אי בי אי סל S&P 500

21,050

1.01%

שווי יחידה

20,956.94

נכון ל: 24/07/2025

תמורה:355,574
% החודש:1.48%
% השנה:-1.07%
% 3 חודשים:8.34%
% 12 חודשים:5.52%
סטיית תקן (שנה):20.13
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	27	98.98	136,888	-189.81
FORWARD מט"ח	24	93.54	1,431,426,000	14.76
מק"מ	12	50.01	2,843,958,629	2,774.64
פיקדונות בבנק	12	37.33	0	2,071.17
עסקאות בנגזרי OTC	7	5.32	0	295.11
אג"ח מדינה	3	5.31	300,856,044	294.27
ני"ע מסחרי סחיר	8	2.91	15,776,000	161.74
אג"ח קונצרני	12	2.56	138,930,534	141.37
סה"כ	105	295.96	4,731,084,095	5,563.26

אחזקות הקרן

S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01

F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

S_150425_189_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	22.06	27,541	-122.63
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	20.03	306,500,000	5.34
פיקדון בבנק מסוים	13.67	0	758.15
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	12.97	198,498,000	3.71
S_150425_189_90_ND_1_Y_1_12_01	11.95	14,910	18.43
פיקדון בבנק מסוים	11.57	0	642.04
מקמ 116	11.19	638,819,829	620.87
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	10.4	159,100,000	-0.95
S_100325_224_90_ND_1_N_1_12_01	9.77	12,189	-8.22
S_150425_280_90_ND_1_Y_1_12_01	9.76	12,188	15.06
מקמ 316	8.93	512,696,951	495.21
S_170425_365_90_ND_1_N_1_12_01	8.32	10,387	22.61
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	8.22	125,750,000	7.52
S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01	8.17	10,198	-7.33
F_030425_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.97	122,000,000	-7.59
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.42	113,500,000	6.57
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.89	105,450,000	2.13
מקמ 216	6.65	380,869,331	368.99
S_210225_238_90_ND_1_N_1_12_01	5.97	7,450	-29.38
S_210225_242_90_ND_1_N_1_12_01	5.73	7,150	-28.21
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.23	80,000,000	-1.03
S_220425_91_90_ND_1_N_1_12_01	4.85	6,051	12.96
S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01	4.67	5,824	-1.8
S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01	4.67	5,824	-1.8
מקמ 615	4.41	245,549,349	244.54
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	4.09	62,500,000	-0.58
מקמ 416	3.99	229,912,900	221.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.98	0	221.01
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	204.85
S_190325_184_90_ND_1_N_1_12_01	3.46	4,322	-4.86
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.86	43,796,000	-0.47
מקמ 1015	2.81	158,485,518	155.68
מקמ 1215	2.58	146,825,208	143.24
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	139.97
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	133.64
ממשל קצרה 0825	2.28	128,005,128	126.24
מקמ 715	2.25	125,619,452	124.72
מקמ 915	2.25	126,889,312	125.09
מקמ 815	2.22	124,811,756	123.43
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	122.09
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.86	28,500,000	-1.26
ממשל קצרה 1125	1.82	103,488,916	101.08
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.65	25,265,000	0.54
מקמ 1115	1.62	91,957,738	90.02
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.52	23,288,000	0.4
ממשלתי משתנה 1134	1.21	69,362,000	66.96
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.21	6,435,000	66.97
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.12	17,089,000	0.99
מקמ 515	1.11	61,521,285	61.47
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.05	0	58.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.91	0	50.4
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.75	11,519,000	-0.17
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.62	9,500,000	-0.11
S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01	0.59	735	3.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	27.04
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.4	6,188,000	-0.19
לאומי מסחרי 8	0.36	2,000,000	20.02
פועלים מסחרי 1	0.32	1,750,000	17.61
הראל פיקדון אגח ד	0.24	13,000,000	13.48
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.24	3,600,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 4	0.23	1,249,200	12.84
לאומי מסחרי 6	0.23	1,250,000	12.85
אלה פקדון אגח יא	0.23	12,500,000	12.78
הראל ריב אגח א	0.23	12,500,000	12.75
פאי פלוס אגח ב	0.23	12,500,000	12.75
גלעד פקדון אגח ג	0.23	12,500,000	12.74
דיסק מנ מסחרי 5	0.23	1,250,000	12.65
איביאי פקדון אגח א	0.23	12,500,000	12.6
פאי פלוס אגח ד	0.23	12,500,000	12.59
הראל ריב אגח ב	0.23	12,500,000	12.6
מז טפ הנפק 40	0.22	11,883,534	12.18
גלעד פקדון אגח ה	0.21	11,636,000	11.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	10.19
עזריאלי מסחרי 1	0.18	990,000	10.26
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	9.39
גלעד פקדון אגח ד	0.17	9,167,000	9.32
ישראכרט מסחרי 4	0.15	851,800	8.55
פאי פלוס אגח א	0.11	5,744,000	5.9
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.09	1,412,000	0
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.08	1,300,000	0.11
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.07	1,078,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	2.58
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	2.43
S_010425_360_90_ND_1_N_1_12_01	0.04	53	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.28
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	12	-0.01
F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.01	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	0	113	0.04
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	-0.02
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	0	44	-0.12
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	0	32	-0.14
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	0	70	-0.18
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	0	13	-0.04
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	-0.09
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	0	32	-0.21
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	137	-0.47
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	50	-0.28
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-765,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-6.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-9.83
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	4,322	-14.25
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.76	7,184	-42.31
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.9	-13,742,000	-0.15