אי בי אי סל S&P 500
21,460
0.7%שווי יחידה
21,605.05
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:1,070,076
- % החודש:1.07%
- % השנה:1.99%
- % 3 חודשים:4.91%
- % 12 חודשים:7.47%
- סטיית תקן (שנה):19.05
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 100.51 | 125,142 | 409.79 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 89.39 | 1,383,080,010 | -284.3 |
| מק"מ | 10 | 48.84 | 2,601,331,558 | 2,545.94 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 37.54 | 0 | 1,956.85 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.74 | 358,401,044 | 351.67 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 2.92 | 148,947,000 | 152.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 2.08 | 10,590,945 | 108.04 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 838,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 7 | -2.6 | 0 | -135.14 |
| סה"כ | 96 | 285.47 | 4,503,313,699 | 5,105.22 |
אחזקות הקרן
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150425_189_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 19.81 | 306,500,000 | -68.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.37 | 0 | 748.94 |
| S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.43 | 15,147 | 57.61 |
| S_150425_189_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.22 | 14,910 | 85.04 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 12.83 | 198,498,000 | -44.65 |
| מקמ 116 | 12.09 | 643,997,199 | 630.02 |
| S_100625_132_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.8 | 12,189 | 13.93 |
| S_150425_280_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.8 | 12,188 | 69.46 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.28 | 159,100,000 | -40.44 |
| S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.76 | 11,007 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.7 | 0 | 505.68 |
| F_210525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.57 | 148,000,000 | -25.78 |
| מקמ 316 | 9.38 | 502,696,951 | 488.92 |
| S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.21 | 10,387 | 68.43 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.44 | 130,589,000 | -18.54 |
| F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 122,000,000 | -38.11 |
| מקמ 216 | 7.14 | 381,660,319 | 372.27 |
| S_210525_149_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.6 | 7,450 | 18.66 |
| S_210525_153_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.34 | 7,150 | 17.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.69 | 0 | 296.37 |
| S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.42 | 6,118 | 1.44 |
| S_220425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.36 | 6,051 | 39.6 |
| S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.16 | 5,824 | 1.37 |
| מקמ 416 | 4.37 | 234,912,900 | 227.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 0 | 214.28 |
| S_200625_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.83 | 4,322 | 7.46 |
| מקמ 1015 | 3.5 | 184,485,518 | 182.49 |
| מקמ 1215 | 3.46 | 183,725,730 | 180.47 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 50,000,000 | -1.82 |
| מקמ 915 | 3.13 | 164,554,312 | 163.34 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 43,796,000 | -11.35 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.44 | 128,005,128 | 127.08 |
| מקמ 815 | 2.4 | 125,576,756 | 125.06 |
| F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 36,000,000 | -4.45 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 34,125,000 | -5.11 |
| מקמ 1115 | 2.04 | 107,679,673 | 106.12 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.95 | 103,488,916 | 101.67 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 28,500,000 | -4.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.82 | 0 | 95.07 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 25,265,000 | -5.66 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 23,288,000 | -5.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.37 | 0 | 71.28 |
| מקמ 616 | 1.33 | 72,042,200 | 69.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 67.41 |
| F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 20,000,000 | -1.94 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.28 | 69,362,000 | 66.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 60.27 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.13 | 0 | 58.71 |
| F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 17,000,000 | -2.83 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.07 | 57,545,000 | 55.98 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 14,500,000 | -0.08 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 11,519,000 | -3.01 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 9,500,000 | -0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.51 | 0 | 26.53 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.39 | 1,999,945 | 20.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.34 | 1,750,000 | 17.72 |
| S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 6,370 | 16.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.26 | 13,000,000 | 13.64 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.25 | 1,249,200 | 12.94 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.25 | 1,250,000 | 12.96 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.25 | 12,500,000 | 12.93 |
| הראל ריב אגח א | 0.25 | 12,500,000 | 12.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.25 | 12,500,000 | 12.87 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.25 | 12,500,000 | 12.85 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.24 | 1,250,000 | 12.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.24 | 12,500,000 | 12.72 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 12,500,000 | 12.69 |
| הראל ריב אגח ב | 0.24 | 12,500,000 | 12.71 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.24 | 1,250,000 | 12.53 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.24 | 12,500,000 | 12.52 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.23 | 11,636,000 | 11.78 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 3,600,000 | -0.92 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.2 | 990,000 | 10.35 |
| S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 5,627 | 9.44 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.18 | 9,167,000 | 9.39 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.18 | 9,400,000 | 9.45 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.17 | 851,800 | 8.62 |
| פאי פלוס אגח א | 0.11 | 5,744,000 | 5.94 |
| S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.09 | 98 | 0.16 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 1,300,000 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 3.91 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 838,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 95 | 0.18 |
| S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0.09 |
| S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 80 | 0.17 |
| S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0.06 |
| S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 41 | 0.12 |
| F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 10 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -26.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.55 | 0 | -28.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.24 | 0 | -116.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.99 | 0 | -155.73 |