אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80

מחיר פדיון

122.07

מחיר קנייה

122.07

0.07%

% החודש:2.24%
% השנה:3.48%
% 3 חודשים:1.57%
% 12 חודשים:12.58%
סטיית תקן (שנה):3.91
שארפ (שנה):2.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	54	41.52	3,554,718	3.75
אג"ח מדינה	7	26.8	2,685,015	2.42
קרן סל	7	10.32	41,250	0.93
מק"מ	1	9.31	850,000	0.84
מניות	18	8.29	6,100	0.75
פיקדונות בבנק	3	3.72	0	0.34
סה"כ	90	99.96	7,137,083	9.02

אחזקות הקרן

מקמ 726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	9.31	850,000	0.84
ממשלתי שקלי 0330	7.1	700,000	0.64
ממשלתי שקלי 0537	4.74	540,000	0.43
ממשלתי שקלי 1035	4.6	400,000	0.42
ממשלתי שקלי 1152	4.21	500,015	0.38
MTF סל ת"א 35	3.04	5,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	0.27
ממשלתי צמוד 1028	2.34	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0927	2.26	200,000	0.2
הראל סל ת"א 125	1.98	4,500	0.18
תכלית סל ת"א 90	1.82	4,600	0.16
חשמל אגח 33	1.71	150,000	0.15
פועלים אגח 203	1.67	130,001	0.15
ממשלתי שקלי 0347	1.55	145,000	0.14
מז טפ הנ אגח 70	1.38	119,171	0.12
חשמל אגח 32	1.27	100,000	0.11
אשטרום קב אגח ה	1.24	99,750	0.11
אשטרום קב אגח ד	1.22	101,082	0.11
דלק קב אגח לט	1.22	100,000	0.11
מקורות אגח 11	1.16	96,592	0.1
עזריאלי אגח ח	1.16	100,000	0.1
לאומי אגח 187	1.16	100,000	0.1
עזריאלי אגח ז	1.15	97,960	0.1
בינל הנפק אגח יג	1.13	100,000	0.1
מז טפ הנפק 63	1.1	100,001	0.1
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.09	23,000	0.1
ארפורט אגח יא	1.08	88,315	0.1
פועלים אגח 100	1.07	100,001	0.1
איי.סי.אל אגח ז	1.04	105,703	0.09
דליה אגח א	1.02	80,786	0.09
גב ים אגח ט	0.97	80,001	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.95	800	0.09
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.91	850	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.87	70,000	0.08
הבורסה לניע בתא	0.85	500	0.08
מהדרין אגח א	0.83	70,000	0.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	70,000	0.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	70,000	0.07
נאייקס אגח א	0.81	69,000	0.07
חשמל אגח 35	0.75	60,000	0.07
מגה אור אגח י	0.73	61,788	0.07
מז טפ הנ אגח 68	0.72	62,223	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.06
ישראמקו אגח ד	0.7	60,000	0.06
נקסט ויז'ן	0.69	175	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.66	60,000	0.06
אאורה אגח יח	0.63	54,000	0.06
אמות אגח ח	0.61	50,000	0.06
אמות אגח י	0.61	50,000	0.05
הראל השקעות אגח א	0.61	60,875	0.06
שטראוס	0.61	400	0.06
דלק קב אגח מ	0.59	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.58	53,334	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	50,000	0.05
ביג אגח כד	0.57	50,000	0.05
או פי סי אנרגיה	0.55	500	0.05
הראל הנפקות אגח טז	0.55	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.55	50,791	0.05
מניף אגח ד	0.55	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.53	20	0.05
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.53	2,500	0.05
הפניקס	0.53	300	0.05
ביג אגח יג	0.5	40,000	0.05
חשמל אגח 34	0.49	40,000	0.04
מגוריט אגח ה	0.48	40,000	0.04
מבטח שמיר	0.48	100	0.04
דליה אגח ב	0.47	38,364	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.46	41,810	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.46	46,154	0.04
פניקס הון אגח יג	0.46	40,000	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.45	35,314	0.04
בית שמש	0.44	50	0.04
גילת	0.43	800	0.04
דמרי אגח יא	0.42	35,000	0.04
טבע	0.41	350	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.39	150	0.04
לאומי	0.38	450	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.37	32,000	0.03
ישפרו אגח א	0.36	30,000	0.03
וילי פוד	0.36	515	0.03
פועלים	0.35	400	0.03
מגה אור	0.34	60	0.03
מטריקס	0.32	300	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.32	30	0.03
מקס סטוק	0.31	1,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.3	26,529	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.23	19,600	0.02
אזורים אגח 13	0.2	18,572	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גב ים אגח ו	0	1	0