אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

מחיר פדיון

134.87

מחיר קנייה

134.87

0.08%

% החודש:0.81%
% השנה:4.89%
% 3 חודשים:1.89%
% 12 חודשים:6.87%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	218	83.29	299,590,622	311.03
אג"ח מדינה	10	10.52	43,050,000	39.34
קרן סל	7	3.84	1,882,700	14.32
פיקדונות בבנק	2	1.81	0	6.75
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.41	1,500,000	1.54
אג"ח להמרה	1	0.06	250,000	0.23
סה"כ	239	99.93	346,273,322	373.21

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 49

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 49	1.98	6,506,205	7.38
ממשלתי שקלי 0335	1.92	7,250,000	7.18
ממשלתי צמוד 1028	1.88	6,750,000	7.02
ממשלתי שקלי 1152	1.75	9,000,000	6.55
ממשלתי שקלי 0432	1.68	7,500,000	6.27
הפניקס אגח 6	1.6	6,628,000	5.97
איי.סי.אל אגח ז	1.47	6,500,001	5.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.3	4,615,000	4.86
אלה פקדון אגח ה	1.23	4,221,025	4.59
אלרוב נדלן אגח ו	1.22	4,175,890	4.56
מז טפ הנפק 46	1.17	3,750,000	4.37
פקדון בבנק מסויים	1.11	0	4.13
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.08	100,000	4.02
מז טפ הנפק 42	1.08	3,255,093	4.02
בי קומיונק אגח ז	1.04	3,750,000	3.88
איידיאיי הנ הת ה	0.97	3,630,190	3.63
לאומי אגח 182	0.97	3,349,640	3.64
ממשלתי שקלי 0347	0.96	4,000,000	3.58
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.95	922,200	3.56
בינל הנפק אגח י	0.94	3,000,000	3.49
ישראכרט אגח ב	0.92	3,374,417	3.42
פז אנרגיה אגח ח	0.87	3,500,000	3.27
ממשלתי שקלי 0142	0.84	2,750,000	3.13
פניקס הון אגח טז	0.83	3,000,000	3.1
שטראוס אגח ו	0.82	3,600,000	3.05
חשמל אגח 34	0.81	2,750,000	3.01
אלוני חץ אגח יג	0.8	3,000,000	3.01
מז טפ הנפק 63	0.79	3,096,613	2.95
מליסרון אגח יז	0.78	2,482,640	2.9
ג'י סיטי אגח יג	0.77	2,500,001	2.88
אנרג'יקס אגח א	0.76	3,064,308	2.85
ג'י סיטי אגח יב	0.75	2,400,001	2.81
אלוני חץ אגח יב	0.74	3,000,001	2.77
עזריאלי אגח ט	0.73	2,500,000	2.74
ממשלתי שקלי 0928	0.72	2,800,000	2.7
פקדון בבנק מסויים	0.7	0	2.62
רבוע נדלן אגח ו	0.69	2,177,467	2.58
שלמה נדלן אגח ד	0.68	2,571,430	2.53
ביג אגח יד	0.68	2,197,009	2.54
ביג אגח יח	0.68	2,287,852	2.55
מגדל הון אגח ו	0.67	2,500,000	2.51
פועלים אגח 203	0.67	2,160,248	2.5
אפי נכסים אגח י	0.65	2,520,000	2.42
מגדל הון אגח יד	0.65	2,250,000	2.42
מז טפ הנפק 62	0.64	2,250,000	2.39
מליסרון אגח יד	0.64	2,000,001	2.39
נכסים בנ אגח יא	0.63	2,250,000	2.34
חשמל אגח 31	0.63	2,000,000	2.34
גב ים אגח ח	0.62	2,579,849	2.3
קרסו מוטו אגח ה	0.6	2,240,560	2.25
אקויטל אגח 3	0.6	2,484,651	2.24
אפי נכסים אגח ח	0.59	1,852,942	2.2
הראל הנפקות אגח טז	0.59	2,249,803	2.22
חברה לישראל אגח 14	0.59	2,320,190	2.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.59	2,083,334	2.2
ג'י סיטי אגח טו	0.58	1,911,224	2.18
עזריאלי אגח ד	0.57	1,846,155	2.12
פתאל אירו אגח ג	0.57	2,158,424	2.12
מימון ישיר אגח ה	0.57	1,996,237	2.15
מז טפ הנפק 52	0.56	2,000,000	2.1
דמרי אגח ט	0.55	2,109,905	2.04
אלון רבוע אגח ו	0.55	2,055,001	2.07
לייטסטון אגח ו	0.55	2,000,000	2.06
בזק אגח 12	0.55	1,800,000	2.04
מגדל הון אגח ז	0.54	2,000,000	2.02
אלה פקדון אגח ד	0.54	2,063,273	2.03
אפי נכסים אגח יב	0.54	2,113,514	2.02
מגה אור אגח יא	0.54	1,941,178	2.02
נמקו אגח ב	0.53	2,016,349	1.97
הראל הנפ אגח יט	0.53	2,000,000	1.98
עזריאלי אגח ח	0.52	1,900,000	1.94
אמות אגח י	0.52	1,800,000	1.95
לאומי אגח 183	0.52	1,883,884	1.95
הראל הנפק אגח כ	0.51	1,750,000	1.9
בזן אגח י	0.51	1,969,698	1.89
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.5	47,500	1.86
אלון רבוע אגח ח	0.5	1,827,000	1.85
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,750,000	1.86
גב ים אגח יא	0.5	1,750,000	1.85
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,750,000	1.88
כלל הון אגח יג	0.49	1,800,000	1.84
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	1,550,000	1.82
חשמל אגח 29	0.49	1,500,000	1.83
אקסטל אגח ה	0.48	1,750,000	1.79
מיטב השק אגח ד	0.47	1,883,955	1.77
מטריקס אגח ב	0.47	1,781,857	1.76
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	1,558,927	1.77
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.44	38,000	1.65
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	1,569,750	1.63
כלל ביטוח אגח ג	0.43	1,545,723	1.6
רבוע נדלן אגח ח	0.42	1,362,725	1.56
כלל ביטוח אגח א	0.42	1,526,805	1.55
מגדל הון אגח יא	0.42	1,500,000	1.55
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	1,671,429	1.56
דור אלון אגח ח	0.41	1,450,000	1.53
פרשקובסקי אגח יד	0.41	1,584,215	1.54
אאורה אגח יח	0.41	1,500,000	1.54
נאוויטס אגח ז	0.41	1,500,000	1.52
דלק קב אגח מ	0.41	1,500,000	1.52
חשמל אגח 32	0.41	1,361,490	1.53
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,399,278	1.49
ממשלתי שקלי 0229	0.4	1,500,000	1.51
נמקו אגח ג	0.4	1,455,000	1.49
שופרסל אגח ה	0.4	1,416,667	1.49
סלע נדלן אגח ג	0.39	1,250,000	1.46
תמר פטרו אגח ב	0.39	1,500,001	1.44
הראל הנפקות אגח יד	0.37	1,500,000	1.38
נאוויטס פט אגחה	0.37	1,350,000	1.4
אלקו אגח יד	0.37	1,321,841	1.39
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	1,150,000	1.35
פז אנרגיה אגח ט	0.36	1,262,744	1.35
דמרי אגח יא	0.36	1,285,000	1.35
בזן אגח יב	0.36	1,331,919	1.35
סלקום אגח יא	0.35	1,320,861	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,224,000	1.29
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.34	300,000	1.25
אמות אגח ח	0.34	1,180,935	1.27
פועלים אגח 202	0.34	1,090,937	1.25
עמרם אברהם אגח ג	0.34	1,250,000	1.27
מז טפ הנפק 64	0.34	1,200,027	1.26
אקויטל אגח 4	0.33	1,213,000	1.24
כלל תעש אג טז-רמ	0.33	1,230,121	1.22
מנורה הון התח ה	0.32	1,250,000	1.2
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	1,253,929	1.18
גב ים אגח ט	0.32	1,110,335	1.18
לייטסטון אגח ג	0.31	1,150,000	1.17
אדגר אגח יא	0.31	1,002,274	1.16
בזק אגח 13	0.31	1,350,000	1.17
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	1,147,060	1.14
פניקס הון אגח יא	0.3	1,208,778	1.13
סאמיט אגח יב	0.3	1,257,000	1.13
מליסרון אגח כא	0.3	986,819	1.11
קרסו מוטורס אגח א	0.29	1,101,293	1.1
או פי סי אגח ג	0.29	1,141,240	1.08
מגדל הון אגח יג	0.29	1,000,000	1.07
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,079,252	1.1
קרן שמש אגח א רמ	0.29	1,027,040	1.08
מבנה אגח כ	0.29	900,001	1.07
מבנה אגח כה	0.29	1,056,400	1.06
ירושלים הנ אגח טז	0.28	937,500	1.06
מגדל הון אגח יב	0.28	1,000,000	1.03
אדגר אגח י	0.28	866,157	1.04
אלוני חץ אגח י	0.28	999,701	1.03
חברה לישראל אגח 15	0.28	1,137,357	1.06
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	245,000	1.02
אלבר אגח יח	0.27	1,024,937	1.01
בזק אגח 9	0.27	1,013,145	1.02
ישרס אגח יד	0.27	970,049	0.99
תכלית סל תל בונד שקלי	0.26	230,000	0.96
בזק אגח 11	0.25	975,000	0.94
איידיאיי הנ הת ו	0.24	952,968	0.88
ג'י סיטי אגח יט	0.24	837,250	0.9
מבנה אגח כג	0.24	750,000	0.89
נתיבי גז אגח ד	0.23	724,111	0.86
טמפו משק אגח ג	0.23	919,153	0.86
אלבר אגח כ	0.23	846,672	0.86
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.23	750,000	0.84
נכסים ובנ אגח ט	0.23	875,001	0.85
ממשלתי צמוד 0529	0.22	750,000	0.83
אלדן תחבורה אגח ו	0.22	838,596	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.22	755,162	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	777,259	0.83
מז טפ הנ אגח 66	0.22	777,800	0.83
מנרב אגח ד	0.22	777,800	0.84
מנורה הון התח ו	0.21	800,624	0.78
חברה לישראל אגח 12	0.21	775,863	0.78
מנורה מב אגח ג	0.2	738,840	0.75
לייטסטון אגח ב	0.19	714,077	0.71
וילאר אגח ט	0.19	612,168	0.72
אלקטרה פא אגח א	0.18	751,311	0.68
גמא אגח ב	0.18	657,049	0.66
מבנה אגח יז	0.18	562,500	0.67
דור אלון אגח ז	0.17	644,318	0.64
אלבר אגח יז	0.17	557,601	0.64
ספנסר אגח ב	0.16	599,450	0.61
שלמה החז אגח יח	0.16	520,732	0.61
נכסים ובנ אגח ח	0.16	495,395	0.58
מקורות אגח 10	0.15	487,500	0.55
ממשלתי שקלי 0537	0.15	750,000	0.55
דלק נכסים אגח א	0.15	493,750	0.56
מגה אור אגח ו	0.14	442,778	0.52
אמות אגח ו	0.14	455,440	0.51
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.14	591,000	0.54
מגוריט אגח ד	0.14	500,000	0.54
הפניקס אגח 5	0.14	479,000	0.52
סאמיט אגח י	0.13	500,001	0.48
דורסל אגח ד	0.13	490,400	0.47
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	437,500	0.48
שופרסל אגח ו	0.13	401,410	0.5
תמר פטרו אגח א	0.12	479,039	0.45
ביג אגח יב	0.12	370,501	0.44
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	462,234	0.46
דלק קב אגח לז	0.12	445,541	0.46
בזן אגח ט	0.12	479,751	0.45
ישרס אגח טז	0.12	381,580	0.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	425,925	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.11	400,000	0.43
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.43
ביג אגח ט	0.1	333,381	0.39
מגה אור אגח ז	0.1	326,567	0.39
עזריאלי אגח ה	0.1	328,125	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.1	338,000	0.36
דלק קב אגח לט	0.1	350,000	0.37
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	396,363	0.37
לאומי אגח 184	0.1	379,453	0.37
פועלים אגח 200	0.1	367,500	0.39
פתאל אירו אגח א	0.09	318,548	0.32
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	342,308	0.34
יוניברסל אגח ג	0.09	300,001	0.34
מימון ישיר אגח ג	0.09	287,082	0.34
קרסו מוטורס אגח ד	0.09	342,355	0.33
אגד אגח -1רמ	0.08	274,550	0.3
דלק קב אגח לח	0.08	299,427	0.32
נורסטאר אגח יב	0.08	256,411	0.3
סילברסטין אגח ב	0.07	272,266	0.27
עזריאלי אגח ז	0.07	240,000	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.23
ישראמקו אגח ג	0.06	249,434	0.23
מגוריט אגח ב	0.05	150,000	0.18
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.19
מימון ישיר אגח ד	0.05	147,059	0.17
מגדל הון אגח ט	0.05	184,064	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.05	175,500	0.18
נמקו אגח ד	0.05	161,000	0.17
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.19
שלמה החז אגח כ	0.04	150,928	0.16
פז אנרגיה אגח ז	0.03	89,532	0.1
ספנסר אגח ו	0.03	111,350	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.03	124,796	0.13
דלתא גליל אגח א	0.03	126,906	0.13
מישורים אגח ח	0.02	56,885	0.07
פרטנר אגח ז	0.02	71,429	0.07
ביג אגח כ	0.02	83,848	0.09
אלקטרה אגח ו	0.02	100,001	0.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	61,029	0.07
גב ים אגח ו	0.01	17,151	0.03
ריט 1 אגח ו	0	12,313	0.02
או פי סי אגח ב	0	6,607	0.01
שלמה החז אגח יז	0	10,614	0.01