אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

מחיר פדיון

137.99

מחיר קנייה

137.99

0.23%

% החודש:0.67%
% השנה:1.73%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:6.22%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	221	77.55	293,255,362	307.79
אג"ח מדינה	11	11.65	48,093,876	46.23
קרן סל	7	5.63	2,678,700	22.32
פיקדונות בבנק	2	3.65	0	14.49
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	1.36	5,104,044	5.37
אג"ח להמרה	1	0.06	250,000	0.24
סה"כ	246	99.9	349,381,982	396.44

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	3.03	0	12.01
ממשלתי צמוד 1028	1.98	7,450,000	7.85
ממשלתי שקלי 0335	1.92	7,250,000	7.63
ממשלתי שקלי 1152	1.72	9,000,000	6.83
ממשלתי שקלי 0432	1.67	7,500,000	6.63
פועלים אגח 102	1.39	5,170,000	5.52
הפניקס אגח 6	1.35	5,799,500	5.36
מז טפ הנפק 46	1.3	4,380,812	5.17
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.28	123,000	5.1
מז טפ הנפק 49	1.23	4,224,205	4.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.21	4,538,448	4.8
אלרוב נדלן אגח ו	1.21	4,323,709	4.81
איי.סי.אל אגח ז	1.18	5,311,274	4.7
ממשלתי צמוד 0431	1.14	4,343,876	4.51
מז טפ הנפק 42	1.04	3,255,093	4.13
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.01	1,012,200	4
שטראוס אגח ו	1.01	4,525,000	4.03
תכלית סל תל בונד שקלי	0.98	898,000	3.88
ממשלתי שקלי 0347	0.97	4,000,000	3.86
אלה פקדון אגח ה	0.97	3,517,521	3.86
לאומי אגח 182	0.94	3,349,640	3.72
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.92	90,500	3.65
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.92	80,000	3.63
ישראכרט אגח ב	0.9	3,476,417	3.56
ממשלתי שקלי 0142	0.81	2,750,000	3.21
מז טפ הנפק 63	0.78	3,096,613	3.08
אלוני חץ אגח יג	0.77	3,000,000	3.04
חשמל אגח 34	0.77	2,750,000	3.07
פז אנרגיה אגח ח	0.72	2,999,500	2.86
עזריאלי אגח ט	0.71	2,500,000	2.83
ג'י סיטי אגח יג	0.71	2,602,001	2.83
אלוני חץ אגח יב	0.71	3,000,001	2.81
ממשלתי שקלי 0928	0.69	2,800,000	2.74
פניקס הון אגח טז	0.69	2,553,104	2.72
מליסרון אגח יז	0.68	2,291,668	2.71
ביג אגח יח	0.66	2,287,852	2.6
מגדל הון אגח יד	0.64	2,250,000	2.52
אפי נכסים אגח י	0.63	2,520,000	2.49
ג'י סיטי אגח יב	0.63	2,194,702	2.52
פקדון בבנק מסויים	0.62	0	2.47
מז טפ הנפק 62	0.62	2,250,000	2.45
חברה לישראל אגח 14	0.61	2,467,990	2.4
אנרג'יקס אגח א	0.6	2,507,162	2.37
חשמל אגח 31	0.6	2,000,000	2.38
גב ים אגח ח	0.6	2,579,849	2.4
פועלים אגח 202	0.59	1,989,223	2.33
נכסים ובנ אגח יא	0.59	2,250,000	2.36
פועלים אגח 203	0.58	1,968,495	2.28
ג'י סיטי אגח יד	0.58	2,605,336	2.29
אקויטל אגח 3	0.58	2,484,651	2.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	2,196,685	2.25
רבוע נדלן אגח ט	0.56	2,037,517	2.21
ג'י סיטי אגח טו	0.55	1,911,224	2.2
בזק אגח 13	0.55	2,390,450	2.18
חשמל אגח 32	0.55	1,921,660	2.2
שלמה נדלן אגח ד	0.54	2,142,858	2.14
מימון ישיר אגח ה	0.54	1,946,950	2.13
מז טפ הנפק 52	0.54	2,000,000	2.15
קרסו מוט אגח ה	0.53	2,054,080	2.11
בזק אגח 12	0.52	1,800,000	2.07
מגדל הון אגח ז	0.51	2,000,000	2.01
אפי נכסים אגח יב	0.51	2,051,352	2.01
מגה אור אגח יא	0.51	1,882,354	2.02
הראל הנפקות אגח יט	0.51	2,000,000	2.04
לייטסטון אגח ו	0.51	2,000,000	2.01
עזריאלי אגח ח	0.5	1,900,000	1.99
אמות אגח י	0.5	1,800,000	1.97
הראל הנפקות אגח כ	0.5	1,750,000	1.97
לאומי אגח 183	0.5	1,883,884	2
עזריאלי אגח ד	0.49	1,661,539	1.93
כלל הון אגח יג	0.49	1,800,000	1.93
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	1,805,556	1.94
נמקו אגח ב	0.47	1,881,693	1.86
אלה פקדון אגח ד	0.47	2,063,273	1.88
אלון רבוע אגח ח	0.47	1,808,546	1.88
אלון רבוע אגח ט	0.47	1,732,324	1.87
פועלים הת נדח י (COCO)	0.47	1,550,000	1.86
גב ים אגח יא	0.47	1,750,000	1.87
הראל הנפקות אגח טז	0.46	1,833,129	1.83
לייטסטון אגח ה	0.46	1,771,433	1.83
ג'י סיטי אגח טז	0.46	1,815,323	1.84
חשמל אגח 29	0.45	1,500,000	1.79
אפי נכסים אגח ח	0.44	1,455,883	1.75
רבוע נדלן אגח י	0.44	1,799,988	1.74
פתאל אירו אגח ג	0.43	1,726,739	1.69
מיטב השק אגח ד	0.43	1,758,358	1.69
דמרי אגח ט	0.43	1,735,808	1.7
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	1,569,750	1.68
או פי סי אגח ד	0.42	1,482,030	1.65
לאומי אגח 187	0.42	1,600,000	1.68
כלל ביטוח אגח ג	0.41	1,545,723	1.64
נופר אנרג אגח ד	0.41	1,494,887	1.61
אקסטל אגח ה	0.41	1,606,794	1.62
מגדל הון אגח יא	0.4	1,500,000	1.59
דלק קב אגח מ	0.4	1,500,000	1.59
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	1,553,000	1.58
וילאר אגח יב	0.4	1,589,000	1.58
דור אלון אגח ט	0.4	1,596,000	1.58
כלל ביטוח אגח א	0.39	1,526,805	1.54
בזן אגח י	0.39	1,590,910	1.55
אלון רבוע אגח ז	0.38	1,399,278	1.53
ממשלתי שקלי 0229	0.38	1,500,000	1.51
סלע נדלן אגח ג	0.37	1,250,000	1.48
מור גמל פנ אגח א	0.37	1,570,000	1.49
הראל הנפקות אגח יד	0.36	1,500,000	1.44
מטריקס אגח ב	0.36	1,425,685	1.43
אאורה אגח יח	0.36	1,350,000	1.42
אלקו אגח יד	0.36	1,328,749	1.42
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	1,150,000	1.37
פז אנרגיה אגח ט	0.35	1,262,744	1.4
דמרי אגח יא	0.35	1,285,000	1.38
מדיפאואר אגח ג	0.35	1,338,100	1.37
בזן אגח יב	0.34	1,295,921	1.33
סלקום אגח יא	0.33	1,320,861	1.32
רבוע נדלן אגח ו	0.33	1,088,734	1.3
תמר פטרו אגח ב	0.33	1,436,044	1.29
רבוע נדלן אגח ח	0.33	1,114,957	1.29
אמות אגח ח	0.33	1,180,935	1.3
דור אלון אגח ח	0.33	1,212,728	1.3
סלע נדלן אגח ה	0.33	1,224,000	1.32
מז טפ הנפק 64	0.33	1,200,027	1.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	1,392,858	1.32
פניקס הון אגח יא	0.32	1,308,778	1.26
אקויטל אגח 4	0.32	1,213,000	1.29
עמרם אברהם אגח ג	0.32	1,250,000	1.28
מליסרון אגח כב	0.32	1,243,417	1.27
מנורה הון התח ה	0.31	1,250,000	1.24
ג'י סיטי אגח כא	0.31	1,319,252	1.23
בזק אגח 11	0.31	1,225,000	1.21
גב ים אגח ט	0.31	1,110,335	1.22
מליסרון אגח יד	0.3	983,131	1.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	1,039,285	1.2
שופרסל אגח ה	0.3	1,133,334	1.18
ארפורט אגח ה	0.29	1,000,315	1.17
סאמיט אגח יב	0.29	1,230,256	1.15
לייטסטון אגח ג	0.29	1,150,000	1.17
אדגר אגח יא	0.29	1,002,274	1.17
כלל תעש אג טז-רמ	0.29	1,135,496	1.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	1,014,223	1.11
מליסרון אגח כא	0.28	966,576	1.1
מגדל הון אגח יג	0.28	1,000,000	1.12
מבנה אגח כה	0.28	1,068,800	1.1
חברה לישראל אגח 15	0.28	1,137,357	1.09
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	245,000	1.06
עזריאלי אגח ה	0.27	924,243	1.08
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,051,501	1.06
ירושלים הנ אגח טז	0.27	937,500	1.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	1,128,537	1.09
מגדל הון אגח יב	0.27	1,000,000	1.07
נמקו אגח ה	0.27	1,010,000	1.08
או פי סי אגח ג	0.26	1,059,723	1.01
קרן שמש אגח א רמ	0.26	1,006,080	1.05
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	1,011,077	1.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.25	230,000	1
אלוני חץ אגח י	0.25	999,701	1.01
ישרס אגח יד	0.25	970,049	0.97
אנלייט אנ אגח ו	0.25	994,119	0.99
שופרסל אגח ו	0.25	791,045	0.97
מבנה אגח כ	0.24	780,001	0.94
איידיאיי הנ הת ו	0.23	952,968	0.91
ג'י סיטי אגח יט	0.23	845,875	0.9
ממשלתי צמוד 0529	0.22	750,000	0.86
טמפו משק אגח ג	0.22	919,153	0.89
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	777,259	0.86
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.22	750,000	0.87
דלק קב אגח מא	0.22	818,000	0.88
נכסים ובנ אגח ט	0.22	875,001	0.87
נתיבי גז אגח ד	0.21	703,885	0.85
סלע נדלן אגח ד	0.21	755,162	0.85
אלדן תחבורה אגח י	0.21	794,000	0.82
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	794,000	0.82
מנרב אגח ד	0.21	777,800	0.85
מבנה אגח כג	0.21	694,853	0.83
מנורה הון התח ו	0.2	800,624	0.79
פרשקובסקי אגח יד	0.2	803,930	0.79
אינרום אגח א	0.2	758,000	0.78
קרסו מוט אגח א	0.18	737,401	0.73
מז טפ הנ אגח 66	0.18	666,700	0.72
אלבר אגח כ	0.18	705,560	0.72
דורסל אגח א	0.18	742,800	0.73
אלבר אגח יח	0.17	684,824	0.68
אדגר אגח י	0.17	577,438	0.69
מבנה אגח יז	0.17	562,500	0.68
סופרגז פא אגח א	0.16	688,702	0.64
ספנסר אגח ב	0.15	599,450	0.61
ממשלתי שקלי 0537	0.15	750,000	0.59
נכסים ובנ אגח ח	0.15	495,395	0.59
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.14	591,000	0.54
מגוריט אגח ד	0.14	500,000	0.55
דלק נכסים אגח א	0.14	481,250	0.55
בזק אגח 14	0.14	535,047	0.54
מגה אור אגח ו	0.13	442,778	0.53
סאמיט אגח י	0.13	519,446	0.51
הפניקס אגח 5	0.13	479,000	0.53
אמות אגח ו	0.12	409,896	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.12	469,916	0.5
פז אנרגיה אגח ז	0.11	391,836	0.45
דור אלון אגח ז	0.11	429,546	0.43
אלבר אגח יז	0.11	372,568	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.11	400,000	0.43
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.11	413,794	0.42
ישרס אגח טז	0.11	381,580	0.45
תמר פטרו אגח א	0.1	455,515	0.4
ביג אגח יב	0.1	351,001	0.42
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	417,827	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.1	425,925	0.42
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	354,167	0.4
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.38
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	396,363	0.39
מקורות אגח 10	0.09	325,000	0.37
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	338,000	0.37
וילאר אגח ט	0.09	306,084	0.36
מנורה מב אגח ג	0.09	372,632	0.38
לאומי אגח 184	0.09	353,104	0.35
פועלים אגח 200	0.09	315,000	0.34
יוניברסל אגח ג	0.08	277,144	0.32
שלמה החז אגח יח	0.08	260,179	0.31
קרסו מוט אגח ד	0.07	289,806	0.28
מגה אור אגח ז	0.06	217,712	0.26
קרסו מוט אגח ג	0.06	260,806	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.24
עזריאלי אגח ז	0.06	240,000	0.25
אגד אגח -1רמ	0.06	226,100	0.25
ישראמקו אגח ג	0.06	236,689	0.23
ביג אגח ט	0.05	166,691	0.2
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.19
מגדל הון אגח ט	0.05	184,064	0.19
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.19
סילברסטין אגח ב	0.04	181,602	0.18
שלמה החז אגח כ	0.04	139,318	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.04	156,000	0.16
נמקו אגח ד	0.04	161,000	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.03	99,837	0.1
מישורים אגח ח	0.02	56,885	0.07
פרטנר אגח ז	0.02	71,429	0.07
ביג אגח כ	0.02	83,848	0.09
ספנסר אגח ו	0.02	91,850	0.1
דלתא גליל אגח א	0.02	95,180	0.1
אלקטרה אגח ו	0.02	90,829	0.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	61,029	0.07
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	27,709	0.03
גב ים אגח ו	0.01	17,151	0.02
ריט 1 אגח ו	0	11,366	0.01
או פי סי אגח ב	0	3,915	0
שלמה החז אגח יז	0	5,303	0.01