אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80

מחיר פדיון

120.58

מחיר קנייה

120.58

-0.01%

% החודש:-0.89%
% השנה:2.21%
% 3 חודשים:-1.74%
% 12 חודשים:3.6%
סטיית תקן (שנה):3.8
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	54	41.6	3,642,883	3.9
אג"ח מדינה	8	35.65	3,600,000	3.35
קרן סל	7	13.27	108,400	1.25
מניות	11	7.27	6,055	0.68
מק"מ	1	1.06	100,000	0.1
פיקדונות בבנק	3	0.68	0	0.06
מניות ETF	1	0.16	10	0.02
סה"כ	85	99.69	7,457,348	9.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.55	800,000	0.71
ממשלתי שקלי 0330	6.86	700,000	0.64
ממשלתי שקלי 1035	4.5	400,000	0.42
ממשלתי שקלי 0927	4.43	400,000	0.42
ממשלתי שקלי 0537	3.37	400,000	0.32
ממשלתי צמוד 0431	3.34	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 1152	3.29	400,000	0.31
מור סל S&P 500	3.07	2,500	0.29
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.01	2,500	0.28
ממשלתי צמוד 1028	2.31	200,000	0.22
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	2.3	90,000	0.22
MTF סל ת"א 35	1.71	2,900	0.16
פועלים אגח 203	1.66	130,001	0.16
הראל סל ת"א 125	1.57	3,700	0.15
מז טפ הנ אגח 70	1.37	119,171	0.13
פועלים	1.35	1,640	0.13
לאומי	1.34	1,650	0.13
אשטרום קב אגח ד	1.22	101,082	0.11
אשטרום קב אגח ה	1.22	99,750	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.17	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	1.16	100,000	0.11
עזריאלי אגח ח	1.15	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	1.13	100,000	0.11
מקורות אגח 11	1.12	96,592	0.11
עזריאלי אגח ז	1.11	95,919	0.1
לאומי אגח 187	1.1	100,000	0.1
בינל הנפק אגח יג	1.09	100,000	0.1
בינל הנפק אגח יד	1.09	100,000	0.1
חשמל אגח 33	1.08	97,000	0.1
חשמל אגח 32	1.07	86,000	0.1
מקמ 1216	1.06	100,000	0.1
פועלים אגח 100	1.05	100,001	0.1
איי.סי.אל אגח ז	1.01	105,703	0.09
ארפורט אגח יא	1	83,900	0.09
דליה אגח א	0.94	74,572	0.09
מז טפ הנפק 63	0.87	83,337	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.85	70,000	0.08
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.83	4,000	0.08
הבורסה לניע בתא	0.81	600	0.08
מהדרין אגח א	0.8	70,000	0.08
טבע	0.8	700	0.07
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.78	2,800	0.07
נאייקס אגח א	0.77	69,000	0.07
גב ים אגח ט	0.75	63,637	0.07
חשמל אגח 35	0.74	60,000	0.07
מז טפ הנ אגח 68	0.72	62,223	0.07
מגה אור אגח י	0.69	59,858	0.06
ישראמקו אגח ד	0.67	60,000	0.06
חשמל אגח 27	0.66	49,451	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.06
אמות אגח ח	0.61	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.61	56,004	0.06
אאורה אגח יח	0.6	54,000	0.06
אמות אגח י	0.6	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.57	50,000	0.05
הראל השקעות אגח א	0.57	57,833	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	50,000	0.05
ביג אגח כד	0.56	50,000	0.05
מניף אגח ד	0.54	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.54	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יח	0.54	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ח	0.54	50,000	0.05
או פי סי אנרגיה	0.53	500	0.05
נאוי אגח ח	0.53	50,000	0.05
NVIDIA CORP	0.52	75	0.05
חשמל אגח 34	0.48	40,000	0.05
שטראוס	0.48	400	0.05
מגוריט אגח ה	0.47	40,000	0.04
דליה אגח ב	0.46	37,268	0.04
אלביט מערכות	0.45	20	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.45	35,314	0.04
נקסט ויז'ן	0.45	200	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.45	46,154	0.04
ביג אגח יג	0.44	36,098	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.44	41,582	0.04
פניקס הון אגח יג	0.44	40,000	0.04
דמרי אגח יא	0.4	35,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.37	34,842	0.04
מיטב השקעות	0.32	250	0.03
ישפרו אגח א	0.29	24,923	0.03
קרסו מוט אגח ג	0.28	26,668	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.22	20	0.02
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.16	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0