הירשמו אזור אישי

אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80

מחיר פדיון

113.86

מחיר קנייה

113.86

-0.04%

% החודש:0.73%
% השנה:7.58%
% 3 חודשים:4%
% 12 חודשים:13.79%
סטיית תקן (שנה):3.29
שארפ (שנה):2.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	40.77	2,851,786	2.97
אג"ח מדינה	7	24.77	2,056,015	1.81
מק"מ	2	15.37	1,150,000	1.12
מניות	31	10.57	28,039	0.77
קרן סל	6	6.46	14,030	0.47
פיקדונות בבנק	3	1.56	0	0.11
סה"כ	106	99.5	6,099,870	7.25

אחזקות הקרן

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	14.01	1,050,000	1.02
ממשלתי שקלי 0537	6.26	610,000	0.46
ממשלתי שקלי 0927	4.21	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 0330	3.91	325,000	0.28
ממשלתי שקלי 1152	3.31	326,015	0.24
ממשלתי צמוד 0726	3.14	200,000	0.23
חשמל אגח 33	2.44	180,000	0.18
הראל סל ת"א 125	2.3	5,650	0.17
ממשלתי צמוד 1028	2.13	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 70	1.84	130,000	0.13
ממשלתי שקלי 0347	1.81	145,000	0.13
אשטרום קב אגח ד	1.62	110,000	0.12
חשמל אגח 32	1.56	100,000	0.11
עזריאלי אגח ח	1.54	110,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	0.11
פועלים אגח 203	1.42	90,001	0.1
עזריאלי אגח ז	1.4	100,000	0.1
מקמ 1015	1.36	100,000	0.1
ארפורט אגח יא	1.29	88,315	0.09
איי.סי.אל אגח ז	1.26	108,000	0.09
MTF סל ת"א 35	1.18	2,170	0.09
תכלית סל ת"א-בנייה	1.09	3,800	0.08
דלק קב אגח לט	1.02	70,000	0.07
מהדרין אגח א	1.01	70,000	0.07
מז טפ הנ אגח 68	0.99	70,000	0.07
אאורה אגח יח	0.99	70,000	0.07
נאייקס אגח א	0.98	69,000	0.07
דליה אגח א	0.96	62,000	0.07
לאומי אגח 179	0.95	60,000	0.07
מגה אור אגח י	0.9	63,719	0.07
מקורות אגח 11	0.88	60,252	0.06
בית בכפר אגח א	0.81	60,000	0.06
מז טפ הנפק 63	0.81	61,716	0.06
אורון קב אגח ב	0.79	56,742	0.06
הראל השקעות אגח א	0.77	63,917	0.06
ליברה	0.71	3,200	0.05
תכלית סל ת"א 90	0.7	1,700	0.05
דלק קב אגח מ	0.7	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.67	43,161	0.05
מספנות ישראל	0.67	330	0.05
דיפלומט אחזקות	0.66	988	0.05
קסם ETF ת"א פיננסים	0.62	70	0.05
חשמל אגח 35	0.61	40,000	0.04
דמרי	0.6	120	0.04
ביג אגח יג	0.6	40,000	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.6	50,000	0.04
חשמל אגח 34	0.6	40,000	0.04
גב ים אגח ו	0.6	30,001	0.04
גב ים אגח ט	0.6	41,510	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.59	44,638	0.04
דליה אגח ב	0.59	39,460	0.04
פניקס הון אגח יג	0.57	40,000	0.04
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.57	640	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.56	40,000	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.54	40,001	0.04
מקס סטוק	0.52	2,350	0.04
קרסו נדלן	0.51	900	0.04
דמרי אגח יא	0.51	35,000	0.04
נאוויטס אגח ז	0.48	35,000	0.04
אלביט מערכות	0.47	23	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.45	32,889	0.03
עזריאלי אגח ט	0.45	30,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.42	100	0.03
אמות אגח ה	0.42	30,000	0.03
אינרום	0.41	1,420	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.41	3,200	0.03
חמת	0.41	1,605	0.03
שטראוס	0.38	300	0.03
RHEINMETALL AG	0.38	4	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.36	22,200	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.34	20,706	0.02
יובלים אגח א	0.32	23,334	0.02
מליסרון אגח י	0.32	19,757	0.02
קרסו מוטורס	0.3	660	0.02
נקסט ויז'ן	0.3	175	0.02
אמות אגח י	0.3	20,000	0.02
אאורה	0.3	900	0.02
מגוריט אגח ה	0.29	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.28	19,800	0.02
אלוני חץ אגח י	0.28	20,000	0.02
אודיוקודס	0.27	600	0.02
אשטרום קב אגח א	0.27	16,684	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.27	20,000	0.02
נובה	0.26	20	0.02
איידיאיי ביטוח	0.26	85	0.02
NVIDIA CORP	0.26	36	0.02
אטראו שוקי הון	0.25	200	0.02
איי.סי.אל	0.25	800	0.02
פמס	0.25	120	0.02
פלרם	0.25	220	0.02
בזק אגח 10	0.24	15,000	0.02
ישפרו אגח א	0.22	15,000	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.22	15,000	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.22	15,000	0.02
AMAZON.COM INC	0.21	20	0.02
אזורים אגח 13	0.19	14,483	0.01
שופרסל	0.19	350	0.01
אל על	0.18	1,000	0.01
SHAKE SHACK INC - CLASS A	0.15	23	0.01
מ.ו השקע אגח א	0.14	9,000	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	10,500	0.01
פלסאון תעשיות	0.13	40	0.01
המשביר 365	0.13	8,000	0.01
אמות	0.08	250	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0