אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80

מחיר פדיון

122.96

מחיר קנייה

122.96

0.21%

% החודש:0.41%
% השנה:4.23%
% 3 חודשים:0.57%
% 12 חודשים:8.52%
סטיית תקן (שנה):3.9
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	53	41.06	3,633,163	3.89
אג"ח מדינה	8	31.33	3,200,000	2.97
קרן סל	6	11.29	20,750	1.07
מניות	14	6.99	4,830	0.66
מק"מ	2	6.28	600,000	0.59
פיקדונות בבנק	3	3	0	0.28
סה"כ	86	99.95	7,458,743	9.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 1035

מקמ 1216

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	6.8	700,000	0.64
ממשלתי שקלי 0432	5.63	600,000	0.53
ממשלתי שקלי 1035	4.49	400,000	0.43
מקמ 1216	4.17	400,000	0.39
ממשלתי שקלי 0537	3.37	400,000	0.32
ממשלתי שקלי 1152	3.3	400,000	0.31
ממשלתי צמוד 0431	3.29	300,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	0.26
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.7	2,200	0.26
מור סל S&P 500	2.58	2,200	0.24
ממשלתי צמוד 1028	2.27	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0927	2.18	200,000	0.21
מקמ 726	2.11	200,000	0.2
הראל סל ת"א 125	1.86	4,500	0.18
MTF סל ת"א 35	1.66	2,900	0.16
פועלים אגח 203	1.63	130,001	0.15
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1.41	6,000	0.13
מז טפ הנ אגח 70	1.35	119,171	0.13
אשטרום קב אגח ד	1.2	101,082	0.11
אשטרום קב אגח ה	1.2	99,750	0.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.15	100,000	0.11
עזריאלי אגח ח	1.14	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	1.14	100,000	0.11
עזריאלי אגח ז	1.12	97,960	0.11
דלק קב אגח מ	1.12	100,000	0.11
מקורות אגח 11	1.11	96,592	0.11
בינל הנפק אגח יג	1.1	100,000	0.1
לאומי אגח 187	1.1	100,000	0.1
תכלית סל ת"א 90	1.08	2,950	0.1
בינל הנפק אגח יד	1.08	100,000	0.1
חשמל אגח 33	1.07	97,000	0.1
חשמל אגח 32	1.06	86,000	0.1
פועלים אגח 100	1.04	100,001	0.1
איי.סי.אל אגח ז	1	105,703	0.1
ארפורט אגח יא	0.99	83,900	0.09
דליה אגח א	0.93	74,572	0.09
מז טפ הנפק 63	0.86	83,337	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.84	70,000	0.08
מהדרין אגח א	0.8	70,000	0.08
נאייקס אגח א	0.77	69,000	0.07
פועלים	0.75	1,040	0.07
לאומי	0.74	1,050	0.07
גב ים אגח ט	0.74	63,637	0.07
חשמל אגח 35	0.73	60,000	0.07
מז טפ הנ אגח 68	0.71	62,223	0.07
מגה אור אגח י	0.68	59,858	0.06
ישראמקו אגח ד	0.68	60,000	0.06
חשמל אגח 27	0.65	49,451	0.06
טבע	0.62	600	0.06
אמות אגח ח	0.6	50,000	0.06
אמות אגח י	0.6	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.6	56,004	0.06
אאורה אגח יח	0.59	54,000	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.56	53,334	0.05
ביג אגח כד	0.56	50,000	0.05
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.56	50,000	0.05
הראל השקעות אגח א	0.56	57,833	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	50,000	0.05
מניף אגח ד	0.53	50,000	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.53	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יח	0.53	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ח	0.53	50,000	0.05
הבורסה לניע בתא	0.52	400	0.05
הפניקס	0.52	300	0.05
נקסט ויז'ן	0.51	200	0.05
או פי סי אנרגיה	0.49	500	0.05
שטראוס	0.49	400	0.05
אלביט מערכות	0.48	20	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.48	46,187	0.05
חשמל אגח 34	0.48	40,000	0.05
מגוריט אגח ה	0.46	40,000	0.04
בית שמש	0.45	50	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.45	41,810	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.45	46,154	0.04
דליה אגח ב	0.45	37,268	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.44	35,314	0.04
ביג אגח יג	0.44	36,098	0.04
פניקס הון אגח יג	0.44	40,000	0.04
דמרי אגח יא	0.4	35,000	0.04
מגה אור	0.38	60	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.36	150	0.03
BROADCOM INC	0.35	30	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.33	30	0.03
ישפרו אגח א	0.29	24,923	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0