אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80

מחיר פדיון

122.63

מחיר קנייה

122.63

0.18%

% החודש:-1.3%
% השנה:3.95%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:9.77%
סטיית תקן (שנה):4.03
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	53	42.67	3,604,403	3.78
אג"ח מדינה	8	28.85	2,820,000	2.56
מק"מ	1	9.49	850,000	0.84
קרן סל	6	9.41	18,500	0.83
מניות	17	7.83	4,840	0.69
פיקדונות בבנק	3	1.66	0	0.15
סה"כ	88	99.91	7,297,743	8.86

אחזקות הקרן

מקמ 726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	9.49	850,000	0.84
ממשלתי שקלי 0330	7.06	700,000	0.63
ממשלתי שקלי 1035	4.61	400,000	0.41
ממשלתי שקלי 0537	3.51	400,000	0.31
ממשלתי צמוד 0431	3.49	300,000	0.31
ממשלתי שקלי 1152	3.34	400,000	0.3
MTF סל ת"א 35	3.09	5,000	0.27
ממשלתי צמוד 1028	2.38	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0927	2.3	200,000	0.2
ממשלתי שקלי 0432	2.16	220,000	0.19
הראל סל ת"א 125	1.99	4,500	0.18
תכלית סל ת"א 90	1.77	4,600	0.16
פועלים אגח 203	1.7	130,001	0.15
מז טפ הנ אגח 70	1.39	119,171	0.12
אשטרום קב אגח ד	1.26	101,082	0.11
אשטרום קב אגח ה	1.26	99,750	0.11
דלק קב אגח לט	1.23	100,000	0.11
עזריאלי אגח ח	1.17	100,000	0.1
לאומי אגח 187	1.17	100,000	0.1
מקורות אגח 11	1.16	96,592	0.1
עזריאלי אגח ז	1.16	97,960	0.1
בינל הנפק אגח יג	1.15	100,000	0.1
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.13	1,100	0.1
בינל הנפק אגח יד	1.12	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	1.12	100,001	0.1
חשמל אגח 32	1.12	86,000	0.1
חשמל אגח 33	1.11	97,000	0.1
ארפורט אגח יא	1.09	88,315	0.1
פועלים אגח 100	1.08	100,001	0.1
איי.סי.אל אגח ז	1.04	105,703	0.09
גב ים אגח ט	0.99	80,001	0.09
דליה אגח א	0.96	74,572	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.08
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.9	800	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.88	70,000	0.08
מהדרין אגח א	0.85	70,000	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.83	70,000	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	70,000	0.07
נאייקס אגח א	0.8	69,000	0.07
חשמל אגח 35	0.76	60,000	0.07
מז טפ הנ אגח 68	0.73	62,223	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.06
מגה אור אגח י	0.71	59,858	0.06
ישראמקו אגח ד	0.7	60,000	0.06
חשמל אגח 27	0.69	50,000	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.67	60,000	0.06
אאורה אגח יח	0.64	54,000	0.06
הבורסה לניע בתא	0.63	400	0.06
אמות אגח ח	0.62	50,000	0.05
הראל השקעות אגח א	0.62	60,875	0.05
שטראוס	0.62	400	0.06
או פי סי אנרגיה	0.61	500	0.05
אמות אגח י	0.61	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.59	20	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.59	53,334	0.05
דלק קב אגח מ	0.59	50,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.58	50,000	0.05
ביג אגח כד	0.58	50,000	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.57	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.56	50,791	0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.56	50,000	0.05
הפניקס	0.56	300	0.05
מניף אגח ד	0.55	50,000	0.05
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.53	2,500	0.05
נקסט ויז'ן	0.52	150	0.05
טבע	0.52	500	0.05
חשמל אגח 34	0.5	40,000	0.04
מגוריט אגח ה	0.49	40,000	0.04
מטריקס	0.49	500	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.47	41,810	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.47	35,314	0.04
פניקס הון אגח יג	0.47	40,000	0.04
ביג אגח יג	0.46	36,098	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.46	46,154	0.04
דליה אגח ב	0.46	37,268	0.04
גילת	0.42	800	0.04
דמרי אגח יא	0.42	35,000	0.04
מבטח שמיר	0.42	100	0.04
בית שמש	0.4	50	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.38	150	0.03
ישפרו אגח א	0.37	30,000	0.03
דלק קבוצה	0.36	30	0.03
לאומי	0.35	450	0.03
מגה אור	0.34	60	0.03
פועלים	0.33	400	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.31	26,529	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.29	30	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0