הירשמו אזור אישי

אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80

מחיר פדיון

108.31

מחיר קנייה

108.31

0.17%

% החודש:1.21%
% השנה:2.33%
% 3 חודשים:1.57%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

מניות

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	43.92	2,631,315	2.74
אג"ח מדינה	6	24.13	1,731,000	1.5
מק"מ	2	18.18	1,160,000	1.13
מניות	29	10.58	33,473	0.66
חוזים עתידיים מניות	1	3.96	2	0
קרן סל	4	2.72	3,460	0.17
פיקדונות בבנק	2	0.24	0	0.02
סה"כ	104	103.73	5,559,250	6.22

אחזקות הקרן

מקמ 1015

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 815

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	12.67	810,000	0.79
ממשלתי שקלי 0537	6.88	580,000	0.43
מקמ 815	5.51	350,000	0.34
ממשלתי שקלי 0927	4.84	300,000	0.3
ממשלתי שקלי 0330	4.52	325,000	0.28
ת M503-35עתידי	3.96	2	0
ממשלתי צמוד 0726	3.63	200,000	0.23
ממשלתי שקלי 0347	2.37	161,000	0.15
חשמל אגח 33	2.18	140,000	0.14
מז טפ הנ אגח 70	2.12	130,000	0.13
ממשלתי שקלי 1152	1.89	165,000	0.12
אשטרום קב אגח ד	1.85	110,000	0.12
חשמל אגח 32	1.79	100,000	0.11
פועלים אגח 203	1.64	90,001	0.1
עזריאלי אגח ז	1.61	100,000	0.1
מקורות אגח 11	1.32	78,352	0.08
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.29	970	0.08
ארפורט אגח יא	1.19	70,000	0.07
דלק קב אגח לט	1.19	70,000	0.07
מז טפ הנ אגח 68	1.14	70,000	0.07
עזריאלי אגח ח	1.12	70,000	0.07
מז טפ הנפק 63	1.12	72,000	0.07
מגה אור אגח י	1.06	65,650	0.07
אאורה אגח יח	0.99	60,000	0.06
אלביט מערכות	0.97	55	0.06
הראל השקעות אגח א	0.93	66,959	0.06
גב ים אגח ו	0.93	40,000	0.06
אורון קב אגח ב	0.92	56,742	0.06
גב ים אגח ט	0.85	50,000	0.05
נקסט ויז'ן	0.82	700	0.05
דליה אגח א	0.8	45,000	0.05
דלק קב אגח מ	0.8	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ב	0.76	47,000	0.05
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	490	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.73	47,819	0.05
לאומי אגח 179	0.73	40,000	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	50,000	0.04
מהדרין אגח א	0.68	40,000	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.67	50,000	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.66	40,000	0.04
איידיאיי ביטוח	0.65	240	0.04
אשטרום קב אגח א	0.62	33,338	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.6	33,161	0.04
דמרי אגח יא	0.6	35,000	0.04
חמת	0.59	2,500	0.04
שטראוס	0.58	450	0.04
אודיוקודס	0.57	900	0.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.57	30,000	0.04
נאוויטס אגח ז	0.57	35,000	0.04
עזריאלי אגח ב	0.56	30,000	0.03
מקס סטוק	0.56	2,500	0.04
דמרי	0.53	100	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.52	32,889	0.03
דיפלומט אחזקות	0.52	600	0.03
חשמל אגח 34	0.52	30,000	0.03
עזריאלי אגח ט	0.52	30,000	0.03
פועלים	0.52	660	0.03
רותם שני אגח א	0.51	31,623	0.03
פניקס הון אגח יג	0.5	30,000	0.03
אלוני חץ אגח י	0.49	30,000	0.03
אמות אגח ה	0.48	30,000	0.03
דיסקונט	0.45	1,000	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.42	22,200	0.03
המשביר 365	0.41	18,000	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.39	20,706	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.38	25,001	0.02
הראל סל ת"א 90	0.38	900	0.02
יובלים אגח א	0.37	23,334	0.02
מז טפ הנפק 57	0.37	20,000	0.02
מליסרון אגח י	0.37	19,757	0.02
לאומי	0.37	480	0.02
עזריאלי קבוצה	0.35	80	0.02
ביג אגח יג	0.35	20,000	0.02
חשמל אגח 35	0.35	20,000	0.02
פלרם	0.35	220	0.02
ליברה	0.34	2,000	0.02
דליה אגח ב	0.34	20,000	0.02
אמות אגח י	0.34	20,000	0.02
פלסאון תעשיות	0.33	100	0.02
אינרום	0.33	1,220	0.02
מגוריט אגח ה	0.33	20,000	0.02
ביג אגח ז	0.32	17,000	0.02
תכלית סל ת"א-בנייה	0.32	1,100	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.32	19,800	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.31	20,000	0.02
בזק אגח 10	0.28	15,000	0.02
מנורה מב החז	0.27	100	0.02
קרסו נדלן	0.26	440	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.26	15,000	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.26	15,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.02
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.24	13,000	0.02
אזורים אגח 13	0.23	14,483	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.22	1,800	0.01
שופרסל	0.21	350	0.01
מספנות ישראל	0.19	100	0.01
הראל השקעות	0.19	200	0.01
טבע	0.19	200	0.01
ALPHABET INC-CL A	0.18	18	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.16	10,500	0.01
נייס	0.08	10	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אל על	-0.22	-1,250	-0.01
אלקטרה נדלן	-0.23	-300	-0.01