אי בי אי סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.47	272.37
תחילת השנה	-290.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	19.81	306,500,000	-68.76
פיקדון בבנק מסוים	14.37	0	748.94
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	13.43	15,147	57.61
S_150425_189_90_ND_1_Y_1_12_01	13.22	14,910	85.04
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	12.83	198,498,000	-44.65
מקמ 116	12.09	643,997,199	630.02
S_100625_132_90_ND_1_N_1_12_01	10.8	12,189	13.93
S_150425_280_90_ND_1_Y_1_12_01	10.8	12,188	69.46
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	10.28	159,100,000	-40.44
S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01	9.76	11,007	2.58
פיקדון בבנק מסוים	9.7	0	505.68
F_210525_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.57	148,000,000	-25.78
מקמ 316	9.38	502,696,951	488.92
S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.21	10,387	68.43
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.44	130,589,000	-18.54
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.89	122,000,000	-38.11
מקמ 216	7.14	381,660,319	372.27
S_210525_149_90_ND_1_N_1_12_01	6.6	7,450	18.66
S_210525_153_90_ND_1_N_1_12_01	6.34	7,150	17.9
פיקדון בבנק מסוים	5.69	0	296.37
S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01	5.42	6,118	1.44
S_220425_91_90_ND_1_N_1_12_01	5.36	6,051	39.6
S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01	5.16	5,824	1.37
מקמ 416	4.37	234,912,900	227.82
פיקדון בבנק מסוים	4.11	0	214.28
S_200625_91_90_ND_1_N_1_12_01	3.83	4,322	7.46
מקמ 1015	3.5	184,485,518	182.49
מקמ 1215	3.46	183,725,730	180.47
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.23	50,000,000	-1.82
מקמ 915	3.13	164,554,312	163.34
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.83	43,796,000	-11.35
ממשל קצרה 0825	2.44	128,005,128	127.08
מקמ 815	2.4	125,576,756	125.06
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.33	36,000,000	-4.45
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.21	34,125,000	-5.11
מקמ 1115	2.04	107,679,673	106.12
ממשל קצרה 1125	1.95	103,488,916	101.67
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.84	28,500,000	-4.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.82	0	95.07
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.63	25,265,000	-5.66
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.51	23,288,000	-5.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.37	0	71.28
מקמ 616	1.33	72,042,200	69.42
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	67.41
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	1.29	20,000,000	-1.94
ממשלתי משתנה 1134	1.28	69,362,000	66.93
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	60.27
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.13	0	58.71
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.1	17,000,000	-2.83
ממשל קצרה 0226	1.07	57,545,000	55.98
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.94	14,500,000	-0.08
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.74	11,519,000	-3.01
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.61	9,500,000	-0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	26.53
לאומי מסחרי 8	0.39	1,999,945	20.16
פועלים מסחרי 1	0.34	1,750,000	17.72
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	6,370	16.11
הראל פיקדון אגח ד	0.26	13,000,000	13.64
דיסק מנ מסחרי 4	0.25	1,249,200	12.94
לאומי מסחרי 6	0.25	1,250,000	12.96
אלה פקדון אגח יא	0.25	12,500,000	12.93
הראל ריב אגח א	0.25	12,500,000	12.87
פאי פלוס אגח ב	0.25	12,500,000	12.87
גלעד פקדון אגח ג	0.25	12,500,000	12.85
דיסק מנ מסחרי 5	0.24	1,250,000	12.76
איביאי פקדון אגח א	0.24	12,500,000	12.72
פאי פלוס אגח ד	0.24	12,500,000	12.69
הראל ריב אגח ב	0.24	12,500,000	12.71
פועלים מסחרי 2	0.24	1,250,000	12.53
איביאי פקדון אגח ג	0.24	12,500,000	12.52
גלעד פקדון אגח ה	0.23	11,636,000	11.78
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.23	3,600,000	-0.92
עזריאלי מסחרי 1	0.2	990,000	10.35
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	5,627	9.44
גלעד פקדון אגח ד	0.18	9,167,000	9.39
איביאי פקדון אגח ב	0.18	9,400,000	9.45
ישראכרט מסחרי 4	0.17	851,800	8.62
פאי פלוס אגח א	0.11	5,744,000	5.94
S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01	0.09	98	0.16
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.08	1,300,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	3.91
SPOT_USDILS	0.05	838,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	95	0.18
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	0.09
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	80	0.17
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	31	0.06
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	41	0.12
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	0	10	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.52	0	-26.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.55	0	-28.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.24	0	-116.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.99	0	-155.73