אנליסט אג"ח מדורג A ומעלה מח"מ 1-4 שנים

מחיר פדיון

138.71

מחיר קנייה

138.71

-0.12%

% החודש:-0.32%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:-0.58%
% 12 חודשים:2.87%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):-0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	225	74.02	290,510,993	308.9
אג"ח מדינה	11	11.43	49,375,025	47.69
קרן סל	7	10.2	3,034,551	42.58
פיקדונות בבנק	2	3.62	0	15.1
מק"מ	1	0.96	4,043,216	4
אג"ח להמרה	1	0.06	250,000	0.24
סה"כ	247	100.29	347,213,785	418.5

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA

קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA

קסם ETF תל בונד 20 צמודות

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	12.72
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	2.9	260,000	12.1
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	2.88	281,215	12.01
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	2.08	209,583	8.69
ממשלתי צמוד 1028	1.93	7,450,000	8.07
ממשלתי שקלי 0335	1.92	7,794,000	8.02
ממשלתי שקלי 0432	1.59	7,500,000	6.64
ממשלתי שקלי 1152	1.56	8,415,830	6.5
מז טפ הנפק 46	1.49	5,125,803	6.22
לאומי אגח 187	1.44	5,818,347	6.02
הפניקס אגח 6	1.35	6,000,459	5.63
אלרוב נדלן אגח ו	1.26	4,605,397	5.27
פועלים אגח 102	1.21	4,853,676	5.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.2	4,538,448	4.99
איי.סי.אל אגח ז	1.12	5,230,464	4.68
ממשלתי צמוד 0431	1.09	4,343,876	4.54
שטראוס אגח ו	1.05	4,928,393	4.4
מז טפ הנפק 42	0.99	3,255,093	4.12
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.97	990,753	4.05
מקמ 117	0.96	4,043,216	4
אלה פקדון אגח ה	0.95	3,494,623	3.96
לאומי אגח 182	0.94	3,444,449	3.94
ממשלתי שקלי 0347	0.91	4,000,000	3.79
ממשלתי שקלי 0142	0.79	2,750,000	3.28
תכלית סל תל בונד שקלי	0.79	748,000	3.3
אלוני חץ אגח יג	0.77	3,070,000	3.22
חשמל אגח 34	0.75	2,750,000	3.13
ג'י סיטי אגח יד	0.74	2,935,336	3.09
פז אנרגיה אגח ח	0.7	3,014,500	2.92
ישראכרט אגח ב	0.7	2,862,549	2.94
עזריאלי אגח ט	0.7	2,550,000	2.93
אלוני חץ אגח יב	0.7	3,019,001	2.92
חשמל אגח 32	0.7	2,518,556	2.94
רבוע נדלן אגח ט	0.68	2,544,663	2.85
מז טפ הנפק 62	0.68	2,509,643	2.82
ממשלתי שקלי 0928	0.67	2,800,000	2.79
פניקס הון אגח טז	0.65	2,553,104	2.73
בזק אגח 12	0.65	2,290,938	2.69
פועלים אגח 203	0.63	2,188,838	2.62
מגדל הון אגח יד	0.61	2,250,000	2.53
מז טפ הנפק 63	0.61	2,580,589	2.53
מליסרון אגח יז	0.61	2,100,695	2.55
חשמל אגח 31	0.61	2,102,248	2.55
אפי נכסים אגח י	0.6	2,520,000	2.52
לאומי אגח 188	0.6	2,419,908	2.5
ג'י סיטי אגח יג	0.6	2,081,601	2.49
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	2.38
נכסים ובנ אגח יא	0.56	2,250,000	2.34
בזק אגח 13	0.56	2,525,558	2.33
גב ים אגח ח	0.56	2,476,655	2.33
ביג אגח יח	0.55	1,970,094	2.29
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	2,196,685	2.31
נמקו אגח ה	0.54	2,153,274	2.25
ג'י סיטי אגח טו	0.54	1,911,224	2.27
מז טפ הנפק 52	0.54	2,026,039	2.25
שלמה נדלן אגח ד	0.52	2,142,858	2.16
אנרג'יקס אגח א	0.51	2,228,589	2.13
הראל הנפקות אגח כ	0.51	1,880,000	2.12
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	2,026,120	2.1
מגדל הון אגח ז	0.49	2,000,000	2.05
עזריאלי אגח ח	0.49	1,900,000	2.05
הראל הנפקות אגח יט	0.49	2,000,000	2.04
כלל הון אגח יג	0.49	1,890,000	2.03
פועלים אגח 202	0.49	1,734,114	2.06
אמות אגח י	0.49	1,800,000	2.03
פועלים אגח 106	0.49	2,059,000	2.05
ג'י סיטי אגח טז	0.49	1,815,323	2.06
לאומי אגח 183	0.49	1,883,884	2.06
מגה אור אגח יא	0.48	1,823,531	2.01
לייטסטון אגח ו	0.48	2,000,000	2.01
אפי נכסים אגח יב	0.47	1,989,190	1.98
מימון ישיר אגח ה	0.47	1,757,664	1.98
אלון רבוע אגח ט	0.46	1,732,324	1.91
קרסו מוט אגח ה	0.46	1,867,600	1.93
גב ים אגח יא	0.46	1,750,000	1.91
חברה לישראל אגח 14	0.46	1,967,243	1.93
אלון רבוע אגח ח	0.45	1,808,546	1.88
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	1,722,052	1.89
עזריאלי אגח ד	0.44	1,530,632	1.83
לייטסטון אגח ה	0.44	1,845,433	1.84
חשמל אגח 38	0.44	1,776,147	1.83
אפי נכסים אגח ח	0.43	1,455,883	1.78
נמקו אגח ב	0.43	1,796,283	1.8
רבוע נדלן אגח י	0.43	1,799,988	1.79
נופר אנרג אגח ד	0.42	1,674,110	1.76
מיטב השק אגח ד	0.41	1,758,358	1.71
דמרי אגח ט	0.41	1,735,808	1.72
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.4	370,000	1.65
ממשלתי שקלי 0537	0.39	2,071,319	1.64
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	1,677,714	1.62
כלל ביטוח אגח ג	0.39	1,545,723	1.64
או פי סי אגח ד	0.39	1,444,980	1.62
דלק קב אגח מ	0.39	1,513,006	1.61
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	1,553,000	1.61
וילאר אגח יב	0.39	1,598,766	1.63
דור אלון אגח ט	0.39	1,596,000	1.61
מבנה אגח כז	0.39	1,635,000	1.64
מגדל הון אגח יא	0.38	1,500,000	1.59
ממשלתי שקלי 0229	0.37	1,500,000	1.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	1,414,500	1.52
מור גמל פנ אגח א	0.36	1,570,000	1.51
הראל הנפקות אגח יד	0.35	1,500,000	1.45
פתאל החז אגח ו	0.35	1,446,892	1.45
אאורה אגח יח	0.34	1,350,000	1.41
פז אנרגיה אגח ט	0.34	1,262,744	1.4
אלקו אגח יד	0.34	1,328,749	1.42
ג'י סיטי אגח כא	0.34	1,319,252	1.4
דמרי אגח יא	0.33	1,285,000	1.38
מדיפאואר אגח ג	0.33	1,338,100	1.37
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,088,734	1.33
רבוע נדלן אגח ח	0.32	1,114,957	1.32
אמות אגח ח	0.32	1,180,935	1.35
קרסו מוט אגח ד	0.32	1,368,034	1.35
דור אלון אגח ח	0.32	1,212,728	1.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	1,392,858	1.35
פניקס הון אגח יא	0.31	1,308,778	1.28
אקויטל אגח 4	0.31	1,213,000	1.28
סלע נדלן אגח ה	0.31	1,173,000	1.3
עמרם אברהם אגח ג	0.31	1,250,000	1.28
אקסטל אגח ה	0.31	1,275,648	1.3
מליסרון אגח כב	0.31	1,230,983	1.28
מז טפ הנפק 64	0.31	1,178,976	1.29
מנורה הון התח ה	0.3	1,250,000	1.24
אלון רבוע אגח ז	0.3	1,119,422	1.25
מטריקס אגח ב	0.3	1,247,599	1.26
בזן אגח יב	0.3	1,229,926	1.27
חברה לישראל אגח 15	0.3	1,279,342	1.24
אקויטל אגח 3	0.3	1,380,362	1.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	1,039,285	1.22
שופרסל אגח ה	0.29	1,133,334	1.21
סאמיט אגח יב	0.28	1,230,256	1.16
ג'י סיטי אגח יב	0.28	972,351	1.18
בזן אגח י	0.28	1,212,122	1.19
סלע נדלן אגח ג	0.27	937,500	1.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.27	1,014,223	1.14
מגדל הון אגח יג	0.27	1,000,000	1.11
מבנה אגח כה	0.27	1,068,800	1.14
שופרסל אגח ו	0.27	877,601	1.12
אלון רבוע אגח ו	0.26	1,051,501	1.07
מליסרון אגח כא	0.26	946,334	1.1
מגדל הון אגח יב	0.26	1,000,000	1.07
קרן שמש אגח א רמ	0.25	985,121	1.02
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	1,011,077	0.99
אדגר אגח יא	0.24	841,819	1.01
אנלייט אנ אגח ו	0.24	994,119	0.99
גב ים אגח ט	0.24	883,221	0.98
ג'י סיטי אגח יט	0.23	839,385	0.95
מבנה אגח כ	0.23	780,001	0.96
בזק אגח 11	0.23	980,000	0.98
איידיאיי הנ הת ו	0.22	952,968	0.92
נתיבי גז אגח ד	0.21	696,603	0.86
ממשלתי צמוד 0529	0.21	750,000	0.87
סלע נדלן אגח ד	0.21	755,162	0.87
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.21	750,000	0.86
דלק קב אגח מא	0.21	818,000	0.88
פועלים אגח 200	0.21	774,000	0.86
ארפורט אגח ה	0.2	706,105	0.85
פתאל אירו אגח ג	0.2	863,370	0.85
נאוי אגח ח	0.2	831,000	0.83
מבנה אגח כג	0.2	694,853	0.85
מנורה הון התח ו	0.19	800,624	0.8
או פי סי אגח ג	0.19	842,344	0.81
פרשקובסקי אגח יד	0.19	803,930	0.8
אינרום אגח א	0.19	758,000	0.78
הראל סל תל בונד שקלי	0.18	175,000	0.77
עזריאלי אגח ה	0.18	616,163	0.73
ירושלים הנ אגח טז	0.18	625,001	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	649,355	0.73
לייטסטון אגח ג	0.18	759,000	0.77
מז טפ הנ אגח 66	0.18	693,700	0.77
אלדן תחבורה אגח י	0.18	714,600	0.75
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	714,600	0.74
דורסל אגח א	0.18	742,800	0.73
מנרב אגח ד	0.18	666,700	0.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	578,321	0.72
תמר פטרו אגח א	0.17	846,177	0.71
אדגר אגח י	0.17	577,438	0.7
טמפו משק אגח ג	0.16	689,416	0.67
אלבר אגח כ	0.15	599,115	0.61
סופרגז פא אגח א	0.14	626,093	0.6
מגוריט אגח ד	0.14	500,000	0.57
עמרם אברהם אגח ד	0.14	596,772	0.6
בזק אגח 14	0.14	550,047	0.57
הפניקס אגח 5	0.14	525,872	0.6
דלק נכסים אגח א	0.13	481,250	0.56
פז אנרגיה אגח ז	0.12	409,077	0.48
סאמיט אגח י	0.12	519,446	0.51
אלוני חץ אגח טו	0.12	439,066	0.49
לאומי אגח 185	0.12	473,143	0.51
אלוני חץ אגח י	0.12	499,851	0.5
ישרס אגח יד	0.12	485,025	0.49
עמידר אגח א	0.11	479,298	0.47
אמות אגח ו	0.11	409,896	0.48
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.11	492,500	0.45
ירושלים הנ אגח יח	0.11	418,920	0.47
נופר אנרג אגח ג	0.11	420,452	0.44
אמות אגח ט	0.11	394,753	0.45
מבנה אגח יז	0.11	375,001	0.46
לאומי אגח 184	0.11	463,870	0.46
ספנסר אגח ב	0.1	398,899	0.4
ביג אגח יב	0.1	351,001	0.42
דור אלון אגח ז	0.1	429,546	0.43
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	417,827	0.42
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	354,167	0.4
חברה לישראל אגח 12	0.1	413,794	0.42
קרסו מוט אגח א	0.09	373,510	0.37
מקורות אגח 10	0.09	325,000	0.38
כלל הון אגח טו (COCO)	0.09	369,557	0.39
וילאר אגח ט	0.09	306,084	0.37
מנורה מב אגח ג	0.09	372,632	0.38
ישרס אגח טז	0.09	322,369	0.39
אלבר אגח יח	0.08	344,710	0.35
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	354,937	0.35
מז טפ הנ אגח 68	0.07	255,000	0.28
קרסו מוט אגח ג	0.06	260,806	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.06	250,000	0.24
עזריאלי אגח ז	0.06	240,071	0.26
אגד אגח -1רמ	0.06	226,100	0.25
ירושלים הנ אגח כ	0.06	244,316	0.25
ביג אגח ט	0.05	166,691	0.2
אלבר אגח יז	0.05	187,534	0.22
יוניברסל אגח ג	0.05	184,763	0.22
ריט 1 אגח ז	0.05	161,296	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	174,572	0.19
נמקו אגח ד	0.05	211,445	0.22
מז טפ הנפק 61	0.05	166,063	0.2
ישראמקו אגח ג	0.05	223,945	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	198,459	0.19
סילברסטין אגח ב	0.04	181,602	0.18
מגדל הון אגח ט	0.04	184,064	0.18
מגה אור אגח ז	0.03	108,856	0.13
מקורות אגח 11	0.03	100,000	0.11
שלמה החז אגח כ	0.03	127,709	0.14
מגדל הון אגח טו	0.03	100,000	0.11
ביג אגח כ	0.02	76,860	0.09
ספנסר אגח ו	0.02	91,850	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.02	99,837	0.1
דלתא גליל אגח א	0.02	63,454	0.06
אלקטרה אגח ו	0.02	90,829	0.08
פרטנר אגח ז	0.01	47,620	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.01	25,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	19,397	0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.01	26,928	0.03
איביאי פקדון אגח ג	0.01	30,000	0.03
ריט 1 אגח ו	0	10,419	0.01
או פי סי אגח ב	0	2,170	0
פוקס אגח ב	0	19,339	0.02