אי בי אי סל S&P 500
21,800
-0.77%שווי יחידה
21,801.41
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:3,013,460
- % החודש:3.28%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:7.95%
- % 12 חודשים:5.59%
- סטיית תקן (שנה):10.78
- שארפ (שנה):0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 106.98 | 109.42 |
| תחילת השנה | -816.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_211025_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.37 | 15,009 | -41.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.67 | 0 | 623.35 |
| S_270326_362_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.79 | 11,053 | 12.38 |
| S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.13 | 10,476 | -22.71 |
| S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 12.02 | 10,387 | -22.61 |
| S_200126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.01 | 9,508 | -20.69 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 95,935,000 | -1.14 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 92,700,000 | 6.4 |
| S_270326_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.08 | 6,118 | 6.85 |
| S_230326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.05 | 6,091 | -2.48 |
| S_201025_185_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.93 | 5,986 | -13.11 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 86,935,000 | -1.13 |
| S_270326_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.74 | 5,824 | 6.52 |
| מקמ 616 | 6.67 | 267,064,672 | 265.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.07 | 248,366,000 | 241.41 |
| מקמ 516 | 5.97 | 238,316,702 | 237.46 |
| F_020226_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 75,000,000 | 4.43 |
| מקמ 117 | 5.29 | 216,550,000 | 210.38 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 65,523,000 | 0.77 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 62,500,000 | 4.04 |
| F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 62,500,000 | 4.04 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 60,450,000 | -0.72 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.81 | 60,450,000 | -0.75 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 59,000,000 | -0.95 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 59,000,000 | 5.05 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 56,000,000 | 0.62 |
| מקמ 816 | 4.44 | 178,962,138 | 176.64 |
| מקמ 916 | 4.25 | 171,635,300 | 168.91 |
| F_050226_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 53,274,000 | 2.82 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 52,090,000 | 3.95 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 50,290,000 | 3.75 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 49,000,000 | 4.13 |
| מקמ 317 | 3.87 | 159,378,900 | 153.98 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 46,757,000 | 0.62 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 46,250,000 | -0.23 |
| מקמ 726 | 3.66 | 147,021,048 | 145.52 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.57 | 3,082 | -10.1 |
| S_210225_426_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.24 | 2,796 | -6.12 |
| מקמ 217 | 3.2 | 131,470,644 | 127.36 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 39,800,000 | -0.71 |
| מקמ 417 | 2.96 | 122,230,000 | 117.6 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.68 | 34,000,000 | 106.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 92.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.25 | 0 | 89.6 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 25,000,000 | 1.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.81 | 0 | 72.14 |
| F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 21,250,000 | 1.3 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 21,250,000 | 1.31 |
| מקמ 1216 | 1.66 | 67,830,000 | 66.12 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 19,450,000 | -0.28 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 19,000,000 | 0.91 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 18,696,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 18,696,000 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.47 | 54,040,000 | 58.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.37 | 0 | 54.5 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 15,900,000 | 1.23 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.18 | 47,303,963 | 47.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.06 | 4,220,000 | 42.28 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.06 | 4,217,900 | 42.22 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 4,018,000 | 40.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.92 | 0 | 36.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.91 | 32,420,000 | 36.38 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.87 | 33,963,000 | 34.65 |
| הראל ריב אגח א | 0.84 | 31,310,000 | 33.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.83 | 33,000,000 | 33.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.8 | 29,727,529 | 31.67 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 10,000,000 | 0.63 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 28,655,318 | 29.15 |
| F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 9,000,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.71 | 27,650,000 | 28.18 |
| פועלים אגח 104 | 0.66 | 26,340,000 | 26.42 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 24,800,000 | 24.89 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.59 | 21,523,989 | 23.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 23.24 |
| הראל ריב אגח ג | 0.58 | 22,281,430 | 23.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 22.78 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.52 | 1,999,945 | 20.86 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 19,040,000 | 19.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 15,760,000 | 17.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 16,934,000 | 16.98 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.39 | 14,362,941 | 15.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 15,209,925 | 15.61 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.36 | 13,824,000 | 14.25 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 4,500,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.34 | 12,500,000 | 13.4 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.34 | 12,500,000 | 13.38 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 13,504,000 | 13.61 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.33 | 12,500,000 | 13.27 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 12,500,000 | 13.23 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 12,500,000 | 13.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 12,500,000 | 13.22 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.33 | 1,250,000 | 12.94 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.33 | 12,500,000 | 13.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.32 | 1,250,000 | 12.87 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.32 | 1,250,000 | 12.79 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.32 | 1,250,000 | 12.68 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.32 | 1,250,000 | 12.68 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.32 | 1,250,000 | 12.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 11.92 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.28 | 10,386,000 | 10.95 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.25 | 9,400,000 | 9.79 |
| מקמ 1016 | 0.25 | 10,000,000 | 9.81 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 9,820,000 | 9.71 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 9,167,000 | 9.68 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.24 | 935,900 | 9.58 |
| מקמ 1116 | 0.2 | 7,956,000 | 7.78 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 2,200,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 4,180,000 | 4.65 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 4,140,000 | 4.65 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 4,310,000 | 4.65 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 1,200,000 | -0.01 |
| F_260326_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 1,132,000 | 0.04 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 43 | -0.05 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 28 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.09 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 67 | -0.06 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 145 | -0.14 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 313 | -0.18 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 322 | -0.15 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 64 | -0.04 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 124 | -0.09 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 71 | -0.09 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 55 | -0.08 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 646 | -0.49 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 144 | -0.2 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 160 | -0.35 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 122 | -0.37 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 260 | -0.73 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 178 | -0.82 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 280 | -0.92 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -566,000 | 0.01 |
| S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 988 | -3.57 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -1,200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -4.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -4.71 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -1,779,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -2,200,000 | 0.01 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -3,246,000 | -0.15 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -3,974,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -5,000,000 | -0.05 |
| F_310326_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -7,200,000 | 0.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -7,200,000 | 0.05 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.13 | -14,231,000 | -0.5 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -18,136,000 | -0.21 |
| F_310326_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -18,696,000 | 0.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -18,696,000 | 0.05 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -3.68 | -46,250,000 | 0.23 |