אי בי אי סל S&P 500

23,170

1.44%

שווי יחידה

22,624.29

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:1,600,265
% החודש:-0.52%
% השנה:4.86%
% 3 חודשים:4.5%
% 12 חודשים:3.88%
סטיית תקן (שנה):10.84
שארפ (שנה):-0.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	22	101.37	89,482	183.96
FORWARD מט"ח	30	92.9	1,212,579,000	-126.22
מק"מ	12	42.14	1,659,133,559	1,637.96
אג"ח קונצרני	40	21.87	807,993,132	846.58
פיקדונות בבנק	11	16.56	0	642.19
אג"ח מדינה	2	11.79	470,456,000	456.95
ני"ע מסחרי סחיר	15	9.5	36,376,800	368.28
SPOT	1	0.03	400,000	-0.01
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0
עסקאות בנגזרי OTC	7	-1.01	0	-39.48
סה"כ	141	295.15	4,187,027,973	3,970.21

אחזקות הקרן

S_210426_358_90_ND_1_N_1_12_01

S_240626_273_90_ND_1_N_1_12_01

S_170426_362_90_ND_1_N_1_12_01

S_200126_365_90_ND_1_N_1_12_01

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210426_358_90_ND_1_N_1_12_01	17.52	13,636	35.62
S_240626_273_90_ND_1_N_1_12_01	14.2	11,053	10.07
S_170426_362_90_ND_1_N_1_12_01	13.35	10,387	22.72
S_200126_365_90_ND_1_N_1_12_01	12.22	9,508	21.92
ממשלתי משתנה 1134	11.54	460,636,000	447.23
מקמ 916	11.41	444,851,229	442.32
S_230426_153_90_ND_1_N_1_12_01	10.88	8,462	19.74
פיקדון בבנק מסוים	9.96	0	386.05
S_270326_185_90_ND_1_N_1_12_01	7.86	6,118	2.39
S_270326_362_90_ND_1_N_1_12_01	7.48	5,824	2.27
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.35	95,935,000	-18.93
F_100626_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.89	89,950,000	-0.58
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.66	86,935,000	-17.21
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	5.96	4,640	13.29
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.75	75,000,000	7.52
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.75	75,000,000	-1.16
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.52	72,045,000	4.39
מקמ 117	5.5	216,550,000	213
מקמ 816	5.35	207,990,138	207.32
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.02	65,523,000	-11.45
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.98	65,000,000	4.03
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.79	62,500,000	-7.5
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.79	62,500,000	-7.52
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.63	60,450,000	-11.91
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.63	60,450,000	-12.09
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.52	59,000,000	-11.87
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.29	56,000,000	-9.77
S_230626_273_90_ND_1_N_1_12_01	4.22	3,283	2.81
F_050226_202_202_DL_0_N_1_00_00	4.08	53,274,000	-7
מקמ 317	4.03	159,378,900	156.02
מקמ 517	3.69	147,042,000	143.16
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.58	46,757,000	-8.17
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.54	46,250,000	-8.88
מקמ 217	3.33	131,470,644	129
מקמ 417	3.11	123,480,000	120.55
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	3.05	39,800,000	-8.07
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	2.91	38,000,000	2.89
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.67	2,078	1.42
מקמ 726	2.37	92,021,048	91.96
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	78.07
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	69.03
מקמ 1216	1.73	67,830,000	66.91
F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.63	21,250,000	-2.62
מיכל פקדונות אגח א	1.54	59,301,000	59.61
הראל פיקדון אגח ד	1.53	54,040,000	59.25
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.49	19,450,000	-3.88
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.46	19,084,000	2.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.39	0	53.9
F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.36	17,700,000	2.24
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	1,048	-0.82
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	52.02
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	1.23	15,990,000	1.59
לאומי מסחרי 11	1.1	4,220,000	42.63
בינל הנפ מסחרי 3	1.1	4,217,900	42.63
מקמ 1016	1.08	42,380,000	42.01
לאומי מסחרי 10	1.05	4,018,000	40.85
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	813	-0.38
S_270326_362_90_ND_1_N_1_12_01	1.02	5,824	39.47
פועלים מסחרי 3	1.01	3,886,000	39.18
דיסק מנ מסחרי 9	1.01	3,886,000	39.2
פאי פיקדון אגח ב	0.95	32,420,000	36.77
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	35.85
פאי ריבית אגח ב	0.91	33,963,000	35.09
הראל ריב אגח א	0.87	31,310,000	33.9
פאי פלוס אגח א	0.83	29,727,529	32.05
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	613	-0.17
הראל ריב אגח ו	0.78	30,000,000	30.25
פאי ריבית אגח ה	0.78	30,000,000	30.1
פועלים אגח 103	0.76	28,655,318	29.46
ספיר פקדון אגח ה	0.74	27,650,000	28.51
פאי פיקדון אגח ה	0.71	27,080,000	27.34
פועלים אגח 104	0.69	26,340,000	26.83
דניאל פקדון אגח ד	0.65	24,800,000	25.24
בינל הנפ מסחרי 4	0.63	2,429,000	24.4
ספיר פקדון אגח א	0.61	21,523,989	23.56
הראל ריב אגח ג	0.61	22,281,430	23.48
בינל הנפ מסחרי 5	0.6	2,314,000	23.14
מיכל פקדונות אגח ב	0.57	22,000,000	22.03
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.55	2,134,000	21.36
לאומי מסחרי 12	0.54	2,086,000	21.01
איביאי פקדון אגח ז	0.53	20,330,000	20.58
הראל פיקדון אגח ה	0.5	19,040,000	19.44
ספיר פקדון אגח ג	0.49	18,000,000	19.07
מקמ 1116	0.46	17,956,000	17.76
גי.אס.אי אגח ב	0.44	15,760,000	17.22
אביעד פקדון אגח ו	0.44	16,934,000	17.2
איביאי פקדון אגח ח	0.42	16,280,000	16.28
הראל ריב אגח ה	0.41	15,209,925	15.77
S_230426_158_90_ND_1_N_1_12_01	0.41	320	0.12
גלעד פקדון אגח ב	0.4	14,362,941	15.69
אביעד פקדון אגח ז	0.38	14,573,000	14.73
איביאי פקדון אגח ד	0.37	13,824,000	14.49
איביאי פקדון אגח ו	0.36	13,504,000	13.76
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	13.58
אלה פקדון אגח יא	0.35	12,500,000	13.58
פאי פלוס אגח ב	0.35	12,500,000	13.54
גלעד פקדון אגח ג	0.35	12,500,000	13.45
איביאי פקדון אגח א	0.35	12,500,000	13.4
פאי פלוס אגח ד	0.35	12,500,000	13.37
הראל ריב אגח ב	0.35	12,500,000	13.37
איביאי פקדון אגח ג	0.34	12,500,000	13.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.34	1,250,000	12.99
לאומי מסחרי 9	0.33	1,250,000	12.92
דיסק מנ מסחרי 7	0.33	1,250,000	12.8
בינל הנפ מסחרי 2	0.33	1,250,000	12.79
דיסק מנ מסחרי 8	0.33	1,250,000	12.73
גלעד פקדון אגח ה	0.29	10,386,000	11.11
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	4,815	10.79
איביאי פקדון אגח ב	0.26	9,400,000	9.91
ממשלתי משתנה 1130	0.25	9,820,000	9.72
גלעד פקדון אגח ד	0.25	9,167,000	9.8
בינל הנפ מסחרי1	0.25	935,900	9.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	8.78
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	6.29
גלעד פקדון אגח א	0.12	4,180,000	4.7
גי.אס.אי אגח א	0.12	4,140,000	4.71
אלה פקדון אגח י	0.12	4,310,000	4.71
מקמ 617	0.08	8,183,600	7.95
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	39	-0.03
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.05	701,000	-0.02
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	470	1.35
SPOT_USDILS	0.03	400,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.27
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	191	0.45
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	65	0.21
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	104	0.31
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	191	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.13
מקמ 617	0	0	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-4,047,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.45	0	-17.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-22.98
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-7,771,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.66	0	-25.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.93	0	-35.97
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-12,147,000	0.22
F_060526_252_252_DL_0_N_1_00_00	-1.76	-23,000,000	-1.21
F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00	-3.45	-45,000,000	-1.77