אי בי אי סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-113.36	275.48
תחילת השנה	-925.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.55	0	796.46
S_211025_182_90_ND_1_N_1_12_01	16.9	15,009	1.12
S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01	12.39	11,007	-2.51
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	11.79	10,476	6.64
S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01	11.69	10,387	6.53
S_200126_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.7	9,508	5.98
פיקדון בבנק מסוים	8.84	0	379.35
מקמ 316	7.88	338,725,719	338.52
מקמ 416	7.4	318,650,545	317.57
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.02	95,935,000	-2.99
S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01	6.89	6,118	-1.42
S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01	6.81	6,051	0.49
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.78	92,700,000	4.54
S_201025_185_90_ND_1_N_1_12_01	6.74	5,986	3.72
S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01	6.56	5,824	-1.36
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.36	86,935,000	-2.79
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	6.22	5,528	-2.52
מקמ 516	5.51	238,316,702	236.74
F_020226_142_142_DL_0_N_1_00_00	5.49	75,000,000	2.96
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.79	65,523,000	-0.53
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.57	62,500,000	2.83
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.57	62,500,000	2.82
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.42	60,450,000	-1.88
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.42	60,450,000	-1.95
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.32	59,000,000	-2.08
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.32	59,000,000	3.78
ממשלתי משתנה 1134	4.26	188,970,000	182.81
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.1	56,000,000	-0.47
מקמ 616	4.01	173,639,172	172.01
F_050226_202_202_DL_0_N_1_00_00	3.9	53,274,000	1.8
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	3.81	52,073,000	-8.15
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.68	50,290,000	2.73
מקמ 916	3.64	159,165,300	156.35
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.58	49,000,000	3.11
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.42	46,757,000	-0.31
S_210225_426_90_ND_1_N_1_12_01	3.15	2,796	1.74
מקמ 217	2.97	131,470,644	127.32
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.91	39,800,000	-1.47
מקמ 816	2.91	126,812,138	124.9
מקמ 726	2.83	122,956,174	121.39
TREASURY BILL B 03/26/26	2.48	34,000,000	106.49
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	95.8
מקמ 117	2.12	93,710,000	90.97
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.05	28,000,000	-2.91
F_180226_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.9	26,000,000	1.5
F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.83	25,000,000	1.35
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.83	25,000,000	1.36
F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.55	21,250,000	0.89
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.55	21,250,000	0.89
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.42	19,450,000	-0.65
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.39	19,000,000	1.22
הראל פיקדון אגח ד	1.36	54,040,000	58.3
ממשל קצרה 0526	1.09	47,303,963	46.86
לאומי מסחרי 10	0.94	4,018,000	40.39
מקמ 1216	0.85	37,330,000	36.36
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.84	11,500,000	-1.2
פאי ריבית אגח ב	0.81	33,963,000	34.59
הראל ריב אגח א	0.78	31,310,000	33.37
ממשלתי משתנה 0526	0.77	33,000,000	32.98
פאי פלוס אגח א	0.74	29,727,529	31.56
פועלים אגח 103	0.68	28,655,318	29.07
ספיר פקדון אגח ה	0.65	27,650,000	28.1
דניאל פקדון אגח ד	0.58	24,800,000	24.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.54	0	23
ספיר פקדון אגח א	0.54	21,523,989	23.18
הראל ריב אגח ג	0.54	22,281,430	23.11
לאומי מסחרי 8	0.48	1,999,945	20.78
הראל פיקדון אגח ה	0.45	19,040,000	19.12
פועלים מסחרי 1	0.43	1,750,000	18.26
אביעד פקדון אגח ו	0.4	16,934,000	16.97
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	16.79
גי.אס.אי אגח ב	0.39	15,760,000	16.95
גלעד פקדון אגח ב	0.36	14,362,941	15.44
הראל ריב אגח ה	0.36	15,209,925	15.54
איביאי פקדון אגח ד	0.33	13,824,000	14.2
איביאי פקדון אגח ו	0.32	13,504,000	13.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	13.17
אלה פקדון אגח יא	0.31	12,500,000	13.35
פאי פלוס אגח ב	0.31	12,500,000	13.32
גלעד פקדון אגח ג	0.31	12,500,000	13.23
איביאי פקדון אגח א	0.31	12,500,000	13.17
פאי פלוס אגח ד	0.31	12,500,000	13.16
הראל ריב אגח ב	0.31	12,500,000	13.15
פועלים מסחרי 2	0.3	1,250,000	12.87
איביאי פקדון אגח ג	0.3	12,500,000	13
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.3	1,250,000	12.83
לאומי מסחרי 9	0.3	1,250,000	12.75
דיסק מנ מסחרי 7	0.29	1,250,000	12.65
בינל הנפ מסחרי 2	0.29	1,250,000	12.63
דיסק מנ מסחרי 8	0.29	1,250,000	12.58
גלעד פקדון אגח ה	0.25	10,386,000	10.91
F_180226_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.24	3,300,000	0.18
ממשלתי משתנה 1130	0.23	9,820,000	9.68
איביאי פקדון אגח ב	0.23	9,400,000	9.78
מקמ 1016	0.23	10,000,000	9.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	9.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	9.34
גלעד פקדון אגח ד	0.22	9,167,000	9.65
בינל הנפ מסחרי1	0.22	935,900	9.55
ישראכרט מסחרי 4	0.21	851,800	8.87
מקמ 1116	0.18	7,956,000	7.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	7.03
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.16	2,232,000	0.11
גלעד פקדון אגח א	0.11	4,180,000	4.64
גי.אס.אי אגח א	0.11	4,140,000	4.64
אלה פקדון אגח י	0.11	4,310,000	4.63
S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01	0.08	72	0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.08	1,114,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	3.06
S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01	0.05	46	-0.02
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	28	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	-0.06
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	145	-0.14
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	313	-0.18
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	322	-0.15
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_101125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	2,780	0
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	646	-0.48
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-770,000	-0.03
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-1,083,000	-0.05
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-1,300,000	-0.03
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-3,411,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-13.16
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-4,376,000	-0.16
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-5,284,000	0