אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.6	3.09
תחילת השנה	10.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	10.5
ממשלתי שקלי 0335	1.98	7,794,000	8.03
ממשלתי צמוד 1028	1.96	7,450,000	7.97
ממשלתי שקלי 1152	1.74	9,000,000	7.05
ממשלתי שקלי 0432	1.63	7,500,000	6.62
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	1.6	157,583	6.5
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.53	146,290	6.2
מז טפ הנפק 46	1.52	5,125,803	6.16
לאומי אגח 187	1.48	5,818,347	5.99
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.47	129,100	5.95
פועלים אגח 102	1.38	5,187,809	5.6
הפניקס אגח 6	1.38	6,000,459	5.62
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.3	1,302,200	5.29
אלרוב נדלן אגח ו	1.24	4,437,040	5.03
מז טפ הנפק 49	1.23	4,224,205	4.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.21	4,538,448	4.92
איי.סי.אל אגח ז	1.18	5,311,274	4.78
שטראוס אגח ו	1.15	5,190,600	4.67
ממשלתי צמוד 0431	1.11	4,343,876	4.51
מז טפ הנפק 42	1	3,255,093	4.07
אלה פקדון אגח ה	0.96	3,512,521	3.92
לאומי אגח 182	0.96	3,444,449	3.89
ממשלתי שקלי 0347	0.94	4,000,000	3.82
ממשלתי שקלי 0142	0.81	2,750,000	3.29
תכלית סל תל בונד שקלי	0.81	748,000	3.27
אלוני חץ אגח יג	0.79	3,070,000	3.19
חשמל אגח 34	0.78	2,750,000	3.16
ג'י סיטי אגח יג	0.76	2,602,001	3.1
עזריאלי אגח ט	0.73	2,550,000	2.97
ג'י סיטי אגח יד	0.73	2,935,336	2.97
פז אנרגיה אגח ח	0.71	3,014,500	2.88
ישראכרט אגח ב	0.71	2,862,549	2.9
אלוני חץ אגח יב	0.71	3,019,001	2.87
מז טפ הנפק 62	0.69	2,509,643	2.78
ממשלתי שקלי 0928	0.68	2,800,000	2.77
מליסרון אגח יז	0.68	2,291,668	2.78
פניקס הון אגח טז	0.67	2,553,104	2.7
בזק אגח 12	0.66	2,310,900	2.69
ג'י סיטי אגח יב	0.65	2,194,702	2.65
מגדל הון אגח יד	0.64	2,250,000	2.58
חברה לישראל אגח 14	0.64	2,622,990	2.58
חשמל אגח 32	0.64	2,238,371	2.6
מז טפ הנפק 63	0.62	2,580,589	2.51
חשמל אגח 31	0.62	2,102,248	2.53
אפי נכסים אגח י	0.61	2,520,000	2.48
פועלים אגח 203	0.61	2,084,495	2.46
גב ים אגח ח	0.6	2,579,849	2.43
אנרג'יקס אגח א	0.59	2,507,162	2.41
נכסים ובנ אגח יא	0.59	2,250,000	2.39
אקויטל אגח 3	0.58	2,484,651	2.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	2,196,685	2.31
בזק אגח 13	0.57	2,525,558	2.31
ביג אגח יח	0.56	1,970,094	2.26
רבוע נדלן אגח ט	0.56	2,037,517	2.27
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	2.23
ג'י סיטי אגח טו	0.55	1,911,224	2.25
מז טפ הנפק 52	0.55	2,026,039	2.23
מימון ישיר אגח ה	0.54	1,946,950	2.19
קרסו מוט אגח ה	0.53	2,054,080	2.14
הראל הנפקות אגח כ	0.53	1,880,000	2.16
שלמה נדלן אגח ד	0.52	2,142,858	2.13
עזריאלי אגח ח	0.51	1,900,000	2.06
הראל הנפקות אגח יט	0.51	2,000,000	2.06
כלל הון אגח יג	0.51	1,890,000	2.06
עזריאלי אגח ד	0.5	1,721,961	2.05
מגדל הון אגח ז	0.5	2,000,000	2.03
פועלים אגח 202	0.5	1,734,114	2.04
אמות אגח י	0.5	1,800,000	2.01
לייטסטון אגח ו	0.5	2,000,000	2.02
לאומי אגח 183	0.5	1,883,884	2.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	1,865,556	2.04
מגה אור אגח יא	0.49	1,823,531	1.99
ג'י סיטי אגח טז	0.49	1,815,323	2
אפי נכסים אגח יב	0.48	1,989,190	1.95
אלון רבוע אגח ח	0.47	1,808,546	1.9
אלון רבוע אגח ט	0.47	1,732,324	1.92
הראל הנפקות אגח טז	0.46	1,833,129	1.85
גב ים אגח יא	0.46	1,750,000	1.88
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	1,864,004	1.79
לייטסטון אגח ה	0.44	1,821,433	1.79
רבוע נדלן אגח י	0.44	1,799,988	1.78
אפי נכסים אגח ח	0.43	1,455,883	1.76
פתאל אירו אגח ג	0.42	1,726,739	1.71
נמקו אגח ב	0.42	1,747,036	1.72
מיטב השק אגח ד	0.42	1,758,358	1.71
דמרי אגח ט	0.42	1,735,808	1.72
ממשלתי שקלי 0537	0.41	2,071,319	1.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.4	370,000	1.64
מגדל הון אגח יא	0.4	1,500,000	1.62
כלל ביטוח אגח ג	0.4	1,545,723	1.63
נופר אנרג אגח ד	0.4	1,494,887	1.64
דלק קב אגח מ	0.4	1,500,000	1.63
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	1,553,000	1.63
וילאר אגח יב	0.4	1,589,000	1.61
דור אלון אגח ט	0.4	1,596,000	1.62
או פי סי אגח ד	0.39	1,444,980	1.6
אלון רבוע אגח ז	0.38	1,399,278	1.56
ממשלתי שקלי 0229	0.38	1,500,000	1.53
קרסו מוט אגח ד	0.37	1,519,532	1.48
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	1,414,500	1.51
מור גמל פנ אגח א	0.37	1,570,000	1.49
הראל הנפקות אגח יד	0.36	1,500,000	1.46
מטריקס אגח ב	0.36	1,425,685	1.45
אאורה אגח יח	0.35	1,350,000	1.43
אלקו אגח יד	0.35	1,328,749	1.4
דמרי אגח יא	0.35	1,285,000	1.4
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	1,150,000	1.4
פז אנרגיה אגח ט	0.34	1,262,744	1.39
מדיפאואר אגח ג	0.34	1,338,100	1.39
סלקום אגח יא	0.33	1,320,861	1.34
אמות אגח ח	0.33	1,180,935	1.33
דור אלון אגח ח	0.33	1,212,728	1.34
ג'י סיטי אגח כא	0.33	1,319,252	1.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	1,392,858	1.34
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,088,734	1.31
רבוע נדלן אגח ח	0.32	1,114,957	1.31
אקויטל אגח 4	0.32	1,213,000	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.32	1,173,000	1.29
עמרם אברהם אגח ג	0.32	1,250,000	1.3
מליסרון אגח כב	0.32	1,243,417	1.3
מז טפ הנפק 64	0.32	1,178,976	1.28
מנורה הון התח ה	0.31	1,250,000	1.25
פניקס הון אגח יא	0.31	1,308,778	1.27
אקסטל אגח ה	0.31	1,275,648	1.28
בזן אגח יב	0.31	1,229,926	1.25
גב ים אגח ט	0.31	1,110,335	1.24
בזק אגח 11	0.3	1,225,000	1.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	1,039,285	1.22
בזן אגח י	0.29	1,212,122	1.17
חברה לישראל אגח 15	0.29	1,189,260	1.16
שופרסל אגח ה	0.29	1,133,334	1.19
סאמיט אגח יב	0.28	1,230,256	1.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	1,014,223	1.14
מליסרון אגח כא	0.28	966,576	1.13
מגדל הון אגח יג	0.28	1,000,000	1.13
מבנה אגח כה	0.28	1,068,800	1.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	1,135,496	1.15
סלע נדלן אגח ג	0.27	937,500	1.12
עזריאלי אגח ה	0.27	924,243	1.1
ירושלים הנ אגח טז	0.27	937,500	1.09
מגדל הון אגח יב	0.27	1,000,000	1.08
הראל סל תל בונד שקלי	0.26	245,000	1.07
אלון רבוע אגח ו	0.26	1,051,501	1.05
קרן שמש אגח א רמ	0.26	1,006,080	1.05
נמקו אגח ה	0.25	975,125	1.02
אדגר אגח יא	0.25	841,819	1
אנלייט אנ אגח ו	0.25	994,119	1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	1,011,077	0.97
מבנה אגח כ	0.24	780,001	0.96
שופרסל אגח ו	0.24	791,045	0.99
או פי סי אגח ג	0.23	951,033	0.92
איידיאיי הנ הת ו	0.23	952,968	0.92
ג'י סיטי אגח יט	0.23	839,385	0.92
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	777,259	0.88
דלק קב אגח מא	0.22	818,000	0.88
ארפורט אגח ה	0.21	706,105	0.84
נתיבי גז אגח ד	0.21	703,885	0.87
ממשלתי צמוד 0529	0.21	750,000	0.86
סלע נדלן אגח ד	0.21	755,162	0.86
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.21	750,000	0.86
מבנה אגח כג	0.21	694,853	0.84
פועלים אגח 200	0.21	774,000	0.85
מנורה הון התח ו	0.2	800,624	0.8
פרשקובסקי אגח יד	0.2	803,930	0.8
חשמל אגח 38	0.2	798,000	0.83
לייטסטון אגח ג	0.19	759,000	0.75
מז טפ הנ אגח 66	0.19	693,700	0.76
אינרום אגח א	0.19	758,000	0.79
אלדן תחבורה אגח י	0.18	714,600	0.74
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	714,600	0.73
דורסל אגח א	0.18	742,800	0.73
מנרב אגח ד	0.18	666,700	0.75
אלבר אגח כ	0.17	674,004	0.69
אדגר אגח י	0.17	577,438	0.7
מבנה אגח יז	0.17	562,500	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	525,000	0.65
טמפו משק אגח ג	0.16	689,416	0.66
סופרגז פא אגח א	0.16	688,702	0.65
מגוריט אגח ד	0.14	500,000	0.56
דלק נכסים אגח א	0.14	481,250	0.55
בזק אגח 14	0.14	550,047	0.57
מגה אור אגח ו	0.13	442,778	0.54
סאמיט אגח י	0.13	519,446	0.52
אלבר אגח יח	0.13	514,767	0.51
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.13	591,000	0.54
הפניקס אגח 5	0.13	479,000	0.54
פז אנרגיה אגח ז	0.12	409,077	0.48
עמידר אגח א	0.12	479,298	0.47
אמות אגח ו	0.12	409,896	0.47
אלוני חץ אגח טו	0.12	439,066	0.49
נופר אנרג אגח ג	0.12	469,916	0.51
אלוני חץ אגח י	0.12	499,851	0.51
ישרס אגח יד	0.12	485,025	0.5
דור אלון אגח ז	0.11	429,546	0.43
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.44
לאומי אגח 184	0.11	463,870	0.45
ישרס אגח טז	0.11	381,580	0.46
ספנסר אגח ב	0.1	398,899	0.39
ביג אגח יב	0.1	351,001	0.43
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	417,827	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.1	425,925	0.42
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	354,167	0.4
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	396,363	0.39
חברה לישראל אגח 12	0.1	413,794	0.41
קרסו מוט אגח א	0.09	373,510	0.37
מקורות אגח 10	0.09	325,000	0.37
וילאר אגח ט	0.09	306,084	0.37
מנורה מב אגח ג	0.09	372,632	0.38
תמר פטרו אגח א	0.08	431,026	0.34
אלבר אגח יז	0.08	280,051	0.33
יוניברסל אגח ג	0.07	230,953	0.27
עזריאלי אגח ז	0.07	245,178	0.27
מז טפ הנ אגח 68	0.07	255,000	0.27
מגה אור אגח ז	0.06	217,712	0.26
קרסו מוט אגח ג	0.06	260,806	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.24
אגד אגח -1רמ	0.06	226,100	0.25
ירושלים הנ אגח כ	0.06	244,316	0.25
ביג אגח ט	0.05	166,691	0.2
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.19
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	174,572	0.19
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.19
ישראמקו אגח ג	0.05	223,945	0.22
סילברסטין אגח ב	0.04	181,602	0.18
מגדל הון אגח ט	0.04	184,064	0.18
שלמה החז אגח כ	0.04	133,514	0.15
נמקו אגח ד	0.04	161,000	0.17
שלמה החז אגח יח	0.04	129,902	0.16
מגדל הון אגח טו	0.03	100,000	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.03	99,837	0.1
מישורים אגח ח	0.02	56,885	0.07
פרטנר אגח ז	0.02	71,429	0.07
ביג אגח כ	0.02	76,860	0.09
ספנסר אגח ו	0.02	91,850	0.09
דלתא גליל אגח א	0.02	95,180	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	90,829	0.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	61,029	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	27,709	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ריט 1 אגח ו	0	10,419	0.01
או פי סי אגח ב	0	3,647	0
שלמה החז אגח יז	0	2,648	0