הירשמו אזור אישי

אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80

מחיר פדיון

120.1

מחיר קנייה

120.1

0.31%

% החודש:1.81%
% השנה:1.81%
% 3 חודשים:3.56%
% 12 חודשים:11.88%
סטיית תקן (שנה):3.68
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	47.31	3,351,596	3.55
אג"ח מדינה	9	27.14	2,255,015	2.04
קרן סל	6	9.94	17,000	0.74
מניות	26	8.36	10,912	0.63
מק"מ	1	6.49	500,000	0.49
פיקדונות בבנק	3	0.76	0	0.06
סה"כ	100	100	6,134,523	7.5

אחזקות הקרן

מקמ 726

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	6.49	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 0537	5.59	540,000	0.42
ממשלתי שקלי 1152	5.15	500,015	0.39
ממשלתי שקלי 0927	4.01	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 1035	2.71	200,000	0.2
ממשלתי שקלי 0330	2.63	220,000	0.2
תכלית סל ת"א 90	2.19	5,000	0.16
ממשלתי צמוד 1028	2.1	150,000	0.16
חשמל אגח 33	2.06	150,000	0.15
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.03	1,500	0.15
הראל סל ת"א 125	1.96	4,500	0.15
מז טפ הנ אגח 70	1.84	130,000	0.14
ממשלתי שקלי 0347	1.83	145,000	0.14
MTF סל ת"א 35	1.76	3,000	0.13
עזריאלי אגח ח	1.7	120,000	0.13
אשטרום קב אגח ד	1.61	110,000	0.12
אשטרום קב אגח ה	1.58	105,000	0.12
ממשלתי צמוד 0527	1.57	100,000	0.12
ממשלתי צמוד 0726	1.55	100,000	0.12
חשמל אגח 32	1.52	100,000	0.11
מקורות אגח 11	1.49	100,001	0.11
דלק קב אגח לט	1.46	100,000	0.11
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.42	1,000	0.11
פועלים אגח 203	1.41	90,001	0.11
עזריאלי אגח ז	1.38	97,960	0.1
בינל הנפק אגח יג	1.35	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	1.3	100,001	0.1
ארפורט אגח יא	1.29	88,315	0.1
איי.סי.אל אגח ז	1.27	108,000	0.1
דליה אגח א	1.23	80,786	0.09
אאורה אגח יח	1.19	85,000	0.09
מהדרין אגח א	1.01	70,000	0.08
מז טפ הנ אגח 68	0.99	70,000	0.07
נאייקס אגח א	0.95	69,000	0.07
לאומי אגח 187	0.95	70,000	0.07
חשמל אגח 35	0.92	60,000	0.07
מגה אור אגח י	0.86	61,788	0.06
ישראמקו אגח ד	0.82	60,000	0.06
דלק קבוצה	0.8	70	0.06
בית בכפר אגח א	0.79	60,000	0.06
הראל השקעות אגח א	0.77	63,917	0.06
אמות אגח ח	0.74	50,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	55,396	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.7	50,000	0.05
דלק קב אגח מ	0.7	50,000	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.69	53,334	0.05
ביג אגח כד	0.69	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.66	43,161	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.66	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.65	48,778	0.05
פועלים אגח 100	0.65	50,000	0.05
ביג אגח יג	0.6	40,000	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.6	50,000	0.05
חשמל אגח 34	0.6	40,000	0.05
גב ים אגח ט	0.6	41,510	0.05
תכלית סל ת"א-בנייה	0.58	2,000	0.04
דליה אגח ב	0.57	38,364	0.04
גב ים אגח ו	0.57	30,001	0.04
פניקס הון אגח יג	0.56	40,000	0.04
דמרי אגח יא	0.51	35,000	0.04
DELL TECHNOLOGIES -C	0.5	70	0.04
שטראוס	0.49	400	0.04
אלביט מערכות	0.48	23	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.04
ישפרו אגח א	0.44	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.44	30,000	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.43	32,000	0.03
מנורה מב החז	0.43	100	0.03
מקס סטוק	0.42	1,350	0.03
אמות אגח ה	0.41	30,000	0.03
הבורסה לניע בתא	0.41	400	0.03
דיפלומט אחזקות	0.41	600	0.03
לאומי	0.4	450	0.03
אזורים אגח 13	0.4	30,001	0.03
אינרום	0.37	1,160	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.36	26,529	0.03
נקסט ויז'ן	0.33	175	0.03
הפניקס	0.33	200	0.03
FANNIE MAE	0.33	700	0.03
אמות אגח י	0.3	20,000	0.02
וילי פוד	0.29	550	0.02
מגוריט אגח ה	0.28	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.28	19,800	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.02
אשטרום קב אגח א	0.27	16,684	0.02
NVIDIA CORP	0.27	30	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.26	16,269	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.24	1,842	0.02
בזק אגח 10	0.24	15,000	0.02
ARCHER AVIATION INC-A	0.24	500	0.02
עזריאלי קבוצה	0.23	50	0.02
בית שמש	0.22	25	0.02
איידיאיי ביטוח	0.22	85	0.02
ישראכרט	0.19	1,000	0.01
אמות	0.17	500	0.01
קרסו מוטורס	0.17	330	0.01
RHEINMETALL AG	0.17	2	0.01
MARA HOLDINGS INC	0.16	200	0.01
PONY AI INC	0.09	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0