אי בי אי סל S&P 500
20,720
-0.24%שווי יחידה
20,473.41
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:1,831,384
- % החודש:-0.2%
- % השנה:-3.35%
- % 3 חודשים:-2.02%
- % 12 חודשים:4.61%
- סטיית תקן (שנה):20.13
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 24 | 101.22 | 1,513,930,000 | 193.77 |
| SWAP מניות | 26 | 99.75 | 125,811 | -320.72 |
| מק"מ | 11 | 54.55 | 3,120,939,909 | 3,049.41 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 29.64 | 0 | 1,656.56 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.24 | 300,856,044 | 293.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 7 | 4.49 | 0 | 250.69 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 2.53 | 138,930,534 | 140.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 2.52 | 13,776,000 | 141.35 |
| SPOT | 1 | 0.03 | 503,000 | 0 |
| סה"כ | 102 | 299.97 | 5,089,061,298 | 5,405.07 |
אחזקות הקרן
S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.78 | 34,834 | -139 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 20.49 | 306,500,000 | 38.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.56 | 0 | 1,093.45 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 13.27 | 198,498,000 | 25.24 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 13.01 | 194,700,000 | 26.32 |
| S_210225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.69 | 14,145 | -49.21 |
| מקמ 116 | 10.85 | 626,334,161 | 606.54 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 10.63 | 159,100,000 | 16.23 |
| S_100325_224_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.07 | 12,189 | -1.49 |
| S_100325_316_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.07 | 12,188 | -1.51 |
| מקמ 316 | 8.83 | 512,696,951 | 493.32 |
| S_170125_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.48 | 10,263 | -36.02 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 8.41 | 125,750,000 | 20.92 |
| מקמ 515 | 8.21 | 461,069,340 | 459.18 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 7.59 | 113,500,000 | 18.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.39 | 0 | 412.9 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 105,450,000 | 13.37 |
| S_210225_241_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.16 | 7,450 | -25.91 |
| מקמ 216 | 6.06 | 350,749,331 | 338.58 |
| S_210225_242_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.91 | 7,150 | -24.87 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 80,000,000 | 7.56 |
| S_220125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.85 | 5,873 | -25.01 |
| S_280325_367_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.81 | 5,824 | 1.47 |
| S_280325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.81 | 5,824 | 1.47 |
| מקמ 615 | 4.36 | 245,549,349 | 243.73 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 62,500,000 | 6.14 |
| מקמ 715 | 4.1 | 231,886,657 | 229.45 |
| S_190325_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.57 | 4,322 | -2.52 |
| מקמ 815 | 3.07 | 174,220,543 | 171.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.93 | 0 | 163.8 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 43,796,000 | 4.26 |
| מקמ 1015 | 2.72 | 155,390,457 | 152.13 |
| מקמ 915 | 2.67 | 151,889,312 | 149.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 127.07 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.25 | 128,005,128 | 125.75 |
| מקמ 1215 | 2.23 | 127,913,410 | 124.38 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 28,500,000 | 3.95 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.8 | 103,488,916 | 100.66 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 25,265,000 | 3.27 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 23,288,000 | 2.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.53 | 0 | 85.64 |
| מקמ 1115 | 1.45 | 83,240,398 | 81.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.19 | 69,362,000 | 66.63 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.19 | 6,435,000 | 66.77 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 17,089,000 | 2.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.06 | 0 | 59.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 59 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 11,519,000 | 1.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 37.86 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 9,500,000 | 0.91 |
| S_210225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 712 | -1.49 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 6,188,000 | 0.47 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.31 | 1,750,000 | 17.56 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.24 | 13,000,000 | 13.46 |
| F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 3,600,000 | 0.36 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.23 | 1,249,200 | 12.8 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.23 | 1,250,000 | 12.82 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.23 | 12,500,000 | 12.73 |
| הראל ריב אגח א | 0.23 | 12,500,000 | 12.71 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.23 | 12,500,000 | 12.74 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.23 | 12,500,000 | 12.71 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.23 | 1,250,000 | 12.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.22 | 12,500,000 | 12.57 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.22 | 12,500,000 | 12.55 |
| הראל ריב אגח ב | 0.22 | 12,500,000 | 12.55 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.22 | 11,883,534 | 12.14 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.21 | 11,636,000 | 11.65 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.18 | 990,000 | 10.23 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.17 | 9,167,000 | 9.29 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.15 | 851,800 | 8.56 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 2,146,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.11 | 5,744,000 | 5.88 |
| F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 1,412,000 | 0.15 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 1,300,000 | 0.25 |
| S_220125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.06 | 70 | -0.32 |
| S_220125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.06 | 68 | -0.28 |
| S_170125_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.05 | 61 | -0.24 |
| S_220125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.03 | 40 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 503,000 | 0 |
| S_210225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 25 | 0 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 12 | 0 |
| F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 113 | 0.04 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 30 | -0.02 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 44 | -0.12 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 32 | -0.15 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 70 | -0.18 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 13 | -0.04 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 137 | -0.48 |
| F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -940,000 | -0.07 |
| S_100225_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | 4,322 | -14.68 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -4,831,000 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -21.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.41 | 0 | -23.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | 0 | -36.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.92 | 0 | -51.52 |