אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.35	-4.7
תחילת השנה	13.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	2.1	7,500,000	7.64
מז טפ הנפק 49	1.99	6,506,205	7.25
בי קומיונק אגח ו	1.88	6,762,028	6.82
ממשלתי שקלי 0432	1.64	7,188,987	5.95
ממשלתי שקלי 0335	1.59	6,000,000	5.77
ממשלתי שקלי 1152	1.52	8,000,000	5.52
ג'י סיטי אגח יג	1.26	4,000,001	4.59
אלה פקדון אגח ה	1.23	4,221,025	4.48
אלרוב נדלן אגח ו	1.22	4,175,890	4.44
בי קומיונק אגח ז	1.15	4,000,000	4.18
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.07	100,000	3.9
מז טפ הנפק 42	1.06	3,255,093	3.86
מז טפ הנפק 46	1.02	3,250,000	3.71
איידיאיי הנ הת ה	1	3,630,190	3.63
ממשלתי שקלי 0928	0.98	3,750,000	3.55
לאומי אגח 182	0.97	3,321,450	3.53
פקדון בבנק מסויים	0.95	0	3.44
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.95	922,200	3.45
ג'י סיטי אגח יב	0.95	3,000,001	3.47
ממשלתי שקלי 0347	0.94	4,000,000	3.41
בינל הנפק אגח י	0.94	3,000,000	3.42
ישראכרט אגח ב	0.93	3,374,417	3.36
אקויטל אגח 3	0.91	3,588,941	3.31
פז אנרגיה אגח ח	0.89	3,500,000	3.24
ממשלתי שקלי 0142	0.83	2,750,000	3.02
אדמה אגח ב	0.81	2,000,001	2.93
מליסרון אגח יז	0.8	2,520,834	2.9
פקדון בבנק מסויים	0.78	0	2.84
אנרג'יקס אגח א	0.77	3,064,308	2.81
אלוני חץ אגח יב	0.74	3,000,001	2.69
סלקום אגח יא	0.73	2,641,722	2.64
חשמל אגח 34	0.73	2,500,000	2.66
עזריאלי אגח ט	0.73	2,500,000	2.65
רבוע נדלן אגח ו	0.7	2,177,467	2.55
חברה לישראל אגח 14	0.7	2,671,876	2.55
שלמה נדלן אגח ד	0.69	2,571,430	2.51
כלל ביטוח אגח א	0.69	2,500,000	2.5
ביג אגח יח	0.68	2,287,852	2.47
אלה פקדון אגח ד	0.67	2,250,000	2.44
פועלים אגח 203	0.67	2,160,248	2.44
קרסו מוטו אגח ה	0.67	2,427,040	2.45
אלוני חץ אגח יג	0.66	2,500,000	2.42
אפי נכסים אגח י	0.65	2,520,000	2.36
מגדל הון אגח יד	0.65	2,250,000	2.38
גב ים אגח ח	0.65	2,683,043	2.38
עזריאלי אגח ד	0.63	2,030,770	2.29
מימון ישיר אגח ה	0.63	2,173,119	2.29
לייטסטון אגח ו	0.62	2,250,000	2.25
הראל הנפקות אגח טז	0.61	2,249,803	2.22
הפניקס אגח 6	0.61	2,500,000	2.23
אפי נכסים אגח ח	0.6	1,852,942	2.17
ביג אגח יד	0.6	1,943,242	2.19
עזריאלי אגח ח	0.6	2,250,000	2.2
מז טפ הנפק 63	0.6	2,250,000	2.19
דיסקונט מנ אגח טו	0.59	2,083,334	2.15
נמקו אגח ב	0.58	2,151,006	2.1
ג'י סיטי אגח טו	0.58	1,911,224	2.12
פתאל אירו אגח ג	0.57	2,158,424	2.07
נכסים בנ אגח יא	0.57	2,000,000	2.08
דמרי אגח ט	0.56	2,109,905	2.02
אלון רבוע אגח ו	0.56	2,055,001	2.03
מז טפ הנפק 52	0.56	2,000,000	2.05
איי.סי.אל אגח ז	0.56	2,456,348	2.04
מגדל הון אגח ז	0.55	2,000,000	1.99
אפי נכסים אגח יב	0.55	2,113,514	1.98
בזק אגח 12	0.55	1,800,000	2
מגה אור אגח יא	0.54	1,941,178	1.95
הראל הנפ אגח יט	0.54	2,000,000	1.98
אמות אגח י	0.52	1,800,000	1.88
בזן אגח י	0.51	1,969,698	1.86
מליסרון אגח יא	0.51	1,575,981	1.86
כלל הון אגח יג	0.5	1,800,000	1.81
פועלים הת נדח י (COCO)	0.5	1,550,000	1.82
גב ים אגח יא	0.5	1,750,000	1.8
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,750,000	1.81
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.49	47,500	1.8
מליסרון אגח יד	0.49	1,500,000	1.77
חשמל אגח 29	0.49	1,500,000	1.8
מיטב השק אגח ד	0.48	1,883,955	1.74
אלון רבוע אגח ז	0.48	1,679,133	1.76
מטריקס אגח ב	0.48	1,781,857	1.76
אקסטל אגח ה	0.48	1,750,000	1.74
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	1,558,927	1.75
חשמל אגח 31	0.47	1,500,000	1.7
פועלים אגח 202	0.46	1,454,582	1.66
לאומי אגח 183	0.46	1,660,385	1.67
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.44	38,000	1.61
כלל ביטוח אגח ג	0.44	1,545,723	1.6
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	1,569,750	1.59
מז טפ הנפק 62	0.43	1,500,000	1.55
תמר פטרו אגח ב	0.42	1,500,001	1.54
רבוע נדלן אגח ח	0.42	1,368,293	1.54
פרשקובסקי אגח יד	0.42	1,584,215	1.53
מגדל הון אגח יא	0.42	1,500,000	1.54
נמקו אגח ג	0.42	1,500,000	1.54
אאורה אגח יח	0.42	1,500,000	1.54
ממשלתי שקלי 0927	0.42	1,500,000	1.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	1,671,429	1.54
חשמל אגח 32	0.42	1,361,490	1.52
פניקס הון אגח ח	0.41	1,500,000	1.5
דלק קב אגח מ	0.41	1,500,000	1.49
מז טפ הנפק 64	0.4	1,400,001	1.45
שופרסל אגח ה	0.4	1,416,667	1.46
סלע נדלן אגח ג	0.39	1,250,000	1.43
נאוויטס פט אגחה	0.39	1,350,000	1.4
גב ים אגח ט	0.39	1,337,449	1.41
ירושלים הנ אגח טז	0.38	1,250,000	1.39
אלקו אגח יד	0.38	1,321,841	1.39
אלבר אגח יח	0.37	1,365,051	1.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.37	1,150,000	1.35
פז אנרגיה אגח ט	0.37	1,262,744	1.35
הראל הנפק אגח כ	0.37	1,250,000	1.34
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	1,379,322	1.3
סלע נדלן אגח ה	0.36	1,275,000	1.31
בזן אגח יב	0.36	1,331,919	1.32
כלל תעש אג טז-רמ	0.36	1,324,745	1.31
דור אלון אגח ח	0.35	1,234,000	1.28
אמות אגח ח	0.34	1,180,935	1.24
אקויטל אגח 4	0.34	1,213,000	1.23
עמרם אברהם אגח ג	0.34	1,250,000	1.25
מנורה הון התח ה	0.33	1,250,000	1.2
דמרי אגח ח	0.32	1,171,103	1.18
גמא אגח ב	0.32	1,149,835	1.16
לייטסטון אגח ג	0.32	1,150,000	1.17
פניקס הון אגח יא	0.31	1,208,778	1.12
אדגר אגח יא	0.31	1,002,274	1.13
בזק אגח 13	0.31	1,350,000	1.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	1,147,060	1.12
קרסו מוטורס אגח א	0.3	1,101,293	1.08
מליסרון אגח כא	0.3	989,349	1.09
קרן שמש אגח א רמ	0.3	1,048,000	1.07
מגה אור אגח ו	0.29	885,555	1.04
או פי סי אגח ג	0.29	1,141,240	1.05
מגדל הון אגח יג	0.29	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,079,252	1.06
מבנה אגח כ	0.29	900,001	1.06
מגדל הון אגח יב	0.28	1,000,000	1.02
אדגר אגח י	0.28	866,157	1.01
מבנה אגח כה	0.28	1,056,400	1.03
בזק אגח 9	0.28	1,013,145	1.02
אלוני חץ אגח י	0.28	999,701	1.02
סלקום אגח ט	0.27	973,590	0.98
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	245,000	0.99
ישרס אגח יד	0.27	970,049	0.98
סאמיט אגח ז	0.26	921,876	0.93
תכלית סל תל בונד שקלי	0.26	230,000	0.93
מנרב אגח ד	0.26	888,900	0.94
בזק אגח 11	0.26	975,000	0.94
ג'נריישן קפ אגח ב	0.25	846,130	0.89
אלבר אגח כ	0.25	917,228	0.92
נתיבי גז אגח ד	0.24	744,338	0.88
ג'י סיטי אגח יט	0.24	837,251	0.87
מבנה אגח יז	0.24	750,000	0.89
מבנה אגח כג	0.24	750,000	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.24	906,251	0.87
ממשלתי צמוד 0529	0.23	750,000	0.82
אלבר אגח יז	0.23	742,634	0.84
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	838,596	0.82
טמפו משק אגח ג	0.23	919,153	0.84
מימון ישיר אגח ד	0.23	735,295	0.84
סלע נדלן אגח ד	0.22	755,162	0.79
מז טפ הנ אגח 66	0.22	777,800	0.81
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.22	750,000	0.81
מנורה הון התח ו	0.21	800,624	0.77
שלמה החז אגח יח	0.21	651,009	0.75
חברה לישראל אגח 12	0.21	775,863	0.77
חברה לישראל אגח 15	0.21	800,000	0.75
לייטסטון אגח ב	0.2	714,077	0.72
אלקטרה פא אגח א	0.2	813,920	0.73
נאוויטס אגח ז	0.2	736,802	0.74
מנורה מב אגח ג	0.2	738,840	0.74
דה זראסאי אגח ג	0.19	1,750,000	0.68
וילאר אגח ט	0.19	612,168	0.7
דור אלון אגח ז	0.17	644,318	0.63
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.17	689,500	0.63
ספנסר אגח ד	0.17	600,000	0.61
נכסים ובנ אגח ח	0.17	513,088	0.6
ספנסר אגח ב	0.16	599,450	0.59
מימון ישיר אגח ג	0.16	502,393	0.58
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	594,267	0.57
מקורות אגח 10	0.15	487,500	0.53
מגוריט אגח ד	0.15	500,000	0.53
דלק נכסים אגח א	0.15	493,750	0.54
אמות אגח ו	0.14	455,440	0.5
איידיאיי הנ הת ו	0.14	550,000	0.5
ישרס אגח טז	0.14	440,791	0.51
הפניקס אגח 5	0.14	479,000	0.51
תמר פטרו אגח א	0.13	479,039	0.48
הראל הנפקות אגח יד	0.13	500,000	0.46
דורסל אגח ד	0.13	490,400	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	462,234	0.47
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	437,500	0.47
בזן אגח ט	0.13	479,751	0.48
שופרסל אגח ו	0.13	401,410	0.49
ביג אגח יב	0.12	370,501	0.43
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	473,249	0.45
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	400,000	0.43
ביג אגח ט	0.11	333,381	0.39
עזריאלי אגח ה	0.11	350,000	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.11	400,000	0.41
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.41
אדגר אגח ט	0.11	333,334	0.39
שיכון ובינוי אגח 7	0.1	349,941	0.35
מגה אור אגח ז	0.1	326,567	0.38
יוניברסל אגח ג	0.1	333,334	0.37
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	394,903	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.1	338,000	0.35
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.37
לאומי אגח 184	0.1	379,453	0.37
פועלים אגח 200	0.1	367,500	0.38
פתאל אירו אגח א	0.09	318,548	0.32
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	342,308	0.33
דלק קב אגח לח	0.09	299,427	0.32
אגד אגח -1רמ	0.08	274,550	0.3
נורסטאר אגח יב	0.08	256,411	0.29
סילברסטין אגח ב	0.07	272,266	0.26
עזריאלי אגח ז	0.07	245,000	0.24
אפי נכס מסחרי 4	0.07	23,773	0.25
ישראמקו אגח ג	0.07	262,179	0.24
פרטנר אגח ז	0.06	200,000	0.2
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.22
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.06	200,000	0.24
מגוריט אגח ב	0.05	150,000	0.17
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.18
שלמה החז אגח כ	0.05	156,733	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.05	175,500	0.18
נמקו אגח ד	0.05	161,000	0.17
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.18
מישורים אגח ח	0.04	113,769	0.13
ספנסר אגח ו	0.04	141,350	0.14
דלתא גליל אגח א	0.04	126,906	0.13
אלקטרה אגח ו	0.04	165,853	0.14
ביג אגח ז	0.03	99,430	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.03	89,532	0.1
ביג אגח כ	0.03	87,840	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.03	124,796	0.12
סאמיט אגח י	0.02	86,503	0.08
ביג אגח טו	0.02	60,001	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.01	24,944	0.03
גב ים אגח ו	0.01	17,151	0.02
ריט 1 אגח ו	0	12,313	0.01
או פי סי אגח ב	0	6,607	0.01
שלמה החז אגח יז	0	13,269	0.01