אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.27	-0.7
תחילת השנה	5.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.55	0	13.86
ממשלתי צמוד 1028	2	7,450,000	7.83
ממשלתי שקלי 0335	1.93	7,250,000	7.52
ממשלתי שקלי 1152	1.72	9,000,000	6.73
ממשלתי שקלי 0432	1.67	7,500,000	6.53
הפניקס אגח 6	1.36	5,799,500	5.31
תכלית סל תל בונד שקלי	1.32	1,198,000	5.15
מז טפ הנפק 46	1.32	4,380,812	5.14
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.31	123,000	5.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.25	4,615,000	4.89
מז טפ הנפק 49	1.25	4,224,205	4.86
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.23	1,212,200	4.81
אלרוב נדלן אגח ו	1.23	4,323,709	4.79
אלה פקדון אגח ה	1.19	4,221,025	4.65
פועלים אגח 102	1.19	4,420,000	4.66
איי.סי.אל אגח ז	1.19	5,311,274	4.64
ממשלתי צמוד 0431	1.16	4,343,876	4.51
מז טפ הנפק 42	1.06	3,255,093	4.12
ממשלתי שקלי 0347	0.97	4,000,000	3.81
לאומי אגח 182	0.95	3,349,640	3.7
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.94	90,500	3.65
ישראכרט אגח ב	0.88	3,374,417	3.43
ממשלתי שקלי 0142	0.85	2,750,000	3.31
אלוני חץ אגח יג	0.81	3,000,000	3.17
שטראוס אגח ו	0.81	3,600,000	3.16
חשמל אגח 34	0.79	2,750,000	3.07
מז טפ הנפק 63	0.78	3,096,613	3.05
מליסרון אגח יז	0.75	2,482,640	2.95
ג'י סיטי אגח יג	0.74	2,602,001	2.91
פז אנרגיה אגח ח	0.73	2,999,500	2.84
עזריאלי אגח ט	0.73	2,500,000	2.83
אלוני חץ אגח יב	0.73	3,000,001	2.87
ג'י סיטי אגח יב	0.71	2,400,001	2.77
ממשלתי שקלי 0928	0.69	2,800,000	2.71
פניקס הון אגח טז	0.69	2,553,104	2.7
אנרג'יקס אגח א	0.68	2,785,735	2.66
ביג אגח יח	0.67	2,287,852	2.6
פקדון בבנק מסויים	0.64	0	2.49
מגדל הון אגח יד	0.64	2,250,000	2.49
אפי נכסים אגח י	0.63	2,520,000	2.47
מז טפ הנפק 62	0.63	2,250,000	2.45
חברה לישראל אגח 14	0.61	2,467,990	2.39
חשמל אגח 31	0.61	2,000,000	2.38
גב ים אגח ח	0.61	2,579,849	2.37
מימון ישיר אגח ה	0.6	2,136,237	2.36
נכסים ובנ אגח יא	0.6	2,250,000	2.34
פועלים אגח 203	0.59	1,968,495	2.28
אקויטל אגח 3	0.59	2,484,651	2.32
רבוע נדלן אגח ט	0.57	2,037,517	2.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	2,196,685	2.23
ג'י סיטי אגח טו	0.56	1,911,224	2.19
עזריאלי אגח ד	0.55	1,846,155	2.15
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.55	48,000	2.16
מז טפ הנפק 52	0.55	2,000,000	2.16
שלמה נדלן אגח ד	0.54	2,142,858	2.12
קרסו מוט אגח ה	0.54	2,054,080	2.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	1,944,445	2.09
לייטסטון אגח ו	0.53	2,000,000	2.07
בזק אגח 12	0.53	1,800,000	2.07
בזק אגח 13	0.53	2,310,450	2.08
מגה אור אגח יא	0.52	1,882,354	2.02
הראל הנפקות אגח יט	0.52	2,000,000	2.02
מגדל הון אגח ז	0.51	2,000,000	1.99
אפי נכסים אגח יב	0.51	2,051,352	2
עזריאלי אגח ח	0.51	1,900,000	2
לאומי אגח 183	0.51	1,883,884	2
כלל הון אגח יג	0.5	1,800,000	1.95
אמות אגח י	0.5	1,800,000	1.95
הראל הנפקות אגח כ	0.5	1,750,000	1.94
חשמל אגח 32	0.5	1,711,490	1.95
אלה פקדון אגח ד	0.49	2,063,273	1.92
נמקו אגח ב	0.48	1,881,693	1.86
אלון רבוע אגח ח	0.48	1,808,546	1.86
אלון רבוע אגח ט	0.48	1,732,324	1.87
גב ים אגח יא	0.48	1,750,000	1.87
ג'י סיטי אגח טז	0.48	1,806,323	1.89
הראל הנפקות אגח טז	0.47	1,833,129	1.82
פועלים הת נדח י (COCO)	0.47	1,550,000	1.85
לייטסטון אגח ה	0.47	1,771,433	1.85
חשמל אגח 29	0.47	1,500,000	1.82
רבוע נדלן אגח י	0.45	1,799,988	1.75
פתאל אירו אגח ג	0.44	1,726,739	1.7
אפי נכסים אגח ח	0.44	1,455,883	1.74
פועלים אגח 202	0.44	1,471,598	1.72
מיטב השק אגח ד	0.43	1,758,358	1.68
דמרי אגח ט	0.43	1,735,808	1.69
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	1,569,750	1.68
מטריקס אגח ב	0.42	1,603,771	1.63
כלל ביטוח אגח ג	0.42	1,545,723	1.63
או פי סי אגח ד	0.42	1,482,030	1.63
אקסטל אגח ה	0.42	1,606,794	1.62
ג'י סיטי אגח יד	0.42	1,729,060	1.63
כלל ביטוח אגח א	0.41	1,526,805	1.6
ממשלתי שקלי 0229	0.4	1,500,000	1.55
מגדל הון אגח יא	0.4	1,500,000	1.58
אאורה אגח יח	0.4	1,500,000	1.56
נופר אנרג אגח ד	0.4	1,494,887	1.58
דלק קב אגח מ	0.4	1,500,000	1.56
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	1,553,000	1.57
אלון רבוע אגח ז	0.39	1,399,278	1.53
בזן אגח י	0.39	1,590,910	1.54
סלע נדלן אגח ג	0.38	1,250,000	1.47
נמקו אגח ג	0.38	1,455,000	1.48
מור גמל פנ אגח א	0.37	1,570,000	1.46
הראל הנפקות אגח יד	0.36	1,500,000	1.42
נאוויטס פטרו אגח ה	0.36	1,350,000	1.4
אלקו אגח יד	0.36	1,328,749	1.41
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	1,150,000	1.37
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,262,744	1.38
דמרי אגח יא	0.35	1,285,000	1.37
סלקום אגח יא	0.34	1,320,861	1.32
תמר פטרו אגח ב	0.34	1,436,044	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.34	1,224,000	1.33
בזן אגח יב	0.34	1,295,921	1.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	1,392,858	1.31
רבוע נדלן אגח ו	0.33	1,088,734	1.3
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	300,000	1.3
רבוע נדלן אגח ח	0.33	1,114,957	1.29
אמות אגח ח	0.33	1,180,935	1.3
דור אלון אגח ח	0.33	1,212,728	1.3
אקויטל אגח 4	0.33	1,213,000	1.3
ג'י סיטי אגח כא	0.33	1,319,252	1.28
עמרם אברהם אגח ג	0.33	1,250,000	1.27
מז טפ הנפק 64	0.33	1,200,027	1.29
פניקס הון אגח יא	0.32	1,308,778	1.25
מנורה הון התח ה	0.31	1,250,000	1.22
בזק אגח 11	0.31	1,225,000	1.2
גב ים אגח ט	0.31	1,110,335	1.22
לייטסטון אגח ג	0.3	1,150,000	1.17
מדיפאואר אגח ג	0.3	1,170,000	1.18
אדגר אגח יא	0.3	1,002,274	1.17
מליסרון אגח יד	0.3	983,131	1.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	1,039,285	1.19
שופרסל אגח ה	0.3	1,133,334	1.17
סאמיט אגח יב	0.29	1,230,256	1.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	1,014,223	1.11
מליסרון אגח כא	0.29	986,819	1.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.29	1,135,496	1.15
עזריאלי אגח ה	0.28	924,243	1.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	1,128,537	1.08
מגדל הון אגח יג	0.28	1,000,000	1.1
נמקו אגח ה	0.28	1,010,000	1.08
חברה לישראל אגח 15	0.28	1,137,357	1.1
מקמ 116	0.28	1,100,000	1.1
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	245,000	1.05
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,051,501	1.06
ירושלים הנ אגח טז	0.27	937,500	1.07
מגדל הון אגח יב	0.27	1,000,000	1.06
קרן שמש אגח א רמ	0.27	1,006,081	1.07
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	1,011,077	1.04
מבנה אגח כה	0.27	1,000,800	1.04
או פי סי אגח ג	0.26	1,059,723	1.02
אלוני חץ אגח י	0.26	999,701	1.02
אנלייט אנ אגח ו	0.26	994,119	1
ישרס אגח יד	0.25	970,049	0.99
שופרסל אגח ו	0.25	791,045	0.97
ארפורט אגח ה	0.24	770,315	0.92
מבנה אגח כ	0.24	780,001	0.94
טמפו משק אגח ג	0.23	919,153	0.88
איידיאיי הנ הת ו	0.23	952,968	0.9
ג'י סיטי אגח יט	0.23	830,875	0.89
נתיבי גז אגח ד	0.22	703,885	0.85
ממשלתי צמוד 0529	0.22	750,000	0.85
אלבר אגח יח	0.22	854,881	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.22	755,162	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	777,259	0.86
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.22	750,000	0.87
דלק קב אגח מא	0.22	818,000	0.85
מנרב אגח ד	0.22	777,800	0.86
נכסים ובנ אגח ט	0.22	875,001	0.86
מבנה אגח כג	0.21	694,853	0.83
מנורה הון התח ו	0.2	800,624	0.79
פרשקובסקי אגח יד	0.2	803,931	0.78
אינרום אגח א	0.2	758,000	0.77
קרסו מוט אגח א	0.19	737,401	0.74
מז טפ הנ אגח 66	0.18	666,700	0.72
אלבר אגח כ	0.18	705,560	0.72
דורסל החז אגח א	0.18	742,800	0.72
אדגר אגח י	0.18	577,438	0.69
מבנה אגח יז	0.17	562,500	0.68
ספנסר אגח ב	0.16	599,450	0.61
סופרגז פא אגח א	0.16	688,702	0.64
ממשלתי שקלי 0537	0.15	750,000	0.59
נכסים ובנ אגח ח	0.15	495,395	0.59
אלבר אגח יז	0.14	465,084	0.54
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.14	591,000	0.54
מגוריט אגח ד	0.14	500,000	0.55
דלק נכסים אגח א	0.14	481,250	0.55
בזק אגח 14	0.14	535,047	0.54
הפניקס אגח 5	0.14	479,000	0.53
מגה אור אגח ו	0.13	442,778	0.53
סאמיט אגח י	0.13	500,001	0.5
נופר אנרג אגח ג	0.13	469,916	0.49
אמות אגח ו	0.12	409,896	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	462,234	0.48
ישרס אגח טז	0.12	381,580	0.46
ביג אגח יב	0.11	370,501	0.45
דור אלון אגח ז	0.11	429,546	0.43
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	417,827	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	425,925	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.11	400,000	0.44
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.11	413,794	0.41
תמר פטרו אגח א	0.1	455,515	0.41
יוניברסל אגח ג	0.1	323,334	0.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	354,167	0.4
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.38
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	396,363	0.38
מנורה מב אגח ג	0.1	372,632	0.37
מקורות אגח 10	0.09	325,001	0.37
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	338,000	0.36
וילאר אגח ט	0.09	306,084	0.36
לאומי אגח 184	0.09	341,508	0.33
פועלים אגח 200	0.09	315,000	0.34
קרסו מוט אגח ד	0.08	316,081	0.31
שלמה החז אגח יח	0.08	260,179	0.31
מגה אור אגח ז	0.07	217,712	0.26
קרסו מוט אגח ג	0.07	260,806	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.07	221,836	0.25
עזריאלי אגח ז	0.07	240,000	0.25
דלק קב אגח לח	0.07	254,513	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.23
אגד אגח -1רמ	0.06	226,101	0.25
ישראמקו אגח ג	0.06	236,689	0.23
ביג אגח ט	0.05	166,691	0.2
סילברסטין אגח ב	0.05	181,602	0.18
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.19
מגדל הון אגח ט	0.05	184,064	0.18
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.19
מימון ישיר אגח ד	0.04	147,059	0.17
שלמה החז אגח כ	0.04	139,318	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.04	156,000	0.16
נמקו אגח ד	0.04	161,000	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.03	99,837	0.1
דלתא גליל אגח א	0.03	95,180	0.1
מישורים אגח ח	0.02	56,885	0.07
פרטנר אגח ז	0.02	71,429	0.07
ביג אגח כ	0.02	83,848	0.09
ספנסר אגח ו	0.02	91,850	0.09
אלקטרה אגח ו	0.02	90,829	0.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	61,029	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	27,709	0.03
גב ים אגח ו	0.01	17,151	0.02
ריט 1 אגח ו	0	11,366	0.01
או פי סי אגח ב	0	3,915	0
שלמה החז אגח יז	0	5,303	0.01
אאורה אגח יח	-0.04	-150,000	-0.16