אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

מחיר פדיון

132.22

מחיר קנייה

132.22

-0.03%

% החודש:0.14%
% השנה:2.83%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:6.34%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	222	84.77	299,473,812	311.74
אג"ח מדינה	9	9.79	39,750,000	36.08
קרן סל	7	3.8	1,882,700	14
פיקדונות בבנק	2	1.16	0	4.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.42	1,500,000	1.56
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.07	23,773	0.25
אג"ח להמרה	1	0.06	250,000	0.22
סה"כ	243	100.07	342,880,285	368.13

אחזקות הקרן

בי קומיונק אגח ו

ממשלתי צמוד 1028

מז טפ הנפק 49

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ו	2.18	7,908,314	8.02
ממשלתי צמוד 1028	2.09	7,500,000	7.7
מז טפ הנפק 49	1.99	6,506,205	7.31
ממשלתי שקלי 1152	1.75	9,000,000	6.44
ממשלתי שקלי 0432	1.35	6,000,000	4.96
ג'י סיטי אגח יג	1.26	4,000,001	4.65
אלה פקדון אגח ה	1.23	4,221,025	4.51
אלרוב נדלן אגח ו	1.22	4,175,890	4.48
בי קומיונק אגח ז	1.21	4,200,000	4.43
ממשלתי שקלי 0335	1.2	4,500,000	4.41
מז טפ הנפק 46	1.17	3,750,000	4.31
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.07	100,000	3.93
מז טפ הנפק 42	1.05	3,255,093	3.88
איידיאיי הנ הת ה	0.99	3,630,190	3.64
ממשלתי שקלי 0928	0.97	3,750,000	3.58
לאומי אגח 182	0.97	3,349,640	3.58
ממשלתי שקלי 0347	0.96	4,000,000	3.54
ג'י סיטי אגח יב	0.95	3,000,001	3.5
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.94	922,200	3.47
בינל הנפק אגח י	0.94	3,000,000	3.44
ישראכרט אגח ב	0.92	3,374,417	3.38
אקויטל אגח 3	0.9	3,588,941	3.32
פז אנרגיה אגח ח	0.89	3,500,000	3.26
ממשלתי שקלי 0142	0.84	2,750,000	3.1
חשמל אגח 34	0.8	2,750,000	2.94
אדמה אגח ב	0.79	2,000,001	2.9
מליסרון אגח יז	0.79	2,520,834	2.92
חשמל אגח 31	0.78	2,500,000	2.86
אנרג'יקס אגח א	0.77	3,064,308	2.84
חברה לישראל אגח 14	0.76	2,900,238	2.78
פקדון בבנק מסויים	0.75	0	2.78
אלוני חץ אגח יב	0.74	3,000,001	2.71
סלקום אגח יא	0.72	2,641,722	2.65
עזריאלי אגח ט	0.72	2,500,000	2.67
רבוע נדלן אגח ו	0.7	2,177,467	2.57
שלמה נדלן אגח ד	0.68	2,571,430	2.48
ביג אגח יד	0.68	2,197,009	2.49
ביג אגח יח	0.68	2,287,852	2.49
כלל ביטוח אגח א	0.68	2,500,000	2.5
אלוני חץ אגח יג	0.67	2,500,000	2.45
פועלים אגח 203	0.67	2,160,248	2.46
קרסו מוטו אגח ה	0.67	2,427,040	2.47
מגדל הון אגח יד	0.66	2,250,000	2.42
אפי נכסים אגח י	0.65	2,520,000	2.38
גב ים אגח ח	0.65	2,683,043	2.4
אלה פקדון אגח ד	0.64	2,250,000	2.35
נכסים בנ אגח יא	0.64	2,250,000	2.37
מז טפ הנפק 62	0.64	2,250,000	2.35
מליסרון אגח יד	0.64	2,000,001	2.35
עזריאלי אגח ד	0.63	2,030,770	2.31
מימון ישיר אגח ה	0.63	2,173,119	2.31
לייטסטון אגח ו	0.62	2,250,000	2.27
הפניקס אגח 6	0.61	2,500,000	2.24
הראל הנפקות אגח טז	0.6	2,249,803	2.22
אפי נכסים אגח ח	0.59	1,852,942	2.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.59	2,083,334	2.17
ג'י סיטי אגח טו	0.58	1,911,224	2.14
פתאל אירו אגח ג	0.57	2,158,424	2.09
מז טפ הנפק 52	0.56	2,000,000	2.06
איי.סי.אל אגח ז	0.56	2,456,348	2.07
דמרי אגח ט	0.55	2,109,905	2.04
אלון רבוע אגח ו	0.55	2,055,001	2.04
פניקס הון אגח טז	0.55	2,000,000	2.02
בזק אגח 12	0.55	1,800,000	2.02
מגדל הון אגח ז	0.54	2,000,000	2
אפי נכסים אגח יב	0.54	2,113,514	1.99
מגה אור אגח יא	0.54	1,941,178	1.97
הראל הנפ אגח יט	0.54	2,000,000	1.99
נמקו אגח ב	0.53	2,016,349	1.95
אמות אגח י	0.52	1,800,000	1.91
לאומי אגח 183	0.52	1,883,884	1.91
עזריאלי אגח ח	0.51	1,900,000	1.87
הראל הנפק אגח כ	0.51	1,750,000	1.89
בזן אגח י	0.51	1,969,698	1.87
מליסרון אגח יא	0.51	1,575,981	1.87
כלל הון אגח יג	0.5	1,800,000	1.83
פועלים הת נדח י (COCO)	0.5	1,550,000	1.84
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,750,000	1.83
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.49	47,500	1.81
גב ים אגח יא	0.49	1,750,000	1.82
מז טפ הנפק 63	0.49	1,928,613	1.82
חשמל אגח 29	0.49	1,500,000	1.81
מיטב השק אגח ד	0.48	1,883,955	1.75
אלון רבוע אגח ז	0.48	1,679,133	1.78
מטריקס אגח ב	0.48	1,781,857	1.77
אקסטל אגח ה	0.48	1,750,000	1.75
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	1,558,927	1.76
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.44	38,000	1.62
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	1,569,750	1.6
כלל ביטוח אגח ג	0.43	1,545,723	1.57
רבוע נדלן אגח ח	0.42	1,368,293	1.55
פרשקובסקי אגח יד	0.42	1,584,215	1.54
מגדל הון אגח יא	0.42	1,500,000	1.55
נמקו אגח ג	0.42	1,500,000	1.56
אאורה אגח יח	0.42	1,500,000	1.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	1,671,429	1.56
חשמל אגח 32	0.42	1,361,490	1.53
פקדון בבנק מסויים	0.41	0	1.5
פניקס הון אגח ח	0.41	1,500,000	1.51
תמר פטרו אגח ב	0.41	1,500,001	1.51
דור אלון אגח ח	0.41	1,450,000	1.51
ממשלתי שקלי 0927	0.41	1,500,000	1.52
דלק קב אגח מ	0.41	1,500,000	1.5
שופרסל אגח ה	0.4	1,416,667	1.47
סלע נדלן אגח ג	0.39	1,250,000	1.43
גב ים אגח ט	0.39	1,337,449	1.42
ירושלים הנ אגח טז	0.38	1,250,000	1.4
נאוויטס פט אגחה	0.38	1,350,000	1.41
אלקו אגח יד	0.38	1,321,841	1.4
הראל הנפקות אגח יד	0.37	1,500,000	1.38
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.37	1,150,000	1.36
פז אנרגיה אגח ט	0.37	1,262,744	1.36
בזן אגח יב	0.36	1,331,919	1.33
כלל תעש אג טז-רמ	0.36	1,324,745	1.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	1,379,322	1.3
אמות אגח ח	0.34	1,180,935	1.24
אקויטל אגח 4	0.34	1,213,000	1.25
פועלים אגח 202	0.34	1,090,937	1.23
סלע נדלן אגח ה	0.34	1,224,000	1.25
עמרם אברהם אגח ג	0.34	1,250,000	1.26
מז טפ הנפק 64	0.34	1,200,027	1.24
מנורה הון התח ה	0.33	1,250,000	1.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	300,000	1.23
דמרי אגח ח	0.32	1,171,103	1.19
אלבר אגח יח	0.32	1,194,994	1.17
בזק אגח 13	0.32	1,350,000	1.17
לייטסטון אגח ג	0.31	1,150,000	1.15
אדגר אגח יא	0.31	1,002,274	1.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	1,147,060	1.13
קרסו מוטורס אגח א	0.3	1,101,293	1.09
פניקס הון אגח יא	0.3	1,208,778	1.11
סאמיט אגח יב	0.3	1,257,000	1.11
מליסרון אגח כא	0.3	989,349	1.1
או פי סי אגח ג	0.29	1,141,240	1.05
מגדל הון אגח יג	0.29	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,079,252	1.07
קרן שמש אגח א רמ	0.29	1,048,000	1.08
מבנה אגח כ	0.29	900,001	1.07
מגה אור אגח ו	0.28	885,555	1.04
מגדל הון אגח יב	0.28	1,000,000	1.03
אדגר אגח י	0.28	866,157	1.02
מבנה אגח כה	0.28	1,056,400	1.04
בזק אגח 9	0.28	1,013,145	1.02
אלוני חץ אגח י	0.28	999,701	1.03
סלקום אגח ט	0.27	973,590	0.98
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	245,000	1
ישרס אגח יד	0.27	970,049	0.98
תכלית סל תל בונד שקלי	0.26	230,000	0.94
בזק אגח 11	0.26	975,000	0.95
אלבר אגח כ	0.25	917,228	0.93
נתיבי גז אגח ד	0.24	744,338	0.88
ג'נריישן קפ אגח ב	0.24	846,130	0.9
איידיאיי הנ הת ו	0.24	952,968	0.87
ג'י סיטי אגח יט	0.24	837,250	0.87
מבנה אגח יז	0.24	750,000	0.9
מבנה אגח כג	0.24	750,000	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.24	906,251	0.88
טמפו משק אגח ג	0.23	919,153	0.85
מימון ישיר אגח ד	0.23	735,295	0.84
ממשלתי צמוד 0529	0.22	750,000	0.83
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	838,596	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.22	755,162	0.8
מז טפ הנ אגח 66	0.22	777,800	0.82
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.22	750,000	0.82
מנרב אגח ד	0.22	777,800	0.82
מנורה הון התח ו	0.21	800,624	0.77
שלמה החז אגח יח	0.21	651,009	0.76
חברה לישראל אגח 12	0.21	775,863	0.77
אלבר אגח יז	0.2	650,118	0.74
אלקטרה פא אגח א	0.2	813,920	0.74
נאוויטס אגח ז	0.2	736,802	0.74
מנורה מב אגח ג	0.2	738,840	0.74
חברה לישראל אגח 15	0.2	800,000	0.75
לייטסטון אגח ב	0.19	714,077	0.72
וילאר אגח ט	0.19	612,168	0.71
גמא אגח ב	0.18	657,049	0.65
דור אלון אגח ז	0.17	644,318	0.63
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.17	689,500	0.63
ספנסר אגח ב	0.16	599,450	0.6
מימון ישיר אגח ג	0.16	502,393	0.58
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	594,267	0.58
נכסים ובנ אגח ח	0.16	513,088	0.6
מקורות אגח 10	0.15	487,500	0.54
דלק נכסים אגח א	0.15	493,750	0.55
אמות אגח ו	0.14	455,440	0.5
מגוריט אגח ד	0.14	500,000	0.53
ישרס אגח טז	0.14	440,791	0.51
הפניקס אגח 5	0.14	479,000	0.51
תמר פטרו אגח א	0.13	479,039	0.48
דורסל אגח ד	0.13	490,400	0.47
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	462,234	0.47
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	437,500	0.48
בזן אגח ט	0.13	479,751	0.48
שופרסל אגח ו	0.13	401,410	0.49
ביג אגח יב	0.12	370,501	0.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	473,249	0.45
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	400,000	0.43
ביג אגח ט	0.11	333,381	0.39
עזריאלי אגח ה	0.11	350,000	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.11	400,000	0.41
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.41
אדגר אגח ט	0.11	333,334	0.4
מגה אור אגח ז	0.1	326,567	0.38
יוניברסל אגח ג	0.1	333,334	0.38
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	368,629	0.35
נאוויטס פט אגח ו	0.1	338,000	0.35
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.37
לאומי אגח 184	0.1	379,453	0.36
פועלים אגח 200	0.1	367,500	0.38
פתאל אירו אגח א	0.09	318,548	0.32
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	342,308	0.33
אגד אגח -1רמ	0.08	274,550	0.3
דלק קב אגח לח	0.08	299,427	0.31
נורסטאר אגח יב	0.08	256,411	0.29
סילברסטין אגח ב	0.07	272,266	0.27
עזריאלי אגח ז	0.07	245,000	0.25
אפי נכס מסחרי 4	0.07	23,773	0.25
פרטנר אגח ז	0.06	200,000	0.2
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.22
ישראמקו אגח ג	0.06	249,434	0.23
מגוריט אגח ב	0.05	150,000	0.18
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.05	175,500	0.18
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.19
מישורים אגח ח	0.04	113,769	0.13
שלמה החז אגח כ	0.04	156,733	0.16
דלק קב אגח לז	0.04	147,656	0.15
נמקו אגח ד	0.04	161,000	0.17
ספנסר אגח ו	0.04	141,350	0.14
אלקטרה אגח ו	0.04	165,853	0.14
ביג אגח ז	0.03	99,430	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.03	89,532	0.1
מגדל הון אגח ט	0.03	125,000	0.12
ביג אגח כ	0.03	87,840	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.03	124,796	0.13
דלתא גליל אגח א	0.03	126,906	0.13
סאמיט אגח י	0.02	86,503	0.08
ביג אגח טו	0.02	60,001	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	61,029	0.07
גב ים אגח ו	0.01	17,151	0.02
ריט 1 אגח ו	0	12,313	0.01
או פי סי אגח ב	0	6,607	0.01
שלמה החז אגח יז	0	13,269	0.01