או פי סי אגח ג	0.26	1,059,723	0.99
ישרס אגח יד	0.26	970,049	0.98
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	994,119	0.98
בזק אגח 11	0.25	975,000	0.95
נתיבי גז אגח ד	0.23	724,111	0.88
טמפו משק אגח ג	0.23	919,153	0.87
איידיאיי הנ הת ו	0.23	952,968	0.89
ג'י סיטי אגח יט	0.23	830,876	0.89
נכסים ובנ אגח ט	0.23	875,001	0.86
ממשלתי צמוד 0529	0.22	750,000	0.85
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	838,596	0.83
סלע נדלן אגח ד	0.22	755,162	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	777,259	0.85
מז טפ הנ אגח 66	0.22	777,800	0.84
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.22	750,000	0.85
מנרב אגח ד	0.22	777,800	0.85
מבנה אגח כג	0.22	694,853	0.82
אלבר אגח כ	0.21	776,116	0.78
מנורה הון התח ו	0.2	800,624	0.78
קרסו מוטורס אגח א	0.19	737,401	0.73
לייטסטון אגח ב	0.19	714,077	0.72
סופרגז פא אגח א	0.18	751,311	0.7
אדגר אגח י	0.18	577,438	0.69
מבנה אגח יז	0.18	562,500	0.68
אלבר אגח יז	0.17	557,601	0.64
גמא אגח ב	0.17	657,049	0.66
ספנסר אגח ב	0.16	599,450	0.6
נכסים ובנ אגח ח	0.16	495,395	0.59
ממשלתי שקלי 0537	0.15	750,000	0.57
מגה אור אגח ו	0.14	442,778	0.53
מקורות אגח 10	0.14	487,500	0.55
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.14	591,000	0.54
מגוריט אגח ד	0.14	500,000	0.55
דלק נכסים אגח א	0.14	481,251	0.55
הפניקס אגח 5	0.14	479,000	0.53
סאמיט אגח י	0.13	500,001	0.48
אמות אגח ו	0.13	455,440	0.51
דורסל אגח ד	0.13	490,400	0.48
שופרסל אגח ו	0.13	401,410	0.49
ביג אגח יב	0.12	370,501	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	462,234	0.47
שלמה החז אגח יח	0.12	390,456	0.46
ישרס אגח טז	0.12	381,580	0.45
תמר פטרו אגח א	0.11	455,515	0.42
דור אלון אגח ז	0.11	429,546	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	425,925	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.11	400,000	0.43
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.11	413,794	0.41
ביג אגח ט	0.1	333,381	0.4
עזריאלי אגח ה	0.1	328,125	0.38
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	354,167	0.39
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.38
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	396,363	0.38
מנורה מב אגח ג	0.1	372,633	0.37
לאומי אגח 184	0.1	379,453	0.37
פועלים אגח 200	0.1	367,500	0.39
מימון ישיר אגח ג	0.09	287,082	0.34
קרסו מוטורס אגח ד	0.09	342,355	0.33
נאוויטס פט אגח ו	0.09	338,000	0.35
וילאר אגח ט	0.09	306,084	0.36
יוניברסל אגח ג	0.08	266,668	0.31
אגד אגח -1רמ	0.08	274,550	0.3
דלק קב אגח לח	0.08	299,427	0.32
נורסטאר אגח יב	0.08	256,411	0.3
מגה אור אגח ז	0.07	217,712	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	260,806	0.25
סילברסטין אגח ב	0.07	272,266	0.27
עזריאלי אגח ז	0.07	240,000	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.23
ישראמקו אגח ג	0.06	249,434	0.24
מגוריט אגח ב	0.05	150,000	0.18
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.19
מגדל הון אגח ט	0.05	184,064	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.05	175,500	0.19
נמקו אגח ד	0.05	161,000	0.17
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.19
מימון ישיר אגח ד	0.04	147,059	0.17
שלמה החז אגח כ	0.04	145,123	0.16
פז אנרגיה אגח ז	0.03	89,532	0.1
ספנסר אגח ו	0.03	106,350	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.03	124,796	0.13
דלתא גליל אגח א	0.03	95,180	0.1
מישורים אגח ח	0.02	56,885	0.07
פרטנר אגח ז	0.02	71,429	0.07
ביג אגח כ	0.02	83,848	0.09
אלקטרה אגח ו	0.02	100,001	0.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	61,029	0.07
גב ים אגח ו	0.01	17,151	0.02
ריט 1 אגח ו	0	11,366	0.01
או פי סי אגח ב	0	3,915	0
שלמה החז אגח יז	0	7,959	0.01