אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	-0.16
תחילת השנה	0.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	7.82	750,000	0.75
ממשלתי שקלי 0330	6.7	700,000	0.64
ממשלתי שקלי 1035	4.42	400,000	0.42
מקמ 1216	4.11	400,000	0.39
ממשלתי שקלי 0537	3.32	400,000	0.32
ממשלתי שקלי 1152	3.28	400,000	0.31
ממשלתי צמוד 0431	3.26	300,000	0.31
ממשלתי צמוד 1028	2.24	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0927	2.15	200,000	0.21
הראל סל ת"א 125	2.04	4,500	0.19
ממשלתי שקלי 0432	2.03	220,000	0.19
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.84	1,500	0.18
MTF סל ת"א 35	1.81	2,900	0.17
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.71	6,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.16
תכלית סל ת"א 90	1.62	3,950	0.15
פועלים אגח 203	1.61	130,001	0.15
מור סל S&P 500	1.33	1,200	0.13
מז טפ הנ אגח 70	1.33	119,171	0.13
אשטרום קב אגח ה	1.21	99,750	0.12
אשטרום קב אגח ד	1.19	101,082	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.14	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	1.14	100,000	0.11
עזריאלי אגח ח	1.13	100,000	0.11
מקורות אגח 11	1.12	96,592	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	1.12	100,000	0.11
עזריאלי אגח ז	1.11	97,960	0.11
בינל הנפק אגח יג	1.09	100,000	0.1
לאומי אגח 187	1.08	100,000	0.1
בינל הנפק אגח יד	1.06	100,000	0.1
חשמל אגח 33	1.06	97,000	0.1
חשמל אגח 32	1.05	86,000	0.1
פועלים אגח 100	1.02	100,001	0.1
איי.סי.אל אגח ז	1	105,703	0.1
ארפורט אגח יא	0.97	83,900	0.09
גב ים אגח ט	0.94	80,001	0.09
דליה אגח א	0.91	74,572	0.09
מז טפ הנפק 63	0.85	83,337	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.83	70,000	0.08
מהדרין אגח א	0.8	70,000	0.08
נאייקס אגח א	0.76	69,000	0.07
חשמל אגח 35	0.73	60,000	0.07
הבורסה לניע בתא	0.71	400	0.07
מז טפ הנ אגח 68	0.7	62,223	0.07
מגה אור אגח י	0.67	59,858	0.06
ישראמקו אגח ד	0.67	60,000	0.06
לאומי	0.67	890	0.06
או פי סי אנרגיה	0.65	500	0.06
חשמל אגח 27	0.64	49,451	0.06
נקסט ויז'ן	0.63	200	0.06
פועלים	0.63	830	0.06
טבע	0.62	600	0.06
אאורה אגח יח	0.6	54,000	0.06
אמות אגח ח	0.59	50,000	0.06
אמות אגח י	0.59	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.59	56,004	0.06
הראל השקעות אגח א	0.59	60,875	0.06
הפניקס	0.59	300	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.55	53,334	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	50,000	0.05
ביג אגח כד	0.55	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.53	20	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.53	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.53	50,000	0.05
מניף אגח ד	0.52	50,000	0.05
שטראוס	0.51	400	0.05
בית שמש	0.5	50	0.05
חשמל אגח 34	0.48	40,000	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.47	46,187	0.05
מגוריט אגח ה	0.46	40,000	0.04
דליה אגח ב	0.45	37,268	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.44	41,810	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.44	46,154	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.44	150	0.04
גילת	0.43	800	0.04
מגה אור	0.43	60	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.43	35,314	0.04
ביג אגח יג	0.43	36,098	0.04
פניקס הון אגח יג	0.43	40,000	0.04
דמרי אגח יא	0.4	35,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.04
ישפרו אגח א	0.35	30,000	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.34	30	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.29	26,529	0.03
דלק קבוצה	0.27	30	0.03
MICROSOFT CORP	0.25	20	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0