אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.69	2.22
תחילת השנה	13.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 49	1.97	6,506,205	7.35
ממשלתי שקלי 0335	1.95	7,250,000	7.26
פקדון בבנק מסויים	1.89	0	7.04
ממשלתי צמוד 1028	1.88	6,750,000	6.99
ממשלתי שקלי 1152	1.79	9,000,000	6.66
ממשלתי שקלי 0432	1.69	7,500,000	6.31
איי.סי.אל אגח ז	1.48	6,500,001	5.52
אלה פקדון אגח ה	1.22	4,221,025	4.55
אלרוב נדלן אגח ו	1.22	4,175,890	4.54
מז טפ הנפק 46	1.17	3,750,000	4.35
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.08	100,000	4.01
מז טפ הנפק 42	1.07	3,255,093	3.98
בי קומיונק אגח ז	1.05	3,750,000	3.9
ממשלתי שקלי 0347	0.98	4,000,000	3.64
איידיאיי הנ הת ה	0.97	3,630,190	3.62
לאומי אגח 182	0.97	3,349,640	3.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.95	922,200	3.54
בינל הנפק אגח י	0.93	3,000,000	3.48
ישראכרט אגח ב	0.92	3,374,417	3.42
אקויטל אגח 3	0.9	3,588,941	3.37
פז אנרגיה אגח ח	0.88	3,500,000	3.27
ממשלתי שקלי 0142	0.85	2,750,000	3.18
פניקס הון אגח טז	0.83	3,000,000	3.1
שטראוס אגח ו	0.82	3,600,001	3.06
חשמל אגח 34	0.81	2,750,000	3.01
אלוני חץ אגח יג	0.8	3,000,000	3
מליסרון אגח יז	0.79	2,520,834	2.93
ג'י סיטי אגח יג	0.78	2,500,001	2.89
אנרג'יקס אגח א	0.77	3,064,308	2.88
ג'י סיטי אגח יב	0.75	2,400,001	2.8
אלוני חץ אגח יב	0.74	3,000,001	2.77
ממשלתי שקלי 0928	0.73	2,800,000	2.7
עזריאלי אגח ט	0.73	2,500,000	2.74
סלקום אגח יא	0.7	2,641,722	2.63
פקדון בבנק מסויים	0.69	0	2.58
רבוע נדלן אגח ו	0.69	2,177,467	2.57
שלמה נדלן אגח ד	0.68	2,571,430	2.53
ביג אגח יד	0.68	2,197,009	2.53
ביג אגח יח	0.68	2,287,852	2.54
כלל ביטוח אגח א	0.68	2,500,000	2.55
מגדל הון אגח ו	0.67	2,500,000	2.51
פועלים אגח 203	0.67	2,160,248	2.49
אפי נכסים אגח י	0.65	2,520,000	2.42
מגדל הון אגח יד	0.65	2,250,000	2.41
מז טפ הנפק 62	0.64	2,250,000	2.37
מליסרון אגח יד	0.64	2,000,001	2.37
מימון ישיר אגח ה	0.63	2,173,119	2.35
נכסים בנ אגח יא	0.63	2,250,000	2.34
עזריאלי אגח ד	0.62	2,030,770	2.32
חשמל אגח 31	0.62	2,000,000	2.32
גב ים אגח ח	0.62	2,579,849	2.31
הפניקס אגח 6	0.61	2,500,000	2.26
אלה פקדון אגח ד	0.6	2,250,000	2.22
קרסו מוטו אגח ה	0.6	2,240,560	2.25
אפי נכסים אגח ח	0.59	1,852,942	2.19
הראל הנפקות אגח טז	0.59	2,249,803	2.21
חברה לישראל אגח 14	0.59	2,320,190	2.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.59	2,083,334	2.19
ג'י סיטי אגח טו	0.58	1,911,224	2.17
פתאל אירו אגח ג	0.57	2,158,424	2.11
מז טפ הנפק 52	0.56	2,000,000	2.08
דמרי אגח ט	0.55	2,109,905	2.03
אלון רבוע אגח ו	0.55	2,055,001	2.06
לייטסטון אגח ו	0.55	2,000,000	2.06
בזק אגח 12	0.55	1,800,000	2.03
מגדל הון אגח ז	0.54	2,000,000	2.02
אפי נכסים אגח יב	0.54	2,113,514	2.02
מגה אור אגח יא	0.54	1,941,178	2.01
נמקו אגח ב	0.53	2,016,349	1.97
הראל הנפ אגח יט	0.53	2,000,000	1.98
אמות אגח י	0.53	1,800,000	1.96
עזריאלי אגח ח	0.52	1,900,000	1.94
לאומי אגח 183	0.52	1,883,884	1.93
כלל הון אגח יג	0.51	1,800,000	1.9
הראל הנפק אגח כ	0.51	1,750,000	1.91
בזן אגח י	0.51	1,969,698	1.89
מליסרון אגח יא	0.51	1,575,981	1.89
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.5	47,500	1.85
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,750,000	1.87
מז טפ הנפק 63	0.5	1,928,613	1.85
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	1,550,000	1.81
גב ים אגח יא	0.49	1,750,000	1.84
חשמל אגח 29	0.49	1,500,000	1.83
מטריקס אגח ב	0.48	1,781,857	1.79
אקסטל אגח ה	0.48	1,750,000	1.79
מיטב השק אגח ד	0.47	1,883,955	1.77
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	1,558,927	1.77
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.44	38,000	1.65
כלל ביטוח אגח ג	0.43	1,545,723	1.61
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	1,569,750	1.62
רבוע נדלן אגח ח	0.42	1,362,725	1.55
מגדל הון אגח יא	0.42	1,500,000	1.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	1,671,429	1.56
פניקס הון אגח ח	0.41	1,500,000	1.52
דור אלון אגח ח	0.41	1,450,000	1.53
פרשקובסקי אגח יד	0.41	1,584,215	1.54
ממשלתי שקלי 0229	0.41	1,500,000	1.51
אאורה אגח יח	0.41	1,500,000	1.54
נאוויטס אגח ז	0.41	1,500,000	1.51
דלק קב אגח מ	0.41	1,500,000	1.52
חשמל אגח 32	0.41	1,361,490	1.54
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,399,278	1.48
נמקו אגח ג	0.4	1,455,000	1.48
שופרסל אגח ה	0.4	1,416,667	1.49
סלע נדלן אגח ג	0.39	1,250,000	1.45
תמר פטרו אגח ב	0.38	1,500,001	1.43
הראל הנפקות אגח יד	0.37	1,500,000	1.39
נאוויטס פט אגחה	0.37	1,350,000	1.4
אלקו אגח יד	0.37	1,321,841	1.4
דמרי אגח יא	0.37	1,285,000	1.36
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	1,150,000	1.34
פז אנרגיה אגח ט	0.36	1,262,744	1.35
בזן אגח יב	0.36	1,331,919	1.35
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.34	300,000	1.25
אמות אגח ח	0.34	1,180,935	1.27
אקויטל אגח 4	0.34	1,213,000	1.28
סלע נדלן אגח ה	0.34	1,224,000	1.28
עמרם אברהם אגח ג	0.34	1,250,000	1.26
מז טפ הנפק 64	0.34	1,200,027	1.25
פועלים אגח 202	0.33	1,090,937	1.25
כלל תעש אג טז-רמ	0.33	1,230,121	1.22
מנורה הון התח ה	0.32	1,250,000	1.21
אלבר אגח יח	0.32	1,194,994	1.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	1,253,929	1.19
בזק אגח 13	0.32	1,350,000	1.18
חברה לישראל אגח 15	0.32	1,263,729	1.21
גב ים אגח ט	0.32	1,110,335	1.18
פניקס הון אגח יא	0.31	1,208,778	1.14
סאמיט אגח יב	0.31	1,257,000	1.14
לייטסטון אגח ג	0.31	1,150,000	1.16
אדגר אגח יא	0.31	1,002,274	1.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	1,147,060	1.15
מליסרון אגח כא	0.3	989,349	1.1
קרסו מוטורס אגח א	0.29	1,101,293	1.1
או פי סי אגח ג	0.29	1,141,240	1.07
מגדל הון אגח יג	0.29	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,079,252	1.09
קרן שמש אגח א רמ	0.29	1,027,040	1.07
מבנה אגח כ	0.29	900,001	1.07
ירושלים הנ אגח טז	0.28	937,500	1.05
מגדל הון אגח יב	0.28	1,000,000	1.03
אדגר אגח י	0.28	866,157	1.03
מבנה אגח כה	0.28	1,056,400	1.06
סלקום אגח ט	0.27	973,590	0.99
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	245,000	1.02
בזק אגח 9	0.27	1,013,145	1.01
אלוני חץ אגח י	0.27	999,701	1.02
ישרס אגח יד	0.27	970,049	0.99
תכלית סל תל בונד שקלי	0.26	230,000	0.96
בזק אגח 11	0.25	975,000	0.95
איידיאיי הנ הת ו	0.24	952,968	0.88
ג'י סיטי אגח יט	0.24	837,250	0.89
מבנה אגח כג	0.24	750,000	0.88
נתיבי גז אגח ד	0.23	724,111	0.86
טמפו משק אגח ג	0.23	919,153	0.86
מימון ישיר אגח ד	0.23	735,295	0.85
אלבר אגח כ	0.23	846,672	0.86
מנרב אגח ד	0.23	777,800	0.84
נכסים ובנ אגח ט	0.23	875,001	0.85
ממשלתי צמוד 0529	0.22	750,000	0.83
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	838,596	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.22	755,162	0.82
ג'נריישן קפ אגח ב	0.22	777,259	0.83
מז טפ הנ אגח 66	0.22	777,800	0.83
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.22	750,000	0.83
מנורה הון התח ו	0.21	800,624	0.78
חברה לישראל אגח 12	0.21	775,863	0.78
אלבר אגח יז	0.2	650,118	0.75
מנורה מב אגח ג	0.2	738,840	0.74
לייטסטון אגח ב	0.19	714,077	0.71
וילאר אגח ט	0.19	612,168	0.71
אלקטרה פא אגח א	0.18	751,311	0.69
גמא אגח ב	0.18	657,049	0.66
מבנה אגח יז	0.18	562,500	0.67
דור אלון אגח ז	0.17	644,318	0.64
ספנסר אגח ב	0.16	599,450	0.61
שלמה החז אגח יח	0.16	520,732	0.61
נכסים ובנ אגח ח	0.16	495,395	0.58
מקורות אגח 10	0.15	487,500	0.54
ממשלתי שקלי 0537	0.15	750,000	0.56
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.15	591,000	0.54
דלק נכסים אגח א	0.15	493,750	0.56
מגה אור אגח ו	0.14	442,778	0.52
אמות אגח ו	0.14	455,440	0.51
מגוריט אגח ד	0.14	500,000	0.54
ישרס אגח טז	0.14	440,791	0.52
הפניקס אגח 5	0.14	479,000	0.52
סאמיט אגח י	0.13	500,001	0.49
דורסל אגח ד	0.13	490,400	0.47
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	462,234	0.47
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	437,500	0.48
דלק קב אגח לז	0.13	445,541	0.48
שופרסל אגח ו	0.13	401,410	0.5
תמר פטרו אגח א	0.12	479,039	0.45
ביג אגח יב	0.12	370,501	0.44
בזן אגח ט	0.12	479,751	0.45
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	425,925	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.11	400,000	0.42
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.43
אדגר אגח ט	0.11	333,334	0.39
ביג אגח ט	0.1	333,381	0.39
מגה אור אגח ז	0.1	326,567	0.38
עזריאלי אגח ה	0.1	328,125	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.1	338,000	0.36
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.37
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	396,363	0.37
לאומי אגח 184	0.1	379,453	0.37
פועלים אגח 200	0.1	367,500	0.39
פתאל אירו אגח א	0.09	318,548	0.32
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	342,308	0.33
יוניברסל אגח ג	0.09	300,001	0.34
מימון ישיר אגח ג	0.09	287,082	0.33
קרסו מוטורס אגח ד	0.09	368,629	0.35
דלק קב אגח לח	0.09	299,427	0.32
אגד אגח -1רמ	0.08	274,550	0.3
נורסטאר אגח יב	0.08	256,411	0.3
סילברסטין אגח ב	0.07	272,266	0.27
עזריאלי אגח ז	0.07	245,000	0.25
אפי נכס מסחרי 4	0.07	23,773	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.23
ישראמקו אגח ג	0.06	249,434	0.23
מגוריט אגח ב	0.05	150,000	0.18
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.19
מגדל הון אגח ט	0.05	184,064	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.05	175,500	0.18
נמקו אגח ד	0.05	161,000	0.17
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.19
מישורים אגח ח	0.04	113,769	0.13
שלמה החז אגח כ	0.04	150,928	0.16
פז אנרגיה אגח ז	0.03	89,532	0.1
ספנסר אגח ו	0.03	111,350	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.03	124,796	0.13
דלתא גליל אגח א	0.03	126,906	0.13
פרטנר אגח ז	0.02	71,429	0.07
ביג אגח כ	0.02	83,848	0.09
אלקטרה אגח ו	0.02	100,001	0.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	61,029	0.07
גב ים אגח ו	0.01	17,151	0.02
ריט 1 אגח ו	0	12,313	0.02
או פי סי אגח ב	0	6,607	0.01
שלמה החז אגח יז	0	10,614	0.01