אי בי אי סל S&P 500
22,360
-1.15%שווי יחידה
22,504.58
נכון ל: 14/07/2026
- תמורה:2,647,596
- % החודש:2.19%
- % השנה:4.3%
- % 3 חודשים:8.5%
- % 12 חודשים:9.33%
- סטיית תקן (שנה):10.81
- שארפ (שנה):0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -502.74 | -609.71 |
| תחילת השנה | -1,319.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210426_358_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.4 | 15,009 | 13.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.29 | 0 | 624.19 |
| S_270326_362_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.81 | 11,053 | 59.55 |
| S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.14 | 10,476 | 12.02 |
| S_170426_362_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.04 | 10,387 | 5.09 |
| S_200126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.02 | 9,508 | 5.76 |
| S_230426_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.81 | 8,462 | 5.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.31 | 305,966,000 | 298.38 |
| S_270326_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.09 | 6,118 | 32.98 |
| S_230326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.06 | 6,091 | 24.13 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 95,935,000 | -21.41 |
| S_270326_362_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.75 | 5,824 | 31.38 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 92,700,000 | -13.5 |
| מקמ 616 | 6.52 | 267,064,872 | 266.16 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 86,935,000 | -19.31 |
| מקמ 516 | 5.83 | 238,316,702 | 238.17 |
| F_020226_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 75,000,000 | -11.5 |
| מקמ 117 | 5.17 | 216,550,000 | 211.16 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 4.72 | 65,523,000 | -12.8 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 62,500,000 | -9.15 |
| F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 62,500,000 | -8.92 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 60,450,000 | -13.33 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 60,450,000 | -13.25 |
| מקמ 816 | 4.34 | 178,962,138 | 177.23 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 59,000,000 | -13.34 |
| מקמ 916 | 4.15 | 171,635,300 | 169.49 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 56,000,000 | -11.02 |
| F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 55,000,000 | -1.14 |
| F_050226_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 53,274,000 | -8.35 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 52,090,000 | -7.29 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 50,290,000 | -7.08 |
| מקמ 726 | 3.58 | 147,021,048 | 146.01 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.41 | 2,941 | 3.76 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 46,757,000 | -9.02 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 46,250,000 | -9.8 |
| מקמ 217 | 3.13 | 131,470,644 | 127.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.97 | 0 | 121.29 |
| מקמ 417 | 2.92 | 123,480,000 | 119.31 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 39,800,000 | -9.06 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.44 | 34,000,000 | 99.55 |
| F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 33,700,000 | -1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 92.51 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 25,000,000 | -3.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.77 | 0 | 72.13 |
| מקמ 1216 | 1.63 | 67,830,000 | 66.36 |
| F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 21,250,000 | -3.18 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 21,250,000 | -3.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.44 | 54,040,000 | 58.79 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 19,450,000 | -4.36 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.16 | 47,303,963 | 47.16 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 15,990,000 | -2.94 |
| F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 15,500,000 | -0.31 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.04 | 4,220,000 | 42.36 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.04 | 4,217,900 | 42.34 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.99 | 4,018,000 | 40.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 38.76 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.95 | 3,886,000 | 38.91 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.95 | 3,886,000 | 38.9 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 32,420,000 | 36.62 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.85 | 33,963,000 | 34.82 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.83 | 0 | 33.97 |
| הראל ריב אגח א | 0.82 | 31,310,000 | 33.66 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.81 | 33,000,000 | 33.19 |
| פאי פלוס אגח א | 0.78 | 29,727,529 | 31.81 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 28,655,318 | 29.24 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 27,650,000 | 28.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 26.78 |
| פועלים אגח 104 | 0.65 | 26,340,000 | 26.58 |
| F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 9,000,000 | -1.53 |
| F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 9,000,000 | -0.3 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 24,800,000 | 25.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.57 | 21,523,989 | 23.38 |
| הראל ריב אגח ג | 0.57 | 22,281,430 | 23.27 |
| מקמ 1016 | 0.54 | 22,380,000 | 22.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 21.69 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.51 | 2,086,000 | 20.89 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 20,330,000 | 20.38 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 19,040,000 | 19.26 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 6,000,000 | -1.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 15,760,000 | 17.1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 16,934,000 | 17.04 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.38 | 14,362,941 | 15.59 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 15,209,925 | 15.67 |
| S_230426_158_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.37 | 320 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 13,824,000 | 14.36 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.33 | 12,500,000 | 13.47 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.33 | 12,500,000 | 13.45 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.33 | 12,500,000 | 13.32 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 12,500,000 | 13.3 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 12,500,000 | 13.29 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 12,500,000 | 13.28 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 13,504,000 | 13.64 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.32 | 1,250,000 | 12.95 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.32 | 12,500,000 | 13.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.32 | 1,250,000 | 12.91 |
| F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 4,500,000 | -0.09 |
| F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 4,400,000 | -0.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.31 | 1,250,000 | 12.83 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.31 | 1,250,000 | 12.71 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.31 | 1,250,000 | 12.72 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.31 | 1,250,000 | 12.65 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.27 | 10,386,000 | 11.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 10.43 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 9,820,000 | 9.75 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 9,167,000 | 9.72 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.24 | 9,400,000 | 9.83 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.24 | 935,900 | 9.62 |
| F_290426_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 2,591,000 | -0.08 |
| מקמ 1116 | 0.19 | 7,956,000 | 7.81 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 4,180,000 | 4.67 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 4,140,000 | 4.67 |
| אלה פקדון אגח י | 0.11 | 4,310,000 | 4.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 3.87 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 43 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 1.38 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 28 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.13 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 67 | -0.06 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 145 | -0.13 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 313 | -0.17 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 322 | -0.14 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 64 | -0.04 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 124 | -0.09 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 71 | -0.09 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 144 | -0.19 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 55 | -0.07 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 51 | -0.04 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 52 | 0.01 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 38 | 0.04 |
| מקמ 317 | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 317 | 0 | 164,528,900 | 159.54 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 646 | -0.45 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 160 | -0.32 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 122 | -0.35 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 260 | -0.68 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 178 | -0.76 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 280 | -0.85 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 988 | -3.32 |
| F_290426_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -1,697,000 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -6.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.09 | 0 | -44.63 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -3.33 | -46,250,000 | 10.1 |