אי בי אי סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-502.74	-610.64
תחילת השנה	-1,318.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210426_358_90_ND_1_N_1_12_01	16.97	15,009	45.12
S_270326_362_90_ND_1_N_1_12_01	12.5	11,053	80.9
S_170426_362_90_ND_1_N_1_12_01	11.74	10,387	27.05
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	11.63	10,285	33.33
פיקדון בבנק מסוים	10.88	0	458.73
S_200126_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.75	9,508	25.82
ממשלתי משתנה 1134	10.58	460,636,000	446.26
S_230426_153_90_ND_1_N_1_12_01	9.57	8,462	23.18
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	9.3	138,998,000	-1.96
S_270326_185_90_ND_1_N_1_12_01	6.92	6,118	44.81
S_230326_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.89	6,091	36.21
מקמ 816	6.76	286,990,138	285.1
S_270326_362_90_ND_1_N_1_12_01	6.59	5,824	42.63
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.42	95,935,000	-32.86
מקמ 616	6.33	267,064,872	266.9
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.82	86,935,000	-29.64
מקמ 117	5.03	216,550,000	211.94
F_020226_142_142_DL_0_N_1_00_00	5.02	75,000,000	-20.48
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.02	75,000,000	-0.98
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.82	72,045,000	-5.64
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.38	65,523,000	-20.57
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.35	65,000,000	-5.02
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.18	62,500,000	-16.59
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.18	62,500,000	-16.34
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.05	60,450,000	-20.51
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.05	60,450,000	-20.42
מקמ 916	4.03	171,635,300	170.02
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.95	59,000,000	-20.35
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.75	56,000,000	-17.68
מקמ 317	3.68	159,378,900	155.14
F_050226_202_202_DL_0_N_1_00_00	3.56	53,274,000	-14.66
מקמ 726	3.47	147,021,048	146.43
מקמ 517	3.38	147,042,000	142.4
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	138.52
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.13	46,757,000	-14.57
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.09	46,250,000	-15.29
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.04	2,690	2.62
מקמ 217	3.04	131,470,644	128.32
F_190526_15_15_DL_0_N_1_00_00	3.01	45,000,000	-4.86
מקמ 417	2.84	123,480,000	119.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.81	0	118.6
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.66	39,800,000	-13.79
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	2,078	2.45
TREASURY BILL B 06/18/26	2.27	34,000,000	95.75
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	92.78
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.67	25,000,000	-6.48
מקמ 1216	1.58	67,830,000	66.61
F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.42	21,250,000	-5.71
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.42	21,250,000	-5.78
הראל פיקדון אגח ד	1.4	54,040,000	59.01
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.3	19,450,000	-6.67
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.28	19,084,000	-0.26
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.18	17,700,000	-0.25
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.07	15,990,000	-4.86
לאומי מסחרי 11	1.01	4,220,000	42.48
בינל הנפ מסחרי 3	1.01	4,217,900	42.47
לאומי מסחרי 10	0.97	4,018,000	40.74
פועלים מסחרי 3	0.93	3,886,000	39.02
דיסק מנ מסחרי 9	0.93	3,886,000	39.06
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	37.58
פאי פיקדון אגח ב	0.87	32,420,000	36.66
פאי ריבית אגח ב	0.83	33,963,000	34.96
הראל ריב אגח א	0.8	31,310,000	33.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	32.67
פאי פלוס אגח א	0.76	29,727,529	31.92
הראל ריב אגח ו	0.71	30,000,000	30.11
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.7	10,471,000	-0.21
פועלים אגח 103	0.69	28,655,318	29.28
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	613	0.17
ספיר פקדון אגח ה	0.67	27,650,000	28.41
פאי פיקדון אגח ה	0.64	27,080,000	27.17
פועלים אגח 104	0.63	26,340,000	26.67
דניאל פקדון אגח ד	0.6	24,800,000	25.15
בינל הנפ מסחרי 4	0.58	2,429,000	24.29
ספיר פקדון אגח א	0.56	21,523,989	23.44
הראל ריב אגח ג	0.55	22,281,430	23.35
מקמ 1016	0.52	22,380,000	22.1
לאומי מסחרי 12	0.5	2,086,000	20.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	20.86
איביאי פקדון אגח ז	0.49	20,330,000	20.5
הראל פיקדון אגח ה	0.46	19,040,000	19.36
ספיר פקדון אגח ג	0.45	18,000,000	19.01
מקמ 1116	0.42	17,956,000	17.68
גי.אס.אי אגח ב	0.41	15,760,000	17.15
אביעד פקדון אגח ו	0.41	16,934,000	17.1
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.4	6,000,000	-1.83
גלעד פקדון אגח ב	0.37	14,362,941	15.62
הראל ריב אגח ה	0.37	15,209,925	15.72
S_230426_158_90_ND_1_N_1_12_01	0.36	320	0.88
אביעד פקדון אגח ז	0.35	14,573,000	14.62
איביאי פקדון אגח ד	0.34	13,824,000	14.45
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	13.75
אלה פקדון אגח יא	0.32	12,500,000	13.52
פאי פלוס אגח ב	0.32	12,500,000	13.49
גלעד פקדון אגח ג	0.32	12,500,000	13.36
איביאי פקדון אגח א	0.32	12,500,000	13.34
פאי פלוס אגח ד	0.32	12,500,000	13.32
הראל ריב אגח ב	0.32	12,500,000	13.33
איביאי פקדון אגח ו	0.32	13,504,000	13.69
פועלים מסחרי 2	0.31	1,250,000	13.02
איביאי פקדון אגח ג	0.31	12,500,000	13.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.31	1,250,000	12.95
לאומי מסחרי 9	0.31	1,250,000	12.87
דיסק מנ מסחרי 7	0.3	1,250,000	12.75
בינל הנפ מסחרי 2	0.3	1,250,000	12.75
דיסק מנ מסחרי 8	0.3	1,250,000	12.69
גלעד פקדון אגח ה	0.26	10,386,000	11.05
ממשלתי משתנה 1130	0.23	9,820,000	9.68
גלעד פקדון אגח ד	0.23	9,167,000	9.76
איביאי פקדון אגח ב	0.23	9,400,000	9.85
בינל הנפ מסחרי1	0.23	935,900	9.64
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.15	2,200,000	-0.01
גלעד פקדון אגח א	0.11	4,180,000	4.69
גי.אס.אי אגח א	0.11	4,140,000	4.69
אלה פקדון אגח י	0.11	4,310,000	4.69
SPOT_USDILS	0.04	653,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	1.42
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	283,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.59
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	191	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-3.44
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-1,695,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.66	0	-27.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.99	0	-41.85
F_060526_252_252_DL_0_N_1_00_00	-1.54	-23,000,000	1.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.7	0	-71.66
F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00	-3.01	-45,000,000	4.8
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-3.09	-46,250,000	15.66