הירשמו אזור אישי

אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80

מחיר פדיון

113.58

מחיר קנייה

113.58

0.25%

% החודש:0.43%
% השנה:7.31%
% 3 חודשים:5.17%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	41.36	2,721,695	2.81
אג"ח מדינה	7	24.85	1,927,000	1.69
מק"מ	2	18.35	1,280,000	1.25
מניות	31	10.39	35,875	0.71
קרן סל	6	4.48	8,070	0.31
חוזים עתידיים מניות	1	1.85	1	0
פיקדונות בבנק	3	0.96	0	0.07
כתב אופציה	1	0.1	147	0
סה"כ	108	102.34	5,972,788	6.83

אחזקות הקרן

מקמ 1015

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	10.11	700,000	0.69
מקמ 316	8.24	580,000	0.56
ממשלתי שקלי 0537	6.69	610,000	0.45
ממשלתי שקלי 0927	4.47	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0330	4.13	325,000	0.28
ממשלתי צמוד 0726	3.35	200,000	0.23
ממשלתי צמוד 1028	2.26	150,000	0.15
חשמל אגח 33	2.1	150,000	0.14
ממשלתי שקלי 1152	2.07	197,000	0.14
מז טפ הנ אגח 70	1.95	130,000	0.13
ממשלתי שקלי 0347	1.88	145,000	0.13
ת M505-35עתידי	1.85	1	0
אשטרום קב אגח ד	1.71	110,000	0.12
חשמל אגח 32	1.65	100,000	0.11
פועלים אגח 203	1.51	90,001	0.1
מקורות אגח 11	1.49	98,352	0.1
עזריאלי אגח ז	1.47	100,000	0.1
עזריאלי אגח ח	1.3	90,000	0.09
ארפורט אגח יא	1.2	78,315	0.08
דלק קב אגח לט	1.09	70,000	0.07
אאורה אגח יח	1.07	70,000	0.07
מז טפ הנ אגח 68	1.05	70,000	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.03	820	0.07
לאומי אגח 179	1.01	60,000	0.07
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.98	1,240	0.07
מגה אור אגח י	0.94	63,719	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.06
מז טפ הנפק 63	0.86	61,716	0.06
הראל השקעות אגח א	0.86	66,959	0.06
אורון קב אגח ב	0.83	56,742	0.06
גב ים אגח ט	0.78	50,000	0.05
דלק קב אגח מ	0.74	50,000	0.05
נאייקס אגח א	0.73	49,000	0.05
שטראוס	0.73	600	0.05
אלביט מערכות	0.72	35	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.72	43,161	0.05
אשטרום קב אגח ב	0.7	47,000	0.05
MTF סל ת"א 35	0.7	1,410	0.05
דליה אגח א	0.68	42,000	0.05
ביג אגח יג	0.64	40,000	0.04
הראל סל ת"א 90	0.63	1,700	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.63	44,638	0.04
נקסט ויז'ן	0.63	450	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	50,000	0.04
חשמל אגח 34	0.63	40,000	0.04
מהדרין אגח א	0.63	40,000	0.04
גב ים אגח ו	0.63	30,001	0.04
דליה אגח ב	0.62	39,460	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.62	50,000	0.04
מקס סטוק	0.61	3,000	0.04
פניקס הון אגח יג	0.61	40,000	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.59	40,000	0.04
תכלית סל ת"א-בנייה	0.58	2,400	0.04
אשטרום קב אגח א	0.57	33,338	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.57	40,001	0.04
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.56	500	0.04
דמרי אגח יא	0.55	35,000	0.04
נאוויטס אגח ז	0.52	35,000	0.04
פועלים	0.52	660	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.48	32,889	0.03
רותם שני אגח א	0.47	31,623	0.03
עזריאלי אגח ט	0.47	30,000	0.03
אמות אגח ה	0.44	30,000	0.03
איידיאיי ביטוח	0.41	165	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.4	4,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.39	100	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.39	22,200	0.03
דיפלומט אחזקות	0.37	600	0.03
דמרי	0.36	80	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.36	20,706	0.02
לאומי	0.36	480	0.02
יובלים אגח א	0.34	23,334	0.02
מליסרון אגח י	0.34	19,757	0.02
המשביר 365	0.33	16,444	0.02
קרסו נדלן	0.33	700	0.02
אינרום	0.32	1,420	0.02
חמת	0.32	1,605	0.02
ליברה	0.31	1,600	0.02
מגוריט אגח ה	0.31	20,000	0.02
חשמל אגח 35	0.31	20,000	0.02
אמות אגח י	0.31	20,000	0.02
פמס	0.31	120	0.02
אודיוקודס	0.3	600	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.3	19,800	0.02
אלוני חץ אגח י	0.3	20,000	0.02
פלסאון תעשיות	0.29	100	0.02
אל על	0.29	1,800	0.02
ביג אגח ז	0.29	17,000	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.29	20,000	0.02
מנורה מב החז	0.28	100	0.02
מספנות ישראל	0.27	140	0.02
בזק אגח 10	0.26	15,000	0.02
פלרם	0.25	220	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.23	15,000	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.23	15,000	0.02
נובה	0.21	20	0.01
אזורים אגח 13	0.21	14,483	0.01
NVIDIA CORP	0.21	36	0.01
AMAZON.COM INC	0.2	20	0.01
שופרסל	0.18	350	0.01
נייס	0.17	20	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	10,500	0.01
ALPHABET INC-CL A	0.13	15	0.01
נאייקס אפ 1	0.1	147	0
THEON INTERNATIONAL PLC	0.1	65	0.01
אאורה	0.09	330	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0