אי בי אי סל S&P 500

21,810

-0.68%

שווי יחידה

21,824.23

נכון ל: 23/10/2025

תמורה:1,129,533
% החודש:-0.21%
% השנה:3.02%
% 3 חודשים:4.38%
% 12 חודשים:0.03%
סטיית תקן (שנה):19.16
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	28	100.52	125,214	227.3
FORWARD מט"ח	25	92.83	1,464,182,010	-151.17
מק"מ	12	55.56	3,026,958,839	2,971.96
פיקדונות בבנק	12	30.95	0	1,656
אג"ח מדינה	5	7.02	381,745,007	375.52
אג"ח קונצרני	13	2.85	147,697,000	152.11
ני"ע מסחרי סחיר	8	2.06	10,850,945	110.63
עסקאות בנגזרי OTC	7	0.38	0	20.33
SPOT	1	0.03	405,000	0
סה"כ	111	292.2	5,031,964,015	5,362.68

אחזקות הקרן

F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

S_150725_98_90_ND_1_Y_1_12_01

S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01

F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	19.43	306,500,000	-61.51
פיקדון בבנק מסוים	15.95	0	853.47
S_150725_98_90_ND_1_Y_1_12_01	13.25	14,910	9.32
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	13.13	14,776	69.14
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	12.58	198,498,000	-39.95
מקמ 116	12.04	656,195,909	644.32
S_100625_132_90_ND_1_N_1_12_01	10.83	12,189	24.34
S_150725_189_90_ND_1_Y_1_12_01	10.83	12,188	7.61
S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01	9.78	11,007	11.9
מקמ 316	9.62	527,260,103	514.5
F_210525_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.38	148,000,000	-22.26
S_170725_274_90_ND_1_N_1_12_01	9.23	10,387	2.45
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.28	130,589,000	-15.42
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.35	115,885,000	3.16
מקמ 216	7.19	393,030,795	384.66
מקמ 1015	6.65	358,329,662	355.71
S_210525_149_90_ND_1_N_1_12_01	6.62	7,450	25.14
S_210525_153_90_ND_1_N_1_12_01	6.35	7,150	24.12
S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01	5.44	6,118	6.6
S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01	5.38	6,051	1.04
S_270625_273_90_ND_1_N_1_12_01	5.18	5,824	6.28
F_230725_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.08	80,100,000	5.09
F_150725_155_155_DL_0_N_1_00_00	5.01	79,000,000	3.62
מקמ 416	4.43	243,898,277	237.24
S_200625_91_90_ND_1_N_1_12_01	3.84	4,322	11.18
פיקדון בבנק מסוים	3.81	0	203.93
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.8	60,000,000	1.31
פיקדון בבנק מסוים	3.77	0	201.6
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.77	59,500,000	1.18
מקמ 1215	3.67	199,287,014	196.44
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	192.03
מקמ 1115	3.06	165,302,480	163.47
מקמ 915	2.84	152,478,233	151.9
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	2.78	43,796,000	2.14
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.41	37,997,000	0.99
ממשל קצרה 0825	2.38	128,005,128	127.56
מקמ 815	2.35	125,576,756	125.49
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	2.28	36,000,000	-3.59
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.16	34,125,000	-4.31
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	110.38
ממשל קצרה 1125	1.91	103,488,916	102.03
מקמ 616	1.87	103,670,497	100.15
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.81	28,500,000	-4.33
מקמ 726	1.81	100,484,021	96.69
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.6	25,265,000	-5.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.51	0	80.91
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.48	23,288,000	-4.72
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	1.27	20,000,000	-1.46
ממשלתי משתנה 1134	1.26	69,362,000	67.2
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.12	17,611,000	0.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.1	0	58.94
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.08	17,000,000	-2.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.05	0	55.92
ממשל קצרה 0226	1.05	57,545,000	56.17
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.73	11,519,000	-2.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	27.94
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	22.47
ממשל קצרה 0526	0.42	23,343,963	22.56
לאומי מסחרי 8	0.38	1,999,945	20.26
פועלים מסחרי 1	0.33	1,750,000	17.8
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	6,370	16.22
הראל פיקדון אגח ד	0.26	13,000,000	13.7
דיסק מנ מסחרי 4	0.24	1,249,200	12.99
לאומי מסחרי 6	0.24	1,250,000	13.01
אלה פקדון אגח יא	0.24	12,500,000	13.04
הראל ריב אגח א	0.24	12,500,000	12.99
פאי פלוס אגח ב	0.24	12,500,000	12.99
גלעד פקדון אגח ג	0.24	12,500,000	12.91
דיסק מנ מסחרי 5	0.24	1,250,000	12.81
איביאי פקדון אגח א	0.24	12,500,000	12.81
פאי פלוס אגח ד	0.24	12,500,000	12.78
הראל ריב אגח ב	0.24	12,500,000	12.8
פועלים מסחרי 2	0.24	1,250,000	12.59
איביאי פקדון אגח ג	0.24	12,500,000	12.62
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.23	1,250,000	12.52
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.23	3,600,000	-0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	11.59
גלעד פקדון אגח ה	0.2	10,386,000	10.59
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	5,627	9.5
גלעד פקדון אגח ד	0.18	9,167,000	9.41
איביאי פקדון אגח ב	0.18	9,400,000	9.52
ישראכרט מסחרי 4	0.16	851,800	8.65
פאי פלוס אגח א	0.11	5,744,000	5.95
S_210525_153_90_ND_1_N_1_12_01	0.09	98	0.24
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.08	1,300,000	-0.18
S_220725_244_90_ND_1_N_1_12_01	0.06	72	0.01
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.04	609,000	0.01
מקמ 516	0.03	1,445,092	1.4
SPOT_USDILS	0.03	405,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	1.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.34
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	82	0.33
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	111	0.44
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	84	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	95	0.18
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	0.09
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	80	0.18
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	31	0.06
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	41	0.12
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	14	0.06
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	19	0.07
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	44	0.2
S_080525_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	0.09
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	0	10	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.19	0	-10.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.51	0	-27.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.76	0	-40.57
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.92	-14,500,000	-0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.24	0	-66.44