אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	-1.42
תחילת השנה	20.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.09	0	11.93
ממשלתי שקלי 0335	1.94	7,250,000	7.47
מז טפ הנפק 49	1.93	6,506,205	7.45
ממשלתי צמוד 1028	1.84	6,750,000	7.08
ממשלתי שקלי 1152	1.8	9,000,000	6.96
ממשלתי שקלי 0432	1.68	7,500,000	6.49
הפניקס אגח 6	1.6	6,628,000	6.15
איי.סי.אל אגח ז	1.48	6,500,001	5.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.29	4,615,000	4.98
אלה פקדון אגח ה	1.2	4,221,025	4.64
אלרוב נדלן אגח ו	1.18	4,133,709	4.55
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.14	1,112,200	4.39
מז טפ הנפק 46	1.13	3,750,000	4.37
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.07	100,000	4.12
מז טפ הנפק 42	1.07	3,255,093	4.11
ממשלתי שקלי 0347	0.98	4,000,000	3.79
איידיאיי הנ הת ה	0.95	3,630,190	3.68
לאומי אגח 182	0.95	3,349,640	3.68
מקמ 116	0.9	3,500,000	3.47
ישראכרט אגח ב	0.88	3,374,417	3.39
תכלית סל תל בונד שקלי	0.87	790,000	3.37
פז אנרגיה אגח ח	0.87	3,500,000	3.35
ממשלתי שקלי 0142	0.85	2,750,000	3.29
שטראוס אגח ו	0.82	3,600,000	3.16
אלוני חץ אגח יג	0.81	3,000,000	3.13
פניקס הון אגח טז	0.81	3,000,000	3.14
חשמל אגח 34	0.8	2,750,000	3.1
מז טפ הנפק 63	0.78	3,096,613	3.02
ג'י סיטי אגח יג	0.77	2,500,001	2.96
מליסרון אגח יז	0.77	2,482,640	2.95
עזריאלי אגח ט	0.74	2,500,000	2.86
ג'י סיטי אגח יב	0.74	2,400,001	2.84
אלוני חץ אגח יב	0.74	3,000,001	2.84
ממשלתי שקלי 0928	0.7	2,800,000	2.69
רבוע נדלן אגח ו	0.68	2,177,467	2.62
אנרג'יקס אגח א	0.68	2,785,735	2.63
ביג אגח יד	0.67	2,197,009	2.56
ביג אגח יח	0.67	2,287,852	2.58
פקדון בבנק מסויים	0.66	0	2.54
מגדל הון אגח ו	0.66	2,500,000	2.54
פועלים אגח 203	0.66	2,160,248	2.54
שלמה נדלן אגח ד	0.65	2,571,430	2.52
מגדל הון אגח יד	0.65	2,250,000	2.52
ממשלתי צמוד 0431	0.64	2,400,000	2.48
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.63	60,500	2.43
אפי נכסים אגח י	0.63	2,520,000	2.44
מז טפ הנפק 62	0.63	2,250,000	2.43
נכסים בנ אגח יא	0.62	2,250,000	2.38
גב ים אגח ח	0.62	2,579,849	2.38
חשמל אגח 31	0.61	2,000,000	2.36
קרסו מוטו אגח ה	0.6	2,240,560	2.32
אקויטל אגח 3	0.59	2,484,651	2.29
חברה לישראל אגח 14	0.58	2,320,190	2.24
רבוע נדלן אגח ט	0.57	2,037,517	2.21
מימון ישיר אגח ה	0.57	1,996,237	2.19
ג'י סיטי אגח טו	0.57	1,911,224	2.19
עזריאלי אגח ד	0.56	1,846,155	2.15
מז טפ הנפק 52	0.56	2,000,000	2.14
דמרי אגח ט	0.54	2,109,905	2.07
בזק אגח 12	0.54	1,800,000	2.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	1,944,445	2.08
מגדל הון אגח ז	0.53	2,000,000	2.05
הראל הנפ אגח יט	0.53	2,000,000	2.04
אמות אגח י	0.53	1,800,000	2.03
לייטסטון אגח ו	0.53	2,000,000	2.04
מגה אור אגח יא	0.52	1,882,354	2
עזריאלי אגח ח	0.52	1,900,000	2.02
לאומי אגח 183	0.52	1,883,884	1.99
אלה פקדון אגח ד	0.51	2,063,273	1.95
אפי נכסים אגח יב	0.51	2,051,352	1.97
הראל הנפק אגח כ	0.51	1,750,000	1.97
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,827,000	1.91
כלל הון אגח יג	0.5	1,800,000	1.92
אלון רבוע אגח ט	0.49	1,750,000	1.9
ג'י סיטי אגח טז	0.49	1,750,000	1.9
נמקו אגח ב	0.48	1,881,693	1.84
פועלים הת נדח י (COCO)	0.48	1,550,000	1.84
גב ים אגח יא	0.48	1,750,000	1.86
לייטסטון אגח ה	0.48	1,771,433	1.84
הראל הנפקות אגח טז	0.47	1,833,129	1.83
מיטב השק אגח ד	0.47	1,883,955	1.8
חשמל אגח 29	0.47	1,500,000	1.8
אקסטל אגח ה	0.46	1,750,000	1.76
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	1,558,927	1.79
אפי נכסים אגח ח	0.45	1,455,883	1.72
רבוע נדלן אגח י	0.45	1,799,988	1.73
פתאל אירו אגח ג	0.44	1,726,739	1.69
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.44	38,000	1.7
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	1,569,750	1.67
מטריקס אגח ב	0.42	1,603,771	1.61
כלל ביטוח אגח ג	0.42	1,545,723	1.61
רבוע נדלן אגח ח	0.41	1,362,725	1.57
דור אלון אגח ח	0.41	1,450,000	1.57
פרשקובסקי אגח יד	0.41	1,584,215	1.56
כלל ביטוח אגח א	0.41	1,526,805	1.58
מגדל הון אגח יא	0.41	1,500,000	1.6
אאורה אגח יח	0.41	1,500,000	1.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	1,500,000	1.57
דלק קב אגח מ	0.41	1,500,000	1.58
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	1,671,429	1.59
ממשלתי שקלי 0229	0.4	1,500,000	1.54
בזן אגח י	0.4	1,590,910	1.53
חשמל אגח 32	0.4	1,361,490	1.55
אלון רבוע אגח ז	0.39	1,399,278	1.52
נמקו אגח ג	0.39	1,455,000	1.52
סלע נדלן אגח ג	0.38	1,250,000	1.46
הראל הנפקות אגח יד	0.37	1,500,000	1.43
נאוויטס פטרו אגח ה	0.37	1,350,000	1.43
אלקו אגח יד	0.37	1,321,841	1.42
פז אנרגיה אגח ט	0.36	1,262,744	1.4
דמרי אגח יא	0.36	1,285,000	1.39
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	1,150,000	1.36
סלקום אגח יא	0.34	1,320,861	1.32
תמר פטרו אגח ב	0.34	1,436,044	1.33
אמות אגח ח	0.34	1,180,935	1.3
סלע נדלן אגח ה	0.34	1,224,000	1.31
בזן אגח יב	0.34	1,295,921	1.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	300,000	1.28
אקויטל אגח 4	0.33	1,213,000	1.29
פועלים אגח 202	0.33	1,090,937	1.27
עמרם אברהם אגח ג	0.33	1,250,000	1.29
מז טפ הנפק 64	0.33	1,200,027	1.28
מנורה הון התח ה	0.32	1,250,000	1.23
בזק אגח 13	0.32	1,350,000	1.22
כלל תעש אג טז-רמ	0.32	1,230,121	1.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	1,253,929	1.21
גב ים אגח ט	0.31	1,110,335	1.21
פניקס הון אגח יא	0.3	1,208,778	1.15
לייטסטון אגח ג	0.3	1,150,000	1.15
אדגר אגח יא	0.3	1,002,274	1.17
מליסרון אגח יד	0.3	983,131	1.17
שופרסל אגח ה	0.3	1,133,334	1.16
סאמיט אגח יב	0.29	1,230,256	1.13
מליסרון אגח כא	0.29	986,819	1.14
מגדל הון אגח יג	0.29	1,000,000	1.11
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,079,252	1.11
ירושלים הנ אגח טז	0.28	937,500	1.07
מגדל הון אגח יב	0.28	1,000,000	1.07
קרן שמש אגח א רמ	0.28	1,027,040	1.08
מבנה אגח כ	0.28	900,001	1.09
חברה לישראל אגח 15	0.28	1,137,357	1.09
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	245,000	1.04
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,027,501	1.02
מבנה אגח כה	0.27	1,000,800	1.03
בזק אגח 9	0.27	1,013,145	1.03
אלוני חץ אגח י	0.27	999,701	1.02
או פי סי אגח ג	0.26	1,059,723	1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	994,119	0.99
בזק אגח 11	0.25	975,000	0.96
ישרס אגח יד	0.25	970,049	0.98
נתיבי גז אגח ד	0.23	724,111	0.88
טמפו משק אגח ג	0.23	919,153	0.87
איידיאיי הנ הת ו	0.23	952,968	0.9
ג'י סיטי אגח יט	0.23	830,875	0.89
נכסים ובנ אגח ט	0.23	875,001	0.87
ממשלתי צמוד 0529	0.22	750,000	0.85
אלבר אגח יח	0.22	854,881	0.84
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	838,596	0.83
סלע נדלן אגח ד	0.22	755,162	0.84
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	777,259	0.85
מז טפ הנ אגח 66	0.22	777,800	0.85
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.22	750,000	0.85
מנרב אגח ד	0.22	777,800	0.85
מבנה אגח כג	0.21	694,853	0.82
מנורה הון התח ו	0.2	800,624	0.78
אלבר אגח כ	0.2	776,116	0.79
אינרום אגח א	0.2	758,000	0.76
קרסו מוטורס אגח א	0.19	737,401	0.73
לייטסטון אגח ב	0.19	714,077	0.72
סופרגז פא אגח א	0.18	751,311	0.7
אדגר אגח י	0.18	577,438	0.69
מבנה אגח יז	0.18	562,500	0.68
ספנסר אגח ב	0.16	599,450	0.6
ממשלתי שקלי 0537	0.15	750,000	0.58
נכסים ובנ אגח ח	0.15	495,395	0.59
מגה אור אגח ו	0.14	442,778	0.53
מקורות אגח 10	0.14	487,500	0.55
אלבר אגח יז	0.14	465,084	0.53
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.14	591,000	0.54
מגוריט אגח ד	0.14	500,000	0.55
דלק נכסים אגח א	0.14	481,250	0.55
הפניקס אגח 5	0.14	479,000	0.53
סאמיט אגח י	0.13	500,001	0.49
אמות אגח ו	0.12	409,896	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	462,234	0.47
דורסל הח אגח א	0.12	490,400	0.48
שלמה החז אגח יח	0.12	390,456	0.46
ישרס אגח טז	0.12	381,580	0.45
תמר פטרו אגח א	0.11	455,515	0.41
ביג אגח יב	0.11	370,501	0.44
דור אלון אגח ז	0.11	429,546	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	425,925	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.11	400,000	0.44
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.44
חברה לישראל אגח 12	0.11	413,794	0.41
ביג אגח ט	0.1	333,381	0.39
עזריאלי אגח ה	0.1	328,125	0.38
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	354,167	0.39
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.38
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	396,363	0.38
מנורה מב אגח ג	0.1	372,632	0.37
לאומי אגח 184	0.1	379,453	0.37
פועלים אגח 200	0.1	367,500	0.4
שופרסל אגח ו	0.1	301,058	0.37
מימון ישיר אגח ג	0.09	287,082	0.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	338,000	0.36
וילאר אגח ט	0.09	306,084	0.36
יוניברסל אגח ג	0.08	266,668	0.31
קרסו מוטורס אגח ד	0.08	316,081	0.31
אגד אגח -1רמ	0.08	274,550	0.3
דלק קב אגח לח	0.08	299,427	0.32
נורסטאר אגח יב	0.08	256,411	0.3
מגה אור אגח ז	0.07	217,712	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	260,806	0.25
סילברסטין אגח ב	0.07	272,266	0.27
עזריאלי אגח ז	0.07	240,000	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.23
ישראמקו אגח ג	0.06	236,689	0.22
מגוריט אגח ב	0.05	150,000	0.18
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.19
מגדל הון אגח ט	0.05	184,064	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.05	175,500	0.19
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.19
מימון ישיר אגח ד	0.04	147,059	0.17
שלמה החז אגח כ	0.04	145,123	0.16
נמקו אגח ד	0.04	161,000	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.03	89,532	0.1
ספנסר אגח ו	0.03	106,350	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.03	99,837	0.1
דלתא גליל אגח א	0.03	95,180	0.1
מישורים אגח ח	0.02	56,885	0.07
פרטנר אגח ז	0.02	71,429	0.07
ביג אגח כ	0.02	83,848	0.09
אלקטרה אגח ו	0.02	100,001	0.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	61,029	0.07
גב ים אגח ו	0.01	17,151	0.02
ריט 1 אגח ו	0	11,366	0.01
או פי סי אגח ב	0	3,915	0
שלמה החז אגח יז	0	7,959	0.01