אי בי אי סל S&P 500
22,070
-0.27%שווי יחידה
22,158.2
נכון ל: 30/10/2025
- תמורה:1,079,336
- % החודש:1.32%
- % השנה:4.6%
- % 3 חודשים:4.8%
- % 12 חודשים:3.45%
- סטיית תקן (שנה):18.99
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -77.53 | -65.08 |
| תחילת השנה | -391.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.5 | 0 | 1,047.54 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 18.98 | 306,500,000 | -80.43 |
| S_150725_98_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.29 | 14,910 | 25.05 |
| S_080825_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.48 | 14,004 | 10.44 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 12.29 | 198,498,000 | -52.44 |
| מקמ 116 | 12.12 | 660,976,952 | 651.26 |
| S_100625_132_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.87 | 12,189 | 36.97 |
| S_150725_189_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.87 | 12,188 | 20.44 |
| S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.81 | 11,007 | 23.47 |
| מקמ 316 | 9.66 | 529,969,519 | 518.89 |
| S_170725_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.26 | 10,387 | 13.49 |
| F_210525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 148,000,000 | -31.6 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 133,496,000 | -15.15 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.09 | 130,589,000 | -23.42 |
| מקמ 216 | 7.18 | 393,030,795 | 386 |
| מקמ 1015 | 6.91 | 372,616,160 | 371.09 |
| S_210825_57_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.64 | 7,450 | 6.94 |
| S_210825_61_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.61 | 7,410 | 6.9 |
| S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.45 | 6,118 | 13.02 |
| S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.39 | 6,051 | 7.48 |
| S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.19 | 5,824 | 12.39 |
| F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 80,100,000 | 0.31 |
| F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 79,000,000 | -1.09 |
| מקמ 1115 | 4.76 | 257,635,953 | 255.65 |
| מקמ 416 | 4.72 | 259,709,798 | 253.48 |
| מקמ 1215 | 4.22 | 229,287,014 | 226.79 |
| S_200625_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.85 | 4,322 | 15.62 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 60,000,000 | -2.32 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 59,500,000 | -2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 0 | 191.77 |
| מקמ 915 | 2.84 | 152,478,233 | 152.39 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 43,796,000 | -0.48 |
| F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 36,000,000 | -5.78 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 34,125,000 | -6.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 110.74 |
| מקמ 616 | 1.98 | 110,026,080 | 106.63 |
| מקמ 726 | 1.93 | 107,567,759 | 103.87 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.91 | 103,488,916 | 102.38 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 29,843,000 | -1.96 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 29,680,000 | -1.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 98.25 |
| F_200825_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 28,500,000 | -2.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.56 | 0 | 83.78 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 25,265,000 | -0.67 |
| מקמ 816 | 1.54 | 85,777,076 | 82.58 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 23,288,000 | -6.19 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 22,000,000 | -0.46 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.24 | 69,362,000 | 66.85 |
| F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 20,000,000 | -2.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.11 | 0 | 59.8 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.1 | 0 | 59.15 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.05 | 57,545,000 | 56.39 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 17,000,000 | -3.46 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.85 | 47,303,963 | 45.9 |
| F_130825_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 11,519,000 | -0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 28.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 26.84 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 7,740,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 22.36 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.38 | 1,999,945 | 20.32 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.33 | 1,750,000 | 17.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.26 | 13,000,000 | 13.78 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.24 | 1,249,200 | 13.04 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.24 | 1,250,000 | 13.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.24 | 12,500,000 | 13.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.24 | 12,500,000 | 13.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.24 | 12,500,000 | 13.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.24 | 12,500,000 | 12.95 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.24 | 1,250,000 | 12.85 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.24 | 12,500,000 | 12.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 12,500,000 | 12.84 |
| הראל ריב אגח ב | 0.24 | 12,500,000 | 12.83 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.24 | 1,250,000 | 12.66 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.24 | 12,500,000 | 12.67 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.23 | 1,250,000 | 12.58 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.2 | 10,386,000 | 10.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 9.47 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.18 | 9,167,000 | 9.44 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.18 | 9,400,000 | 9.56 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.16 | 851,800 | 8.68 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.13 | 7,054,000 | 7.06 |
| מקמ 516 | 0.13 | 7,333,661 | 7.13 |
| פאי פלוס אגח א | 0.11 | 5,744,000 | 5.98 |
| S_100625_132_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.09 | 98 | 0.34 |
| S_150725_98_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 99 | 0.06 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 1,300,000 | -0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 3.85 |
| S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.06 | 72 | 0.09 |
| S_100625_132_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.03 | 38 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 1.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.09 |
| S_080825_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0.02 |
| S_080825_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 181 | 0 |
| S_080825_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 112 | -0.02 |
| S_080825_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 144 | 0.04 |
| S_080825_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 61 | 0.03 |
| S_080825_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 150 | 0.09 |
| S_080825_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 59 | 0.04 |
| F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 10 | 0 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -639,000 | 0 |
| F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -876,000 | 0.03 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -920,000 | 0.01 |
| F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -1,590,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -32.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.05 | 0 | -56.26 |