אי בי אי סל S&P 500

23,340

-3.11%

שווי יחידה

23,997.03

נכון ל: 06/11/2026

תמורה:8,150,141
% החודש:1.12%
% השנה:11.22%
% 3 חודשים:4.36%
% 12 חודשים:9.78%
סטיית תקן (שנה):11.15
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	20	100.01	82,434	105.55
FORWARD מט"ח	37	97.77	1,372,994,500	-43.2
מק"מ	10	37.49	1,595,022,144	1,575.67
אג"ח קונצרני	40	20.26	807,993,132	851.39
פיקדונות בבנק	11	13.35	0	560.86
אג"ח מדינה	2	10.87	470,456,000	456.89
ני"ע מסחרי סחיר	16	9.42	39,008,800	396.25
SPOT	1	0.06	900,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	7	-0.91	0	-38.32
סה"כ	144	288.32	4,286,457,010	3,865.09

אחזקות הקרן

S_210426_358_90_ND_1_N_1_12_01

S_240626_273_90_ND_1_N_1_12_01

S_170426_362_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_200126_365_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210426_358_90_ND_1_N_1_12_01	16.72	13,636	9.98
S_240626_273_90_ND_1_N_1_12_01	13.55	11,053	20.9
S_170426_362_90_ND_1_N_1_12_01	12.73	10,387	7.6
פיקדון בבנק מסוים	12.25	0	514.87
S_200126_365_90_ND_1_N_1_12_01	11.66	9,508	13.67
S_200726_184_90_ND_1_Y_1_12_01	10.85	8,853	12.6
ממשלתי משתנה 1134	10.64	460,636,000	447.19
S_230426_153_90_ND_1_N_1_12_01	10.37	8,462	14.33
מקמ 117	7.84	333,100,000	329.37
S_270326_185_90_ND_1_N_1_12_01	7.5	6,118	8.37
מקמ 1116	7.41	313,156,000	311.37
S_290626_268_90_ND_1_N_1_12_01	7.14	5,824	7.93
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.02	98,570,000	1.53
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.4	89,950,000	1.9
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.19	86,935,000	-14.9
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.34	75,000,000	9.59
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.13	72,045,000	6.4
F_150726_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.01	70,364,000	0.28
מקמ 1016	4.9	206,581,000	205.9
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.79	67,342,500	-4.24
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.67	65,523,000	-9.69
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.63	65,000,000	5.84
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.45	62,500,000	-5.82
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.3	60,450,000	-10.3
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.3	60,450,000	-10.51
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.2	59,000,000	1.33
S_230626_273_90_ND_1_N_1_12_01	4.03	3,283	6.01
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.99	56,000,000	-8.26
F_290726_147_147_DL_0_N_1_00_00	3.92	55,000,000	-3.1
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.86	54,271,000	0.27
מקמ 317	3.73	159,378,900	156.88
מקמ 517	3.42	147,042,000	143.88
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.33	46,757,000	-6.96
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.29	46,250,000	-7.65
מקמ 217	3.09	131,470,644	129.68
מקמ 417	2.88	123,480,000	121.16
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.83	39,800,000	0.66
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	2.71	38,000,000	3.93
S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01	2.37	1,936	-0.2
S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01	2.12	1,729	2.88
מקמ 817	2.08	90,000,000	87.4
מקמ 1216	2.07	87,830,000	87.12
F_010726_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.5	21,000,000	0.41
מיכל פקדונות אגח א	1.43	59,301,000	60.04
הראל פיקדון אגח ד	1.42	54,040,000	59.57
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.36	19,084,000	2.98
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.26	17,700,000	2.75
F_010726_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.21	17,000,000	0.29
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	1.14	15,990,000	2.03
לאומי מסחרי 11	1.02	4,220,000	42.95
בינל הנפ מסחרי 3	1.02	4,217,400	42.87
לאומי מסחרי 10	0.98	4,018,000	41.08
פועלים מסחרי 3	0.94	3,886,000	39.4
דיסק מנ מסחרי 9	0.94	3,886,000	39.36
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.94	13,203,000	0.09
פאי פיקדון אגח ב	0.88	32,420,000	36.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	36
פאי ריבית אגח ב	0.84	33,963,000	35.32
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.83	11,621,000	0.06
הראל ריב אגח א	0.81	31,310,000	34.13
פאי פלוס אגח א	0.77	29,727,529	32.17
הראל ריב אגח ו	0.73	30,000,000	30.49
פאי ריבית אגח ה	0.72	30,000,000	30.29
פועלים אגח 103	0.71	28,655,318	29.64
ספיר פקדון אגח ה	0.68	27,650,000	28.7
פאי פיקדון אגח ה	0.65	27,080,000	27.49
פועלים אגח 104	0.64	26,340,000	27
דניאל פקדון אגח ד	0.6	24,800,000	25.35
בינל הנפ מסחרי 4	0.58	2,429,000	24.5
ספיר פקדון אגח א	0.56	21,523,989	23.67
הראל ריב אגח ג	0.56	22,281,430	23.56
בינל הנפ מסחרי 5	0.55	2,314,000	23.26
מיכל פקדונות אגח ב	0.53	22,000,000	22.18
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.51	2,133,500	21.49
לאומי מסחרי 12	0.5	2,086,000	21.15
איביאי פקדון אגח ז	0.49	20,330,000	20.66
לאומי מסחרי 14	0.49	2,069,000	20.7
הראל פיקדון אגח ה	0.47	19,040,000	19.55
ספיר פקדון אגח ג	0.46	18,000,000	19.19
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	18.98
לאומי מסחרי 13	0.43	1,814,000	18.21
F_290726_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.42	5,900,000	-0.33
גי.אס.אי אגח ב	0.41	15,760,000	17.32
אביעד פקדון אגח ו	0.41	16,934,000	17.31
איביאי פקדון אגח ח	0.39	16,280,000	16.25
S_230426_158_90_ND_1_N_1_12_01	0.39	320	0.44
גלעד פקדון אגח ב	0.38	14,362,941	15.8
הראל ריב אגח ה	0.38	15,209,925	15.86
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.37	5,140,000	0.14
איביאי פקדון אגח ד	0.35	13,824,000	14.59
אביעד פקדון אגח ז	0.35	14,573,000	14.83
S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	283	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.33	13,504,000	13.84
אלה פקדון אגח יא	0.32	12,500,000	13.66
פאי פלוס אגח ב	0.32	12,500,000	13.63
גלעד פקדון אגח ג	0.32	12,500,000	13.49
איביאי פקדון אגח א	0.32	12,500,000	13.48
פאי פלוס אגח ד	0.32	12,500,000	13.46
הראל ריב אגח ב	0.32	12,500,000	13.47
איביאי פקדון אגח ג	0.32	12,500,000	13.3
לאומי מסחרי 9	0.31	1,250,000	12.99
דיסק מנ מסחרי 7	0.31	1,250,000	12.88
בינל הנפ מסחרי 2	0.31	1,250,000	12.87
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	12.42
דיסק מנ מסחרי 8	0.3	1,250,000	12.81
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.3	4,180,000	0.01
גלעד פקדון אגח ה	0.27	10,386,000	11.17
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	10.77
איביאי פקדון אגח ב	0.24	9,400,000	9.95
ממשלתי משתנה 1130	0.23	9,820,000	9.7
גלעד פקדון אגח ד	0.23	9,167,000	9.84
בינל הנפ מסחרי1	0.23	935,900	9.73
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.18	2,579,000	0
S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	123	-0.06
גלעד פקדון אגח א	0.11	4,180,000	4.73
גי.אס.אי אגח א	0.11	4,140,000	4.73
אלה פקדון אגח י	0.11	4,310,000	4.73
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.09	1,202,000	0
מקמ 617	0.07	2,983,600	2.91
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	2.38
S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	50	-0.01
SPOT_USDILS	0.06	900,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	1.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	1.32
S_200726_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	490	0.48
S_270726_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	236	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.15
S_200726_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0	28	0.01
S_200726_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0.05
S_200726_184_90_ND_1_Y_1_12_01	0	85	0.12
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	-46,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-3.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-3.77
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-1,385,000	-0.02
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-1,824,000	-0.05
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-4,557,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.38	0	-16.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.6	0	-25.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.65	0	-27.17
F_060526_252_252_DL_0_N_1_00_00	-1.64	-23,000,000	-1.83