אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.97	2.47
תחילת השנה	2.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.84	0	14.93
ממשלתי צמוד 1028	2.01	7,450,000	7.8
ממשלתי שקלי 0335	1.93	7,250,000	7.49
ממשלתי שקלי 1152	1.73	9,000,000	6.72
ממשלתי שקלי 0432	1.68	7,500,000	6.51
הפניקס אגח 6	1.59	6,628,000	6.19
איי.סי.אל אגח ז	1.37	6,002,133	5.32
תכלית סל תל בונד שקלי	1.31	1,189,000	5.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.26	118,000	4.88
מז טפ הנפק 49	1.25	4,224,205	4.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.24	4,615,000	4.83
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.23	1,212,200	4.79
אלרוב נדלן אגח ו	1.23	4,323,709	4.77
אלה פקדון אגח ה	1.19	4,221,025	4.63
ממשלתי צמוד 0431	1.16	4,343,876	4.49
מז טפ הנפק 46	1.13	3,750,000	4.39
מז טפ הנפק 42	1.06	3,255,093	4.12
ממשלתי שקלי 0347	0.98	4,000,000	3.8
לאומי אגח 182	0.95	3,349,640	3.69
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.9	86,500	3.48
מקמ 116	0.9	3,500,000	3.49
ישראכרט אגח ב	0.88	3,374,417	3.4
ממשלתי שקלי 0142	0.85	2,750,000	3.31
שטראוס אגח ו	0.82	3,600,000	3.18
אלוני חץ אגח יג	0.81	3,000,000	3.15
פניקס הון אגח טז	0.81	3,000,000	3.15
חשמל אגח 34	0.8	2,750,000	3.11
מז טפ הנפק 63	0.78	3,096,613	3.03
מליסרון אגח יז	0.76	2,482,640	2.96
עזריאלי אגח ט	0.74	2,500,000	2.89
ג'י סיטי אגח יג	0.74	2,500,001	2.88
ג'י סיטי אגח יב	0.73	2,400,001	2.82
אלוני חץ אגח יב	0.73	3,000,001	2.85
פז אנרגיה אגח ח	0.72	2,999,500	2.81
ממשלתי שקלי 0928	0.7	2,800,000	2.7
אנרג'יקס אגח א	0.68	2,785,735	2.64
פקדון בבנק מסויים	0.66	0	2.55
מגדל הון אגח ו	0.66	2,500,000	2.55
ביג אגח יח	0.66	2,287,852	2.58
מגדל הון אגח יד	0.65	2,250,000	2.54
פועלים אגח 203	0.64	2,160,248	2.5
אפי נכסים אגח י	0.63	2,520,000	2.45
מז טפ הנפק 62	0.63	2,250,000	2.44
נכסים בנ אגח יא	0.62	2,250,000	2.4
חברה לישראל אגח 14	0.62	2,467,990	2.39
גב ים אגח ח	0.62	2,579,849	2.39
חשמל אגח 31	0.61	2,000,000	2.36
קרסו מוטו אגח ה	0.6	2,240,560	2.32
אקויטל אגח 3	0.59	2,484,651	2.3
רבוע נדלן אגח ט	0.57	2,037,517	2.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	2,129,920	2.21
מימון ישיר אגח ה	0.56	1,996,237	2.19
ג'י סיטי אגח טו	0.56	1,911,224	2.19
עזריאלי אגח ד	0.55	1,846,155	2.15
מז טפ הנפק 52	0.55	2,000,000	2.14
שלמה נדלן אגח ד	0.54	2,142,858	2.11
דמרי אגח ט	0.54	2,109,905	2.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	1,944,445	2.09
מגדל הון אגח ז	0.53	2,000,000	2.06
הראל הנפ אגח יט	0.53	2,000,000	2.05
אמות אגח י	0.53	1,800,000	2.04
לייטסטון אגח ו	0.53	2,000,000	2.05
בזק אגח 12	0.53	1,800,000	2.05
מגה אור אגח יא	0.52	1,882,354	2
עזריאלי אגח ח	0.52	1,900,000	2.03
אפי נכסים אגח יב	0.51	2,051,352	1.98
הראל הנפק אגח כ	0.51	1,750,000	1.99
לאומי אגח 183	0.51	1,883,884	1.99
אלה פקדון אגח ד	0.5	2,063,273	1.95
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.5	43,000	1.93
כלל הון אגח יג	0.5	1,800,000	1.94
אלון רבוע אגח ח	0.49	1,827,000	1.92
אלון רבוע אגח ט	0.49	1,750,000	1.91
פועלים הת נדח י (COCO)	0.48	1,550,000	1.85
גב ים אגח יא	0.48	1,750,000	1.86
ג'י סיטי אגח טז	0.48	1,750,000	1.86
הראל הנפקות אגח טז	0.47	1,833,129	1.84
נמקו אגח ב	0.47	1,881,693	1.84
מיטב השק אגח ד	0.47	1,883,955	1.81
לייטסטון אגח ה	0.47	1,771,433	1.83
חשמל אגח 29	0.47	1,500,000	1.81
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	1,558,927	1.8
אפי נכסים אגח ח	0.45	1,455,883	1.73
רבוע נדלן אגח י	0.45	1,799,988	1.73
פתאל אירו אגח ג	0.44	1,726,739	1.69
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	1,569,750	1.67
מטריקס אגח ב	0.42	1,603,771	1.62
כלל ביטוח אגח ג	0.42	1,545,723	1.61
כלל ביטוח אגח א	0.41	1,526,805	1.59
מגדל הון אגח יא	0.41	1,500,000	1.61
או פי סי אגח ד	0.41	1,482,030	1.61
אאורה אגח יח	0.41	1,500,000	1.58
דלק קב אגח מ	0.41	1,500,000	1.59
אקסטל אגח ה	0.41	1,606,794	1.59
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	1,671,429	1.6
דור אלון אגח ח	0.4	1,450,000	1.57
פרשקובסקי אגח יד	0.4	1,584,215	1.57
ממשלתי שקלי 0229	0.4	1,500,000	1.54
חשמל אגח 32	0.4	1,361,490	1.55
אלון רבוע אגח ז	0.39	1,399,278	1.52
נמקו אגח ג	0.39	1,455,000	1.51
בזן אגח י	0.39	1,590,910	1.53
סלע נדלן אגח ג	0.38	1,250,000	1.46
הראל הנפקות אגח יד	0.37	1,500,000	1.44
נאוויטס פטרו אגח ה	0.37	1,350,000	1.43
מור גמל פנ אגח א	0.37	1,570,000	1.45
דמרי אגח יא	0.36	1,285,000	1.4
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	1,150,000	1.36
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,262,744	1.37
סלקום אגח יא	0.34	1,320,861	1.33
תמר פטרו אגח ב	0.34	1,436,044	1.33
אמות אגח ח	0.34	1,180,935	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.34	1,224,000	1.32
אלקו אגח יד	0.34	1,255,749	1.33
בזן אגח יב	0.34	1,295,921	1.31
רבוע נדלן אגח ו	0.33	1,088,734	1.29
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	300,000	1.29
רבוע נדלן אגח ח	0.33	1,114,957	1.28
אקויטל אגח 4	0.33	1,213,000	1.3
פועלים אגח 202	0.33	1,090,937	1.27
עמרם אברהם אגח ג	0.33	1,250,000	1.29
מז טפ הנפק 64	0.33	1,200,027	1.29
מנורה הון התח ה	0.32	1,250,000	1.24
ג'י סיטי אגח כא	0.32	1,229,252	1.23
כלל תעש אג טז-רמ	0.32	1,230,121	1.24
בזק אגח 13	0.31	1,350,000	1.21
גב ים אגח ט	0.31	1,110,335	1.21
פניקס הון אגח יא	0.3	1,208,778	1.15
לייטסטון אגח ג	0.3	1,150,000	1.15
מדיפאואר אגח ג	0.3	1,170,000	1.18
אדגר אגח יא	0.3	1,002,274	1.17
מליסרון אגח יד	0.3	983,131	1.17
שופרסל אגח ה	0.3	1,133,334	1.16
סאמיט אגח יב	0.29	1,230,256	1.13
מליסרון אגח כא	0.29	986,819	1.14
מגדל הון אגח יג	0.29	1,000,000	1.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	1,128,537	1.07
מגדל הון אגח יב	0.28	1,000,000	1.08
קרן שמש אגח א רמ	0.28	1,027,040	1.09
מבנה אגח כ	0.28	900,001	1.09
חברה לישראל אגח 15	0.28	1,137,357	1.09
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	245,000	1.04
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,051,501	1.05
ירושלים הנ אגח טז	0.27	937,500	1.07
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	1,011,077	1.04
או פי סי אגח ג	0.26	1,059,723	1.01
מבנה אגח כה	0.26	1,000,800	1.03
בזק אגח 9	0.26	1,013,145	1.01
אלוני חץ אגח י	0.26	999,701	1.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	994,119	0.99
דורסל הח אגח א	0.25	990,400	0.97
בזק אגח 11	0.25	975,000	0.95
ישרס אגח יד	0.25	970,049	0.98
שופרסל אגח ו	0.25	791,045	0.97
ארפורט אגח ה	0.24	770,315	0.92
נתיבי גז אגח ד	0.23	724,111	0.88
טמפו משק אגח ג	0.23	919,153	0.88
איידיאיי הנ הת ו	0.23	952,968	0.9
ג'י סיטי אגח יט	0.23	830,875	0.89
נכסים ובנ אגח ט	0.23	875,001	0.87
עזריאלי אגח ה	0.22	720,458	0.84
ממשלתי צמוד 0529	0.22	750,000	0.85
אלבר אגח יח	0.22	854,881	0.85
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	838,596	0.84
סלע נדלן אגח ד	0.22	755,162	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	777,259	0.85
מז טפ הנ אגח 66	0.22	777,800	0.85
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.22	750,000	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.22	787,974	0.87
מנרב אגח ד	0.22	777,800	0.85
מבנה אגח כג	0.21	694,853	0.82
מנורה הון התח ו	0.2	800,624	0.78
אלבר אגח כ	0.2	776,116	0.79
אינרום אגח א	0.2	758,000	0.76
קרסו מוטורס אגח א	0.19	737,401	0.73
אדגר אגח י	0.18	577,438	0.69
מבנה אגח יז	0.18	562,500	0.68
סופרגז פא אגח א	0.16	688,702	0.63
ספנסר אגח ב	0.15	599,450	0.6
ממשלתי שקלי 0537	0.15	750,000	0.58
נכסים ובנ אגח ח	0.15	495,395	0.6
מגה אור אגח ו	0.14	442,778	0.53
מקורות אגח 10	0.14	487,500	0.55
אלבר אגח יז	0.14	465,084	0.53
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.14	591,000	0.54
מגוריט אגח ד	0.14	500,000	0.55
דלק נכסים אגח א	0.14	481,250	0.55
הפניקס אגח 5	0.14	479,000	0.53
סאמיט אגח י	0.13	500,001	0.49
נופר אנרג אגח ג	0.13	469,916	0.51
אמות אגח ו	0.12	409,896	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	462,234	0.47
שלמה החז אגח יח	0.12	390,456	0.46
ישרס אגח טז	0.12	381,580	0.45
תמר פטרו אגח א	0.11	455,515	0.42
ביג אגח יב	0.11	370,501	0.44
דור אלון אגח ז	0.11	429,546	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	425,925	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.11	400,000	0.44
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.44
חברה לישראל אגח 12	0.11	413,794	0.41
ביג אגח ט	0.1	333,381	0.4
יוניברסל אגח ג	0.1	323,334	0.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	354,167	0.39
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.39
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	396,363	0.38
מנורה מב אגח ג	0.1	372,632	0.37
פועלים אגח 200	0.1	367,500	0.4
מימון ישיר אגח ג	0.09	287,082	0.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	338,000	0.36
וילאר אגח ט	0.09	306,084	0.36
לאומי אגח 184	0.09	341,508	0.33
קרסו מוטורס אגח ד	0.08	316,081	0.31
אגד אגח -1רמ	0.08	274,550	0.3
נורסטאר אגח יב	0.08	256,411	0.29
מגה אור אגח ז	0.07	217,712	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	260,806	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.07	221,836	0.25
סילברסטין אגח ב	0.07	272,266	0.27
עזריאלי אגח ז	0.07	240,000	0.25
דלק קב אגח לח	0.07	254,513	0.27
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.23
ישראמקו אגח ג	0.06	236,689	0.22
מגוריט אגח ב	0.05	150,000	0.18
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.19
מגדל הון אגח ט	0.05	184,064	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.05	175,500	0.19
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.19
מימון ישיר אגח ד	0.04	147,059	0.17
שלמה החז אגח כ	0.04	145,123	0.16
נמקו אגח ד	0.04	161,000	0.17
ספנסר אגח ו	0.03	106,350	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.03	99,837	0.1
מישורים אגח ח	0.02	56,885	0.07
פרטנר אגח ז	0.02	71,429	0.07
ביג אגח כ	0.02	83,848	0.09
דלתא גליל אגח א	0.02	95,180	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	100,001	0.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	61,029	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	27,709	0.03
גב ים אגח ו	0.01	17,151	0.02
ריט 1 אגח ו	0	11,366	0.01
או פי סי אגח ב	0	3,915	0
שלמה החז אגח יז	0	7,959	0.01