אי בי אי סל S&P 500

21,460

-0.09%

שווי יחידה

21,475.76

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:212,007
% החודש:-0.46%
% השנה:-0.46%
% 3 חודשים:-1.99%
% 12 חודשים:1.01%
סטיית תקן (שנה):18.58
שארפ (שנה):-0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	20	100.04	110,526	108.79
FORWARD מט"ח	35	94.92	1,582,489,911	-166.17
מק"מ	11	56.21	3,084,583,307	3,049.17
פיקדונות בבנק	11	32.47	0	1,761.43
אג"ח מדינה	4	5.05	277,699,879	273.72
אג"ח קונצרני	14	2.98	154,751,000	161.48
עסקאות בנגזרי OTC	7	2.7	0	146.27
ני"ע מסחרי סחיר	8	1.97	10,537,645	107.62
סה"כ	110	296.34	5,110,172,268	5,442.29

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

S_211025_182_90_ND_1_N_1_12_01

S_201025_185_90_ND_1_N_1_12_01

F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.64	0	1,065.33
מקמ 116	16.01	875,452,352	868.71
S_211025_182_90_ND_1_N_1_12_01	13.62	15,009	8.57
S_201025_185_90_ND_1_N_1_12_01	11.42	12,585	7.12
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.79	180,000,000	-7.91
S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01	9.99	11,007	10.98
מקמ 316	9.64	529,969,519	522.76
פיקדון בבנק מסוים	9.63	0	522.51
S_100325_316_90_ND_1_Y_1_12_01	9.51	10,476	10.45
S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01	9.43	10,387	11.18
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.01	133,496,000	-24.56
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.83	130,589,000	-32.95
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	7.5	125,000,000	-4.78
מקמ 216	7.17	393,030,795	388.9
S_171025_95_90_ND_2_N_1_12_01	6.76	7,450	7.89
S_210225_426_90_ND_1_N_1_12_01	6.49	7,150	4.08
מקמ 1215	6.37	346,815,014	345.53
S_080925_63_90_ND_1_Y_1_12_01	6.21	6,842	14.35
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	6.11	6,735	14.02
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	6	100,000,000	-8.55
S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.55	6,118	6.09
S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01	5.49	6,051	3.47
S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01	5.29	5,824	5.8
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.8	80,100,000	-5.28
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	4.74	79,000,000	-6.6
מקמ 1115	4.73	256,635,953	256.46
מקמ 416	4.71	259,709,798	255.42
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.44	74,000,000	-4.93
F_170925_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.44	74,000,000	-4.98
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.9	65,000,000	-2.54
S_190925_123_90_ND_1_N_1_12_01	3.89	4,282	3.92
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.6	60,000,000	-6.61
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.57	59,500,000	-6.68
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	3.12	52,073,000	-2.45
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	154.31
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	2.63	43,796,000	-3.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.49	0	134.82
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.16	36,000,000	-8.39
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.05	34,125,000	-8.81
מקמ 616	1.98	110,026,080	107.5
מקמ 816	1.98	110,777,076	107.52
מקמ 726	1.93	107,567,759	104.71
ממשל קצרה 1125	1.9	103,488,916	103.13
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.79	29,843,000	-4.03
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.78	29,680,000	-4.01
F_200825_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.71	28,500,000	-4.06
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.68	28,000,000	0.13
F_201025_37_37_DL_0_N_1_00_00	1.62	27,000,000	-1.43
מקמ 916	1.56	87,265,300	84.47
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.32	22,000,000	-1.99
ממשלתי משתנה 1134	1.25	69,362,000	67.57
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	1.2	20,000,000	-4.12
ממשל קצרה 0226	1.05	57,545,000	56.79
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.02	17,000,000	-4.69
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.9	15,000,000	-0.74
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.9	15,000,000	-0.63
ממשל קצרה 0526	0.85	47,303,963	46.23
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.71	11,870,000	-0.51
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.69	11,500,000	0.05
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.67	11,250,000	-0.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	25.19
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.46	7,740,000	-0.72
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.42	7,000,000	-0.26
לאומי מסחרי 8	0.38	1,999,945	20.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	17.81
פועלים מסחרי 1	0.33	1,750,000	18.02
הראל פיקדון אגח ד	0.26	13,000,000	13.87
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	13.18
אלה פקדון אגח יא	0.24	12,500,000	13.23
הראל ריב אגח א	0.24	12,500,000	13.21
פאי פלוס אגח ב	0.24	12,500,000	13.18
גלעד פקדון אגח ג	0.24	12,500,000	13.03
דיסק מנ מסחרי 5	0.24	1,250,000	12.95
איביאי פקדון אגח א	0.24	12,500,000	13.04
פאי פלוס אגח ד	0.24	12,500,000	13.02
הראל ריב אגח ב	0.24	12,500,000	13.02
איביאי פקדון אגח ג	0.24	12,500,000	12.83
פועלים מסחרי 2	0.23	1,250,000	12.71
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.23	1,250,000	12.65
לאומי מסחרי 9	0.23	1,250,000	12.59
גלעד פקדון אגח ה	0.2	10,386,000	10.76
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	207	0.27
גלעד פקדון אגח ד	0.18	9,167,000	9.53
איביאי פקדון אגח ב	0.18	9,400,000	9.62
בינל הנפ מסחרי1	0.17	935,900	9.44
ישראכרט מסחרי 4	0.16	851,800	8.75
איביאי פקדון אגח ד	0.13	7,054,000	7.14
מקמ 516	0.13	7,333,661	7.19
פאי פלוס אגח א	0.11	5,744,000	6.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	4.89
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	4.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	3.79
S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01	0.07	72	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	3.05
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	687,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.83
S_080925_63_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	26	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.26
S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01	0	72	0.19
S_080925_63_90_ND_1_Y_1_12_01	0	63	0.06
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	48	0.08
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	122	0.18
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	0	10	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-1,558,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-7.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-16.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.35	0	-18.97
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.48	-24,701,099	1.29