אי בי אי סל S&P 500

22,500

0.36%

שווי יחידה

22,676.35

נכון ל: 27/07/2026

תמורה:3,328,549
% החודש:2.97%
% השנה:5.1%
% 3 חודשים:8.1%
% 12 חודשים:8.46%
סטיית תקן (שנה):10.77
שארפ (שנה):0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	32	99.81	90,340	186.27
FORWARD מט"ח	33	90.79	1,260,138,000	-211.09
מק"מ	12	38	1,737,195,604	1,711.08
פיקדונות בבנק	11	22.24	0	907.97
אג"ח קונצרני	32	15.23	590,759,132	622.31
אג"ח מדינה	4	9.52	396,089,963	388.48
ני"ע מסחרי סחיר	13	7.6	30,749,800	310.38
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.44	34,000,000	99.55
עסקאות בנגזרי OTC	7	2.16	0	88.18
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	0
סה"כ	146	287.79	4,049,022,839	4,103.14

אחזקות הקרן

S_210426_358_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_270326_362_90_ND_1_N_1_12_01

S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01

S_170426_362_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210426_358_90_ND_1_N_1_12_01	17.4	15,009	13.62
פיקדון בבנק מסוים	15.29	0	624.19
S_270326_362_90_ND_1_N_1_12_01	12.81	11,053	59.55
S_200126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	12.14	10,476	12.02
S_170426_362_90_ND_1_N_1_12_01	12.04	10,387	5.09
S_200126_365_90_ND_1_N_1_12_01	11.02	9,508	5.76
S_230426_153_90_ND_1_N_1_12_01	9.81	8,462	5.3
ממשלתי משתנה 1134	7.31	305,966,000	298.38
S_270326_185_90_ND_1_N_1_12_01	7.09	6,118	32.98
S_230326_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.06	6,091	24.13
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.91	95,935,000	-21.41
S_270326_362_90_ND_1_N_1_12_01	6.75	5,824	31.38
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.68	92,700,000	-13.5
מקמ 616	6.52	267,064,872	266.16
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.26	86,935,000	-19.31
מקמ 516	5.83	238,316,702	238.17
F_020226_142_142_DL_0_N_1_00_00	5.4	75,000,000	-11.5
מקמ 117	5.17	216,550,000	211.16
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	4.72	65,523,000	-12.8
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.5	62,500,000	-9.15
F_280126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.5	62,500,000	-8.92
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.36	60,450,000	-13.33
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.36	60,450,000	-13.25
מקמ 816	4.34	178,962,138	177.23
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.25	59,000,000	-13.34
מקמ 916	4.15	171,635,300	169.49
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.04	56,000,000	-11.02
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.96	55,000,000	-1.14
F_050226_202_202_DL_0_N_1_00_00	3.84	53,274,000	-8.35
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.75	52,090,000	-7.29
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.62	50,290,000	-7.08
מקמ 726	3.58	147,021,048	146.01
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.41	2,941	3.76
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.37	46,757,000	-9.02
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.33	46,250,000	-9.8
מקמ 217	3.13	131,470,644	127.83
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	121.29
מקמ 417	2.92	123,480,000	119.31
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	2.87	39,800,000	-9.06
TREASURY BILL B 06/18/26	2.44	34,000,000	99.55
F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.43	33,700,000	-1.27
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	92.51
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.8	25,000,000	-3.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.77	0	72.13
מקמ 1216	1.63	67,830,000	66.36
F_250226_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.53	21,250,000	-3.18
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.53	21,250,000	-3.22
הראל פיקדון אגח ד	1.44	54,040,000	58.79
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	1.4	19,450,000	-4.36
ממשל קצרה 0526	1.16	47,303,963	47.16
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.15	15,990,000	-2.94
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.12	15,500,000	-0.31
לאומי מסחרי 11	1.04	4,220,000	42.36
בינל הנפ מסחרי 3	1.04	4,217,900	42.34
לאומי מסחרי 10	0.99	4,018,000	40.59
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	38.76
פועלים מסחרי 3	0.95	3,886,000	38.91
דיסק מנ מסחרי 9	0.95	3,886,000	38.9
פאי פיקדון אגח ב	0.9	32,420,000	36.62
פאי ריבית אגח ב	0.85	33,963,000	34.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.83	0	33.97
הראל ריב אגח א	0.82	31,310,000	33.66
ממשלתי משתנה 0526	0.81	33,000,000	33.19
פאי פלוס אגח א	0.78	29,727,529	31.81
פועלים אגח 103	0.72	28,655,318	29.24
ספיר פקדון אגח ה	0.69	27,650,000	28.3
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	26.78
פועלים אגח 104	0.65	26,340,000	26.58
F_250326_42_42_DL_0_N_1_00_00	0.65	9,000,000	-1.53
F_300426_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.65	9,000,000	-0.3
דניאל פקדון אגח ד	0.61	24,800,000	25.01
ספיר פקדון אגח א	0.57	21,523,989	23.38
הראל ריב אגח ג	0.57	22,281,430	23.27
מקמ 1016	0.54	22,380,000	22.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	21.69
לאומי מסחרי 12	0.51	2,086,000	20.89
איביאי פקדון אגח ז	0.5	20,330,000	20.38
הראל פיקדון אגח ה	0.47	19,040,000	19.26
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.43	6,000,000	-1.11
גי.אס.אי אגח ב	0.42	15,760,000	17.1
אביעד פקדון אגח ו	0.42	16,934,000	17.04
גלעד פקדון אגח ב	0.38	14,362,941	15.59
הראל ריב אגח ה	0.38	15,209,925	15.67
S_230426_158_90_ND_1_N_1_12_01	0.37	320	0.2
איביאי פקדון אגח ד	0.35	13,824,000	14.36
אלה פקדון אגח יא	0.33	12,500,000	13.47
פאי פלוס אגח ב	0.33	12,500,000	13.45
גלעד פקדון אגח ג	0.33	12,500,000	13.32
איביאי פקדון אגח א	0.33	12,500,000	13.3
פאי פלוס אגח ד	0.33	12,500,000	13.29
הראל ריב אגח ב	0.33	12,500,000	13.28
איביאי פקדון אגח ו	0.33	13,504,000	13.64
פועלים מסחרי 2	0.32	1,250,000	12.95
איביאי פקדון אגח ג	0.32	12,500,000	13.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.32	1,250,000	12.91
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.32	4,500,000	-0.09
F_290426_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.32	4,400,000	-0.1
לאומי מסחרי 9	0.31	1,250,000	12.83
דיסק מנ מסחרי 7	0.31	1,250,000	12.71
בינל הנפ מסחרי 2	0.31	1,250,000	12.72
דיסק מנ מסחרי 8	0.31	1,250,000	12.65
גלעד פקדון אגח ה	0.27	10,386,000	11.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	10.43
ממשלתי משתנה 1130	0.24	9,820,000	9.75
גלעד פקדון אגח ד	0.24	9,167,000	9.72
איביאי פקדון אגח ב	0.24	9,400,000	9.83
בינל הנפ מסחרי1	0.24	935,900	9.62
F_290426_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.19	2,591,000	-0.08
מקמ 1116	0.19	7,956,000	7.81
גלעד פקדון אגח א	0.11	4,180,000	4.67
גי.אס.אי אגח א	0.11	4,140,000	4.67
אלה פקדון אגח י	0.11	4,310,000	4.67
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	3.87
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	43	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	1.38
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	28	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.13
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	67	-0.06
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	145	-0.13
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	313	-0.17
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	322	-0.14
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	64	-0.04
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	124	-0.09
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	71	-0.09
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	144	-0.19
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	55	-0.07
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	51	-0.04
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	52	0.01
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	38	0.04
מקמ 317	0	0	0
מקמ 317	0	164,528,900	159.54
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	646	-0.45
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	160	-0.32
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	122	-0.35
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	260	-0.68
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	178	-0.76
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	280	-0.85
S_080925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	988	-3.32
F_290426_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-1,697,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-6.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.09	0	-44.63
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-3.33	-46,250,000	10.1